Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 111 | 40 111 | 1 931 | |
AH | Fonds commercial | 137 356 | 137 356 | 137 356 | |
AN | Terrains | 26 439 | 26 439 | 26 439 | |
AP | Constructions | 802 450 | 353 091 | 449 359 | 399 670 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 029 040 | 844 656 | 184 383 | 246 822 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 901 162 | 771 594 | 129 568 | 350 119 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 500 | 2 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 939 058 | 2 009 452 | 929 605 | 1 162 337 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 660 203 | 1 660 203 | 1 902 244 | |
BZ | Autres créances | 160 945 | 160 945 | 213 019 | |
CF | Disponibilités | 261 820 | 261 820 | 2 853 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 253 | 3 253 | 4 051 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 086 221 | 2 086 221 | 2 122 167 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 025 279 | 2 009 452 | 3 015 826 | 3 284 505 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 299 243 | 299 243 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 643 581 | 643 581 | ||
DD | Réserve légale (1) | 29 924 | 29 924 | ||
DG | Autres réserves | 37 328 | 37 328 | ||
DH | Report à nouveau | 142 550 | 72 189 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 387 | 343 361 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 468 013 | 1 425 626 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 367 | 89 498 | ||
DQ | Provisions pour charges | 35 902 | 39 234 | ||
DR | TOTAL (III) | 46 269 | 128 732 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 500 | 42 682 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 498 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 294 | 463 548 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 622 646 | 549 798 | ||
EA | Autres dettes | 107 774 | 54 373 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 421 329 | 439 247 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 501 543 | 1 730 146 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 015 826 | 3 284 505 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 181 357 | 5 181 357 | 6 561 464 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 181 357 | 5 181 357 | 6 561 464 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 131 400 | 189 093 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 312 759 | 6 750 557 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 154 666 | 1 429 710 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 993 243 | 2 756 394 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 65 798 | 92 759 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 021 647 | 1 048 559 | ||
FZ | Charges sociales | 450 964 | 624 436 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 279 688 | 270 868 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 590 | 96 221 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 982 597 | 6 318 948 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 330 162 | 431 609 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 138 | 3 552 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 138 | 3 552 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 138 | -3 536 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 329 024 | 428 073 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 417 | 7 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 417 | 7 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 812 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 230 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 230 | 38 812 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 186 | -31 312 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 32 823 | 53 400 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 358 176 | 6 758 072 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 042 788 | 6 414 711 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 315 387 | 343 361 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 181 | 1 931 | 40 111 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 013 128 | 448 099 | 491 886 | 1 969 341 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 051 309 | 450 030 | 491 886 | 2 009 452 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 10 367 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 35 902 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 128 732 | 16 590 | 99 053 | 46 269 |
7C | TOTAL GENERAL | 128 732 | 16 590 | 99 053 | 46 269 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 590 | 99 053 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 500 | 2 500 | ||
UX | Autres créances clients | 1 660 203 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 102 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 362 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 565 | |||
VB | T. V. A. | 73 492 | |||
VP | Divers | 3 712 | |||
VC | Groupe et associés | 50 823 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 209 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 253 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 843 221 | 1 843 221 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 500 | 2 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 363 614 | 363 614 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 96 428 | 96 428 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 830 | 90 830 | ||
VW | T.V.A. | 421 065 | 421 065 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 324 | 14 324 | ||
VI | Groupe et associés | 18 016 | 18 016 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 548 | 89 548 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 421 329 | 421 329 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 517 654 | 1 517 654 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 682 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 111 | 40 111 | 1 931 | |
AH | Fonds commercial | 137 356 | 137 356 | 137 356 | |
AN | Terrains | 26 439 | 26 439 | 26 439 | |
AP | Constructions | 802 450 | 353 091 | 449 359 | 399 670 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 029 040 | 844 656 | 184 383 | 246 822 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 901 162 | 771 594 | 129 568 | 350 119 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 500 | 2 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 939 058 | 2 009 452 | 929 605 | 1 162 337 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 660 203 | 1 660 203 | 1 902 244 | |
BZ | Autres créances | 160 945 | 160 945 | 213 019 | |
CF | Disponibilités | 261 820 | 261 820 | 2 853 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 253 | 3 253 | 4 051 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 086 221 | 2 086 221 | 2 122 167 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 025 279 | 2 009 452 | 3 015 826 | 3 284 505 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 299 243 | 299 243 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 643 581 | 643 581 | ||
DD | Réserve légale (1) | 29 924 | 29 924 | ||
DG | Autres réserves | 37 328 | 37 328 | ||
DH | Report à nouveau | 142 550 | 72 189 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 387 | 343 361 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 468 013 | 1 425 626 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 367 | 89 498 | ||
DQ | Provisions pour charges | 35 902 | 39 234 | ||
DR | TOTAL (III) | 46 269 | 128 732 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 500 | 42 682 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 498 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 294 | 463 548 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 622 646 | 549 798 | ||
EA | Autres dettes | 107 774 | 54 373 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 421 329 | 439 247 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 501 543 | 1 730 146 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 015 826 | 3 284 505 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 181 357 | 5 181 357 | 6 561 464 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 181 357 | 5 181 357 | 6 561 464 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 131 400 | 189 093 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 312 759 | 6 750 557 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 154 666 | 1 429 710 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 993 243 | 2 756 394 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 65 798 | 92 759 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 021 647 | 1 048 559 | ||
FZ | Charges sociales | 450 964 | 624 436 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 279 688 | 270 868 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 590 | 96 221 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 982 597 | 6 318 948 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 330 162 | 431 609 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 138 | 3 552 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 138 | 3 552 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 138 | -3 536 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 329 024 | 428 073 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 417 | 7 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 417 | 7 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 812 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 230 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 230 | 38 812 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 186 | -31 312 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 32 823 | 53 400 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 358 176 | 6 758 072 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 042 788 | 6 414 711 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 315 387 | 343 361 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 181 | 1 931 | 40 111 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 013 128 | 448 099 | 491 886 | 1 969 341 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 051 309 | 450 030 | 491 886 | 2 009 452 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 10 367 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 35 902 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 128 732 | 16 590 | 99 053 | 46 269 |
7C | TOTAL GENERAL | 128 732 | 16 590 | 99 053 | 46 269 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 590 | 99 053 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 500 | 2 500 | ||
UX | Autres créances clients | 1 660 203 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 102 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 362 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 565 | |||
VB | T. V. A. | 73 492 | |||
VP | Divers | 3 712 | |||
VC | Groupe et associés | 50 823 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 209 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 253 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 843 221 | 1 843 221 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 500 | 2 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 363 614 | 363 614 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 96 428 | 96 428 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 830 | 90 830 | ||
VW | T.V.A. | 421 065 | 421 065 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 324 | 14 324 | ||
VI | Groupe et associés | 18 016 | 18 016 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 548 | 89 548 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 421 329 | 421 329 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 517 654 | 1 517 654 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 682 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 111 | 40 111 | 1 931 | |
AH | Fonds commercial | 137 356 | 137 356 | 137 356 | |
AN | Terrains | 26 439 | 26 439 | 26 439 | |
AP | Constructions | 802 450 | 353 091 | 449 359 | 399 670 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 029 040 | 844 656 | 184 383 | 246 822 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 901 162 | 771 594 | 129 568 | 350 119 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 500 | 2 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 939 058 | 2 009 452 | 929 605 | 1 162 337 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 660 203 | 1 660 203 | 1 902 244 | |
BZ | Autres créances | 160 945 | 160 945 | 213 019 | |
CF | Disponibilités | 261 820 | 261 820 | 2 853 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 253 | 3 253 | 4 051 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 086 221 | 2 086 221 | 2 122 167 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 025 279 | 2 009 452 | 3 015 826 | 3 284 505 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 299 243 | 299 243 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 643 581 | 643 581 | ||
DD | Réserve légale (1) | 29 924 | 29 924 | ||
DG | Autres réserves | 37 328 | 37 328 | ||
DH | Report à nouveau | 142 550 | 72 189 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 387 | 343 361 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 468 013 | 1 425 626 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 367 | 89 498 | ||
DQ | Provisions pour charges | 35 902 | 39 234 | ||
DR | TOTAL (III) | 46 269 | 128 732 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 500 | 42 682 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 498 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 294 | 463 548 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 622 646 | 549 798 | ||
EA | Autres dettes | 107 774 | 54 373 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 421 329 | 439 247 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 501 543 | 1 730 146 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 015 826 | 3 284 505 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 181 357 | 5 181 357 | 6 561 464 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 181 357 | 5 181 357 | 6 561 464 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 131 400 | 189 093 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 312 759 | 6 750 557 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 154 666 | 1 429 710 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 993 243 | 2 756 394 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 65 798 | 92 759 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 021 647 | 1 048 559 | ||
FZ | Charges sociales | 450 964 | 624 436 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 279 688 | 270 868 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 590 | 96 221 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 982 597 | 6 318 948 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 330 162 | 431 609 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 138 | 3 552 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 138 | 3 552 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 138 | -3 536 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 329 024 | 428 073 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 417 | 7 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 417 | 7 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 812 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 230 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 230 | 38 812 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 186 | -31 312 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 32 823 | 53 400 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 358 176 | 6 758 072 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 042 788 | 6 414 711 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 315 387 | 343 361 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 181 | 1 931 | 40 111 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 013 128 | 448 099 | 491 886 | 1 969 341 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 051 309 | 450 030 | 491 886 | 2 009 452 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 10 367 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 35 902 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 128 732 | 16 590 | 99 053 | 46 269 |
7C | TOTAL GENERAL | 128 732 | 16 590 | 99 053 | 46 269 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 590 | 99 053 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 500 | 2 500 | ||
UX | Autres créances clients | 1 660 203 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 102 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 362 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 565 | |||
VB | T. V. A. | 73 492 | |||
VP | Divers | 3 712 | |||
VC | Groupe et associés | 50 823 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 209 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 253 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 843 221 | 1 843 221 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 500 | 2 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 363 614 | 363 614 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 96 428 | 96 428 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 830 | 90 830 | ||
VW | T.V.A. | 421 065 | 421 065 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 324 | 14 324 | ||
VI | Groupe et associés | 18 016 | 18 016 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 548 | 89 548 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 421 329 | 421 329 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 517 654 | 1 517 654 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 682 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 111 | 40 111 | 1 931 | |
AH | Fonds commercial | 137 356 | 137 356 | 137 356 | |
AN | Terrains | 26 439 | 26 439 | 26 439 | |
AP | Constructions | 802 450 | 353 091 | 449 359 | 399 670 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 029 040 | 844 656 | 184 383 | 246 822 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 901 162 | 771 594 | 129 568 | 350 119 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 500 | 2 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 939 058 | 2 009 452 | 929 605 | 1 162 337 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 660 203 | 1 660 203 | 1 902 244 | |
BZ | Autres créances | 160 945 | 160 945 | 213 019 | |
CF | Disponibilités | 261 820 | 261 820 | 2 853 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 253 | 3 253 | 4 051 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 086 221 | 2 086 221 | 2 122 167 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 025 279 | 2 009 452 | 3 015 826 | 3 284 505 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 299 243 | 299 243 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 643 581 | 643 581 | ||
DD | Réserve légale (1) | 29 924 | 29 924 | ||
DG | Autres réserves | 37 328 | 37 328 | ||
DH | Report à nouveau | 142 550 | 72 189 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 387 | 343 361 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 468 013 | 1 425 626 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 367 | 89 498 | ||
DQ | Provisions pour charges | 35 902 | 39 234 | ||
DR | TOTAL (III) | 46 269 | 128 732 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 500 | 42 682 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 498 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 294 | 463 548 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 622 646 | 549 798 | ||
EA | Autres dettes | 107 774 | 54 373 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 421 329 | 439 247 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 501 543 | 1 730 146 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 015 826 | 3 284 505 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 181 357 | 5 181 357 | 6 561 464 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 181 357 | 5 181 357 | 6 561 464 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 131 400 | 189 093 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 312 759 | 6 750 557 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 154 666 | 1 429 710 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 993 243 | 2 756 394 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 65 798 | 92 759 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 021 647 | 1 048 559 | ||
FZ | Charges sociales | 450 964 | 624 436 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 279 688 | 270 868 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 590 | 96 221 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 982 597 | 6 318 948 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 330 162 | 431 609 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 138 | 3 552 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 138 | 3 552 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 138 | -3 536 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 329 024 | 428 073 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 417 | 7 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 417 | 7 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 812 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 230 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 230 | 38 812 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 186 | -31 312 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 32 823 | 53 400 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 358 176 | 6 758 072 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 042 788 | 6 414 711 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 315 387 | 343 361 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 181 | 1 931 | 40 111 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 013 128 | 448 099 | 491 886 | 1 969 341 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 051 309 | 450 030 | 491 886 | 2 009 452 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 10 367 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 35 902 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 128 732 | 16 590 | 99 053 | 46 269 |
7C | TOTAL GENERAL | 128 732 | 16 590 | 99 053 | 46 269 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 590 | 99 053 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 500 | 2 500 | ||
UX | Autres créances clients | 1 660 203 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 102 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 362 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 565 | |||
VB | T. V. A. | 73 492 | |||
VP | Divers | 3 712 | |||
VC | Groupe et associés | 50 823 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 209 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 253 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 843 221 | 1 843 221 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 500 | 2 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 363 614 | 363 614 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 96 428 | 96 428 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 830 | 90 830 | ||
VW | T.V.A. | 421 065 | 421 065 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 324 | 14 324 | ||
VI | Groupe et associés | 18 016 | 18 016 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 548 | 89 548 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 421 329 | 421 329 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 517 654 | 1 517 654 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 682 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 111 | 40 111 | 1 931 | |
AH | Fonds commercial | 137 356 | 137 356 | 137 356 | |
AN | Terrains | 26 439 | 26 439 | 26 439 | |
AP | Constructions | 802 450 | 353 091 | 449 359 | 399 670 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 029 040 | 844 656 | 184 383 | 246 822 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 901 162 | 771 594 | 129 568 | 350 119 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 500 | 2 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 939 058 | 2 009 452 | 929 605 | 1 162 337 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 660 203 | 1 660 203 | 1 902 244 | |
BZ | Autres créances | 160 945 | 160 945 | 213 019 | |
CF | Disponibilités | 261 820 | 261 820 | 2 853 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 253 | 3 253 | 4 051 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 086 221 | 2 086 221 | 2 122 167 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 025 279 | 2 009 452 | 3 015 826 | 3 284 505 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 299 243 | 299 243 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 643 581 | 643 581 | ||
DD | Réserve légale (1) | 29 924 | 29 924 | ||
DG | Autres réserves | 37 328 | 37 328 | ||
DH | Report à nouveau | 142 550 | 72 189 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 387 | 343 361 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 468 013 | 1 425 626 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 367 | 89 498 | ||
DQ | Provisions pour charges | 35 902 | 39 234 | ||
DR | TOTAL (III) | 46 269 | 128 732 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 500 | 42 682 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 498 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 294 | 463 548 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 622 646 | 549 798 | ||
EA | Autres dettes | 107 774 | 54 373 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 421 329 | 439 247 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 501 543 | 1 730 146 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 015 826 | 3 284 505 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 181 357 | 5 181 357 | 6 561 464 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 181 357 | 5 181 357 | 6 561 464 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 131 400 | 189 093 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 312 759 | 6 750 557 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 154 666 | 1 429 710 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 993 243 | 2 756 394 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 65 798 | 92 759 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 021 647 | 1 048 559 | ||
FZ | Charges sociales | 450 964 | 624 436 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 279 688 | 270 868 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 590 | 96 221 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 982 597 | 6 318 948 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 330 162 | 431 609 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 138 | 3 552 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 138 | 3 552 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 138 | -3 536 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 329 024 | 428 073 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 417 | 7 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 417 | 7 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 812 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 230 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 230 | 38 812 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 186 | -31 312 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 32 823 | 53 400 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 358 176 | 6 758 072 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 042 788 | 6 414 711 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 315 387 | 343 361 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 181 | 1 931 | 40 111 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 013 128 | 448 099 | 491 886 | 1 969 341 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 051 309 | 450 030 | 491 886 | 2 009 452 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 10 367 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 35 902 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 128 732 | 16 590 | 99 053 | 46 269 |
7C | TOTAL GENERAL | 128 732 | 16 590 | 99 053 | 46 269 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 590 | 99 053 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 500 | 2 500 | ||
UX | Autres créances clients | 1 660 203 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 102 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 362 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 565 | |||
VB | T. V. A. | 73 492 | |||
VP | Divers | 3 712 | |||
VC | Groupe et associés | 50 823 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 209 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 253 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 843 221 | 1 843 221 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 500 | 2 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 363 614 | 363 614 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 96 428 | 96 428 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 830 | 90 830 | ||
VW | T.V.A. | 421 065 | 421 065 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 324 | 14 324 | ||
VI | Groupe et associés | 18 016 | 18 016 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 548 | 89 548 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 421 329 | 421 329 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 517 654 | 1 517 654 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 682 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 111 | 40 111 | 1 931 | |
AH | Fonds commercial | 137 356 | 137 356 | 137 356 | |
AN | Terrains | 26 439 | 26 439 | 26 439 | |
AP | Constructions | 802 450 | 353 091 | 449 359 | 399 670 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 029 040 | 844 656 | 184 383 | 246 822 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 901 162 | 771 594 | 129 568 | 350 119 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 500 | 2 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 939 058 | 2 009 452 | 929 605 | 1 162 337 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 660 203 | 1 660 203 | 1 902 244 | |
BZ | Autres créances | 160 945 | 160 945 | 213 019 | |
CF | Disponibilités | 261 820 | 261 820 | 2 853 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 253 | 3 253 | 4 051 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 086 221 | 2 086 221 | 2 122 167 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 025 279 | 2 009 452 | 3 015 826 | 3 284 505 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 299 243 | 299 243 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 643 581 | 643 581 | ||
DD | Réserve légale (1) | 29 924 | 29 924 | ||
DG | Autres réserves | 37 328 | 37 328 | ||
DH | Report à nouveau | 142 550 | 72 189 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 387 | 343 361 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 468 013 | 1 425 626 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 367 | 89 498 | ||
DQ | Provisions pour charges | 35 902 | 39 234 | ||
DR | TOTAL (III) | 46 269 | 128 732 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 500 | 42 682 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 498 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 294 | 463 548 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 622 646 | 549 798 | ||
EA | Autres dettes | 107 774 | 54 373 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 421 329 | 439 247 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 501 543 | 1 730 146 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 015 826 | 3 284 505 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 181 357 | 5 181 357 | 6 561 464 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 181 357 | 5 181 357 | 6 561 464 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 131 400 | 189 093 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 312 759 | 6 750 557 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 154 666 | 1 429 710 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 993 243 | 2 756 394 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 65 798 | 92 759 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 021 647 | 1 048 559 | ||
FZ | Charges sociales | 450 964 | 624 436 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 279 688 | 270 868 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 590 | 96 221 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 982 597 | 6 318 948 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 330 162 | 431 609 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 138 | 3 552 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 138 | 3 552 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 138 | -3 536 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 329 024 | 428 073 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 417 | 7 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 417 | 7 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 812 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 230 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 230 | 38 812 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 186 | -31 312 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 32 823 | 53 400 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 358 176 | 6 758 072 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 042 788 | 6 414 711 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 315 387 | 343 361 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 181 | 1 931 | 40 111 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 013 128 | 448 099 | 491 886 | 1 969 341 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 051 309 | 450 030 | 491 886 | 2 009 452 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 10 367 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 35 902 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 128 732 | 16 590 | 99 053 | 46 269 |
7C | TOTAL GENERAL | 128 732 | 16 590 | 99 053 | 46 269 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 590 | 99 053 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 500 | 2 500 | ||
UX | Autres créances clients | 1 660 203 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 102 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 362 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 565 | |||
VB | T. V. A. | 73 492 | |||
VP | Divers | 3 712 | |||
VC | Groupe et associés | 50 823 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 209 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 253 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 843 221 | 1 843 221 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 500 | 2 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 363 614 | 363 614 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 96 428 | 96 428 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 830 | 90 830 | ||
VW | T.V.A. | 421 065 | 421 065 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 324 | 14 324 | ||
VI | Groupe et associés | 18 016 | 18 016 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 548 | 89 548 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 421 329 | 421 329 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 517 654 | 1 517 654 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 682 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 111 | 40 111 | 1 931 | |
AH | Fonds commercial | 137 356 | 137 356 | 137 356 | |
AN | Terrains | 26 439 | 26 439 | 26 439 | |
AP | Constructions | 802 450 | 353 091 | 449 359 | 399 670 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 029 040 | 844 656 | 184 383 | 246 822 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 901 162 | 771 594 | 129 568 | 350 119 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 500 | 2 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 939 058 | 2 009 452 | 929 605 | 1 162 337 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 660 203 | 1 660 203 | 1 902 244 | |
BZ | Autres créances | 160 945 | 160 945 | 213 019 | |
CF | Disponibilités | 261 820 | 261 820 | 2 853 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 253 | 3 253 | 4 051 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 086 221 | 2 086 221 | 2 122 167 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 025 279 | 2 009 452 | 3 015 826 | 3 284 505 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 299 243 | 299 243 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 643 581 | 643 581 | ||
DD | Réserve légale (1) | 29 924 | 29 924 | ||
DG | Autres réserves | 37 328 | 37 328 | ||
DH | Report à nouveau | 142 550 | 72 189 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 387 | 343 361 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 468 013 | 1 425 626 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 367 | 89 498 | ||
DQ | Provisions pour charges | 35 902 | 39 234 | ||
DR | TOTAL (III) | 46 269 | 128 732 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 500 | 42 682 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 498 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 294 | 463 548 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 622 646 | 549 798 | ||
EA | Autres dettes | 107 774 | 54 373 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 421 329 | 439 247 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 501 543 | 1 730 146 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 015 826 | 3 284 505 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 181 357 | 5 181 357 | 6 561 464 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 181 357 | 5 181 357 | 6 561 464 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 131 400 | 189 093 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 312 759 | 6 750 557 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 154 666 | 1 429 710 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 993 243 | 2 756 394 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 65 798 | 92 759 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 021 647 | 1 048 559 | ||
FZ | Charges sociales | 450 964 | 624 436 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 279 688 | 270 868 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 590 | 96 221 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 982 597 | 6 318 948 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 330 162 | 431 609 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 138 | 3 552 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 138 | 3 552 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 138 | -3 536 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 329 024 | 428 073 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 417 | 7 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 417 | 7 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 812 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 230 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 230 | 38 812 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 186 | -31 312 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 32 823 | 53 400 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 358 176 | 6 758 072 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 042 788 | 6 414 711 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 315 387 | 343 361 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 181 | 1 931 | 40 111 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 013 128 | 448 099 | 491 886 | 1 969 341 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 051 309 | 450 030 | 491 886 | 2 009 452 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 10 367 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 35 902 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 128 732 | 16 590 | 99 053 | 46 269 |
7C | TOTAL GENERAL | 128 732 | 16 590 | 99 053 | 46 269 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 590 | 99 053 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 500 | 2 500 | ||
UX | Autres créances clients | 1 660 203 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 102 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 362 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 565 | |||
VB | T. V. A. | 73 492 | |||
VP | Divers | 3 712 | |||
VC | Groupe et associés | 50 823 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 209 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 253 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 843 221 | 1 843 221 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 500 | 2 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 363 614 | 363 614 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 96 428 | 96 428 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 830 | 90 830 | ||
VW | T.V.A. | 421 065 | 421 065 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 324 | 14 324 | ||
VI | Groupe et associés | 18 016 | 18 016 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 548 | 89 548 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 421 329 | 421 329 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 517 654 | 1 517 654 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 682 |