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de Lavault-Sainte-Anne
de Lavault-Sainte-Anne
Déposant 1 : PANOSUR SARL
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Adresse :
ROUTE DE THIZON
03410 SAINT-VICTOR
FR
Mandataire 1 : CABINET LAVOIX, Madame Béatrice Daubin
Adresse :
62 Rue de Bonnel
69448 LYON CEDEX 03
FR
Bénéficiare 1 : SOCIETE DES PRODUITS DE FRANCE, Sociéte Anonyme
Numéro de SIREN : 915851026
Adresse :
Route de Paris
03410 Saint-Victor
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 097 | 21 097 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 673 | 77 748 | 2 925 | 4 589 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 194 436 | 131 877 | 62 559 | 59 622 |
CU | Autres participations | 305 303 | 140 000 | 165 303 | 99 509 |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 897 | 2 897 | 88 691 | |
BJ | TOTAL (I) | 604 405 | 370 722 | 233 683 | 252 410 |
BT | Marchandises | 344 660 | 1 802 | 342 859 | 389 411 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 866 | 10 866 | 2 638 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 297 930 | 3 818 | 294 112 | 342 231 |
BZ | Autres créances | 44 972 | 44 972 | 73 293 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 212 141 | 1 212 141 | 1 261 975 | |
CF | Disponibilités | 105 392 | 105 392 | 139 804 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 061 | 5 061 | 4 753 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 021 022 | 5 620 | 2 015 402 | 2 214 104 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 625 427 | 376 342 | 2 249 085 | 2 466 514 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 389 158 | 1 389 158 | ||
DH | Report à nouveau | -129 714 | -120 376 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 261 | -9 339 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 879 182 | 1 919 443 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 | 511 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 315 | 85 373 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 266 | 287 198 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 139 157 | 173 988 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 24 833 | |||
EC | TOTAL (IV) | 369 903 | 547 071 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 249 085 | 2 466 514 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 964 185 | 1 216 | 1 965 400 | 2 387 085 |
FG | Production vendue services | 147 571 | 147 571 | 150 337 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 111 756 | 1 216 | 2 112 972 | 2 537 422 |
FO | Subventions d’exploitation | 4 789 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 057 | 6 170 | ||
FQ | Autres produits | 41 | 249 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 136 070 | 2 548 631 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 520 134 | 865 035 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 46 955 | -89 335 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 43 468 | 64 230 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 459 044 | 482 643 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 224 | 59 419 | ||
FY | Salaires et traitements | 793 392 | 862 987 | ||
FZ | Charges sociales | 224 186 | 232 426 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 264 | 18 949 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 729 | |||
GE | Autres charges | 23 610 | 36 121 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 174 277 | 2 533 205 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -38 207 | 15 426 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 34 199 | 26 222 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 396 | 1 570 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 35 595 | 27 792 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 20 000 | 50 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 866 | 7 731 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 866 | 57 731 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 730 | -29 939 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -30 477 | -14 513 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 057 | 10 762 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 307 | 10 762 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 092 | 5 588 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 092 | 5 588 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 784 | 5 174 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 179 973 | 2 587 185 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 220 234 | 2 596 524 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -40 261 | -9 339 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 097 | 21 097 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 673 | 77 748 | 2 925 | 4 589 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 194 436 | 131 877 | 62 559 | 59 622 |
CU | Autres participations | 305 303 | 140 000 | 165 303 | 99 509 |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 897 | 2 897 | 88 691 | |
BJ | TOTAL (I) | 604 405 | 370 722 | 233 683 | 252 410 |
BT | Marchandises | 344 660 | 1 802 | 342 859 | 389 411 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 866 | 10 866 | 2 638 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 297 930 | 3 818 | 294 112 | 342 231 |
BZ | Autres créances | 44 972 | 44 972 | 73 293 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 212 141 | 1 212 141 | 1 261 975 | |
CF | Disponibilités | 105 392 | 105 392 | 139 804 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 061 | 5 061 | 4 753 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 021 022 | 5 620 | 2 015 402 | 2 214 104 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 625 427 | 376 342 | 2 249 085 | 2 466 514 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 389 158 | 1 389 158 | ||
DH | Report à nouveau | -129 714 | -120 376 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 261 | -9 339 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 879 182 | 1 919 443 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 | 511 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 315 | 85 373 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 266 | 287 198 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 139 157 | 173 988 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 24 833 | |||
EC | TOTAL (IV) | 369 903 | 547 071 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 249 085 | 2 466 514 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 964 185 | 1 216 | 1 965 400 | 2 387 085 |
FG | Production vendue services | 147 571 | 147 571 | 150 337 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 111 756 | 1 216 | 2 112 972 | 2 537 422 |
FO | Subventions d’exploitation | 4 789 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 057 | 6 170 | ||
FQ | Autres produits | 41 | 249 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 136 070 | 2 548 631 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 520 134 | 865 035 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 46 955 | -89 335 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 43 468 | 64 230 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 459 044 | 482 643 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 224 | 59 419 | ||
FY | Salaires et traitements | 793 392 | 862 987 | ||
FZ | Charges sociales | 224 186 | 232 426 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 264 | 18 949 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 729 | |||
GE | Autres charges | 23 610 | 36 121 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 174 277 | 2 533 205 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -38 207 | 15 426 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 34 199 | 26 222 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 396 | 1 570 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 35 595 | 27 792 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 20 000 | 50 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 866 | 7 731 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 866 | 57 731 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 730 | -29 939 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -30 477 | -14 513 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 057 | 10 762 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 307 | 10 762 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 092 | 5 588 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 092 | 5 588 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 784 | 5 174 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 179 973 | 2 587 185 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 220 234 | 2 596 524 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -40 261 | -9 339 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 097 | 21 097 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 673 | 77 748 | 2 925 | 4 589 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 194 436 | 131 877 | 62 559 | 59 622 |
CU | Autres participations | 305 303 | 140 000 | 165 303 | 99 509 |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 897 | 2 897 | 88 691 | |
BJ | TOTAL (I) | 604 405 | 370 722 | 233 683 | 252 410 |
BT | Marchandises | 344 660 | 1 802 | 342 859 | 389 411 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 866 | 10 866 | 2 638 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 297 930 | 3 818 | 294 112 | 342 231 |
BZ | Autres créances | 44 972 | 44 972 | 73 293 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 212 141 | 1 212 141 | 1 261 975 | |
CF | Disponibilités | 105 392 | 105 392 | 139 804 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 061 | 5 061 | 4 753 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 021 022 | 5 620 | 2 015 402 | 2 214 104 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 625 427 | 376 342 | 2 249 085 | 2 466 514 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 389 158 | 1 389 158 | ||
DH | Report à nouveau | -129 714 | -120 376 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 261 | -9 339 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 879 182 | 1 919 443 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 | 511 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 315 | 85 373 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 266 | 287 198 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 139 157 | 173 988 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 24 833 | |||
EC | TOTAL (IV) | 369 903 | 547 071 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 249 085 | 2 466 514 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 964 185 | 1 216 | 1 965 400 | 2 387 085 |
FG | Production vendue services | 147 571 | 147 571 | 150 337 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 111 756 | 1 216 | 2 112 972 | 2 537 422 |
FO | Subventions d’exploitation | 4 789 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 057 | 6 170 | ||
FQ | Autres produits | 41 | 249 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 136 070 | 2 548 631 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 520 134 | 865 035 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 46 955 | -89 335 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 43 468 | 64 230 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 459 044 | 482 643 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 224 | 59 419 | ||
FY | Salaires et traitements | 793 392 | 862 987 | ||
FZ | Charges sociales | 224 186 | 232 426 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 264 | 18 949 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 729 | |||
GE | Autres charges | 23 610 | 36 121 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 174 277 | 2 533 205 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -38 207 | 15 426 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 34 199 | 26 222 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 396 | 1 570 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 35 595 | 27 792 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 20 000 | 50 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 866 | 7 731 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 866 | 57 731 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 730 | -29 939 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -30 477 | -14 513 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 057 | 10 762 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 307 | 10 762 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 092 | 5 588 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 092 | 5 588 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 784 | 5 174 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 179 973 | 2 587 185 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 220 234 | 2 596 524 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -40 261 | -9 339 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 097 | 21 097 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 673 | 77 748 | 2 925 | 4 589 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 194 436 | 131 877 | 62 559 | 59 622 |
CU | Autres participations | 305 303 | 140 000 | 165 303 | 99 509 |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 897 | 2 897 | 88 691 | |
BJ | TOTAL (I) | 604 405 | 370 722 | 233 683 | 252 410 |
BT | Marchandises | 344 660 | 1 802 | 342 859 | 389 411 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 866 | 10 866 | 2 638 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 297 930 | 3 818 | 294 112 | 342 231 |
BZ | Autres créances | 44 972 | 44 972 | 73 293 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 212 141 | 1 212 141 | 1 261 975 | |
CF | Disponibilités | 105 392 | 105 392 | 139 804 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 061 | 5 061 | 4 753 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 021 022 | 5 620 | 2 015 402 | 2 214 104 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 625 427 | 376 342 | 2 249 085 | 2 466 514 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 389 158 | 1 389 158 | ||
DH | Report à nouveau | -129 714 | -120 376 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 261 | -9 339 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 879 182 | 1 919 443 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 | 511 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 315 | 85 373 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 266 | 287 198 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 139 157 | 173 988 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 24 833 | |||
EC | TOTAL (IV) | 369 903 | 547 071 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 249 085 | 2 466 514 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 964 185 | 1 216 | 1 965 400 | 2 387 085 |
FG | Production vendue services | 147 571 | 147 571 | 150 337 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 111 756 | 1 216 | 2 112 972 | 2 537 422 |
FO | Subventions d’exploitation | 4 789 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 057 | 6 170 | ||
FQ | Autres produits | 41 | 249 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 136 070 | 2 548 631 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 520 134 | 865 035 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 46 955 | -89 335 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 43 468 | 64 230 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 459 044 | 482 643 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 224 | 59 419 | ||
FY | Salaires et traitements | 793 392 | 862 987 | ||
FZ | Charges sociales | 224 186 | 232 426 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 264 | 18 949 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 729 | |||
GE | Autres charges | 23 610 | 36 121 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 174 277 | 2 533 205 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -38 207 | 15 426 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 34 199 | 26 222 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 396 | 1 570 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 35 595 | 27 792 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 20 000 | 50 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 866 | 7 731 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 866 | 57 731 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 730 | -29 939 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -30 477 | -14 513 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 057 | 10 762 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 307 | 10 762 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 092 | 5 588 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 092 | 5 588 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 784 | 5 174 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 179 973 | 2 587 185 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 220 234 | 2 596 524 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -40 261 | -9 339 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 097 | 21 097 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 673 | 77 748 | 2 925 | 4 589 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 194 436 | 131 877 | 62 559 | 59 622 |
CU | Autres participations | 305 303 | 140 000 | 165 303 | 99 509 |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 897 | 2 897 | 88 691 | |
BJ | TOTAL (I) | 604 405 | 370 722 | 233 683 | 252 410 |
BT | Marchandises | 344 660 | 1 802 | 342 859 | 389 411 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 866 | 10 866 | 2 638 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 297 930 | 3 818 | 294 112 | 342 231 |
BZ | Autres créances | 44 972 | 44 972 | 73 293 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 212 141 | 1 212 141 | 1 261 975 | |
CF | Disponibilités | 105 392 | 105 392 | 139 804 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 061 | 5 061 | 4 753 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 021 022 | 5 620 | 2 015 402 | 2 214 104 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 625 427 | 376 342 | 2 249 085 | 2 466 514 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 389 158 | 1 389 158 | ||
DH | Report à nouveau | -129 714 | -120 376 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 261 | -9 339 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 879 182 | 1 919 443 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 | 511 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 315 | 85 373 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 266 | 287 198 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 139 157 | 173 988 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 24 833 | |||
EC | TOTAL (IV) | 369 903 | 547 071 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 249 085 | 2 466 514 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 964 185 | 1 216 | 1 965 400 | 2 387 085 |
FG | Production vendue services | 147 571 | 147 571 | 150 337 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 111 756 | 1 216 | 2 112 972 | 2 537 422 |
FO | Subventions d’exploitation | 4 789 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 057 | 6 170 | ||
FQ | Autres produits | 41 | 249 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 136 070 | 2 548 631 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 520 134 | 865 035 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 46 955 | -89 335 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 43 468 | 64 230 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 459 044 | 482 643 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 224 | 59 419 | ||
FY | Salaires et traitements | 793 392 | 862 987 | ||
FZ | Charges sociales | 224 186 | 232 426 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 264 | 18 949 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 729 | |||
GE | Autres charges | 23 610 | 36 121 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 174 277 | 2 533 205 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -38 207 | 15 426 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 34 199 | 26 222 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 396 | 1 570 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 35 595 | 27 792 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 20 000 | 50 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 866 | 7 731 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 866 | 57 731 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 730 | -29 939 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -30 477 | -14 513 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 057 | 10 762 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 307 | 10 762 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 092 | 5 588 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 092 | 5 588 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 784 | 5 174 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 179 973 | 2 587 185 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 220 234 | 2 596 524 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -40 261 | -9 339 |