Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 369 | 10 327 | 42 | 346 |
AP | Constructions | 666 751 | 337 577 | 329 174 | 365 956 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 832 | 15 279 | 1 553 | 1 169 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 833 666 | 713 607 | 120 059 | 185 202 |
CU | Autres participations | 186 228 | 186 228 | 186 228 | |
BH | Autres immobilisations financières | 86 733 | 86 733 | 86 667 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 800 581 | 1 076 790 | 723 791 | 825 570 |
BT | Marchandises | 1 809 173 | 331 949 | 1 477 223 | 1 709 784 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 30 615 | 30 615 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 322 435 | 340 497 | 981 938 | 1 077 329 |
BZ | Autres créances | 731 146 | 731 146 | 804 492 | |
CF | Disponibilités | 1 116 418 | 1 116 418 | 621 058 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 176 | 18 176 | 37 339 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 027 966 | 672 446 | 4 355 519 | 4 250 005 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 828 547 | 1 749 237 | 5 079 310 | 5 075 576 |
CR | Parts à plus d’un an | 44 457 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 457 400 | 457 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 45 740 | 45 740 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 460 000 | 1 460 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 198 216 | 1 220 797 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 099 | 375 356 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 575 455 | 3 559 294 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 885 | 7 385 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 885 | 7 385 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 030 | 270 876 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 465 | 20 441 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 907 582 | 849 949 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 304 113 | 287 055 | ||
EA | Autres dettes | 22 514 | 80 573 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 264 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 500 969 | 1 508 896 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 079 310 | 5 075 576 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 442 564 | 1 351 010 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 177 254 | 1 927 | 9 179 181 | 9 488 338 |
FG | Production vendue services | 126 689 | 126 689 | 121 508 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 303 943 | 1 927 | 9 305 870 | 9 609 847 |
FO | Subventions d’exploitation | 14 796 | 4 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 136 562 | 108 633 | ||
FQ | Autres produits | 104 481 | 99 563 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 561 710 | 9 822 043 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 134 935 | 6 761 610 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 259 410 | 28 681 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 027 | 11 566 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 465 535 | 1 350 096 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 100 902 | 120 455 | ||
FY | Salaires et traitements | 656 930 | 648 488 | ||
FZ | Charges sociales | 217 569 | 223 531 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 115 547 | 140 572 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 060 | 56 916 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 885 | |||
GE | Autres charges | 19 934 | 13 453 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 025 854 | 9 358 260 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 535 856 | 463 783 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 78 019 | 87 369 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 78 019 | 87 369 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 998 | 12 557 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 998 | 12 557 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 71 021 | 74 811 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 606 877 | 538 595 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 501 | 26 258 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 916 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 76 418 | 26 258 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 217 | 5 353 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 200 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 417 | 5 353 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 000 | 20 905 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 201 779 | 184 144 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 716 148 | 9 935 672 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 302 049 | 9 560 315 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 414 099 | 375 356 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 25 111 | 23 348 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 77 820 | 64 053 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 487 | 304 | 465 | 10 327 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 984 327 | 115 243 | 33 106 | 1 066 463 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 994 815 | 115 547 | 33 571 | 1 076 790 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 2 885 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 385 | 4 500 | 2 885 | |
6N | Sur stocks et en cours | 358 798 | 26 848 | 331 949 | |
6T | Sur comptes clients | 327 829 | 40 060 | 27 393 | 340 497 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 686 627 | 40 060 | 54 242 | 672 446 |
7C | TOTAL GENERAL | 694 013 | 40 060 | 58 742 | 675 331 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 060 | 58 742 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 86 733 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 332 435 | |||
UX | Autres créances clients | 990 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 163 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 37 719 | |||
VB | T. V. A. | 60 650 | |||
VC | Groupe et associés | 223 043 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 406 569 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 176 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 158 492 | 2 027 302 | 131 190 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 045 | 1 045 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 984 | 99 579 | 58 404 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 907 582 | 907 582 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 110 296 | 110 296 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 251 | 68 251 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 15 301 | 15 301 | ||
VW | T.V.A. | 85 462 | 85 462 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 802 | 24 802 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 514 | 22 514 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 264 | 8 264 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 401 503 | 1 343 099 | 58 404 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 641 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 369 | 10 327 | 42 | 346 |
AP | Constructions | 666 751 | 337 577 | 329 174 | 365 956 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 832 | 15 279 | 1 553 | 1 169 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 833 666 | 713 607 | 120 059 | 185 202 |
CU | Autres participations | 186 228 | 186 228 | 186 228 | |
BH | Autres immobilisations financières | 86 733 | 86 733 | 86 667 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 800 581 | 1 076 790 | 723 791 | 825 570 |
BT | Marchandises | 1 809 173 | 331 949 | 1 477 223 | 1 709 784 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 30 615 | 30 615 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 322 435 | 340 497 | 981 938 | 1 077 329 |
BZ | Autres créances | 731 146 | 731 146 | 804 492 | |
CF | Disponibilités | 1 116 418 | 1 116 418 | 621 058 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 176 | 18 176 | 37 339 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 027 966 | 672 446 | 4 355 519 | 4 250 005 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 828 547 | 1 749 237 | 5 079 310 | 5 075 576 |
CR | Parts à plus d’un an | 44 457 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 457 400 | 457 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 45 740 | 45 740 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 460 000 | 1 460 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 198 216 | 1 220 797 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 099 | 375 356 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 575 455 | 3 559 294 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 885 | 7 385 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 885 | 7 385 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 030 | 270 876 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 465 | 20 441 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 907 582 | 849 949 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 304 113 | 287 055 | ||
EA | Autres dettes | 22 514 | 80 573 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 264 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 500 969 | 1 508 896 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 079 310 | 5 075 576 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 442 564 | 1 351 010 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 177 254 | 1 927 | 9 179 181 | 9 488 338 |
FG | Production vendue services | 126 689 | 126 689 | 121 508 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 303 943 | 1 927 | 9 305 870 | 9 609 847 |
FO | Subventions d’exploitation | 14 796 | 4 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 136 562 | 108 633 | ||
FQ | Autres produits | 104 481 | 99 563 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 561 710 | 9 822 043 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 134 935 | 6 761 610 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 259 410 | 28 681 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 027 | 11 566 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 465 535 | 1 350 096 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 100 902 | 120 455 | ||
FY | Salaires et traitements | 656 930 | 648 488 | ||
FZ | Charges sociales | 217 569 | 223 531 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 115 547 | 140 572 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 060 | 56 916 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 885 | |||
GE | Autres charges | 19 934 | 13 453 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 025 854 | 9 358 260 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 535 856 | 463 783 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 78 019 | 87 369 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 78 019 | 87 369 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 998 | 12 557 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 998 | 12 557 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 71 021 | 74 811 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 606 877 | 538 595 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 501 | 26 258 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 916 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 76 418 | 26 258 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 217 | 5 353 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 200 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 417 | 5 353 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 000 | 20 905 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 201 779 | 184 144 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 716 148 | 9 935 672 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 302 049 | 9 560 315 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 414 099 | 375 356 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 25 111 | 23 348 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 77 820 | 64 053 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 487 | 304 | 465 | 10 327 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 984 327 | 115 243 | 33 106 | 1 066 463 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 994 815 | 115 547 | 33 571 | 1 076 790 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 2 885 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 385 | 4 500 | 2 885 | |
6N | Sur stocks et en cours | 358 798 | 26 848 | 331 949 | |
6T | Sur comptes clients | 327 829 | 40 060 | 27 393 | 340 497 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 686 627 | 40 060 | 54 242 | 672 446 |
7C | TOTAL GENERAL | 694 013 | 40 060 | 58 742 | 675 331 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 060 | 58 742 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 86 733 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 332 435 | |||
UX | Autres créances clients | 990 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 163 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 37 719 | |||
VB | T. V. A. | 60 650 | |||
VC | Groupe et associés | 223 043 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 406 569 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 176 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 158 492 | 2 027 302 | 131 190 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 045 | 1 045 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 984 | 99 579 | 58 404 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 907 582 | 907 582 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 110 296 | 110 296 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 251 | 68 251 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 15 301 | 15 301 | ||
VW | T.V.A. | 85 462 | 85 462 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 802 | 24 802 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 514 | 22 514 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 264 | 8 264 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 401 503 | 1 343 099 | 58 404 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 641 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 369 | 10 327 | 42 | 346 |
AP | Constructions | 666 751 | 337 577 | 329 174 | 365 956 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 832 | 15 279 | 1 553 | 1 169 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 833 666 | 713 607 | 120 059 | 185 202 |
CU | Autres participations | 186 228 | 186 228 | 186 228 | |
BH | Autres immobilisations financières | 86 733 | 86 733 | 86 667 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 800 581 | 1 076 790 | 723 791 | 825 570 |
BT | Marchandises | 1 809 173 | 331 949 | 1 477 223 | 1 709 784 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 30 615 | 30 615 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 322 435 | 340 497 | 981 938 | 1 077 329 |
BZ | Autres créances | 731 146 | 731 146 | 804 492 | |
CF | Disponibilités | 1 116 418 | 1 116 418 | 621 058 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 176 | 18 176 | 37 339 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 027 966 | 672 446 | 4 355 519 | 4 250 005 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 828 547 | 1 749 237 | 5 079 310 | 5 075 576 |
CR | Parts à plus d’un an | 44 457 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 457 400 | 457 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 45 740 | 45 740 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 460 000 | 1 460 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 198 216 | 1 220 797 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 099 | 375 356 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 575 455 | 3 559 294 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 885 | 7 385 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 885 | 7 385 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 030 | 270 876 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 465 | 20 441 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 907 582 | 849 949 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 304 113 | 287 055 | ||
EA | Autres dettes | 22 514 | 80 573 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 264 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 500 969 | 1 508 896 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 079 310 | 5 075 576 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 442 564 | 1 351 010 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 177 254 | 1 927 | 9 179 181 | 9 488 338 |
FG | Production vendue services | 126 689 | 126 689 | 121 508 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 303 943 | 1 927 | 9 305 870 | 9 609 847 |
FO | Subventions d’exploitation | 14 796 | 4 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 136 562 | 108 633 | ||
FQ | Autres produits | 104 481 | 99 563 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 561 710 | 9 822 043 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 134 935 | 6 761 610 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 259 410 | 28 681 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 027 | 11 566 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 465 535 | 1 350 096 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 100 902 | 120 455 | ||
FY | Salaires et traitements | 656 930 | 648 488 | ||
FZ | Charges sociales | 217 569 | 223 531 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 115 547 | 140 572 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 060 | 56 916 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 885 | |||
GE | Autres charges | 19 934 | 13 453 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 025 854 | 9 358 260 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 535 856 | 463 783 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 78 019 | 87 369 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 78 019 | 87 369 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 998 | 12 557 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 998 | 12 557 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 71 021 | 74 811 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 606 877 | 538 595 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 501 | 26 258 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 916 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 76 418 | 26 258 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 217 | 5 353 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 200 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 417 | 5 353 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 000 | 20 905 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 201 779 | 184 144 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 716 148 | 9 935 672 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 302 049 | 9 560 315 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 414 099 | 375 356 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 25 111 | 23 348 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 77 820 | 64 053 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 487 | 304 | 465 | 10 327 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 984 327 | 115 243 | 33 106 | 1 066 463 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 994 815 | 115 547 | 33 571 | 1 076 790 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 2 885 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 385 | 4 500 | 2 885 | |
6N | Sur stocks et en cours | 358 798 | 26 848 | 331 949 | |
6T | Sur comptes clients | 327 829 | 40 060 | 27 393 | 340 497 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 686 627 | 40 060 | 54 242 | 672 446 |
7C | TOTAL GENERAL | 694 013 | 40 060 | 58 742 | 675 331 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 060 | 58 742 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 86 733 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 332 435 | |||
UX | Autres créances clients | 990 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 163 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 37 719 | |||
VB | T. V. A. | 60 650 | |||
VC | Groupe et associés | 223 043 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 406 569 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 176 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 158 492 | 2 027 302 | 131 190 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 045 | 1 045 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 984 | 99 579 | 58 404 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 907 582 | 907 582 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 110 296 | 110 296 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 251 | 68 251 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 15 301 | 15 301 | ||
VW | T.V.A. | 85 462 | 85 462 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 802 | 24 802 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 514 | 22 514 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 264 | 8 264 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 401 503 | 1 343 099 | 58 404 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 641 |