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de Sainte-Opportune-la-Mare
de Sainte-Opportune-la-Mare
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 318 002 | 286 206 | 31 797 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 894 | 894 | ||
AN | Terrains | 41 651 | 1 013 | 40 638 | |
AP | Constructions | 6 173 727 | 3 640 784 | 2 532 943 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 766 076 | 46 816 765 | 13 949 311 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 652 797 | 2 969 214 | 1 683 583 | |
AV | Immobilisations en cours | 547 485 | 547 485 | ||
CU | Autres participations | 12 248 425 | 4 800 000 | 7 448 425 | |
BF | Prêts | 561 190 | 55 917 | 505 273 | |
BH | Autres immobilisations financières | 27 113 | 27 113 | ||
BJ | TOTAL (I) | 85 337 360 | 58 570 792 | 26 766 568 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 250 452 | 169 401 | 4 081 051 | |
BN | En cours de production de biens | 685 539 | 9 520 | 676 019 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 270 753 | 21 633 | 4 249 120 | |
BT | Marchandises | 367 781 | 2 312 | 365 469 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 655 950 | 208 029 | 12 447 921 | |
BZ | Autres créances | 810 022 | 810 022 | ||
CF | Disponibilités | 2 744 864 | 2 744 864 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 187 548 | 187 548 | ||
CJ | TOTAL (II) | 25 972 910 | 410 896 | 25 562 014 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 310 270 | 58 981 687 | 52 328 583 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 11 257 440 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 125 744 | |||
DH | Report à nouveau | 8 200 812 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 787 957 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 4 150 | |||
DK | Provisions réglementées | 2 976 991 | |||
DL | TOTAL (I) | 27 353 094 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 790 285 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 808 076 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 403 481 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 487 899 | |||
EA | Autres dettes | 485 591 | |||
EC | TOTAL (IV) | 24 975 332 | |||
ED | (V) | 156 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 52 328 583 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 274 740 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 444 497 | 213 481 | 6 657 978 | |
FD | Production vendue biens | 43 781 386 | 13 408 305 | 57 189 692 | |
FG | Production vendue services | 475 766 | 36 892 | 512 658 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 50 701 650 | 13 658 678 | 64 360 328 | |
FM | Production stockée | 586 612 | |||
FN | Production immobilisée | 41 286 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 815 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 425 162 | |||
FQ | Autres produits | 143 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 65 414 346 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 383 656 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 13 333 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 500 673 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -164 162 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 13 156 979 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 141 980 | |||
FY | Salaires et traitements | 9 982 899 | |||
FZ | Charges sociales | 3 994 045 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 394 381 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 834 | |||
GE | Autres charges | 123 042 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 61 576 661 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 837 685 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 89 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000 000 | |||
GN | Différences positives de change | 9 757 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 009 846 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 608 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 136 180 | |||
GS | Différences négatives de change | 8 224 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 147 011 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 862 835 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 700 520 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113 051 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 846 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 810 689 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 011 586 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123 318 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 098 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 795 581 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 951 996 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 59 590 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 263 792 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 708 360 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 435 777 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 647 820 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 787 957 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 82 951 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 380 858 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 276 976 | 10 124 | 287 100 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 304 802 | 4 384 257 | 2 261 284 | 53 427 775 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 51 581 778 | 4 394 381 | 2 261 284 | 53 714 875 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 3 048 723 | 687 937 | 759 669 | 2 976 991 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 4 800 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 195 952 | 49 834 | 42 920 | 202 866 |
6T | Sur comptes clients | 167 354 | 93 079 | 52 404 | 208 029 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 216 614 | 145 521 | 1 095 323 | 5 266 813 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 265 338 | 833 458 | 1 854 992 | 8 243 803 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 49 834 | 44 304 | ||
UG | - Financières | 2 608 | 1 000 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 781 016 | 810 689 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 561 190 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 27 113 | 260 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 245 562 | |||
UX | Autres créances clients | 12 410 389 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 323 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 739 | |||
VB | T. V. A. | 382 533 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 403 427 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 187 548 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 241 824 | 13 408 219 | 833 605 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 257 | 6 257 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 784 028 | 3 083 436 | 6 459 368 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 921 | 921 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 403 481 | 8 403 481 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 090 472 | 1 090 472 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 451 224 | 1 451 224 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 259 862 | 259 862 | ||
VW | T.V.A. | 304 205 | 304 205 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 382 136 | 382 136 | ||
VI | Groupe et associés | 2 807 156 | 2 807 156 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 485 591 | 485 591 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 975 332 | 18 274 740 | 6 459 368 | 241 224 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 574 721 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 437 898 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 318 002 | 286 206 | 31 797 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 894 | 894 | ||
AN | Terrains | 41 651 | 1 013 | 40 638 | |
AP | Constructions | 6 173 727 | 3 640 784 | 2 532 943 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 766 076 | 46 816 765 | 13 949 311 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 652 797 | 2 969 214 | 1 683 583 | |
AV | Immobilisations en cours | 547 485 | 547 485 | ||
CU | Autres participations | 12 248 425 | 4 800 000 | 7 448 425 | |
BF | Prêts | 561 190 | 55 917 | 505 273 | |
BH | Autres immobilisations financières | 27 113 | 27 113 | ||
BJ | TOTAL (I) | 85 337 360 | 58 570 792 | 26 766 568 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 250 452 | 169 401 | 4 081 051 | |
BN | En cours de production de biens | 685 539 | 9 520 | 676 019 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 270 753 | 21 633 | 4 249 120 | |
BT | Marchandises | 367 781 | 2 312 | 365 469 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 655 950 | 208 029 | 12 447 921 | |
BZ | Autres créances | 810 022 | 810 022 | ||
CF | Disponibilités | 2 744 864 | 2 744 864 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 187 548 | 187 548 | ||
CJ | TOTAL (II) | 25 972 910 | 410 896 | 25 562 014 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 310 270 | 58 981 687 | 52 328 583 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 11 257 440 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 125 744 | |||
DH | Report à nouveau | 8 200 812 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 787 957 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 4 150 | |||
DK | Provisions réglementées | 2 976 991 | |||
DL | TOTAL (I) | 27 353 094 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 790 285 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 808 076 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 403 481 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 487 899 | |||
EA | Autres dettes | 485 591 | |||
EC | TOTAL (IV) | 24 975 332 | |||
ED | (V) | 156 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 52 328 583 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 274 740 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 444 497 | 213 481 | 6 657 978 | |
FD | Production vendue biens | 43 781 386 | 13 408 305 | 57 189 692 | |
FG | Production vendue services | 475 766 | 36 892 | 512 658 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 50 701 650 | 13 658 678 | 64 360 328 | |
FM | Production stockée | 586 612 | |||
FN | Production immobilisée | 41 286 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 815 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 425 162 | |||
FQ | Autres produits | 143 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 65 414 346 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 383 656 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 13 333 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 500 673 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -164 162 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 13 156 979 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 141 980 | |||
FY | Salaires et traitements | 9 982 899 | |||
FZ | Charges sociales | 3 994 045 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 394 381 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 834 | |||
GE | Autres charges | 123 042 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 61 576 661 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 837 685 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 89 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000 000 | |||
GN | Différences positives de change | 9 757 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 009 846 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 608 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 136 180 | |||
GS | Différences négatives de change | 8 224 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 147 011 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 862 835 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 700 520 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113 051 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 846 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 810 689 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 011 586 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123 318 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 098 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 795 581 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 951 996 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 59 590 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 263 792 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 708 360 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 435 777 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 647 820 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 787 957 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 82 951 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 380 858 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 276 976 | 10 124 | 287 100 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 304 802 | 4 384 257 | 2 261 284 | 53 427 775 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 51 581 778 | 4 394 381 | 2 261 284 | 53 714 875 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 3 048 723 | 687 937 | 759 669 | 2 976 991 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 4 800 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 195 952 | 49 834 | 42 920 | 202 866 |
6T | Sur comptes clients | 167 354 | 93 079 | 52 404 | 208 029 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 216 614 | 145 521 | 1 095 323 | 5 266 813 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 265 338 | 833 458 | 1 854 992 | 8 243 803 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 49 834 | 44 304 | ||
UG | - Financières | 2 608 | 1 000 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 781 016 | 810 689 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 561 190 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 27 113 | 260 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 245 562 | |||
UX | Autres créances clients | 12 410 389 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 323 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 739 | |||
VB | T. V. A. | 382 533 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 403 427 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 187 548 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 241 824 | 13 408 219 | 833 605 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 257 | 6 257 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 784 028 | 3 083 436 | 6 459 368 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 921 | 921 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 403 481 | 8 403 481 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 090 472 | 1 090 472 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 451 224 | 1 451 224 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 259 862 | 259 862 | ||
VW | T.V.A. | 304 205 | 304 205 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 382 136 | 382 136 | ||
VI | Groupe et associés | 2 807 156 | 2 807 156 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 485 591 | 485 591 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 975 332 | 18 274 740 | 6 459 368 | 241 224 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 574 721 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 437 898 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 318 002 | 286 206 | 31 797 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 894 | 894 | ||
AN | Terrains | 41 651 | 1 013 | 40 638 | |
AP | Constructions | 6 173 727 | 3 640 784 | 2 532 943 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 766 076 | 46 816 765 | 13 949 311 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 652 797 | 2 969 214 | 1 683 583 | |
AV | Immobilisations en cours | 547 485 | 547 485 | ||
CU | Autres participations | 12 248 425 | 4 800 000 | 7 448 425 | |
BF | Prêts | 561 190 | 55 917 | 505 273 | |
BH | Autres immobilisations financières | 27 113 | 27 113 | ||
BJ | TOTAL (I) | 85 337 360 | 58 570 792 | 26 766 568 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 250 452 | 169 401 | 4 081 051 | |
BN | En cours de production de biens | 685 539 | 9 520 | 676 019 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 270 753 | 21 633 | 4 249 120 | |
BT | Marchandises | 367 781 | 2 312 | 365 469 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 655 950 | 208 029 | 12 447 921 | |
BZ | Autres créances | 810 022 | 810 022 | ||
CF | Disponibilités | 2 744 864 | 2 744 864 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 187 548 | 187 548 | ||
CJ | TOTAL (II) | 25 972 910 | 410 896 | 25 562 014 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 310 270 | 58 981 687 | 52 328 583 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 11 257 440 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 125 744 | |||
DH | Report à nouveau | 8 200 812 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 787 957 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 4 150 | |||
DK | Provisions réglementées | 2 976 991 | |||
DL | TOTAL (I) | 27 353 094 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 790 285 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 808 076 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 403 481 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 487 899 | |||
EA | Autres dettes | 485 591 | |||
EC | TOTAL (IV) | 24 975 332 | |||
ED | (V) | 156 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 52 328 583 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 274 740 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 444 497 | 213 481 | 6 657 978 | |
FD | Production vendue biens | 43 781 386 | 13 408 305 | 57 189 692 | |
FG | Production vendue services | 475 766 | 36 892 | 512 658 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 50 701 650 | 13 658 678 | 64 360 328 | |
FM | Production stockée | 586 612 | |||
FN | Production immobilisée | 41 286 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 815 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 425 162 | |||
FQ | Autres produits | 143 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 65 414 346 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 383 656 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 13 333 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 500 673 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -164 162 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 13 156 979 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 141 980 | |||
FY | Salaires et traitements | 9 982 899 | |||
FZ | Charges sociales | 3 994 045 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 394 381 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 834 | |||
GE | Autres charges | 123 042 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 61 576 661 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 837 685 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 89 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000 000 | |||
GN | Différences positives de change | 9 757 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 009 846 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 608 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 136 180 | |||
GS | Différences négatives de change | 8 224 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 147 011 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 862 835 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 700 520 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113 051 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 846 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 810 689 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 011 586 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123 318 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 098 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 795 581 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 951 996 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 59 590 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 263 792 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 708 360 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 435 777 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 647 820 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 787 957 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 82 951 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 380 858 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 276 976 | 10 124 | 287 100 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 304 802 | 4 384 257 | 2 261 284 | 53 427 775 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 51 581 778 | 4 394 381 | 2 261 284 | 53 714 875 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 3 048 723 | 687 937 | 759 669 | 2 976 991 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 4 800 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 195 952 | 49 834 | 42 920 | 202 866 |
6T | Sur comptes clients | 167 354 | 93 079 | 52 404 | 208 029 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 216 614 | 145 521 | 1 095 323 | 5 266 813 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 265 338 | 833 458 | 1 854 992 | 8 243 803 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 49 834 | 44 304 | ||
UG | - Financières | 2 608 | 1 000 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 781 016 | 810 689 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 561 190 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 27 113 | 260 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 245 562 | |||
UX | Autres créances clients | 12 410 389 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 323 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 739 | |||
VB | T. V. A. | 382 533 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 403 427 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 187 548 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 241 824 | 13 408 219 | 833 605 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 257 | 6 257 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 784 028 | 3 083 436 | 6 459 368 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 921 | 921 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 403 481 | 8 403 481 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 090 472 | 1 090 472 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 451 224 | 1 451 224 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 259 862 | 259 862 | ||
VW | T.V.A. | 304 205 | 304 205 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 382 136 | 382 136 | ||
VI | Groupe et associés | 2 807 156 | 2 807 156 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 485 591 | 485 591 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 975 332 | 18 274 740 | 6 459 368 | 241 224 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 574 721 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 437 898 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 318 002 | 286 206 | 31 797 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 894 | 894 | ||
AN | Terrains | 41 651 | 1 013 | 40 638 | |
AP | Constructions | 6 173 727 | 3 640 784 | 2 532 943 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 766 076 | 46 816 765 | 13 949 311 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 652 797 | 2 969 214 | 1 683 583 | |
AV | Immobilisations en cours | 547 485 | 547 485 | ||
CU | Autres participations | 12 248 425 | 4 800 000 | 7 448 425 | |
BF | Prêts | 561 190 | 55 917 | 505 273 | |
BH | Autres immobilisations financières | 27 113 | 27 113 | ||
BJ | TOTAL (I) | 85 337 360 | 58 570 792 | 26 766 568 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 250 452 | 169 401 | 4 081 051 | |
BN | En cours de production de biens | 685 539 | 9 520 | 676 019 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 270 753 | 21 633 | 4 249 120 | |
BT | Marchandises | 367 781 | 2 312 | 365 469 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 655 950 | 208 029 | 12 447 921 | |
BZ | Autres créances | 810 022 | 810 022 | ||
CF | Disponibilités | 2 744 864 | 2 744 864 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 187 548 | 187 548 | ||
CJ | TOTAL (II) | 25 972 910 | 410 896 | 25 562 014 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 310 270 | 58 981 687 | 52 328 583 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 11 257 440 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 125 744 | |||
DH | Report à nouveau | 8 200 812 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 787 957 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 4 150 | |||
DK | Provisions réglementées | 2 976 991 | |||
DL | TOTAL (I) | 27 353 094 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 790 285 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 808 076 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 403 481 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 487 899 | |||
EA | Autres dettes | 485 591 | |||
EC | TOTAL (IV) | 24 975 332 | |||
ED | (V) | 156 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 52 328 583 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 274 740 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 444 497 | 213 481 | 6 657 978 | |
FD | Production vendue biens | 43 781 386 | 13 408 305 | 57 189 692 | |
FG | Production vendue services | 475 766 | 36 892 | 512 658 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 50 701 650 | 13 658 678 | 64 360 328 | |
FM | Production stockée | 586 612 | |||
FN | Production immobilisée | 41 286 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 815 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 425 162 | |||
FQ | Autres produits | 143 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 65 414 346 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 383 656 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 13 333 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 500 673 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -164 162 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 13 156 979 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 141 980 | |||
FY | Salaires et traitements | 9 982 899 | |||
FZ | Charges sociales | 3 994 045 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 394 381 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 834 | |||
GE | Autres charges | 123 042 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 61 576 661 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 837 685 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 89 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000 000 | |||
GN | Différences positives de change | 9 757 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 009 846 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 608 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 136 180 | |||
GS | Différences négatives de change | 8 224 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 147 011 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 862 835 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 700 520 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113 051 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 846 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 810 689 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 011 586 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123 318 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 098 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 795 581 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 951 996 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 59 590 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 263 792 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 708 360 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 435 777 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 647 820 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 787 957 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 82 951 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 380 858 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 276 976 | 10 124 | 287 100 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 304 802 | 4 384 257 | 2 261 284 | 53 427 775 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 51 581 778 | 4 394 381 | 2 261 284 | 53 714 875 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 3 048 723 | 687 937 | 759 669 | 2 976 991 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 4 800 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 195 952 | 49 834 | 42 920 | 202 866 |
6T | Sur comptes clients | 167 354 | 93 079 | 52 404 | 208 029 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 216 614 | 145 521 | 1 095 323 | 5 266 813 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 265 338 | 833 458 | 1 854 992 | 8 243 803 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 49 834 | 44 304 | ||
UG | - Financières | 2 608 | 1 000 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 781 016 | 810 689 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 561 190 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 27 113 | 260 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 245 562 | |||
UX | Autres créances clients | 12 410 389 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 323 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 739 | |||
VB | T. V. A. | 382 533 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 403 427 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 187 548 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 241 824 | 13 408 219 | 833 605 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 257 | 6 257 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 784 028 | 3 083 436 | 6 459 368 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 921 | 921 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 403 481 | 8 403 481 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 090 472 | 1 090 472 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 451 224 | 1 451 224 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 259 862 | 259 862 | ||
VW | T.V.A. | 304 205 | 304 205 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 382 136 | 382 136 | ||
VI | Groupe et associés | 2 807 156 | 2 807 156 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 485 591 | 485 591 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 975 332 | 18 274 740 | 6 459 368 | 241 224 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 574 721 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 437 898 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 318 002 | 286 206 | 31 797 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 894 | 894 | ||
AN | Terrains | 41 651 | 1 013 | 40 638 | |
AP | Constructions | 6 173 727 | 3 640 784 | 2 532 943 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 766 076 | 46 816 765 | 13 949 311 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 652 797 | 2 969 214 | 1 683 583 | |
AV | Immobilisations en cours | 547 485 | 547 485 | ||
CU | Autres participations | 12 248 425 | 4 800 000 | 7 448 425 | |
BF | Prêts | 561 190 | 55 917 | 505 273 | |
BH | Autres immobilisations financières | 27 113 | 27 113 | ||
BJ | TOTAL (I) | 85 337 360 | 58 570 792 | 26 766 568 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 250 452 | 169 401 | 4 081 051 | |
BN | En cours de production de biens | 685 539 | 9 520 | 676 019 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 270 753 | 21 633 | 4 249 120 | |
BT | Marchandises | 367 781 | 2 312 | 365 469 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 655 950 | 208 029 | 12 447 921 | |
BZ | Autres créances | 810 022 | 810 022 | ||
CF | Disponibilités | 2 744 864 | 2 744 864 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 187 548 | 187 548 | ||
CJ | TOTAL (II) | 25 972 910 | 410 896 | 25 562 014 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 310 270 | 58 981 687 | 52 328 583 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 11 257 440 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 125 744 | |||
DH | Report à nouveau | 8 200 812 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 787 957 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 4 150 | |||
DK | Provisions réglementées | 2 976 991 | |||
DL | TOTAL (I) | 27 353 094 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 790 285 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 808 076 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 403 481 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 487 899 | |||
EA | Autres dettes | 485 591 | |||
EC | TOTAL (IV) | 24 975 332 | |||
ED | (V) | 156 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 52 328 583 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 274 740 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 444 497 | 213 481 | 6 657 978 | |
FD | Production vendue biens | 43 781 386 | 13 408 305 | 57 189 692 | |
FG | Production vendue services | 475 766 | 36 892 | 512 658 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 50 701 650 | 13 658 678 | 64 360 328 | |
FM | Production stockée | 586 612 | |||
FN | Production immobilisée | 41 286 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 815 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 425 162 | |||
FQ | Autres produits | 143 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 65 414 346 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 383 656 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 13 333 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 500 673 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -164 162 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 13 156 979 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 141 980 | |||
FY | Salaires et traitements | 9 982 899 | |||
FZ | Charges sociales | 3 994 045 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 394 381 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 834 | |||
GE | Autres charges | 123 042 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 61 576 661 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 837 685 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 89 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000 000 | |||
GN | Différences positives de change | 9 757 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 009 846 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 608 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 136 180 | |||
GS | Différences négatives de change | 8 224 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 147 011 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 862 835 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 700 520 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113 051 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 846 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 810 689 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 011 586 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123 318 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 098 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 795 581 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 951 996 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 59 590 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 263 792 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 708 360 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 435 777 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 647 820 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 787 957 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 82 951 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 380 858 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 276 976 | 10 124 | 287 100 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 304 802 | 4 384 257 | 2 261 284 | 53 427 775 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 51 581 778 | 4 394 381 | 2 261 284 | 53 714 875 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 3 048 723 | 687 937 | 759 669 | 2 976 991 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 4 800 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 195 952 | 49 834 | 42 920 | 202 866 |
6T | Sur comptes clients | 167 354 | 93 079 | 52 404 | 208 029 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 216 614 | 145 521 | 1 095 323 | 5 266 813 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 265 338 | 833 458 | 1 854 992 | 8 243 803 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 49 834 | 44 304 | ||
UG | - Financières | 2 608 | 1 000 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 781 016 | 810 689 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 561 190 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 27 113 | 260 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 245 562 | |||
UX | Autres créances clients | 12 410 389 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 323 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 739 | |||
VB | T. V. A. | 382 533 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 403 427 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 187 548 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 241 824 | 13 408 219 | 833 605 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 257 | 6 257 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 784 028 | 3 083 436 | 6 459 368 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 921 | 921 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 403 481 | 8 403 481 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 090 472 | 1 090 472 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 451 224 | 1 451 224 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 259 862 | 259 862 | ||
VW | T.V.A. | 304 205 | 304 205 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 382 136 | 382 136 | ||
VI | Groupe et associés | 2 807 156 | 2 807 156 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 485 591 | 485 591 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 975 332 | 18 274 740 | 6 459 368 | 241 224 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 574 721 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 437 898 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 318 002 | 286 206 | 31 797 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 894 | 894 | ||
AN | Terrains | 41 651 | 1 013 | 40 638 | |
AP | Constructions | 6 173 727 | 3 640 784 | 2 532 943 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 766 076 | 46 816 765 | 13 949 311 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 652 797 | 2 969 214 | 1 683 583 | |
AV | Immobilisations en cours | 547 485 | 547 485 | ||
CU | Autres participations | 12 248 425 | 4 800 000 | 7 448 425 | |
BF | Prêts | 561 190 | 55 917 | 505 273 | |
BH | Autres immobilisations financières | 27 113 | 27 113 | ||
BJ | TOTAL (I) | 85 337 360 | 58 570 792 | 26 766 568 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 250 452 | 169 401 | 4 081 051 | |
BN | En cours de production de biens | 685 539 | 9 520 | 676 019 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 270 753 | 21 633 | 4 249 120 | |
BT | Marchandises | 367 781 | 2 312 | 365 469 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 655 950 | 208 029 | 12 447 921 | |
BZ | Autres créances | 810 022 | 810 022 | ||
CF | Disponibilités | 2 744 864 | 2 744 864 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 187 548 | 187 548 | ||
CJ | TOTAL (II) | 25 972 910 | 410 896 | 25 562 014 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 310 270 | 58 981 687 | 52 328 583 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 11 257 440 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 125 744 | |||
DH | Report à nouveau | 8 200 812 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 787 957 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 4 150 | |||
DK | Provisions réglementées | 2 976 991 | |||
DL | TOTAL (I) | 27 353 094 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 790 285 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 808 076 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 403 481 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 487 899 | |||
EA | Autres dettes | 485 591 | |||
EC | TOTAL (IV) | 24 975 332 | |||
ED | (V) | 156 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 52 328 583 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 274 740 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 444 497 | 213 481 | 6 657 978 | |
FD | Production vendue biens | 43 781 386 | 13 408 305 | 57 189 692 | |
FG | Production vendue services | 475 766 | 36 892 | 512 658 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 50 701 650 | 13 658 678 | 64 360 328 | |
FM | Production stockée | 586 612 | |||
FN | Production immobilisée | 41 286 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 815 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 425 162 | |||
FQ | Autres produits | 143 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 65 414 346 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 383 656 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 13 333 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 500 673 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -164 162 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 13 156 979 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 141 980 | |||
FY | Salaires et traitements | 9 982 899 | |||
FZ | Charges sociales | 3 994 045 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 394 381 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 834 | |||
GE | Autres charges | 123 042 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 61 576 661 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 837 685 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 89 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000 000 | |||
GN | Différences positives de change | 9 757 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 009 846 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 608 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 136 180 | |||
GS | Différences négatives de change | 8 224 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 147 011 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 862 835 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 700 520 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113 051 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 846 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 810 689 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 011 586 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123 318 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 098 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 795 581 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 951 996 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 59 590 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 263 792 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 708 360 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 435 777 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 647 820 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 787 957 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 82 951 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 380 858 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 276 976 | 10 124 | 287 100 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 304 802 | 4 384 257 | 2 261 284 | 53 427 775 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 51 581 778 | 4 394 381 | 2 261 284 | 53 714 875 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 3 048 723 | 687 937 | 759 669 | 2 976 991 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 4 800 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 195 952 | 49 834 | 42 920 | 202 866 |
6T | Sur comptes clients | 167 354 | 93 079 | 52 404 | 208 029 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 216 614 | 145 521 | 1 095 323 | 5 266 813 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 265 338 | 833 458 | 1 854 992 | 8 243 803 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 49 834 | 44 304 | ||
UG | - Financières | 2 608 | 1 000 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 781 016 | 810 689 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 561 190 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 27 113 | 260 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 245 562 | |||
UX | Autres créances clients | 12 410 389 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 323 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 739 | |||
VB | T. V. A. | 382 533 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 403 427 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 187 548 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 241 824 | 13 408 219 | 833 605 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 257 | 6 257 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 784 028 | 3 083 436 | 6 459 368 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 921 | 921 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 403 481 | 8 403 481 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 090 472 | 1 090 472 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 451 224 | 1 451 224 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 259 862 | 259 862 | ||
VW | T.V.A. | 304 205 | 304 205 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 382 136 | 382 136 | ||
VI | Groupe et associés | 2 807 156 | 2 807 156 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 485 591 | 485 591 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 975 332 | 18 274 740 | 6 459 368 | 241 224 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 574 721 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 437 898 |