Portail de la ville
de Lama
de Lama
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 45 735 | 45 735 | ||
AN | Terrains | 8 898 | 8 898 | 8 898 | |
AP | Constructions | 425 056 | 354 622 | 70 434 | 83 850 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 685 067 | 5 053 583 | 1 631 485 | 1 299 916 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 855 285 | 702 061 | 153 223 | 194 017 |
AX | Avances et acomptes | 125 400 | |||
CU | Autres participations | 261 810 | 261 810 | 261 810 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 4 050 | 4 050 | 4 050 | |
BH | Autres immobilisations financières | 125 838 | 125 838 | 125 838 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 411 739 | 6 156 000 | 2 255 739 | 2 103 779 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 100 067 | 100 067 | 134 545 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 629 411 | 629 411 | 790 715 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 23 228 | 23 228 | 31 306 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 993 751 | 1 107 524 | 6 886 226 | 6 986 067 |
BZ | Autres créances | 4 317 903 | 4 317 903 | 4 302 072 | |
CF | Disponibilités | 2 760 251 | 2 760 251 | 2 146 120 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 931 | 14 931 | 22 097 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 839 542 | 1 107 524 | 14 732 017 | 14 412 921 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 251 280 | 7 263 524 | 16 987 756 | 16 516 701 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DG | Autres réserves | 42 251 | 42 251 | ||
DH | Report à nouveau | 4 | -512 775 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 611 051 | 1 460 079 | ||
DK | Provisions réglementées | 649 406 | 561 125 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 478 712 | 1 726 680 | ||
DP | Provisions pour risques | 838 088 | 706 665 | ||
DQ | Provisions pour charges | 910 155 | 829 069 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 748 243 | 1 535 734 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 940 689 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 535 227 | 236 344 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 067 374 | 4 109 568 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 533 178 | 1 316 247 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 800 | |||
EA | Autres dettes | 3 966 431 | 3 978 273 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 616 791 | 2 673 165 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 760 801 | 13 254 286 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 987 756 | 16 516 701 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 585 487 | 585 487 | 855 991 | |
FG | Production vendue services | 16 744 771 | 16 744 771 | 17 949 011 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 330 257 | 17 330 257 | 18 805 003 | |
FM | Production stockée | -161 304 | -333 691 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 325 836 | 276 329 | ||
FQ | Autres produits | 14 715 | 43 352 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 509 504 | 18 790 992 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 135 980 | 4 278 225 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 34 478 | 227 993 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 965 900 | 7 216 882 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 217 150 | 213 167 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 318 562 | 2 371 429 | ||
FZ | Charges sociales | 1 633 363 | 1 599 312 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 504 882 | 457 261 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 100 630 | 188 530 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 433 483 | 473 444 | ||
GE | Autres charges | 397 473 | 500 347 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 741 901 | 17 526 590 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 767 603 | 1 264 402 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 428 | 23 332 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 428 | 23 332 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 428 | -23 332 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 764 175 | 1 241 070 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 131 582 | 220 717 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 263 | 120 953 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 216 845 | 341 669 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 101 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 173 544 | 104 309 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 544 | 108 410 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 43 301 | 233 259 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 93 108 | 60 522 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 103 317 | -46 271 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 726 349 | 19 132 662 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 115 297 | 17 672 583 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 611 051 | 1 460 079 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 254 361 | 504 882 | 648 977 | 6 110 265 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 254 361 | 504 882 | 648 977 | 6 110 265 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 649 406 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 561 125 | 173 544 | 85 263 | 649 406 |
4A | Provisions pour litiges | 342 757 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 535 734 | 433 483 | 220 975 | 1 748 243 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 45 735 | 45 735 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 108 414 | 100 630 | 101 520 | 1 107 524 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 154 149 | 100 630 | 101 520 | 1 153 259 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 251 008 | 707 657 | 407 758 | 3 550 907 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 4 050 | 4 050 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 125 838 | 125 838 | ||
UX | Autres créances clients | 7 993 751 | 7 993 751 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 34 738 | 34 738 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 64 286 | 64 286 | ||
VB | T. V. A. | 539 423 | 539 423 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 111 339 | 111 339 | ||
VC | Groupe et associés | 3 494 768 | 3 494 768 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 349 | 73 349 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 14 931 | 14 931 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 456 472 | 12 330 634 | 125 838 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 067 374 | 4 067 374 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 282 746 | 282 746 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 503 930 | 503 930 | ||
VW | T.V.A. | 648 122 | 648 122 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 98 380 | 98 380 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 800 | 41 800 | ||
VI | Groupe et associés | 3 313 851 | 3 313 851 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 652 579 | 652 579 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 616 791 | 3 616 791 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 225 574 | 13 225 574 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 45 735 | 45 735 | ||
AN | Terrains | 8 898 | 8 898 | 8 898 | |
AP | Constructions | 425 056 | 354 622 | 70 434 | 83 850 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 685 067 | 5 053 583 | 1 631 485 | 1 299 916 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 855 285 | 702 061 | 153 223 | 194 017 |
AX | Avances et acomptes | 125 400 | |||
CU | Autres participations | 261 810 | 261 810 | 261 810 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 4 050 | 4 050 | 4 050 | |
BH | Autres immobilisations financières | 125 838 | 125 838 | 125 838 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 411 739 | 6 156 000 | 2 255 739 | 2 103 779 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 100 067 | 100 067 | 134 545 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 629 411 | 629 411 | 790 715 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 23 228 | 23 228 | 31 306 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 993 751 | 1 107 524 | 6 886 226 | 6 986 067 |
BZ | Autres créances | 4 317 903 | 4 317 903 | 4 302 072 | |
CF | Disponibilités | 2 760 251 | 2 760 251 | 2 146 120 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 931 | 14 931 | 22 097 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 839 542 | 1 107 524 | 14 732 017 | 14 412 921 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 251 280 | 7 263 524 | 16 987 756 | 16 516 701 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DG | Autres réserves | 42 251 | 42 251 | ||
DH | Report à nouveau | 4 | -512 775 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 611 051 | 1 460 079 | ||
DK | Provisions réglementées | 649 406 | 561 125 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 478 712 | 1 726 680 | ||
DP | Provisions pour risques | 838 088 | 706 665 | ||
DQ | Provisions pour charges | 910 155 | 829 069 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 748 243 | 1 535 734 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 940 689 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 535 227 | 236 344 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 067 374 | 4 109 568 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 533 178 | 1 316 247 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 800 | |||
EA | Autres dettes | 3 966 431 | 3 978 273 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 616 791 | 2 673 165 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 760 801 | 13 254 286 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 987 756 | 16 516 701 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 585 487 | 585 487 | 855 991 | |
FG | Production vendue services | 16 744 771 | 16 744 771 | 17 949 011 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 330 257 | 17 330 257 | 18 805 003 | |
FM | Production stockée | -161 304 | -333 691 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 325 836 | 276 329 | ||
FQ | Autres produits | 14 715 | 43 352 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 509 504 | 18 790 992 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 135 980 | 4 278 225 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 34 478 | 227 993 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 965 900 | 7 216 882 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 217 150 | 213 167 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 318 562 | 2 371 429 | ||
FZ | Charges sociales | 1 633 363 | 1 599 312 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 504 882 | 457 261 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 100 630 | 188 530 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 433 483 | 473 444 | ||
GE | Autres charges | 397 473 | 500 347 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 741 901 | 17 526 590 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 767 603 | 1 264 402 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 428 | 23 332 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 428 | 23 332 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 428 | -23 332 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 764 175 | 1 241 070 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 131 582 | 220 717 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 263 | 120 953 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 216 845 | 341 669 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 101 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 173 544 | 104 309 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 544 | 108 410 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 43 301 | 233 259 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 93 108 | 60 522 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 103 317 | -46 271 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 726 349 | 19 132 662 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 115 297 | 17 672 583 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 611 051 | 1 460 079 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 254 361 | 504 882 | 648 977 | 6 110 265 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 254 361 | 504 882 | 648 977 | 6 110 265 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 649 406 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 561 125 | 173 544 | 85 263 | 649 406 |
4A | Provisions pour litiges | 342 757 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 535 734 | 433 483 | 220 975 | 1 748 243 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 45 735 | 45 735 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 108 414 | 100 630 | 101 520 | 1 107 524 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 154 149 | 100 630 | 101 520 | 1 153 259 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 251 008 | 707 657 | 407 758 | 3 550 907 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 4 050 | 4 050 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 125 838 | 125 838 | ||
UX | Autres créances clients | 7 993 751 | 7 993 751 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 34 738 | 34 738 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 64 286 | 64 286 | ||
VB | T. V. A. | 539 423 | 539 423 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 111 339 | 111 339 | ||
VC | Groupe et associés | 3 494 768 | 3 494 768 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 349 | 73 349 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 14 931 | 14 931 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 456 472 | 12 330 634 | 125 838 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 067 374 | 4 067 374 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 282 746 | 282 746 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 503 930 | 503 930 | ||
VW | T.V.A. | 648 122 | 648 122 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 98 380 | 98 380 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 800 | 41 800 | ||
VI | Groupe et associés | 3 313 851 | 3 313 851 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 652 579 | 652 579 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 616 791 | 3 616 791 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 225 574 | 13 225 574 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 45 735 | 45 735 | ||
AN | Terrains | 8 898 | 8 898 | 8 898 | |
AP | Constructions | 425 056 | 354 622 | 70 434 | 83 850 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 685 067 | 5 053 583 | 1 631 485 | 1 299 916 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 855 285 | 702 061 | 153 223 | 194 017 |
AX | Avances et acomptes | 125 400 | |||
CU | Autres participations | 261 810 | 261 810 | 261 810 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 4 050 | 4 050 | 4 050 | |
BH | Autres immobilisations financières | 125 838 | 125 838 | 125 838 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 411 739 | 6 156 000 | 2 255 739 | 2 103 779 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 100 067 | 100 067 | 134 545 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 629 411 | 629 411 | 790 715 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 23 228 | 23 228 | 31 306 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 993 751 | 1 107 524 | 6 886 226 | 6 986 067 |
BZ | Autres créances | 4 317 903 | 4 317 903 | 4 302 072 | |
CF | Disponibilités | 2 760 251 | 2 760 251 | 2 146 120 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 931 | 14 931 | 22 097 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 839 542 | 1 107 524 | 14 732 017 | 14 412 921 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 251 280 | 7 263 524 | 16 987 756 | 16 516 701 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DG | Autres réserves | 42 251 | 42 251 | ||
DH | Report à nouveau | 4 | -512 775 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 611 051 | 1 460 079 | ||
DK | Provisions réglementées | 649 406 | 561 125 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 478 712 | 1 726 680 | ||
DP | Provisions pour risques | 838 088 | 706 665 | ||
DQ | Provisions pour charges | 910 155 | 829 069 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 748 243 | 1 535 734 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 940 689 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 535 227 | 236 344 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 067 374 | 4 109 568 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 533 178 | 1 316 247 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 800 | |||
EA | Autres dettes | 3 966 431 | 3 978 273 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 616 791 | 2 673 165 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 760 801 | 13 254 286 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 987 756 | 16 516 701 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 585 487 | 585 487 | 855 991 | |
FG | Production vendue services | 16 744 771 | 16 744 771 | 17 949 011 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 330 257 | 17 330 257 | 18 805 003 | |
FM | Production stockée | -161 304 | -333 691 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 325 836 | 276 329 | ||
FQ | Autres produits | 14 715 | 43 352 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 509 504 | 18 790 992 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 135 980 | 4 278 225 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 34 478 | 227 993 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 965 900 | 7 216 882 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 217 150 | 213 167 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 318 562 | 2 371 429 | ||
FZ | Charges sociales | 1 633 363 | 1 599 312 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 504 882 | 457 261 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 100 630 | 188 530 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 433 483 | 473 444 | ||
GE | Autres charges | 397 473 | 500 347 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 741 901 | 17 526 590 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 767 603 | 1 264 402 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 428 | 23 332 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 428 | 23 332 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 428 | -23 332 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 764 175 | 1 241 070 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 131 582 | 220 717 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 263 | 120 953 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 216 845 | 341 669 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 101 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 173 544 | 104 309 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 544 | 108 410 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 43 301 | 233 259 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 93 108 | 60 522 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 103 317 | -46 271 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 726 349 | 19 132 662 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 115 297 | 17 672 583 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 611 051 | 1 460 079 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 254 361 | 504 882 | 648 977 | 6 110 265 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 254 361 | 504 882 | 648 977 | 6 110 265 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 649 406 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 561 125 | 173 544 | 85 263 | 649 406 |
4A | Provisions pour litiges | 342 757 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 535 734 | 433 483 | 220 975 | 1 748 243 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 45 735 | 45 735 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 108 414 | 100 630 | 101 520 | 1 107 524 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 154 149 | 100 630 | 101 520 | 1 153 259 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 251 008 | 707 657 | 407 758 | 3 550 907 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 4 050 | 4 050 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 125 838 | 125 838 | ||
UX | Autres créances clients | 7 993 751 | 7 993 751 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 34 738 | 34 738 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 64 286 | 64 286 | ||
VB | T. V. A. | 539 423 | 539 423 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 111 339 | 111 339 | ||
VC | Groupe et associés | 3 494 768 | 3 494 768 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 349 | 73 349 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 14 931 | 14 931 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 456 472 | 12 330 634 | 125 838 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 067 374 | 4 067 374 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 282 746 | 282 746 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 503 930 | 503 930 | ||
VW | T.V.A. | 648 122 | 648 122 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 98 380 | 98 380 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 800 | 41 800 | ||
VI | Groupe et associés | 3 313 851 | 3 313 851 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 652 579 | 652 579 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 616 791 | 3 616 791 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 225 574 | 13 225 574 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 45 735 | 45 735 | ||
AN | Terrains | 8 898 | 8 898 | 8 898 | |
AP | Constructions | 425 056 | 354 622 | 70 434 | 83 850 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 685 067 | 5 053 583 | 1 631 485 | 1 299 916 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 855 285 | 702 061 | 153 223 | 194 017 |
AX | Avances et acomptes | 125 400 | |||
CU | Autres participations | 261 810 | 261 810 | 261 810 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 4 050 | 4 050 | 4 050 | |
BH | Autres immobilisations financières | 125 838 | 125 838 | 125 838 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 411 739 | 6 156 000 | 2 255 739 | 2 103 779 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 100 067 | 100 067 | 134 545 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 629 411 | 629 411 | 790 715 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 23 228 | 23 228 | 31 306 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 993 751 | 1 107 524 | 6 886 226 | 6 986 067 |
BZ | Autres créances | 4 317 903 | 4 317 903 | 4 302 072 | |
CF | Disponibilités | 2 760 251 | 2 760 251 | 2 146 120 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 931 | 14 931 | 22 097 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 839 542 | 1 107 524 | 14 732 017 | 14 412 921 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 251 280 | 7 263 524 | 16 987 756 | 16 516 701 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DG | Autres réserves | 42 251 | 42 251 | ||
DH | Report à nouveau | 4 | -512 775 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 611 051 | 1 460 079 | ||
DK | Provisions réglementées | 649 406 | 561 125 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 478 712 | 1 726 680 | ||
DP | Provisions pour risques | 838 088 | 706 665 | ||
DQ | Provisions pour charges | 910 155 | 829 069 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 748 243 | 1 535 734 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 940 689 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 535 227 | 236 344 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 067 374 | 4 109 568 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 533 178 | 1 316 247 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 800 | |||
EA | Autres dettes | 3 966 431 | 3 978 273 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 616 791 | 2 673 165 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 760 801 | 13 254 286 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 987 756 | 16 516 701 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 585 487 | 585 487 | 855 991 | |
FG | Production vendue services | 16 744 771 | 16 744 771 | 17 949 011 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 330 257 | 17 330 257 | 18 805 003 | |
FM | Production stockée | -161 304 | -333 691 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 325 836 | 276 329 | ||
FQ | Autres produits | 14 715 | 43 352 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 509 504 | 18 790 992 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 135 980 | 4 278 225 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 34 478 | 227 993 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 965 900 | 7 216 882 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 217 150 | 213 167 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 318 562 | 2 371 429 | ||
FZ | Charges sociales | 1 633 363 | 1 599 312 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 504 882 | 457 261 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 100 630 | 188 530 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 433 483 | 473 444 | ||
GE | Autres charges | 397 473 | 500 347 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 741 901 | 17 526 590 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 767 603 | 1 264 402 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 428 | 23 332 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 428 | 23 332 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 428 | -23 332 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 764 175 | 1 241 070 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 131 582 | 220 717 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 263 | 120 953 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 216 845 | 341 669 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 101 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 173 544 | 104 309 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 544 | 108 410 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 43 301 | 233 259 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 93 108 | 60 522 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 103 317 | -46 271 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 726 349 | 19 132 662 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 115 297 | 17 672 583 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 611 051 | 1 460 079 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 254 361 | 504 882 | 648 977 | 6 110 265 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 254 361 | 504 882 | 648 977 | 6 110 265 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 649 406 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 561 125 | 173 544 | 85 263 | 649 406 |
4A | Provisions pour litiges | 342 757 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 535 734 | 433 483 | 220 975 | 1 748 243 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 45 735 | 45 735 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 108 414 | 100 630 | 101 520 | 1 107 524 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 154 149 | 100 630 | 101 520 | 1 153 259 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 251 008 | 707 657 | 407 758 | 3 550 907 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 4 050 | 4 050 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 125 838 | 125 838 | ||
UX | Autres créances clients | 7 993 751 | 7 993 751 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 34 738 | 34 738 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 64 286 | 64 286 | ||
VB | T. V. A. | 539 423 | 539 423 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 111 339 | 111 339 | ||
VC | Groupe et associés | 3 494 768 | 3 494 768 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 349 | 73 349 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 14 931 | 14 931 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 456 472 | 12 330 634 | 125 838 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 067 374 | 4 067 374 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 282 746 | 282 746 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 503 930 | 503 930 | ||
VW | T.V.A. | 648 122 | 648 122 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 98 380 | 98 380 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 800 | 41 800 | ||
VI | Groupe et associés | 3 313 851 | 3 313 851 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 652 579 | 652 579 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 616 791 | 3 616 791 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 225 574 | 13 225 574 |