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de Saint-Émilion
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 76 225 | 76 225 | 76 225 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 13 296 | 7 185 | 6 111 | 903 |
AN | Terrains | 281 532 | 281 532 | 281 532 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 866 810 | 1 513 751 | 2 353 059 | 299 167 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 384 083 | 262 376 | 121 707 | 47 907 |
CU | Autres participations | 106 950 | 106 950 | 106 972 | |
BH | Autres immobilisations financières | 880 | 880 | 880 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 729 776 | 1 783 313 | 2 946 463 | 813 585 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 22 375 | 22 375 | 42 210 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 974 218 | 129 770 | 844 448 | 1 563 813 |
BZ | Autres créances | 475 316 | 475 316 | 172 318 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 851 613 | 851 613 | 852 081 | |
CF | Disponibilités | 441 012 | 441 012 | 357 199 | |
CH | Charges constatées d’avance | 73 103 | 73 103 | 96 438 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 837 637 | 129 770 | 2 707 867 | 3 085 159 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 567 413 | 1 913 083 | 5 654 330 | 3 898 744 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 289 291 | 1 280 492 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 993 | 58 799 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 605 283 | 1 394 291 | ||
DP | Provisions pour risques | 250 023 | 342 625 | ||
DR | TOTAL (III) | 250 023 | 342 625 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 142 342 | 372 724 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 325 | 180 440 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 217 515 | 1 330 748 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 180 758 | 164 366 | ||
EA | Autres dettes | 110 084 | 113 552 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 799 024 | 2 161 829 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 654 330 | 3 898 744 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 285 499 | 285 499 | 353 636 | |
FG | Production vendue services | 5 587 630 | 5 587 630 | 5 514 432 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 873 128 | 5 873 128 | 5 868 069 | |
FM | Production stockée | -27 735 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 197 774 | 69 741 | ||
FQ | Autres produits | 860 | 21 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 071 763 | 5 911 095 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 024 | 23 741 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 686 658 | 427 610 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 19 835 | -6 433 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 516 025 | 3 836 253 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 378 | 77 264 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 277 831 | 1 239 284 | ||
FZ | Charges sociales | 338 862 | 321 102 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 316 686 | 263 700 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 902 | |||
GE | Autres charges | 22 586 | 117 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 266 787 | 6 182 638 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -195 024 | -271 542 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 7 062 | 8 474 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 48 488 | 37 601 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 55 556 | 46 076 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 887 | 5 761 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 548 | 3 320 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 435 | 9 081 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 46 121 | 36 995 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -148 903 | -234 548 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 564 823 | 376 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 564 823 | 376 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 362 | 14 930 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 332 | 67 167 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 693 | 82 098 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 447 130 | 293 902 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 37 234 | 556 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 692 142 | 6 333 171 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 431 149 | 6 274 373 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 260 993 | 58 799 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 187 290 | 959 787 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 76 225 | 76 225 | 76 225 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 13 296 | 7 185 | 6 111 | 903 |
AN | Terrains | 281 532 | 281 532 | 281 532 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 866 810 | 1 513 751 | 2 353 059 | 299 167 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 384 083 | 262 376 | 121 707 | 47 907 |
CU | Autres participations | 106 950 | 106 950 | 106 972 | |
BH | Autres immobilisations financières | 880 | 880 | 880 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 729 776 | 1 783 313 | 2 946 463 | 813 585 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 22 375 | 22 375 | 42 210 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 974 218 | 129 770 | 844 448 | 1 563 813 |
BZ | Autres créances | 475 316 | 475 316 | 172 318 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 851 613 | 851 613 | 852 081 | |
CF | Disponibilités | 441 012 | 441 012 | 357 199 | |
CH | Charges constatées d’avance | 73 103 | 73 103 | 96 438 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 837 637 | 129 770 | 2 707 867 | 3 085 159 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 567 413 | 1 913 083 | 5 654 330 | 3 898 744 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 289 291 | 1 280 492 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 993 | 58 799 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 605 283 | 1 394 291 | ||
DP | Provisions pour risques | 250 023 | 342 625 | ||
DR | TOTAL (III) | 250 023 | 342 625 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 142 342 | 372 724 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 325 | 180 440 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 217 515 | 1 330 748 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 180 758 | 164 366 | ||
EA | Autres dettes | 110 084 | 113 552 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 799 024 | 2 161 829 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 654 330 | 3 898 744 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 285 499 | 285 499 | 353 636 | |
FG | Production vendue services | 5 587 630 | 5 587 630 | 5 514 432 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 873 128 | 5 873 128 | 5 868 069 | |
FM | Production stockée | -27 735 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 197 774 | 69 741 | ||
FQ | Autres produits | 860 | 21 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 071 763 | 5 911 095 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 024 | 23 741 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 686 658 | 427 610 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 19 835 | -6 433 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 516 025 | 3 836 253 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 378 | 77 264 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 277 831 | 1 239 284 | ||
FZ | Charges sociales | 338 862 | 321 102 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 316 686 | 263 700 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 902 | |||
GE | Autres charges | 22 586 | 117 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 266 787 | 6 182 638 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -195 024 | -271 542 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 7 062 | 8 474 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 48 488 | 37 601 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 55 556 | 46 076 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 887 | 5 761 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 548 | 3 320 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 435 | 9 081 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 46 121 | 36 995 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -148 903 | -234 548 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 564 823 | 376 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 564 823 | 376 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 362 | 14 930 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 332 | 67 167 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 693 | 82 098 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 447 130 | 293 902 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 37 234 | 556 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 692 142 | 6 333 171 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 431 149 | 6 274 373 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 260 993 | 58 799 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 187 290 | 959 787 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 76 225 | 76 225 | 76 225 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 13 296 | 7 185 | 6 111 | 903 |
AN | Terrains | 281 532 | 281 532 | 281 532 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 866 810 | 1 513 751 | 2 353 059 | 299 167 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 384 083 | 262 376 | 121 707 | 47 907 |
CU | Autres participations | 106 950 | 106 950 | 106 972 | |
BH | Autres immobilisations financières | 880 | 880 | 880 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 729 776 | 1 783 313 | 2 946 463 | 813 585 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 22 375 | 22 375 | 42 210 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 974 218 | 129 770 | 844 448 | 1 563 813 |
BZ | Autres créances | 475 316 | 475 316 | 172 318 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 851 613 | 851 613 | 852 081 | |
CF | Disponibilités | 441 012 | 441 012 | 357 199 | |
CH | Charges constatées d’avance | 73 103 | 73 103 | 96 438 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 837 637 | 129 770 | 2 707 867 | 3 085 159 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 567 413 | 1 913 083 | 5 654 330 | 3 898 744 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 289 291 | 1 280 492 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 993 | 58 799 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 605 283 | 1 394 291 | ||
DP | Provisions pour risques | 250 023 | 342 625 | ||
DR | TOTAL (III) | 250 023 | 342 625 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 142 342 | 372 724 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 325 | 180 440 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 217 515 | 1 330 748 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 180 758 | 164 366 | ||
EA | Autres dettes | 110 084 | 113 552 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 799 024 | 2 161 829 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 654 330 | 3 898 744 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 285 499 | 285 499 | 353 636 | |
FG | Production vendue services | 5 587 630 | 5 587 630 | 5 514 432 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 873 128 | 5 873 128 | 5 868 069 | |
FM | Production stockée | -27 735 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 197 774 | 69 741 | ||
FQ | Autres produits | 860 | 21 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 071 763 | 5 911 095 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 024 | 23 741 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 686 658 | 427 610 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 19 835 | -6 433 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 516 025 | 3 836 253 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 378 | 77 264 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 277 831 | 1 239 284 | ||
FZ | Charges sociales | 338 862 | 321 102 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 316 686 | 263 700 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 902 | |||
GE | Autres charges | 22 586 | 117 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 266 787 | 6 182 638 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -195 024 | -271 542 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 7 062 | 8 474 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 48 488 | 37 601 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 55 556 | 46 076 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 887 | 5 761 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 548 | 3 320 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 435 | 9 081 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 46 121 | 36 995 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -148 903 | -234 548 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 564 823 | 376 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 564 823 | 376 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 362 | 14 930 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 332 | 67 167 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 693 | 82 098 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 447 130 | 293 902 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 37 234 | 556 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 692 142 | 6 333 171 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 431 149 | 6 274 373 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 260 993 | 58 799 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 187 290 | 959 787 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 76 225 | 76 225 | 76 225 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 13 296 | 7 185 | 6 111 | 903 |
AN | Terrains | 281 532 | 281 532 | 281 532 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 866 810 | 1 513 751 | 2 353 059 | 299 167 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 384 083 | 262 376 | 121 707 | 47 907 |
CU | Autres participations | 106 950 | 106 950 | 106 972 | |
BH | Autres immobilisations financières | 880 | 880 | 880 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 729 776 | 1 783 313 | 2 946 463 | 813 585 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 22 375 | 22 375 | 42 210 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 974 218 | 129 770 | 844 448 | 1 563 813 |
BZ | Autres créances | 475 316 | 475 316 | 172 318 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 851 613 | 851 613 | 852 081 | |
CF | Disponibilités | 441 012 | 441 012 | 357 199 | |
CH | Charges constatées d’avance | 73 103 | 73 103 | 96 438 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 837 637 | 129 770 | 2 707 867 | 3 085 159 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 567 413 | 1 913 083 | 5 654 330 | 3 898 744 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 289 291 | 1 280 492 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 993 | 58 799 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 605 283 | 1 394 291 | ||
DP | Provisions pour risques | 250 023 | 342 625 | ||
DR | TOTAL (III) | 250 023 | 342 625 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 142 342 | 372 724 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 325 | 180 440 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 217 515 | 1 330 748 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 180 758 | 164 366 | ||
EA | Autres dettes | 110 084 | 113 552 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 799 024 | 2 161 829 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 654 330 | 3 898 744 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 285 499 | 285 499 | 353 636 | |
FG | Production vendue services | 5 587 630 | 5 587 630 | 5 514 432 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 873 128 | 5 873 128 | 5 868 069 | |
FM | Production stockée | -27 735 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 197 774 | 69 741 | ||
FQ | Autres produits | 860 | 21 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 071 763 | 5 911 095 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 024 | 23 741 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 686 658 | 427 610 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 19 835 | -6 433 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 516 025 | 3 836 253 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 378 | 77 264 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 277 831 | 1 239 284 | ||
FZ | Charges sociales | 338 862 | 321 102 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 316 686 | 263 700 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 902 | |||
GE | Autres charges | 22 586 | 117 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 266 787 | 6 182 638 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -195 024 | -271 542 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 7 062 | 8 474 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 48 488 | 37 601 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 55 556 | 46 076 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 887 | 5 761 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 548 | 3 320 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 435 | 9 081 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 46 121 | 36 995 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -148 903 | -234 548 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 564 823 | 376 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 564 823 | 376 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 362 | 14 930 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 332 | 67 167 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 693 | 82 098 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 447 130 | 293 902 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 37 234 | 556 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 692 142 | 6 333 171 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 431 149 | 6 274 373 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 260 993 | 58 799 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 187 290 | 959 787 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 76 225 | 76 225 | 76 225 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 13 296 | 7 185 | 6 111 | 903 |
AN | Terrains | 281 532 | 281 532 | 281 532 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 866 810 | 1 513 751 | 2 353 059 | 299 167 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 384 083 | 262 376 | 121 707 | 47 907 |
CU | Autres participations | 106 950 | 106 950 | 106 972 | |
BH | Autres immobilisations financières | 880 | 880 | 880 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 729 776 | 1 783 313 | 2 946 463 | 813 585 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 22 375 | 22 375 | 42 210 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 974 218 | 129 770 | 844 448 | 1 563 813 |
BZ | Autres créances | 475 316 | 475 316 | 172 318 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 851 613 | 851 613 | 852 081 | |
CF | Disponibilités | 441 012 | 441 012 | 357 199 | |
CH | Charges constatées d’avance | 73 103 | 73 103 | 96 438 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 837 637 | 129 770 | 2 707 867 | 3 085 159 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 567 413 | 1 913 083 | 5 654 330 | 3 898 744 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 289 291 | 1 280 492 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 993 | 58 799 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 605 283 | 1 394 291 | ||
DP | Provisions pour risques | 250 023 | 342 625 | ||
DR | TOTAL (III) | 250 023 | 342 625 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 142 342 | 372 724 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 325 | 180 440 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 217 515 | 1 330 748 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 180 758 | 164 366 | ||
EA | Autres dettes | 110 084 | 113 552 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 799 024 | 2 161 829 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 654 330 | 3 898 744 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 285 499 | 285 499 | 353 636 | |
FG | Production vendue services | 5 587 630 | 5 587 630 | 5 514 432 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 873 128 | 5 873 128 | 5 868 069 | |
FM | Production stockée | -27 735 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 197 774 | 69 741 | ||
FQ | Autres produits | 860 | 21 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 071 763 | 5 911 095 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 024 | 23 741 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 686 658 | 427 610 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 19 835 | -6 433 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 516 025 | 3 836 253 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 378 | 77 264 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 277 831 | 1 239 284 | ||
FZ | Charges sociales | 338 862 | 321 102 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 316 686 | 263 700 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 902 | |||
GE | Autres charges | 22 586 | 117 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 266 787 | 6 182 638 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -195 024 | -271 542 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 7 062 | 8 474 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 48 488 | 37 601 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 55 556 | 46 076 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 887 | 5 761 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 548 | 3 320 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 435 | 9 081 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 46 121 | 36 995 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -148 903 | -234 548 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 564 823 | 376 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 564 823 | 376 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 362 | 14 930 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 332 | 67 167 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 693 | 82 098 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 447 130 | 293 902 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 37 234 | 556 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 692 142 | 6 333 171 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 431 149 | 6 274 373 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 260 993 | 58 799 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 187 290 | 959 787 |