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de Saint-Célerin
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 545 089 | 1 581 136 | 963 954 | 469 048 |
AH | Fonds commercial | 661 948 | 461 458 | 200 491 | 205 842 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 029 763 | 1 460 433 | 1 569 330 | 1 240 304 |
AN | Terrains | 215 751 | 215 751 | 215 751 | |
AP | Constructions | 3 850 740 | 2 238 014 | 1 612 726 | 1 730 358 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 533 366 | 2 475 939 | 1 057 426 | 1 115 854 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 23 034 509 | 17 235 843 | 5 798 666 | 5 511 478 |
AV | Immobilisations en cours | 52 500 | 52 500 | 73 733 | |
BH | Autres immobilisations financières | 92 189 | 92 189 | 86 464 | |
BJ | TOTAL (I) | 37 015 856 | 25 452 822 | 11 563 033 | 10 648 833 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 685 966 | 685 966 | 485 587 | |
BN | En cours de production de biens | 447 500 | 447 500 | 114 793 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 232 | 13 232 | 20 299 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 26 396 503 | 742 157 | 25 654 346 | 24 085 764 |
BZ | Autres créances | 3 714 578 | 3 714 578 | 4 476 943 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 25 469 633 | 25 469 633 | 24 220 602 | |
CF | Disponibilités | 2 367 861 | 2 367 861 | 1 653 893 | |
CH | Charges constatées d’avance | 353 856 | 353 856 | 407 318 | |
CJ | TOTAL (II) | 59 449 129 | 742 157 | 58 706 972 | 55 465 198 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 464 985 | 26 194 980 | 70 270 005 | 66 114 031 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 000 | 8 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 000 | 800 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 327 353 | 3 731 252 | ||
DH | Report à nouveau | -443 657 | -459 221 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 208 843 | 2 158 020 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 204 410 | 306 615 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 096 949 | 14 536 665 | ||
DN | Avances conditionnées | -11 128 | -43 445 | ||
DO | TOTAL (II) | -11 128 | -43 445 | ||
DP | Provisions pour risques | 600 000 | 566 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 945 043 | 1 968 876 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 545 043 | 2 534 876 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 833 063 | 909 761 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 377 321 | 2 176 540 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 038 715 | 5 559 241 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 31 029 014 | 29 569 111 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 146 277 | 251 306 | ||
EA | Autres dettes | 9 891 396 | 8 474 197 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 323 355 | 2 145 780 | ||
EC | TOTAL (IV) | 52 639 141 | 49 085 935 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 70 270 005 | 66 114 031 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 73 167 693 | 73 167 693 | 73 460 654 | |
FG | Production vendue services | 17 493 908 | 17 493 908 | 15 750 954 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 90 661 601 | 90 661 601 | 89 211 608 | |
FM | Production stockée | 332 707 | -247 167 | ||
FN | Production immobilisée | 1 494 602 | 1 793 481 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 185 | 45 824 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 001 325 | 1 616 601 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 95 494 420 | 92 420 348 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 302 | 56 854 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 852 335 | 1 625 167 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -200 379 | -9 107 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 68 291 501 | 67 246 533 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 045 335 | 1 081 483 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 977 528 | 11 629 833 | ||
FZ | Charges sociales | 4 943 567 | 4 846 223 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 145 637 | 1 871 192 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 5 352 | 5 352 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 486 199 | 329 159 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 546 864 | 810 567 | ||
GE | Autres charges | 2 219 587 | 733 262 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 93 317 829 | 90 226 518 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 176 591 | 2 193 830 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 91 756 | 91 633 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 199 467 | 268 087 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 291 223 | 359 720 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 713 | 1 502 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 713 | 1 502 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 287 509 | 358 218 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 464 101 | 2 552 048 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 159 | 2 711 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 277 381 | 191 763 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 344 540 | 194 474 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 791 | 13 014 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 610 | 80 722 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 400 | 93 736 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 251 139 | 100 738 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 167 069 | 148 599 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 339 328 | 346 167 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 130 183 | 92 974 542 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 921 340 | 90 816 522 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 208 843 | 2 158 020 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 811 | 10 811 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 097 875 | 610 973 | 362 834 | 3 346 013 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 605 100 | 2 106 639 | 761 943 | 21 949 796 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 702 974 | 2 728 423 | 1 135 588 | 25 295 809 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | -43 445 | 313 305 | 280 988 | -11 128 |
4A | Provisions pour litiges | 600 000 | |||
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 872 939 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 075 979 | 1 354 230 | 1 358 105 | 1 072 104 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 534 876 | 1 587 789 | 1 577 622 | 2 545 043 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 151 662 | 5 352 | 157 013 | |
6T | Sur comptes clients | 2 763 491 | 486 199 | 2 507 533 | 742 157 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 915 153 | 491 551 | 2 507 533 | 899 171 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 406 584 | 2 392 645 | 4 366 143 | 3 433 086 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 392 645 | 4 366 143 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 92 189 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 093 461 | |||
UX | Autres créances clients | 23 303 042 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 26 504 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 121 798 | |||
VB | T. V. A. | 1 945 409 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 320 514 | |||
VP | Divers | 49 237 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 116 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 353 856 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 557 127 | 30 464 937 | 92 189 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 833 063 | 833 063 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 041 386 | 6 041 386 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 353 654 | 1 353 654 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 878 218 | 1 878 218 | ||
VW | T.V.A. | 1 192 081 | 1 192 081 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 605 062 | 26 605 062 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 146 277 | 146 277 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 891 396 | 9 891 396 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 323 355 | 2 323 355 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 264 491 | 50 264 491 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 545 089 | 1 581 136 | 963 954 | 469 048 |
AH | Fonds commercial | 661 948 | 461 458 | 200 491 | 205 842 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 029 763 | 1 460 433 | 1 569 330 | 1 240 304 |
AN | Terrains | 215 751 | 215 751 | 215 751 | |
AP | Constructions | 3 850 740 | 2 238 014 | 1 612 726 | 1 730 358 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 533 366 | 2 475 939 | 1 057 426 | 1 115 854 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 23 034 509 | 17 235 843 | 5 798 666 | 5 511 478 |
AV | Immobilisations en cours | 52 500 | 52 500 | 73 733 | |
BH | Autres immobilisations financières | 92 189 | 92 189 | 86 464 | |
BJ | TOTAL (I) | 37 015 856 | 25 452 822 | 11 563 033 | 10 648 833 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 685 966 | 685 966 | 485 587 | |
BN | En cours de production de biens | 447 500 | 447 500 | 114 793 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 232 | 13 232 | 20 299 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 26 396 503 | 742 157 | 25 654 346 | 24 085 764 |
BZ | Autres créances | 3 714 578 | 3 714 578 | 4 476 943 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 25 469 633 | 25 469 633 | 24 220 602 | |
CF | Disponibilités | 2 367 861 | 2 367 861 | 1 653 893 | |
CH | Charges constatées d’avance | 353 856 | 353 856 | 407 318 | |
CJ | TOTAL (II) | 59 449 129 | 742 157 | 58 706 972 | 55 465 198 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 464 985 | 26 194 980 | 70 270 005 | 66 114 031 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 000 | 8 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 000 | 800 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 327 353 | 3 731 252 | ||
DH | Report à nouveau | -443 657 | -459 221 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 204 410 | 306 615 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 096 949 | 14 536 665 | ||
DN | Avances conditionnées | -11 128 | -43 445 | ||
DO | TOTAL (II) | -11 128 | -43 445 | ||
DP | Provisions pour risques | 600 000 | 566 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 945 043 | 1 968 876 | ||
DR | TOTAL (IV) | 2 545 043 | 2 534 876 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 833 063 | 909 761 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 377 321 | 2 176 540 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 038 715 | 5 559 241 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 31 029 014 | 29 569 111 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 146 277 | 251 306 | ||
EA | Autres dettes | 9 891 396 | 8 474 197 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 323 355 | 2 145 780 | ||
EC | TOTAL (IV) | 52 639 141 | 49 085 935 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 70 270 005 | 66 114 031 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 73 167 693 | 73 167 693 | 73 460 654 | |
FG | Production vendue services | 17 493 908 | 17 493 908 | 15 750 954 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 90 661 601 | 90 661 601 | 89 211 608 | |
FM | Production stockée | 332 707 | -247 167 | ||
FN | Production immobilisée | 1 494 602 | 1 793 481 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 185 | 45 824 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 001 325 | 1 616 601 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 95 494 420 | 92 420 348 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 302 | 56 854 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 852 335 | 1 625 167 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -200 379 | -9 107 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 68 291 501 | 67 246 533 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 045 335 | 1 081 483 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 977 528 | 11 629 833 | ||
FZ | Charges sociales | 4 943 567 | 4 846 223 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 145 637 | 1 871 192 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 5 352 | 5 352 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 486 199 | 329 159 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 546 864 | 810 567 | ||
GE | Autres charges | 2 219 587 | 733 262 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 93 317 829 | 90 226 518 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 176 591 | 2 193 830 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 91 756 | 91 633 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 199 467 | 268 087 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 291 223 | 359 720 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 713 | 1 502 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 713 | 1 502 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 287 509 | 358 218 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 464 101 | 2 552 048 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 159 | 2 711 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 277 381 | 191 763 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 344 540 | 194 474 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 791 | 13 014 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 610 | 80 722 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 400 | 93 736 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 251 139 | 100 738 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 167 069 | 148 599 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | 339 328 | 346 167 | ||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 545 089 | 1 581 136 | 963 954 | 469 048 |
AH | Fonds commercial | 661 948 | 461 458 | 200 491 | 205 842 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 029 763 | 1 460 433 | 1 569 330 | 1 240 304 |
AN | Terrains | 215 751 | 215 751 | 215 751 | |
AP | Constructions | 3 850 740 | 2 238 014 | 1 612 726 | 1 730 358 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 533 366 | 2 475 939 | 1 057 426 | 1 115 854 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 23 034 509 | 17 235 843 | 5 798 666 | 5 511 478 |
AV | Immobilisations en cours | 52 500 | 52 500 | 73 733 | |
BH | Autres immobilisations financières | 92 189 | 92 189 | 86 464 | |
BJ | TOTAL (I) | 37 015 856 | 25 452 822 | 11 563 033 | 10 648 833 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 685 966 | 685 966 | 485 587 | |
BN | En cours de production de biens | 447 500 | 447 500 | 114 793 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 232 | 13 232 | 20 299 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 26 396 503 | 742 157 | 25 654 346 | 24 085 764 |
BZ | Autres créances | 3 714 578 | 3 714 578 | 4 476 943 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 25 469 633 | 25 469 633 | 24 220 602 | |
CF | Disponibilités | 2 367 861 | 2 367 861 | 1 653 893 | |
CH | Charges constatées d’avance | 353 856 | 353 856 | 407 318 | |
CJ | TOTAL (II) | 59 449 129 | 742 157 | 58 706 972 | 55 465 198 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 464 985 | 26 194 980 | 70 270 005 | 66 114 031 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 000 | 8 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 000 | 800 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 327 353 | 3 731 252 | ||
DH | Report à nouveau | -443 657 | -459 221 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 208 843 | 2 158 020 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 204 410 | 306 615 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 096 949 | 14 536 665 | ||
DN | Avances conditionnées | -11 128 | -43 445 | ||
DO | TOTAL (II) | -11 128 | -43 445 | ||
DP | Provisions pour risques | 600 000 | 566 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 945 043 | 1 968 876 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 545 043 | 2 534 876 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 833 063 | 909 761 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 377 321 | 2 176 540 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 038 715 | 5 559 241 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 31 029 014 | 29 569 111 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 146 277 | 251 306 | ||
EA | Autres dettes | 9 891 396 | 8 474 197 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 323 355 | 2 145 780 | ||
EC | TOTAL (IV) | 52 639 141 | 49 085 935 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 70 270 005 | 66 114 031 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 73 167 693 | 73 167 693 | 73 460 654 | |
FG | Production vendue services | 17 493 908 | 17 493 908 | 15 750 954 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 90 661 601 | 90 661 601 | 89 211 608 | |
FM | Production stockée | 332 707 | -247 167 | ||
FN | Production immobilisée | 1 494 602 | 1 793 481 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 185 | 45 824 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 001 325 | 1 616 601 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 95 494 420 | 92 420 348 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 302 | 56 854 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 852 335 | 1 625 167 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -200 379 | -9 107 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 68 291 501 | 67 246 533 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 045 335 | 1 081 483 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 977 528 | 11 629 833 | ||
FZ | Charges sociales | 4 943 567 | 4 846 223 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 145 637 | 1 871 192 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 5 352 | 5 352 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 486 199 | 329 159 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 546 864 | 810 567 | ||
GE | Autres charges | 2 219 587 | 733 262 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 93 317 829 | 90 226 518 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 176 591 | 2 193 830 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 91 756 | 91 633 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 199 467 | 268 087 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 291 223 | 359 720 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 713 | 1 502 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 713 | 1 502 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 287 509 | 358 218 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 464 101 | 2 552 048 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 159 | 2 711 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 277 381 | 191 763 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 344 540 | 194 474 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 791 | 13 014 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 610 | 80 722 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 400 | 93 736 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 251 139 | 100 738 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 167 069 | 148 599 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 339 328 | 346 167 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 130 183 | 92 974 542 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 921 340 | 90 816 522 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 208 843 | 2 158 020 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 811 | 10 811 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 097 875 | 610 973 | 362 834 | 3 346 013 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 605 100 | 2 106 639 | 761 943 | 21 949 796 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 702 974 | 2 728 423 | 1 135 588 | 25 295 809 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | -43 445 | 313 305 | 280 988 | -11 128 |
4A | Provisions pour litiges | 600 000 | |||
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 872 939 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 075 979 | 1 354 230 | 1 358 105 | 1 072 104 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 534 876 | 1 587 789 | 1 577 622 | 2 545 043 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 151 662 | 5 352 | 157 013 | |
6T | Sur comptes clients | 2 763 491 | 486 199 | 2 507 533 | 742 157 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 915 153 | 491 551 | 2 507 533 | 899 171 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 406 584 | 2 392 645 | 4 366 143 | 3 433 086 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 392 645 | 4 366 143 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 92 189 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 093 461 | |||
UX | Autres créances clients | 23 303 042 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 26 504 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 121 798 | |||
VB | T. V. A. | 1 945 409 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 320 514 | |||
VP | Divers | 49 237 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 116 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 353 856 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 557 127 | 30 464 937 | 92 189 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 833 063 | 833 063 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 041 386 | 6 041 386 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 353 654 | 1 353 654 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 878 218 | 1 878 218 | ||
VW | T.V.A. | 1 192 081 | 1 192 081 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 605 062 | 26 605 062 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 146 277 | 146 277 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 891 396 | 9 891 396 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 323 355 | 2 323 355 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 264 491 | 50 264 491 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 545 089 | 1 581 136 | 963 954 | 469 048 |
AH | Fonds commercial | 661 948 | 461 458 | 200 491 | 205 842 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 029 763 | 1 460 433 | 1 569 330 | 1 240 304 |
AN | Terrains | 215 751 | 215 751 | 215 751 | |
AP | Constructions | 3 850 740 | 2 238 014 | 1 612 726 | 1 730 358 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 533 366 | 2 475 939 | 1 057 426 | 1 115 854 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 23 034 509 | 17 235 843 | 5 798 666 | 5 511 478 |
AV | Immobilisations en cours | 52 500 | 52 500 | 73 733 | |
BH | Autres immobilisations financières | 92 189 | 92 189 | 86 464 | |
BJ | TOTAL (I) | 37 015 856 | 25 452 822 | 11 563 033 | 10 648 833 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 685 966 | 685 966 | 485 587 | |
BN | En cours de production de biens | 447 500 | 447 500 | 114 793 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 232 | 13 232 | 20 299 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 26 396 503 | 742 157 | 25 654 346 | 24 085 764 |
BZ | Autres créances | 3 714 578 | 3 714 578 | 4 476 943 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 25 469 633 | 25 469 633 | 24 220 602 | |
CF | Disponibilités | 2 367 861 | 2 367 861 | 1 653 893 | |
CH | Charges constatées d’avance | 353 856 | 353 856 | 407 318 | |
CJ | TOTAL (II) | 59 449 129 | 742 157 | 58 706 972 | 55 465 198 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 464 985 | 26 194 980 | 70 270 005 | 66 114 031 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 000 | 8 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 000 | 800 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 327 353 | 3 731 252 | ||
DH | Report à nouveau | -443 657 | -459 221 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 204 410 | 306 615 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 096 949 | 14 536 665 | ||
DN | Avances conditionnées | -11 128 | -43 445 | ||
DO | TOTAL (II) | -11 128 | -43 445 | ||
DP | Provisions pour risques | 600 000 | 566 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 945 043 | 1 968 876 | ||
DR | TOTAL (IV) | 2 545 043 | 2 534 876 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 833 063 | 909 761 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 377 321 | 2 176 540 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 038 715 | 5 559 241 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 31 029 014 | 29 569 111 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 146 277 | 251 306 | ||
EA | Autres dettes | 9 891 396 | 8 474 197 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 323 355 | 2 145 780 | ||
EC | TOTAL (IV) | 52 639 141 | 49 085 935 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 70 270 005 | 66 114 031 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 73 167 693 | 73 167 693 | 73 460 654 | |
FG | Production vendue services | 17 493 908 | 17 493 908 | 15 750 954 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 90 661 601 | 90 661 601 | 89 211 608 | |
FM | Production stockée | 332 707 | -247 167 | ||
FN | Production immobilisée | 1 494 602 | 1 793 481 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 185 | 45 824 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 001 325 | 1 616 601 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 95 494 420 | 92 420 348 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 302 | 56 854 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 852 335 | 1 625 167 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -200 379 | -9 107 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 68 291 501 | 67 246 533 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 045 335 | 1 081 483 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 977 528 | 11 629 833 | ||
FZ | Charges sociales | 4 943 567 | 4 846 223 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 145 637 | 1 871 192 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 5 352 | 5 352 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 486 199 | 329 159 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 546 864 | 810 567 | ||
GE | Autres charges | 2 219 587 | 733 262 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 93 317 829 | 90 226 518 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 176 591 | 2 193 830 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 91 756 | 91 633 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 199 467 | 268 087 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 291 223 | 359 720 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 713 | 1 502 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 713 | 1 502 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 287 509 | 358 218 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 464 101 | 2 552 048 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 159 | 2 711 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 277 381 | 191 763 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 344 540 | 194 474 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 791 | 13 014 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 610 | 80 722 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 400 | 93 736 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 251 139 | 100 738 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 167 069 | 148 599 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | 339 328 | 346 167 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 545 089 | 1 581 136 | 963 954 | 469 048 |
AH | Fonds commercial | 661 948 | 461 458 | 200 491 | 205 842 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 029 763 | 1 460 433 | 1 569 330 | 1 240 304 |
AN | Terrains | 215 751 | 215 751 | 215 751 | |
AP | Constructions | 3 850 740 | 2 238 014 | 1 612 726 | 1 730 358 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 533 366 | 2 475 939 | 1 057 426 | 1 115 854 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 23 034 509 | 17 235 843 | 5 798 666 | 5 511 478 |
AV | Immobilisations en cours | 52 500 | 52 500 | 73 733 | |
BH | Autres immobilisations financières | 92 189 | 92 189 | 86 464 | |
BJ | TOTAL (I) | 37 015 856 | 25 452 822 | 11 563 033 | 10 648 833 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 685 966 | 685 966 | 485 587 | |
BN | En cours de production de biens | 447 500 | 447 500 | 114 793 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 232 | 13 232 | 20 299 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 26 396 503 | 742 157 | 25 654 346 | 24 085 764 |
BZ | Autres créances | 3 714 578 | 3 714 578 | 4 476 943 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 25 469 633 | 25 469 633 | 24 220 602 | |
CF | Disponibilités | 2 367 861 | 2 367 861 | 1 653 893 | |
CH | Charges constatées d’avance | 353 856 | 353 856 | 407 318 | |
CJ | TOTAL (II) | 59 449 129 | 742 157 | 58 706 972 | 55 465 198 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 464 985 | 26 194 980 | 70 270 005 | 66 114 031 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 000 | 8 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 000 | 800 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 327 353 | 3 731 252 | ||
DH | Report à nouveau | -443 657 | -459 221 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 208 843 | 2 158 020 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 204 410 | 306 615 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 096 949 | 14 536 665 | ||
DN | Avances conditionnées | -11 128 | -43 445 | ||
DO | TOTAL (II) | -11 128 | -43 445 | ||
DP | Provisions pour risques | 600 000 | 566 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 945 043 | 1 968 876 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 545 043 | 2 534 876 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 833 063 | 909 761 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 377 321 | 2 176 540 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 038 715 | 5 559 241 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 31 029 014 | 29 569 111 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 146 277 | 251 306 | ||
EA | Autres dettes | 9 891 396 | 8 474 197 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 323 355 | 2 145 780 | ||
EC | TOTAL (IV) | 52 639 141 | 49 085 935 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 70 270 005 | 66 114 031 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 73 167 693 | 73 167 693 | 73 460 654 | |
FG | Production vendue services | 17 493 908 | 17 493 908 | 15 750 954 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 90 661 601 | 90 661 601 | 89 211 608 | |
FM | Production stockée | 332 707 | -247 167 | ||
FN | Production immobilisée | 1 494 602 | 1 793 481 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 185 | 45 824 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 001 325 | 1 616 601 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 95 494 420 | 92 420 348 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 302 | 56 854 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 852 335 | 1 625 167 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -200 379 | -9 107 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 68 291 501 | 67 246 533 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 045 335 | 1 081 483 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 977 528 | 11 629 833 | ||
FZ | Charges sociales | 4 943 567 | 4 846 223 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 145 637 | 1 871 192 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 5 352 | 5 352 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 486 199 | 329 159 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 546 864 | 810 567 | ||
GE | Autres charges | 2 219 587 | 733 262 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 93 317 829 | 90 226 518 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 176 591 | 2 193 830 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 91 756 | 91 633 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 199 467 | 268 087 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 291 223 | 359 720 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 713 | 1 502 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 713 | 1 502 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 287 509 | 358 218 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 464 101 | 2 552 048 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 159 | 2 711 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 277 381 | 191 763 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 344 540 | 194 474 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 791 | 13 014 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 610 | 80 722 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 400 | 93 736 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 251 139 | 100 738 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 167 069 | 148 599 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 339 328 | 346 167 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 130 183 | 92 974 542 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 921 340 | 90 816 522 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 208 843 | 2 158 020 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 811 | 10 811 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 097 875 | 610 973 | 362 834 | 3 346 013 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 605 100 | 2 106 639 | 761 943 | 21 949 796 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 702 974 | 2 728 423 | 1 135 588 | 25 295 809 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | -43 445 | 313 305 | 280 988 | -11 128 |
4A | Provisions pour litiges | 600 000 | |||
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 872 939 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 075 979 | 1 354 230 | 1 358 105 | 1 072 104 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 534 876 | 1 587 789 | 1 577 622 | 2 545 043 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 151 662 | 5 352 | 157 013 | |
6T | Sur comptes clients | 2 763 491 | 486 199 | 2 507 533 | 742 157 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 915 153 | 491 551 | 2 507 533 | 899 171 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 406 584 | 2 392 645 | 4 366 143 | 3 433 086 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 392 645 | 4 366 143 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 92 189 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 093 461 | |||
UX | Autres créances clients | 23 303 042 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 26 504 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 121 798 | |||
VB | T. V. A. | 1 945 409 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 320 514 | |||
VP | Divers | 49 237 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 116 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 353 856 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 557 127 | 30 464 937 | 92 189 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 833 063 | 833 063 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 041 386 | 6 041 386 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 353 654 | 1 353 654 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 878 218 | 1 878 218 | ||
VW | T.V.A. | 1 192 081 | 1 192 081 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 605 062 | 26 605 062 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 146 277 | 146 277 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 891 396 | 9 891 396 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 323 355 | 2 323 355 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 264 491 | 50 264 491 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 545 089 | 1 581 136 | 963 954 | 469 048 |
AH | Fonds commercial | 661 948 | 461 458 | 200 491 | 205 842 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 029 763 | 1 460 433 | 1 569 330 | 1 240 304 |
AN | Terrains | 215 751 | 215 751 | 215 751 | |
AP | Constructions | 3 850 740 | 2 238 014 | 1 612 726 | 1 730 358 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 533 366 | 2 475 939 | 1 057 426 | 1 115 854 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 23 034 509 | 17 235 843 | 5 798 666 | 5 511 478 |
AV | Immobilisations en cours | 52 500 | 52 500 | 73 733 | |
BH | Autres immobilisations financières | 92 189 | 92 189 | 86 464 | |
BJ | TOTAL (I) | 37 015 856 | 25 452 822 | 11 563 033 | 10 648 833 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 685 966 | 685 966 | 485 587 | |
BN | En cours de production de biens | 447 500 | 447 500 | 114 793 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 232 | 13 232 | 20 299 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 26 396 503 | 742 157 | 25 654 346 | 24 085 764 |
BZ | Autres créances | 3 714 578 | 3 714 578 | 4 476 943 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 25 469 633 | 25 469 633 | 24 220 602 | |
CF | Disponibilités | 2 367 861 | 2 367 861 | 1 653 893 | |
CH | Charges constatées d’avance | 353 856 | 353 856 | 407 318 | |
CJ | TOTAL (II) | 59 449 129 | 742 157 | 58 706 972 | 55 465 198 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 464 985 | 26 194 980 | 70 270 005 | 66 114 031 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 000 | 8 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 000 | 800 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 327 353 | 3 731 252 | ||
DH | Report à nouveau | -443 657 | -459 221 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 204 410 | 306 615 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 096 949 | 14 536 665 | ||
DN | Avances conditionnées | -11 128 | -43 445 | ||
DO | TOTAL (II) | -11 128 | -43 445 | ||
DP | Provisions pour risques | 600 000 | 566 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 945 043 | 1 968 876 | ||
DR | TOTAL (IV) | 2 545 043 | 2 534 876 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 833 063 | 909 761 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 377 321 | 2 176 540 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 038 715 | 5 559 241 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 31 029 014 | 29 569 111 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 146 277 | 251 306 | ||
EA | Autres dettes | 9 891 396 | 8 474 197 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 323 355 | 2 145 780 | ||
EC | TOTAL (IV) | 52 639 141 | 49 085 935 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 70 270 005 | 66 114 031 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 73 167 693 | 73 167 693 | 73 460 654 | |
FG | Production vendue services | 17 493 908 | 17 493 908 | 15 750 954 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 90 661 601 | 90 661 601 | 89 211 608 | |
FM | Production stockée | 332 707 | -247 167 | ||
FN | Production immobilisée | 1 494 602 | 1 793 481 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 185 | 45 824 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 001 325 | 1 616 601 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 95 494 420 | 92 420 348 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 302 | 56 854 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 852 335 | 1 625 167 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -200 379 | -9 107 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 68 291 501 | 67 246 533 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 045 335 | 1 081 483 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 977 528 | 11 629 833 | ||
FZ | Charges sociales | 4 943 567 | 4 846 223 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 145 637 | 1 871 192 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 5 352 | 5 352 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 486 199 | 329 159 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 546 864 | 810 567 | ||
GE | Autres charges | 2 219 587 | 733 262 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 93 317 829 | 90 226 518 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 176 591 | 2 193 830 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 91 756 | 91 633 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 199 467 | 268 087 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 291 223 | 359 720 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 713 | 1 502 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 713 | 1 502 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 287 509 | 358 218 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 464 101 | 2 552 048 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 159 | 2 711 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 277 381 | 191 763 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 344 540 | 194 474 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 791 | 13 014 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 610 | 80 722 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 400 | 93 736 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 251 139 | 100 738 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 167 069 | 148 599 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | 339 328 | 346 167 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 545 089 | 1 581 136 | 963 954 | 469 048 |
AH | Fonds commercial | 661 948 | 461 458 | 200 491 | 205 842 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 029 763 | 1 460 433 | 1 569 330 | 1 240 304 |
AN | Terrains | 215 751 | 215 751 | 215 751 | |
AP | Constructions | 3 850 740 | 2 238 014 | 1 612 726 | 1 730 358 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 533 366 | 2 475 939 | 1 057 426 | 1 115 854 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 23 034 509 | 17 235 843 | 5 798 666 | 5 511 478 |
AV | Immobilisations en cours | 52 500 | 52 500 | 73 733 | |
BH | Autres immobilisations financières | 92 189 | 92 189 | 86 464 | |
BJ | TOTAL (I) | 37 015 856 | 25 452 822 | 11 563 033 | 10 648 833 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 685 966 | 685 966 | 485 587 | |
BN | En cours de production de biens | 447 500 | 447 500 | 114 793 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 232 | 13 232 | 20 299 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 26 396 503 | 742 157 | 25 654 346 | 24 085 764 |
BZ | Autres créances | 3 714 578 | 3 714 578 | 4 476 943 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 25 469 633 | 25 469 633 | 24 220 602 | |
CF | Disponibilités | 2 367 861 | 2 367 861 | 1 653 893 | |
CH | Charges constatées d’avance | 353 856 | 353 856 | 407 318 | |
CJ | TOTAL (II) | 59 449 129 | 742 157 | 58 706 972 | 55 465 198 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 464 985 | 26 194 980 | 70 270 005 | 66 114 031 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 000 | 8 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 000 | 800 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 327 353 | 3 731 252 | ||
DH | Report à nouveau | -443 657 | -459 221 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 204 410 | 306 615 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 096 949 | 14 536 665 | ||
DN | Avances conditionnées | -11 128 | -43 445 | ||
DO | TOTAL (II) | -11 128 | -43 445 | ||
DP | Provisions pour risques | 600 000 | 566 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 945 043 | 1 968 876 | ||
DR | TOTAL (IV) | 2 545 043 | 2 534 876 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 833 063 | 909 761 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 377 321 | 2 176 540 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 038 715 | 5 559 241 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 31 029 014 | 29 569 111 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 146 277 | 251 306 | ||
EA | Autres dettes | 9 891 396 | 8 474 197 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 323 355 | 2 145 780 | ||
EC | TOTAL (IV) | 52 639 141 | 49 085 935 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 70 270 005 | 66 114 031 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 73 167 693 | 73 167 693 | 73 460 654 | |
FG | Production vendue services | 17 493 908 | 17 493 908 | 15 750 954 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 90 661 601 | 90 661 601 | 89 211 608 | |
FM | Production stockée | 332 707 | -247 167 | ||
FN | Production immobilisée | 1 494 602 | 1 793 481 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 185 | 45 824 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 001 325 | 1 616 601 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 95 494 420 | 92 420 348 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 302 | 56 854 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 852 335 | 1 625 167 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -200 379 | -9 107 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 68 291 501 | 67 246 533 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 045 335 | 1 081 483 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 977 528 | 11 629 833 | ||
FZ | Charges sociales | 4 943 567 | 4 846 223 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 145 637 | 1 871 192 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 5 352 | 5 352 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 486 199 | 329 159 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 546 864 | 810 567 | ||
GE | Autres charges | 2 219 587 | 733 262 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 93 317 829 | 90 226 518 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 176 591 | 2 193 830 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 91 756 | 91 633 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 199 467 | 268 087 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 291 223 | 359 720 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 713 | 1 502 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 713 | 1 502 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 287 509 | 358 218 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 464 101 | 2 552 048 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 159 | 2 711 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 277 381 | 191 763 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 344 540 | 194 474 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 791 | 13 014 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 610 | 80 722 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 400 | 93 736 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 251 139 | 100 738 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 167 069 | 148 599 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | 339 328 | 346 167 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 545 089 | 1 581 136 | 963 954 | 469 048 |
AH | Fonds commercial | 661 948 | 461 458 | 200 491 | 205 842 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 029 763 | 1 460 433 | 1 569 330 | 1 240 304 |
AN | Terrains | 215 751 | 215 751 | 215 751 | |
AP | Constructions | 3 850 740 | 2 238 014 | 1 612 726 | 1 730 358 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 533 366 | 2 475 939 | 1 057 426 | 1 115 854 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 23 034 509 | 17 235 843 | 5 798 666 | 5 511 478 |
AV | Immobilisations en cours | 52 500 | 52 500 | 73 733 | |
BH | Autres immobilisations financières | 92 189 | 92 189 | 86 464 | |
BJ | TOTAL (I) | 37 015 856 | 25 452 822 | 11 563 033 | 10 648 833 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 685 966 | 685 966 | 485 587 | |
BN | En cours de production de biens | 447 500 | 447 500 | 114 793 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 232 | 13 232 | 20 299 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 26 396 503 | 742 157 | 25 654 346 | 24 085 764 |
BZ | Autres créances | 3 714 578 | 3 714 578 | 4 476 943 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 25 469 633 | 25 469 633 | 24 220 602 | |
CF | Disponibilités | 2 367 861 | 2 367 861 | 1 653 893 | |
CH | Charges constatées d’avance | 353 856 | 353 856 | 407 318 | |
CJ | TOTAL (II) | 59 449 129 | 742 157 | 58 706 972 | 55 465 198 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 464 985 | 26 194 980 | 70 270 005 | 66 114 031 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 000 | 8 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 000 | 800 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 327 353 | 3 731 252 | ||
DH | Report à nouveau | -443 657 | -459 221 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 208 843 | 2 158 020 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 204 410 | 306 615 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 096 949 | 14 536 665 | ||
DN | Avances conditionnées | -11 128 | -43 445 | ||
DO | TOTAL (II) | -11 128 | -43 445 | ||
DP | Provisions pour risques | 600 000 | 566 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 945 043 | 1 968 876 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 545 043 | 2 534 876 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 833 063 | 909 761 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 377 321 | 2 176 540 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 038 715 | 5 559 241 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 31 029 014 | 29 569 111 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 146 277 | 251 306 | ||
EA | Autres dettes | 9 891 396 | 8 474 197 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 323 355 | 2 145 780 | ||
EC | TOTAL (IV) | 52 639 141 | 49 085 935 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 70 270 005 | 66 114 031 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 73 167 693 | 73 167 693 | 73 460 654 | |
FG | Production vendue services | 17 493 908 | 17 493 908 | 15 750 954 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 90 661 601 | 90 661 601 | 89 211 608 | |
FM | Production stockée | 332 707 | -247 167 | ||
FN | Production immobilisée | 1 494 602 | 1 793 481 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 185 | 45 824 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 001 325 | 1 616 601 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 95 494 420 | 92 420 348 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 302 | 56 854 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 852 335 | 1 625 167 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -200 379 | -9 107 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 68 291 501 | 67 246 533 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 045 335 | 1 081 483 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 977 528 | 11 629 833 | ||
FZ | Charges sociales | 4 943 567 | 4 846 223 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 145 637 | 1 871 192 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 5 352 | 5 352 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 486 199 | 329 159 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 546 864 | 810 567 | ||
GE | Autres charges | 2 219 587 | 733 262 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 93 317 829 | 90 226 518 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 176 591 | 2 193 830 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 91 756 | 91 633 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 199 467 | 268 087 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 291 223 | 359 720 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 713 | 1 502 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 713 | 1 502 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 287 509 | 358 218 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 464 101 | 2 552 048 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 159 | 2 711 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 277 381 | 191 763 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 344 540 | 194 474 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 791 | 13 014 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 610 | 80 722 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 400 | 93 736 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 251 139 | 100 738 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 167 069 | 148 599 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 339 328 | 346 167 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 130 183 | 92 974 542 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 921 340 | 90 816 522 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 208 843 | 2 158 020 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 811 | 10 811 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 097 875 | 610 973 | 362 834 | 3 346 013 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 605 100 | 2 106 639 | 761 943 | 21 949 796 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 702 974 | 2 728 423 | 1 135 588 | 25 295 809 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | -43 445 | 313 305 | 280 988 | -11 128 |
4A | Provisions pour litiges | 600 000 | |||
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 872 939 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 075 979 | 1 354 230 | 1 358 105 | 1 072 104 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 534 876 | 1 587 789 | 1 577 622 | 2 545 043 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 151 662 | 5 352 | 157 013 | |
6T | Sur comptes clients | 2 763 491 | 486 199 | 2 507 533 | 742 157 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 915 153 | 491 551 | 2 507 533 | 899 171 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 406 584 | 2 392 645 | 4 366 143 | 3 433 086 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 392 645 | 4 366 143 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 92 189 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 093 461 | |||
UX | Autres créances clients | 23 303 042 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 26 504 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 121 798 | |||
VB | T. V. A. | 1 945 409 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 320 514 | |||
VP | Divers | 49 237 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 116 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 353 856 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 557 127 | 30 464 937 | 92 189 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 833 063 | 833 063 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 041 386 | 6 041 386 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 353 654 | 1 353 654 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 878 218 | 1 878 218 | ||
VW | T.V.A. | 1 192 081 | 1 192 081 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 605 062 | 26 605 062 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 146 277 | 146 277 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 891 396 | 9 891 396 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 323 355 | 2 323 355 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 264 491 | 50 264 491 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 545 089 | 1 581 136 | 963 954 | 469 048 |
AH | Fonds commercial | 661 948 | 461 458 | 200 491 | 205 842 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 029 763 | 1 460 433 | 1 569 330 | 1 240 304 |
AN | Terrains | 215 751 | 215 751 | 215 751 | |
AP | Constructions | 3 850 740 | 2 238 014 | 1 612 726 | 1 730 358 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 533 366 | 2 475 939 | 1 057 426 | 1 115 854 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 23 034 509 | 17 235 843 | 5 798 666 | 5 511 478 |
AV | Immobilisations en cours | 52 500 | 52 500 | 73 733 | |
BH | Autres immobilisations financières | 92 189 | 92 189 | 86 464 | |
BJ | TOTAL (I) | 37 015 856 | 25 452 822 | 11 563 033 | 10 648 833 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 685 966 | 685 966 | 485 587 | |
BN | En cours de production de biens | 447 500 | 447 500 | 114 793 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 232 | 13 232 | 20 299 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 26 396 503 | 742 157 | 25 654 346 | 24 085 764 |
BZ | Autres créances | 3 714 578 | 3 714 578 | 4 476 943 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 25 469 633 | 25 469 633 | 24 220 602 | |
CF | Disponibilités | 2 367 861 | 2 367 861 | 1 653 893 | |
CH | Charges constatées d’avance | 353 856 | 353 856 | 407 318 | |
CJ | TOTAL (II) | 59 449 129 | 742 157 | 58 706 972 | 55 465 198 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 464 985 | 26 194 980 | 70 270 005 | 66 114 031 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 000 | 8 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 000 | 800 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 327 353 | 3 731 252 | ||
DH | Report à nouveau | -443 657 | -459 221 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 208 843 | 2 158 020 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 204 410 | 306 615 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 096 949 | 14 536 665 | ||
DN | Avances conditionnées | -11 128 | -43 445 | ||
DO | TOTAL (II) | -11 128 | -43 445 | ||
DP | Provisions pour risques | 600 000 | 566 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 945 043 | 1 968 876 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 545 043 | 2 534 876 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 833 063 | 909 761 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 377 321 | 2 176 540 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 038 715 | 5 559 241 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 31 029 014 | 29 569 111 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 146 277 | 251 306 | ||
EA | Autres dettes | 9 891 396 | 8 474 197 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 323 355 | 2 145 780 | ||
EC | TOTAL (IV) | 52 639 141 | 49 085 935 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 70 270 005 | 66 114 031 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 73 167 693 | 73 167 693 | 73 460 654 | |
FG | Production vendue services | 17 493 908 | 17 493 908 | 15 750 954 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 90 661 601 | 90 661 601 | 89 211 608 | |
FM | Production stockée | 332 707 | -247 167 | ||
FN | Production immobilisée | 1 494 602 | 1 793 481 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 185 | 45 824 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 001 325 | 1 616 601 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 95 494 420 | 92 420 348 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 302 | 56 854 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 852 335 | 1 625 167 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -200 379 | -9 107 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 68 291 501 | 67 246 533 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 045 335 | 1 081 483 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 977 528 | 11 629 833 | ||
FZ | Charges sociales | 4 943 567 | 4 846 223 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 145 637 | 1 871 192 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 5 352 | 5 352 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 486 199 | 329 159 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 546 864 | 810 567 | ||
GE | Autres charges | 2 219 587 | 733 262 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 93 317 829 | 90 226 518 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 176 591 | 2 193 830 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 91 756 | 91 633 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 199 467 | 268 087 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 291 223 | 359 720 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 713 | 1 502 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 713 | 1 502 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 287 509 | 358 218 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 464 101 | 2 552 048 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 159 | 2 711 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 277 381 | 191 763 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 344 540 | 194 474 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 791 | 13 014 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 610 | 80 722 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 400 | 93 736 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 251 139 | 100 738 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 167 069 | 148 599 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 339 328 | 346 167 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 130 183 | 92 974 542 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 921 340 | 90 816 522 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 208 843 | 2 158 020 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 811 | 10 811 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 097 875 | 610 973 | 362 834 | 3 346 013 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 605 100 | 2 106 639 | 761 943 | 21 949 796 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 702 974 | 2 728 423 | 1 135 588 | 25 295 809 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | -43 445 | 313 305 | 280 988 | -11 128 |
4A | Provisions pour litiges | 600 000 | |||
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 872 939 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 075 979 | 1 354 230 | 1 358 105 | 1 072 104 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 534 876 | 1 587 789 | 1 577 622 | 2 545 043 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 151 662 | 5 352 | 157 013 | |
6T | Sur comptes clients | 2 763 491 | 486 199 | 2 507 533 | 742 157 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 915 153 | 491 551 | 2 507 533 | 899 171 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 406 584 | 2 392 645 | 4 366 143 | 3 433 086 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 392 645 | 4 366 143 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 92 189 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 093 461 | |||
UX | Autres créances clients | 23 303 042 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 26 504 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 121 798 | |||
VB | T. V. A. | 1 945 409 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 320 514 | |||
VP | Divers | 49 237 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 116 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 353 856 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 557 127 | 30 464 937 | 92 189 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 833 063 | 833 063 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 041 386 | 6 041 386 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 353 654 | 1 353 654 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 878 218 | 1 878 218 | ||
VW | T.V.A. | 1 192 081 | 1 192 081 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 605 062 | 26 605 062 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 146 277 | 146 277 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 891 396 | 9 891 396 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 323 355 | 2 323 355 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 264 491 | 50 264 491 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 545 089 | 1 581 136 | 963 954 | 469 048 |
AH | Fonds commercial | 661 948 | 461 458 | 200 491 | 205 842 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 029 763 | 1 460 433 | 1 569 330 | 1 240 304 |
AN | Terrains | 215 751 | 215 751 | 215 751 | |
AP | Constructions | 3 850 740 | 2 238 014 | 1 612 726 | 1 730 358 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 533 366 | 2 475 939 | 1 057 426 | 1 115 854 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 23 034 509 | 17 235 843 | 5 798 666 | 5 511 478 |
AV | Immobilisations en cours | 52 500 | 52 500 | 73 733 | |
BH | Autres immobilisations financières | 92 189 | 92 189 | 86 464 | |
BJ | TOTAL (I) | 37 015 856 | 25 452 822 | 11 563 033 | 10 648 833 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 685 966 | 685 966 | 485 587 | |
BN | En cours de production de biens | 447 500 | 447 500 | 114 793 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 232 | 13 232 | 20 299 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 26 396 503 | 742 157 | 25 654 346 | 24 085 764 |
BZ | Autres créances | 3 714 578 | 3 714 578 | 4 476 943 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 25 469 633 | 25 469 633 | 24 220 602 | |
CF | Disponibilités | 2 367 861 | 2 367 861 | 1 653 893 | |
CH | Charges constatées d’avance | 353 856 | 353 856 | 407 318 | |
CJ | TOTAL (II) | 59 449 129 | 742 157 | 58 706 972 | 55 465 198 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 464 985 | 26 194 980 | 70 270 005 | 66 114 031 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 000 | 8 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 000 | 800 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 327 353 | 3 731 252 | ||
DH | Report à nouveau | -443 657 | -459 221 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 208 843 | 2 158 020 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 204 410 | 306 615 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 096 949 | 14 536 665 | ||
DN | Avances conditionnées | -11 128 | -43 445 | ||
DO | TOTAL (II) | -11 128 | -43 445 | ||
DP | Provisions pour risques | 600 000 | 566 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 945 043 | 1 968 876 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 545 043 | 2 534 876 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 833 063 | 909 761 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 377 321 | 2 176 540 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 038 715 | 5 559 241 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 31 029 014 | 29 569 111 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 146 277 | 251 306 | ||
EA | Autres dettes | 9 891 396 | 8 474 197 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 323 355 | 2 145 780 | ||
EC | TOTAL (IV) | 52 639 141 | 49 085 935 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 70 270 005 | 66 114 031 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 73 167 693 | 73 167 693 | 73 460 654 | |
FG | Production vendue services | 17 493 908 | 17 493 908 | 15 750 954 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 90 661 601 | 90 661 601 | 89 211 608 | |
FM | Production stockée | 332 707 | -247 167 | ||
FN | Production immobilisée | 1 494 602 | 1 793 481 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 185 | 45 824 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 001 325 | 1 616 601 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 95 494 420 | 92 420 348 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 302 | 56 854 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 852 335 | 1 625 167 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -200 379 | -9 107 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 68 291 501 | 67 246 533 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 045 335 | 1 081 483 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 977 528 | 11 629 833 | ||
FZ | Charges sociales | 4 943 567 | 4 846 223 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 145 637 | 1 871 192 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 5 352 | 5 352 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 486 199 | 329 159 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 546 864 | 810 567 | ||
GE | Autres charges | 2 219 587 | 733 262 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 93 317 829 | 90 226 518 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 176 591 | 2 193 830 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 91 756 | 91 633 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 199 467 | 268 087 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 291 223 | 359 720 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 713 | 1 502 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 713 | 1 502 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 287 509 | 358 218 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 464 101 | 2 552 048 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 159 | 2 711 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 277 381 | 191 763 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 344 540 | 194 474 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 791 | 13 014 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 610 | 80 722 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 400 | 93 736 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 251 139 | 100 738 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 167 069 | 148 599 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 339 328 | 346 167 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 130 183 | 92 974 542 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 921 340 | 90 816 522 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 208 843 | 2 158 020 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 811 | 10 811 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 097 875 | 610 973 | 362 834 | 3 346 013 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 605 100 | 2 106 639 | 761 943 | 21 949 796 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 702 974 | 2 728 423 | 1 135 588 | 25 295 809 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | -43 445 | 313 305 | 280 988 | -11 128 |
4A | Provisions pour litiges | 600 000 | |||
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 872 939 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 075 979 | 1 354 230 | 1 358 105 | 1 072 104 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 534 876 | 1 587 789 | 1 577 622 | 2 545 043 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 151 662 | 5 352 | 157 013 | |
6T | Sur comptes clients | 2 763 491 | 486 199 | 2 507 533 | 742 157 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 915 153 | 491 551 | 2 507 533 | 899 171 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 406 584 | 2 392 645 | 4 366 143 | 3 433 086 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 392 645 | 4 366 143 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 92 189 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 093 461 | |||
UX | Autres créances clients | 23 303 042 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 26 504 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 121 798 | |||
VB | T. V. A. | 1 945 409 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 320 514 | |||
VP | Divers | 49 237 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 116 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 353 856 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 557 127 | 30 464 937 | 92 189 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 833 063 | 833 063 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 041 386 | 6 041 386 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 353 654 | 1 353 654 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 878 218 | 1 878 218 | ||
VW | T.V.A. | 1 192 081 | 1 192 081 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 605 062 | 26 605 062 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 146 277 | 146 277 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 891 396 | 9 891 396 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 323 355 | 2 323 355 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 264 491 | 50 264 491 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 545 089 | 1 581 136 | 963 954 | 469 048 |
AH | Fonds commercial | 661 948 | 461 458 | 200 491 | 205 842 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 029 763 | 1 460 433 | 1 569 330 | 1 240 304 |
AN | Terrains | 215 751 | 215 751 | 215 751 | |
AP | Constructions | 3 850 740 | 2 238 014 | 1 612 726 | 1 730 358 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 533 366 | 2 475 939 | 1 057 426 | 1 115 854 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 23 034 509 | 17 235 843 | 5 798 666 | 5 511 478 |
AV | Immobilisations en cours | 52 500 | 52 500 | 73 733 | |
BH | Autres immobilisations financières | 92 189 | 92 189 | 86 464 | |
BJ | TOTAL (I) | 37 015 856 | 25 452 822 | 11 563 033 | 10 648 833 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 685 966 | 685 966 | 485 587 | |
BN | En cours de production de biens | 447 500 | 447 500 | 114 793 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 232 | 13 232 | 20 299 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 26 396 503 | 742 157 | 25 654 346 | 24 085 764 |
BZ | Autres créances | 3 714 578 | 3 714 578 | 4 476 943 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 25 469 633 | 25 469 633 | 24 220 602 | |
CF | Disponibilités | 2 367 861 | 2 367 861 | 1 653 893 | |
CH | Charges constatées d’avance | 353 856 | 353 856 | 407 318 | |
CJ | TOTAL (II) | 59 449 129 | 742 157 | 58 706 972 | 55 465 198 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 464 985 | 26 194 980 | 70 270 005 | 66 114 031 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 000 | 8 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 000 | 800 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 327 353 | 3 731 252 | ||
DH | Report à nouveau | -443 657 | -459 221 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 208 843 | 2 158 020 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 204 410 | 306 615 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 096 949 | 14 536 665 | ||
DN | Avances conditionnées | -11 128 | -43 445 | ||
DO | TOTAL (II) | -11 128 | -43 445 | ||
DP | Provisions pour risques | 600 000 | 566 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 945 043 | 1 968 876 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 545 043 | 2 534 876 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 833 063 | 909 761 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 377 321 | 2 176 540 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 038 715 | 5 559 241 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 31 029 014 | 29 569 111 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 146 277 | 251 306 | ||
EA | Autres dettes | 9 891 396 | 8 474 197 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 323 355 | 2 145 780 | ||
EC | TOTAL (IV) | 52 639 141 | 49 085 935 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 70 270 005 | 66 114 031 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 73 167 693 | 73 167 693 | 73 460 654 | |
FG | Production vendue services | 17 493 908 | 17 493 908 | 15 750 954 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 90 661 601 | 90 661 601 | 89 211 608 | |
FM | Production stockée | 332 707 | -247 167 | ||
FN | Production immobilisée | 1 494 602 | 1 793 481 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 185 | 45 824 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 001 325 | 1 616 601 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 95 494 420 | 92 420 348 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 302 | 56 854 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 852 335 | 1 625 167 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -200 379 | -9 107 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 68 291 501 | 67 246 533 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 045 335 | 1 081 483 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 977 528 | 11 629 833 | ||
FZ | Charges sociales | 4 943 567 | 4 846 223 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 145 637 | 1 871 192 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 5 352 | 5 352 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 486 199 | 329 159 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 546 864 | 810 567 | ||
GE | Autres charges | 2 219 587 | 733 262 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 93 317 829 | 90 226 518 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 176 591 | 2 193 830 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 91 756 | 91 633 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 199 467 | 268 087 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 291 223 | 359 720 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 713 | 1 502 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 713 | 1 502 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 287 509 | 358 218 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 464 101 | 2 552 048 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 159 | 2 711 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 277 381 | 191 763 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 344 540 | 194 474 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 791 | 13 014 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 610 | 80 722 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 400 | 93 736 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 251 139 | 100 738 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 167 069 | 148 599 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 339 328 | 346 167 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 130 183 | 92 974 542 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 921 340 | 90 816 522 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 208 843 | 2 158 020 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 811 | 10 811 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 097 875 | 610 973 | 362 834 | 3 346 013 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 605 100 | 2 106 639 | 761 943 | 21 949 796 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 702 974 | 2 728 423 | 1 135 588 | 25 295 809 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | -43 445 | 313 305 | 280 988 | -11 128 |
4A | Provisions pour litiges | 600 000 | |||
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 872 939 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 075 979 | 1 354 230 | 1 358 105 | 1 072 104 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 534 876 | 1 587 789 | 1 577 622 | 2 545 043 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 151 662 | 5 352 | 157 013 | |
6T | Sur comptes clients | 2 763 491 | 486 199 | 2 507 533 | 742 157 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 915 153 | 491 551 | 2 507 533 | 899 171 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 406 584 | 2 392 645 | 4 366 143 | 3 433 086 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 392 645 | 4 366 143 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 92 189 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 093 461 | |||
UX | Autres créances clients | 23 303 042 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 26 504 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 121 798 | |||
VB | T. V. A. | 1 945 409 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 320 514 | |||
VP | Divers | 49 237 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 116 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 353 856 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 557 127 | 30 464 937 | 92 189 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 833 063 | 833 063 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 041 386 | 6 041 386 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 353 654 | 1 353 654 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 878 218 | 1 878 218 | ||
VW | T.V.A. | 1 192 081 | 1 192 081 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 605 062 | 26 605 062 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 146 277 | 146 277 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 891 396 | 9 891 396 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 323 355 | 2 323 355 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 264 491 | 50 264 491 |