Déposant 1 : SOCIETE DE FABRICATION DE GLACES ET CREMES GLACEES, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 303094395
Mandataire 1 : CASALONGA,
Mme CASALONGA Caroline
Déposant 1 : SOCIETE DE FABRICATION DE GLACES ET CREMES GLACEES, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 303094395
Adresse :
Rue Thomas Edison, ZI de Jarry
97122 BAIE MAHAULT
FR
Mandataire 1 : CABINET VITTOZ
Adresse :
26 RUE DU QUATRE-SEPTEMBRE
75002 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : SOCIETE DE FABRICATION DE GLACES ET CREMES GLACEES
Déposant 1 : SOCIETE DE FABRICATION DE GLACES ET CREMES GLACEES, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 303094395
Adresse :
Zone Industrielle de Jarry
97122 BAIE MAHAULT
FR
Mandataire 1 : CASALONGA, Mme CASALONGA Caroline
Adresse :
8 avenue Percier
75008 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 336 | 30 336 | ||
AH | Fonds commercial | 157 327 | 157 327 | 157 327 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 13 890 | 13 890 | ||
AN | Terrains | 220 496 | 43 757 | 176 739 | 176 739 |
AP | Constructions | 3 473 742 | 2 581 708 | 892 035 | 1 021 129 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 329 045 | 7 402 268 | 3 926 778 | 4 380 139 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 355 510 | 2 516 445 | 839 065 | 407 250 |
AV | Immobilisations en cours | 725 511 | 74 966 | 650 544 | 240 344 |
AX | Avances et acomptes | 19 104 304 | 12 619 142 | 6 485 162 | 6 225 602 |
CU | Autres participations | 11 353 928 | 11 353 928 | 11 353 928 | |
BD | Autres titres immobilisés | 11 777 | 11 777 | 11 777 | |
BF | Prêts | 19 460 | 19 460 | 21 670 | |
BH | Autres immobilisations financières | 49 807 | 49 807 | 49 807 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 434 972 | 11 424 972 | 11 437 182 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 098 169 | 73 555 | 4 024 614 | 4 000 559 |
BN | En cours de production de biens | 8 646 | 8 646 | 4 981 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 132 360 | 132 360 | 179 463 | |
BT | Marchandises | 27 255 | 27 255 | 47 131 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 250 855 | 250 855 | 62 822 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 493 117 | 195 197 | 2 297 920 | 2 309 600 |
BZ | Autres créances | 10 028 801 | 543 714 | 9 485 087 | 3 448 830 |
CF | Disponibilités | 357 106 | 357 106 | 360 325 | |
CH | Charges constatées d’avance | 138 646 | 138 646 | 153 769 | |
CJ | TOTAL (II) | 495 752 | 73 655 | 495 752 | 514 094 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 035 030 | 13 631 710 | 18 573 212 | 18 334 204 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 970 100 | 1 970 100 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 403 450 | 2 403 450 | ||
DD | Réserve légale (1) | 239 819 | 239 819 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 60 039 | 60 039 | ||
DG | Autres réserves | 15 308 988 | 15 499 991 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -412 196 | -191 003 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 49 621 | 54 402 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 850 940 | 2 814 610 | ||
DP | Provisions pour risques | 75 346 | 102 908 | ||
DR | TOTAL (III) | 75 346 | 102 908 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 596 | 2 002 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 817 827 | 1 184 935 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 632 | 20 283 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 741 160 | 2 783 938 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 331 985 | 1 118 290 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 690 | 630 | ||
EA | Autres dettes | 298 061 | 343 186 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 390 418 | 4 286 327 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 564 769 | 1 380 | 1 566 149 | 1 568 979 |
FD | Production vendue biens | 17 070 874 | 60 318 | 17 131 192 | 17 039 031 |
FG | Production vendue services | 611 276 | 611 276 | 442 825 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 246 919 | 61 698 | 19 308 617 | 19 050 835 |
FM | Production stockée | -43 439 | -49 172 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 97 850 | 247 843 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 177 576 | 184 013 | ||
FQ | Autres produits | 2 635 | 3 010 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 543 239 | 19 436 529 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 121 050 | 1 224 117 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 19 876 | -26 859 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 267 069 | 6 498 077 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 833 | -55 695 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 376 761 | 6 233 164 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 490 118 | 405 140 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 463 858 | 3 179 738 | ||
FZ | Charges sociales | 1 026 566 | 872 290 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 808 750 | 808 954 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 216 617 | 139 852 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 055 | |||
GE | Autres charges | 423 244 | 413 085 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 212 076 | 19 716 918 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -668 837 | -280 389 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 514 | 240 647 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 31 277 | 6 202 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 791 | 250 819 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 57 037 | 52 735 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 435 | 2 291 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 63 472 | 55 026 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 682 | 195 793 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -714 507 | -84 685 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 686 | 36 570 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 766 | 18 600 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 303 810 | 325 029 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 360 262 | 380 199 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159 | 332 147 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 436 | 6 928 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 340 140 | 332 144 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 374 735 | 671 219 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 484 | -291 020 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -316 795 | -184 703 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 941 392 | 20 167 547 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 333 488 | 20 258 460 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -412 196 | -191 003 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 226 | 44 226 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 938 316 | 808 750 | 202 892 | 12 544 178 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 982 542 | 808 750 | 202 892 | 12 588 404 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 850 940 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 814 610 | 340 140 | 303 810 | 2 850 940 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 75 346 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 102 908 | 27 562 | 75 346 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 74 968 | 74 966 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 95 777 | 73 555 | 95 777 | 73 555 |
6T | Sur comptes clients | 95 297 | 110 925 | 11 025 | 195 197 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 513 855 | 34 137 | 4 278 | 543 714 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 779 897 | 218 617 | 111 080 | 887 432 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 218 617 | 138 641 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 340 140 | 303 810 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 19 460 | 19 460 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 49 807 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 92 145 | |||
UX | Autres créances clients | 2 400 971 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 835 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 446 | |||
VB | T. V. A. | 123 327 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 817 | |||
VP | Divers | 698 034 | |||
VC | Groupe et associés | 9 265 671 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 771 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 138 646 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 839 930 | 12 790 123 | 49 807 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 696 | 45 596 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 254 666 | 560 762 | 693 904 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 741 150 | 2 741 150 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 420 373 | 420 373 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 523 774 | 523 774 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 387 839 | 387 839 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 590 | 598 | ||
VI | Groupe et associés | 6 563 162 | 6 563 162 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316 694 | 316 694 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 580 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 513 009 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 336 | 30 336 | ||
AH | Fonds commercial | 157 327 | 157 327 | 157 327 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 13 890 | 13 890 | ||
AN | Terrains | 220 496 | 43 757 | 176 739 | 176 739 |
AP | Constructions | 3 473 742 | 2 581 708 | 892 035 | 1 021 129 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 329 045 | 7 402 268 | 3 926 778 | 4 380 139 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 355 510 | 2 516 445 | 839 065 | 407 250 |
AV | Immobilisations en cours | 725 511 | 74 966 | 650 544 | 240 344 |
AX | Avances et acomptes | 19 104 304 | 12 619 142 | 6 485 162 | 6 225 602 |
CU | Autres participations | 11 353 928 | 11 353 928 | 11 353 928 | |
BD | Autres titres immobilisés | 11 777 | 11 777 | 11 777 | |
BF | Prêts | 19 460 | 19 460 | 21 670 | |
BH | Autres immobilisations financières | 49 807 | 49 807 | 49 807 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 434 972 | 11 424 972 | 11 437 182 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 098 169 | 73 555 | 4 024 614 | 4 000 559 |
BN | En cours de production de biens | 8 646 | 8 646 | 4 981 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 132 360 | 132 360 | 179 463 | |
BT | Marchandises | 27 255 | 27 255 | 47 131 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 250 855 | 250 855 | 62 822 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 493 117 | 195 197 | 2 297 920 | 2 309 600 |
BZ | Autres créances | 10 028 801 | 543 714 | 9 485 087 | 3 448 830 |
CF | Disponibilités | 357 106 | 357 106 | 360 325 | |
CH | Charges constatées d’avance | 138 646 | 138 646 | 153 769 | |
CJ | TOTAL (II) | 495 752 | 73 655 | 495 752 | 514 094 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 035 030 | 13 631 710 | 18 573 212 | 18 334 204 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 970 100 | 1 970 100 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 403 450 | 2 403 450 | ||
DD | Réserve légale (1) | 239 819 | 239 819 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 60 039 | 60 039 | ||
DG | Autres réserves | 15 308 988 | 15 499 991 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -412 196 | -191 003 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 49 621 | 54 402 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 850 940 | 2 814 610 | ||
DP | Provisions pour risques | 75 346 | 102 908 | ||
DR | TOTAL (III) | 75 346 | 102 908 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 596 | 2 002 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 817 827 | 1 184 935 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 632 | 20 283 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 741 160 | 2 783 938 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 331 985 | 1 118 290 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 690 | 630 | ||
EA | Autres dettes | 298 061 | 343 186 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 390 418 | 4 286 327 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 564 769 | 1 380 | 1 566 149 | 1 568 979 |
FD | Production vendue biens | 17 070 874 | 60 318 | 17 131 192 | 17 039 031 |
FG | Production vendue services | 611 276 | 611 276 | 442 825 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 246 919 | 61 698 | 19 308 617 | 19 050 835 |
FM | Production stockée | -43 439 | -49 172 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 97 850 | 247 843 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 177 576 | 184 013 | ||
FQ | Autres produits | 2 635 | 3 010 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 543 239 | 19 436 529 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 121 050 | 1 224 117 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 19 876 | -26 859 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 267 069 | 6 498 077 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 833 | -55 695 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 376 761 | 6 233 164 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 490 118 | 405 140 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 463 858 | 3 179 738 | ||
FZ | Charges sociales | 1 026 566 | 872 290 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 808 750 | 808 954 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 216 617 | 139 852 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 055 | |||
GE | Autres charges | 423 244 | 413 085 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 212 076 | 19 716 918 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -668 837 | -280 389 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 514 | 240 647 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 31 277 | 6 202 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 791 | 250 819 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 57 037 | 52 735 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 435 | 2 291 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 63 472 | 55 026 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 682 | 195 793 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -714 507 | -84 685 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 686 | 36 570 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 766 | 18 600 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 303 810 | 325 029 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 360 262 | 380 199 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159 | 332 147 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 436 | 6 928 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 340 140 | 332 144 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 374 735 | 671 219 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 484 | -291 020 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -316 795 | -184 703 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 941 392 | 20 167 547 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 333 488 | 20 258 460 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -412 196 | -191 003 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 226 | 44 226 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 938 316 | 808 750 | 202 892 | 12 544 178 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 982 542 | 808 750 | 202 892 | 12 588 404 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 850 940 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 814 610 | 340 140 | 303 810 | 2 850 940 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 75 346 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 102 908 | 27 562 | 75 346 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 74 968 | 74 966 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 95 777 | 73 555 | 95 777 | 73 555 |
6T | Sur comptes clients | 95 297 | 110 925 | 11 025 | 195 197 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 513 855 | 34 137 | 4 278 | 543 714 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 779 897 | 218 617 | 111 080 | 887 432 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 218 617 | 138 641 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 340 140 | 303 810 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 19 460 | 19 460 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 49 807 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 92 145 | |||
UX | Autres créances clients | 2 400 971 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 835 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 446 | |||
VB | T. V. A. | 123 327 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 817 | |||
VP | Divers | 698 034 | |||
VC | Groupe et associés | 9 265 671 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 771 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 138 646 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 839 930 | 12 790 123 | 49 807 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 696 | 45 596 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 254 666 | 560 762 | 693 904 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 741 150 | 2 741 150 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 420 373 | 420 373 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 523 774 | 523 774 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 387 839 | 387 839 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 590 | 598 | ||
VI | Groupe et associés | 6 563 162 | 6 563 162 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316 694 | 316 694 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 580 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 513 009 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 336 | 30 336 | ||
AH | Fonds commercial | 157 327 | 157 327 | 157 327 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 13 890 | 13 890 | ||
AN | Terrains | 220 496 | 43 757 | 176 739 | 176 739 |
AP | Constructions | 3 473 742 | 2 581 708 | 892 035 | 1 021 129 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 329 045 | 7 402 268 | 3 926 778 | 4 380 139 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 355 510 | 2 516 445 | 839 065 | 407 250 |
AV | Immobilisations en cours | 725 511 | 74 966 | 650 544 | 240 344 |
AX | Avances et acomptes | 19 104 304 | 12 619 142 | 6 485 162 | 6 225 602 |
CU | Autres participations | 11 353 928 | 11 353 928 | 11 353 928 | |
BD | Autres titres immobilisés | 11 777 | 11 777 | 11 777 | |
BF | Prêts | 19 460 | 19 460 | 21 670 | |
BH | Autres immobilisations financières | 49 807 | 49 807 | 49 807 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 434 972 | 11 424 972 | 11 437 182 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 098 169 | 73 555 | 4 024 614 | 4 000 559 |
BN | En cours de production de biens | 8 646 | 8 646 | 4 981 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 132 360 | 132 360 | 179 463 | |
BT | Marchandises | 27 255 | 27 255 | 47 131 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 250 855 | 250 855 | 62 822 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 493 117 | 195 197 | 2 297 920 | 2 309 600 |
BZ | Autres créances | 10 028 801 | 543 714 | 9 485 087 | 3 448 830 |
CF | Disponibilités | 357 106 | 357 106 | 360 325 | |
CH | Charges constatées d’avance | 138 646 | 138 646 | 153 769 | |
CJ | TOTAL (II) | 495 752 | 73 655 | 495 752 | 514 094 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 035 030 | 13 631 710 | 18 573 212 | 18 334 204 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 970 100 | 1 970 100 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 403 450 | 2 403 450 | ||
DD | Réserve légale (1) | 239 819 | 239 819 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 60 039 | 60 039 | ||
DG | Autres réserves | 15 308 988 | 15 499 991 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -412 196 | -191 003 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 49 621 | 54 402 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 850 940 | 2 814 610 | ||
DP | Provisions pour risques | 75 346 | 102 908 | ||
DR | TOTAL (III) | 75 346 | 102 908 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 596 | 2 002 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 817 827 | 1 184 935 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 632 | 20 283 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 741 160 | 2 783 938 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 331 985 | 1 118 290 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 690 | 630 | ||
EA | Autres dettes | 298 061 | 343 186 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 390 418 | 4 286 327 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 564 769 | 1 380 | 1 566 149 | 1 568 979 |
FD | Production vendue biens | 17 070 874 | 60 318 | 17 131 192 | 17 039 031 |
FG | Production vendue services | 611 276 | 611 276 | 442 825 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 246 919 | 61 698 | 19 308 617 | 19 050 835 |
FM | Production stockée | -43 439 | -49 172 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 97 850 | 247 843 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 177 576 | 184 013 | ||
FQ | Autres produits | 2 635 | 3 010 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 543 239 | 19 436 529 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 121 050 | 1 224 117 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 19 876 | -26 859 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 267 069 | 6 498 077 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 833 | -55 695 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 376 761 | 6 233 164 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 490 118 | 405 140 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 463 858 | 3 179 738 | ||
FZ | Charges sociales | 1 026 566 | 872 290 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 808 750 | 808 954 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 216 617 | 139 852 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 055 | |||
GE | Autres charges | 423 244 | 413 085 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 212 076 | 19 716 918 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -668 837 | -280 389 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 514 | 240 647 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 31 277 | 6 202 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 791 | 250 819 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 57 037 | 52 735 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 435 | 2 291 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 63 472 | 55 026 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 682 | 195 793 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -714 507 | -84 685 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 686 | 36 570 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 766 | 18 600 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 303 810 | 325 029 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 360 262 | 380 199 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159 | 332 147 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 436 | 6 928 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 340 140 | 332 144 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 374 735 | 671 219 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 484 | -291 020 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -316 795 | -184 703 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 941 392 | 20 167 547 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 333 488 | 20 258 460 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -412 196 | -191 003 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 226 | 44 226 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 938 316 | 808 750 | 202 892 | 12 544 178 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 982 542 | 808 750 | 202 892 | 12 588 404 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 850 940 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 814 610 | 340 140 | 303 810 | 2 850 940 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 75 346 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 102 908 | 27 562 | 75 346 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 74 968 | 74 966 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 95 777 | 73 555 | 95 777 | 73 555 |
6T | Sur comptes clients | 95 297 | 110 925 | 11 025 | 195 197 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 513 855 | 34 137 | 4 278 | 543 714 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 779 897 | 218 617 | 111 080 | 887 432 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 218 617 | 138 641 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 340 140 | 303 810 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 19 460 | 19 460 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 49 807 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 92 145 | |||
UX | Autres créances clients | 2 400 971 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 835 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 446 | |||
VB | T. V. A. | 123 327 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 817 | |||
VP | Divers | 698 034 | |||
VC | Groupe et associés | 9 265 671 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 771 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 138 646 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 839 930 | 12 790 123 | 49 807 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 696 | 45 596 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 254 666 | 560 762 | 693 904 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 741 150 | 2 741 150 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 420 373 | 420 373 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 523 774 | 523 774 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 387 839 | 387 839 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 590 | 598 | ||
VI | Groupe et associés | 6 563 162 | 6 563 162 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316 694 | 316 694 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 580 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 513 009 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 336 | 30 336 | ||
AH | Fonds commercial | 157 327 | 157 327 | 157 327 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 13 890 | 13 890 | ||
AN | Terrains | 220 496 | 43 757 | 176 739 | 176 739 |
AP | Constructions | 3 473 742 | 2 581 708 | 892 035 | 1 021 129 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 329 045 | 7 402 268 | 3 926 778 | 4 380 139 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 355 510 | 2 516 445 | 839 065 | 407 250 |
AV | Immobilisations en cours | 725 511 | 74 966 | 650 544 | 240 344 |
AX | Avances et acomptes | 19 104 304 | 12 619 142 | 6 485 162 | 6 225 602 |
CU | Autres participations | 11 353 928 | 11 353 928 | 11 353 928 | |
BD | Autres titres immobilisés | 11 777 | 11 777 | 11 777 | |
BF | Prêts | 19 460 | 19 460 | 21 670 | |
BH | Autres immobilisations financières | 49 807 | 49 807 | 49 807 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 434 972 | 11 424 972 | 11 437 182 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 098 169 | 73 555 | 4 024 614 | 4 000 559 |
BN | En cours de production de biens | 8 646 | 8 646 | 4 981 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 132 360 | 132 360 | 179 463 | |
BT | Marchandises | 27 255 | 27 255 | 47 131 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 250 855 | 250 855 | 62 822 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 493 117 | 195 197 | 2 297 920 | 2 309 600 |
BZ | Autres créances | 10 028 801 | 543 714 | 9 485 087 | 3 448 830 |
CF | Disponibilités | 357 106 | 357 106 | 360 325 | |
CH | Charges constatées d’avance | 138 646 | 138 646 | 153 769 | |
CJ | TOTAL (II) | 495 752 | 73 655 | 495 752 | 514 094 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 035 030 | 13 631 710 | 18 573 212 | 18 334 204 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 970 100 | 1 970 100 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 403 450 | 2 403 450 | ||
DD | Réserve légale (1) | 239 819 | 239 819 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 60 039 | 60 039 | ||
DG | Autres réserves | 15 308 988 | 15 499 991 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -412 196 | -191 003 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 49 621 | 54 402 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 850 940 | 2 814 610 | ||
DP | Provisions pour risques | 75 346 | 102 908 | ||
DR | TOTAL (III) | 75 346 | 102 908 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 596 | 2 002 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 817 827 | 1 184 935 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 632 | 20 283 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 741 160 | 2 783 938 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 331 985 | 1 118 290 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 690 | 630 | ||
EA | Autres dettes | 298 061 | 343 186 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 390 418 | 4 286 327 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 564 769 | 1 380 | 1 566 149 | 1 568 979 |
FD | Production vendue biens | 17 070 874 | 60 318 | 17 131 192 | 17 039 031 |
FG | Production vendue services | 611 276 | 611 276 | 442 825 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 246 919 | 61 698 | 19 308 617 | 19 050 835 |
FM | Production stockée | -43 439 | -49 172 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 97 850 | 247 843 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 177 576 | 184 013 | ||
FQ | Autres produits | 2 635 | 3 010 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 543 239 | 19 436 529 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 121 050 | 1 224 117 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 19 876 | -26 859 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 267 069 | 6 498 077 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 833 | -55 695 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 376 761 | 6 233 164 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 490 118 | 405 140 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 463 858 | 3 179 738 | ||
FZ | Charges sociales | 1 026 566 | 872 290 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 808 750 | 808 954 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 216 617 | 139 852 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 055 | |||
GE | Autres charges | 423 244 | 413 085 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 212 076 | 19 716 918 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -668 837 | -280 389 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 514 | 240 647 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 31 277 | 6 202 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 791 | 250 819 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 57 037 | 52 735 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 435 | 2 291 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 63 472 | 55 026 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 682 | 195 793 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -714 507 | -84 685 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 686 | 36 570 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 766 | 18 600 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 303 810 | 325 029 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 360 262 | 380 199 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159 | 332 147 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 436 | 6 928 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 340 140 | 332 144 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 374 735 | 671 219 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 484 | -291 020 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -316 795 | -184 703 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 941 392 | 20 167 547 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 333 488 | 20 258 460 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -412 196 | -191 003 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 226 | 44 226 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 938 316 | 808 750 | 202 892 | 12 544 178 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 982 542 | 808 750 | 202 892 | 12 588 404 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 850 940 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 814 610 | 340 140 | 303 810 | 2 850 940 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 75 346 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 102 908 | 27 562 | 75 346 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 74 968 | 74 966 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 95 777 | 73 555 | 95 777 | 73 555 |
6T | Sur comptes clients | 95 297 | 110 925 | 11 025 | 195 197 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 513 855 | 34 137 | 4 278 | 543 714 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 779 897 | 218 617 | 111 080 | 887 432 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 218 617 | 138 641 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 340 140 | 303 810 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 19 460 | 19 460 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 49 807 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 92 145 | |||
UX | Autres créances clients | 2 400 971 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 835 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 446 | |||
VB | T. V. A. | 123 327 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 817 | |||
VP | Divers | 698 034 | |||
VC | Groupe et associés | 9 265 671 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 771 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 138 646 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 839 930 | 12 790 123 | 49 807 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 696 | 45 596 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 254 666 | 560 762 | 693 904 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 741 150 | 2 741 150 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 420 373 | 420 373 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 523 774 | 523 774 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 387 839 | 387 839 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 590 | 598 | ||
VI | Groupe et associés | 6 563 162 | 6 563 162 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316 694 | 316 694 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 580 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 513 009 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 336 | 30 336 | ||
AH | Fonds commercial | 157 327 | 157 327 | 157 327 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 13 890 | 13 890 | ||
AN | Terrains | 220 496 | 43 757 | 176 739 | 176 739 |
AP | Constructions | 3 473 742 | 2 581 708 | 892 035 | 1 021 129 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 329 045 | 7 402 268 | 3 926 778 | 4 380 139 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 355 510 | 2 516 445 | 839 065 | 407 250 |
AV | Immobilisations en cours | 725 511 | 74 966 | 650 544 | 240 344 |
AX | Avances et acomptes | 19 104 304 | 12 619 142 | 6 485 162 | 6 225 602 |
CU | Autres participations | 11 353 928 | 11 353 928 | 11 353 928 | |
BD | Autres titres immobilisés | 11 777 | 11 777 | 11 777 | |
BF | Prêts | 19 460 | 19 460 | 21 670 | |
BH | Autres immobilisations financières | 49 807 | 49 807 | 49 807 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 434 972 | 11 424 972 | 11 437 182 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 098 169 | 73 555 | 4 024 614 | 4 000 559 |
BN | En cours de production de biens | 8 646 | 8 646 | 4 981 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 132 360 | 132 360 | 179 463 | |
BT | Marchandises | 27 255 | 27 255 | 47 131 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 250 855 | 250 855 | 62 822 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 493 117 | 195 197 | 2 297 920 | 2 309 600 |
BZ | Autres créances | 10 028 801 | 543 714 | 9 485 087 | 3 448 830 |
CF | Disponibilités | 357 106 | 357 106 | 360 325 | |
CH | Charges constatées d’avance | 138 646 | 138 646 | 153 769 | |
CJ | TOTAL (II) | 495 752 | 73 655 | 495 752 | 514 094 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 035 030 | 13 631 710 | 18 573 212 | 18 334 204 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 970 100 | 1 970 100 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 403 450 | 2 403 450 | ||
DD | Réserve légale (1) | 239 819 | 239 819 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 60 039 | 60 039 | ||
DG | Autres réserves | 15 308 988 | 15 499 991 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -412 196 | -191 003 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 49 621 | 54 402 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 850 940 | 2 814 610 | ||
DP | Provisions pour risques | 75 346 | 102 908 | ||
DR | TOTAL (III) | 75 346 | 102 908 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 596 | 2 002 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 817 827 | 1 184 935 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 632 | 20 283 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 741 160 | 2 783 938 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 331 985 | 1 118 290 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 690 | 630 | ||
EA | Autres dettes | 298 061 | 343 186 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 390 418 | 4 286 327 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 564 769 | 1 380 | 1 566 149 | 1 568 979 |
FD | Production vendue biens | 17 070 874 | 60 318 | 17 131 192 | 17 039 031 |
FG | Production vendue services | 611 276 | 611 276 | 442 825 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 246 919 | 61 698 | 19 308 617 | 19 050 835 |
FM | Production stockée | -43 439 | -49 172 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 97 850 | 247 843 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 177 576 | 184 013 | ||
FQ | Autres produits | 2 635 | 3 010 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 543 239 | 19 436 529 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 121 050 | 1 224 117 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 19 876 | -26 859 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 267 069 | 6 498 077 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 833 | -55 695 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 376 761 | 6 233 164 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 490 118 | 405 140 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 463 858 | 3 179 738 | ||
FZ | Charges sociales | 1 026 566 | 872 290 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 808 750 | 808 954 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 216 617 | 139 852 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 055 | |||
GE | Autres charges | 423 244 | 413 085 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 212 076 | 19 716 918 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -668 837 | -280 389 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 514 | 240 647 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 31 277 | 6 202 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 791 | 250 819 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 57 037 | 52 735 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 435 | 2 291 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 63 472 | 55 026 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 682 | 195 793 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -714 507 | -84 685 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 686 | 36 570 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 766 | 18 600 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 303 810 | 325 029 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 360 262 | 380 199 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159 | 332 147 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 436 | 6 928 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 340 140 | 332 144 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 374 735 | 671 219 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 484 | -291 020 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -316 795 | -184 703 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 941 392 | 20 167 547 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 333 488 | 20 258 460 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -412 196 | -191 003 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 226 | 44 226 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 938 316 | 808 750 | 202 892 | 12 544 178 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 982 542 | 808 750 | 202 892 | 12 588 404 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 850 940 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 814 610 | 340 140 | 303 810 | 2 850 940 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 75 346 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 102 908 | 27 562 | 75 346 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 74 968 | 74 966 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 95 777 | 73 555 | 95 777 | 73 555 |
6T | Sur comptes clients | 95 297 | 110 925 | 11 025 | 195 197 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 513 855 | 34 137 | 4 278 | 543 714 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 779 897 | 218 617 | 111 080 | 887 432 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 218 617 | 138 641 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 340 140 | 303 810 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 19 460 | 19 460 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 49 807 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 92 145 | |||
UX | Autres créances clients | 2 400 971 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 835 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 446 | |||
VB | T. V. A. | 123 327 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 817 | |||
VP | Divers | 698 034 | |||
VC | Groupe et associés | 9 265 671 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 771 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 138 646 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 839 930 | 12 790 123 | 49 807 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 696 | 45 596 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 254 666 | 560 762 | 693 904 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 741 150 | 2 741 150 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 420 373 | 420 373 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 523 774 | 523 774 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 387 839 | 387 839 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 590 | 598 | ||
VI | Groupe et associés | 6 563 162 | 6 563 162 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316 694 | 316 694 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 580 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 513 009 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 336 | 30 336 | ||
AH | Fonds commercial | 157 327 | 157 327 | 157 327 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 13 890 | 13 890 | ||
AN | Terrains | 220 496 | 43 757 | 176 739 | 176 739 |
AP | Constructions | 3 473 742 | 2 581 708 | 892 035 | 1 021 129 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 329 045 | 7 402 268 | 3 926 778 | 4 380 139 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 355 510 | 2 516 445 | 839 065 | 407 250 |
AV | Immobilisations en cours | 725 511 | 74 966 | 650 544 | 240 344 |
AX | Avances et acomptes | 19 104 304 | 12 619 142 | 6 485 162 | 6 225 602 |
CU | Autres participations | 11 353 928 | 11 353 928 | 11 353 928 | |
BD | Autres titres immobilisés | 11 777 | 11 777 | 11 777 | |
BF | Prêts | 19 460 | 19 460 | 21 670 | |
BH | Autres immobilisations financières | 49 807 | 49 807 | 49 807 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 434 972 | 11 424 972 | 11 437 182 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 098 169 | 73 555 | 4 024 614 | 4 000 559 |
BN | En cours de production de biens | 8 646 | 8 646 | 4 981 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 132 360 | 132 360 | 179 463 | |
BT | Marchandises | 27 255 | 27 255 | 47 131 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 250 855 | 250 855 | 62 822 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 493 117 | 195 197 | 2 297 920 | 2 309 600 |
BZ | Autres créances | 10 028 801 | 543 714 | 9 485 087 | 3 448 830 |
CF | Disponibilités | 357 106 | 357 106 | 360 325 | |
CH | Charges constatées d’avance | 138 646 | 138 646 | 153 769 | |
CJ | TOTAL (II) | 495 752 | 73 655 | 495 752 | 514 094 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 035 030 | 13 631 710 | 18 573 212 | 18 334 204 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 970 100 | 1 970 100 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 403 450 | 2 403 450 | ||
DD | Réserve légale (1) | 239 819 | 239 819 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 60 039 | 60 039 | ||
DG | Autres réserves | 15 308 988 | 15 499 991 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -412 196 | -191 003 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 49 621 | 54 402 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 850 940 | 2 814 610 | ||
DP | Provisions pour risques | 75 346 | 102 908 | ||
DR | TOTAL (III) | 75 346 | 102 908 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 596 | 2 002 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 817 827 | 1 184 935 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 632 | 20 283 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 741 160 | 2 783 938 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 331 985 | 1 118 290 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 690 | 630 | ||
EA | Autres dettes | 298 061 | 343 186 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 390 418 | 4 286 327 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 564 769 | 1 380 | 1 566 149 | 1 568 979 |
FD | Production vendue biens | 17 070 874 | 60 318 | 17 131 192 | 17 039 031 |
FG | Production vendue services | 611 276 | 611 276 | 442 825 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 246 919 | 61 698 | 19 308 617 | 19 050 835 |
FM | Production stockée | -43 439 | -49 172 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 97 850 | 247 843 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 177 576 | 184 013 | ||
FQ | Autres produits | 2 635 | 3 010 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 543 239 | 19 436 529 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 121 050 | 1 224 117 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 19 876 | -26 859 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 267 069 | 6 498 077 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 833 | -55 695 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 376 761 | 6 233 164 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 490 118 | 405 140 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 463 858 | 3 179 738 | ||
FZ | Charges sociales | 1 026 566 | 872 290 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 808 750 | 808 954 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 216 617 | 139 852 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 055 | |||
GE | Autres charges | 423 244 | 413 085 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 212 076 | 19 716 918 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -668 837 | -280 389 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 514 | 240 647 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 31 277 | 6 202 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 791 | 250 819 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 57 037 | 52 735 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 435 | 2 291 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 63 472 | 55 026 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 682 | 195 793 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -714 507 | -84 685 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 686 | 36 570 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 766 | 18 600 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 303 810 | 325 029 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 360 262 | 380 199 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159 | 332 147 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 436 | 6 928 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 340 140 | 332 144 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 374 735 | 671 219 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 484 | -291 020 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -316 795 | -184 703 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 941 392 | 20 167 547 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 333 488 | 20 258 460 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -412 196 | -191 003 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 226 | 44 226 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 938 316 | 808 750 | 202 892 | 12 544 178 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 982 542 | 808 750 | 202 892 | 12 588 404 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 850 940 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 814 610 | 340 140 | 303 810 | 2 850 940 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 75 346 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 102 908 | 27 562 | 75 346 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 74 968 | 74 966 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 95 777 | 73 555 | 95 777 | 73 555 |
6T | Sur comptes clients | 95 297 | 110 925 | 11 025 | 195 197 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 513 855 | 34 137 | 4 278 | 543 714 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 779 897 | 218 617 | 111 080 | 887 432 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 218 617 | 138 641 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 340 140 | 303 810 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 19 460 | 19 460 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 49 807 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 92 145 | |||
UX | Autres créances clients | 2 400 971 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 835 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 446 | |||
VB | T. V. A. | 123 327 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 817 | |||
VP | Divers | 698 034 | |||
VC | Groupe et associés | 9 265 671 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 771 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 138 646 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 839 930 | 12 790 123 | 49 807 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 696 | 45 596 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 254 666 | 560 762 | 693 904 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 741 150 | 2 741 150 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 420 373 | 420 373 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 523 774 | 523 774 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 387 839 | 387 839 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 590 | 598 | ||
VI | Groupe et associés | 6 563 162 | 6 563 162 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316 694 | 316 694 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 580 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 513 009 |