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de Houry
de Houry
Déposant 1 : BIOLABO, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 317398832
Adresse :
Les Hautes Rives
02160 MAIZY
FR
Mandataire 1 : Cabinet BLEGER-RHEIN-POUPON, Mme HEILIGENSTEIN Sabine
Adresse :
4a rue de l'Industrie
67450 MUNDOLSHEIM
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 173 | 12 173 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 888 | 164 062 | 105 827 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 345 109 | 206 677 | 138 432 | |
AV | Immobilisations en cours | 4 037 | 4 037 | ||
CU | Autres participations | 1 620 | 1 620 | ||
BF | Prêts | 2 361 | 2 361 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 44 708 | 44 708 | ||
BJ | TOTAL (I) | 679 895 | 382 911 | 296 984 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 463 762 | 6 503 | 457 259 | |
BT | Marchandises | 1 599 697 | 41 301 | 1 558 396 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 168 060 | 168 060 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 309 379 | 32 964 | 1 276 415 | |
BZ | Autres créances | 396 277 | 396 277 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 417 | 949 | 1 468 | |
CF | Disponibilités | 62 882 | 62 882 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 39 573 | 39 573 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 042 046 | 81 716 | 3 960 330 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 721 942 | 464 628 | 4 257 314 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 119 700 | |||
DD | Réserve légale (1) | 11 971 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 529 276 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 564 805 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 549 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 226 301 | |||
DP | Provisions pour risques | 16 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 16 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 290 283 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 515 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 528 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 442 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 317 292 | |||
EA | Autres dettes | 52 953 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 015 013 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 257 314 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 561 697 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 704 842 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 96 469 | 2 830 004 | 2 926 473 | |
FD | Production vendue biens | 59 857 | 3 211 516 | 3 271 373 | |
FG | Production vendue services | 7 025 | 270 325 | 277 350 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 163 350 | 6 311 845 | 6 475 195 | |
FN | Production immobilisée | 27 525 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 14 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 105 411 | |||
FQ | Autres produits | 7 325 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 629 957 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 999 443 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -171 239 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 753 470 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 71 762 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 280 882 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 88 563 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 214 173 | |||
FZ | Charges sociales | 449 483 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 62 783 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 47 804 | |||
GE | Autres charges | 961 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 798 086 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 831 871 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 96 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 281 | |||
GN | Différences positives de change | 7 371 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 748 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 339 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 084 | |||
GS | Différences négatives de change | 9 311 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 734 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 986 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 811 885 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 118 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 209 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 57 327 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 185 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 967 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 152 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 175 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 259 255 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 707 032 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 142 227 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 564 805 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 76 148 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 70 851 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 6 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 710 | 2 909 | 3 447 | 12 173 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 632 | 59 874 | 55 767 | 370 739 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 379 342 | 62 783 | 59 213 | 382 911 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 16 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 62 209 | 46 209 | 16 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 34 560 | 47 804 | 34 560 | 47 804 |
6T | Sur comptes clients | 32 964 | 32 964 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 610 | 339 | 949 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 68 134 | 48 143 | 34 560 | 81 716 |
7C | TOTAL GENERAL | 130 343 | 48 143 | 80 769 | 97 716 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 47 804 | 34 560 | ||
UG | - Financières | 339 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 46 209 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 361 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 44 708 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 32 964 | |||
UX | Autres créances clients | 1 276 415 | |||
VB | T. V. A. | 59 663 | |||
VC | Groupe et associés | 296 993 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 621 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 573 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 792 297 | 1 745 228 | 47 069 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 704 842 | 704 842 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 585 441 | 165 653 | 419 788 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 318 442 | 318 442 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 74 730 | 74 730 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 643 | 114 643 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 103 105 | 103 105 | ||
VW | T.V.A. | 5 503 | 5 503 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 311 | 19 311 | ||
VI | Groupe et associés | 2 515 | 2 515 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 953 | 52 953 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 981 485 | 1 561 697 | 419 788 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 786 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 424 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 173 | 12 173 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 888 | 164 062 | 105 827 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 345 109 | 206 677 | 138 432 | |
AV | Immobilisations en cours | 4 037 | 4 037 | ||
CU | Autres participations | 1 620 | 1 620 | ||
BF | Prêts | 2 361 | 2 361 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 44 708 | 44 708 | ||
BJ | TOTAL (I) | 679 895 | 382 911 | 296 984 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 463 762 | 6 503 | 457 259 | |
BT | Marchandises | 1 599 697 | 41 301 | 1 558 396 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 168 060 | 168 060 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 309 379 | 32 964 | 1 276 415 | |
BZ | Autres créances | 396 277 | 396 277 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 417 | 949 | 1 468 | |
CF | Disponibilités | 62 882 | 62 882 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 39 573 | 39 573 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 042 046 | 81 716 | 3 960 330 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 721 942 | 464 628 | 4 257 314 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 119 700 | |||
DD | Réserve légale (1) | 11 971 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 529 276 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 564 805 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 549 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 226 301 | |||
DP | Provisions pour risques | 16 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 16 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 290 283 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 515 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 528 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 442 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 317 292 | |||
EA | Autres dettes | 52 953 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 015 013 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 257 314 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 561 697 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 704 842 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 96 469 | 2 830 004 | 2 926 473 | |
FD | Production vendue biens | 59 857 | 3 211 516 | 3 271 373 | |
FG | Production vendue services | 7 025 | 270 325 | 277 350 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 163 350 | 6 311 845 | 6 475 195 | |
FN | Production immobilisée | 27 525 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 14 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 105 411 | |||
FQ | Autres produits | 7 325 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 629 957 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 999 443 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -171 239 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 753 470 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 71 762 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 280 882 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 88 563 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 214 173 | |||
FZ | Charges sociales | 449 483 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 62 783 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 47 804 | |||
GE | Autres charges | 961 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 798 086 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 831 871 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 96 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 281 | |||
GN | Différences positives de change | 7 371 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 748 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 339 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 084 | |||
GS | Différences négatives de change | 9 311 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 734 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 986 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 811 885 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 118 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 209 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 57 327 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 185 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 967 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 152 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 175 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 259 255 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 707 032 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 142 227 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 564 805 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 76 148 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 70 851 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 6 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 710 | 2 909 | 3 447 | 12 173 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 632 | 59 874 | 55 767 | 370 739 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 379 342 | 62 783 | 59 213 | 382 911 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 16 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 62 209 | 46 209 | 16 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 34 560 | 47 804 | 34 560 | 47 804 |
6T | Sur comptes clients | 32 964 | 32 964 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 610 | 339 | 949 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 68 134 | 48 143 | 34 560 | 81 716 |
7C | TOTAL GENERAL | 130 343 | 48 143 | 80 769 | 97 716 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 47 804 | 34 560 | ||
UG | - Financières | 339 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 46 209 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 361 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 44 708 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 32 964 | |||
UX | Autres créances clients | 1 276 415 | |||
VB | T. V. A. | 59 663 | |||
VC | Groupe et associés | 296 993 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 621 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 573 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 792 297 | 1 745 228 | 47 069 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 704 842 | 704 842 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 585 441 | 165 653 | 419 788 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 318 442 | 318 442 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 74 730 | 74 730 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 643 | 114 643 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 103 105 | 103 105 | ||
VW | T.V.A. | 5 503 | 5 503 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 311 | 19 311 | ||
VI | Groupe et associés | 2 515 | 2 515 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 953 | 52 953 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 981 485 | 1 561 697 | 419 788 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 786 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 424 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 173 | 12 173 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 888 | 164 062 | 105 827 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 345 109 | 206 677 | 138 432 | |
AV | Immobilisations en cours | 4 037 | 4 037 | ||
CU | Autres participations | 1 620 | 1 620 | ||
BF | Prêts | 2 361 | 2 361 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 44 708 | 44 708 | ||
BJ | TOTAL (I) | 679 895 | 382 911 | 296 984 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 463 762 | 6 503 | 457 259 | |
BT | Marchandises | 1 599 697 | 41 301 | 1 558 396 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 168 060 | 168 060 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 309 379 | 32 964 | 1 276 415 | |
BZ | Autres créances | 396 277 | 396 277 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 417 | 949 | 1 468 | |
CF | Disponibilités | 62 882 | 62 882 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 39 573 | 39 573 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 042 046 | 81 716 | 3 960 330 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 721 942 | 464 628 | 4 257 314 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 119 700 | |||
DD | Réserve légale (1) | 11 971 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 529 276 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 564 805 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 549 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 226 301 | |||
DP | Provisions pour risques | 16 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 16 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 290 283 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 515 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 528 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 442 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 317 292 | |||
EA | Autres dettes | 52 953 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 015 013 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 257 314 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 561 697 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 704 842 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 96 469 | 2 830 004 | 2 926 473 | |
FD | Production vendue biens | 59 857 | 3 211 516 | 3 271 373 | |
FG | Production vendue services | 7 025 | 270 325 | 277 350 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 163 350 | 6 311 845 | 6 475 195 | |
FN | Production immobilisée | 27 525 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 14 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 105 411 | |||
FQ | Autres produits | 7 325 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 629 957 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 999 443 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -171 239 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 753 470 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 71 762 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 280 882 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 88 563 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 214 173 | |||
FZ | Charges sociales | 449 483 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 62 783 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 47 804 | |||
GE | Autres charges | 961 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 798 086 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 831 871 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 96 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 281 | |||
GN | Différences positives de change | 7 371 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 748 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 339 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 084 | |||
GS | Différences négatives de change | 9 311 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 734 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 986 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 811 885 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 118 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 209 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 57 327 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 185 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 967 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 152 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 175 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 259 255 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 707 032 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 142 227 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 564 805 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 76 148 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 70 851 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 6 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 710 | 2 909 | 3 447 | 12 173 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 632 | 59 874 | 55 767 | 370 739 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 379 342 | 62 783 | 59 213 | 382 911 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 16 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 62 209 | 46 209 | 16 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 34 560 | 47 804 | 34 560 | 47 804 |
6T | Sur comptes clients | 32 964 | 32 964 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 610 | 339 | 949 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 68 134 | 48 143 | 34 560 | 81 716 |
7C | TOTAL GENERAL | 130 343 | 48 143 | 80 769 | 97 716 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 47 804 | 34 560 | ||
UG | - Financières | 339 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 46 209 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 361 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 44 708 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 32 964 | |||
UX | Autres créances clients | 1 276 415 | |||
VB | T. V. A. | 59 663 | |||
VC | Groupe et associés | 296 993 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 621 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 573 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 792 297 | 1 745 228 | 47 069 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 704 842 | 704 842 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 585 441 | 165 653 | 419 788 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 318 442 | 318 442 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 74 730 | 74 730 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 643 | 114 643 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 103 105 | 103 105 | ||
VW | T.V.A. | 5 503 | 5 503 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 311 | 19 311 | ||
VI | Groupe et associés | 2 515 | 2 515 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 953 | 52 953 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 981 485 | 1 561 697 | 419 788 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 786 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 424 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 173 | 12 173 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 888 | 164 062 | 105 827 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 345 109 | 206 677 | 138 432 | |
AV | Immobilisations en cours | 4 037 | 4 037 | ||
CU | Autres participations | 1 620 | 1 620 | ||
BF | Prêts | 2 361 | 2 361 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 44 708 | 44 708 | ||
BJ | TOTAL (I) | 679 895 | 382 911 | 296 984 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 463 762 | 6 503 | 457 259 | |
BT | Marchandises | 1 599 697 | 41 301 | 1 558 396 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 168 060 | 168 060 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 309 379 | 32 964 | 1 276 415 | |
BZ | Autres créances | 396 277 | 396 277 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 417 | 949 | 1 468 | |
CF | Disponibilités | 62 882 | 62 882 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 39 573 | 39 573 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 042 046 | 81 716 | 3 960 330 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 721 942 | 464 628 | 4 257 314 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 119 700 | |||
DD | Réserve légale (1) | 11 971 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 529 276 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 564 805 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 549 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 226 301 | |||
DP | Provisions pour risques | 16 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 16 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 290 283 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 515 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 528 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 442 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 317 292 | |||
EA | Autres dettes | 52 953 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 015 013 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 257 314 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 561 697 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 704 842 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 96 469 | 2 830 004 | 2 926 473 | |
FD | Production vendue biens | 59 857 | 3 211 516 | 3 271 373 | |
FG | Production vendue services | 7 025 | 270 325 | 277 350 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 163 350 | 6 311 845 | 6 475 195 | |
FN | Production immobilisée | 27 525 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 14 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 105 411 | |||
FQ | Autres produits | 7 325 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 629 957 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 999 443 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -171 239 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 753 470 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 71 762 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 280 882 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 88 563 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 214 173 | |||
FZ | Charges sociales | 449 483 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 62 783 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 47 804 | |||
GE | Autres charges | 961 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 798 086 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 831 871 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 96 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 281 | |||
GN | Différences positives de change | 7 371 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 748 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 339 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 084 | |||
GS | Différences négatives de change | 9 311 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 734 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 986 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 811 885 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 118 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 209 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 57 327 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 185 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 967 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 152 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 175 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 259 255 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 707 032 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 142 227 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 564 805 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 76 148 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 70 851 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 6 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 710 | 2 909 | 3 447 | 12 173 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 632 | 59 874 | 55 767 | 370 739 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 379 342 | 62 783 | 59 213 | 382 911 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 16 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 62 209 | 46 209 | 16 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 34 560 | 47 804 | 34 560 | 47 804 |
6T | Sur comptes clients | 32 964 | 32 964 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 610 | 339 | 949 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 68 134 | 48 143 | 34 560 | 81 716 |
7C | TOTAL GENERAL | 130 343 | 48 143 | 80 769 | 97 716 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 47 804 | 34 560 | ||
UG | - Financières | 339 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 46 209 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 361 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 44 708 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 32 964 | |||
UX | Autres créances clients | 1 276 415 | |||
VB | T. V. A. | 59 663 | |||
VC | Groupe et associés | 296 993 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 621 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 573 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 792 297 | 1 745 228 | 47 069 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 704 842 | 704 842 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 585 441 | 165 653 | 419 788 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 318 442 | 318 442 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 74 730 | 74 730 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 643 | 114 643 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 103 105 | 103 105 | ||
VW | T.V.A. | 5 503 | 5 503 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 311 | 19 311 | ||
VI | Groupe et associés | 2 515 | 2 515 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 953 | 52 953 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 981 485 | 1 561 697 | 419 788 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 786 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 424 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 173 | 12 173 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 888 | 164 062 | 105 827 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 345 109 | 206 677 | 138 432 | |
AV | Immobilisations en cours | 4 037 | 4 037 | ||
CU | Autres participations | 1 620 | 1 620 | ||
BF | Prêts | 2 361 | 2 361 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 44 708 | 44 708 | ||
BJ | TOTAL (I) | 679 895 | 382 911 | 296 984 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 463 762 | 6 503 | 457 259 | |
BT | Marchandises | 1 599 697 | 41 301 | 1 558 396 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 168 060 | 168 060 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 309 379 | 32 964 | 1 276 415 | |
BZ | Autres créances | 396 277 | 396 277 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 417 | 949 | 1 468 | |
CF | Disponibilités | 62 882 | 62 882 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 39 573 | 39 573 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 042 046 | 81 716 | 3 960 330 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 721 942 | 464 628 | 4 257 314 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 119 700 | |||
DD | Réserve légale (1) | 11 971 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 529 276 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 564 805 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 549 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 226 301 | |||
DP | Provisions pour risques | 16 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 16 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 290 283 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 515 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 528 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 442 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 317 292 | |||
EA | Autres dettes | 52 953 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 015 013 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 257 314 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 561 697 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 704 842 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 96 469 | 2 830 004 | 2 926 473 | |
FD | Production vendue biens | 59 857 | 3 211 516 | 3 271 373 | |
FG | Production vendue services | 7 025 | 270 325 | 277 350 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 163 350 | 6 311 845 | 6 475 195 | |
FN | Production immobilisée | 27 525 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 14 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 105 411 | |||
FQ | Autres produits | 7 325 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 629 957 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 999 443 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -171 239 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 753 470 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 71 762 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 280 882 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 88 563 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 214 173 | |||
FZ | Charges sociales | 449 483 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 62 783 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 47 804 | |||
GE | Autres charges | 961 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 798 086 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 831 871 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 96 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 281 | |||
GN | Différences positives de change | 7 371 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 748 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 339 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 084 | |||
GS | Différences négatives de change | 9 311 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 734 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 986 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 811 885 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 118 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 209 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 57 327 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 185 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 967 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 152 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 175 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 259 255 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 707 032 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 142 227 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 564 805 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 76 148 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 70 851 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 6 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 710 | 2 909 | 3 447 | 12 173 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 632 | 59 874 | 55 767 | 370 739 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 379 342 | 62 783 | 59 213 | 382 911 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 16 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 62 209 | 46 209 | 16 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 34 560 | 47 804 | 34 560 | 47 804 |
6T | Sur comptes clients | 32 964 | 32 964 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 610 | 339 | 949 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 68 134 | 48 143 | 34 560 | 81 716 |
7C | TOTAL GENERAL | 130 343 | 48 143 | 80 769 | 97 716 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 47 804 | 34 560 | ||
UG | - Financières | 339 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 46 209 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 361 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 44 708 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 32 964 | |||
UX | Autres créances clients | 1 276 415 | |||
VB | T. V. A. | 59 663 | |||
VC | Groupe et associés | 296 993 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 621 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 573 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 792 297 | 1 745 228 | 47 069 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 704 842 | 704 842 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 585 441 | 165 653 | 419 788 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 318 442 | 318 442 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 74 730 | 74 730 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 643 | 114 643 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 103 105 | 103 105 | ||
VW | T.V.A. | 5 503 | 5 503 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 311 | 19 311 | ||
VI | Groupe et associés | 2 515 | 2 515 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 953 | 52 953 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 981 485 | 1 561 697 | 419 788 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 786 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 424 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 173 | 12 173 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 888 | 164 062 | 105 827 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 345 109 | 206 677 | 138 432 | |
AV | Immobilisations en cours | 4 037 | 4 037 | ||
CU | Autres participations | 1 620 | 1 620 | ||
BF | Prêts | 2 361 | 2 361 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 44 708 | 44 708 | ||
BJ | TOTAL (I) | 679 895 | 382 911 | 296 984 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 463 762 | 6 503 | 457 259 | |
BT | Marchandises | 1 599 697 | 41 301 | 1 558 396 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 168 060 | 168 060 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 309 379 | 32 964 | 1 276 415 | |
BZ | Autres créances | 396 277 | 396 277 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 417 | 949 | 1 468 | |
CF | Disponibilités | 62 882 | 62 882 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 39 573 | 39 573 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 042 046 | 81 716 | 3 960 330 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 721 942 | 464 628 | 4 257 314 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 119 700 | |||
DD | Réserve légale (1) | 11 971 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 529 276 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 564 805 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 549 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 226 301 | |||
DP | Provisions pour risques | 16 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 16 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 290 283 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 515 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 528 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 442 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 317 292 | |||
EA | Autres dettes | 52 953 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 015 013 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 257 314 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 561 697 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 704 842 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 96 469 | 2 830 004 | 2 926 473 | |
FD | Production vendue biens | 59 857 | 3 211 516 | 3 271 373 | |
FG | Production vendue services | 7 025 | 270 325 | 277 350 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 163 350 | 6 311 845 | 6 475 195 | |
FN | Production immobilisée | 27 525 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 14 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 105 411 | |||
FQ | Autres produits | 7 325 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 629 957 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 999 443 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -171 239 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 753 470 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 71 762 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 280 882 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 88 563 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 214 173 | |||
FZ | Charges sociales | 449 483 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 62 783 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 47 804 | |||
GE | Autres charges | 961 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 798 086 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 831 871 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 96 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 281 | |||
GN | Différences positives de change | 7 371 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 748 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 339 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 084 | |||
GS | Différences négatives de change | 9 311 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 734 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 986 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 811 885 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 118 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 209 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 57 327 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 185 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 967 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 152 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 175 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 259 255 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 707 032 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 142 227 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 564 805 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 76 148 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 70 851 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 6 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 710 | 2 909 | 3 447 | 12 173 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 632 | 59 874 | 55 767 | 370 739 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 379 342 | 62 783 | 59 213 | 382 911 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 16 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 62 209 | 46 209 | 16 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 34 560 | 47 804 | 34 560 | 47 804 |
6T | Sur comptes clients | 32 964 | 32 964 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 610 | 339 | 949 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 68 134 | 48 143 | 34 560 | 81 716 |
7C | TOTAL GENERAL | 130 343 | 48 143 | 80 769 | 97 716 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 47 804 | 34 560 | ||
UG | - Financières | 339 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 46 209 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 361 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 44 708 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 32 964 | |||
UX | Autres créances clients | 1 276 415 | |||
VB | T. V. A. | 59 663 | |||
VC | Groupe et associés | 296 993 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 621 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 573 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 792 297 | 1 745 228 | 47 069 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 704 842 | 704 842 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 585 441 | 165 653 | 419 788 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 318 442 | 318 442 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 74 730 | 74 730 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 643 | 114 643 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 103 105 | 103 105 | ||
VW | T.V.A. | 5 503 | 5 503 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 311 | 19 311 | ||
VI | Groupe et associés | 2 515 | 2 515 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 953 | 52 953 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 981 485 | 1 561 697 | 419 788 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 786 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 424 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 173 | 12 173 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 888 | 164 062 | 105 827 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 345 109 | 206 677 | 138 432 | |
AV | Immobilisations en cours | 4 037 | 4 037 | ||
CU | Autres participations | 1 620 | 1 620 | ||
BF | Prêts | 2 361 | 2 361 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 44 708 | 44 708 | ||
BJ | TOTAL (I) | 679 895 | 382 911 | 296 984 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 463 762 | 6 503 | 457 259 | |
BT | Marchandises | 1 599 697 | 41 301 | 1 558 396 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 168 060 | 168 060 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 309 379 | 32 964 | 1 276 415 | |
BZ | Autres créances | 396 277 | 396 277 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 417 | 949 | 1 468 | |
CF | Disponibilités | 62 882 | 62 882 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 39 573 | 39 573 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 042 046 | 81 716 | 3 960 330 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 721 942 | 464 628 | 4 257 314 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 119 700 | |||
DD | Réserve légale (1) | 11 971 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 529 276 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 564 805 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 549 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 226 301 | |||
DP | Provisions pour risques | 16 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 16 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 290 283 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 515 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 528 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 442 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 317 292 | |||
EA | Autres dettes | 52 953 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 015 013 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 257 314 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 561 697 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 704 842 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 96 469 | 2 830 004 | 2 926 473 | |
FD | Production vendue biens | 59 857 | 3 211 516 | 3 271 373 | |
FG | Production vendue services | 7 025 | 270 325 | 277 350 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 163 350 | 6 311 845 | 6 475 195 | |
FN | Production immobilisée | 27 525 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 14 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 105 411 | |||
FQ | Autres produits | 7 325 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 629 957 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 999 443 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -171 239 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 753 470 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 71 762 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 280 882 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 88 563 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 214 173 | |||
FZ | Charges sociales | 449 483 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 62 783 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 47 804 | |||
GE | Autres charges | 961 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 798 086 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 831 871 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 96 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 281 | |||
GN | Différences positives de change | 7 371 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 748 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 339 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 084 | |||
GS | Différences négatives de change | 9 311 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 734 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 986 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 811 885 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 118 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 209 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 57 327 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 185 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 967 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 152 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 175 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 259 255 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 707 032 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 142 227 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 564 805 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 76 148 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 70 851 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 6 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 710 | 2 909 | 3 447 | 12 173 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 632 | 59 874 | 55 767 | 370 739 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 379 342 | 62 783 | 59 213 | 382 911 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 16 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 62 209 | 46 209 | 16 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 34 560 | 47 804 | 34 560 | 47 804 |
6T | Sur comptes clients | 32 964 | 32 964 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 610 | 339 | 949 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 68 134 | 48 143 | 34 560 | 81 716 |
7C | TOTAL GENERAL | 130 343 | 48 143 | 80 769 | 97 716 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 47 804 | 34 560 | ||
UG | - Financières | 339 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 46 209 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 361 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 44 708 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 32 964 | |||
UX | Autres créances clients | 1 276 415 | |||
VB | T. V. A. | 59 663 | |||
VC | Groupe et associés | 296 993 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 621 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 573 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 792 297 | 1 745 228 | 47 069 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 704 842 | 704 842 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 585 441 | 165 653 | 419 788 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 318 442 | 318 442 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 74 730 | 74 730 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 643 | 114 643 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 103 105 | 103 105 | ||
VW | T.V.A. | 5 503 | 5 503 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 311 | 19 311 | ||
VI | Groupe et associés | 2 515 | 2 515 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 953 | 52 953 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 981 485 | 1 561 697 | 419 788 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 786 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 424 |