Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 600 | 590 | 3 009 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 455 | 1 362 | 93 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 423 | 1 292 | 1 130 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 478 | 3 245 | 4 233 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 164 885 | 164 885 | ||
BZ | Autres créances | 708 320 | 708 320 | ||
CF | Disponibilités | 63 999 | 63 999 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 925 | 4 925 | ||
CJ | TOTAL (II) | 942 132 | 942 132 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 610 | 3 245 | 946 365 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | |||
DL | TOTAL (I) | 20 000 | |||
DP | Provisions pour risques | 33 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 353 290 | |||
DR | TOTAL (III) | 386 290 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 065 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 160 479 | |||
EA | Autres dettes | 2 528 | |||
EC | TOTAL (IV) | 540 074 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 946 365 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 964 | 964 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 964 | 964 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 594 403 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 595 372 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 174 203 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 270 | |||
FY | Salaires et traitements | 245 450 | |||
FZ | Charges sociales | 78 096 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 681 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 79 669 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 595 372 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 595 372 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 595 372 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 007 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 591 | 591 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 312 | 657 | 2 655 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 903 | 657 | 3 245 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 33 000 | |||
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 187 564 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 165 727 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 386 291 | 386 291 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 386 291 | 386 291 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 79 670 | 18 145 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 164 885 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 731 | |||
VC | Groupe et associés | 334 111 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 359 480 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 926 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 132 | 878 132 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 377 066 | 377 066 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 461 | 29 461 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 239 | 68 239 | ||
VW | T.V.A. | 43 743 | 43 743 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 038 | 19 038 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 528 | 2 528 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 075 | 540 075 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 600 | 590 | 3 009 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 455 | 1 362 | 93 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 423 | 1 292 | 1 130 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 478 | 3 245 | 4 233 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 164 885 | 164 885 | ||
BZ | Autres créances | 708 320 | 708 320 | ||
CF | Disponibilités | 63 999 | 63 999 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 925 | 4 925 | ||
CJ | TOTAL (II) | 942 132 | 942 132 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 610 | 3 245 | 946 365 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | |||
DL | TOTAL (I) | 20 000 | |||
DP | Provisions pour risques | 33 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 353 290 | |||
DR | TOTAL (III) | 386 290 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 065 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 160 479 | |||
EA | Autres dettes | 2 528 | |||
EC | TOTAL (IV) | 540 074 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 946 365 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 964 | 964 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 964 | 964 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 594 403 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 595 372 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 174 203 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 270 | |||
FY | Salaires et traitements | 245 450 | |||
FZ | Charges sociales | 78 096 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 681 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 79 669 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 595 372 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 595 372 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 595 372 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 007 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 591 | 591 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 312 | 657 | 2 655 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 903 | 657 | 3 245 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 33 000 | |||
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 187 564 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 165 727 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 386 291 | 386 291 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 386 291 | 386 291 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 79 670 | 18 145 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 164 885 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 731 | |||
VC | Groupe et associés | 334 111 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 359 480 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 926 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 132 | 878 132 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 377 066 | 377 066 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 461 | 29 461 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 239 | 68 239 | ||
VW | T.V.A. | 43 743 | 43 743 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 038 | 19 038 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 528 | 2 528 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 075 | 540 075 |