Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 952 | 4 952 | ||
AN | Terrains | 3 495 992 | 98 862 | 3 397 129 | |
AP | Constructions | 29 410 377 | 6 913 580 | 22 496 797 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 028 | 15 441 | 11 586 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 638 359 | 283 868 | 354 491 | |
AX | Avances et acomptes | 13 000 | 13 000 | ||
CU | Autres participations | 28 669 862 | 28 669 862 | ||
BF | Prêts | 402 044 | 402 044 | ||
BJ | TOTAL (I) | 62 661 617 | 7 316 705 | 55 344 912 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 933 | 7 933 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 895 386 | 22 587 | 872 799 | |
BZ | Autres créances | 1 442 786 | 1 442 786 | ||
CF | Disponibilités | 922 951 | 922 951 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 211 432 | 211 432 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 480 491 | 22 587 | 3 457 904 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 142 108 | 7 339 292 | 58 802 816 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 63 136 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 087 848 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 15 426 795 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 740 785 | |||
DK | Provisions réglementées | 226 304 | |||
DL | TOTAL (I) | 38 548 869 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 973 921 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 752 625 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 628 579 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 595 809 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 908 | |||
EA | Autres dettes | 25 390 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 270 710 | |||
EC | TOTAL (IV) | 20 253 946 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 58 802 816 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 527 334 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 844 467 | 3 844 467 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 844 467 | 3 844 467 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 282 693 | |||
FQ | Autres produits | 9 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 129 170 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 846 689 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 184 590 | |||
FY | Salaires et traitements | 387 377 | |||
FZ | Charges sociales | 181 505 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 527 677 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 587 | |||
GE | Autres charges | 33 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 150 460 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 978 709 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 305 739 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 12 907 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 544 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 325 190 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 284 479 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 284 479 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 40 711 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 019 420 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 484 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 58 484 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 809 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 809 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 40 675 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 947 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 258 363 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 512 845 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 772 059 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 740 785 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 267 538 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 952 | 4 952 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 784 074 | 1 527 677 | 7 311 752 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 789 027 | 1 527 677 | 7 316 705 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 226 304 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 284 788 | 58 484 | 226 304 | |
6T | Sur comptes clients | 15 155 | 22 587 | 15 155 | 22 587 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 155 | 22 587 | 15 155 | 22 587 |
7C | TOTAL GENERAL | 299 943 | 22 586 | 73 639 | 248 891 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 587 | 15 155 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 58 484 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 402 044 | 2 044 | ||
UX | Autres créances clients | 895 386 | |||
VB | T. V. A. | 99 235 | |||
VC | Groupe et associés | 904 773 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 438 777 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 211 432 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 951 649 | 2 551 649 | 400 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 973 921 | 998 606 | 4 046 696 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 535 181 | 783 884 | 3 016 029 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 628 579 | 628 579 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 211 638 | 211 638 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 759 | 91 759 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 80 064 | 80 064 | ||
VW | T.V.A. | 202 483 | 202 483 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 864 | 9 864 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 908 | 6 908 | ||
VI | Groupe et associés | 217 443 | 217 443 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 390 | 25 390 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 270 710 | 270 710 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 253 946 | 3 527 334 | 7 062 725 | 9 663 887 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 711 220 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 952 | 4 952 | ||
AN | Terrains | 3 495 992 | 98 862 | 3 397 129 | |
AP | Constructions | 29 410 377 | 6 913 580 | 22 496 797 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 028 | 15 441 | 11 586 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 638 359 | 283 868 | 354 491 | |
AX | Avances et acomptes | 13 000 | 13 000 | ||
CU | Autres participations | 28 669 862 | 28 669 862 | ||
BF | Prêts | 402 044 | 402 044 | ||
BJ | TOTAL (I) | 62 661 617 | 7 316 705 | 55 344 912 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 933 | 7 933 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 895 386 | 22 587 | 872 799 | |
BZ | Autres créances | 1 442 786 | 1 442 786 | ||
CF | Disponibilités | 922 951 | 922 951 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 211 432 | 211 432 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 480 491 | 22 587 | 3 457 904 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 142 108 | 7 339 292 | 58 802 816 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 63 136 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 087 848 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 15 426 795 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 740 785 | |||
DK | Provisions réglementées | 226 304 | |||
DL | TOTAL (I) | 38 548 869 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 973 921 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 752 625 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 628 579 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 595 809 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 908 | |||
EA | Autres dettes | 25 390 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 270 710 | |||
EC | TOTAL (IV) | 20 253 946 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 58 802 816 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 527 334 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 844 467 | 3 844 467 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 844 467 | 3 844 467 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 282 693 | |||
FQ | Autres produits | 9 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 129 170 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 846 689 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 184 590 | |||
FY | Salaires et traitements | 387 377 | |||
FZ | Charges sociales | 181 505 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 527 677 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 587 | |||
GE | Autres charges | 33 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 150 460 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 978 709 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 305 739 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 12 907 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 544 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 325 190 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 284 479 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 284 479 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 40 711 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 019 420 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 484 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 58 484 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 809 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 809 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 40 675 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 947 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 258 363 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 512 845 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 772 059 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 740 785 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 267 538 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 952 | 4 952 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 784 074 | 1 527 677 | 7 311 752 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 789 027 | 1 527 677 | 7 316 705 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 226 304 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 284 788 | 58 484 | 226 304 | |
6T | Sur comptes clients | 15 155 | 22 587 | 15 155 | 22 587 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 155 | 22 587 | 15 155 | 22 587 |
7C | TOTAL GENERAL | 299 943 | 22 586 | 73 639 | 248 891 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 587 | 15 155 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 58 484 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 402 044 | 2 044 | ||
UX | Autres créances clients | 895 386 | |||
VB | T. V. A. | 99 235 | |||
VC | Groupe et associés | 904 773 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 438 777 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 211 432 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 951 649 | 2 551 649 | 400 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 973 921 | 998 606 | 4 046 696 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 535 181 | 783 884 | 3 016 029 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 628 579 | 628 579 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 211 638 | 211 638 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 759 | 91 759 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 80 064 | 80 064 | ||
VW | T.V.A. | 202 483 | 202 483 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 864 | 9 864 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 908 | 6 908 | ||
VI | Groupe et associés | 217 443 | 217 443 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 390 | 25 390 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 270 710 | 270 710 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 253 946 | 3 527 334 | 7 062 725 | 9 663 887 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 711 220 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 952 | 4 952 | ||
AN | Terrains | 3 495 992 | 98 862 | 3 397 129 | |
AP | Constructions | 29 410 377 | 6 913 580 | 22 496 797 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 028 | 15 441 | 11 586 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 638 359 | 283 868 | 354 491 | |
AX | Avances et acomptes | 13 000 | 13 000 | ||
CU | Autres participations | 28 669 862 | 28 669 862 | ||
BF | Prêts | 402 044 | 402 044 | ||
BJ | TOTAL (I) | 62 661 617 | 7 316 705 | 55 344 912 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 933 | 7 933 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 895 386 | 22 587 | 872 799 | |
BZ | Autres créances | 1 442 786 | 1 442 786 | ||
CF | Disponibilités | 922 951 | 922 951 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 211 432 | 211 432 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 480 491 | 22 587 | 3 457 904 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 142 108 | 7 339 292 | 58 802 816 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 63 136 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 087 848 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 15 426 795 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 740 785 | |||
DK | Provisions réglementées | 226 304 | |||
DL | TOTAL (I) | 38 548 869 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 973 921 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 752 625 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 628 579 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 595 809 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 908 | |||
EA | Autres dettes | 25 390 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 270 710 | |||
EC | TOTAL (IV) | 20 253 946 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 58 802 816 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 527 334 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 844 467 | 3 844 467 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 844 467 | 3 844 467 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 282 693 | |||
FQ | Autres produits | 9 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 129 170 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 846 689 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 184 590 | |||
FY | Salaires et traitements | 387 377 | |||
FZ | Charges sociales | 181 505 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 527 677 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 587 | |||
GE | Autres charges | 33 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 150 460 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 978 709 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 305 739 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 12 907 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 544 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 325 190 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 284 479 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 284 479 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 40 711 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 019 420 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 484 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 58 484 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 809 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 809 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 40 675 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 947 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 258 363 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 512 845 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 772 059 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 740 785 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 267 538 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 952 | 4 952 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 784 074 | 1 527 677 | 7 311 752 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 789 027 | 1 527 677 | 7 316 705 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 226 304 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 284 788 | 58 484 | 226 304 | |
6T | Sur comptes clients | 15 155 | 22 587 | 15 155 | 22 587 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 155 | 22 587 | 15 155 | 22 587 |
7C | TOTAL GENERAL | 299 943 | 22 586 | 73 639 | 248 891 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 587 | 15 155 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 58 484 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 402 044 | 2 044 | ||
UX | Autres créances clients | 895 386 | |||
VB | T. V. A. | 99 235 | |||
VC | Groupe et associés | 904 773 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 438 777 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 211 432 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 951 649 | 2 551 649 | 400 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 973 921 | 998 606 | 4 046 696 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 535 181 | 783 884 | 3 016 029 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 628 579 | 628 579 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 211 638 | 211 638 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 759 | 91 759 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 80 064 | 80 064 | ||
VW | T.V.A. | 202 483 | 202 483 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 864 | 9 864 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 908 | 6 908 | ||
VI | Groupe et associés | 217 443 | 217 443 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 390 | 25 390 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 270 710 | 270 710 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 253 946 | 3 527 334 | 7 062 725 | 9 663 887 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 711 220 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 952 | 4 952 | ||
AN | Terrains | 3 495 992 | 98 862 | 3 397 129 | |
AP | Constructions | 29 410 377 | 6 913 580 | 22 496 797 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 028 | 15 441 | 11 586 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 638 359 | 283 868 | 354 491 | |
AX | Avances et acomptes | 13 000 | 13 000 | ||
CU | Autres participations | 28 669 862 | 28 669 862 | ||
BF | Prêts | 402 044 | 402 044 | ||
BJ | TOTAL (I) | 62 661 617 | 7 316 705 | 55 344 912 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 933 | 7 933 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 895 386 | 22 587 | 872 799 | |
BZ | Autres créances | 1 442 786 | 1 442 786 | ||
CF | Disponibilités | 922 951 | 922 951 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 211 432 | 211 432 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 480 491 | 22 587 | 3 457 904 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 142 108 | 7 339 292 | 58 802 816 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 63 136 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 087 848 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 15 426 795 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 740 785 | |||
DK | Provisions réglementées | 226 304 | |||
DL | TOTAL (I) | 38 548 869 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 973 921 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 752 625 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 628 579 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 595 809 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 908 | |||
EA | Autres dettes | 25 390 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 270 710 | |||
EC | TOTAL (IV) | 20 253 946 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 58 802 816 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 527 334 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 844 467 | 3 844 467 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 844 467 | 3 844 467 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 282 693 | |||
FQ | Autres produits | 9 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 129 170 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 846 689 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 184 590 | |||
FY | Salaires et traitements | 387 377 | |||
FZ | Charges sociales | 181 505 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 527 677 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 587 | |||
GE | Autres charges | 33 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 150 460 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 978 709 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 305 739 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 12 907 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 544 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 325 190 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 284 479 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 284 479 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 40 711 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 019 420 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 484 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 58 484 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 809 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 809 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 40 675 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 947 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 258 363 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 512 845 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 772 059 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 740 785 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 267 538 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 952 | 4 952 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 784 074 | 1 527 677 | 7 311 752 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 789 027 | 1 527 677 | 7 316 705 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 226 304 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 284 788 | 58 484 | 226 304 | |
6T | Sur comptes clients | 15 155 | 22 587 | 15 155 | 22 587 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 155 | 22 587 | 15 155 | 22 587 |
7C | TOTAL GENERAL | 299 943 | 22 586 | 73 639 | 248 891 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 587 | 15 155 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 58 484 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 402 044 | 2 044 | ||
UX | Autres créances clients | 895 386 | |||
VB | T. V. A. | 99 235 | |||
VC | Groupe et associés | 904 773 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 438 777 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 211 432 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 951 649 | 2 551 649 | 400 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 973 921 | 998 606 | 4 046 696 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 535 181 | 783 884 | 3 016 029 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 628 579 | 628 579 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 211 638 | 211 638 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 759 | 91 759 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 80 064 | 80 064 | ||
VW | T.V.A. | 202 483 | 202 483 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 864 | 9 864 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 908 | 6 908 | ||
VI | Groupe et associés | 217 443 | 217 443 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 390 | 25 390 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 270 710 | 270 710 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 253 946 | 3 527 334 | 7 062 725 | 9 663 887 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 711 220 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 952 | 4 952 | ||
AN | Terrains | 3 495 992 | 98 862 | 3 397 129 | |
AP | Constructions | 29 410 377 | 6 913 580 | 22 496 797 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 028 | 15 441 | 11 586 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 638 359 | 283 868 | 354 491 | |
AX | Avances et acomptes | 13 000 | 13 000 | ||
CU | Autres participations | 28 669 862 | 28 669 862 | ||
BF | Prêts | 402 044 | 402 044 | ||
BJ | TOTAL (I) | 62 661 617 | 7 316 705 | 55 344 912 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 933 | 7 933 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 895 386 | 22 587 | 872 799 | |
BZ | Autres créances | 1 442 786 | 1 442 786 | ||
CF | Disponibilités | 922 951 | 922 951 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 211 432 | 211 432 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 480 491 | 22 587 | 3 457 904 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 142 108 | 7 339 292 | 58 802 816 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 63 136 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 087 848 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 15 426 795 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 740 785 | |||
DK | Provisions réglementées | 226 304 | |||
DL | TOTAL (I) | 38 548 869 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 973 921 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 752 625 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 628 579 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 595 809 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 908 | |||
EA | Autres dettes | 25 390 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 270 710 | |||
EC | TOTAL (IV) | 20 253 946 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 58 802 816 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 527 334 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 844 467 | 3 844 467 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 844 467 | 3 844 467 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 282 693 | |||
FQ | Autres produits | 9 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 129 170 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 846 689 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 184 590 | |||
FY | Salaires et traitements | 387 377 | |||
FZ | Charges sociales | 181 505 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 527 677 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 587 | |||
GE | Autres charges | 33 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 150 460 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 978 709 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 305 739 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 12 907 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 544 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 325 190 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 284 479 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 284 479 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 40 711 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 019 420 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 484 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 58 484 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 809 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 809 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 40 675 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 947 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 258 363 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 512 845 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 772 059 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 740 785 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 267 538 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 952 | 4 952 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 784 074 | 1 527 677 | 7 311 752 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 789 027 | 1 527 677 | 7 316 705 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 226 304 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 284 788 | 58 484 | 226 304 | |
6T | Sur comptes clients | 15 155 | 22 587 | 15 155 | 22 587 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 155 | 22 587 | 15 155 | 22 587 |
7C | TOTAL GENERAL | 299 943 | 22 586 | 73 639 | 248 891 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 587 | 15 155 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 58 484 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 402 044 | 2 044 | ||
UX | Autres créances clients | 895 386 | |||
VB | T. V. A. | 99 235 | |||
VC | Groupe et associés | 904 773 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 438 777 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 211 432 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 951 649 | 2 551 649 | 400 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 973 921 | 998 606 | 4 046 696 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 535 181 | 783 884 | 3 016 029 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 628 579 | 628 579 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 211 638 | 211 638 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 759 | 91 759 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 80 064 | 80 064 | ||
VW | T.V.A. | 202 483 | 202 483 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 864 | 9 864 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 908 | 6 908 | ||
VI | Groupe et associés | 217 443 | 217 443 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 390 | 25 390 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 270 710 | 270 710 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 253 946 | 3 527 334 | 7 062 725 | 9 663 887 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 711 220 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 952 | 4 952 | ||
AN | Terrains | 3 495 992 | 98 862 | 3 397 129 | |
AP | Constructions | 29 410 377 | 6 913 580 | 22 496 797 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 028 | 15 441 | 11 586 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 638 359 | 283 868 | 354 491 | |
AX | Avances et acomptes | 13 000 | 13 000 | ||
CU | Autres participations | 28 669 862 | 28 669 862 | ||
BF | Prêts | 402 044 | 402 044 | ||
BJ | TOTAL (I) | 62 661 617 | 7 316 705 | 55 344 912 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 933 | 7 933 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 895 386 | 22 587 | 872 799 | |
BZ | Autres créances | 1 442 786 | 1 442 786 | ||
CF | Disponibilités | 922 951 | 922 951 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 211 432 | 211 432 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 480 491 | 22 587 | 3 457 904 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 142 108 | 7 339 292 | 58 802 816 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 63 136 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 087 848 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 15 426 795 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 740 785 | |||
DK | Provisions réglementées | 226 304 | |||
DL | TOTAL (I) | 38 548 869 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 973 921 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 752 625 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 628 579 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 595 809 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 908 | |||
EA | Autres dettes | 25 390 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 270 710 | |||
EC | TOTAL (IV) | 20 253 946 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 58 802 816 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 527 334 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 844 467 | 3 844 467 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 844 467 | 3 844 467 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 282 693 | |||
FQ | Autres produits | 9 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 129 170 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 846 689 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 184 590 | |||
FY | Salaires et traitements | 387 377 | |||
FZ | Charges sociales | 181 505 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 527 677 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 587 | |||
GE | Autres charges | 33 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 150 460 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 978 709 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 305 739 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 12 907 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 544 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 325 190 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 284 479 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 284 479 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 40 711 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 019 420 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 484 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 58 484 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 809 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 809 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 40 675 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 947 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 258 363 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 512 845 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 772 059 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 740 785 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 267 538 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 952 | 4 952 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 784 074 | 1 527 677 | 7 311 752 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 789 027 | 1 527 677 | 7 316 705 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 226 304 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 284 788 | 58 484 | 226 304 | |
6T | Sur comptes clients | 15 155 | 22 587 | 15 155 | 22 587 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 155 | 22 587 | 15 155 | 22 587 |
7C | TOTAL GENERAL | 299 943 | 22 586 | 73 639 | 248 891 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 587 | 15 155 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 58 484 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 402 044 | 2 044 | ||
UX | Autres créances clients | 895 386 | |||
VB | T. V. A. | 99 235 | |||
VC | Groupe et associés | 904 773 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 438 777 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 211 432 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 951 649 | 2 551 649 | 400 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 973 921 | 998 606 | 4 046 696 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 535 181 | 783 884 | 3 016 029 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 628 579 | 628 579 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 211 638 | 211 638 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 759 | 91 759 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 80 064 | 80 064 | ||
VW | T.V.A. | 202 483 | 202 483 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 864 | 9 864 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 908 | 6 908 | ||
VI | Groupe et associés | 217 443 | 217 443 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 390 | 25 390 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 270 710 | 270 710 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 253 946 | 3 527 334 | 7 062 725 | 9 663 887 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 711 220 |