Déposant 1 : JANVIC, SAS
Numéro de SIREN : 548202027
Adresse :
228 RUE JULES FERRY
95360 MONTMAGNY
FR
Mandataire 1 : JANVIC
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Déposant 1 : JANVIC S.A.
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Mandataire 1 : JANVIC
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Mandataire 1 : JANVIC
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Mandataire 1 : JANVIC
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Mandataire 1 : JANVIC
Déposant 1 : JANVIC S.A.
Numéro de SIREN : 548202027
Mandataire 1 : JANVIC
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 66 545 | 28 085 | 38 460 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 610 | 109 | 6 501 | |
AH | Fonds commercial | 4 573 | 4 573 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 990 | 4 990 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 227 065 | 226 595 | 470 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 753 | 13 753 | ||
BJ | TOTAL (I) | 323 536 | 259 778 | 63 758 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 16 057 | 16 057 | ||
BT | Marchandises | 485 438 | 485 438 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 744 037 | 222 182 | 1 521 856 | |
BZ | Autres créances | 314 873 | 314 873 | ||
CF | Disponibilités | 105 872 | 105 872 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 986 | 8 986 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 675 262 | 222 182 | 2 453 080 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 998 798 | 481 960 | 2 516 838 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 175 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 17 500 | |||
DH | Report à nouveau | -214 593 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -516 837 | |||
DL | TOTAL (I) | -538 930 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 934 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 612 003 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 247 825 | |||
EA | Autres dettes | 1 000 006 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 055 768 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 516 838 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 941 768 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 934 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 013 464 | 58 792 | 6 072 257 | |
FD | Production vendue biens | -22 184 | -22 184 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 991 280 | 58 792 | 6 050 073 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 144 344 | |||
FQ | Autres produits | 14 141 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 208 558 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 980 325 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -104 763 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 779 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 325 248 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 491 | |||
FY | Salaires et traitements | 951 304 | |||
FZ | Charges sociales | 418 392 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 114 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 65 468 | |||
GE | Autres charges | 81 401 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 752 202 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -543 644 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 287 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 287 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 032 | |||
GS | Différences négatives de change | 860 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 892 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 605 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -561 249 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 704 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 704 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 704 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -51 116 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 208 845 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 725 682 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -516 837 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 63 477 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 386 | 5 699 | 28 085 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 990 | 109 | 5 099 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 289 | 306 | 226 595 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 253 665 | 6 114 | 259 779 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 237 581 | 65 468 | 80 867 | 222 182 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 237 581 | 65 468 | 80 867 | 222 182 |
7C | TOTAL GENERAL | 237 581 | 65 468 | 80 867 | 222 182 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 65 468 | 80 867 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 753 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 268 928 | |||
UX | Autres créances clients | 1 475 109 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 18 | |||
VB | T. V. A. | 77 274 | |||
VC | Groupe et associés | 66 851 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 730 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 986 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 081 649 | 2 067 896 | 13 753 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 934 | 1 934 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 000 | 80 000 | 114 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 612 003 | 1 612 003 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 100 940 | 100 940 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 816 | 116 816 | ||
VW | T.V.A. | 6 216 | 6 216 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 852 | 23 852 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000 006 | 1 000 006 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 055 767 | 2 941 767 | 114 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 66 545 | 28 085 | 38 460 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 610 | 109 | 6 501 | |
AH | Fonds commercial | 4 573 | 4 573 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 990 | 4 990 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 227 065 | 226 595 | 470 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 753 | 13 753 | ||
BJ | TOTAL (I) | 323 536 | 259 778 | 63 758 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 16 057 | 16 057 | ||
BT | Marchandises | 485 438 | 485 438 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 744 037 | 222 182 | 1 521 856 | |
BZ | Autres créances | 314 873 | 314 873 | ||
CF | Disponibilités | 105 872 | 105 872 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 986 | 8 986 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 675 262 | 222 182 | 2 453 080 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 998 798 | 481 960 | 2 516 838 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 175 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 17 500 | |||
DH | Report à nouveau | -214 593 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -516 837 | |||
DL | TOTAL (I) | -538 930 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 934 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 612 003 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 247 825 | |||
EA | Autres dettes | 1 000 006 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 055 768 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 516 838 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 941 768 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 934 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 013 464 | 58 792 | 6 072 257 | |
FD | Production vendue biens | -22 184 | -22 184 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 991 280 | 58 792 | 6 050 073 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 144 344 | |||
FQ | Autres produits | 14 141 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 208 558 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 980 325 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -104 763 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 779 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 325 248 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 491 | |||
FY | Salaires et traitements | 951 304 | |||
FZ | Charges sociales | 418 392 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 114 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 65 468 | |||
GE | Autres charges | 81 401 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 752 202 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -543 644 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 287 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 287 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 032 | |||
GS | Différences négatives de change | 860 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 892 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 605 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -561 249 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 704 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 704 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 704 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -51 116 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 208 845 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 725 682 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -516 837 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 63 477 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 386 | 5 699 | 28 085 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 990 | 109 | 5 099 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 289 | 306 | 226 595 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 253 665 | 6 114 | 259 779 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 237 581 | 65 468 | 80 867 | 222 182 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 237 581 | 65 468 | 80 867 | 222 182 |
7C | TOTAL GENERAL | 237 581 | 65 468 | 80 867 | 222 182 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 65 468 | 80 867 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 753 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 268 928 | |||
UX | Autres créances clients | 1 475 109 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 18 | |||
VB | T. V. A. | 77 274 | |||
VC | Groupe et associés | 66 851 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 730 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 986 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 081 649 | 2 067 896 | 13 753 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 934 | 1 934 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 000 | 80 000 | 114 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 612 003 | 1 612 003 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 100 940 | 100 940 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 816 | 116 816 | ||
VW | T.V.A. | 6 216 | 6 216 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 852 | 23 852 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000 006 | 1 000 006 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 055 767 | 2 941 767 | 114 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 000 |