Déposant 1 : Société de Diffusion de Matériel Agricole et de Constructions Métalliques (SODIMAC), SAS
Numéro de SIREN : 351625561
Adresse :
27 rue du 19 mars 1962
22550 SAINT POTAN
FR
Mandataire 1 : CABINET LE GUEN MAILLET, M. Denis LE GUEN
Adresse :
5 Place Newquay, BP 70250
35802 DINARD Cedex
FR
Déposant 1 : Société de Diffusion de Matériel Agricole et de Constructions Métalliques (SODIMAC), SAS
Numéro de SIREN : 351625561
Adresse :
27 rue du 19 mars 1962
22550 SAINT POTAN
FR
Mandataire 1 : CABINET LE GUEN MAILLET, M. LE GUEN Denis
Adresse :
5 Place Newquay, BP 70250
35802 DINARD Cedex
FR
Déposant 1 : Société de Diffusion de Matériel Agricole et de Constructions Métalliques (SODIMAC), SAS
Numéro de SIREN : 351625561
Adresse :
27 rue du 19 mars 1962
22550 SAINT POTAN
FR
Mandataire 1 : CABINET LE GUEN MAILLET, M. Denis LE GUEN
Adresse :
5 Place Newquay, BP 70250
35802 DINARD Cedex
FR
Déposant 1 : Société de Diffusion de Matériel Agricole et de Constructions Métalliques (SODIMAC), SAS
Numéro de SIREN : 351625561
Adresse :
27 rue du 19 mars 1962
22550 SAINT POTAN
FR
Mandataire 1 : CABINET LE GUEN MAILLET, M. Denis LE GUEN
Adresse :
5 Place Newquay, BP 70250
35802 DINARD Cedex
FR
Déposant 1 : Société de Diffusion de Matériel Agricole et de Constructions Métalliques (SODIMAC), SAS
Numéro de SIREN : 351625561
Adresse :
27 rue du 19 mars 1962
22550 SAINT POTAN
FR
Mandataire 1 : CABINET LE GUEN MAILLET, M. Denis LE GUEN
Adresse :
5 Place Newquay, BP 70250
35802 DINARD Cedex
FR
Déposant 1 : SOCIETE DE DIFFUSION DE MATERIEL AGRICOLE ET DE CONSTRUCTIONS METALLIQUES (SODIMAC), SAS
Numéro de SIREN : 351625561
Adresse :
27 rue du Bourg
22550 SAINT-POTAN
FR
Mandataire 1 : CABINET LE GUEN MAILLET, M. LE GUEN Denis
Adresse :
3 Impasse de la Vigie, CS 71840
35418 SAINT MALO Cedex
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 265 218 | 256 838 | 8 380 | 1 851 |
AN | Terrains | 185 232 | 82 266 | 102 966 | 107 626 |
AP | Constructions | 1 639 840 | 1 340 988 | 298 852 | 357 387 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 249 129 | 3 906 516 | 342 613 | 573 078 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 972 218 | 811 062 | 161 155 | 183 652 |
BJ | TOTAL (I) | 7 319 261 | 6 397 671 | 921 589 | 1 231 220 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 717 906 | 2 717 906 | 2 568 237 | |
BN | En cours de production de biens | 875 926 | 875 926 | 873 971 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 19 465 | 19 465 | 169 766 | |
BT | Marchandises | 38 415 | -38 415 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 232 482 | 150 731 | 4 081 751 | 3 811 222 |
BZ | Autres créances | 320 210 | 320 210 | 236 199 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 16 018 | 16 018 | 1 094 966 | |
CF | Disponibilités | 1 960 634 | 1 960 634 | 731 121 | |
CH | Charges constatées d’avance | 86 338 | 86 338 | 63 107 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 228 982 | 189 147 | 10 039 835 | 9 548 592 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 548 243 | 6 586 818 | 10 961 425 | 10 779 812 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 300 000 | 2 300 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 848 348 | 2 848 348 | ||
DD | Réserve légale (1) | 230 000 | 230 000 | ||
DG | Autres réserves | 800 123 | 800 123 | ||
DH | Report à nouveau | 43 073 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 080 | 43 073 | ||
DK | Provisions réglementées | 341 326 | 440 296 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 598 953 | 6 661 841 | ||
DQ | Provisions pour charges | 147 349 | 120 642 | ||
DR | TOTAL (III) | 147 349 | 120 642 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 502 | 676 153 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 353 | 1 754 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 251 979 | 2 076 626 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 191 287 | 1 105 997 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 670 | 12 437 | ||
EA | Autres dettes | 19 155 | 6 878 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 413 173 | 117 481 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 215 122 | 3 997 328 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 961 425 | 10 779 812 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 9 638 589 | 9 638 589 | 9 775 600 | |
FG | Production vendue services | 8 721 483 | 56 134 | 8 777 618 | 12 071 665 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 360 073 | 56 134 | 18 416 208 | 21 847 265 |
FM | Production stockée | -148 345 | -495 291 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 10 638 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 192 249 | 176 959 | ||
FQ | Autres produits | 365 | 365 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 471 115 | 21 529 299 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 553 121 | 9 876 638 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -149 668 | 247 262 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 254 121 | 5 299 863 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 332 810 | 402 550 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 989 777 | 4 177 976 | ||
FZ | Charges sociales | 1 013 196 | 1 231 091 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 366 372 | 381 401 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 97 369 | 39 653 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 56 537 | 15 737 | ||
GE | Autres charges | 358 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 513 637 | 21 672 532 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -42 521 | -143 233 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 785 | 5 562 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 618 | 2 812 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 403 | 8 374 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 119 | 24 920 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 119 | 24 920 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 283 | -16 545 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -42 238 | -159 778 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 429 | 11 964 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 016 | 2 005 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 112 223 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 142 935 | 126 192 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 596 | 15 520 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 500 | 4 500 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 520 | 26 222 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 616 | 46 242 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 78 319 | 79 949 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -122 902 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 628 454 | 21 663 866 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 592 374 | 21 620 793 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 36 080 | 43 073 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 261 542 | 1 521 | 6 225 | 256 838 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 836 958 | 364 852 | 60 976 | 6 140 834 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 098 500 | 366 373 | 67 201 | 6 397 672 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 341 327 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 440 296 | 13 455 | 112 490 | 341 327 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 147 349 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 120 642 | 56 537 | 29 830 | 147 349 |
6N | Sur stocks et en cours | 38 416 | 38 416 | ||
6T | Sur comptes clients | 115 707 | 58 954 | 23 929 | 150 731 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 115 707 | 97 370 | 23 929 | 189 147 |
7C | TOTAL GENERAL | 676 645 | 167 361 | 166 249 | 677 823 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 153 907 | 53 759 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 13 521 | 112 490 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 109 152 | |||
UX | Autres créances clients | 4 123 331 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 264 | |||
VB | T. V. A. | 80 558 | |||
VP | Divers | 196 638 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 750 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 86 339 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 639 031 | 4 639 031 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 412 | 1 412 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 091 | 107 301 | 228 790 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 326 | 326 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 251 980 | 2 251 980 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 58 949 | 58 949 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 026 | 214 026 | ||
VW | T.V.A. | 745 312 | 745 312 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 173 001 | 173 001 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 671 | 671 | ||
VI | Groupe et associés | 1 027 | 1 027 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 155 | 19 155 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 413 173 | 413 173 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 215 122 | 3 986 333 | 228 790 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 325 190 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 265 218 | 256 838 | 8 380 | 1 851 |
AN | Terrains | 185 232 | 82 266 | 102 966 | 107 626 |
AP | Constructions | 1 639 840 | 1 340 988 | 298 852 | 357 387 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 249 129 | 3 906 516 | 342 613 | 573 078 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 972 218 | 811 062 | 161 155 | 183 652 |
BJ | TOTAL (I) | 7 319 261 | 6 397 671 | 921 589 | 1 231 220 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 717 906 | 2 717 906 | 2 568 237 | |
BN | En cours de production de biens | 875 926 | 875 926 | 873 971 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 19 465 | 19 465 | 169 766 | |
BT | Marchandises | 38 415 | -38 415 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 232 482 | 150 731 | 4 081 751 | 3 811 222 |
BZ | Autres créances | 320 210 | 320 210 | 236 199 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 16 018 | 16 018 | 1 094 966 | |
CF | Disponibilités | 1 960 634 | 1 960 634 | 731 121 | |
CH | Charges constatées d’avance | 86 338 | 86 338 | 63 107 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 228 982 | 189 147 | 10 039 835 | 9 548 592 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 548 243 | 6 586 818 | 10 961 425 | 10 779 812 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 300 000 | 2 300 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 848 348 | 2 848 348 | ||
DD | Réserve légale (1) | 230 000 | 230 000 | ||
DG | Autres réserves | 800 123 | 800 123 | ||
DH | Report à nouveau | 43 073 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 080 | 43 073 | ||
DK | Provisions réglementées | 341 326 | 440 296 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 598 953 | 6 661 841 | ||
DQ | Provisions pour charges | 147 349 | 120 642 | ||
DR | TOTAL (III) | 147 349 | 120 642 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 502 | 676 153 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 353 | 1 754 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 251 979 | 2 076 626 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 191 287 | 1 105 997 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 670 | 12 437 | ||
EA | Autres dettes | 19 155 | 6 878 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 413 173 | 117 481 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 215 122 | 3 997 328 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 961 425 | 10 779 812 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 9 638 589 | 9 638 589 | 9 775 600 | |
FG | Production vendue services | 8 721 483 | 56 134 | 8 777 618 | 12 071 665 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 360 073 | 56 134 | 18 416 208 | 21 847 265 |
FM | Production stockée | -148 345 | -495 291 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 10 638 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 192 249 | 176 959 | ||
FQ | Autres produits | 365 | 365 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 471 115 | 21 529 299 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 553 121 | 9 876 638 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -149 668 | 247 262 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 254 121 | 5 299 863 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 332 810 | 402 550 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 989 777 | 4 177 976 | ||
FZ | Charges sociales | 1 013 196 | 1 231 091 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 366 372 | 381 401 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 97 369 | 39 653 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 56 537 | 15 737 | ||
GE | Autres charges | 358 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 513 637 | 21 672 532 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -42 521 | -143 233 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 785 | 5 562 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 618 | 2 812 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 403 | 8 374 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 119 | 24 920 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 119 | 24 920 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 283 | -16 545 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -42 238 | -159 778 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 429 | 11 964 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 016 | 2 005 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 112 223 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 142 935 | 126 192 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 596 | 15 520 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 500 | 4 500 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 520 | 26 222 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 616 | 46 242 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 78 319 | 79 949 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -122 902 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 628 454 | 21 663 866 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 592 374 | 21 620 793 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 36 080 | 43 073 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 261 542 | 1 521 | 6 225 | 256 838 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 836 958 | 364 852 | 60 976 | 6 140 834 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 098 500 | 366 373 | 67 201 | 6 397 672 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 341 327 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 440 296 | 13 455 | 112 490 | 341 327 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 147 349 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 120 642 | 56 537 | 29 830 | 147 349 |
6N | Sur stocks et en cours | 38 416 | 38 416 | ||
6T | Sur comptes clients | 115 707 | 58 954 | 23 929 | 150 731 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 115 707 | 97 370 | 23 929 | 189 147 |
7C | TOTAL GENERAL | 676 645 | 167 361 | 166 249 | 677 823 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 153 907 | 53 759 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 13 521 | 112 490 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 109 152 | |||
UX | Autres créances clients | 4 123 331 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 264 | |||
VB | T. V. A. | 80 558 | |||
VP | Divers | 196 638 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 750 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 86 339 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 639 031 | 4 639 031 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 412 | 1 412 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 091 | 107 301 | 228 790 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 326 | 326 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 251 980 | 2 251 980 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 58 949 | 58 949 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 026 | 214 026 | ||
VW | T.V.A. | 745 312 | 745 312 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 173 001 | 173 001 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 671 | 671 | ||
VI | Groupe et associés | 1 027 | 1 027 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 155 | 19 155 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 413 173 | 413 173 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 215 122 | 3 986 333 | 228 790 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 325 190 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 265 218 | 256 838 | 8 380 | 1 851 |
AN | Terrains | 185 232 | 82 266 | 102 966 | 107 626 |
AP | Constructions | 1 639 840 | 1 340 988 | 298 852 | 357 387 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 249 129 | 3 906 516 | 342 613 | 573 078 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 972 218 | 811 062 | 161 155 | 183 652 |
BJ | TOTAL (I) | 7 319 261 | 6 397 671 | 921 589 | 1 231 220 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 717 906 | 2 717 906 | 2 568 237 | |
BN | En cours de production de biens | 875 926 | 875 926 | 873 971 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 19 465 | 19 465 | 169 766 | |
BT | Marchandises | 38 415 | -38 415 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 232 482 | 150 731 | 4 081 751 | 3 811 222 |
BZ | Autres créances | 320 210 | 320 210 | 236 199 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 16 018 | 16 018 | 1 094 966 | |
CF | Disponibilités | 1 960 634 | 1 960 634 | 731 121 | |
CH | Charges constatées d’avance | 86 338 | 86 338 | 63 107 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 228 982 | 189 147 | 10 039 835 | 9 548 592 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 548 243 | 6 586 818 | 10 961 425 | 10 779 812 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 300 000 | 2 300 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 848 348 | 2 848 348 | ||
DD | Réserve légale (1) | 230 000 | 230 000 | ||
DG | Autres réserves | 800 123 | 800 123 | ||
DH | Report à nouveau | 43 073 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 080 | 43 073 | ||
DK | Provisions réglementées | 341 326 | 440 296 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 598 953 | 6 661 841 | ||
DQ | Provisions pour charges | 147 349 | 120 642 | ||
DR | TOTAL (III) | 147 349 | 120 642 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 502 | 676 153 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 353 | 1 754 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 251 979 | 2 076 626 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 191 287 | 1 105 997 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 670 | 12 437 | ||
EA | Autres dettes | 19 155 | 6 878 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 413 173 | 117 481 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 215 122 | 3 997 328 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 961 425 | 10 779 812 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 9 638 589 | 9 638 589 | 9 775 600 | |
FG | Production vendue services | 8 721 483 | 56 134 | 8 777 618 | 12 071 665 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 360 073 | 56 134 | 18 416 208 | 21 847 265 |
FM | Production stockée | -148 345 | -495 291 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 10 638 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 192 249 | 176 959 | ||
FQ | Autres produits | 365 | 365 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 471 115 | 21 529 299 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 553 121 | 9 876 638 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -149 668 | 247 262 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 254 121 | 5 299 863 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 332 810 | 402 550 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 989 777 | 4 177 976 | ||
FZ | Charges sociales | 1 013 196 | 1 231 091 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 366 372 | 381 401 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 97 369 | 39 653 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 56 537 | 15 737 | ||
GE | Autres charges | 358 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 513 637 | 21 672 532 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -42 521 | -143 233 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 785 | 5 562 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 618 | 2 812 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 403 | 8 374 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 119 | 24 920 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 119 | 24 920 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 283 | -16 545 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -42 238 | -159 778 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 429 | 11 964 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 016 | 2 005 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 112 223 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 142 935 | 126 192 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 596 | 15 520 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 500 | 4 500 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 520 | 26 222 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 616 | 46 242 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 78 319 | 79 949 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -122 902 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 628 454 | 21 663 866 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 592 374 | 21 620 793 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 36 080 | 43 073 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 261 542 | 1 521 | 6 225 | 256 838 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 836 958 | 364 852 | 60 976 | 6 140 834 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 098 500 | 366 373 | 67 201 | 6 397 672 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 341 327 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 440 296 | 13 455 | 112 490 | 341 327 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 147 349 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 120 642 | 56 537 | 29 830 | 147 349 |
6N | Sur stocks et en cours | 38 416 | 38 416 | ||
6T | Sur comptes clients | 115 707 | 58 954 | 23 929 | 150 731 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 115 707 | 97 370 | 23 929 | 189 147 |
7C | TOTAL GENERAL | 676 645 | 167 361 | 166 249 | 677 823 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 153 907 | 53 759 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 13 521 | 112 490 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 109 152 | |||
UX | Autres créances clients | 4 123 331 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 264 | |||
VB | T. V. A. | 80 558 | |||
VP | Divers | 196 638 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 750 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 86 339 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 639 031 | 4 639 031 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 412 | 1 412 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 091 | 107 301 | 228 790 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 326 | 326 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 251 980 | 2 251 980 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 58 949 | 58 949 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 026 | 214 026 | ||
VW | T.V.A. | 745 312 | 745 312 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 173 001 | 173 001 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 671 | 671 | ||
VI | Groupe et associés | 1 027 | 1 027 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 155 | 19 155 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 413 173 | 413 173 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 215 122 | 3 986 333 | 228 790 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 325 190 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 265 218 | 256 838 | 8 380 | 1 851 |
AN | Terrains | 185 232 | 82 266 | 102 966 | 107 626 |
AP | Constructions | 1 639 840 | 1 340 988 | 298 852 | 357 387 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 249 129 | 3 906 516 | 342 613 | 573 078 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 972 218 | 811 062 | 161 155 | 183 652 |
BJ | TOTAL (I) | 7 319 261 | 6 397 671 | 921 589 | 1 231 220 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 717 906 | 2 717 906 | 2 568 237 | |
BN | En cours de production de biens | 875 926 | 875 926 | 873 971 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 19 465 | 19 465 | 169 766 | |
BT | Marchandises | 38 415 | -38 415 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 232 482 | 150 731 | 4 081 751 | 3 811 222 |
BZ | Autres créances | 320 210 | 320 210 | 236 199 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 16 018 | 16 018 | 1 094 966 | |
CF | Disponibilités | 1 960 634 | 1 960 634 | 731 121 | |
CH | Charges constatées d’avance | 86 338 | 86 338 | 63 107 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 228 982 | 189 147 | 10 039 835 | 9 548 592 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 548 243 | 6 586 818 | 10 961 425 | 10 779 812 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 300 000 | 2 300 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 848 348 | 2 848 348 | ||
DD | Réserve légale (1) | 230 000 | 230 000 | ||
DG | Autres réserves | 800 123 | 800 123 | ||
DH | Report à nouveau | 43 073 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 080 | 43 073 | ||
DK | Provisions réglementées | 341 326 | 440 296 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 598 953 | 6 661 841 | ||
DQ | Provisions pour charges | 147 349 | 120 642 | ||
DR | TOTAL (III) | 147 349 | 120 642 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 502 | 676 153 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 353 | 1 754 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 251 979 | 2 076 626 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 191 287 | 1 105 997 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 670 | 12 437 | ||
EA | Autres dettes | 19 155 | 6 878 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 413 173 | 117 481 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 215 122 | 3 997 328 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 961 425 | 10 779 812 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 9 638 589 | 9 638 589 | 9 775 600 | |
FG | Production vendue services | 8 721 483 | 56 134 | 8 777 618 | 12 071 665 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 360 073 | 56 134 | 18 416 208 | 21 847 265 |
FM | Production stockée | -148 345 | -495 291 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 10 638 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 192 249 | 176 959 | ||
FQ | Autres produits | 365 | 365 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 471 115 | 21 529 299 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 553 121 | 9 876 638 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -149 668 | 247 262 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 254 121 | 5 299 863 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 332 810 | 402 550 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 989 777 | 4 177 976 | ||
FZ | Charges sociales | 1 013 196 | 1 231 091 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 366 372 | 381 401 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 97 369 | 39 653 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 56 537 | 15 737 | ||
GE | Autres charges | 358 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 513 637 | 21 672 532 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -42 521 | -143 233 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 785 | 5 562 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 618 | 2 812 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 403 | 8 374 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 119 | 24 920 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 119 | 24 920 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 283 | -16 545 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -42 238 | -159 778 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 429 | 11 964 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 016 | 2 005 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 112 223 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 142 935 | 126 192 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 596 | 15 520 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 500 | 4 500 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 520 | 26 222 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 616 | 46 242 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 78 319 | 79 949 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -122 902 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 628 454 | 21 663 866 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 592 374 | 21 620 793 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 36 080 | 43 073 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 261 542 | 1 521 | 6 225 | 256 838 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 836 958 | 364 852 | 60 976 | 6 140 834 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 098 500 | 366 373 | 67 201 | 6 397 672 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 341 327 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 440 296 | 13 455 | 112 490 | 341 327 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 147 349 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 120 642 | 56 537 | 29 830 | 147 349 |
6N | Sur stocks et en cours | 38 416 | 38 416 | ||
6T | Sur comptes clients | 115 707 | 58 954 | 23 929 | 150 731 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 115 707 | 97 370 | 23 929 | 189 147 |
7C | TOTAL GENERAL | 676 645 | 167 361 | 166 249 | 677 823 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 153 907 | 53 759 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 13 521 | 112 490 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 109 152 | |||
UX | Autres créances clients | 4 123 331 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 264 | |||
VB | T. V. A. | 80 558 | |||
VP | Divers | 196 638 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 750 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 86 339 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 639 031 | 4 639 031 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 412 | 1 412 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 091 | 107 301 | 228 790 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 326 | 326 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 251 980 | 2 251 980 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 58 949 | 58 949 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 026 | 214 026 | ||
VW | T.V.A. | 745 312 | 745 312 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 173 001 | 173 001 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 671 | 671 | ||
VI | Groupe et associés | 1 027 | 1 027 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 155 | 19 155 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 413 173 | 413 173 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 215 122 | 3 986 333 | 228 790 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 325 190 |