Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 35 705 983 | 24 614 022 | 11 091 962 | 11 671 301 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 840 053 | 840 053 | 1 006 682 | |
AN | Terrains | 135 402 | 135 402 | ||
AP | Constructions | 1 947 308 | 895 398 | 1 051 910 | 1 110 134 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 341 | 175 857 | 12 484 | 25 057 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 097 | 613 | 1 484 | |
AV | Immobilisations en cours | 20 305 | 20 305 | 17 216 | |
BD | Autres titres immobilisés | 6 098 | 6 098 | 6 098 | |
BJ | TOTAL (I) | 38 845 588 | 25 821 292 | 13 024 296 | 13 836 488 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 394 | 1 394 | 1 394 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 653 518 | 131 824 | 1 521 694 | 937 223 |
BZ | Autres créances | 5 376 009 | 2 491 640 | 2 884 369 | 941 237 |
CF | Disponibilités | 315 215 | 315 215 | 226 959 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 346 136 | 2 623 464 | 4 722 672 | 2 106 813 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 191 724 | 28 444 755 | 17 746 969 | 15 943 301 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 415 000 | 2 415 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 245 443 | 245 443 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 39 429 | 39 429 | ||
DH | Report à nouveau | -853 930 | -497 646 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 851 928 | -356 285 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 254 119 | 282 354 | ||
DK | Provisions réglementées | 9 544 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 951 989 | 2 137 840 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 267 836 | 2 217 836 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 267 836 | 2 217 836 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 438 | 368 205 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 486 072 | 7 206 153 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 014 | 192 009 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 548 635 | 732 363 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 113 106 | 813 327 | ||
EA | Autres dettes | 1 907 203 | 1 437 841 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 901 676 | 837 728 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 527 144 | 11 587 626 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 746 969 | 15 943 301 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 275 472 | 4 629 880 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 215 438 | 368 205 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 914 727 | 7 914 727 | 8 280 766 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 914 727 | 7 914 727 | 8 280 766 | |
FO | Subventions d’exploitation | -4 839 | 18 810 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 702 215 | 557 703 | ||
FQ | Autres produits | 573 | 1 842 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 612 676 | 8 859 120 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 661 478 | 3 806 748 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 164 172 | 188 268 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 626 888 | 1 585 200 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 871 | 536 056 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 190 000 | 1 740 441 | ||
GE | Autres charges | 749 873 | 655 619 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 443 283 | 8 512 332 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 169 393 | 346 788 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 351 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 73 | 134 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 73 | 485 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 154 076 | 60 619 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 154 076 | 60 619 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -154 002 | -60 133 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 015 391 | 286 655 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 235 | 28 235 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 201 492 | 2 018 911 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 229 727 | 2 047 147 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 262 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 121 563 | 2 690 086 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197 825 | 2 690 086 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 31 903 | -642 939 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 195 365 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 842 477 | 10 906 752 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 990 548 | 11 263 037 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 851 928 | -356 285 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 964 788 | 1 615 745 | 273 128 | 23 307 405 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 012 181 | 76 246 | 16 559 | 1 071 868 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 22 976 970 | 1 691 991 | 289 687 | 24 379 273 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 9 544 | 9 544 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 267 836 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 217 836 | 190 000 | 140 000 | 2 267 836 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 438 180 | 56 460 | 188 023 | 1 306 617 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 139 327 | 3 925 | 135 402 | |
6T | Sur comptes clients | 638 906 | 50 871 | 557 953 | 131 824 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 491 640 | 2 491 640 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 708 052 | 107 331 | 749 901 | 4 065 482 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 935 432 | 297 331 | 899 445 | 6 333 318 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 240 871 | 697 953 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 56 460 | 201 492 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 52 710 | |||
UX | Autres créances clients | 1 600 809 | |||
VB | T. V. A. | 246 353 | |||
VP | Divers | 246 908 | |||
VC | Groupe et associés | 2 128 958 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 755 183 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 030 921 | 7 030 921 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215 438 | 215 438 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 486 072 | 722 215 | 2 882 007 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 343 014 | 343 014 | ||
VW | T.V.A. | 413 335 | 413 335 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 135 300 | 135 300 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 113 106 | 1 113 106 | ||
VI | Groupe et associés | 195 365 | 195 365 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 711 838 | 1 711 838 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 901 676 | 425 860 | 172 006 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 515 144 | 5 275 472 | 3 054 012 | 3 185 660 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 720 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 35 705 983 | 24 614 022 | 11 091 962 | 11 671 301 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 840 053 | 840 053 | 1 006 682 | |
AN | Terrains | 135 402 | 135 402 | ||
AP | Constructions | 1 947 308 | 895 398 | 1 051 910 | 1 110 134 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 341 | 175 857 | 12 484 | 25 057 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 097 | 613 | 1 484 | |
AV | Immobilisations en cours | 20 305 | 20 305 | 17 216 | |
BD | Autres titres immobilisés | 6 098 | 6 098 | 6 098 | |
BJ | TOTAL (I) | 38 845 588 | 25 821 292 | 13 024 296 | 13 836 488 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 394 | 1 394 | 1 394 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 653 518 | 131 824 | 1 521 694 | 937 223 |
BZ | Autres créances | 5 376 009 | 2 491 640 | 2 884 369 | 941 237 |
CF | Disponibilités | 315 215 | 315 215 | 226 959 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 346 136 | 2 623 464 | 4 722 672 | 2 106 813 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 191 724 | 28 444 755 | 17 746 969 | 15 943 301 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 415 000 | 2 415 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 245 443 | 245 443 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 39 429 | 39 429 | ||
DH | Report à nouveau | -853 930 | -497 646 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 851 928 | -356 285 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 254 119 | 282 354 | ||
DK | Provisions réglementées | 9 544 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 951 989 | 2 137 840 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 267 836 | 2 217 836 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 267 836 | 2 217 836 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 438 | 368 205 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 486 072 | 7 206 153 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 014 | 192 009 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 548 635 | 732 363 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 113 106 | 813 327 | ||
EA | Autres dettes | 1 907 203 | 1 437 841 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 901 676 | 837 728 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 527 144 | 11 587 626 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 746 969 | 15 943 301 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 275 472 | 4 629 880 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 215 438 | 368 205 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 914 727 | 7 914 727 | 8 280 766 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 914 727 | 7 914 727 | 8 280 766 | |
FO | Subventions d’exploitation | -4 839 | 18 810 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 702 215 | 557 703 | ||
FQ | Autres produits | 573 | 1 842 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 612 676 | 8 859 120 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 661 478 | 3 806 748 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 164 172 | 188 268 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 626 888 | 1 585 200 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 871 | 536 056 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 190 000 | 1 740 441 | ||
GE | Autres charges | 749 873 | 655 619 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 443 283 | 8 512 332 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 169 393 | 346 788 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 351 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 73 | 134 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 73 | 485 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 154 076 | 60 619 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 154 076 | 60 619 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -154 002 | -60 133 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 015 391 | 286 655 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 235 | 28 235 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 201 492 | 2 018 911 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 229 727 | 2 047 147 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 262 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 121 563 | 2 690 086 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197 825 | 2 690 086 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 31 903 | -642 939 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 195 365 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 842 477 | 10 906 752 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 990 548 | 11 263 037 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 851 928 | -356 285 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 964 788 | 1 615 745 | 273 128 | 23 307 405 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 012 181 | 76 246 | 16 559 | 1 071 868 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 22 976 970 | 1 691 991 | 289 687 | 24 379 273 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 9 544 | 9 544 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 267 836 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 217 836 | 190 000 | 140 000 | 2 267 836 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 438 180 | 56 460 | 188 023 | 1 306 617 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 139 327 | 3 925 | 135 402 | |
6T | Sur comptes clients | 638 906 | 50 871 | 557 953 | 131 824 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 491 640 | 2 491 640 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 708 052 | 107 331 | 749 901 | 4 065 482 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 935 432 | 297 331 | 899 445 | 6 333 318 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 240 871 | 697 953 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 56 460 | 201 492 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 52 710 | |||
UX | Autres créances clients | 1 600 809 | |||
VB | T. V. A. | 246 353 | |||
VP | Divers | 246 908 | |||
VC | Groupe et associés | 2 128 958 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 755 183 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 030 921 | 7 030 921 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215 438 | 215 438 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 486 072 | 722 215 | 2 882 007 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 343 014 | 343 014 | ||
VW | T.V.A. | 413 335 | 413 335 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 135 300 | 135 300 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 113 106 | 1 113 106 | ||
VI | Groupe et associés | 195 365 | 195 365 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 711 838 | 1 711 838 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 901 676 | 425 860 | 172 006 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 515 144 | 5 275 472 | 3 054 012 | 3 185 660 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 720 000 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 35 705 983 | 24 614 022 | 11 091 962 | 11 671 301 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 840 053 | 840 053 | 1 006 682 | |
AN | Terrains | 135 402 | 135 402 | ||
AP | Constructions | 1 947 308 | 895 398 | 1 051 910 | 1 110 134 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 341 | 175 857 | 12 484 | 25 057 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 097 | 613 | 1 484 | |
AV | Immobilisations en cours | 20 305 | 20 305 | 17 216 | |
BD | Autres titres immobilisés | 6 098 | 6 098 | 6 098 | |
BJ | TOTAL (I) | 38 845 588 | 25 821 292 | 13 024 296 | 13 836 488 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 394 | 1 394 | 1 394 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 653 518 | 131 824 | 1 521 694 | 937 223 |
BZ | Autres créances | 5 376 009 | 2 491 640 | 2 884 369 | 941 237 |
CF | Disponibilités | 315 215 | 315 215 | 226 959 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 346 136 | 2 623 464 | 4 722 672 | 2 106 813 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 191 724 | 28 444 755 | 17 746 969 | 15 943 301 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 415 000 | 2 415 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 245 443 | 245 443 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 39 429 | 39 429 | ||
DH | Report à nouveau | -853 930 | -497 646 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 851 928 | -356 285 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 254 119 | 282 354 | ||
DK | Provisions réglementées | 9 544 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 951 989 | 2 137 840 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 267 836 | 2 217 836 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 267 836 | 2 217 836 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 438 | 368 205 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 486 072 | 7 206 153 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 014 | 192 009 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 548 635 | 732 363 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 113 106 | 813 327 | ||
EA | Autres dettes | 1 907 203 | 1 437 841 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 901 676 | 837 728 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 527 144 | 11 587 626 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 746 969 | 15 943 301 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 275 472 | 4 629 880 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 215 438 | 368 205 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 914 727 | 7 914 727 | 8 280 766 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 914 727 | 7 914 727 | 8 280 766 | |
FO | Subventions d’exploitation | -4 839 | 18 810 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 702 215 | 557 703 | ||
FQ | Autres produits | 573 | 1 842 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 612 676 | 8 859 120 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 661 478 | 3 806 748 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 164 172 | 188 268 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 626 888 | 1 585 200 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 871 | 536 056 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 190 000 | 1 740 441 | ||
GE | Autres charges | 749 873 | 655 619 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 443 283 | 8 512 332 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 169 393 | 346 788 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 351 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 73 | 134 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 73 | 485 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 154 076 | 60 619 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 154 076 | 60 619 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -154 002 | -60 133 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 015 391 | 286 655 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 235 | 28 235 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 201 492 | 2 018 911 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 229 727 | 2 047 147 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 262 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 121 563 | 2 690 086 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197 825 | 2 690 086 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 31 903 | -642 939 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 195 365 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 842 477 | 10 906 752 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 990 548 | 11 263 037 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 851 928 | -356 285 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 964 788 | 1 615 745 | 273 128 | 23 307 405 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 012 181 | 76 246 | 16 559 | 1 071 868 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 22 976 970 | 1 691 991 | 289 687 | 24 379 273 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 9 544 | 9 544 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 267 836 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 217 836 | 190 000 | 140 000 | 2 267 836 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 438 180 | 56 460 | 188 023 | 1 306 617 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 139 327 | 3 925 | 135 402 | |
6T | Sur comptes clients | 638 906 | 50 871 | 557 953 | 131 824 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 491 640 | 2 491 640 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 708 052 | 107 331 | 749 901 | 4 065 482 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 935 432 | 297 331 | 899 445 | 6 333 318 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 240 871 | 697 953 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 56 460 | 201 492 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 52 710 | |||
UX | Autres créances clients | 1 600 809 | |||
VB | T. V. A. | 246 353 | |||
VP | Divers | 246 908 | |||
VC | Groupe et associés | 2 128 958 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 755 183 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 030 921 | 7 030 921 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215 438 | 215 438 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 486 072 | 722 215 | 2 882 007 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 343 014 | 343 014 | ||
VW | T.V.A. | 413 335 | 413 335 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 135 300 | 135 300 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 113 106 | 1 113 106 | ||
VI | Groupe et associés | 195 365 | 195 365 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 711 838 | 1 711 838 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 901 676 | 425 860 | 172 006 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 515 144 | 5 275 472 | 3 054 012 | 3 185 660 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 720 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 35 705 983 | 24 614 022 | 11 091 962 | 11 671 301 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 840 053 | 840 053 | 1 006 682 | |
AN | Terrains | 135 402 | 135 402 | ||
AP | Constructions | 1 947 308 | 895 398 | 1 051 910 | 1 110 134 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 341 | 175 857 | 12 484 | 25 057 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 097 | 613 | 1 484 | |
AV | Immobilisations en cours | 20 305 | 20 305 | 17 216 | |
BD | Autres titres immobilisés | 6 098 | 6 098 | 6 098 | |
BJ | TOTAL (I) | 38 845 588 | 25 821 292 | 13 024 296 | 13 836 488 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 394 | 1 394 | 1 394 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 653 518 | 131 824 | 1 521 694 | 937 223 |
BZ | Autres créances | 5 376 009 | 2 491 640 | 2 884 369 | 941 237 |
CF | Disponibilités | 315 215 | 315 215 | 226 959 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 346 136 | 2 623 464 | 4 722 672 | 2 106 813 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 191 724 | 28 444 755 | 17 746 969 | 15 943 301 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 415 000 | 2 415 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 245 443 | 245 443 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 39 429 | 39 429 | ||
DH | Report à nouveau | -853 930 | -497 646 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 851 928 | -356 285 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 254 119 | 282 354 | ||
DK | Provisions réglementées | 9 544 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 951 989 | 2 137 840 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 267 836 | 2 217 836 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 267 836 | 2 217 836 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 438 | 368 205 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 486 072 | 7 206 153 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 014 | 192 009 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 548 635 | 732 363 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 113 106 | 813 327 | ||
EA | Autres dettes | 1 907 203 | 1 437 841 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 901 676 | 837 728 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 527 144 | 11 587 626 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 746 969 | 15 943 301 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 275 472 | 4 629 880 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 215 438 | 368 205 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 914 727 | 7 914 727 | 8 280 766 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 914 727 | 7 914 727 | 8 280 766 | |
FO | Subventions d’exploitation | -4 839 | 18 810 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 702 215 | 557 703 | ||
FQ | Autres produits | 573 | 1 842 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 612 676 | 8 859 120 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 661 478 | 3 806 748 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 164 172 | 188 268 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 626 888 | 1 585 200 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 871 | 536 056 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 190 000 | 1 740 441 | ||
GE | Autres charges | 749 873 | 655 619 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 443 283 | 8 512 332 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 169 393 | 346 788 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 351 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 73 | 134 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 73 | 485 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 154 076 | 60 619 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 154 076 | 60 619 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -154 002 | -60 133 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 015 391 | 286 655 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 235 | 28 235 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 201 492 | 2 018 911 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 229 727 | 2 047 147 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 262 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 121 563 | 2 690 086 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197 825 | 2 690 086 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 31 903 | -642 939 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 195 365 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 842 477 | 10 906 752 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 990 548 | 11 263 037 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 851 928 | -356 285 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 964 788 | 1 615 745 | 273 128 | 23 307 405 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 012 181 | 76 246 | 16 559 | 1 071 868 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 22 976 970 | 1 691 991 | 289 687 | 24 379 273 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 9 544 | 9 544 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 267 836 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 217 836 | 190 000 | 140 000 | 2 267 836 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 438 180 | 56 460 | 188 023 | 1 306 617 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 139 327 | 3 925 | 135 402 | |
6T | Sur comptes clients | 638 906 | 50 871 | 557 953 | 131 824 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 491 640 | 2 491 640 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 708 052 | 107 331 | 749 901 | 4 065 482 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 935 432 | 297 331 | 899 445 | 6 333 318 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 240 871 | 697 953 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 56 460 | 201 492 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 52 710 | |||
UX | Autres créances clients | 1 600 809 | |||
VB | T. V. A. | 246 353 | |||
VP | Divers | 246 908 | |||
VC | Groupe et associés | 2 128 958 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 755 183 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 030 921 | 7 030 921 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215 438 | 215 438 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 486 072 | 722 215 | 2 882 007 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 343 014 | 343 014 | ||
VW | T.V.A. | 413 335 | 413 335 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 135 300 | 135 300 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 113 106 | 1 113 106 | ||
VI | Groupe et associés | 195 365 | 195 365 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 711 838 | 1 711 838 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 901 676 | 425 860 | 172 006 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 515 144 | 5 275 472 | 3 054 012 | 3 185 660 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 720 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 35 705 983 | 24 614 022 | 11 091 962 | 11 671 301 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 840 053 | 840 053 | 1 006 682 | |
AN | Terrains | 135 402 | 135 402 | ||
AP | Constructions | 1 947 308 | 895 398 | 1 051 910 | 1 110 134 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 341 | 175 857 | 12 484 | 25 057 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 097 | 613 | 1 484 | |
AV | Immobilisations en cours | 20 305 | 20 305 | 17 216 | |
BD | Autres titres immobilisés | 6 098 | 6 098 | 6 098 | |
BJ | TOTAL (I) | 38 845 588 | 25 821 292 | 13 024 296 | 13 836 488 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 394 | 1 394 | 1 394 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 653 518 | 131 824 | 1 521 694 | 937 223 |
BZ | Autres créances | 5 376 009 | 2 491 640 | 2 884 369 | 941 237 |
CF | Disponibilités | 315 215 | 315 215 | 226 959 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 346 136 | 2 623 464 | 4 722 672 | 2 106 813 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 191 724 | 28 444 755 | 17 746 969 | 15 943 301 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 415 000 | 2 415 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 245 443 | 245 443 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 39 429 | 39 429 | ||
DH | Report à nouveau | -853 930 | -497 646 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 851 928 | -356 285 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 254 119 | 282 354 | ||
DK | Provisions réglementées | 9 544 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 951 989 | 2 137 840 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 267 836 | 2 217 836 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 267 836 | 2 217 836 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 438 | 368 205 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 486 072 | 7 206 153 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 014 | 192 009 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 548 635 | 732 363 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 113 106 | 813 327 | ||
EA | Autres dettes | 1 907 203 | 1 437 841 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 901 676 | 837 728 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 527 144 | 11 587 626 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 746 969 | 15 943 301 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 275 472 | 4 629 880 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 215 438 | 368 205 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 914 727 | 7 914 727 | 8 280 766 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 914 727 | 7 914 727 | 8 280 766 | |
FO | Subventions d’exploitation | -4 839 | 18 810 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 702 215 | 557 703 | ||
FQ | Autres produits | 573 | 1 842 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 612 676 | 8 859 120 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 661 478 | 3 806 748 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 164 172 | 188 268 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 626 888 | 1 585 200 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 871 | 536 056 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 190 000 | 1 740 441 | ||
GE | Autres charges | 749 873 | 655 619 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 443 283 | 8 512 332 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 169 393 | 346 788 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 351 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 73 | 134 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 73 | 485 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 154 076 | 60 619 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 154 076 | 60 619 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -154 002 | -60 133 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 015 391 | 286 655 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 235 | 28 235 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 201 492 | 2 018 911 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 229 727 | 2 047 147 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 262 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 121 563 | 2 690 086 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197 825 | 2 690 086 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 31 903 | -642 939 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 195 365 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 842 477 | 10 906 752 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 990 548 | 11 263 037 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 851 928 | -356 285 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 964 788 | 1 615 745 | 273 128 | 23 307 405 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 012 181 | 76 246 | 16 559 | 1 071 868 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 22 976 970 | 1 691 991 | 289 687 | 24 379 273 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 9 544 | 9 544 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 267 836 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 217 836 | 190 000 | 140 000 | 2 267 836 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 438 180 | 56 460 | 188 023 | 1 306 617 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 139 327 | 3 925 | 135 402 | |
6T | Sur comptes clients | 638 906 | 50 871 | 557 953 | 131 824 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 491 640 | 2 491 640 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 708 052 | 107 331 | 749 901 | 4 065 482 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 935 432 | 297 331 | 899 445 | 6 333 318 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 240 871 | 697 953 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 56 460 | 201 492 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 52 710 | |||
UX | Autres créances clients | 1 600 809 | |||
VB | T. V. A. | 246 353 | |||
VP | Divers | 246 908 | |||
VC | Groupe et associés | 2 128 958 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 755 183 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 030 921 | 7 030 921 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215 438 | 215 438 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 486 072 | 722 215 | 2 882 007 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 343 014 | 343 014 | ||
VW | T.V.A. | 413 335 | 413 335 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 135 300 | 135 300 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 113 106 | 1 113 106 | ||
VI | Groupe et associés | 195 365 | 195 365 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 711 838 | 1 711 838 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 901 676 | 425 860 | 172 006 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 515 144 | 5 275 472 | 3 054 012 | 3 185 660 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 720 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 35 705 983 | 24 614 022 | 11 091 962 | 11 671 301 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 840 053 | 840 053 | 1 006 682 | |
AN | Terrains | 135 402 | 135 402 | ||
AP | Constructions | 1 947 308 | 895 398 | 1 051 910 | 1 110 134 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 341 | 175 857 | 12 484 | 25 057 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 097 | 613 | 1 484 | |
AV | Immobilisations en cours | 20 305 | 20 305 | 17 216 | |
BD | Autres titres immobilisés | 6 098 | 6 098 | 6 098 | |
BJ | TOTAL (I) | 38 845 588 | 25 821 292 | 13 024 296 | 13 836 488 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 394 | 1 394 | 1 394 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 653 518 | 131 824 | 1 521 694 | 937 223 |
BZ | Autres créances | 5 376 009 | 2 491 640 | 2 884 369 | 941 237 |
CF | Disponibilités | 315 215 | 315 215 | 226 959 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 346 136 | 2 623 464 | 4 722 672 | 2 106 813 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 191 724 | 28 444 755 | 17 746 969 | 15 943 301 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 415 000 | 2 415 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 245 443 | 245 443 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 39 429 | 39 429 | ||
DH | Report à nouveau | -853 930 | -497 646 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 851 928 | -356 285 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 254 119 | 282 354 | ||
DK | Provisions réglementées | 9 544 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 951 989 | 2 137 840 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 267 836 | 2 217 836 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 267 836 | 2 217 836 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 438 | 368 205 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 486 072 | 7 206 153 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 014 | 192 009 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 548 635 | 732 363 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 113 106 | 813 327 | ||
EA | Autres dettes | 1 907 203 | 1 437 841 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 901 676 | 837 728 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 527 144 | 11 587 626 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 746 969 | 15 943 301 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 275 472 | 4 629 880 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 215 438 | 368 205 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 914 727 | 7 914 727 | 8 280 766 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 914 727 | 7 914 727 | 8 280 766 | |
FO | Subventions d’exploitation | -4 839 | 18 810 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 702 215 | 557 703 | ||
FQ | Autres produits | 573 | 1 842 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 612 676 | 8 859 120 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 661 478 | 3 806 748 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 164 172 | 188 268 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 626 888 | 1 585 200 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 871 | 536 056 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 190 000 | 1 740 441 | ||
GE | Autres charges | 749 873 | 655 619 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 443 283 | 8 512 332 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 169 393 | 346 788 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 351 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 73 | 134 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 73 | 485 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 154 076 | 60 619 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 154 076 | 60 619 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -154 002 | -60 133 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 015 391 | 286 655 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 235 | 28 235 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 201 492 | 2 018 911 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 229 727 | 2 047 147 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 262 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 121 563 | 2 690 086 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197 825 | 2 690 086 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 31 903 | -642 939 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 195 365 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 842 477 | 10 906 752 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 990 548 | 11 263 037 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 851 928 | -356 285 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 964 788 | 1 615 745 | 273 128 | 23 307 405 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 012 181 | 76 246 | 16 559 | 1 071 868 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 22 976 970 | 1 691 991 | 289 687 | 24 379 273 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 9 544 | 9 544 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 267 836 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 217 836 | 190 000 | 140 000 | 2 267 836 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 438 180 | 56 460 | 188 023 | 1 306 617 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 139 327 | 3 925 | 135 402 | |
6T | Sur comptes clients | 638 906 | 50 871 | 557 953 | 131 824 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 491 640 | 2 491 640 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 708 052 | 107 331 | 749 901 | 4 065 482 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 935 432 | 297 331 | 899 445 | 6 333 318 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 240 871 | 697 953 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 56 460 | 201 492 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 52 710 | |||
UX | Autres créances clients | 1 600 809 | |||
VB | T. V. A. | 246 353 | |||
VP | Divers | 246 908 | |||
VC | Groupe et associés | 2 128 958 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 755 183 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 030 921 | 7 030 921 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215 438 | 215 438 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 486 072 | 722 215 | 2 882 007 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 343 014 | 343 014 | ||
VW | T.V.A. | 413 335 | 413 335 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 135 300 | 135 300 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 113 106 | 1 113 106 | ||
VI | Groupe et associés | 195 365 | 195 365 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 711 838 | 1 711 838 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 901 676 | 425 860 | 172 006 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 515 144 | 5 275 472 | 3 054 012 | 3 185 660 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 720 000 |