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de Saint-Georges-sur-Eure
de Saint-Georges-sur-Eure
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 264 | 7 959 | 5 305 | 8 855 |
AH | Fonds commercial | 139 327 | 139 327 | 139 327 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 960 | 218 507 | 78 453 | 87 575 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 64 860 | 29 556 | 35 304 | 40 368 |
BD | Autres titres immobilisés | 246 | 246 | 246 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 380 | 5 380 | 5 380 | |
BJ | TOTAL (I) | 520 036 | 256 022 | 264 015 | 281 751 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 41 555 | 41 555 | 47 120 | |
BN | En cours de production de biens | 13 000 | 13 000 | 26 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 94 957 | 21 466 | 73 491 | 102 210 |
BZ | Autres créances | 41 785 | 41 785 | 48 240 | |
CF | Disponibilités | 26 059 | 26 059 | 1 370 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 381 | 6 381 | 12 029 | |
CJ | TOTAL (II) | 223 736 | 21 466 | 202 271 | 236 970 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 773 | 277 487 | 466 285 | 518 721 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 000 | 16 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 600 | 1 600 | ||
DG | Autres réserves | 191 054 | 191 054 | ||
DH | Report à nouveau | -133 725 | -140 193 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 999 | 6 468 | ||
DL | TOTAL (I) | 90 927 | 74 928 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 770 | 196 319 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 913 | 21 070 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 914 | 108 839 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 136 792 | 116 207 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 166 | |||
EA | Autres dettes | 2 804 | 1 357 | ||
EC | TOTAL (IV) | 375 358 | 443 792 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 466 285 | 518 721 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 358 | 443 792 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 135 | 70 916 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 975 735 | 975 735 | 1 049 707 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 975 735 | 975 735 | 1 049 707 | |
FM | Production stockée | -13 000 | 6 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 107 | 18 177 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 969 842 | 1 073 884 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 122 824 | 177 694 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 565 | -3 529 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 295 306 | 327 333 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 815 | 14 632 | ||
FY | Salaires et traitements | 350 367 | 374 785 | ||
FZ | Charges sociales | 102 817 | 118 524 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 900 | 26 747 | ||
GE | Autres charges | 6 961 | 182 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 925 557 | 1 036 367 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 44 285 | 37 517 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 | 3 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -2 025 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | -2 021 | 3 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 803 | 22 021 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 803 | 22 021 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 825 | -22 018 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 461 | 15 499 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 455 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 455 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 595 | 11 343 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 595 | 11 343 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 595 | -10 887 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -133 | -1 856 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 967 821 | 1 074 343 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 951 822 | 1 067 875 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 15 999 | 6 468 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 458 | 5 048 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 107 | 18 177 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 802 | 4 157 | 7 959 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 320 | 23 743 | 248 063 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 228 121 | 27 900 | 256 022 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 21 466 | 21 466 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 466 | 21 466 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 21 466 | 21 466 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 380 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 44 045 | |||
UX | Autres créances clients | 50 912 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 629 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 133 | |||
VB | T. V. A. | 2 261 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 762 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 381 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 503 | 143 123 | 5 380 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 135 | 59 135 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 635 | 40 254 | 28 381 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 78 914 | 78 914 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 715 | 38 715 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 687 | 44 687 | ||
VW | T.V.A. | 48 179 | 48 179 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 211 | 5 211 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 166 | 10 166 | ||
VI | Groupe et associés | 18 913 | 18 913 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 804 | 2 804 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 358 | 346 977 | 28 381 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 642 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 264 | 7 959 | 5 305 | 8 855 |
AH | Fonds commercial | 139 327 | 139 327 | 139 327 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 960 | 218 507 | 78 453 | 87 575 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 64 860 | 29 556 | 35 304 | 40 368 |
BD | Autres titres immobilisés | 246 | 246 | 246 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 380 | 5 380 | 5 380 | |
BJ | TOTAL (I) | 520 036 | 256 022 | 264 015 | 281 751 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 41 555 | 41 555 | 47 120 | |
BN | En cours de production de biens | 13 000 | 13 000 | 26 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 94 957 | 21 466 | 73 491 | 102 210 |
BZ | Autres créances | 41 785 | 41 785 | 48 240 | |
CF | Disponibilités | 26 059 | 26 059 | 1 370 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 381 | 6 381 | 12 029 | |
CJ | TOTAL (II) | 223 736 | 21 466 | 202 271 | 236 970 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 773 | 277 487 | 466 285 | 518 721 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 000 | 16 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 600 | 1 600 | ||
DG | Autres réserves | 191 054 | 191 054 | ||
DH | Report à nouveau | -133 725 | -140 193 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 999 | 6 468 | ||
DL | TOTAL (I) | 90 927 | 74 928 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 770 | 196 319 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 913 | 21 070 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 914 | 108 839 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 136 792 | 116 207 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 166 | |||
EA | Autres dettes | 2 804 | 1 357 | ||
EC | TOTAL (IV) | 375 358 | 443 792 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 466 285 | 518 721 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 358 | 443 792 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 135 | 70 916 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 975 735 | 975 735 | 1 049 707 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 975 735 | 975 735 | 1 049 707 | |
FM | Production stockée | -13 000 | 6 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 107 | 18 177 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 969 842 | 1 073 884 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 122 824 | 177 694 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 565 | -3 529 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 295 306 | 327 333 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 815 | 14 632 | ||
FY | Salaires et traitements | 350 367 | 374 785 | ||
FZ | Charges sociales | 102 817 | 118 524 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 900 | 26 747 | ||
GE | Autres charges | 6 961 | 182 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 925 557 | 1 036 367 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 44 285 | 37 517 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 | 3 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -2 025 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | -2 021 | 3 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 803 | 22 021 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 803 | 22 021 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 825 | -22 018 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 461 | 15 499 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 455 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 455 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 595 | 11 343 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 595 | 11 343 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 595 | -10 887 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -133 | -1 856 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 967 821 | 1 074 343 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 951 822 | 1 067 875 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 15 999 | 6 468 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 458 | 5 048 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 107 | 18 177 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 802 | 4 157 | 7 959 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 320 | 23 743 | 248 063 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 228 121 | 27 900 | 256 022 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 21 466 | 21 466 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 466 | 21 466 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 21 466 | 21 466 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 380 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 44 045 | |||
UX | Autres créances clients | 50 912 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 629 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 133 | |||
VB | T. V. A. | 2 261 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 762 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 381 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 503 | 143 123 | 5 380 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 135 | 59 135 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 635 | 40 254 | 28 381 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 78 914 | 78 914 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 715 | 38 715 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 687 | 44 687 | ||
VW | T.V.A. | 48 179 | 48 179 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 211 | 5 211 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 166 | 10 166 | ||
VI | Groupe et associés | 18 913 | 18 913 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 804 | 2 804 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 358 | 346 977 | 28 381 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 642 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 264 | 7 959 | 5 305 | 8 855 |
AH | Fonds commercial | 139 327 | 139 327 | 139 327 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 960 | 218 507 | 78 453 | 87 575 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 64 860 | 29 556 | 35 304 | 40 368 |
BD | Autres titres immobilisés | 246 | 246 | 246 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 380 | 5 380 | 5 380 | |
BJ | TOTAL (I) | 520 036 | 256 022 | 264 015 | 281 751 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 41 555 | 41 555 | 47 120 | |
BN | En cours de production de biens | 13 000 | 13 000 | 26 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 94 957 | 21 466 | 73 491 | 102 210 |
BZ | Autres créances | 41 785 | 41 785 | 48 240 | |
CF | Disponibilités | 26 059 | 26 059 | 1 370 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 381 | 6 381 | 12 029 | |
CJ | TOTAL (II) | 223 736 | 21 466 | 202 271 | 236 970 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 773 | 277 487 | 466 285 | 518 721 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 000 | 16 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 600 | 1 600 | ||
DG | Autres réserves | 191 054 | 191 054 | ||
DH | Report à nouveau | -133 725 | -140 193 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 999 | 6 468 | ||
DL | TOTAL (I) | 90 927 | 74 928 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 770 | 196 319 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 913 | 21 070 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 914 | 108 839 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 136 792 | 116 207 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 166 | |||
EA | Autres dettes | 2 804 | 1 357 | ||
EC | TOTAL (IV) | 375 358 | 443 792 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 466 285 | 518 721 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 358 | 443 792 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 135 | 70 916 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 975 735 | 975 735 | 1 049 707 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 975 735 | 975 735 | 1 049 707 | |
FM | Production stockée | -13 000 | 6 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 107 | 18 177 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 969 842 | 1 073 884 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 122 824 | 177 694 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 565 | -3 529 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 295 306 | 327 333 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 815 | 14 632 | ||
FY | Salaires et traitements | 350 367 | 374 785 | ||
FZ | Charges sociales | 102 817 | 118 524 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 900 | 26 747 | ||
GE | Autres charges | 6 961 | 182 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 925 557 | 1 036 367 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 44 285 | 37 517 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 | 3 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -2 025 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | -2 021 | 3 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 803 | 22 021 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 803 | 22 021 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 825 | -22 018 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 461 | 15 499 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 455 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 455 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 595 | 11 343 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 595 | 11 343 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 595 | -10 887 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -133 | -1 856 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 967 821 | 1 074 343 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 951 822 | 1 067 875 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 15 999 | 6 468 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 458 | 5 048 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 107 | 18 177 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 802 | 4 157 | 7 959 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 320 | 23 743 | 248 063 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 228 121 | 27 900 | 256 022 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 21 466 | 21 466 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 466 | 21 466 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 21 466 | 21 466 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 380 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 44 045 | |||
UX | Autres créances clients | 50 912 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 629 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 133 | |||
VB | T. V. A. | 2 261 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 762 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 381 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 503 | 143 123 | 5 380 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 135 | 59 135 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 635 | 40 254 | 28 381 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 78 914 | 78 914 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 715 | 38 715 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 687 | 44 687 | ||
VW | T.V.A. | 48 179 | 48 179 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 211 | 5 211 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 166 | 10 166 | ||
VI | Groupe et associés | 18 913 | 18 913 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 804 | 2 804 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 358 | 346 977 | 28 381 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 642 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 264 | 7 959 | 5 305 | 8 855 |
AH | Fonds commercial | 139 327 | 139 327 | 139 327 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 960 | 218 507 | 78 453 | 87 575 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 64 860 | 29 556 | 35 304 | 40 368 |
BD | Autres titres immobilisés | 246 | 246 | 246 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 380 | 5 380 | 5 380 | |
BJ | TOTAL (I) | 520 036 | 256 022 | 264 015 | 281 751 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 41 555 | 41 555 | 47 120 | |
BN | En cours de production de biens | 13 000 | 13 000 | 26 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 94 957 | 21 466 | 73 491 | 102 210 |
BZ | Autres créances | 41 785 | 41 785 | 48 240 | |
CF | Disponibilités | 26 059 | 26 059 | 1 370 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 381 | 6 381 | 12 029 | |
CJ | TOTAL (II) | 223 736 | 21 466 | 202 271 | 236 970 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 773 | 277 487 | 466 285 | 518 721 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 000 | 16 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 600 | 1 600 | ||
DG | Autres réserves | 191 054 | 191 054 | ||
DH | Report à nouveau | -133 725 | -140 193 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 999 | 6 468 | ||
DL | TOTAL (I) | 90 927 | 74 928 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 770 | 196 319 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 913 | 21 070 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 914 | 108 839 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 136 792 | 116 207 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 166 | |||
EA | Autres dettes | 2 804 | 1 357 | ||
EC | TOTAL (IV) | 375 358 | 443 792 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 466 285 | 518 721 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 358 | 443 792 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 135 | 70 916 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 975 735 | 975 735 | 1 049 707 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 975 735 | 975 735 | 1 049 707 | |
FM | Production stockée | -13 000 | 6 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 107 | 18 177 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 969 842 | 1 073 884 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 122 824 | 177 694 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 565 | -3 529 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 295 306 | 327 333 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 815 | 14 632 | ||
FY | Salaires et traitements | 350 367 | 374 785 | ||
FZ | Charges sociales | 102 817 | 118 524 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 900 | 26 747 | ||
GE | Autres charges | 6 961 | 182 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 925 557 | 1 036 367 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 44 285 | 37 517 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 | 3 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -2 025 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | -2 021 | 3 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 803 | 22 021 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 803 | 22 021 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 825 | -22 018 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 461 | 15 499 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 455 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 455 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 595 | 11 343 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 595 | 11 343 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 595 | -10 887 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -133 | -1 856 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 967 821 | 1 074 343 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 951 822 | 1 067 875 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 15 999 | 6 468 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 458 | 5 048 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 107 | 18 177 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 802 | 4 157 | 7 959 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 320 | 23 743 | 248 063 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 228 121 | 27 900 | 256 022 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 21 466 | 21 466 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 466 | 21 466 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 21 466 | 21 466 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 380 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 44 045 | |||
UX | Autres créances clients | 50 912 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 629 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 133 | |||
VB | T. V. A. | 2 261 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 762 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 381 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 503 | 143 123 | 5 380 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 135 | 59 135 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 635 | 40 254 | 28 381 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 78 914 | 78 914 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 715 | 38 715 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 687 | 44 687 | ||
VW | T.V.A. | 48 179 | 48 179 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 211 | 5 211 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 166 | 10 166 | ||
VI | Groupe et associés | 18 913 | 18 913 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 804 | 2 804 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 358 | 346 977 | 28 381 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 642 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 264 | 7 959 | 5 305 | 8 855 |
AH | Fonds commercial | 139 327 | 139 327 | 139 327 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 960 | 218 507 | 78 453 | 87 575 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 64 860 | 29 556 | 35 304 | 40 368 |
BD | Autres titres immobilisés | 246 | 246 | 246 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 380 | 5 380 | 5 380 | |
BJ | TOTAL (I) | 520 036 | 256 022 | 264 015 | 281 751 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 41 555 | 41 555 | 47 120 | |
BN | En cours de production de biens | 13 000 | 13 000 | 26 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 94 957 | 21 466 | 73 491 | 102 210 |
BZ | Autres créances | 41 785 | 41 785 | 48 240 | |
CF | Disponibilités | 26 059 | 26 059 | 1 370 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 381 | 6 381 | 12 029 | |
CJ | TOTAL (II) | 223 736 | 21 466 | 202 271 | 236 970 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 773 | 277 487 | 466 285 | 518 721 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 000 | 16 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 600 | 1 600 | ||
DG | Autres réserves | 191 054 | 191 054 | ||
DH | Report à nouveau | -133 725 | -140 193 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 999 | 6 468 | ||
DL | TOTAL (I) | 90 927 | 74 928 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 770 | 196 319 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 913 | 21 070 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 914 | 108 839 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 136 792 | 116 207 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 166 | |||
EA | Autres dettes | 2 804 | 1 357 | ||
EC | TOTAL (IV) | 375 358 | 443 792 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 466 285 | 518 721 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 358 | 443 792 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 135 | 70 916 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 975 735 | 975 735 | 1 049 707 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 975 735 | 975 735 | 1 049 707 | |
FM | Production stockée | -13 000 | 6 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 107 | 18 177 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 969 842 | 1 073 884 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 122 824 | 177 694 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 565 | -3 529 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 295 306 | 327 333 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 815 | 14 632 | ||
FY | Salaires et traitements | 350 367 | 374 785 | ||
FZ | Charges sociales | 102 817 | 118 524 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 900 | 26 747 | ||
GE | Autres charges | 6 961 | 182 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 925 557 | 1 036 367 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 44 285 | 37 517 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 | 3 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -2 025 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | -2 021 | 3 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 803 | 22 021 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 803 | 22 021 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 825 | -22 018 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 461 | 15 499 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 455 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 455 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 595 | 11 343 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 595 | 11 343 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 595 | -10 887 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -133 | -1 856 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 967 821 | 1 074 343 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 951 822 | 1 067 875 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 15 999 | 6 468 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 458 | 5 048 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 107 | 18 177 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 802 | 4 157 | 7 959 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 320 | 23 743 | 248 063 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 228 121 | 27 900 | 256 022 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 21 466 | 21 466 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 466 | 21 466 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 21 466 | 21 466 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 380 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 44 045 | |||
UX | Autres créances clients | 50 912 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 629 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 133 | |||
VB | T. V. A. | 2 261 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 762 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 381 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 503 | 143 123 | 5 380 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 135 | 59 135 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 635 | 40 254 | 28 381 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 78 914 | 78 914 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 715 | 38 715 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 687 | 44 687 | ||
VW | T.V.A. | 48 179 | 48 179 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 211 | 5 211 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 166 | 10 166 | ||
VI | Groupe et associés | 18 913 | 18 913 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 804 | 2 804 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 358 | 346 977 | 28 381 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 642 |