Déposant 1 : PANOPTICA, SAS
Numéro de SIREN : 542018528
Adresse :
107 BOULEVARD SAINT GERMAIN
75006 PARIS
FR
Mandataire 1 : PANOPTICA
Adresse :
107 BOULEVARD SAINT GERMAIN
75006 PARIS
FR
Déposant 1 : panoptica, sas
Numéro de SIREN : 542018528
Adresse :
107 BOULEVARD Saint Germain
75006 PARIS-6E-ARRONDISSEMENT
FR
Mandataire 1 : M. HALIMI DAVID
Adresse :
107 BOULEVARD Saint Germain
75006 PARIS-6E-ARRONDISSEMENT
FR
Bénéficiare 1 : PANOPTICA
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 870 835 | 870 835 | 870 835 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 275 | 2 275 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 413 803 | 402 094 | 11 709 | 37 671 |
BH | Autres immobilisations financières | 58 098 | 58 098 | 58 098 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 345 010 | 404 369 | 940 641 | 966 604 |
BT | Marchandises | 146 952 | 146 952 | 181 285 | |
BZ | Autres créances | 41 399 | 41 399 | 19 544 | |
CF | Disponibilités | 499 612 | 499 612 | 522 930 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 041 | 3 041 | 2 052 | |
CJ | TOTAL (II) | 691 005 | 691 005 | 725 811 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 036 015 | 404 369 | 1 631 646 | 1 692 415 |
CP | Parts à moins d’un an | 58 098 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 057 335 | 1 017 363 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 812 | 279 972 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 337 147 | 1 341 335 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 092 | 82 319 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 202 | 115 701 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 119 752 | 147 297 | ||
EA | Autres dettes | 5 453 | 5 369 | ||
EC | TOTAL (IV) | 294 498 | 351 080 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 631 646 | 1 692 415 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 604 | 301 049 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 716 886 | 1 716 886 | 1 768 716 | |
FG | Production vendue services | 3 536 | 3 536 | 4 529 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 720 422 | 1 720 422 | 1 773 245 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 764 | 44 508 | ||
FQ | Autres produits | 84 | 676 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 763 269 | 1 818 429 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 568 189 | 621 589 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 34 333 | -4 740 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 273 722 | 235 288 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 715 | 11 371 | ||
FY | Salaires et traitements | 362 247 | 380 928 | ||
FZ | Charges sociales | 134 124 | 141 876 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 855 | 29 131 | ||
GE | Autres charges | 49 | 933 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 409 233 | 1 416 375 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 354 036 | 402 055 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 283 | 2 945 | ||
GN | Différences positives de change | 4 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 287 | 2 945 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 765 | 2 868 | ||
GS | Différences négatives de change | 44 | 84 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 809 | 2 952 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -522 | -7 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 353 514 | 402 047 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160 | 2 211 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 160 | 2 211 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 026 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 026 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 866 | 2 211 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 101 836 | 124 287 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 764 716 | 1 823 586 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 528 904 | 1 543 614 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 235 812 | 279 972 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 42 764 | 44 508 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 183 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 515 | 26 855 | 404 369 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 377 515 | 26 855 | 404 369 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 870 835 | 870 835 | 870 835 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 275 | 2 275 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 413 803 | 402 094 | 11 709 | 37 671 |
BH | Autres immobilisations financières | 58 098 | 58 098 | 58 098 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 345 010 | 404 369 | 940 641 | 966 604 |
BT | Marchandises | 146 952 | 146 952 | 181 285 | |
BZ | Autres créances | 41 399 | 41 399 | 19 544 | |
CF | Disponibilités | 499 612 | 499 612 | 522 930 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 041 | 3 041 | 2 052 | |
CJ | TOTAL (II) | 691 005 | 691 005 | 725 811 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 036 015 | 404 369 | 1 631 646 | 1 692 415 |
CP | Parts à moins d’un an | 58 098 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 057 335 | 1 017 363 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 812 | 279 972 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 337 147 | 1 341 335 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 092 | 82 319 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 202 | 115 701 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 119 752 | 147 297 | ||
EA | Autres dettes | 5 453 | 5 369 | ||
EC | TOTAL (IV) | 294 498 | 351 080 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 631 646 | 1 692 415 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 604 | 301 049 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 716 886 | 1 716 886 | 1 768 716 | |
FG | Production vendue services | 3 536 | 3 536 | 4 529 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 720 422 | 1 720 422 | 1 773 245 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 764 | 44 508 | ||
FQ | Autres produits | 84 | 676 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 763 269 | 1 818 429 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 568 189 | 621 589 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 34 333 | -4 740 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 273 722 | 235 288 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 715 | 11 371 | ||
FY | Salaires et traitements | 362 247 | 380 928 | ||
FZ | Charges sociales | 134 124 | 141 876 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 855 | 29 131 | ||
GE | Autres charges | 49 | 933 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 409 233 | 1 416 375 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 354 036 | 402 055 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 283 | 2 945 | ||
GN | Différences positives de change | 4 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 287 | 2 945 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 765 | 2 868 | ||
GS | Différences négatives de change | 44 | 84 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 809 | 2 952 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -522 | -7 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 353 514 | 402 047 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160 | 2 211 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 160 | 2 211 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 026 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 026 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 866 | 2 211 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 101 836 | 124 287 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 764 716 | 1 823 586 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 528 904 | 1 543 614 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 235 812 | 279 972 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 42 764 | 44 508 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 183 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 515 | 26 855 | 404 369 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 377 515 | 26 855 | 404 369 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 870 835 | 870 835 | 870 835 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 275 | 2 275 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 413 803 | 402 094 | 11 709 | 37 671 |
BH | Autres immobilisations financières | 58 098 | 58 098 | 58 098 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 345 010 | 404 369 | 940 641 | 966 604 |
BT | Marchandises | 146 952 | 146 952 | 181 285 | |
BZ | Autres créances | 41 399 | 41 399 | 19 544 | |
CF | Disponibilités | 499 612 | 499 612 | 522 930 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 041 | 3 041 | 2 052 | |
CJ | TOTAL (II) | 691 005 | 691 005 | 725 811 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 036 015 | 404 369 | 1 631 646 | 1 692 415 |
CP | Parts à moins d’un an | 58 098 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 057 335 | 1 017 363 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 812 | 279 972 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 337 147 | 1 341 335 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 092 | 82 319 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 202 | 115 701 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 119 752 | 147 297 | ||
EA | Autres dettes | 5 453 | 5 369 | ||
EC | TOTAL (IV) | 294 498 | 351 080 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 631 646 | 1 692 415 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 604 | 301 049 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 716 886 | 1 716 886 | 1 768 716 | |
FG | Production vendue services | 3 536 | 3 536 | 4 529 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 720 422 | 1 720 422 | 1 773 245 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 764 | 44 508 | ||
FQ | Autres produits | 84 | 676 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 763 269 | 1 818 429 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 568 189 | 621 589 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 34 333 | -4 740 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 273 722 | 235 288 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 715 | 11 371 | ||
FY | Salaires et traitements | 362 247 | 380 928 | ||
FZ | Charges sociales | 134 124 | 141 876 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 855 | 29 131 | ||
GE | Autres charges | 49 | 933 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 409 233 | 1 416 375 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 354 036 | 402 055 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 283 | 2 945 | ||
GN | Différences positives de change | 4 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 287 | 2 945 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 765 | 2 868 | ||
GS | Différences négatives de change | 44 | 84 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 809 | 2 952 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -522 | -7 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 353 514 | 402 047 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160 | 2 211 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 160 | 2 211 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 026 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 026 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 866 | 2 211 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 101 836 | 124 287 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 764 716 | 1 823 586 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 528 904 | 1 543 614 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 235 812 | 279 972 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 42 764 | 44 508 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 183 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 515 | 26 855 | 404 369 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 377 515 | 26 855 | 404 369 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 870 835 | 870 835 | 870 835 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 275 | 2 275 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 413 803 | 402 094 | 11 709 | 37 671 |
BH | Autres immobilisations financières | 58 098 | 58 098 | 58 098 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 345 010 | 404 369 | 940 641 | 966 604 |
BT | Marchandises | 146 952 | 146 952 | 181 285 | |
BZ | Autres créances | 41 399 | 41 399 | 19 544 | |
CF | Disponibilités | 499 612 | 499 612 | 522 930 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 041 | 3 041 | 2 052 | |
CJ | TOTAL (II) | 691 005 | 691 005 | 725 811 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 036 015 | 404 369 | 1 631 646 | 1 692 415 |
CP | Parts à moins d’un an | 58 098 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 057 335 | 1 017 363 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 812 | 279 972 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 337 147 | 1 341 335 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 092 | 82 319 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 202 | 115 701 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 119 752 | 147 297 | ||
EA | Autres dettes | 5 453 | 5 369 | ||
EC | TOTAL (IV) | 294 498 | 351 080 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 631 646 | 1 692 415 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 604 | 301 049 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 716 886 | 1 716 886 | 1 768 716 | |
FG | Production vendue services | 3 536 | 3 536 | 4 529 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 720 422 | 1 720 422 | 1 773 245 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 764 | 44 508 | ||
FQ | Autres produits | 84 | 676 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 763 269 | 1 818 429 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 568 189 | 621 589 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 34 333 | -4 740 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 273 722 | 235 288 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 715 | 11 371 | ||
FY | Salaires et traitements | 362 247 | 380 928 | ||
FZ | Charges sociales | 134 124 | 141 876 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 855 | 29 131 | ||
GE | Autres charges | 49 | 933 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 409 233 | 1 416 375 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 354 036 | 402 055 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 283 | 2 945 | ||
GN | Différences positives de change | 4 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 287 | 2 945 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 765 | 2 868 | ||
GS | Différences négatives de change | 44 | 84 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 809 | 2 952 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -522 | -7 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 353 514 | 402 047 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160 | 2 211 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 160 | 2 211 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 026 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 026 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 866 | 2 211 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 101 836 | 124 287 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 764 716 | 1 823 586 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 528 904 | 1 543 614 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 235 812 | 279 972 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 42 764 | 44 508 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 183 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 515 | 26 855 | 404 369 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 377 515 | 26 855 | 404 369 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 870 835 | 870 835 | 870 835 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 275 | 2 275 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 413 803 | 402 094 | 11 709 | 37 671 |
BH | Autres immobilisations financières | 58 098 | 58 098 | 58 098 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 345 010 | 404 369 | 940 641 | 966 604 |
BT | Marchandises | 146 952 | 146 952 | 181 285 | |
BZ | Autres créances | 41 399 | 41 399 | 19 544 | |
CF | Disponibilités | 499 612 | 499 612 | 522 930 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 041 | 3 041 | 2 052 | |
CJ | TOTAL (II) | 691 005 | 691 005 | 725 811 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 036 015 | 404 369 | 1 631 646 | 1 692 415 |
CP | Parts à moins d’un an | 58 098 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 057 335 | 1 017 363 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 812 | 279 972 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 337 147 | 1 341 335 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 092 | 82 319 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 202 | 115 701 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 119 752 | 147 297 | ||
EA | Autres dettes | 5 453 | 5 369 | ||
EC | TOTAL (IV) | 294 498 | 351 080 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 631 646 | 1 692 415 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 604 | 301 049 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 716 886 | 1 716 886 | 1 768 716 | |
FG | Production vendue services | 3 536 | 3 536 | 4 529 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 720 422 | 1 720 422 | 1 773 245 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 764 | 44 508 | ||
FQ | Autres produits | 84 | 676 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 763 269 | 1 818 429 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 568 189 | 621 589 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 34 333 | -4 740 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 273 722 | 235 288 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 715 | 11 371 | ||
FY | Salaires et traitements | 362 247 | 380 928 | ||
FZ | Charges sociales | 134 124 | 141 876 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 855 | 29 131 | ||
GE | Autres charges | 49 | 933 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 409 233 | 1 416 375 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 354 036 | 402 055 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 283 | 2 945 | ||
GN | Différences positives de change | 4 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 287 | 2 945 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 765 | 2 868 | ||
GS | Différences négatives de change | 44 | 84 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 809 | 2 952 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -522 | -7 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 353 514 | 402 047 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160 | 2 211 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 160 | 2 211 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 026 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 026 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 866 | 2 211 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 101 836 | 124 287 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 764 716 | 1 823 586 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 528 904 | 1 543 614 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 235 812 | 279 972 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 42 764 | 44 508 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 183 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 515 | 26 855 | 404 369 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 377 515 | 26 855 | 404 369 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 870 835 | 870 835 | 870 835 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 275 | 2 275 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 413 803 | 402 094 | 11 709 | 37 671 |
BH | Autres immobilisations financières | 58 098 | 58 098 | 58 098 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 345 010 | 404 369 | 940 641 | 966 604 |
BT | Marchandises | 146 952 | 146 952 | 181 285 | |
BZ | Autres créances | 41 399 | 41 399 | 19 544 | |
CF | Disponibilités | 499 612 | 499 612 | 522 930 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 041 | 3 041 | 2 052 | |
CJ | TOTAL (II) | 691 005 | 691 005 | 725 811 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 036 015 | 404 369 | 1 631 646 | 1 692 415 |
CP | Parts à moins d’un an | 58 098 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 057 335 | 1 017 363 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 812 | 279 972 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 337 147 | 1 341 335 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 092 | 82 319 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 202 | 115 701 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 119 752 | 147 297 | ||
EA | Autres dettes | 5 453 | 5 369 | ||
EC | TOTAL (IV) | 294 498 | 351 080 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 631 646 | 1 692 415 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 604 | 301 049 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 716 886 | 1 716 886 | 1 768 716 | |
FG | Production vendue services | 3 536 | 3 536 | 4 529 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 720 422 | 1 720 422 | 1 773 245 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 764 | 44 508 | ||
FQ | Autres produits | 84 | 676 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 763 269 | 1 818 429 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 568 189 | 621 589 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 34 333 | -4 740 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 273 722 | 235 288 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 715 | 11 371 | ||
FY | Salaires et traitements | 362 247 | 380 928 | ||
FZ | Charges sociales | 134 124 | 141 876 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 855 | 29 131 | ||
GE | Autres charges | 49 | 933 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 409 233 | 1 416 375 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 354 036 | 402 055 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 283 | 2 945 | ||
GN | Différences positives de change | 4 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 287 | 2 945 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 765 | 2 868 | ||
GS | Différences négatives de change | 44 | 84 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 809 | 2 952 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -522 | -7 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 353 514 | 402 047 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160 | 2 211 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 160 | 2 211 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 026 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 026 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 866 | 2 211 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 101 836 | 124 287 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 764 716 | 1 823 586 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 528 904 | 1 543 614 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 235 812 | 279 972 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 42 764 | 44 508 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 183 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 515 | 26 855 | 404 369 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 377 515 | 26 855 | 404 369 |