Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 932 | 2 932 | ||
AP | Constructions | 517 027 | 366 172 | 150 855 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 513 268 | 393 373 | 119 895 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 842 927 | 426 510 | 416 416 | |
BH | Autres immobilisations financières | 31 949 | 31 949 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 908 105 | 1 188 987 | 719 117 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 802 | 3 802 | ||
BT | Marchandises | 726 672 | 726 672 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 71 304 | 26 449 | 44 855 | |
BZ | Autres créances | 220 890 | 26 850 | 194 040 | |
CF | Disponibilités | 348 554 | 348 554 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 24 305 | 24 305 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 395 530 | 53 299 | 1 342 231 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 303 636 | 1 242 286 | 2 061 349 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 574 163 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -397 897 | |||
DL | TOTAL (I) | 220 265 | |||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 628 192 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 965 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660 646 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 126 916 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 154 | |||
EA | Autres dettes | 3 207 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 821 083 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 061 349 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 363 931 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 452 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 082 297 | 7 082 297 | ||
FD | Production vendue biens | 721 152 | 721 152 | ||
FG | Production vendue services | 55 908 | 55 908 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 859 359 | 7 859 359 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 11 059 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 469 | |||
FQ | Autres produits | 34 747 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 917 635 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 538 494 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 196 660 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 899 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 802 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 901 368 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 49 870 | |||
FY | Salaires et traitements | 333 002 | |||
FZ | Charges sociales | 96 780 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 151 369 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 804 | |||
GE | Autres charges | 21 659 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 322 106 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -404 471 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 874 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 874 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 472 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 472 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 598 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -414 069 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 210 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 793 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 357 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 595 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 850 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 802 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -40 009 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -56 182 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 943 302 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 341 199 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -397 897 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 60 301 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 500 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 932 | 2 932 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 050 076 | 151 370 | 15 390 | 1 186 055 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 053 009 | 151 370 | 15 390 | 1 188 987 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 46 850 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 40 850 | 4 000 | 46 850 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 000 | 40 850 | 4 000 | 46 850 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 31 950 | |||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 453 | 453 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 627 739 | 170 587 | 455 747 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 660 647 | 660 647 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 155 | 14 155 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 155 | 14 155 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 391 213 | 391 213 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 821 084 | 1 363 932 | 455 747 | 1 405 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 833 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 163 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 932 | 2 932 | ||
AP | Constructions | 517 027 | 366 172 | 150 855 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 513 268 | 393 373 | 119 895 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 842 927 | 426 510 | 416 416 | |
BH | Autres immobilisations financières | 31 949 | 31 949 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 908 105 | 1 188 987 | 719 117 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 802 | 3 802 | ||
BT | Marchandises | 726 672 | 726 672 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 71 304 | 26 449 | 44 855 | |
BZ | Autres créances | 220 890 | 26 850 | 194 040 | |
CF | Disponibilités | 348 554 | 348 554 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 24 305 | 24 305 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 395 530 | 53 299 | 1 342 231 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 303 636 | 1 242 286 | 2 061 349 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 574 163 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -397 897 | |||
DL | TOTAL (I) | 220 265 | |||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 628 192 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 965 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660 646 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 126 916 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 154 | |||
EA | Autres dettes | 3 207 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 821 083 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 061 349 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 363 931 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 452 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 082 297 | 7 082 297 | ||
FD | Production vendue biens | 721 152 | 721 152 | ||
FG | Production vendue services | 55 908 | 55 908 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 859 359 | 7 859 359 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 11 059 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 469 | |||
FQ | Autres produits | 34 747 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 917 635 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 538 494 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 196 660 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 899 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 802 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 901 368 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 49 870 | |||
FY | Salaires et traitements | 333 002 | |||
FZ | Charges sociales | 96 780 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 151 369 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 804 | |||
GE | Autres charges | 21 659 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 322 106 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -404 471 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 874 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 874 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 472 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 472 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 598 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -414 069 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 210 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 793 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 357 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 595 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 850 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 802 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -40 009 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -56 182 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 943 302 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 341 199 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -397 897 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 60 301 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 500 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 932 | 2 932 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 050 076 | 151 370 | 15 390 | 1 186 055 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 053 009 | 151 370 | 15 390 | 1 188 987 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 46 850 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 40 850 | 4 000 | 46 850 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 000 | 40 850 | 4 000 | 46 850 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 31 950 | |||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 453 | 453 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 627 739 | 170 587 | 455 747 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 660 647 | 660 647 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 155 | 14 155 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 155 | 14 155 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 391 213 | 391 213 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 821 084 | 1 363 932 | 455 747 | 1 405 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 833 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 163 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 932 | 2 932 | ||
AP | Constructions | 517 027 | 366 172 | 150 855 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 513 268 | 393 373 | 119 895 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 842 927 | 426 510 | 416 416 | |
BH | Autres immobilisations financières | 31 949 | 31 949 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 908 105 | 1 188 987 | 719 117 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 802 | 3 802 | ||
BT | Marchandises | 726 672 | 726 672 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 71 304 | 26 449 | 44 855 | |
BZ | Autres créances | 220 890 | 26 850 | 194 040 | |
CF | Disponibilités | 348 554 | 348 554 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 24 305 | 24 305 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 395 530 | 53 299 | 1 342 231 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 303 636 | 1 242 286 | 2 061 349 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 574 163 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -397 897 | |||
DL | TOTAL (I) | 220 265 | |||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 628 192 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 965 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660 646 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 126 916 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 154 | |||
EA | Autres dettes | 3 207 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 821 083 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 061 349 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 363 931 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 452 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 082 297 | 7 082 297 | ||
FD | Production vendue biens | 721 152 | 721 152 | ||
FG | Production vendue services | 55 908 | 55 908 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 859 359 | 7 859 359 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 11 059 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 469 | |||
FQ | Autres produits | 34 747 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 917 635 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 538 494 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 196 660 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 899 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 802 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 901 368 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 49 870 | |||
FY | Salaires et traitements | 333 002 | |||
FZ | Charges sociales | 96 780 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 151 369 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 804 | |||
GE | Autres charges | 21 659 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 322 106 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -404 471 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 874 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 874 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 472 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 472 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 598 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -414 069 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 210 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 793 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 357 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 595 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 850 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 802 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -40 009 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -56 182 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 943 302 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 341 199 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -397 897 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 60 301 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 500 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 932 | 2 932 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 050 076 | 151 370 | 15 390 | 1 186 055 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 053 009 | 151 370 | 15 390 | 1 188 987 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 46 850 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 40 850 | 4 000 | 46 850 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 000 | 40 850 | 4 000 | 46 850 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 31 950 | |||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 453 | 453 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 627 739 | 170 587 | 455 747 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 660 647 | 660 647 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 155 | 14 155 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 155 | 14 155 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 391 213 | 391 213 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 821 084 | 1 363 932 | 455 747 | 1 405 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 833 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 163 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 932 | 2 932 | ||
AP | Constructions | 517 027 | 366 172 | 150 855 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 513 268 | 393 373 | 119 895 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 842 927 | 426 510 | 416 416 | |
BH | Autres immobilisations financières | 31 949 | 31 949 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 908 105 | 1 188 987 | 719 117 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 802 | 3 802 | ||
BT | Marchandises | 726 672 | 726 672 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 71 304 | 26 449 | 44 855 | |
BZ | Autres créances | 220 890 | 26 850 | 194 040 | |
CF | Disponibilités | 348 554 | 348 554 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 24 305 | 24 305 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 395 530 | 53 299 | 1 342 231 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 303 636 | 1 242 286 | 2 061 349 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 574 163 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -397 897 | |||
DL | TOTAL (I) | 220 265 | |||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 628 192 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 965 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660 646 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 126 916 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 154 | |||
EA | Autres dettes | 3 207 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 821 083 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 061 349 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 363 931 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 452 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 082 297 | 7 082 297 | ||
FD | Production vendue biens | 721 152 | 721 152 | ||
FG | Production vendue services | 55 908 | 55 908 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 859 359 | 7 859 359 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 11 059 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 469 | |||
FQ | Autres produits | 34 747 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 917 635 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 538 494 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 196 660 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 899 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 802 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 901 368 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 49 870 | |||
FY | Salaires et traitements | 333 002 | |||
FZ | Charges sociales | 96 780 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 151 369 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 804 | |||
GE | Autres charges | 21 659 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 322 106 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -404 471 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 874 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 874 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 472 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 472 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 598 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -414 069 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 210 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 793 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 357 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 595 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 850 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 802 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -40 009 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -56 182 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 943 302 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 341 199 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -397 897 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 60 301 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 500 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 932 | 2 932 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 050 076 | 151 370 | 15 390 | 1 186 055 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 053 009 | 151 370 | 15 390 | 1 188 987 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 46 850 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 40 850 | 4 000 | 46 850 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 000 | 40 850 | 4 000 | 46 850 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 31 950 | |||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 453 | 453 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 627 739 | 170 587 | 455 747 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 660 647 | 660 647 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 155 | 14 155 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 155 | 14 155 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 391 213 | 391 213 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 821 084 | 1 363 932 | 455 747 | 1 405 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 833 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 163 |