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de Saint-Raphaël
de Saint-Raphaël
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 513 071 | 180 280 | 332 792 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 695 468 | 561 750 | 133 718 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 193 291 | 151 411 | 41 879 | |
CU | Autres participations | 39 777 | 39 777 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 22 500 | 22 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 819 | 4 819 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 468 926 | 893 441 | 575 485 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 17 200 | 17 200 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 795 995 | 39 710 | 1 756 285 | |
BZ | Autres créances | 159 246 | 159 246 | ||
CF | Disponibilités | 1 437 618 | 1 437 618 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 390 | 390 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 410 448 | 39 710 | 3 370 738 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 879 375 | 933 151 | 3 946 223 | |
CP | Parts à moins d’un an | 27 319 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | |||
DH | Report à nouveau | 1 080 574 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 461 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 476 035 | |||
DP | Provisions pour risques | 110 482 | |||
DR | TOTAL (III) | 110 482 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 128 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 161 850 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 504 540 | |||
EA | Autres dettes | 42 268 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 529 920 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 359 706 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 946 223 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 294 274 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 192 141 | 8 192 141 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 192 141 | 8 192 141 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 120 670 | |||
FQ | Autres produits | 321 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 313 133 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 897 113 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 420 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 502 457 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 931 | |||
FY | Salaires et traitements | 760 275 | |||
FZ | Charges sociales | 470 848 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 117 438 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 891 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 84 482 | |||
GE | Autres charges | 724 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 864 739 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 448 394 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 162 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 162 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 162 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 445 231 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 047 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 382 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 428 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -116 928 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 97 842 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 314 633 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 084 172 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 230 461 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 120 011 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 870 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500 | 4 500 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 844 267 | 117 438 | 68 265 | 893 441 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 848 767 | 117 438 | 72 765 | 893 441 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 110 482 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 138 800 | 84 482 | 112 800 | 110 482 |
6T | Sur comptes clients | 35 819 | 3 891 | 39 710 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 819 | 3 891 | 39 710 | |
7C | TOTAL GENERAL | 174 619 | 88 373 | 112 800 | 150 192 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 88 373 | 112 800 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 22 500 | 22 500 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 4 819 | 4 819 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 56 716 | |||
UX | Autres créances clients | 1 739 279 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 997 | |||
VB | T. V. A. | 64 125 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 124 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 390 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 982 950 | 1 982 950 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 128 | 55 696 | 65 432 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 161 850 | 1 161 850 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 65 693 | 65 693 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 178 | 108 178 | ||
VW | T.V.A. | 322 922 | 322 922 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 747 | 7 747 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 268 | 42 268 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 529 920 | 529 920 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 359 706 | 2 294 274 | 65 432 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 355 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 513 071 | 180 280 | 332 792 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 695 468 | 561 750 | 133 718 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 193 291 | 151 411 | 41 879 | |
CU | Autres participations | 39 777 | 39 777 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 22 500 | 22 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 819 | 4 819 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 468 926 | 893 441 | 575 485 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 17 200 | 17 200 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 795 995 | 39 710 | 1 756 285 | |
BZ | Autres créances | 159 246 | 159 246 | ||
CF | Disponibilités | 1 437 618 | 1 437 618 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 390 | 390 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 410 448 | 39 710 | 3 370 738 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 879 375 | 933 151 | 3 946 223 | |
CP | Parts à moins d’un an | 27 319 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | |||
DH | Report à nouveau | 1 080 574 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 461 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 476 035 | |||
DP | Provisions pour risques | 110 482 | |||
DR | TOTAL (III) | 110 482 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 128 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 161 850 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 504 540 | |||
EA | Autres dettes | 42 268 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 529 920 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 359 706 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 946 223 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 294 274 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 192 141 | 8 192 141 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 192 141 | 8 192 141 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 120 670 | |||
FQ | Autres produits | 321 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 313 133 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 897 113 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 420 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 502 457 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 931 | |||
FY | Salaires et traitements | 760 275 | |||
FZ | Charges sociales | 470 848 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 117 438 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 891 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 84 482 | |||
GE | Autres charges | 724 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 864 739 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 448 394 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 162 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 162 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 162 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 445 231 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 047 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 382 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 428 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -116 928 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 97 842 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 314 633 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 084 172 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 230 461 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 120 011 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 870 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500 | 4 500 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 844 267 | 117 438 | 68 265 | 893 441 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 848 767 | 117 438 | 72 765 | 893 441 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 110 482 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 138 800 | 84 482 | 112 800 | 110 482 |
6T | Sur comptes clients | 35 819 | 3 891 | 39 710 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 819 | 3 891 | 39 710 | |
7C | TOTAL GENERAL | 174 619 | 88 373 | 112 800 | 150 192 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 88 373 | 112 800 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 22 500 | 22 500 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 4 819 | 4 819 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 56 716 | |||
UX | Autres créances clients | 1 739 279 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 997 | |||
VB | T. V. A. | 64 125 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 124 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 390 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 982 950 | 1 982 950 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 128 | 55 696 | 65 432 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 161 850 | 1 161 850 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 65 693 | 65 693 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 178 | 108 178 | ||
VW | T.V.A. | 322 922 | 322 922 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 747 | 7 747 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 268 | 42 268 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 529 920 | 529 920 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 359 706 | 2 294 274 | 65 432 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 355 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 513 071 | 180 280 | 332 792 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 695 468 | 561 750 | 133 718 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 193 291 | 151 411 | 41 879 | |
CU | Autres participations | 39 777 | 39 777 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 22 500 | 22 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 819 | 4 819 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 468 926 | 893 441 | 575 485 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 17 200 | 17 200 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 795 995 | 39 710 | 1 756 285 | |
BZ | Autres créances | 159 246 | 159 246 | ||
CF | Disponibilités | 1 437 618 | 1 437 618 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 390 | 390 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 410 448 | 39 710 | 3 370 738 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 879 375 | 933 151 | 3 946 223 | |
CP | Parts à moins d’un an | 27 319 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | |||
DH | Report à nouveau | 1 080 574 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 461 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 476 035 | |||
DP | Provisions pour risques | 110 482 | |||
DR | TOTAL (III) | 110 482 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 128 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 161 850 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 504 540 | |||
EA | Autres dettes | 42 268 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 529 920 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 359 706 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 946 223 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 294 274 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 192 141 | 8 192 141 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 192 141 | 8 192 141 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 120 670 | |||
FQ | Autres produits | 321 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 313 133 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 897 113 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 420 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 502 457 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 931 | |||
FY | Salaires et traitements | 760 275 | |||
FZ | Charges sociales | 470 848 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 117 438 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 891 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 84 482 | |||
GE | Autres charges | 724 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 864 739 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 448 394 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 162 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 162 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 162 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 445 231 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 047 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 382 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 428 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -116 928 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 97 842 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 314 633 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 084 172 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 230 461 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 120 011 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 870 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500 | 4 500 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 844 267 | 117 438 | 68 265 | 893 441 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 848 767 | 117 438 | 72 765 | 893 441 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 110 482 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 138 800 | 84 482 | 112 800 | 110 482 |
6T | Sur comptes clients | 35 819 | 3 891 | 39 710 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 819 | 3 891 | 39 710 | |
7C | TOTAL GENERAL | 174 619 | 88 373 | 112 800 | 150 192 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 88 373 | 112 800 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 22 500 | 22 500 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 4 819 | 4 819 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 56 716 | |||
UX | Autres créances clients | 1 739 279 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 997 | |||
VB | T. V. A. | 64 125 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 124 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 390 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 982 950 | 1 982 950 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 128 | 55 696 | 65 432 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 161 850 | 1 161 850 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 65 693 | 65 693 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 178 | 108 178 | ||
VW | T.V.A. | 322 922 | 322 922 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 747 | 7 747 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 268 | 42 268 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 529 920 | 529 920 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 359 706 | 2 294 274 | 65 432 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 355 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 513 071 | 180 280 | 332 792 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 695 468 | 561 750 | 133 718 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 193 291 | 151 411 | 41 879 | |
CU | Autres participations | 39 777 | 39 777 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 22 500 | 22 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 819 | 4 819 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 468 926 | 893 441 | 575 485 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 17 200 | 17 200 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 795 995 | 39 710 | 1 756 285 | |
BZ | Autres créances | 159 246 | 159 246 | ||
CF | Disponibilités | 1 437 618 | 1 437 618 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 390 | 390 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 410 448 | 39 710 | 3 370 738 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 879 375 | 933 151 | 3 946 223 | |
CP | Parts à moins d’un an | 27 319 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | |||
DH | Report à nouveau | 1 080 574 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 461 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 476 035 | |||
DP | Provisions pour risques | 110 482 | |||
DR | TOTAL (III) | 110 482 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 128 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 161 850 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 504 540 | |||
EA | Autres dettes | 42 268 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 529 920 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 359 706 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 946 223 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 294 274 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 192 141 | 8 192 141 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 192 141 | 8 192 141 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 120 670 | |||
FQ | Autres produits | 321 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 313 133 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 897 113 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 420 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 502 457 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 931 | |||
FY | Salaires et traitements | 760 275 | |||
FZ | Charges sociales | 470 848 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 117 438 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 891 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 84 482 | |||
GE | Autres charges | 724 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 864 739 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 448 394 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 162 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 162 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 162 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 445 231 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 047 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 382 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 428 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -116 928 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 97 842 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 314 633 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 084 172 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 230 461 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 120 011 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 870 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500 | 4 500 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 844 267 | 117 438 | 68 265 | 893 441 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 848 767 | 117 438 | 72 765 | 893 441 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 110 482 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 138 800 | 84 482 | 112 800 | 110 482 |
6T | Sur comptes clients | 35 819 | 3 891 | 39 710 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 819 | 3 891 | 39 710 | |
7C | TOTAL GENERAL | 174 619 | 88 373 | 112 800 | 150 192 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 88 373 | 112 800 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 22 500 | 22 500 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 4 819 | 4 819 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 56 716 | |||
UX | Autres créances clients | 1 739 279 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 997 | |||
VB | T. V. A. | 64 125 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 124 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 390 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 982 950 | 1 982 950 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 128 | 55 696 | 65 432 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 161 850 | 1 161 850 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 65 693 | 65 693 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 178 | 108 178 | ||
VW | T.V.A. | 322 922 | 322 922 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 747 | 7 747 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 268 | 42 268 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 529 920 | 529 920 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 359 706 | 2 294 274 | 65 432 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 355 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 513 071 | 180 280 | 332 792 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 695 468 | 561 750 | 133 718 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 193 291 | 151 411 | 41 879 | |
CU | Autres participations | 39 777 | 39 777 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 22 500 | 22 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 819 | 4 819 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 468 926 | 893 441 | 575 485 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 17 200 | 17 200 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 795 995 | 39 710 | 1 756 285 | |
BZ | Autres créances | 159 246 | 159 246 | ||
CF | Disponibilités | 1 437 618 | 1 437 618 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 390 | 390 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 410 448 | 39 710 | 3 370 738 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 879 375 | 933 151 | 3 946 223 | |
CP | Parts à moins d’un an | 27 319 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | |||
DH | Report à nouveau | 1 080 574 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 461 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 476 035 | |||
DP | Provisions pour risques | 110 482 | |||
DR | TOTAL (III) | 110 482 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 128 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 161 850 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 504 540 | |||
EA | Autres dettes | 42 268 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 529 920 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 359 706 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 946 223 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 294 274 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 192 141 | 8 192 141 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 192 141 | 8 192 141 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 120 670 | |||
FQ | Autres produits | 321 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 313 133 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 897 113 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 420 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 502 457 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 931 | |||
FY | Salaires et traitements | 760 275 | |||
FZ | Charges sociales | 470 848 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 117 438 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 891 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 84 482 | |||
GE | Autres charges | 724 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 864 739 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 448 394 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 162 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 162 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 162 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 445 231 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 047 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 382 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 428 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -116 928 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 97 842 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 314 633 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 084 172 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 230 461 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 120 011 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 870 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500 | 4 500 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 844 267 | 117 438 | 68 265 | 893 441 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 848 767 | 117 438 | 72 765 | 893 441 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 110 482 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 138 800 | 84 482 | 112 800 | 110 482 |
6T | Sur comptes clients | 35 819 | 3 891 | 39 710 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 819 | 3 891 | 39 710 | |
7C | TOTAL GENERAL | 174 619 | 88 373 | 112 800 | 150 192 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 88 373 | 112 800 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 22 500 | 22 500 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 4 819 | 4 819 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 56 716 | |||
UX | Autres créances clients | 1 739 279 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 997 | |||
VB | T. V. A. | 64 125 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 124 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 390 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 982 950 | 1 982 950 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 128 | 55 696 | 65 432 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 161 850 | 1 161 850 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 65 693 | 65 693 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 178 | 108 178 | ||
VW | T.V.A. | 322 922 | 322 922 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 747 | 7 747 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 268 | 42 268 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 529 920 | 529 920 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 359 706 | 2 294 274 | 65 432 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 355 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 513 071 | 180 280 | 332 792 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 695 468 | 561 750 | 133 718 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 193 291 | 151 411 | 41 879 | |
CU | Autres participations | 39 777 | 39 777 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 22 500 | 22 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 819 | 4 819 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 468 926 | 893 441 | 575 485 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 17 200 | 17 200 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 795 995 | 39 710 | 1 756 285 | |
BZ | Autres créances | 159 246 | 159 246 | ||
CF | Disponibilités | 1 437 618 | 1 437 618 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 390 | 390 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 410 448 | 39 710 | 3 370 738 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 879 375 | 933 151 | 3 946 223 | |
CP | Parts à moins d’un an | 27 319 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | |||
DH | Report à nouveau | 1 080 574 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 461 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 476 035 | |||
DP | Provisions pour risques | 110 482 | |||
DR | TOTAL (III) | 110 482 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 128 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 161 850 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 504 540 | |||
EA | Autres dettes | 42 268 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 529 920 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 359 706 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 946 223 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 294 274 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 192 141 | 8 192 141 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 192 141 | 8 192 141 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 120 670 | |||
FQ | Autres produits | 321 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 313 133 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 897 113 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 420 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 502 457 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 931 | |||
FY | Salaires et traitements | 760 275 | |||
FZ | Charges sociales | 470 848 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 117 438 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 891 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 84 482 | |||
GE | Autres charges | 724 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 864 739 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 448 394 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 162 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 162 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 162 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 445 231 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 047 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 382 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 428 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -116 928 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 97 842 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 314 633 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 084 172 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 230 461 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 120 011 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 870 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500 | 4 500 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 844 267 | 117 438 | 68 265 | 893 441 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 848 767 | 117 438 | 72 765 | 893 441 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 110 482 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 138 800 | 84 482 | 112 800 | 110 482 |
6T | Sur comptes clients | 35 819 | 3 891 | 39 710 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 819 | 3 891 | 39 710 | |
7C | TOTAL GENERAL | 174 619 | 88 373 | 112 800 | 150 192 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 88 373 | 112 800 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 22 500 | 22 500 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 4 819 | 4 819 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 56 716 | |||
UX | Autres créances clients | 1 739 279 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 997 | |||
VB | T. V. A. | 64 125 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 124 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 390 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 982 950 | 1 982 950 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 128 | 55 696 | 65 432 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 161 850 | 1 161 850 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 65 693 | 65 693 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 178 | 108 178 | ||
VW | T.V.A. | 322 922 | 322 922 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 747 | 7 747 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 268 | 42 268 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 529 920 | 529 920 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 359 706 | 2 294 274 | 65 432 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 355 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 513 071 | 180 280 | 332 792 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 695 468 | 561 750 | 133 718 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 193 291 | 151 411 | 41 879 | |
CU | Autres participations | 39 777 | 39 777 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 22 500 | 22 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 819 | 4 819 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 468 926 | 893 441 | 575 485 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 17 200 | 17 200 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 795 995 | 39 710 | 1 756 285 | |
BZ | Autres créances | 159 246 | 159 246 | ||
CF | Disponibilités | 1 437 618 | 1 437 618 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 390 | 390 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 410 448 | 39 710 | 3 370 738 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 879 375 | 933 151 | 3 946 223 | |
CP | Parts à moins d’un an | 27 319 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | |||
DH | Report à nouveau | 1 080 574 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 461 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 476 035 | |||
DP | Provisions pour risques | 110 482 | |||
DR | TOTAL (III) | 110 482 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 128 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 161 850 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 504 540 | |||
EA | Autres dettes | 42 268 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 529 920 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 359 706 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 946 223 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 294 274 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 192 141 | 8 192 141 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 192 141 | 8 192 141 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 120 670 | |||
FQ | Autres produits | 321 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 313 133 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 897 113 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 420 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 502 457 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 931 | |||
FY | Salaires et traitements | 760 275 | |||
FZ | Charges sociales | 470 848 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 117 438 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 891 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 84 482 | |||
GE | Autres charges | 724 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 864 739 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 448 394 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 162 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 162 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 162 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 445 231 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 047 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 382 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 428 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -116 928 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 97 842 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 314 633 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 084 172 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 230 461 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 120 011 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 870 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500 | 4 500 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 844 267 | 117 438 | 68 265 | 893 441 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 848 767 | 117 438 | 72 765 | 893 441 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 110 482 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 138 800 | 84 482 | 112 800 | 110 482 |
6T | Sur comptes clients | 35 819 | 3 891 | 39 710 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 819 | 3 891 | 39 710 | |
7C | TOTAL GENERAL | 174 619 | 88 373 | 112 800 | 150 192 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 88 373 | 112 800 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 22 500 | 22 500 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 4 819 | 4 819 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 56 716 | |||
UX | Autres créances clients | 1 739 279 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 997 | |||
VB | T. V. A. | 64 125 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 124 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 390 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 982 950 | 1 982 950 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 128 | 55 696 | 65 432 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 161 850 | 1 161 850 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 65 693 | 65 693 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 178 | 108 178 | ||
VW | T.V.A. | 322 922 | 322 922 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 747 | 7 747 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 268 | 42 268 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 529 920 | 529 920 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 359 706 | 2 294 274 | 65 432 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 355 |