Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 307 | 4 307 | ||
AH | Fonds commercial | 4 573 471 | 4 573 471 | 2 316 124 | |
AN | Terrains | 74 686 | 53 324 | 21 361 | 21 361 |
AP | Constructions | 278 466 | 269 763 | 8 704 | 8 338 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 591 | 358 980 | 24 611 | 7 183 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 754 883 | 398 737 | 356 146 | 383 501 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 811 | 3 811 | 3 811 | |
BH | Autres immobilisations financières | 270 | 270 | 270 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 073 484 | 5 658 581 | 414 903 | 2 740 588 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 27 547 | 2 521 | 25 026 | 31 104 |
BT | Marchandises | 1 405 | 1 405 | 1 405 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 449 | 1 449 | 5 642 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 652 425 | 2 652 425 | 3 078 262 | |
BZ | Autres créances | 161 500 | 161 500 | 167 268 | |
CF | Disponibilités | 7 238 | 7 238 | 845 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 775 | 22 775 | 30 303 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 874 338 | 3 925 | 2 870 413 | 3 314 828 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 947 822 | 5 662 506 | 3 285 316 | 6 055 416 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 852 232 | 1 974 889 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 267 101 | -122 657 | ||
DK | Provisions réglementées | 618 | |||
DL | TOTAL (I) | -238 252 | 2 028 231 | ||
DP | Provisions pour risques | 19 021 | |||
DQ | Provisions pour charges | 89 277 | 84 205 | ||
DR | TOTAL (III) | 89 277 | 103 226 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 869 | 860 125 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 716 307 | 2 775 210 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 133 552 | 190 074 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 899 | |||
EA | Autres dettes | 73 563 | 97 651 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 434 291 | 3 923 959 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 285 316 | 6 055 416 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 294 176 | 3 746 774 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 261 456 | 511 237 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 29 026 042 | 29 026 042 | 33 594 380 | |
FG | Production vendue services | 240 790 | 240 790 | 252 470 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 266 832 | 29 266 832 | 33 846 850 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 445 | 49 351 | ||
FQ | Autres produits | 33 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 308 310 | 33 896 209 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 681 133 | 31 887 484 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 97 195 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 356 386 | 395 658 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 557 | -6 138 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 474 227 | 488 263 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 65 053 | 58 180 | ||
FY | Salaires et traitements | 402 909 | 536 331 | ||
FZ | Charges sociales | 164 805 | 257 262 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 112 732 | 118 494 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 925 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 991 | 558 | ||
GE | Autres charges | 525 | 423 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 272 243 | 33 833 711 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 36 066 | 62 498 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 | 5 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 495 | 704 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 498 | 709 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 160 | 11 189 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 160 | 11 189 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 662 | -10 480 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 28 404 | 52 018 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 178 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 392 | 382 222 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 021 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 413 | 422 400 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 476 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 412 | 301 594 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 327 229 | 257 347 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 329 640 | 559 417 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 288 227 | -137 017 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 278 | 37 658 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 350 220 | 34 319 318 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 617 322 | 34 441 974 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 267 101 | -122 657 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 124 470 | 103 082 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 039 | 26 675 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 307 | 4 307 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 065 780 | 112 732 | 97 709 | 1 080 803 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 070 087 | 112 732 | 97 709 | 1 085 110 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 618 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 618 | 618 | ||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 85 428 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 849 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 103 226 | 17 478 | 31 427 | 89 277 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 2 257 347 | 2 316 124 | 4 573 471 | |
6N | Sur stocks et en cours | 3 925 | 3 925 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 257 347 | 2 320 049 | 4 577 396 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 360 573 | 2 338 145 | 31 427 | 4 667 291 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 916 | 12 406 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 327 229 | 19 021 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 270 | 270 | ||
UX | Autres créances clients | 2 652 425 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 658 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 387 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 44 862 | |||
VB | T. V. A. | 104 369 | |||
VP | Divers | 2 505 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 720 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 775 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 836 970 | 2 836 970 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262 281 | 262 281 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 588 | 108 473 | 140 115 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 716 307 | 2 716 307 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 47 460 | 47 460 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 194 | 58 194 | ||
VW | T.V.A. | 4 492 | 4 492 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 406 | 23 406 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 563 | 73 563 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 434 291 | 3 294 176 | 140 115 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 142 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 307 | 4 307 | ||
AH | Fonds commercial | 4 573 471 | 4 573 471 | 2 316 124 | |
AN | Terrains | 74 686 | 53 324 | 21 361 | 21 361 |
AP | Constructions | 278 466 | 269 763 | 8 704 | 8 338 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 591 | 358 980 | 24 611 | 7 183 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 754 883 | 398 737 | 356 146 | 383 501 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 811 | 3 811 | 3 811 | |
BH | Autres immobilisations financières | 270 | 270 | 270 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 073 484 | 5 658 581 | 414 903 | 2 740 588 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 27 547 | 2 521 | 25 026 | 31 104 |
BT | Marchandises | 1 405 | 1 405 | 1 405 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 449 | 1 449 | 5 642 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 652 425 | 2 652 425 | 3 078 262 | |
BZ | Autres créances | 161 500 | 161 500 | 167 268 | |
CF | Disponibilités | 7 238 | 7 238 | 845 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 775 | 22 775 | 30 303 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 874 338 | 3 925 | 2 870 413 | 3 314 828 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 947 822 | 5 662 506 | 3 285 316 | 6 055 416 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 852 232 | 1 974 889 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 267 101 | -122 657 | ||
DK | Provisions réglementées | 618 | |||
DL | TOTAL (I) | -238 252 | 2 028 231 | ||
DP | Provisions pour risques | 19 021 | |||
DQ | Provisions pour charges | 89 277 | 84 205 | ||
DR | TOTAL (III) | 89 277 | 103 226 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 869 | 860 125 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 716 307 | 2 775 210 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 133 552 | 190 074 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 899 | |||
EA | Autres dettes | 73 563 | 97 651 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 434 291 | 3 923 959 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 285 316 | 6 055 416 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 294 176 | 3 746 774 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 261 456 | 511 237 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 29 026 042 | 29 026 042 | 33 594 380 | |
FG | Production vendue services | 240 790 | 240 790 | 252 470 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 266 832 | 29 266 832 | 33 846 850 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 445 | 49 351 | ||
FQ | Autres produits | 33 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 308 310 | 33 896 209 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 681 133 | 31 887 484 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 97 195 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 356 386 | 395 658 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 557 | -6 138 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 474 227 | 488 263 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 65 053 | 58 180 | ||
FY | Salaires et traitements | 402 909 | 536 331 | ||
FZ | Charges sociales | 164 805 | 257 262 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 112 732 | 118 494 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 925 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 991 | 558 | ||
GE | Autres charges | 525 | 423 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 272 243 | 33 833 711 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 36 066 | 62 498 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 | 5 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 495 | 704 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 498 | 709 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 160 | 11 189 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 160 | 11 189 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 662 | -10 480 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 28 404 | 52 018 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 178 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 392 | 382 222 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 021 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 413 | 422 400 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 476 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 412 | 301 594 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 327 229 | 257 347 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 329 640 | 559 417 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 288 227 | -137 017 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 278 | 37 658 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 350 220 | 34 319 318 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 617 322 | 34 441 974 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 267 101 | -122 657 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 124 470 | 103 082 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 039 | 26 675 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 307 | 4 307 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 065 780 | 112 732 | 97 709 | 1 080 803 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 070 087 | 112 732 | 97 709 | 1 085 110 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 618 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 618 | 618 | ||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 85 428 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 849 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 103 226 | 17 478 | 31 427 | 89 277 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 2 257 347 | 2 316 124 | 4 573 471 | |
6N | Sur stocks et en cours | 3 925 | 3 925 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 257 347 | 2 320 049 | 4 577 396 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 360 573 | 2 338 145 | 31 427 | 4 667 291 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 916 | 12 406 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 327 229 | 19 021 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 270 | 270 | ||
UX | Autres créances clients | 2 652 425 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 658 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 387 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 44 862 | |||
VB | T. V. A. | 104 369 | |||
VP | Divers | 2 505 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 720 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 775 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 836 970 | 2 836 970 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262 281 | 262 281 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 588 | 108 473 | 140 115 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 716 307 | 2 716 307 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 47 460 | 47 460 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 194 | 58 194 | ||
VW | T.V.A. | 4 492 | 4 492 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 406 | 23 406 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 563 | 73 563 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 434 291 | 3 294 176 | 140 115 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 142 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 307 | 4 307 | ||
AH | Fonds commercial | 4 573 471 | 4 573 471 | 2 316 124 | |
AN | Terrains | 74 686 | 53 324 | 21 361 | 21 361 |
AP | Constructions | 278 466 | 269 763 | 8 704 | 8 338 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 591 | 358 980 | 24 611 | 7 183 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 754 883 | 398 737 | 356 146 | 383 501 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 811 | 3 811 | 3 811 | |
BH | Autres immobilisations financières | 270 | 270 | 270 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 073 484 | 5 658 581 | 414 903 | 2 740 588 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 27 547 | 2 521 | 25 026 | 31 104 |
BT | Marchandises | 1 405 | 1 405 | 1 405 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 449 | 1 449 | 5 642 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 652 425 | 2 652 425 | 3 078 262 | |
BZ | Autres créances | 161 500 | 161 500 | 167 268 | |
CF | Disponibilités | 7 238 | 7 238 | 845 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 775 | 22 775 | 30 303 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 874 338 | 3 925 | 2 870 413 | 3 314 828 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 947 822 | 5 662 506 | 3 285 316 | 6 055 416 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 852 232 | 1 974 889 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 267 101 | -122 657 | ||
DK | Provisions réglementées | 618 | |||
DL | TOTAL (I) | -238 252 | 2 028 231 | ||
DP | Provisions pour risques | 19 021 | |||
DQ | Provisions pour charges | 89 277 | 84 205 | ||
DR | TOTAL (III) | 89 277 | 103 226 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 869 | 860 125 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 716 307 | 2 775 210 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 133 552 | 190 074 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 899 | |||
EA | Autres dettes | 73 563 | 97 651 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 434 291 | 3 923 959 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 285 316 | 6 055 416 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 294 176 | 3 746 774 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 261 456 | 511 237 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 29 026 042 | 29 026 042 | 33 594 380 | |
FG | Production vendue services | 240 790 | 240 790 | 252 470 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 266 832 | 29 266 832 | 33 846 850 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 445 | 49 351 | ||
FQ | Autres produits | 33 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 308 310 | 33 896 209 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 681 133 | 31 887 484 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 97 195 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 356 386 | 395 658 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 557 | -6 138 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 474 227 | 488 263 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 65 053 | 58 180 | ||
FY | Salaires et traitements | 402 909 | 536 331 | ||
FZ | Charges sociales | 164 805 | 257 262 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 112 732 | 118 494 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 925 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 991 | 558 | ||
GE | Autres charges | 525 | 423 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 272 243 | 33 833 711 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 36 066 | 62 498 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 | 5 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 495 | 704 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 498 | 709 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 160 | 11 189 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 160 | 11 189 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 662 | -10 480 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 28 404 | 52 018 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 178 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 392 | 382 222 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 021 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 413 | 422 400 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 476 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 412 | 301 594 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 327 229 | 257 347 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 329 640 | 559 417 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 288 227 | -137 017 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 278 | 37 658 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 350 220 | 34 319 318 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 617 322 | 34 441 974 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 267 101 | -122 657 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 124 470 | 103 082 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 039 | 26 675 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 307 | 4 307 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 065 780 | 112 732 | 97 709 | 1 080 803 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 070 087 | 112 732 | 97 709 | 1 085 110 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 618 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 618 | 618 | ||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 85 428 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 849 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 103 226 | 17 478 | 31 427 | 89 277 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 2 257 347 | 2 316 124 | 4 573 471 | |
6N | Sur stocks et en cours | 3 925 | 3 925 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 257 347 | 2 320 049 | 4 577 396 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 360 573 | 2 338 145 | 31 427 | 4 667 291 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 916 | 12 406 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 327 229 | 19 021 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 270 | 270 | ||
UX | Autres créances clients | 2 652 425 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 658 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 387 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 44 862 | |||
VB | T. V. A. | 104 369 | |||
VP | Divers | 2 505 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 720 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 775 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 836 970 | 2 836 970 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262 281 | 262 281 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 588 | 108 473 | 140 115 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 716 307 | 2 716 307 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 47 460 | 47 460 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 194 | 58 194 | ||
VW | T.V.A. | 4 492 | 4 492 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 406 | 23 406 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 563 | 73 563 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 434 291 | 3 294 176 | 140 115 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 142 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 307 | 4 307 | ||
AH | Fonds commercial | 4 573 471 | 4 573 471 | 2 316 124 | |
AN | Terrains | 74 686 | 53 324 | 21 361 | 21 361 |
AP | Constructions | 278 466 | 269 763 | 8 704 | 8 338 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 591 | 358 980 | 24 611 | 7 183 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 754 883 | 398 737 | 356 146 | 383 501 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 811 | 3 811 | 3 811 | |
BH | Autres immobilisations financières | 270 | 270 | 270 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 073 484 | 5 658 581 | 414 903 | 2 740 588 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 27 547 | 2 521 | 25 026 | 31 104 |
BT | Marchandises | 1 405 | 1 405 | 1 405 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 449 | 1 449 | 5 642 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 652 425 | 2 652 425 | 3 078 262 | |
BZ | Autres créances | 161 500 | 161 500 | 167 268 | |
CF | Disponibilités | 7 238 | 7 238 | 845 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 775 | 22 775 | 30 303 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 874 338 | 3 925 | 2 870 413 | 3 314 828 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 947 822 | 5 662 506 | 3 285 316 | 6 055 416 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 852 232 | 1 974 889 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 267 101 | -122 657 | ||
DK | Provisions réglementées | 618 | |||
DL | TOTAL (I) | -238 252 | 2 028 231 | ||
DP | Provisions pour risques | 19 021 | |||
DQ | Provisions pour charges | 89 277 | 84 205 | ||
DR | TOTAL (III) | 89 277 | 103 226 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 869 | 860 125 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 716 307 | 2 775 210 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 133 552 | 190 074 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 899 | |||
EA | Autres dettes | 73 563 | 97 651 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 434 291 | 3 923 959 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 285 316 | 6 055 416 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 294 176 | 3 746 774 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 261 456 | 511 237 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 29 026 042 | 29 026 042 | 33 594 380 | |
FG | Production vendue services | 240 790 | 240 790 | 252 470 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 266 832 | 29 266 832 | 33 846 850 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 445 | 49 351 | ||
FQ | Autres produits | 33 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 308 310 | 33 896 209 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 681 133 | 31 887 484 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 97 195 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 356 386 | 395 658 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 557 | -6 138 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 474 227 | 488 263 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 65 053 | 58 180 | ||
FY | Salaires et traitements | 402 909 | 536 331 | ||
FZ | Charges sociales | 164 805 | 257 262 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 112 732 | 118 494 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 925 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 991 | 558 | ||
GE | Autres charges | 525 | 423 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 272 243 | 33 833 711 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 36 066 | 62 498 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 | 5 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 495 | 704 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 498 | 709 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 160 | 11 189 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 160 | 11 189 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 662 | -10 480 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 28 404 | 52 018 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 178 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 392 | 382 222 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 021 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 413 | 422 400 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 476 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 412 | 301 594 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 327 229 | 257 347 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 329 640 | 559 417 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 288 227 | -137 017 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 278 | 37 658 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 350 220 | 34 319 318 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 617 322 | 34 441 974 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 267 101 | -122 657 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 124 470 | 103 082 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 039 | 26 675 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 307 | 4 307 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 065 780 | 112 732 | 97 709 | 1 080 803 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 070 087 | 112 732 | 97 709 | 1 085 110 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 618 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 618 | 618 | ||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 85 428 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 849 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 103 226 | 17 478 | 31 427 | 89 277 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 2 257 347 | 2 316 124 | 4 573 471 | |
6N | Sur stocks et en cours | 3 925 | 3 925 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 257 347 | 2 320 049 | 4 577 396 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 360 573 | 2 338 145 | 31 427 | 4 667 291 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 916 | 12 406 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 327 229 | 19 021 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 270 | 270 | ||
UX | Autres créances clients | 2 652 425 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 658 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 387 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 44 862 | |||
VB | T. V. A. | 104 369 | |||
VP | Divers | 2 505 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 720 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 775 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 836 970 | 2 836 970 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262 281 | 262 281 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 588 | 108 473 | 140 115 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 716 307 | 2 716 307 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 47 460 | 47 460 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 194 | 58 194 | ||
VW | T.V.A. | 4 492 | 4 492 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 406 | 23 406 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 563 | 73 563 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 434 291 | 3 294 176 | 140 115 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 142 |