Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 488 | 8 849 | 1 639 | 3 242 |
AH | Fonds commercial | 11 434 | 11 434 | 11 434 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 576 | 9 717 | 12 859 | 2 272 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 127 412 | 77 512 | 49 900 | 59 582 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 050 | 3 050 | 4 550 | |
BJ | TOTAL (I) | 174 960 | 96 077 | 78 882 | 81 080 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 34 339 | 34 339 | 76 252 | |
BN | En cours de production de biens | 16 467 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 16 862 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 336 004 | 19 097 | 316 907 | 215 701 |
BZ | Autres créances | 48 557 | 48 557 | 12 973 | |
CF | Disponibilités | 91 039 | 91 039 | 59 446 | |
CH | Charges constatées d’avance | 751 | 751 | 600 | |
CJ | TOTAL (II) | 510 691 | 19 097 | 491 594 | 398 301 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 650 | 115 174 | 570 476 | 479 381 |
CR | Parts à plus d’un an | 22 872 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 15 488 | 134 111 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 853 | 51 377 | ||
DL | TOTAL (I) | 304 341 | 240 488 | ||
DQ | Provisions pour charges | 31 204 | 11 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 31 204 | 11 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 654 | 61 672 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 238 | 1 267 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 614 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 769 | 74 682 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 104 471 | 80 118 | ||
EA | Autres dettes | 7 300 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 500 | 8 540 | ||
EC | TOTAL (IV) | 234 932 | 227 893 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 570 476 | 479 381 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 19 238 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 191 141 | 1 191 141 | 1 065 209 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 191 141 | 1 191 141 | 1 065 209 | |
FM | Production stockée | -16 467 | 16 467 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 921 | 4 323 | ||
FQ | Autres produits | 835 | 236 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 191 430 | 1 086 235 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 404 480 | 373 246 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 41 913 | -4 422 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 172 348 | 240 618 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 492 | 17 898 | ||
FY | Salaires et traitements | 280 118 | 256 473 | ||
FZ | Charges sociales | 121 516 | 103 894 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 506 | 14 736 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 101 | |||
GE | Autres charges | 1 555 | 27 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 055 928 | 1 010 571 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 135 502 | 75 663 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 78 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 78 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 890 | 1 040 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 890 | 1 040 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -813 | -1 039 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 134 690 | 74 624 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 168 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 571 | 27 250 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 739 | 27 250 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 014 | 857 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 677 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 204 | 11 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 218 | 40 534 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -29 478 | -13 284 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 359 | 9 964 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 195 247 | 1 113 485 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 111 395 | 1 062 108 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 83 853 | 51 377 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 597 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 246 | 1 603 | 8 849 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 862 | 16 903 | 8 536 | 87 229 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 86 108 | 18 506 | 8 536 | 96 077 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 31 204 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 000 | 20 204 | 31 204 | |
6T | Sur comptes clients | 19 097 | 19 097 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 097 | 19 097 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 30 097 | 20 204 | 50 301 | |
UJ | - Exceptionnelles | 20 204 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 050 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 872 | |||
UX | Autres créances clients | 313 131 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 396 | |||
VB | T. V. A. | 12 588 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 573 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 751 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 362 | 362 440 | 25 922 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 654 | 22 430 | 17 224 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 62 769 | 62 769 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 816 | 34 816 | ||
VW | T.V.A. | 68 133 | 68 133 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 522 | 1 522 | ||
VI | Groupe et associés | 19 238 | 19 238 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 300 | 7 300 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 500 | 1 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 932 | 217 708 | 17 224 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 018 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 488 | 8 849 | 1 639 | 3 242 |
AH | Fonds commercial | 11 434 | 11 434 | 11 434 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 576 | 9 717 | 12 859 | 2 272 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 127 412 | 77 512 | 49 900 | 59 582 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 050 | 3 050 | 4 550 | |
BJ | TOTAL (I) | 174 960 | 96 077 | 78 882 | 81 080 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 34 339 | 34 339 | 76 252 | |
BN | En cours de production de biens | 16 467 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 16 862 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 336 004 | 19 097 | 316 907 | 215 701 |
BZ | Autres créances | 48 557 | 48 557 | 12 973 | |
CF | Disponibilités | 91 039 | 91 039 | 59 446 | |
CH | Charges constatées d’avance | 751 | 751 | 600 | |
CJ | TOTAL (II) | 510 691 | 19 097 | 491 594 | 398 301 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 650 | 115 174 | 570 476 | 479 381 |
CR | Parts à plus d’un an | 22 872 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 15 488 | 134 111 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 853 | 51 377 | ||
DL | TOTAL (I) | 304 341 | 240 488 | ||
DQ | Provisions pour charges | 31 204 | 11 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 31 204 | 11 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 654 | 61 672 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 238 | 1 267 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 614 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 769 | 74 682 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 104 471 | 80 118 | ||
EA | Autres dettes | 7 300 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 500 | 8 540 | ||
EC | TOTAL (IV) | 234 932 | 227 893 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 570 476 | 479 381 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 19 238 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 191 141 | 1 191 141 | 1 065 209 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 191 141 | 1 191 141 | 1 065 209 | |
FM | Production stockée | -16 467 | 16 467 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 921 | 4 323 | ||
FQ | Autres produits | 835 | 236 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 191 430 | 1 086 235 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 404 480 | 373 246 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 41 913 | -4 422 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 172 348 | 240 618 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 492 | 17 898 | ||
FY | Salaires et traitements | 280 118 | 256 473 | ||
FZ | Charges sociales | 121 516 | 103 894 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 506 | 14 736 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 101 | |||
GE | Autres charges | 1 555 | 27 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 055 928 | 1 010 571 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 135 502 | 75 663 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 78 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 78 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 890 | 1 040 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 890 | 1 040 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -813 | -1 039 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 134 690 | 74 624 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 168 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 571 | 27 250 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 739 | 27 250 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 014 | 857 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 677 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 204 | 11 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 218 | 40 534 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -29 478 | -13 284 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 359 | 9 964 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 195 247 | 1 113 485 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 111 395 | 1 062 108 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 83 853 | 51 377 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 597 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 246 | 1 603 | 8 849 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 862 | 16 903 | 8 536 | 87 229 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 86 108 | 18 506 | 8 536 | 96 077 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 31 204 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 000 | 20 204 | 31 204 | |
6T | Sur comptes clients | 19 097 | 19 097 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 097 | 19 097 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 30 097 | 20 204 | 50 301 | |
UJ | - Exceptionnelles | 20 204 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 050 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 872 | |||
UX | Autres créances clients | 313 131 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 396 | |||
VB | T. V. A. | 12 588 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 573 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 751 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 362 | 362 440 | 25 922 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 654 | 22 430 | 17 224 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 62 769 | 62 769 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 816 | 34 816 | ||
VW | T.V.A. | 68 133 | 68 133 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 522 | 1 522 | ||
VI | Groupe et associés | 19 238 | 19 238 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 300 | 7 300 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 500 | 1 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 932 | 217 708 | 17 224 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 018 |