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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 983 | 1 983 | | |
AH | Fonds commercial | 1 524 | | 1 524 | 1 524 |
AP | Constructions | 10 899 | 9 212 | 1 687 | 1 928 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 816 | 6 816 | | 156 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 24 988 | 22 600 | 2 388 | 4 033 |
BH | Autres immobilisations financières | 64 | | 64 | 64 |
BJ | TOTAL (I) | 46 274 | 40 611 | 5 663 | 7 706 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 720 | | 4 720 | 3 322 |
BN | En cours de production de biens | 5 000 | | 5 000 | 1 000 |
BX | Clients et comptes rattachés | 20 652 | 2 886 | 17 766 | 47 904 |
BZ | Autres créances | 12 714 | | 12 714 | 15 648 |
CD | Valeurs mobilières de placement | | | | 8 000 |
CF | Disponibilités | 16 639 | | 16 639 | 12 838 |
CH | Charges constatées d’avance | 2 512 | | 2 512 | 2 821 |
CJ | TOTAL (II) | 62 237 | 2 886 | 59 350 | 91 533 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 511 | 43 498 | 65 013 | 99 238 |
CP | Parts à moins d’un an | 64 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 9 147 | 9 147 | | |
DD | Réserve légale (1) | 915 | 915 | | |
DG | Autres réserves | 51 467 | 51 467 | | |
DH | Report à nouveau | -28 447 | -15 171 | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 040 | -13 277 | | |
DL | TOTAL (I) | 18 041 | 33 081 | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 576 | 26 866 | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 21 397 | 38 125 | | |
EA | Autres dettes | | 352 | | |
EB | Produits constatés d’avance (2) | | 814 | | |
EC | TOTAL (IV) | 46 973 | 66 157 | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 65 013 | 99 238 | | |
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 973 | 66 157 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FA | Ventes de marchandises | 417 | | 417 | |
FG | Production vendue services | 340 234 | | 340 234 | 387 296 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 340 651 | | 340 651 | 387 296 |
FM | Production stockée | | | 4 000 | -2 000 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 780 | 11 340 |
FQ | Autres produits | | | 141 | 243 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 571 | 396 878 |
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 382 | 61 587 |
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 398 | 1 323 |
FW | Autres achats et charges externes | | | 58 574 | 64 556 |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 563 | 3 423 |
FY | Salaires et traitements | | | 169 556 | 178 451 |
FZ | Charges sociales | | | 93 901 | 99 022 |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 2 043 | 3 893 |
GE | Autres charges | | | 1 | |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 623 | 412 254 |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | -17 051 | -15 376 |
GL | Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 135 | |
GP | Total des produits financiers (V) | | | 2 135 | |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | | 4 |
GU | Total des charges financières (VI) | | | | 4 |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | 2 135 | -4 |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | -14 916 | -15 380 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 | 97 | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 | 97 | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -124 | -97 | | |
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | | -2 200 | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 706 | 396 878 | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 747 | 410 155 | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -15 040 | -13 277 | | |
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 780 | 11 340 | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 983 | | | 1 983 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 586 | 2 043 | | 38 628 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 38 569 | 2 043 | | 40 611 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T | Sur comptes clients | 2 886 | | | 2 886 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 886 | | | 2 886 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 886 | | | 2 886 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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UT | Autres immobilisations financières | 64 | 64 | | |
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 904 | | | |
UX | Autres créances clients | 13 748 | | | |
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 614 | | | |
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 840 | | | |
VB | T. V. A. | 4 261 | | | |
VS | Charges constatées d’avance | 2 512 | | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 942 | 35 942 | | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 25 576 | 25 576 | | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 226 | 7 226 | | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 198 | 10 198 | | |
VW | T.V.A. | 3 265 | 3 265 | | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 708 | 708 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 973 | 46 973 | | |