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de Cours-de-Monségur
de Cours-de-Monségur
Déposant 1 : SOCIETE DES LIEGES HPK, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 353211105
Adresse :
19 rue de Lasserens
47230 LAVARDAC
FR
Mandataire 1 : REGIMBEAU, M. NICOLLET Jean-Charles
Adresse :
20 rue de Chazelles
75847 PARIS
FR
Déposant 1 : SOCIETE DES LIEGES HPK, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 353211105
Adresse :
19 rue de Lasserens
47230 LAVARDAC
FR
Mandataire 1 : REGIMBEAU, Mme BOY Delphine
Adresse :
20 rue de Chazelles
75847 PARIS CEDEX 17
GA
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 53 357 | 53 357 | 53 357 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 63 428 | 63 259 | 169 | 186 |
AN | Terrains | 82 641 | 731 | 81 909 | 81 909 |
AP | Constructions | 859 266 | 709 182 | 150 083 | 166 427 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 469 602 | 732 978 | 736 623 | 774 592 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 75 042 | 65 255 | 9 787 | 13 624 |
BF | Prêts | 7 936 | 7 936 | 10 664 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 611 304 | 1 571 407 | 1 039 897 | 1 100 792 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 137 141 | 10 609 | 126 532 | 155 101 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 238 975 | 40 107 | 198 868 | 189 473 |
BT | Marchandises | 68 811 | 14 295 | 54 516 | 41 026 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 33 165 | 33 165 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 308 887 | 2 889 | 305 997 | 519 684 |
BZ | Autres créances | 66 709 | 66 709 | 76 792 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 240 000 | 240 000 | 240 000 | |
CF | Disponibilités | 126 545 | 126 545 | 47 203 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 276 | 10 276 | 9 804 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 421 129 | 89 036 | 1 332 093 | 1 377 896 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 032 434 | 1 660 443 | 2 371 990 | 2 478 688 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 548 500 | 548 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 54 850 | 54 850 | ||
DG | Autres réserves | 957 309 | 871 888 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 886 | 85 420 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 160 633 | 169 138 | ||
DK | Provisions réglementées | 41 934 | 44 729 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 637 340 | 1 774 527 | ||
DQ | Provisions pour charges | 50 713 | |||
DR | TOTAL (III) | 50 713 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 116 | 101 503 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 383 | 13 848 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 693 | 7 886 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 817 | 398 374 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 169 064 | 182 546 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 037 | |||
EA | Autres dettes | 7 822 | |||
EC | TOTAL (IV) | 683 936 | 704 160 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 371 990 | 2 478 688 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 234 | 637 232 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 414 038 | 9 283 | 423 321 | 374 031 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 071 265 | 211 652 | 2 282 918 | 2 483 783 |
FM | Production stockée | 59 352 | -10 026 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 450 | 4 944 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 294 | 25 770 | ||
FQ | Autres produits | 2 104 | 4 102 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 406 119 | 2 508 574 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 329 837 | 291 214 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -12 055 | -2 662 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 605 470 | 673 474 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 28 344 | -6 633 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 507 317 | 501 399 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 60 091 | 59 417 | ||
FY | Salaires et traitements | 661 267 | 629 672 | ||
FZ | Charges sociales | 228 556 | 221 529 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 77 566 | 81 712 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 184 | 8 921 | ||
GE | Autres charges | 616 | 3 335 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 493 197 | 2 461 381 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -87 077 | 47 193 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 269 | 3 517 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 269 | 3 517 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 619 | 4 947 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 619 | 4 947 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 649 | -1 430 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -86 427 | 45 762 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 010 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 505 | 8 080 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 795 | 3 471 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 300 | 18 561 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 713 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 759 | 189 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -39 458 | 18 372 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -21 285 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 421 690 | 2 530 653 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 547 576 | 2 445 232 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -125 886 | 85 420 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 785 | 489 | 13 015 | 63 259 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 440 502 | 77 078 | 9 430 | 1 508 149 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 516 286 | 77 567 | 22 445 | 1 571 408 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 41 934 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 44 730 | 2 796 | 41 934 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 50 713 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 713 | 50 713 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 108 070 | 6 184 | 28 108 | 86 147 |
6T | Sur comptes clients | 3 382 | 493 | 2 889 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 111 452 | 6 184 | 28 600 | 89 036 |
7C | TOTAL GENERAL | 156 182 | 56 897 | 31 396 | 181 683 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 184 | 28 600 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 50 713 | 2 796 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 7 936 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 30 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 465 | |||
UX | Autres créances clients | 305 423 | |||
VB | T. V. A. | 29 629 | |||
VP | Divers | 2 700 | |||
VC | Groupe et associés | 29 067 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 313 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 276 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 840 | 385 874 | 7 966 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 117 | 27 108 | 32 009 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 13 379 | 13 379 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 415 818 | 415 818 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 52 342 | 52 342 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 348 | 99 348 | ||
VW | T.V.A. | 17 197 | 17 197 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 178 | 178 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 038 | 4 038 | ||
VI | Groupe et associés | 4 | 4 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 823 | 7 823 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 243 | 637 234 | 32 009 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 311 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 53 357 | 53 357 | 53 357 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 63 428 | 63 259 | 169 | 186 |
AN | Terrains | 82 641 | 731 | 81 909 | 81 909 |
AP | Constructions | 859 266 | 709 182 | 150 083 | 166 427 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 469 602 | 732 978 | 736 623 | 774 592 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 75 042 | 65 255 | 9 787 | 13 624 |
BF | Prêts | 7 936 | 7 936 | 10 664 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 611 304 | 1 571 407 | 1 039 897 | 1 100 792 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 137 141 | 10 609 | 126 532 | 155 101 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 238 975 | 40 107 | 198 868 | 189 473 |
BT | Marchandises | 68 811 | 14 295 | 54 516 | 41 026 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 33 165 | 33 165 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 308 887 | 2 889 | 305 997 | 519 684 |
BZ | Autres créances | 66 709 | 66 709 | 76 792 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 240 000 | 240 000 | 240 000 | |
CF | Disponibilités | 126 545 | 126 545 | 47 203 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 276 | 10 276 | 9 804 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 421 129 | 89 036 | 1 332 093 | 1 377 896 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 032 434 | 1 660 443 | 2 371 990 | 2 478 688 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 548 500 | 548 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 54 850 | 54 850 | ||
DG | Autres réserves | 957 309 | 871 888 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 886 | 85 420 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 160 633 | 169 138 | ||
DK | Provisions réglementées | 41 934 | 44 729 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 637 340 | 1 774 527 | ||
DQ | Provisions pour charges | 50 713 | |||
DR | TOTAL (III) | 50 713 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 116 | 101 503 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 383 | 13 848 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 693 | 7 886 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 817 | 398 374 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 169 064 | 182 546 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 037 | |||
EA | Autres dettes | 7 822 | |||
EC | TOTAL (IV) | 683 936 | 704 160 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 371 990 | 2 478 688 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 234 | 637 232 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 414 038 | 9 283 | 423 321 | 374 031 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 071 265 | 211 652 | 2 282 918 | 2 483 783 |
FM | Production stockée | 59 352 | -10 026 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 450 | 4 944 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 294 | 25 770 | ||
FQ | Autres produits | 2 104 | 4 102 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 406 119 | 2 508 574 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 329 837 | 291 214 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -12 055 | -2 662 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 605 470 | 673 474 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 28 344 | -6 633 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 507 317 | 501 399 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 60 091 | 59 417 | ||
FY | Salaires et traitements | 661 267 | 629 672 | ||
FZ | Charges sociales | 228 556 | 221 529 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 77 566 | 81 712 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 184 | 8 921 | ||
GE | Autres charges | 616 | 3 335 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 493 197 | 2 461 381 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -87 077 | 47 193 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 269 | 3 517 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 269 | 3 517 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 619 | 4 947 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 619 | 4 947 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 649 | -1 430 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -86 427 | 45 762 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 010 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 505 | 8 080 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 795 | 3 471 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 300 | 18 561 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 713 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 759 | 189 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -39 458 | 18 372 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -21 285 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 421 690 | 2 530 653 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 547 576 | 2 445 232 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -125 886 | 85 420 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 785 | 489 | 13 015 | 63 259 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 440 502 | 77 078 | 9 430 | 1 508 149 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 516 286 | 77 567 | 22 445 | 1 571 408 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 41 934 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 44 730 | 2 796 | 41 934 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 50 713 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 713 | 50 713 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 108 070 | 6 184 | 28 108 | 86 147 |
6T | Sur comptes clients | 3 382 | 493 | 2 889 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 111 452 | 6 184 | 28 600 | 89 036 |
7C | TOTAL GENERAL | 156 182 | 56 897 | 31 396 | 181 683 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 184 | 28 600 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 50 713 | 2 796 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 7 936 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 30 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 465 | |||
UX | Autres créances clients | 305 423 | |||
VB | T. V. A. | 29 629 | |||
VP | Divers | 2 700 | |||
VC | Groupe et associés | 29 067 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 313 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 276 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 840 | 385 874 | 7 966 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 117 | 27 108 | 32 009 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 13 379 | 13 379 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 415 818 | 415 818 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 52 342 | 52 342 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 348 | 99 348 | ||
VW | T.V.A. | 17 197 | 17 197 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 178 | 178 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 038 | 4 038 | ||
VI | Groupe et associés | 4 | 4 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 823 | 7 823 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 243 | 637 234 | 32 009 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 311 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 53 357 | 53 357 | 53 357 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 63 428 | 63 259 | 169 | 186 |
AN | Terrains | 82 641 | 731 | 81 909 | 81 909 |
AP | Constructions | 859 266 | 709 182 | 150 083 | 166 427 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 469 602 | 732 978 | 736 623 | 774 592 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 75 042 | 65 255 | 9 787 | 13 624 |
BF | Prêts | 7 936 | 7 936 | 10 664 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 611 304 | 1 571 407 | 1 039 897 | 1 100 792 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 137 141 | 10 609 | 126 532 | 155 101 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 238 975 | 40 107 | 198 868 | 189 473 |
BT | Marchandises | 68 811 | 14 295 | 54 516 | 41 026 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 33 165 | 33 165 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 308 887 | 2 889 | 305 997 | 519 684 |
BZ | Autres créances | 66 709 | 66 709 | 76 792 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 240 000 | 240 000 | 240 000 | |
CF | Disponibilités | 126 545 | 126 545 | 47 203 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 276 | 10 276 | 9 804 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 421 129 | 89 036 | 1 332 093 | 1 377 896 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 032 434 | 1 660 443 | 2 371 990 | 2 478 688 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 548 500 | 548 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 54 850 | 54 850 | ||
DG | Autres réserves | 957 309 | 871 888 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 886 | 85 420 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 160 633 | 169 138 | ||
DK | Provisions réglementées | 41 934 | 44 729 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 637 340 | 1 774 527 | ||
DQ | Provisions pour charges | 50 713 | |||
DR | TOTAL (III) | 50 713 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 116 | 101 503 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 383 | 13 848 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 693 | 7 886 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 817 | 398 374 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 169 064 | 182 546 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 037 | |||
EA | Autres dettes | 7 822 | |||
EC | TOTAL (IV) | 683 936 | 704 160 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 371 990 | 2 478 688 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 234 | 637 232 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 414 038 | 9 283 | 423 321 | 374 031 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 071 265 | 211 652 | 2 282 918 | 2 483 783 |
FM | Production stockée | 59 352 | -10 026 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 450 | 4 944 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 294 | 25 770 | ||
FQ | Autres produits | 2 104 | 4 102 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 406 119 | 2 508 574 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 329 837 | 291 214 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -12 055 | -2 662 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 605 470 | 673 474 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 28 344 | -6 633 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 507 317 | 501 399 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 60 091 | 59 417 | ||
FY | Salaires et traitements | 661 267 | 629 672 | ||
FZ | Charges sociales | 228 556 | 221 529 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 77 566 | 81 712 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 184 | 8 921 | ||
GE | Autres charges | 616 | 3 335 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 493 197 | 2 461 381 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -87 077 | 47 193 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 269 | 3 517 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 269 | 3 517 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 619 | 4 947 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 619 | 4 947 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 649 | -1 430 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -86 427 | 45 762 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 010 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 505 | 8 080 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 795 | 3 471 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 300 | 18 561 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 713 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 759 | 189 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -39 458 | 18 372 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -21 285 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 421 690 | 2 530 653 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 547 576 | 2 445 232 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -125 886 | 85 420 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 785 | 489 | 13 015 | 63 259 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 440 502 | 77 078 | 9 430 | 1 508 149 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 516 286 | 77 567 | 22 445 | 1 571 408 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 41 934 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 44 730 | 2 796 | 41 934 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 50 713 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 713 | 50 713 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 108 070 | 6 184 | 28 108 | 86 147 |
6T | Sur comptes clients | 3 382 | 493 | 2 889 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 111 452 | 6 184 | 28 600 | 89 036 |
7C | TOTAL GENERAL | 156 182 | 56 897 | 31 396 | 181 683 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 184 | 28 600 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 50 713 | 2 796 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 7 936 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 30 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 465 | |||
UX | Autres créances clients | 305 423 | |||
VB | T. V. A. | 29 629 | |||
VP | Divers | 2 700 | |||
VC | Groupe et associés | 29 067 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 313 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 276 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 840 | 385 874 | 7 966 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 117 | 27 108 | 32 009 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 13 379 | 13 379 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 415 818 | 415 818 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 52 342 | 52 342 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 348 | 99 348 | ||
VW | T.V.A. | 17 197 | 17 197 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 178 | 178 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 038 | 4 038 | ||
VI | Groupe et associés | 4 | 4 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 823 | 7 823 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 243 | 637 234 | 32 009 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 311 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 53 357 | 53 357 | 53 357 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 63 428 | 63 259 | 169 | 186 |
AN | Terrains | 82 641 | 731 | 81 909 | 81 909 |
AP | Constructions | 859 266 | 709 182 | 150 083 | 166 427 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 469 602 | 732 978 | 736 623 | 774 592 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 75 042 | 65 255 | 9 787 | 13 624 |
BF | Prêts | 7 936 | 7 936 | 10 664 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 611 304 | 1 571 407 | 1 039 897 | 1 100 792 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 137 141 | 10 609 | 126 532 | 155 101 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 238 975 | 40 107 | 198 868 | 189 473 |
BT | Marchandises | 68 811 | 14 295 | 54 516 | 41 026 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 33 165 | 33 165 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 308 887 | 2 889 | 305 997 | 519 684 |
BZ | Autres créances | 66 709 | 66 709 | 76 792 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 240 000 | 240 000 | 240 000 | |
CF | Disponibilités | 126 545 | 126 545 | 47 203 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 276 | 10 276 | 9 804 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 421 129 | 89 036 | 1 332 093 | 1 377 896 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 032 434 | 1 660 443 | 2 371 990 | 2 478 688 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 548 500 | 548 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 54 850 | 54 850 | ||
DG | Autres réserves | 957 309 | 871 888 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 886 | 85 420 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 160 633 | 169 138 | ||
DK | Provisions réglementées | 41 934 | 44 729 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 637 340 | 1 774 527 | ||
DQ | Provisions pour charges | 50 713 | |||
DR | TOTAL (III) | 50 713 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 116 | 101 503 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 383 | 13 848 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 693 | 7 886 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 817 | 398 374 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 169 064 | 182 546 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 037 | |||
EA | Autres dettes | 7 822 | |||
EC | TOTAL (IV) | 683 936 | 704 160 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 371 990 | 2 478 688 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 234 | 637 232 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 414 038 | 9 283 | 423 321 | 374 031 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 071 265 | 211 652 | 2 282 918 | 2 483 783 |
FM | Production stockée | 59 352 | -10 026 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 450 | 4 944 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 294 | 25 770 | ||
FQ | Autres produits | 2 104 | 4 102 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 406 119 | 2 508 574 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 329 837 | 291 214 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -12 055 | -2 662 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 605 470 | 673 474 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 28 344 | -6 633 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 507 317 | 501 399 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 60 091 | 59 417 | ||
FY | Salaires et traitements | 661 267 | 629 672 | ||
FZ | Charges sociales | 228 556 | 221 529 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 77 566 | 81 712 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 184 | 8 921 | ||
GE | Autres charges | 616 | 3 335 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 493 197 | 2 461 381 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -87 077 | 47 193 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 269 | 3 517 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 269 | 3 517 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 619 | 4 947 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 619 | 4 947 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 649 | -1 430 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -86 427 | 45 762 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 010 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 505 | 8 080 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 795 | 3 471 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 300 | 18 561 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 713 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 759 | 189 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -39 458 | 18 372 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -21 285 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 421 690 | 2 530 653 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 547 576 | 2 445 232 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -125 886 | 85 420 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 785 | 489 | 13 015 | 63 259 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 440 502 | 77 078 | 9 430 | 1 508 149 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 516 286 | 77 567 | 22 445 | 1 571 408 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 41 934 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 44 730 | 2 796 | 41 934 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 50 713 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 713 | 50 713 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 108 070 | 6 184 | 28 108 | 86 147 |
6T | Sur comptes clients | 3 382 | 493 | 2 889 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 111 452 | 6 184 | 28 600 | 89 036 |
7C | TOTAL GENERAL | 156 182 | 56 897 | 31 396 | 181 683 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 184 | 28 600 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 50 713 | 2 796 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 7 936 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 30 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 465 | |||
UX | Autres créances clients | 305 423 | |||
VB | T. V. A. | 29 629 | |||
VP | Divers | 2 700 | |||
VC | Groupe et associés | 29 067 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 313 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 276 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 840 | 385 874 | 7 966 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 117 | 27 108 | 32 009 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 13 379 | 13 379 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 415 818 | 415 818 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 52 342 | 52 342 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 348 | 99 348 | ||
VW | T.V.A. | 17 197 | 17 197 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 178 | 178 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 038 | 4 038 | ||
VI | Groupe et associés | 4 | 4 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 823 | 7 823 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 243 | 637 234 | 32 009 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 311 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 53 357 | 53 357 | 53 357 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 63 428 | 63 259 | 169 | 186 |
AN | Terrains | 82 641 | 731 | 81 909 | 81 909 |
AP | Constructions | 859 266 | 709 182 | 150 083 | 166 427 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 469 602 | 732 978 | 736 623 | 774 592 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 75 042 | 65 255 | 9 787 | 13 624 |
BF | Prêts | 7 936 | 7 936 | 10 664 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 611 304 | 1 571 407 | 1 039 897 | 1 100 792 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 137 141 | 10 609 | 126 532 | 155 101 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 238 975 | 40 107 | 198 868 | 189 473 |
BT | Marchandises | 68 811 | 14 295 | 54 516 | 41 026 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 33 165 | 33 165 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 308 887 | 2 889 | 305 997 | 519 684 |
BZ | Autres créances | 66 709 | 66 709 | 76 792 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 240 000 | 240 000 | 240 000 | |
CF | Disponibilités | 126 545 | 126 545 | 47 203 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 276 | 10 276 | 9 804 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 421 129 | 89 036 | 1 332 093 | 1 377 896 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 032 434 | 1 660 443 | 2 371 990 | 2 478 688 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 548 500 | 548 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 54 850 | 54 850 | ||
DG | Autres réserves | 957 309 | 871 888 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 886 | 85 420 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 160 633 | 169 138 | ||
DK | Provisions réglementées | 41 934 | 44 729 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 637 340 | 1 774 527 | ||
DQ | Provisions pour charges | 50 713 | |||
DR | TOTAL (III) | 50 713 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 116 | 101 503 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 383 | 13 848 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 693 | 7 886 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 817 | 398 374 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 169 064 | 182 546 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 037 | |||
EA | Autres dettes | 7 822 | |||
EC | TOTAL (IV) | 683 936 | 704 160 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 371 990 | 2 478 688 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 234 | 637 232 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 414 038 | 9 283 | 423 321 | 374 031 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 071 265 | 211 652 | 2 282 918 | 2 483 783 |
FM | Production stockée | 59 352 | -10 026 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 450 | 4 944 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 294 | 25 770 | ||
FQ | Autres produits | 2 104 | 4 102 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 406 119 | 2 508 574 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 329 837 | 291 214 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -12 055 | -2 662 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 605 470 | 673 474 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 28 344 | -6 633 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 507 317 | 501 399 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 60 091 | 59 417 | ||
FY | Salaires et traitements | 661 267 | 629 672 | ||
FZ | Charges sociales | 228 556 | 221 529 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 77 566 | 81 712 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 184 | 8 921 | ||
GE | Autres charges | 616 | 3 335 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 493 197 | 2 461 381 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -87 077 | 47 193 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 269 | 3 517 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 269 | 3 517 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 619 | 4 947 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 619 | 4 947 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 649 | -1 430 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -86 427 | 45 762 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 010 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 505 | 8 080 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 795 | 3 471 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 300 | 18 561 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 713 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 759 | 189 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -39 458 | 18 372 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -21 285 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 421 690 | 2 530 653 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 547 576 | 2 445 232 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -125 886 | 85 420 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 785 | 489 | 13 015 | 63 259 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 440 502 | 77 078 | 9 430 | 1 508 149 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 516 286 | 77 567 | 22 445 | 1 571 408 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 41 934 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 44 730 | 2 796 | 41 934 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 50 713 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 713 | 50 713 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 108 070 | 6 184 | 28 108 | 86 147 |
6T | Sur comptes clients | 3 382 | 493 | 2 889 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 111 452 | 6 184 | 28 600 | 89 036 |
7C | TOTAL GENERAL | 156 182 | 56 897 | 31 396 | 181 683 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 184 | 28 600 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 50 713 | 2 796 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 7 936 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 30 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 465 | |||
UX | Autres créances clients | 305 423 | |||
VB | T. V. A. | 29 629 | |||
VP | Divers | 2 700 | |||
VC | Groupe et associés | 29 067 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 313 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 276 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 840 | 385 874 | 7 966 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 117 | 27 108 | 32 009 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 13 379 | 13 379 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 415 818 | 415 818 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 52 342 | 52 342 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 348 | 99 348 | ||
VW | T.V.A. | 17 197 | 17 197 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 178 | 178 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 038 | 4 038 | ||
VI | Groupe et associés | 4 | 4 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 823 | 7 823 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 243 | 637 234 | 32 009 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 311 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 53 357 | 53 357 | 53 357 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 63 428 | 63 259 | 169 | 186 |
AN | Terrains | 82 641 | 731 | 81 909 | 81 909 |
AP | Constructions | 859 266 | 709 182 | 150 083 | 166 427 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 469 602 | 732 978 | 736 623 | 774 592 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 75 042 | 65 255 | 9 787 | 13 624 |
BF | Prêts | 7 936 | 7 936 | 10 664 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 611 304 | 1 571 407 | 1 039 897 | 1 100 792 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 137 141 | 10 609 | 126 532 | 155 101 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 238 975 | 40 107 | 198 868 | 189 473 |
BT | Marchandises | 68 811 | 14 295 | 54 516 | 41 026 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 33 165 | 33 165 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 308 887 | 2 889 | 305 997 | 519 684 |
BZ | Autres créances | 66 709 | 66 709 | 76 792 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 240 000 | 240 000 | 240 000 | |
CF | Disponibilités | 126 545 | 126 545 | 47 203 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 276 | 10 276 | 9 804 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 421 129 | 89 036 | 1 332 093 | 1 377 896 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 032 434 | 1 660 443 | 2 371 990 | 2 478 688 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 548 500 | 548 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 54 850 | 54 850 | ||
DG | Autres réserves | 957 309 | 871 888 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 886 | 85 420 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 160 633 | 169 138 | ||
DK | Provisions réglementées | 41 934 | 44 729 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 637 340 | 1 774 527 | ||
DQ | Provisions pour charges | 50 713 | |||
DR | TOTAL (III) | 50 713 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 116 | 101 503 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 383 | 13 848 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 693 | 7 886 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 817 | 398 374 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 169 064 | 182 546 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 037 | |||
EA | Autres dettes | 7 822 | |||
EC | TOTAL (IV) | 683 936 | 704 160 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 371 990 | 2 478 688 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 234 | 637 232 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 414 038 | 9 283 | 423 321 | 374 031 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 071 265 | 211 652 | 2 282 918 | 2 483 783 |
FM | Production stockée | 59 352 | -10 026 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 450 | 4 944 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 294 | 25 770 | ||
FQ | Autres produits | 2 104 | 4 102 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 406 119 | 2 508 574 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 329 837 | 291 214 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -12 055 | -2 662 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 605 470 | 673 474 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 28 344 | -6 633 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 507 317 | 501 399 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 60 091 | 59 417 | ||
FY | Salaires et traitements | 661 267 | 629 672 | ||
FZ | Charges sociales | 228 556 | 221 529 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 77 566 | 81 712 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 184 | 8 921 | ||
GE | Autres charges | 616 | 3 335 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 493 197 | 2 461 381 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -87 077 | 47 193 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 269 | 3 517 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 269 | 3 517 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 619 | 4 947 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 619 | 4 947 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 649 | -1 430 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -86 427 | 45 762 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 010 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 505 | 8 080 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 795 | 3 471 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 300 | 18 561 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 713 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 759 | 189 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -39 458 | 18 372 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -21 285 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 421 690 | 2 530 653 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 547 576 | 2 445 232 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -125 886 | 85 420 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 785 | 489 | 13 015 | 63 259 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 440 502 | 77 078 | 9 430 | 1 508 149 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 516 286 | 77 567 | 22 445 | 1 571 408 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 41 934 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 44 730 | 2 796 | 41 934 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 50 713 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 713 | 50 713 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 108 070 | 6 184 | 28 108 | 86 147 |
6T | Sur comptes clients | 3 382 | 493 | 2 889 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 111 452 | 6 184 | 28 600 | 89 036 |
7C | TOTAL GENERAL | 156 182 | 56 897 | 31 396 | 181 683 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 184 | 28 600 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 50 713 | 2 796 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 7 936 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 30 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 465 | |||
UX | Autres créances clients | 305 423 | |||
VB | T. V. A. | 29 629 | |||
VP | Divers | 2 700 | |||
VC | Groupe et associés | 29 067 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 313 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 276 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 840 | 385 874 | 7 966 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 117 | 27 108 | 32 009 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 13 379 | 13 379 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 415 818 | 415 818 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 52 342 | 52 342 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 348 | 99 348 | ||
VW | T.V.A. | 17 197 | 17 197 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 178 | 178 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 038 | 4 038 | ||
VI | Groupe et associés | 4 | 4 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 823 | 7 823 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 243 | 637 234 | 32 009 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 311 |