Déposant 1 : SOPIC NORD INVESTISSEMENT, SARL
Numéro de SIREN : 437731243
Adresse :
étage 2, 5 cours gambetta
65000 TARBES
FR
Mandataire 1 : SOPIC NORD INVESTISSEMENT, M. DELAOUSTRE Jean-François
Adresse :
étage 2, 5 cours gambetta
65000 TARBES
FR
Déposant 1 : SOPIC NORD INVESTISSEMENT, SARL
Numéro de SIREN : 437731243
Adresse :
étage 2, 5 cours gambetta
65000 TARBES
FR
Mandataire 1 : SOPIC NORD INVESTISSEMENT, M. DELAOUSTRE Jean-François
Adresse :
étage 2, 5 cours gambetta
65000 TARBES
FR
Déposant 1 : SOPIC NORD INVESTISSEMENT, SARL
Numéro de SIREN : 437731243
Adresse :
étage 2, 5 cours gambetta
65000 TARBES
FR
Mandataire 1 : SOPIC NORD INVESTISSEMENT, M. Jean-François DELAOUSTRE
Adresse :
étage 2, 5 cours gambetta
65000 TARBES
FR
Déposant 1 : SOPIC NORD INVESTISSEMENT, SARL
Numéro de SIREN : 437731243
Adresse :
étage 2, 5 cours gambetta
65000 TARBES
FR
Mandataire 1 : SOPIC NORD INVESTISSEMENT, M. Jean-François DELAOUSTRE
Adresse :
étage 2, 5 cours gambetta
65000 TARBES
FR
Déposant 1 : SOCIETE DE PARTICIPATION D'INVESTISSEMENT ET DE CONSTRUCTION REGION NORD INVESTISSEMENT , SARL
Numéro de SIREN : 437731243
Adresse :
5 COURS GAMBETTA
65000 TARBES
FR
Mandataire 1 : SOCIETE DE PARTICIPATION D'INVESTISSEMENT ET DE CONSTRUCTION REGION NORD INVESTISSEMENT
Adresse :
5 COURS GAMBETTA
65000 TARBES
FR
Déposant 1 : SOPIC NORD INVESTISSEMENT SARL
Déposant 2 : CHAMBRE DES METIERS ET DE L'ARTISANAT DU PAS DE CALAIS ETABLISSEMENT PUBLIC ADMINISTRATIF DE L'ETAT
Numéro de SIREN : 437731243
Mandataire 1 : SOPIC NORD INVESTISSEMENT
Déposant 1 : SOPIC NORD INVESTISSEMENT SARL
Déposant 2 : CHAMBRE DES METIERS ET DE L'ARTISANAT DU PAS DE CALAIS ETABLISSEMENT PUBLIC ADMINISTRATIF DE L'ETAT
Numéro de SIREN : 437731243
Mandataire 1 : SOPIC NORD INVESTISSEMENT
Déposant 1 : SOPIC NORD INVESTISSEMENT, SARL
Numéro de SIREN : 437731243
Adresse :
étage 2, 5 Cours gambetta
65000 TARBES
FR
Mandataire 1 : SOPIC NORD INVESTISSEMENT, M. DELAOUSTRE Jean-François
Adresse :
étage 2, 5 Cours gambetta
65000 TARBES
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 521 | 1 444 | 1 077 | |
AN | Terrains | 2 197 082 | 100 000 | 2 097 082 | |
AP | Constructions | 4 586 644 | 2 714 848 | 1 871 796 | |
CU | Autres participations | 493 912 | 493 912 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 2 126 042 | 2 126 042 | ||
BJ | TOTAL (I) | 9 406 201 | 2 816 292 | 6 589 909 | |
BN | En cours de production de biens | 6 082 | 6 081 | 1 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 354 713 | 354 713 | ||
BZ | Autres créances | 5 018 007 | 5 018 007 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 700 000 | 1 700 000 | ||
CF | Disponibilités | 1 831 490 | 1 831 490 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 533 | 533 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 910 825 | 6 081 | 8 904 744 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 317 026 | 2 822 372 | 15 494 653 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 800 | |||
DG | Autres réserves | 11 284 100 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 314 279 | |||
DL | TOTAL (I) | 13 607 179 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 405 358 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 243 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 75 096 | |||
EA | Autres dettes | 11 531 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 374 246 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 887 474 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 494 653 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 477 378 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 601 323 | 1 601 323 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 601 323 | 1 601 323 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 458 | |||
FQ | Autres produits | 102 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 603 883 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 100 969 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 113 972 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 253 606 | |||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 468 549 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 135 333 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 2 126 042 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 28 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 37 600 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 54 044 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 655 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 152 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 121 451 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 738 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 738 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 116 713 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 378 061 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 878 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 94 878 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 502 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 502 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 94 376 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 158 158 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 946 254 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 631 975 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 314 279 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 458 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 364 | 80 | 1 444 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 461 322 | 253 526 | 2 714 848 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 462 685 | 253 606 | 2 716 292 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6E | sur immobilisations – corporelles | 100 000 | 100 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 6 081 | 6 081 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 106 081 | 106 081 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 106 081 | 106 081 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 126 042 | 2 126 042 | ||
UX | Autres créances clients | 354 713 | |||
VB | T. V. A. | 451 | |||
VC | Groupe et associés | 4 996 835 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 721 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 533 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 499 296 | 7 499 296 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 410 124 | 28 | 410 096 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 21 243 | 21 243 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 8 529 | 8 529 | ||
VW | T.V.A. | 64 744 | 64 744 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 823 | 1 823 | ||
VI | Groupe et associés | 995 233 | 995 233 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 531 | 11 531 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 374 246 | 374 246 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 887 474 | 1 477 378 | 410 096 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 521 | 1 444 | 1 077 | |
AN | Terrains | 2 197 082 | 100 000 | 2 097 082 | |
AP | Constructions | 4 586 644 | 2 714 848 | 1 871 796 | |
CU | Autres participations | 493 912 | 493 912 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 2 126 042 | 2 126 042 | ||
BJ | TOTAL (I) | 9 406 201 | 2 816 292 | 6 589 909 | |
BN | En cours de production de biens | 6 082 | 6 081 | 1 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 354 713 | 354 713 | ||
BZ | Autres créances | 5 018 007 | 5 018 007 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 700 000 | 1 700 000 | ||
CF | Disponibilités | 1 831 490 | 1 831 490 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 533 | 533 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 910 825 | 6 081 | 8 904 744 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 317 026 | 2 822 372 | 15 494 653 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 800 | |||
DG | Autres réserves | 11 284 100 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 314 279 | |||
DL | TOTAL (I) | 13 607 179 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 405 358 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 243 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 75 096 | |||
EA | Autres dettes | 11 531 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 374 246 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 887 474 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 494 653 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 477 378 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 601 323 | 1 601 323 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 601 323 | 1 601 323 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 458 | |||
FQ | Autres produits | 102 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 603 883 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 100 969 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 113 972 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 253 606 | |||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 468 549 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 135 333 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 2 126 042 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 28 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 37 600 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 54 044 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 655 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 152 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 121 451 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 738 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 738 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 116 713 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 378 061 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 878 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 94 878 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 502 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 502 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 94 376 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 158 158 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 946 254 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 631 975 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 314 279 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 458 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 364 | 80 | 1 444 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 461 322 | 253 526 | 2 714 848 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 462 685 | 253 606 | 2 716 292 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6E | sur immobilisations – corporelles | 100 000 | 100 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 6 081 | 6 081 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 106 081 | 106 081 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 106 081 | 106 081 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 126 042 | 2 126 042 | ||
UX | Autres créances clients | 354 713 | |||
VB | T. V. A. | 451 | |||
VC | Groupe et associés | 4 996 835 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 721 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 533 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 499 296 | 7 499 296 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 410 124 | 28 | 410 096 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 21 243 | 21 243 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 8 529 | 8 529 | ||
VW | T.V.A. | 64 744 | 64 744 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 823 | 1 823 | ||
VI | Groupe et associés | 995 233 | 995 233 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 531 | 11 531 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 374 246 | 374 246 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 887 474 | 1 477 378 | 410 096 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 521 | 1 444 | 1 077 | |
AN | Terrains | 2 197 082 | 100 000 | 2 097 082 | |
AP | Constructions | 4 586 644 | 2 714 848 | 1 871 796 | |
CU | Autres participations | 493 912 | 493 912 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 2 126 042 | 2 126 042 | ||
BJ | TOTAL (I) | 9 406 201 | 2 816 292 | 6 589 909 | |
BN | En cours de production de biens | 6 082 | 6 081 | 1 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 354 713 | 354 713 | ||
BZ | Autres créances | 5 018 007 | 5 018 007 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 700 000 | 1 700 000 | ||
CF | Disponibilités | 1 831 490 | 1 831 490 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 533 | 533 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 910 825 | 6 081 | 8 904 744 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 317 026 | 2 822 372 | 15 494 653 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 800 | |||
DG | Autres réserves | 11 284 100 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 314 279 | |||
DL | TOTAL (I) | 13 607 179 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 405 358 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 243 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 75 096 | |||
EA | Autres dettes | 11 531 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 374 246 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 887 474 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 494 653 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 477 378 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 601 323 | 1 601 323 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 601 323 | 1 601 323 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 458 | |||
FQ | Autres produits | 102 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 603 883 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 100 969 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 113 972 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 253 606 | |||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 468 549 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 135 333 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 2 126 042 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 28 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 37 600 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 54 044 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 655 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 152 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 121 451 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 738 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 738 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 116 713 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 378 061 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 878 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 94 878 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 502 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 502 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 94 376 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 158 158 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 946 254 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 631 975 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 314 279 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 458 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 364 | 80 | 1 444 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 461 322 | 253 526 | 2 714 848 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 462 685 | 253 606 | 2 716 292 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6E | sur immobilisations – corporelles | 100 000 | 100 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 6 081 | 6 081 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 106 081 | 106 081 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 106 081 | 106 081 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 126 042 | 2 126 042 | ||
UX | Autres créances clients | 354 713 | |||
VB | T. V. A. | 451 | |||
VC | Groupe et associés | 4 996 835 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 721 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 533 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 499 296 | 7 499 296 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 410 124 | 28 | 410 096 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 21 243 | 21 243 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 8 529 | 8 529 | ||
VW | T.V.A. | 64 744 | 64 744 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 823 | 1 823 | ||
VI | Groupe et associés | 995 233 | 995 233 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 531 | 11 531 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 374 246 | 374 246 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 887 474 | 1 477 378 | 410 096 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 521 | 1 444 | 1 077 | |
AN | Terrains | 2 197 082 | 100 000 | 2 097 082 | |
AP | Constructions | 4 586 644 | 2 714 848 | 1 871 796 | |
CU | Autres participations | 493 912 | 493 912 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 2 126 042 | 2 126 042 | ||
BJ | TOTAL (I) | 9 406 201 | 2 816 292 | 6 589 909 | |
BN | En cours de production de biens | 6 082 | 6 081 | 1 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 354 713 | 354 713 | ||
BZ | Autres créances | 5 018 007 | 5 018 007 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 700 000 | 1 700 000 | ||
CF | Disponibilités | 1 831 490 | 1 831 490 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 533 | 533 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 910 825 | 6 081 | 8 904 744 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 317 026 | 2 822 372 | 15 494 653 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 800 | |||
DG | Autres réserves | 11 284 100 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 314 279 | |||
DL | TOTAL (I) | 13 607 179 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 405 358 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 243 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 75 096 | |||
EA | Autres dettes | 11 531 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 374 246 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 887 474 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 494 653 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 477 378 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 601 323 | 1 601 323 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 601 323 | 1 601 323 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 458 | |||
FQ | Autres produits | 102 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 603 883 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 100 969 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 113 972 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 253 606 | |||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 468 549 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 135 333 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 2 126 042 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 28 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 37 600 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 54 044 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 655 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 152 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 121 451 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 738 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 738 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 116 713 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 378 061 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 878 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 94 878 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 502 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 502 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 94 376 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 158 158 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 946 254 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 631 975 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 314 279 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 458 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 364 | 80 | 1 444 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 461 322 | 253 526 | 2 714 848 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 462 685 | 253 606 | 2 716 292 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6E | sur immobilisations – corporelles | 100 000 | 100 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 6 081 | 6 081 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 106 081 | 106 081 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 106 081 | 106 081 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 126 042 | 2 126 042 | ||
UX | Autres créances clients | 354 713 | |||
VB | T. V. A. | 451 | |||
VC | Groupe et associés | 4 996 835 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 721 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 533 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 499 296 | 7 499 296 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 410 124 | 28 | 410 096 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 21 243 | 21 243 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 8 529 | 8 529 | ||
VW | T.V.A. | 64 744 | 64 744 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 823 | 1 823 | ||
VI | Groupe et associés | 995 233 | 995 233 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 531 | 11 531 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 374 246 | 374 246 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 887 474 | 1 477 378 | 410 096 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 521 | 1 444 | 1 077 | |
AN | Terrains | 2 197 082 | 100 000 | 2 097 082 | |
AP | Constructions | 4 586 644 | 2 714 848 | 1 871 796 | |
CU | Autres participations | 493 912 | 493 912 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 2 126 042 | 2 126 042 | ||
BJ | TOTAL (I) | 9 406 201 | 2 816 292 | 6 589 909 | |
BN | En cours de production de biens | 6 082 | 6 081 | 1 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 354 713 | 354 713 | ||
BZ | Autres créances | 5 018 007 | 5 018 007 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 700 000 | 1 700 000 | ||
CF | Disponibilités | 1 831 490 | 1 831 490 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 533 | 533 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 910 825 | 6 081 | 8 904 744 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 317 026 | 2 822 372 | 15 494 653 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 800 | |||
DG | Autres réserves | 11 284 100 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 314 279 | |||
DL | TOTAL (I) | 13 607 179 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 405 358 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 243 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 75 096 | |||
EA | Autres dettes | 11 531 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 374 246 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 887 474 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 494 653 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 477 378 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 601 323 | 1 601 323 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 601 323 | 1 601 323 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 458 | |||
FQ | Autres produits | 102 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 603 883 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 100 969 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 113 972 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 253 606 | |||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 468 549 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 135 333 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 2 126 042 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 28 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 37 600 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 54 044 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 655 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 152 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 121 451 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 738 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 738 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 116 713 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 378 061 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 878 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 94 878 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 502 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 502 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 94 376 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 158 158 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 946 254 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 631 975 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 314 279 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 458 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 364 | 80 | 1 444 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 461 322 | 253 526 | 2 714 848 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 462 685 | 253 606 | 2 716 292 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6E | sur immobilisations – corporelles | 100 000 | 100 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 6 081 | 6 081 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 106 081 | 106 081 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 106 081 | 106 081 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 126 042 | 2 126 042 | ||
UX | Autres créances clients | 354 713 | |||
VB | T. V. A. | 451 | |||
VC | Groupe et associés | 4 996 835 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 721 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 533 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 499 296 | 7 499 296 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 410 124 | 28 | 410 096 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 21 243 | 21 243 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 8 529 | 8 529 | ||
VW | T.V.A. | 64 744 | 64 744 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 823 | 1 823 | ||
VI | Groupe et associés | 995 233 | 995 233 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 531 | 11 531 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 374 246 | 374 246 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 887 474 | 1 477 378 | 410 096 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 521 | 1 444 | 1 077 | |
AN | Terrains | 2 197 082 | 100 000 | 2 097 082 | |
AP | Constructions | 4 586 644 | 2 714 848 | 1 871 796 | |
CU | Autres participations | 493 912 | 493 912 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 2 126 042 | 2 126 042 | ||
BJ | TOTAL (I) | 9 406 201 | 2 816 292 | 6 589 909 | |
BN | En cours de production de biens | 6 082 | 6 081 | 1 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 354 713 | 354 713 | ||
BZ | Autres créances | 5 018 007 | 5 018 007 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 700 000 | 1 700 000 | ||
CF | Disponibilités | 1 831 490 | 1 831 490 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 533 | 533 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 910 825 | 6 081 | 8 904 744 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 317 026 | 2 822 372 | 15 494 653 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 800 | |||
DG | Autres réserves | 11 284 100 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 314 279 | |||
DL | TOTAL (I) | 13 607 179 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 405 358 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 243 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 75 096 | |||
EA | Autres dettes | 11 531 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 374 246 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 887 474 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 494 653 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 477 378 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 601 323 | 1 601 323 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 601 323 | 1 601 323 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 458 | |||
FQ | Autres produits | 102 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 603 883 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 100 969 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 113 972 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 253 606 | |||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 468 549 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 135 333 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 2 126 042 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 28 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 37 600 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 54 044 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 655 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 152 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 121 451 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 738 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 738 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 116 713 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 378 061 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 878 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 94 878 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 502 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 502 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 94 376 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 158 158 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 946 254 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 631 975 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 314 279 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 458 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 364 | 80 | 1 444 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 461 322 | 253 526 | 2 714 848 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 462 685 | 253 606 | 2 716 292 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6E | sur immobilisations – corporelles | 100 000 | 100 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 6 081 | 6 081 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 106 081 | 106 081 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 106 081 | 106 081 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 126 042 | 2 126 042 | ||
UX | Autres créances clients | 354 713 | |||
VB | T. V. A. | 451 | |||
VC | Groupe et associés | 4 996 835 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 721 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 533 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 499 296 | 7 499 296 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 410 124 | 28 | 410 096 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 21 243 | 21 243 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 8 529 | 8 529 | ||
VW | T.V.A. | 64 744 | 64 744 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 823 | 1 823 | ||
VI | Groupe et associés | 995 233 | 995 233 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 531 | 11 531 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 374 246 | 374 246 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 887 474 | 1 477 378 | 410 096 |