Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 408 | 2 408 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 38 424 | 36 088 | 2 336 | 3 237 |
CU | Autres participations | 33 268 416 | 7 941 122 | 25 327 294 | 21 219 150 |
BD | Autres titres immobilisés | 51 470 914 | 11 476 171 | 39 994 742 | 42 036 205 |
BJ | TOTAL (I) | 84 780 161 | 19 455 789 | 65 324 371 | 63 258 592 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 | 17 | ||
BZ | Autres créances | 1 078 276 | 201 347 | 876 929 | 1 101 162 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 26 018 096 | 26 018 096 | 34 916 569 | |
CF | Disponibilités | 18 266 780 | 18 266 780 | 3 395 816 | |
CJ | TOTAL (II) | 45 363 168 | 201 347 | 45 161 821 | 39 413 547 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 143 329 | 19 657 136 | 110 486 192 | 102 672 139 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 264 160 | 20 264 160 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 823 502 | 823 502 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 026 416 | 2 026 416 | ||
DG | Autres réserves | 1 035 231 | 1 035 231 | ||
DH | Report à nouveau | 77 262 182 | 68 573 816 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 889 263 | 8 688 365 | ||
DL | TOTAL (I) | 109 300 754 | 101 411 490 | ||
DP | Provisions pour risques | 640 430 | 564 109 | ||
DR | TOTAL (III) | 640 430 | 564 109 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 892 | 589 724 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 117 | 106 816 | ||
EC | TOTAL (IV) | 545 009 | 696 540 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 110 486 192 | 102 672 139 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 1 438 814 | 1 628 124 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 52 045 | 144 300 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 902 | 912 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 76 321 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 568 082 | 1 773 337 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 568 082 | -1 773 337 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 332 309 | 2 009 948 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 158 893 | 109 178 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 991 554 | 3 433 041 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 431 | 27 675 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 483 188 | 5 579 841 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 628 483 | 4 156 281 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 628 483 | 4 156 281 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 854 705 | 1 423 560 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 286 623 | -349 777 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 146 345 | 10 866 498 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 149 345 | 10 866 498 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188 771 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 546 705 | 1 639 585 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 546 705 | 1 828 356 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 602 640 | 9 038 142 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 632 533 | 16 446 339 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 743 269 | 7 757 973 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 889 263 | 8 688 365 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 408 | 2 408 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 171 | 902 | 24 985 | 36 088 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 62 579 | 902 | 24 985 | 38 496 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 640 430 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 564 109 | 76 321 | 640 430 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 7 941 122 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 201 347 | 201 347 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 981 712 | 3 628 483 | 2 991 554 | 19 618 640 |
7C | TOTAL GENERAL | 19 545 821 | 3 704 804 | 2 991 554 | 20 259 070 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 76 321 | |||
UG | - Financières | 3 628 483 | 2 991 554 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 380 516 | |||
VP | Divers | 90 461 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 607 299 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 078 276 | 1 078 276 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 544 892 | 544 892 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 117 | 117 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 009 | 545 009 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 408 | 2 408 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 38 424 | 36 088 | 2 336 | 3 237 |
CU | Autres participations | 33 268 416 | 7 941 122 | 25 327 294 | 21 219 150 |
BD | Autres titres immobilisés | 51 470 914 | 11 476 171 | 39 994 742 | 42 036 205 |
BJ | TOTAL (I) | 84 780 161 | 19 455 789 | 65 324 371 | 63 258 592 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 | 17 | ||
BZ | Autres créances | 1 078 276 | 201 347 | 876 929 | 1 101 162 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 26 018 096 | 26 018 096 | 34 916 569 | |
CF | Disponibilités | 18 266 780 | 18 266 780 | 3 395 816 | |
CJ | TOTAL (II) | 45 363 168 | 201 347 | 45 161 821 | 39 413 547 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 143 329 | 19 657 136 | 110 486 192 | 102 672 139 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 264 160 | 20 264 160 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 823 502 | 823 502 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 026 416 | 2 026 416 | ||
DG | Autres réserves | 1 035 231 | 1 035 231 | ||
DH | Report à nouveau | 77 262 182 | 68 573 816 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 889 263 | 8 688 365 | ||
DL | TOTAL (I) | 109 300 754 | 101 411 490 | ||
DP | Provisions pour risques | 640 430 | 564 109 | ||
DR | TOTAL (III) | 640 430 | 564 109 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 892 | 589 724 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 117 | 106 816 | ||
EC | TOTAL (IV) | 545 009 | 696 540 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 110 486 192 | 102 672 139 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 1 438 814 | 1 628 124 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 52 045 | 144 300 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 902 | 912 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 76 321 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 568 082 | 1 773 337 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 568 082 | -1 773 337 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 332 309 | 2 009 948 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 158 893 | 109 178 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 991 554 | 3 433 041 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 431 | 27 675 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 483 188 | 5 579 841 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 628 483 | 4 156 281 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 628 483 | 4 156 281 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 854 705 | 1 423 560 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 286 623 | -349 777 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 146 345 | 10 866 498 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 149 345 | 10 866 498 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188 771 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 546 705 | 1 639 585 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 546 705 | 1 828 356 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 602 640 | 9 038 142 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 632 533 | 16 446 339 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 743 269 | 7 757 973 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 889 263 | 8 688 365 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 408 | 2 408 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 171 | 902 | 24 985 | 36 088 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 62 579 | 902 | 24 985 | 38 496 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 640 430 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 564 109 | 76 321 | 640 430 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 7 941 122 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 201 347 | 201 347 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 981 712 | 3 628 483 | 2 991 554 | 19 618 640 |
7C | TOTAL GENERAL | 19 545 821 | 3 704 804 | 2 991 554 | 20 259 070 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 76 321 | |||
UG | - Financières | 3 628 483 | 2 991 554 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 380 516 | |||
VP | Divers | 90 461 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 607 299 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 078 276 | 1 078 276 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 544 892 | 544 892 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 117 | 117 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 009 | 545 009 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 408 | 2 408 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 38 424 | 36 088 | 2 336 | 3 237 |
CU | Autres participations | 33 268 416 | 7 941 122 | 25 327 294 | 21 219 150 |
BD | Autres titres immobilisés | 51 470 914 | 11 476 171 | 39 994 742 | 42 036 205 |
BJ | TOTAL (I) | 84 780 161 | 19 455 789 | 65 324 371 | 63 258 592 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 | 17 | ||
BZ | Autres créances | 1 078 276 | 201 347 | 876 929 | 1 101 162 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 26 018 096 | 26 018 096 | 34 916 569 | |
CF | Disponibilités | 18 266 780 | 18 266 780 | 3 395 816 | |
CJ | TOTAL (II) | 45 363 168 | 201 347 | 45 161 821 | 39 413 547 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 143 329 | 19 657 136 | 110 486 192 | 102 672 139 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 264 160 | 20 264 160 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 823 502 | 823 502 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 026 416 | 2 026 416 | ||
DG | Autres réserves | 1 035 231 | 1 035 231 | ||
DH | Report à nouveau | 77 262 182 | 68 573 816 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 889 263 | 8 688 365 | ||
DL | TOTAL (I) | 109 300 754 | 101 411 490 | ||
DP | Provisions pour risques | 640 430 | 564 109 | ||
DR | TOTAL (III) | 640 430 | 564 109 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 892 | 589 724 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 117 | 106 816 | ||
EC | TOTAL (IV) | 545 009 | 696 540 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 110 486 192 | 102 672 139 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 1 438 814 | 1 628 124 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 52 045 | 144 300 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 902 | 912 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 76 321 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 568 082 | 1 773 337 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 568 082 | -1 773 337 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 332 309 | 2 009 948 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 158 893 | 109 178 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 991 554 | 3 433 041 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 431 | 27 675 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 483 188 | 5 579 841 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 628 483 | 4 156 281 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 628 483 | 4 156 281 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 854 705 | 1 423 560 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 286 623 | -349 777 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 146 345 | 10 866 498 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 149 345 | 10 866 498 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188 771 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 546 705 | 1 639 585 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 546 705 | 1 828 356 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 602 640 | 9 038 142 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 632 533 | 16 446 339 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 743 269 | 7 757 973 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 889 263 | 8 688 365 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 408 | 2 408 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 171 | 902 | 24 985 | 36 088 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 62 579 | 902 | 24 985 | 38 496 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 640 430 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 564 109 | 76 321 | 640 430 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 7 941 122 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 201 347 | 201 347 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 981 712 | 3 628 483 | 2 991 554 | 19 618 640 |
7C | TOTAL GENERAL | 19 545 821 | 3 704 804 | 2 991 554 | 20 259 070 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 76 321 | |||
UG | - Financières | 3 628 483 | 2 991 554 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 380 516 | |||
VP | Divers | 90 461 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 607 299 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 078 276 | 1 078 276 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 544 892 | 544 892 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 117 | 117 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 009 | 545 009 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 408 | 2 408 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 38 424 | 36 088 | 2 336 | 3 237 |
CU | Autres participations | 33 268 416 | 7 941 122 | 25 327 294 | 21 219 150 |
BD | Autres titres immobilisés | 51 470 914 | 11 476 171 | 39 994 742 | 42 036 205 |
BJ | TOTAL (I) | 84 780 161 | 19 455 789 | 65 324 371 | 63 258 592 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 | 17 | ||
BZ | Autres créances | 1 078 276 | 201 347 | 876 929 | 1 101 162 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 26 018 096 | 26 018 096 | 34 916 569 | |
CF | Disponibilités | 18 266 780 | 18 266 780 | 3 395 816 | |
CJ | TOTAL (II) | 45 363 168 | 201 347 | 45 161 821 | 39 413 547 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 143 329 | 19 657 136 | 110 486 192 | 102 672 139 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 264 160 | 20 264 160 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 823 502 | 823 502 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 026 416 | 2 026 416 | ||
DG | Autres réserves | 1 035 231 | 1 035 231 | ||
DH | Report à nouveau | 77 262 182 | 68 573 816 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 889 263 | 8 688 365 | ||
DL | TOTAL (I) | 109 300 754 | 101 411 490 | ||
DP | Provisions pour risques | 640 430 | 564 109 | ||
DR | TOTAL (III) | 640 430 | 564 109 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 892 | 589 724 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 117 | 106 816 | ||
EC | TOTAL (IV) | 545 009 | 696 540 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 110 486 192 | 102 672 139 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 1 438 814 | 1 628 124 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 52 045 | 144 300 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 902 | 912 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 76 321 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 568 082 | 1 773 337 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 568 082 | -1 773 337 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 332 309 | 2 009 948 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 158 893 | 109 178 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 991 554 | 3 433 041 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 431 | 27 675 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 483 188 | 5 579 841 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 628 483 | 4 156 281 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 628 483 | 4 156 281 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 854 705 | 1 423 560 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 286 623 | -349 777 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 146 345 | 10 866 498 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 149 345 | 10 866 498 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188 771 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 546 705 | 1 639 585 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 546 705 | 1 828 356 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 602 640 | 9 038 142 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 632 533 | 16 446 339 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 743 269 | 7 757 973 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 889 263 | 8 688 365 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 408 | 2 408 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 171 | 902 | 24 985 | 36 088 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 62 579 | 902 | 24 985 | 38 496 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 640 430 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 564 109 | 76 321 | 640 430 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 7 941 122 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 201 347 | 201 347 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 981 712 | 3 628 483 | 2 991 554 | 19 618 640 |
7C | TOTAL GENERAL | 19 545 821 | 3 704 804 | 2 991 554 | 20 259 070 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 76 321 | |||
UG | - Financières | 3 628 483 | 2 991 554 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 380 516 | |||
VP | Divers | 90 461 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 607 299 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 078 276 | 1 078 276 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 544 892 | 544 892 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 117 | 117 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 009 | 545 009 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 408 | 2 408 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 38 424 | 36 088 | 2 336 | 3 237 |
CU | Autres participations | 33 268 416 | 7 941 122 | 25 327 294 | 21 219 150 |
BD | Autres titres immobilisés | 51 470 914 | 11 476 171 | 39 994 742 | 42 036 205 |
BJ | TOTAL (I) | 84 780 161 | 19 455 789 | 65 324 371 | 63 258 592 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 | 17 | ||
BZ | Autres créances | 1 078 276 | 201 347 | 876 929 | 1 101 162 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 26 018 096 | 26 018 096 | 34 916 569 | |
CF | Disponibilités | 18 266 780 | 18 266 780 | 3 395 816 | |
CJ | TOTAL (II) | 45 363 168 | 201 347 | 45 161 821 | 39 413 547 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 143 329 | 19 657 136 | 110 486 192 | 102 672 139 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 264 160 | 20 264 160 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 823 502 | 823 502 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 026 416 | 2 026 416 | ||
DG | Autres réserves | 1 035 231 | 1 035 231 | ||
DH | Report à nouveau | 77 262 182 | 68 573 816 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 889 263 | 8 688 365 | ||
DL | TOTAL (I) | 109 300 754 | 101 411 490 | ||
DP | Provisions pour risques | 640 430 | 564 109 | ||
DR | TOTAL (III) | 640 430 | 564 109 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 892 | 589 724 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 117 | 106 816 | ||
EC | TOTAL (IV) | 545 009 | 696 540 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 110 486 192 | 102 672 139 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 1 438 814 | 1 628 124 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 52 045 | 144 300 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 902 | 912 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 76 321 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 568 082 | 1 773 337 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 568 082 | -1 773 337 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 332 309 | 2 009 948 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 158 893 | 109 178 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 991 554 | 3 433 041 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 431 | 27 675 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 483 188 | 5 579 841 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 628 483 | 4 156 281 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 628 483 | 4 156 281 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 854 705 | 1 423 560 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 286 623 | -349 777 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 146 345 | 10 866 498 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 149 345 | 10 866 498 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188 771 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 546 705 | 1 639 585 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 546 705 | 1 828 356 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 602 640 | 9 038 142 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 632 533 | 16 446 339 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 743 269 | 7 757 973 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 889 263 | 8 688 365 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 408 | 2 408 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 171 | 902 | 24 985 | 36 088 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 62 579 | 902 | 24 985 | 38 496 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 640 430 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 564 109 | 76 321 | 640 430 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 7 941 122 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 201 347 | 201 347 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 981 712 | 3 628 483 | 2 991 554 | 19 618 640 |
7C | TOTAL GENERAL | 19 545 821 | 3 704 804 | 2 991 554 | 20 259 070 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 76 321 | |||
UG | - Financières | 3 628 483 | 2 991 554 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 380 516 | |||
VP | Divers | 90 461 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 607 299 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 078 276 | 1 078 276 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 544 892 | 544 892 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 117 | 117 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 009 | 545 009 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 408 | 2 408 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 38 424 | 36 088 | 2 336 | 3 237 |
CU | Autres participations | 33 268 416 | 7 941 122 | 25 327 294 | 21 219 150 |
BD | Autres titres immobilisés | 51 470 914 | 11 476 171 | 39 994 742 | 42 036 205 |
BJ | TOTAL (I) | 84 780 161 | 19 455 789 | 65 324 371 | 63 258 592 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 | 17 | ||
BZ | Autres créances | 1 078 276 | 201 347 | 876 929 | 1 101 162 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 26 018 096 | 26 018 096 | 34 916 569 | |
CF | Disponibilités | 18 266 780 | 18 266 780 | 3 395 816 | |
CJ | TOTAL (II) | 45 363 168 | 201 347 | 45 161 821 | 39 413 547 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 143 329 | 19 657 136 | 110 486 192 | 102 672 139 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 264 160 | 20 264 160 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 823 502 | 823 502 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 026 416 | 2 026 416 | ||
DG | Autres réserves | 1 035 231 | 1 035 231 | ||
DH | Report à nouveau | 77 262 182 | 68 573 816 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 889 263 | 8 688 365 | ||
DL | TOTAL (I) | 109 300 754 | 101 411 490 | ||
DP | Provisions pour risques | 640 430 | 564 109 | ||
DR | TOTAL (III) | 640 430 | 564 109 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 892 | 589 724 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 117 | 106 816 | ||
EC | TOTAL (IV) | 545 009 | 696 540 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 110 486 192 | 102 672 139 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 1 438 814 | 1 628 124 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 52 045 | 144 300 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 902 | 912 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 76 321 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 568 082 | 1 773 337 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 568 082 | -1 773 337 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 332 309 | 2 009 948 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 158 893 | 109 178 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 991 554 | 3 433 041 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 431 | 27 675 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 483 188 | 5 579 841 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 628 483 | 4 156 281 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 628 483 | 4 156 281 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 854 705 | 1 423 560 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 286 623 | -349 777 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 146 345 | 10 866 498 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 149 345 | 10 866 498 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188 771 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 546 705 | 1 639 585 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 546 705 | 1 828 356 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 602 640 | 9 038 142 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 632 533 | 16 446 339 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 743 269 | 7 757 973 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 889 263 | 8 688 365 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 408 | 2 408 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 171 | 902 | 24 985 | 36 088 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 62 579 | 902 | 24 985 | 38 496 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 640 430 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 564 109 | 76 321 | 640 430 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 7 941 122 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 201 347 | 201 347 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 981 712 | 3 628 483 | 2 991 554 | 19 618 640 |
7C | TOTAL GENERAL | 19 545 821 | 3 704 804 | 2 991 554 | 20 259 070 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 76 321 | |||
UG | - Financières | 3 628 483 | 2 991 554 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 380 516 | |||
VP | Divers | 90 461 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 607 299 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 078 276 | 1 078 276 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 544 892 | 544 892 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 117 | 117 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 009 | 545 009 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 408 | 2 408 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 38 424 | 36 088 | 2 336 | 3 237 |
CU | Autres participations | 33 268 416 | 7 941 122 | 25 327 294 | 21 219 150 |
BD | Autres titres immobilisés | 51 470 914 | 11 476 171 | 39 994 742 | 42 036 205 |
BJ | TOTAL (I) | 84 780 161 | 19 455 789 | 65 324 371 | 63 258 592 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 | 17 | ||
BZ | Autres créances | 1 078 276 | 201 347 | 876 929 | 1 101 162 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 26 018 096 | 26 018 096 | 34 916 569 | |
CF | Disponibilités | 18 266 780 | 18 266 780 | 3 395 816 | |
CJ | TOTAL (II) | 45 363 168 | 201 347 | 45 161 821 | 39 413 547 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 143 329 | 19 657 136 | 110 486 192 | 102 672 139 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 264 160 | 20 264 160 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 823 502 | 823 502 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 026 416 | 2 026 416 | ||
DG | Autres réserves | 1 035 231 | 1 035 231 | ||
DH | Report à nouveau | 77 262 182 | 68 573 816 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 889 263 | 8 688 365 | ||
DL | TOTAL (I) | 109 300 754 | 101 411 490 | ||
DP | Provisions pour risques | 640 430 | 564 109 | ||
DR | TOTAL (III) | 640 430 | 564 109 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 892 | 589 724 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 117 | 106 816 | ||
EC | TOTAL (IV) | 545 009 | 696 540 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 110 486 192 | 102 672 139 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 1 438 814 | 1 628 124 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 52 045 | 144 300 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 902 | 912 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 76 321 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 568 082 | 1 773 337 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 568 082 | -1 773 337 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 332 309 | 2 009 948 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 158 893 | 109 178 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 991 554 | 3 433 041 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 431 | 27 675 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 483 188 | 5 579 841 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 628 483 | 4 156 281 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 628 483 | 4 156 281 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 854 705 | 1 423 560 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 286 623 | -349 777 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 146 345 | 10 866 498 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 149 345 | 10 866 498 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188 771 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 546 705 | 1 639 585 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 546 705 | 1 828 356 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 602 640 | 9 038 142 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 632 533 | 16 446 339 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 743 269 | 7 757 973 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 889 263 | 8 688 365 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 408 | 2 408 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 171 | 902 | 24 985 | 36 088 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 62 579 | 902 | 24 985 | 38 496 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 640 430 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 564 109 | 76 321 | 640 430 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 7 941 122 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 201 347 | 201 347 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 981 712 | 3 628 483 | 2 991 554 | 19 618 640 |
7C | TOTAL GENERAL | 19 545 821 | 3 704 804 | 2 991 554 | 20 259 070 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 76 321 | |||
UG | - Financières | 3 628 483 | 2 991 554 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 380 516 | |||
VP | Divers | 90 461 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 607 299 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 078 276 | 1 078 276 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 544 892 | 544 892 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 117 | 117 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 009 | 545 009 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 408 | 2 408 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 38 424 | 36 088 | 2 336 | 3 237 |
CU | Autres participations | 33 268 416 | 7 941 122 | 25 327 294 | 21 219 150 |
BD | Autres titres immobilisés | 51 470 914 | 11 476 171 | 39 994 742 | 42 036 205 |
BJ | TOTAL (I) | 84 780 161 | 19 455 789 | 65 324 371 | 63 258 592 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 | 17 | ||
BZ | Autres créances | 1 078 276 | 201 347 | 876 929 | 1 101 162 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 26 018 096 | 26 018 096 | 34 916 569 | |
CF | Disponibilités | 18 266 780 | 18 266 780 | 3 395 816 | |
CJ | TOTAL (II) | 45 363 168 | 201 347 | 45 161 821 | 39 413 547 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 143 329 | 19 657 136 | 110 486 192 | 102 672 139 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 264 160 | 20 264 160 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 823 502 | 823 502 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 026 416 | 2 026 416 | ||
DG | Autres réserves | 1 035 231 | 1 035 231 | ||
DH | Report à nouveau | 77 262 182 | 68 573 816 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 889 263 | 8 688 365 | ||
DL | TOTAL (I) | 109 300 754 | 101 411 490 | ||
DP | Provisions pour risques | 640 430 | 564 109 | ||
DR | TOTAL (III) | 640 430 | 564 109 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 892 | 589 724 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 117 | 106 816 | ||
EC | TOTAL (IV) | 545 009 | 696 540 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 110 486 192 | 102 672 139 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 1 438 814 | 1 628 124 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 52 045 | 144 300 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 902 | 912 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 76 321 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 568 082 | 1 773 337 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 568 082 | -1 773 337 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 332 309 | 2 009 948 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 158 893 | 109 178 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 991 554 | 3 433 041 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 431 | 27 675 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 483 188 | 5 579 841 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 628 483 | 4 156 281 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 628 483 | 4 156 281 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 854 705 | 1 423 560 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 286 623 | -349 777 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 146 345 | 10 866 498 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 149 345 | 10 866 498 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188 771 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 546 705 | 1 639 585 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 546 705 | 1 828 356 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 602 640 | 9 038 142 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 632 533 | 16 446 339 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 743 269 | 7 757 973 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 889 263 | 8 688 365 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 408 | 2 408 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 171 | 902 | 24 985 | 36 088 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 62 579 | 902 | 24 985 | 38 496 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 640 430 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 564 109 | 76 321 | 640 430 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 7 941 122 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 201 347 | 201 347 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 981 712 | 3 628 483 | 2 991 554 | 19 618 640 |
7C | TOTAL GENERAL | 19 545 821 | 3 704 804 | 2 991 554 | 20 259 070 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 76 321 | |||
UG | - Financières | 3 628 483 | 2 991 554 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 380 516 | |||
VP | Divers | 90 461 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 607 299 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 078 276 | 1 078 276 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 544 892 | 544 892 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 117 | 117 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 009 | 545 009 |
2 juillet 2008 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°80 |
SOCIÉTÉ DE CAPITAL DÉVELOPPEMENT D’ILE-DE-FRANCE -SOCADIF
(Capital détenu à 80,13 % par Crédit Agricole d’Ile-de-France)
Société anonyme au capital de 20 264 160 €.
Siège social : 26, quai de la Rapée, 75012 Paris.
354 082 299 R.C.S. Paris.
Les comptes annuels au 31 décembre 2007 approuvés par l’Assemblée Générale du 6 mai 2008 ont été publiés au "Journal Spécial des Sociétés" du 21 juin 2008 et sont consultables sur le site www.jss.fr.
0809453
1 juin 2007 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°66 |
SOCIETE DE CAPITAL DEVELOPPEMENT D’ILE DE FRANCE
"SOCADIF"
(Capital détenu à 80,13% par Crédit Agricole d’Ile de France)
Société anonyme au capital de 20 264 160 €.
Siège social : 26, quai de la Rapée, 75012 Paris.
354 082 299 R.C.S. Paris.
Les comptes annuels au 31/12/06 approuvés par l’assemblée générale ordinaire du 03/05/07 ont été publiés au "Journal Spécial des Sociétés " du 24/05/2007 et sont consultables sur le site www.jss.fr.
0708061
9 juin 2006 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°69 |
societe de capital-developpement d'ile de france
"SOCADIF"
(Capital détenu à 80,13 % par Crédit agricole d’Ile de France)
Société anonyme au capital de 20 264 160 €.
Siège social : 26, quai de la Rapée, 75012 Paris.
354 082 299 R.C.S. Paris.
Les comptes annuels au 31 décembre 2005 approuvés par l’assemblée générale ordinaire du 05 mai 2006 ont été publiés au "Journal Spécial des Sociétés" du 3 juin 2006.
0608768
Société anonyme au capital de 20 264 160 .
Siège social : 26, quai de la Rapée, 75012 Paris.
354 082 299 R.C.S. Paris.
Exercice social : du 1er janvier au 31 décembre.
Les comptes annuels au 31 décembre 2004, approuvés par lassemblée
générale ordinaire du 11 mai 2005, ont été publiés au « Journal Spécial des
Sociétés » du 25 août 2005.