de Pont-d'Ouilly
Déposant 1 : Société pour la Conception des Applications des Techniques Electroniques - SATELEC, Société par Actions Simplifiée SAS
Numéro de SIREN : 782016240
Mandataire 1 : JURISPATENT - CABINET GUIU
Adresse :
10 Rue Paul Thénard
21000 DIJON
FR
Déposant 1 : Société pour la Conception des Applications des Techniques Electroniques - SATELEC, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 782016240
Adresse :
17 Avenue Gustave Eiffel, ZI du Phare
33700 MERIGNAC
FR
Mandataire 1 : CABINET GUIU - JURISPATENT, M. GUIU Claude
Adresse :
10 Rue Paul Thénard
21000 DIJON
FR
Déposant 1 : Société pour la Conception des Applications des Techniques Electroniques – SATELEC, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 782016240
Adresse :
17 Avenue Gustave Eiffel, ZI du Phare
33700 MERIGNAC
FR
Mandataire 1 : Cabinet GUIU – JurisPatent, M. GUIU Claude
Adresse :
10 Rue Paul Thénard
21000 DIJON
FR
Déposant 1 : SOCIETE POUR LA CONCEPTION DES APPLICATIONS DES TECHNIQUES ELECTRONIQUES – SATELEC, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 782016240
Adresse :
17 Avenue Gustave Eiffel, ZI du Phare
33700 MERIGNAC
FR
Mandataire 1 : CABINET GUIU – JURISPATENT, Mme GUIU Sandrine
Adresse :
10 Rue Paul Thénard
21000 DIJON
FR
Déposant 1 : SOCIETE POUR LA CONCEPTION DES APPLICATIONS DES TECHNIQUES ELECTRONIQUES – SATELEC Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 782016240
Mandataire 1 : JURISPATENT – CABINET CLAUDE GUIU Conseil en Propriété Industrielle
Déposant 1 : SOCIETE POUR LA CONCEPTION DES APPLICATIONS DES TECHNIQUES ELECTRONIQUES – SATELEC, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 782016240
Adresse :
17 Avenue Gustave Eiffel, ZI du Phare
33700 MERIGNAC
FR
Mandataire 1 : CABINET GUIU – JURISPATENT, Mme GUIU Sandrine
Adresse :
10 Rue Paul Thénard
21000 DIJON
FR
Déposant 1 : SOCIETE POUR LA CONCEPTION DES APPLICATIONS DES TECHNIQUES ELECTRONIQUES – SATELEC Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 782016240
Mandataire 1 : CABINET GUIU & BRUDER – JURISPATENT Conseil en Propriété Industrielle
Déposant 1 : SOCIETE POUR LA CONCEPTION DES APPLICATIONS DES TECHNIQUES ELECTRONIQUES – SATELEC, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 782016240
Adresse :
17 Avenue Gustave Eiffel, ZI du Phare
33700 MERIGNAC
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Mandataire 1 : CABINET GUIU – JURISPATENT, Mme GUIU Sandrine
Adresse :
10 Rue Paul Thénard
21000 DIJON
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Déposant 1 : SOCIETE POUR LA CONCEPTION DES APPLICATIONS DES TECHNIQUES ELECTRONIQUES – SATELEC Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 782016240
Mandataire 1 : CABINET GUIU & BRUDER Conseil en Propriété Industrielle
Déposant 1 : SOCIETE POUR LA CONCEPTION DES APPLICATIONS DES TECHNIQUES ELECTRONIQUES – SATELEC SAS
Numéro de SIREN : 782016240
Mandataire 1 : CABINET GUIU & BRUDER Conseil en Propriété Industrielle
Déposant 1 : SOCIETE POUR LA CONCEPTION DES APPLICATIONS DES TECHNIQUES ELECTRONIQUES – SATELEC, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 782016240
Adresse :
17 Avenue Gustave Eiffel, ZI du Phare
33700 MERIGNAC
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Mandataire 1 : CABINET GUIU – JURISPATENT, Mme GUIU Sandrine
Adresse :
10 Rue Paul Thénard
21000 DIJON
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Bénéficiare 1 : SOCIETE POUR LA CONCEPTION DES APPLICATIONS DES TECHNIQUES ELECTRONIQUES - SATELEC
Déposant 1 : Société pour la Conception des Applications des Techniques Electroniques – SATELEC, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 782016240
Adresse :
17 Avenue Gustave Eiffel, Zone Industrielle du Phare
33700 MERIGNAC
FR
Mandataire 1 : Cabinet GUIU, M. GUIU Dorian
Adresse :
10 Rue Paul Thénard
21000 DIJON
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Déposant 1 : Société pour la Conception des Applications des Techniques Electroniques – SATELEC, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 782016240
Adresse :
17 Avenue Gustave Eiffel, Zone Industrielle du Phare
33700 MERIGNAC
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Mandataire 1 : Cabinet GUIU, M. GUIU Dorian
Adresse :
10 Rue Paul Thénard
21000 DIJON
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Déposant 1 : Société pour la Conception des Applications des Techniques Electroniques – SATELEC, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 782016240
Adresse :
17 Avenue Gustave Eiffel, ZI du Phare
33700 MERIGNAC
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Mandataire 1 : Cabinet GUIU, M. GUIU Dorian
Adresse :
10 Rue Paul Thénard
21000 DIJON
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Déposant 1 : Société pour la Conception des Applications des Techniques Electroniques – SATELEC, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 782016240
Adresse :
17 Avenue Gustave Eiffel, Zone Industrielle du Phare
33700 MERIGNAC
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Mandataire 1 : Cabinet GUIU, M. GUIU Dorian
Adresse :
10 Rue Paul Thénard
21000 DIJON
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Bénéficiare 1 : MACQUART CHRISTOPHE ET RAPHAEL
Déposant 1 : Société pour la Conception des Applications des Techniques Electroniques – SATELEC, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 782016240
Adresse :
17 Avenue Gustave Eiffel, Zone Industrielle du Phare
33700 MERIGNAC
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Mandataire 1 : Cabinet GUIU, M. GUIU Dorian
Adresse :
10 Rue Paul Thénard
21000 DIJON
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Bénéficiare 1 : MACQUART CHRISTOPHE ET RAPHAEL
Déposant 1 : Société pour la Conception des Applications des Techniques Electroniques – SATELEC, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 782016240
Adresse :
17 Avenue Gustave Eiffel, Zone Industrielle du Phare
33700 MERIGNAC
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Mandataire 1 : Cabinet GUIU, M. GUIU Dorian
Adresse :
10 Rue Paul Thénard
21000 DIJON
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Bénéficiare 1 : MACQUART CHRISTOPHE ET RAPHAEL
Déposant 1 : Société pour la Conception des Applications des Techniques Electroniques – SATELEC, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 782016240
Adresse :
17 Avenue Gustave Eiffel, Zone Industrielle du Phare
33700 MERIGNAC
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Mandataire 1 : Cabinet GUIU, M. GUIU Dorian
Adresse :
10 Rue Paul Thénard
21000 DIJON
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Déposant 1 : Société pour la Conception des Applications des Techniques Electroniques – SATELEC, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 782016240
Adresse :
17 Avenue Gustave Eiffel, Zone Industrielle du Phare
33700 MERIGNAC
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Mandataire 1 : Cabinet GUIU, M. GUIU Dorian
Adresse :
10 Rue Paul Thénard
21000 DIJON
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Déposant 1 : Société pour la Conception des Applications des Techniques Electroniques – SATELEC, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 782016240
Adresse :
17 Avenue Gustave Eiffel, Zone Industrielle du Phare
33700 MERIGNAC
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Mandataire 1 : Cabinet GUIU - JurisPatent, M. GUIU Dorian
Adresse :
10 Rue Paul Thénard
21000 DIJON
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Déposant 1 : Société pour la Conception des Applications des Techniques Electroniques – SATELEC, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 782016240
Adresse :
Zone Industrielle du Phare, 17 Avenue Gustave Eiffel
33700 MERIGNAC
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Mandataire 1 : JURISPATENT – CABINET GUIU, Conseil en Propriété Industrielle
Adresse :
10 rue Paul Thénard
21000 DIJON
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Déposant 1 : Société pour la Conception des Applications des Techniques Electroniques – SATELEC, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 782016240
Adresse :
Zone Industrielle du Phare 17 Avenue Gustave Eiffel
33700 MERIGNAC
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Mandataire 1 : JURISPATENT DIJON, CABINET GUIU, Conseil en Propriété Industrielle
Adresse :
10 rue Paul Thénard
21000 DIJON
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Déposant 1 : Société pour la Conception des Applications des Techniques Electroniques – SATELEC, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 782016240
Adresse :
17 Avenue Gustave Eiffel, ZI du Phare
33700 MERIGNAC
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Mandataire 1 : CABINET GUIU – JURISPATENT, Mme GUIU Sandrine
Adresse :
10 Rue Paul Thénard
21000 DIJON
FR
Déposant 1 : PRODUITS DENTAIRES PIERRE ROLLAND SAS
Numéro de SIREN : 782016240
Mandataire 1 : CABINET GUIU & BRUDER Conseil en Propriété Industrielle
Bénéficiare 1 : PRODUITS DENTAIRES PIERRE ROLLAND
Déposant 1 : SOCIETE POUR LA CONCEPTION DES APPLICATIONS DES TECHNIQUES ELECTRONIQUES – SATELEC, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 782016240
Adresse :
17 Avenue Gustave Eiffel, ZI du Phare
33700 MERIGNAC
FR
Mandataire 1 : CABINET GUIU – JURISPATENT, Mme GUIU Sandrine
Adresse :
10 Rue Paul Thénard
21000 DIJON
FR
Déposant 1 : SOCIETE POUR LA CONCEPTION DES APPLICATIONS DES TECHNIQUES ELECTRONIQUES – SATELEC, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 782016240
Adresse :
17 Avenue Gustave Eiffel, ZI du Phare
33700 MERIGNAC
FR
Mandataire 1 : CABINET GUIU – JURISPATENT, Mme GUIU Sandrine
Adresse :
10 Rue Paul Thénard
21000 DIJON
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 163 369 | 1 929 592 | 233 778 | 333 664 |
AH | Fonds commercial | 314 350 | 314 350 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 139 116 | 78 291 | 60 825 | 21 545 |
AN | Terrains | 306 841 | 306 841 | 306 841 | |
AP | Constructions | 1 485 556 | 1 092 778 | 392 778 | 467 537 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 156 649 | 6 630 222 | 1 526 427 | 1 941 014 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 665 704 | 2 727 681 | 938 022 | 1 171 585 |
AV | Immobilisations en cours | 935 822 | 935 822 | 43 410 | |
CU | Autres participations | 8 820 102 | 475 393 | 8 344 709 | 8 344 709 |
BH | Autres immobilisations financières | 130 978 | 130 978 | 129 576 | |
BJ | TOTAL (I) | 26 118 487 | 13 248 306 | 12 870 180 | 12 759 880 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 138 215 | 4 138 215 | 1 919 130 | |
BN | En cours de production de biens | 1 469 008 | 1 469 008 | 1 287 488 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 568 185 | 493 701 | 1 074 484 | 3 965 167 |
BT | Marchandises | -5 379 | -5 379 | 63 550 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 273 865 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 9 621 473 | 139 772 | 9 481 701 | 10 428 722 |
BZ | Autres créances | 2 480 603 | 2 480 603 | 3 188 140 | |
CF | Disponibilités | 2 005 335 | 2 005 335 | 1 492 994 | |
CH | Charges constatées d’avance | 109 452 | 109 452 | 95 224 | |
CJ | TOTAL (II) | 21 386 893 | 633 474 | 20 753 419 | 22 714 280 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 250 498 | 250 498 | 20 289 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 755 877 | 13 881 780 | 33 874 097 | 35 494 449 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 309 548 | 1 309 548 | ||
DD | Réserve légale (1) | 130 955 | 130 955 | ||
DG | Autres réserves | 648 512 | 648 512 | ||
DH | Report à nouveau | 380 390 | 72 284 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 601 708 | 308 106 | ||
DK | Provisions réglementées | 711 722 | 892 123 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 782 835 | 3 361 528 | ||
DP | Provisions pour risques | 319 498 | 246 605 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 244 858 | 1 215 701 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 564 356 | 1 462 305 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 837 548 | 796 294 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000 | 250 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 768 | 137 066 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 014 787 | 8 285 493 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 342 822 | 2 275 730 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 388 454 | 573 874 | ||
EA | Autres dettes | 15 598 847 | 18 267 678 | ||
EC | TOTAL (IV) | 27 519 226 | 30 586 135 | ||
ED | (V) | 7 681 | 84 480 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 33 874 097 | 35 494 449 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 7 352 817 | 34 969 346 | 42 322 163 | 20 065 372 |
FG | Production vendue services | 2 194 023 | 631 373 | 2 825 397 | 2 002 706 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 546 840 | 35 600 719 | 45 147 560 | 22 068 078 |
FM | Production stockée | -3 201 586 | 299 102 | ||
FN | Production immobilisée | 5 799 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 6 955 | 1 693 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 683 381 | 979 670 | ||
FQ | Autres produits | 518 512 | 229 586 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 43 160 621 | 23 578 129 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 391 236 | 1 273 534 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 25 451 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 428 816 | 5 657 222 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 414 833 | 145 698 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 18 156 945 | 8 432 773 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 787 850 | 424 180 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 335 393 | 3 149 409 | ||
FZ | Charges sociales | 3 290 029 | 1 684 662 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 898 769 | 408 376 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 60 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 155 690 | 43 777 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 652 | |||
GE | Autres charges | 282 659 | 111 872 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 39 372 555 | 21 363 605 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 788 066 | 2 214 524 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 922 | 1 375 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 289 | 1 344 | ||
GN | Différences positives de change | 387 529 | 175 817 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 408 740 | 178 535 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 250 498 | 20 289 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 225 321 | 270 546 | ||
GS | Différences négatives de change | 382 037 | 73 830 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 857 856 | 364 665 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -449 116 | -186 130 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 338 950 | 2 028 394 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 412 027 | 591 371 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 243 350 | 120 938 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 655 378 | 712 309 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 869 580 | 1 997 502 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 309 | 18 066 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 312 339 | 342 365 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 192 227 | 2 357 933 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 536 849 | -1 645 624 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 161 781 | 54 229 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 38 612 | 20 435 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 224 739 | 24 468 973 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 623 031 | 24 160 867 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 601 708 | 308 106 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 145 780 | 54 176 | 2 199 957 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 807 167 | 976 822 | 3 333 309 | 10 450 681 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 952 948 | 1 030 999 | 3 333 309 | 12 650 637 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 711 722 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 892 123 | 52 949 | 233 350 | 711 722 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 69 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 250 498 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 739 858 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 505 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 462 305 | 376 498 | 274 448 | 1 564 356 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 62 276 | 60 000 | 122 276 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 475 393 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 721 446 | 77 693 | 305 438 | 493 701 |
6T | Sur comptes clients | 135 408 | 77 997 | 73 633 | 139 772 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 394 523 | 215 690 | 379 071 | 1 231 142 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 748 951 | 645 138 | 886 869 | 3 507 220 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 130 978 | |||
UX | Autres créances clients | 9 621 473 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 350 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 15 455 | |||
VB | T. V. A. | 1 194 698 | |||
VC | Groupe et associés | 391 211 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 877 889 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 109 452 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 342 507 | 12 211 529 | 130 978 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 837 548 | 1 837 548 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 250 000 | 120 000 | 130 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 014 787 | 7 014 787 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 226 669 | 1 226 669 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 863 610 | 863 610 | ||
VW | T.V.A. | 13 330 | 13 330 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 239 213 | 239 213 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 388 454 | 388 454 | ||
VI | Groupe et associés | 15 086 239 | 15 086 239 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 512 609 | 512 609 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 432 458 | 27 302 458 | 130 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 163 369 | 1 929 592 | 233 778 | 333 664 |
AH | Fonds commercial | 314 350 | 314 350 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 139 116 | 78 291 | 60 825 | 21 545 |
AN | Terrains | 306 841 | 306 841 | 306 841 | |
AP | Constructions | 1 485 556 | 1 092 778 | 392 778 | 467 537 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 156 649 | 6 630 222 | 1 526 427 | 1 941 014 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 665 704 | 2 727 681 | 938 022 | 1 171 585 |
AV | Immobilisations en cours | 935 822 | 935 822 | 43 410 | |
CU | Autres participations | 8 820 102 | 475 393 | 8 344 709 | 8 344 709 |
BH | Autres immobilisations financières | 130 978 | 130 978 | 129 576 | |
BJ | TOTAL (I) | 26 118 487 | 13 248 306 | 12 870 180 | 12 759 880 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 138 215 | 4 138 215 | 1 919 130 | |
BN | En cours de production de biens | 1 469 008 | 1 469 008 | 1 287 488 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 568 185 | 493 701 | 1 074 484 | 3 965 167 |
BT | Marchandises | -5 379 | -5 379 | 63 550 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 273 865 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 9 621 473 | 139 772 | 9 481 701 | 10 428 722 |
BZ | Autres créances | 2 480 603 | 2 480 603 | 3 188 140 | |
CF | Disponibilités | 2 005 335 | 2 005 335 | 1 492 994 | |
CH | Charges constatées d’avance | 109 452 | 109 452 | 95 224 | |
CJ | TOTAL (II) | 21 386 893 | 633 474 | 20 753 419 | 22 714 280 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 250 498 | 250 498 | 20 289 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 755 877 | 13 881 780 | 33 874 097 | 35 494 449 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 309 548 | 1 309 548 | ||
DD | Réserve légale (1) | 130 955 | 130 955 | ||
DG | Autres réserves | 648 512 | 648 512 | ||
DH | Report à nouveau | 380 390 | 72 284 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 601 708 | 308 106 | ||
DK | Provisions réglementées | 711 722 | 892 123 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 782 835 | 3 361 528 | ||
DP | Provisions pour risques | 319 498 | 246 605 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 244 858 | 1 215 701 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 564 356 | 1 462 305 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 837 548 | 796 294 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000 | 250 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 768 | 137 066 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 014 787 | 8 285 493 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 342 822 | 2 275 730 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 388 454 | 573 874 | ||
EA | Autres dettes | 15 598 847 | 18 267 678 | ||
EC | TOTAL (IV) | 27 519 226 | 30 586 135 | ||
ED | (V) | 7 681 | 84 480 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 33 874 097 | 35 494 449 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 7 352 817 | 34 969 346 | 42 322 163 | 20 065 372 |
FG | Production vendue services | 2 194 023 | 631 373 | 2 825 397 | 2 002 706 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 546 840 | 35 600 719 | 45 147 560 | 22 068 078 |
FM | Production stockée | -3 201 586 | 299 102 | ||
FN | Production immobilisée | 5 799 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 6 955 | 1 693 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 683 381 | 979 670 | ||
FQ | Autres produits | 518 512 | 229 586 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 43 160 621 | 23 578 129 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 391 236 | 1 273 534 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 25 451 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 428 816 | 5 657 222 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 414 833 | 145 698 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 18 156 945 | 8 432 773 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 787 850 | 424 180 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 335 393 | 3 149 409 | ||
FZ | Charges sociales | 3 290 029 | 1 684 662 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 898 769 | 408 376 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 60 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 155 690 | 43 777 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 652 | |||
GE | Autres charges | 282 659 | 111 872 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 39 372 555 | 21 363 605 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 788 066 | 2 214 524 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 922 | 1 375 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 289 | 1 344 | ||
GN | Différences positives de change | 387 529 | 175 817 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 408 740 | 178 535 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 250 498 | 20 289 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 225 321 | 270 546 | ||
GS | Différences négatives de change | 382 037 | 73 830 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 857 856 | 364 665 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -449 116 | -186 130 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 338 950 | 2 028 394 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 412 027 | 591 371 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 243 350 | 120 938 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 655 378 | 712 309 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 869 580 | 1 997 502 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 309 | 18 066 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 312 339 | 342 365 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 192 227 | 2 357 933 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 536 849 | -1 645 624 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 161 781 | 54 229 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 38 612 | 20 435 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 224 739 | 24 468 973 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 623 031 | 24 160 867 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 601 708 | 308 106 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 145 780 | 54 176 | 2 199 957 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 807 167 | 976 822 | 3 333 309 | 10 450 681 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 952 948 | 1 030 999 | 3 333 309 | 12 650 637 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 711 722 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 892 123 | 52 949 | 233 350 | 711 722 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 69 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 250 498 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 739 858 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 505 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 462 305 | 376 498 | 274 448 | 1 564 356 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 62 276 | 60 000 | 122 276 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 475 393 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 721 446 | 77 693 | 305 438 | 493 701 |
6T | Sur comptes clients | 135 408 | 77 997 | 73 633 | 139 772 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 394 523 | 215 690 | 379 071 | 1 231 142 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 748 951 | 645 138 | 886 869 | 3 507 220 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 130 978 | |||
UX | Autres créances clients | 9 621 473 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 350 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 15 455 | |||
VB | T. V. A. | 1 194 698 | |||
VC | Groupe et associés | 391 211 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 877 889 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 109 452 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 342 507 | 12 211 529 | 130 978 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 837 548 | 1 837 548 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 250 000 | 120 000 | 130 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 014 787 | 7 014 787 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 226 669 | 1 226 669 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 863 610 | 863 610 | ||
VW | T.V.A. | 13 330 | 13 330 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 239 213 | 239 213 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 388 454 | 388 454 | ||
VI | Groupe et associés | 15 086 239 | 15 086 239 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 512 609 | 512 609 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 432 458 | 27 302 458 | 130 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 163 369 | 1 929 592 | 233 778 | 333 664 |
AH | Fonds commercial | 314 350 | 314 350 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 139 116 | 78 291 | 60 825 | 21 545 |
AN | Terrains | 306 841 | 306 841 | 306 841 | |
AP | Constructions | 1 485 556 | 1 092 778 | 392 778 | 467 537 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 156 649 | 6 630 222 | 1 526 427 | 1 941 014 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 665 704 | 2 727 681 | 938 022 | 1 171 585 |
AV | Immobilisations en cours | 935 822 | 935 822 | 43 410 | |
CU | Autres participations | 8 820 102 | 475 393 | 8 344 709 | 8 344 709 |
BH | Autres immobilisations financières | 130 978 | 130 978 | 129 576 | |
BJ | TOTAL (I) | 26 118 487 | 13 248 306 | 12 870 180 | 12 759 880 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 138 215 | 4 138 215 | 1 919 130 | |
BN | En cours de production de biens | 1 469 008 | 1 469 008 | 1 287 488 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 568 185 | 493 701 | 1 074 484 | 3 965 167 |
BT | Marchandises | -5 379 | -5 379 | 63 550 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 273 865 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 9 621 473 | 139 772 | 9 481 701 | 10 428 722 |
BZ | Autres créances | 2 480 603 | 2 480 603 | 3 188 140 | |
CF | Disponibilités | 2 005 335 | 2 005 335 | 1 492 994 | |
CH | Charges constatées d’avance | 109 452 | 109 452 | 95 224 | |
CJ | TOTAL (II) | 21 386 893 | 633 474 | 20 753 419 | 22 714 280 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 250 498 | 250 498 | 20 289 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 755 877 | 13 881 780 | 33 874 097 | 35 494 449 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 309 548 | 1 309 548 | ||
DD | Réserve légale (1) | 130 955 | 130 955 | ||
DG | Autres réserves | 648 512 | 648 512 | ||
DH | Report à nouveau | 380 390 | 72 284 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 601 708 | 308 106 | ||
DK | Provisions réglementées | 711 722 | 892 123 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 782 835 | 3 361 528 | ||
DP | Provisions pour risques | 319 498 | 246 605 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 244 858 | 1 215 701 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 564 356 | 1 462 305 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 837 548 | 796 294 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000 | 250 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 768 | 137 066 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 014 787 | 8 285 493 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 342 822 | 2 275 730 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 388 454 | 573 874 | ||
EA | Autres dettes | 15 598 847 | 18 267 678 | ||
EC | TOTAL (IV) | 27 519 226 | 30 586 135 | ||
ED | (V) | 7 681 | 84 480 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 33 874 097 | 35 494 449 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 7 352 817 | 34 969 346 | 42 322 163 | 20 065 372 |
FG | Production vendue services | 2 194 023 | 631 373 | 2 825 397 | 2 002 706 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 546 840 | 35 600 719 | 45 147 560 | 22 068 078 |
FM | Production stockée | -3 201 586 | 299 102 | ||
FN | Production immobilisée | 5 799 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 6 955 | 1 693 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 683 381 | 979 670 | ||
FQ | Autres produits | 518 512 | 229 586 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 43 160 621 | 23 578 129 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 391 236 | 1 273 534 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 25 451 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 428 816 | 5 657 222 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 414 833 | 145 698 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 18 156 945 | 8 432 773 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 787 850 | 424 180 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 335 393 | 3 149 409 | ||
FZ | Charges sociales | 3 290 029 | 1 684 662 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 898 769 | 408 376 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 60 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 155 690 | 43 777 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 652 | |||
GE | Autres charges | 282 659 | 111 872 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 39 372 555 | 21 363 605 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 788 066 | 2 214 524 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 922 | 1 375 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 289 | 1 344 | ||
GN | Différences positives de change | 387 529 | 175 817 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 408 740 | 178 535 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 250 498 | 20 289 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 225 321 | 270 546 | ||
GS | Différences négatives de change | 382 037 | 73 830 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 857 856 | 364 665 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -449 116 | -186 130 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 338 950 | 2 028 394 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 412 027 | 591 371 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 243 350 | 120 938 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 655 378 | 712 309 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 869 580 | 1 997 502 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 309 | 18 066 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 312 339 | 342 365 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 192 227 | 2 357 933 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 536 849 | -1 645 624 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 161 781 | 54 229 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 38 612 | 20 435 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 224 739 | 24 468 973 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 623 031 | 24 160 867 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 601 708 | 308 106 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 145 780 | 54 176 | 2 199 957 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 807 167 | 976 822 | 3 333 309 | 10 450 681 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 952 948 | 1 030 999 | 3 333 309 | 12 650 637 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 711 722 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 892 123 | 52 949 | 233 350 | 711 722 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 69 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 250 498 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 739 858 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 505 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 462 305 | 376 498 | 274 448 | 1 564 356 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 62 276 | 60 000 | 122 276 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 475 393 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 721 446 | 77 693 | 305 438 | 493 701 |
6T | Sur comptes clients | 135 408 | 77 997 | 73 633 | 139 772 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 394 523 | 215 690 | 379 071 | 1 231 142 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 748 951 | 645 138 | 886 869 | 3 507 220 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 130 978 | |||
UX | Autres créances clients | 9 621 473 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 350 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 15 455 | |||
VB | T. V. A. | 1 194 698 | |||
VC | Groupe et associés | 391 211 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 877 889 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 109 452 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 342 507 | 12 211 529 | 130 978 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 837 548 | 1 837 548 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 250 000 | 120 000 | 130 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 014 787 | 7 014 787 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 226 669 | 1 226 669 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 863 610 | 863 610 | ||
VW | T.V.A. | 13 330 | 13 330 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 239 213 | 239 213 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 388 454 | 388 454 | ||
VI | Groupe et associés | 15 086 239 | 15 086 239 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 512 609 | 512 609 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 432 458 | 27 302 458 | 130 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 163 369 | 1 929 592 | 233 778 | 333 664 |
AH | Fonds commercial | 314 350 | 314 350 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 139 116 | 78 291 | 60 825 | 21 545 |
AN | Terrains | 306 841 | 306 841 | 306 841 | |
AP | Constructions | 1 485 556 | 1 092 778 | 392 778 | 467 537 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 156 649 | 6 630 222 | 1 526 427 | 1 941 014 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 665 704 | 2 727 681 | 938 022 | 1 171 585 |
AV | Immobilisations en cours | 935 822 | 935 822 | 43 410 | |
CU | Autres participations | 8 820 102 | 475 393 | 8 344 709 | 8 344 709 |
BH | Autres immobilisations financières | 130 978 | 130 978 | 129 576 | |
BJ | TOTAL (I) | 26 118 487 | 13 248 306 | 12 870 180 | 12 759 880 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 138 215 | 4 138 215 | 1 919 130 | |
BN | En cours de production de biens | 1 469 008 | 1 469 008 | 1 287 488 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 568 185 | 493 701 | 1 074 484 | 3 965 167 |
BT | Marchandises | -5 379 | -5 379 | 63 550 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 273 865 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 9 621 473 | 139 772 | 9 481 701 | 10 428 722 |
BZ | Autres créances | 2 480 603 | 2 480 603 | 3 188 140 | |
CF | Disponibilités | 2 005 335 | 2 005 335 | 1 492 994 | |
CH | Charges constatées d’avance | 109 452 | 109 452 | 95 224 | |
CJ | TOTAL (II) | 21 386 893 | 633 474 | 20 753 419 | 22 714 280 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 250 498 | 250 498 | 20 289 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 755 877 | 13 881 780 | 33 874 097 | 35 494 449 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 309 548 | 1 309 548 | ||
DD | Réserve légale (1) | 130 955 | 130 955 | ||
DG | Autres réserves | 648 512 | 648 512 | ||
DH | Report à nouveau | 380 390 | 72 284 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 601 708 | 308 106 | ||
DK | Provisions réglementées | 711 722 | 892 123 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 782 835 | 3 361 528 | ||
DP | Provisions pour risques | 319 498 | 246 605 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 244 858 | 1 215 701 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 564 356 | 1 462 305 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 837 548 | 796 294 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000 | 250 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 768 | 137 066 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 014 787 | 8 285 493 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 342 822 | 2 275 730 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 388 454 | 573 874 | ||
EA | Autres dettes | 15 598 847 | 18 267 678 | ||
EC | TOTAL (IV) | 27 519 226 | 30 586 135 | ||
ED | (V) | 7 681 | 84 480 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 33 874 097 | 35 494 449 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 7 352 817 | 34 969 346 | 42 322 163 | 20 065 372 |
FG | Production vendue services | 2 194 023 | 631 373 | 2 825 397 | 2 002 706 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 546 840 | 35 600 719 | 45 147 560 | 22 068 078 |
FM | Production stockée | -3 201 586 | 299 102 | ||
FN | Production immobilisée | 5 799 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 6 955 | 1 693 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 683 381 | 979 670 | ||
FQ | Autres produits | 518 512 | 229 586 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 43 160 621 | 23 578 129 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 391 236 | 1 273 534 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 25 451 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 428 816 | 5 657 222 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 414 833 | 145 698 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 18 156 945 | 8 432 773 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 787 850 | 424 180 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 335 393 | 3 149 409 | ||
FZ | Charges sociales | 3 290 029 | 1 684 662 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 898 769 | 408 376 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 60 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 155 690 | 43 777 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 652 | |||
GE | Autres charges | 282 659 | 111 872 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 39 372 555 | 21 363 605 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 788 066 | 2 214 524 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 922 | 1 375 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 289 | 1 344 | ||
GN | Différences positives de change | 387 529 | 175 817 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 408 740 | 178 535 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 250 498 | 20 289 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 225 321 | 270 546 | ||
GS | Différences négatives de change | 382 037 | 73 830 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 857 856 | 364 665 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -449 116 | -186 130 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 338 950 | 2 028 394 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 412 027 | 591 371 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 243 350 | 120 938 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 655 378 | 712 309 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 869 580 | 1 997 502 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 309 | 18 066 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 312 339 | 342 365 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 192 227 | 2 357 933 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 536 849 | -1 645 624 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 161 781 | 54 229 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 38 612 | 20 435 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 224 739 | 24 468 973 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 623 031 | 24 160 867 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 601 708 | 308 106 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 145 780 | 54 176 | 2 199 957 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 807 167 | 976 822 | 3 333 309 | 10 450 681 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 952 948 | 1 030 999 | 3 333 309 | 12 650 637 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 711 722 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 892 123 | 52 949 | 233 350 | 711 722 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 69 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 250 498 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 739 858 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 505 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 462 305 | 376 498 | 274 448 | 1 564 356 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 62 276 | 60 000 | 122 276 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 475 393 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 721 446 | 77 693 | 305 438 | 493 701 |
6T | Sur comptes clients | 135 408 | 77 997 | 73 633 | 139 772 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 394 523 | 215 690 | 379 071 | 1 231 142 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 748 951 | 645 138 | 886 869 | 3 507 220 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 130 978 | |||
UX | Autres créances clients | 9 621 473 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 350 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 15 455 | |||
VB | T. V. A. | 1 194 698 | |||
VC | Groupe et associés | 391 211 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 877 889 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 109 452 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 342 507 | 12 211 529 | 130 978 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 837 548 | 1 837 548 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 250 000 | 120 000 | 130 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 014 787 | 7 014 787 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 226 669 | 1 226 669 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 863 610 | 863 610 | ||
VW | T.V.A. | 13 330 | 13 330 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 239 213 | 239 213 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 388 454 | 388 454 | ||
VI | Groupe et associés | 15 086 239 | 15 086 239 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 512 609 | 512 609 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 432 458 | 27 302 458 | 130 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 163 369 | 1 929 592 | 233 778 | 333 664 |
AH | Fonds commercial | 314 350 | 314 350 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 139 116 | 78 291 | 60 825 | 21 545 |
AN | Terrains | 306 841 | 306 841 | 306 841 | |
AP | Constructions | 1 485 556 | 1 092 778 | 392 778 | 467 537 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 156 649 | 6 630 222 | 1 526 427 | 1 941 014 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 665 704 | 2 727 681 | 938 022 | 1 171 585 |
AV | Immobilisations en cours | 935 822 | 935 822 | 43 410 | |
CU | Autres participations | 8 820 102 | 475 393 | 8 344 709 | 8 344 709 |
BH | Autres immobilisations financières | 130 978 | 130 978 | 129 576 | |
BJ | TOTAL (I) | 26 118 487 | 13 248 306 | 12 870 180 | 12 759 880 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 138 215 | 4 138 215 | 1 919 130 | |
BN | En cours de production de biens | 1 469 008 | 1 469 008 | 1 287 488 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 568 185 | 493 701 | 1 074 484 | 3 965 167 |
BT | Marchandises | -5 379 | -5 379 | 63 550 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 273 865 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 9 621 473 | 139 772 | 9 481 701 | 10 428 722 |
BZ | Autres créances | 2 480 603 | 2 480 603 | 3 188 140 | |
CF | Disponibilités | 2 005 335 | 2 005 335 | 1 492 994 | |
CH | Charges constatées d’avance | 109 452 | 109 452 | 95 224 | |
CJ | TOTAL (II) | 21 386 893 | 633 474 | 20 753 419 | 22 714 280 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 250 498 | 250 498 | 20 289 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 755 877 | 13 881 780 | 33 874 097 | 35 494 449 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 309 548 | 1 309 548 | ||
DD | Réserve légale (1) | 130 955 | 130 955 | ||
DG | Autres réserves | 648 512 | 648 512 | ||
DH | Report à nouveau | 380 390 | 72 284 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 601 708 | 308 106 | ||
DK | Provisions réglementées | 711 722 | 892 123 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 782 835 | 3 361 528 | ||
DP | Provisions pour risques | 319 498 | 246 605 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 244 858 | 1 215 701 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 564 356 | 1 462 305 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 837 548 | 796 294 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000 | 250 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 768 | 137 066 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 014 787 | 8 285 493 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 342 822 | 2 275 730 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 388 454 | 573 874 | ||
EA | Autres dettes | 15 598 847 | 18 267 678 | ||
EC | TOTAL (IV) | 27 519 226 | 30 586 135 | ||
ED | (V) | 7 681 | 84 480 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 33 874 097 | 35 494 449 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 7 352 817 | 34 969 346 | 42 322 163 | 20 065 372 |
FG | Production vendue services | 2 194 023 | 631 373 | 2 825 397 | 2 002 706 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 546 840 | 35 600 719 | 45 147 560 | 22 068 078 |
FM | Production stockée | -3 201 586 | 299 102 | ||
FN | Production immobilisée | 5 799 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 6 955 | 1 693 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 683 381 | 979 670 | ||
FQ | Autres produits | 518 512 | 229 586 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 43 160 621 | 23 578 129 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 391 236 | 1 273 534 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 25 451 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 428 816 | 5 657 222 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 414 833 | 145 698 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 18 156 945 | 8 432 773 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 787 850 | 424 180 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 335 393 | 3 149 409 | ||
FZ | Charges sociales | 3 290 029 | 1 684 662 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 898 769 | 408 376 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 60 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 155 690 | 43 777 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 652 | |||
GE | Autres charges | 282 659 | 111 872 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 39 372 555 | 21 363 605 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 788 066 | 2 214 524 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 922 | 1 375 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 289 | 1 344 | ||
GN | Différences positives de change | 387 529 | 175 817 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 408 740 | 178 535 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 250 498 | 20 289 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 225 321 | 270 546 | ||
GS | Différences négatives de change | 382 037 | 73 830 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 857 856 | 364 665 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -449 116 | -186 130 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 338 950 | 2 028 394 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 412 027 | 591 371 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 243 350 | 120 938 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 655 378 | 712 309 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 869 580 | 1 997 502 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 309 | 18 066 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 312 339 | 342 365 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 192 227 | 2 357 933 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 536 849 | -1 645 624 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 161 781 | 54 229 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 38 612 | 20 435 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 224 739 | 24 468 973 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 623 031 | 24 160 867 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 601 708 | 308 106 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 145 780 | 54 176 | 2 199 957 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 807 167 | 976 822 | 3 333 309 | 10 450 681 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 952 948 | 1 030 999 | 3 333 309 | 12 650 637 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 711 722 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 892 123 | 52 949 | 233 350 | 711 722 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 69 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 250 498 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 739 858 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 505 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 462 305 | 376 498 | 274 448 | 1 564 356 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 62 276 | 60 000 | 122 276 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 475 393 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 721 446 | 77 693 | 305 438 | 493 701 |
6T | Sur comptes clients | 135 408 | 77 997 | 73 633 | 139 772 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 394 523 | 215 690 | 379 071 | 1 231 142 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 748 951 | 645 138 | 886 869 | 3 507 220 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 130 978 | |||
UX | Autres créances clients | 9 621 473 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 350 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 15 455 | |||
VB | T. V. A. | 1 194 698 | |||
VC | Groupe et associés | 391 211 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 877 889 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 109 452 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 342 507 | 12 211 529 | 130 978 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 837 548 | 1 837 548 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 250 000 | 120 000 | 130 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 014 787 | 7 014 787 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 226 669 | 1 226 669 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 863 610 | 863 610 | ||
VW | T.V.A. | 13 330 | 13 330 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 239 213 | 239 213 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 388 454 | 388 454 | ||
VI | Groupe et associés | 15 086 239 | 15 086 239 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 512 609 | 512 609 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 432 458 | 27 302 458 | 130 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 163 369 | 1 929 592 | 233 778 | 333 664 |
AH | Fonds commercial | 314 350 | 314 350 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 139 116 | 78 291 | 60 825 | 21 545 |
AN | Terrains | 306 841 | 306 841 | 306 841 | |
AP | Constructions | 1 485 556 | 1 092 778 | 392 778 | 467 537 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 156 649 | 6 630 222 | 1 526 427 | 1 941 014 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 665 704 | 2 727 681 | 938 022 | 1 171 585 |
AV | Immobilisations en cours | 935 822 | 935 822 | 43 410 | |
CU | Autres participations | 8 820 102 | 475 393 | 8 344 709 | 8 344 709 |
BH | Autres immobilisations financières | 130 978 | 130 978 | 129 576 | |
BJ | TOTAL (I) | 26 118 487 | 13 248 306 | 12 870 180 | 12 759 880 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 138 215 | 4 138 215 | 1 919 130 | |
BN | En cours de production de biens | 1 469 008 | 1 469 008 | 1 287 488 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 568 185 | 493 701 | 1 074 484 | 3 965 167 |
BT | Marchandises | -5 379 | -5 379 | 63 550 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 273 865 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 9 621 473 | 139 772 | 9 481 701 | 10 428 722 |
BZ | Autres créances | 2 480 603 | 2 480 603 | 3 188 140 | |
CF | Disponibilités | 2 005 335 | 2 005 335 | 1 492 994 | |
CH | Charges constatées d’avance | 109 452 | 109 452 | 95 224 | |
CJ | TOTAL (II) | 21 386 893 | 633 474 | 20 753 419 | 22 714 280 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 250 498 | 250 498 | 20 289 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 755 877 | 13 881 780 | 33 874 097 | 35 494 449 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 309 548 | 1 309 548 | ||
DD | Réserve légale (1) | 130 955 | 130 955 | ||
DG | Autres réserves | 648 512 | 648 512 | ||
DH | Report à nouveau | 380 390 | 72 284 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 601 708 | 308 106 | ||
DK | Provisions réglementées | 711 722 | 892 123 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 782 835 | 3 361 528 | ||
DP | Provisions pour risques | 319 498 | 246 605 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 244 858 | 1 215 701 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 564 356 | 1 462 305 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 837 548 | 796 294 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000 | 250 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 768 | 137 066 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 014 787 | 8 285 493 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 342 822 | 2 275 730 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 388 454 | 573 874 | ||
EA | Autres dettes | 15 598 847 | 18 267 678 | ||
EC | TOTAL (IV) | 27 519 226 | 30 586 135 | ||
ED | (V) | 7 681 | 84 480 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 33 874 097 | 35 494 449 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 7 352 817 | 34 969 346 | 42 322 163 | 20 065 372 |
FG | Production vendue services | 2 194 023 | 631 373 | 2 825 397 | 2 002 706 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 546 840 | 35 600 719 | 45 147 560 | 22 068 078 |
FM | Production stockée | -3 201 586 | 299 102 | ||
FN | Production immobilisée | 5 799 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 6 955 | 1 693 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 683 381 | 979 670 | ||
FQ | Autres produits | 518 512 | 229 586 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 43 160 621 | 23 578 129 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 391 236 | 1 273 534 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 25 451 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 428 816 | 5 657 222 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 414 833 | 145 698 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 18 156 945 | 8 432 773 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 787 850 | 424 180 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 335 393 | 3 149 409 | ||
FZ | Charges sociales | 3 290 029 | 1 684 662 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 898 769 | 408 376 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 60 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 155 690 | 43 777 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 652 | |||
GE | Autres charges | 282 659 | 111 872 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 39 372 555 | 21 363 605 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 788 066 | 2 214 524 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 922 | 1 375 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 289 | 1 344 | ||
GN | Différences positives de change | 387 529 | 175 817 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 408 740 | 178 535 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 250 498 | 20 289 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 225 321 | 270 546 | ||
GS | Différences négatives de change | 382 037 | 73 830 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 857 856 | 364 665 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -449 116 | -186 130 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 338 950 | 2 028 394 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 412 027 | 591 371 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 243 350 | 120 938 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 655 378 | 712 309 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 869 580 | 1 997 502 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 309 | 18 066 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 312 339 | 342 365 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 192 227 | 2 357 933 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 536 849 | -1 645 624 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 161 781 | 54 229 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 38 612 | 20 435 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 224 739 | 24 468 973 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 623 031 | 24 160 867 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 601 708 | 308 106 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 145 780 | 54 176 | 2 199 957 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 807 167 | 976 822 | 3 333 309 | 10 450 681 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 952 948 | 1 030 999 | 3 333 309 | 12 650 637 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 711 722 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 892 123 | 52 949 | 233 350 | 711 722 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 69 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 250 498 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 739 858 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 505 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 462 305 | 376 498 | 274 448 | 1 564 356 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 62 276 | 60 000 | 122 276 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 475 393 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 721 446 | 77 693 | 305 438 | 493 701 |
6T | Sur comptes clients | 135 408 | 77 997 | 73 633 | 139 772 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 394 523 | 215 690 | 379 071 | 1 231 142 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 748 951 | 645 138 | 886 869 | 3 507 220 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 130 978 | |||
UX | Autres créances clients | 9 621 473 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 350 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 15 455 | |||
VB | T. V. A. | 1 194 698 | |||
VC | Groupe et associés | 391 211 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 877 889 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 109 452 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 342 507 | 12 211 529 | 130 978 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 837 548 | 1 837 548 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 250 000 | 120 000 | 130 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 014 787 | 7 014 787 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 226 669 | 1 226 669 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 863 610 | 863 610 | ||
VW | T.V.A. | 13 330 | 13 330 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 239 213 | 239 213 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 388 454 | 388 454 | ||
VI | Groupe et associés | 15 086 239 | 15 086 239 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 512 609 | 512 609 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 432 458 | 27 302 458 | 130 000 |