Portail de la ville
de Saint-Mitre-les-Remparts
de Saint-Mitre-les-Remparts
Déposant 1 : SEMOVIM société d'économie mixte
Numéro de SIREN : 329045322
Mandataire 1 : Talisman
Déposant 1 : SEMOVIM société d'économie mixte
Numéro de SIREN : 329045322
Mandataire 1 : Talisman
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 2 299 860 | 2 244 356 | 55 504 | 64 754 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 512 902 | 4 618 641 | 7 894 261 | 8 369 938 |
AV | Immobilisations en cours | 438 664 | 438 664 | 452 378 | |
BD | Autres titres immobilisés | 40 927 | 7 818 | 33 108 | 34 345 |
BJ | TOTAL (I) | 15 589 977 | 7 116 721 | 8 473 256 | 8 997 226 |
BT | Marchandises | 21 791 | 21 791 | 40 909 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 23 022 | 23 022 | 14 240 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 929 254 | 273 542 | 655 712 | 460 506 |
BZ | Autres créances | 695 696 | 695 696 | 698 250 | |
CF | Disponibilités | 211 986 | 211 986 | 746 092 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 710 | 30 710 | 105 908 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 343 426 | 273 542 | 2 069 883 | 2 529 624 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 933 403 | 7 390 263 | 10 543 140 | 11 526 849 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 071 520 | 1 071 520 | ||
DD | Réserve légale (1) | 107 152 | 107 152 | ||
DH | Report à nouveau | 306 635 | 585 625 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -432 836 | -278 989 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 6 800 | 9 060 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 059 270 | 1 494 368 | ||
DO | TOTAL (II) | 543 | 1 494 368 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 | 8 | ||
DQ | Provisions pour charges | 166 491 | 185 135 | ||
DR | TOTAL (III) | 166 491 | 185 135 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 070 467 | 6 553 640 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 681 | 88 806 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 290 | 361 826 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 122 514 | 1 165 139 | ||
EA | Autres dettes | 1 528 674 | 1 560 226 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 267 750 | 117 707 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 246 911 | 3 293 705 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 543 140 | 11 526 849 | ||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 10 543 140 | 11 526 849 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO | Subventions d’exploitation | 66 617 | 73 066 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 146 426 | 790 024 | ||
FQ | Autres produits | 37 507 | 57 623 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 211 149 | 316 222 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 19 228 | 9 671 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 851 183 | 949 314 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 453 420 | 1 982 842 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 385 049 | 237 216 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 104 347 | 2 247 412 | ||
FZ | Charges sociales | 898 226 | 998 086 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 635 746 | 621 530 | ||
GE | Autres charges | 306 424 | 255 114 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 490 281 | 7 437 397 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -374 493 | -180 013 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 2 510 451 | 2 338 387 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 2 510 451 | 2 338 387 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 175 | 46 033 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 175 | 46 033 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 237 | 1 448 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 200 632 | 213 312 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 201 869 | 214 760 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -191 694 | -168 726 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -566 188 | -348 740 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 329 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 133 779 | 105 547 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 428 | 33 006 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 428 | 35 796 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 133 351 | 69 750 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 144 687 | 9 927 366 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 577 524 | 10 206 356 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -432 836 | -278 989 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 556 146 | 543 253 | 38 067 | 7 061 332 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 600 598 | 547 319 | 39 015 | 7 108 902 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 80 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 471 677 | 89 663 | 447 851 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 29 924 | 29 924 | ||
UX | Autres créances clients | 29 924 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 702 179 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 710 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 109 648 | 2 109 648 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 279 290 | 279 290 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 528 674 | 1 528 674 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 267 750 | 267 750 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 317 378 | 3 726 550 | 1 993 156 | 3 597 671 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 2 299 860 | 2 244 356 | 55 504 | 64 754 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 512 902 | 4 618 641 | 7 894 261 | 8 369 938 |
AV | Immobilisations en cours | 438 664 | 438 664 | 452 378 | |
BD | Autres titres immobilisés | 40 927 | 7 818 | 33 108 | 34 345 |
BJ | TOTAL (I) | 15 589 977 | 7 116 721 | 8 473 256 | 8 997 226 |
BT | Marchandises | 21 791 | 21 791 | 40 909 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 23 022 | 23 022 | 14 240 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 929 254 | 273 542 | 655 712 | 460 506 |
BZ | Autres créances | 695 696 | 695 696 | 698 250 | |
CF | Disponibilités | 211 986 | 211 986 | 746 092 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 710 | 30 710 | 105 908 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 343 426 | 273 542 | 2 069 883 | 2 529 624 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 933 403 | 7 390 263 | 10 543 140 | 11 526 849 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 071 520 | 1 071 520 | ||
DD | Réserve légale (1) | 107 152 | 107 152 | ||
DH | Report à nouveau | 306 635 | 585 625 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -432 836 | -278 989 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 6 800 | 9 060 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 059 270 | 1 494 368 | ||
DO | TOTAL (II) | 543 | 1 494 368 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 | 8 | ||
DQ | Provisions pour charges | 166 491 | 185 135 | ||
DR | TOTAL (III) | 166 491 | 185 135 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 070 467 | 6 553 640 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 681 | 88 806 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 290 | 361 826 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 122 514 | 1 165 139 | ||
EA | Autres dettes | 1 528 674 | 1 560 226 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 267 750 | 117 707 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 246 911 | 3 293 705 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 543 140 | 11 526 849 | ||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 10 543 140 | 11 526 849 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO | Subventions d’exploitation | 66 617 | 73 066 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 146 426 | 790 024 | ||
FQ | Autres produits | 37 507 | 57 623 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 211 149 | 316 222 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 19 228 | 9 671 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 851 183 | 949 314 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 453 420 | 1 982 842 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 385 049 | 237 216 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 104 347 | 2 247 412 | ||
FZ | Charges sociales | 898 226 | 998 086 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 635 746 | 621 530 | ||
GE | Autres charges | 306 424 | 255 114 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 490 281 | 7 437 397 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -374 493 | -180 013 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 2 510 451 | 2 338 387 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 2 510 451 | 2 338 387 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 175 | 46 033 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 175 | 46 033 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 237 | 1 448 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 200 632 | 213 312 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 201 869 | 214 760 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -191 694 | -168 726 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -566 188 | -348 740 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 329 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 133 779 | 105 547 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 428 | 33 006 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 428 | 35 796 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 133 351 | 69 750 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 144 687 | 9 927 366 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 577 524 | 10 206 356 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -432 836 | -278 989 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 556 146 | 543 253 | 38 067 | 7 061 332 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 600 598 | 547 319 | 39 015 | 7 108 902 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 80 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 471 677 | 89 663 | 447 851 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 29 924 | 29 924 | ||
UX | Autres créances clients | 29 924 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 702 179 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 710 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 109 648 | 2 109 648 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 279 290 | 279 290 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 528 674 | 1 528 674 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 267 750 | 267 750 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 317 378 | 3 726 550 | 1 993 156 | 3 597 671 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 2 299 860 | 2 244 356 | 55 504 | 64 754 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 512 902 | 4 618 641 | 7 894 261 | 8 369 938 |
AV | Immobilisations en cours | 438 664 | 438 664 | 452 378 | |
BD | Autres titres immobilisés | 40 927 | 7 818 | 33 108 | 34 345 |
BJ | TOTAL (I) | 15 589 977 | 7 116 721 | 8 473 256 | 8 997 226 |
BT | Marchandises | 21 791 | 21 791 | 40 909 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 23 022 | 23 022 | 14 240 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 929 254 | 273 542 | 655 712 | 460 506 |
BZ | Autres créances | 695 696 | 695 696 | 698 250 | |
CF | Disponibilités | 211 986 | 211 986 | 746 092 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 710 | 30 710 | 105 908 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 343 426 | 273 542 | 2 069 883 | 2 529 624 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 933 403 | 7 390 263 | 10 543 140 | 11 526 849 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 071 520 | 1 071 520 | ||
DD | Réserve légale (1) | 107 152 | 107 152 | ||
DH | Report à nouveau | 306 635 | 585 625 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -432 836 | -278 989 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 6 800 | 9 060 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 059 270 | 1 494 368 | ||
DO | TOTAL (II) | 543 | 1 494 368 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 | 8 | ||
DQ | Provisions pour charges | 166 491 | 185 135 | ||
DR | TOTAL (III) | 166 491 | 185 135 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 070 467 | 6 553 640 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 681 | 88 806 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 290 | 361 826 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 122 514 | 1 165 139 | ||
EA | Autres dettes | 1 528 674 | 1 560 226 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 267 750 | 117 707 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 246 911 | 3 293 705 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 543 140 | 11 526 849 | ||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 10 543 140 | 11 526 849 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO | Subventions d’exploitation | 66 617 | 73 066 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 146 426 | 790 024 | ||
FQ | Autres produits | 37 507 | 57 623 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 211 149 | 316 222 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 19 228 | 9 671 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 851 183 | 949 314 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 453 420 | 1 982 842 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 385 049 | 237 216 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 104 347 | 2 247 412 | ||
FZ | Charges sociales | 898 226 | 998 086 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 635 746 | 621 530 | ||
GE | Autres charges | 306 424 | 255 114 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 490 281 | 7 437 397 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -374 493 | -180 013 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 2 510 451 | 2 338 387 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 2 510 451 | 2 338 387 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 175 | 46 033 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 175 | 46 033 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 237 | 1 448 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 200 632 | 213 312 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 201 869 | 214 760 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -191 694 | -168 726 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -566 188 | -348 740 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 329 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 133 779 | 105 547 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 428 | 33 006 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 428 | 35 796 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 133 351 | 69 750 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 144 687 | 9 927 366 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 577 524 | 10 206 356 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -432 836 | -278 989 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 556 146 | 543 253 | 38 067 | 7 061 332 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 600 598 | 547 319 | 39 015 | 7 108 902 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 80 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 471 677 | 89 663 | 447 851 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 29 924 | 29 924 | ||
UX | Autres créances clients | 29 924 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 702 179 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 710 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 109 648 | 2 109 648 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 279 290 | 279 290 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 528 674 | 1 528 674 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 267 750 | 267 750 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 317 378 | 3 726 550 | 1 993 156 | 3 597 671 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 2 299 860 | 2 244 356 | 55 504 | 64 754 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 512 902 | 4 618 641 | 7 894 261 | 8 369 938 |
AV | Immobilisations en cours | 438 664 | 438 664 | 452 378 | |
BD | Autres titres immobilisés | 40 927 | 7 818 | 33 108 | 34 345 |
BJ | TOTAL (I) | 15 589 977 | 7 116 721 | 8 473 256 | 8 997 226 |
BT | Marchandises | 21 791 | 21 791 | 40 909 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 23 022 | 23 022 | 14 240 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 929 254 | 273 542 | 655 712 | 460 506 |
BZ | Autres créances | 695 696 | 695 696 | 698 250 | |
CF | Disponibilités | 211 986 | 211 986 | 746 092 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 710 | 30 710 | 105 908 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 343 426 | 273 542 | 2 069 883 | 2 529 624 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 933 403 | 7 390 263 | 10 543 140 | 11 526 849 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 071 520 | 1 071 520 | ||
DD | Réserve légale (1) | 107 152 | 107 152 | ||
DH | Report à nouveau | 306 635 | 585 625 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -432 836 | -278 989 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 6 800 | 9 060 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 059 270 | 1 494 368 | ||
DO | TOTAL (II) | 543 | 1 494 368 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 | 8 | ||
DQ | Provisions pour charges | 166 491 | 185 135 | ||
DR | TOTAL (III) | 166 491 | 185 135 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 070 467 | 6 553 640 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 681 | 88 806 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 290 | 361 826 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 122 514 | 1 165 139 | ||
EA | Autres dettes | 1 528 674 | 1 560 226 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 267 750 | 117 707 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 246 911 | 3 293 705 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 543 140 | 11 526 849 | ||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 10 543 140 | 11 526 849 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO | Subventions d’exploitation | 66 617 | 73 066 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 146 426 | 790 024 | ||
FQ | Autres produits | 37 507 | 57 623 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 211 149 | 316 222 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 19 228 | 9 671 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 851 183 | 949 314 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 453 420 | 1 982 842 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 385 049 | 237 216 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 104 347 | 2 247 412 | ||
FZ | Charges sociales | 898 226 | 998 086 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 635 746 | 621 530 | ||
GE | Autres charges | 306 424 | 255 114 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 490 281 | 7 437 397 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -374 493 | -180 013 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 2 510 451 | 2 338 387 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 2 510 451 | 2 338 387 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 175 | 46 033 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 175 | 46 033 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 237 | 1 448 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 200 632 | 213 312 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 201 869 | 214 760 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -191 694 | -168 726 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -566 188 | -348 740 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 329 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 133 779 | 105 547 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 428 | 33 006 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 428 | 35 796 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 133 351 | 69 750 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 144 687 | 9 927 366 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 577 524 | 10 206 356 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -432 836 | -278 989 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 556 146 | 543 253 | 38 067 | 7 061 332 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 600 598 | 547 319 | 39 015 | 7 108 902 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 80 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 471 677 | 89 663 | 447 851 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 29 924 | 29 924 | ||
UX | Autres créances clients | 29 924 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 702 179 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 710 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 109 648 | 2 109 648 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 279 290 | 279 290 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 528 674 | 1 528 674 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 267 750 | 267 750 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 317 378 | 3 726 550 | 1 993 156 | 3 597 671 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 2 299 860 | 2 244 356 | 55 504 | 64 754 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 512 902 | 4 618 641 | 7 894 261 | 8 369 938 |
AV | Immobilisations en cours | 438 664 | 438 664 | 452 378 | |
BD | Autres titres immobilisés | 40 927 | 7 818 | 33 108 | 34 345 |
BJ | TOTAL (I) | 15 589 977 | 7 116 721 | 8 473 256 | 8 997 226 |
BT | Marchandises | 21 791 | 21 791 | 40 909 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 23 022 | 23 022 | 14 240 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 929 254 | 273 542 | 655 712 | 460 506 |
BZ | Autres créances | 695 696 | 695 696 | 698 250 | |
CF | Disponibilités | 211 986 | 211 986 | 746 092 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 710 | 30 710 | 105 908 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 343 426 | 273 542 | 2 069 883 | 2 529 624 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 933 403 | 7 390 263 | 10 543 140 | 11 526 849 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 071 520 | 1 071 520 | ||
DD | Réserve légale (1) | 107 152 | 107 152 | ||
DH | Report à nouveau | 306 635 | 585 625 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -432 836 | -278 989 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 6 800 | 9 060 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 059 270 | 1 494 368 | ||
DO | TOTAL (II) | 543 | 1 494 368 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 | 8 | ||
DQ | Provisions pour charges | 166 491 | 185 135 | ||
DR | TOTAL (III) | 166 491 | 185 135 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 070 467 | 6 553 640 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 681 | 88 806 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 290 | 361 826 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 122 514 | 1 165 139 | ||
EA | Autres dettes | 1 528 674 | 1 560 226 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 267 750 | 117 707 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 246 911 | 3 293 705 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 543 140 | 11 526 849 | ||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 10 543 140 | 11 526 849 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO | Subventions d’exploitation | 66 617 | 73 066 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 146 426 | 790 024 | ||
FQ | Autres produits | 37 507 | 57 623 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 211 149 | 316 222 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 19 228 | 9 671 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 851 183 | 949 314 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 453 420 | 1 982 842 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 385 049 | 237 216 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 104 347 | 2 247 412 | ||
FZ | Charges sociales | 898 226 | 998 086 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 635 746 | 621 530 | ||
GE | Autres charges | 306 424 | 255 114 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 490 281 | 7 437 397 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -374 493 | -180 013 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 2 510 451 | 2 338 387 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 2 510 451 | 2 338 387 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 175 | 46 033 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 175 | 46 033 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 237 | 1 448 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 200 632 | 213 312 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 201 869 | 214 760 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -191 694 | -168 726 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -566 188 | -348 740 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 329 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 133 779 | 105 547 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 428 | 33 006 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 428 | 35 796 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 133 351 | 69 750 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 144 687 | 9 927 366 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 577 524 | 10 206 356 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -432 836 | -278 989 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 556 146 | 543 253 | 38 067 | 7 061 332 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 600 598 | 547 319 | 39 015 | 7 108 902 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 80 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 471 677 | 89 663 | 447 851 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 29 924 | 29 924 | ||
UX | Autres créances clients | 29 924 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 702 179 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 710 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 109 648 | 2 109 648 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 279 290 | 279 290 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 528 674 | 1 528 674 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 267 750 | 267 750 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 317 378 | 3 726 550 | 1 993 156 | 3 597 671 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 2 299 860 | 2 244 356 | 55 504 | 64 754 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 512 902 | 4 618 641 | 7 894 261 | 8 369 938 |
AV | Immobilisations en cours | 438 664 | 438 664 | 452 378 | |
BD | Autres titres immobilisés | 40 927 | 7 818 | 33 108 | 34 345 |
BJ | TOTAL (I) | 15 589 977 | 7 116 721 | 8 473 256 | 8 997 226 |
BT | Marchandises | 21 791 | 21 791 | 40 909 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 23 022 | 23 022 | 14 240 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 929 254 | 273 542 | 655 712 | 460 506 |
BZ | Autres créances | 695 696 | 695 696 | 698 250 | |
CF | Disponibilités | 211 986 | 211 986 | 746 092 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 710 | 30 710 | 105 908 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 343 426 | 273 542 | 2 069 883 | 2 529 624 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 933 403 | 7 390 263 | 10 543 140 | 11 526 849 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 071 520 | 1 071 520 | ||
DD | Réserve légale (1) | 107 152 | 107 152 | ||
DH | Report à nouveau | 306 635 | 585 625 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -432 836 | -278 989 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 6 800 | 9 060 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 059 270 | 1 494 368 | ||
DO | TOTAL (II) | 543 | 1 494 368 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 | 8 | ||
DQ | Provisions pour charges | 166 491 | 185 135 | ||
DR | TOTAL (III) | 166 491 | 185 135 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 070 467 | 6 553 640 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 681 | 88 806 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 290 | 361 826 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 122 514 | 1 165 139 | ||
EA | Autres dettes | 1 528 674 | 1 560 226 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 267 750 | 117 707 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 246 911 | 3 293 705 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 543 140 | 11 526 849 | ||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 10 543 140 | 11 526 849 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO | Subventions d’exploitation | 66 617 | 73 066 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 146 426 | 790 024 | ||
FQ | Autres produits | 37 507 | 57 623 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 211 149 | 316 222 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 19 228 | 9 671 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 851 183 | 949 314 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 453 420 | 1 982 842 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 385 049 | 237 216 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 104 347 | 2 247 412 | ||
FZ | Charges sociales | 898 226 | 998 086 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 635 746 | 621 530 | ||
GE | Autres charges | 306 424 | 255 114 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 490 281 | 7 437 397 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -374 493 | -180 013 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 2 510 451 | 2 338 387 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 2 510 451 | 2 338 387 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 175 | 46 033 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 175 | 46 033 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 237 | 1 448 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 200 632 | 213 312 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 201 869 | 214 760 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -191 694 | -168 726 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -566 188 | -348 740 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 329 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 133 779 | 105 547 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 428 | 33 006 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 428 | 35 796 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 133 351 | 69 750 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 144 687 | 9 927 366 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 577 524 | 10 206 356 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -432 836 | -278 989 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 556 146 | 543 253 | 38 067 | 7 061 332 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 600 598 | 547 319 | 39 015 | 7 108 902 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 80 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 471 677 | 89 663 | 447 851 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 29 924 | 29 924 | ||
UX | Autres créances clients | 29 924 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 702 179 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 710 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 109 648 | 2 109 648 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 279 290 | 279 290 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 528 674 | 1 528 674 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 267 750 | 267 750 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 317 378 | 3 726 550 | 1 993 156 | 3 597 671 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 2 299 860 | 2 244 356 | 55 504 | 64 754 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 512 902 | 4 618 641 | 7 894 261 | 8 369 938 |
AV | Immobilisations en cours | 438 664 | 438 664 | 452 378 | |
BD | Autres titres immobilisés | 40 927 | 7 818 | 33 108 | 34 345 |
BJ | TOTAL (I) | 15 589 977 | 7 116 721 | 8 473 256 | 8 997 226 |
BT | Marchandises | 21 791 | 21 791 | 40 909 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 23 022 | 23 022 | 14 240 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 929 254 | 273 542 | 655 712 | 460 506 |
BZ | Autres créances | 695 696 | 695 696 | 698 250 | |
CF | Disponibilités | 211 986 | 211 986 | 746 092 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 710 | 30 710 | 105 908 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 343 426 | 273 542 | 2 069 883 | 2 529 624 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 933 403 | 7 390 263 | 10 543 140 | 11 526 849 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 071 520 | 1 071 520 | ||
DD | Réserve légale (1) | 107 152 | 107 152 | ||
DH | Report à nouveau | 306 635 | 585 625 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -432 836 | -278 989 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 6 800 | 9 060 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 059 270 | 1 494 368 | ||
DO | TOTAL (II) | 543 | 1 494 368 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 | 8 | ||
DQ | Provisions pour charges | 166 491 | 185 135 | ||
DR | TOTAL (III) | 166 491 | 185 135 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 070 467 | 6 553 640 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 681 | 88 806 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 290 | 361 826 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 122 514 | 1 165 139 | ||
EA | Autres dettes | 1 528 674 | 1 560 226 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 267 750 | 117 707 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 246 911 | 3 293 705 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 543 140 | 11 526 849 | ||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 10 543 140 | 11 526 849 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO | Subventions d’exploitation | 66 617 | 73 066 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 146 426 | 790 024 | ||
FQ | Autres produits | 37 507 | 57 623 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 211 149 | 316 222 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 19 228 | 9 671 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 851 183 | 949 314 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 453 420 | 1 982 842 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 385 049 | 237 216 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 104 347 | 2 247 412 | ||
FZ | Charges sociales | 898 226 | 998 086 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 635 746 | 621 530 | ||
GE | Autres charges | 306 424 | 255 114 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 490 281 | 7 437 397 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -374 493 | -180 013 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 2 510 451 | 2 338 387 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 2 510 451 | 2 338 387 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 175 | 46 033 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 175 | 46 033 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 237 | 1 448 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 200 632 | 213 312 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 201 869 | 214 760 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -191 694 | -168 726 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -566 188 | -348 740 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 329 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 133 779 | 105 547 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 428 | 33 006 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 428 | 35 796 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 133 351 | 69 750 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 144 687 | 9 927 366 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 577 524 | 10 206 356 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -432 836 | -278 989 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 556 146 | 543 253 | 38 067 | 7 061 332 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 600 598 | 547 319 | 39 015 | 7 108 902 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 80 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 471 677 | 89 663 | 447 851 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 29 924 | 29 924 | ||
UX | Autres créances clients | 29 924 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 702 179 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 710 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 109 648 | 2 109 648 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 279 290 | 279 290 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 528 674 | 1 528 674 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 267 750 | 267 750 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 317 378 | 3 726 550 | 1 993 156 | 3 597 671 |