Déposant 1 : Safir, SA
Numéro de SIREN : 349246579
Adresse :
ZONE INDUSTRIELLE DU HAUT D OSSAU
64121 SERRES CASTET
FR
Mandataire 1 : M. Damien TREPAT
Adresse :
12 rue de l'aire
44350 Guerande
FR
Déposant 1 : Safir, SA
Numéro de SIREN : 349246579
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ZONE INDUSTRIELLE DU HAUT D OSSAU
64121 SERRES CASTET
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Mandataire 1 : M. Damien TREPAT
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12 rue de l'aire
44350 Guerande
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 237 | 1 237 | ||
AN | Terrains | 102 869 | 102 869 | 102 869 | |
AP | Constructions | 805 557 | 291 504 | 514 052 | 554 572 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 046 | 16 | 23 030 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 141 058 | 5 366 | 135 692 | 1 953 |
CU | Autres participations | 606 840 | 498 873 | 107 967 | 969 545 |
BB | Créances rattachées à des participations | 794 154 | 151 678 | 642 476 | 237 648 |
BD | Autres titres immobilisés | 407 278 | 1 063 | 406 215 | |
BH | Autres immobilisations financières | 241 369 | 241 369 | 235 491 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 123 408 | 949 737 | 2 173 671 | 2 102 078 |
BX | Clients et comptes rattachés | 35 125 | 35 125 | 36 196 | |
BZ | Autres créances | 370 508 | 370 508 | 81 113 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 970 871 | 6 501 | 964 370 | |
CF | Disponibilités | 127 243 | 127 243 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 546 | 1 546 | 1 542 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 505 292 | 6 501 | 1 498 791 | 118 852 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 628 699 | 956 238 | 3 672 462 | 2 220 930 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 540 570 | 567 995 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 915 | 19 915 | ||
DD | Réserve légale (1) | 56 800 | 50 770 | ||
DH | Report à nouveau | 331 344 | 233 779 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 189 583 | 213 693 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 137 212 | 1 086 152 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 783 | 544 529 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 655 | 500 606 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 680 | 14 988 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 78 359 | 69 748 | ||
EA | Autres dettes | 3 774 | 4 906 | ||
EC | TOTAL (IV) | 535 250 | 1 134 778 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 672 462 | 2 220 930 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 917 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 288 039 | 41 700 | 329 739 | 437 716 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 288 039 | 41 700 | 329 739 | 437 716 |
FQ | Autres produits | 90 | 25 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 329 830 | 437 741 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 56 423 | 39 522 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 930 | 8 584 | ||
FY | Salaires et traitements | 318 354 | 255 495 | ||
FZ | Charges sociales | 118 025 | 110 016 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 564 | 37 737 | ||
GE | Autres charges | 5 | 154 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 543 300 | 451 508 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -213 471 | -13 767 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 100 000 | 400 000 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 17 831 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 770 | 8 137 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 127 601 | 408 137 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 276 067 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 650 | 16 069 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 290 717 | 16 069 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -163 116 | 392 068 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -376 586 | 378 301 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 400 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 400 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 341 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 836 808 | 162 285 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 837 149 | 162 285 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 562 851 | -162 285 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 319 | 2 323 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 857 431 | 845 878 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 667 848 | 632 185 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 189 583 | 213 693 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 237 | 1 237 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 322 | 40 564 | 296 886 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 257 559 | 40 564 | 298 123 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 650 551 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 6 501 | 6 501 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 382 048 | 276 067 | 658 115 | |
7C | TOTAL GENERAL | 382 048 | 276 067 | 658 115 | |
UG | - Financières | 276 067 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 794 154 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 241 369 | |||
UX | Autres créances clients | 35 125 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 197 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 239 | |||
VB | T. V. A. | 33 047 | |||
VC | Groupe et associés | 3 142 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312 883 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 546 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 442 702 | 407 179 | 1 035 523 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 783 | 48 145 | 201 704 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 760 | 760 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 18 680 | 18 680 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 616 | 8 616 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 181 | 55 181 | ||
VW | T.V.A. | 14 562 | 14 562 | ||
VI | Groupe et associés | 26 895 | 26 895 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 774 | 3 774 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 250 | 176 613 | 201 704 | 156 934 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 671 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 237 | 1 237 | ||
AN | Terrains | 102 869 | 102 869 | 102 869 | |
AP | Constructions | 805 557 | 291 504 | 514 052 | 554 572 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 046 | 16 | 23 030 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 141 058 | 5 366 | 135 692 | 1 953 |
CU | Autres participations | 606 840 | 498 873 | 107 967 | 969 545 |
BB | Créances rattachées à des participations | 794 154 | 151 678 | 642 476 | 237 648 |
BD | Autres titres immobilisés | 407 278 | 1 063 | 406 215 | |
BH | Autres immobilisations financières | 241 369 | 241 369 | 235 491 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 123 408 | 949 737 | 2 173 671 | 2 102 078 |
BX | Clients et comptes rattachés | 35 125 | 35 125 | 36 196 | |
BZ | Autres créances | 370 508 | 370 508 | 81 113 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 970 871 | 6 501 | 964 370 | |
CF | Disponibilités | 127 243 | 127 243 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 546 | 1 546 | 1 542 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 505 292 | 6 501 | 1 498 791 | 118 852 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 628 699 | 956 238 | 3 672 462 | 2 220 930 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 540 570 | 567 995 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 915 | 19 915 | ||
DD | Réserve légale (1) | 56 800 | 50 770 | ||
DH | Report à nouveau | 331 344 | 233 779 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 189 583 | 213 693 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 137 212 | 1 086 152 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 783 | 544 529 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 655 | 500 606 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 680 | 14 988 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 78 359 | 69 748 | ||
EA | Autres dettes | 3 774 | 4 906 | ||
EC | TOTAL (IV) | 535 250 | 1 134 778 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 672 462 | 2 220 930 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 917 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 288 039 | 41 700 | 329 739 | 437 716 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 288 039 | 41 700 | 329 739 | 437 716 |
FQ | Autres produits | 90 | 25 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 329 830 | 437 741 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 56 423 | 39 522 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 930 | 8 584 | ||
FY | Salaires et traitements | 318 354 | 255 495 | ||
FZ | Charges sociales | 118 025 | 110 016 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 564 | 37 737 | ||
GE | Autres charges | 5 | 154 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 543 300 | 451 508 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -213 471 | -13 767 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 100 000 | 400 000 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 17 831 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 770 | 8 137 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 127 601 | 408 137 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 276 067 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 650 | 16 069 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 290 717 | 16 069 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -163 116 | 392 068 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -376 586 | 378 301 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 400 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 400 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 341 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 836 808 | 162 285 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 837 149 | 162 285 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 562 851 | -162 285 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 319 | 2 323 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 857 431 | 845 878 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 667 848 | 632 185 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 189 583 | 213 693 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 237 | 1 237 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 322 | 40 564 | 296 886 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 257 559 | 40 564 | 298 123 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 650 551 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 6 501 | 6 501 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 382 048 | 276 067 | 658 115 | |
7C | TOTAL GENERAL | 382 048 | 276 067 | 658 115 | |
UG | - Financières | 276 067 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 794 154 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 241 369 | |||
UX | Autres créances clients | 35 125 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 197 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 239 | |||
VB | T. V. A. | 33 047 | |||
VC | Groupe et associés | 3 142 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312 883 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 546 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 442 702 | 407 179 | 1 035 523 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 783 | 48 145 | 201 704 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 760 | 760 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 18 680 | 18 680 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 616 | 8 616 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 181 | 55 181 | ||
VW | T.V.A. | 14 562 | 14 562 | ||
VI | Groupe et associés | 26 895 | 26 895 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 774 | 3 774 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 250 | 176 613 | 201 704 | 156 934 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 671 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 237 | 1 237 | ||
AN | Terrains | 102 869 | 102 869 | 102 869 | |
AP | Constructions | 805 557 | 291 504 | 514 052 | 554 572 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 046 | 16 | 23 030 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 141 058 | 5 366 | 135 692 | 1 953 |
CU | Autres participations | 606 840 | 498 873 | 107 967 | 969 545 |
BB | Créances rattachées à des participations | 794 154 | 151 678 | 642 476 | 237 648 |
BD | Autres titres immobilisés | 407 278 | 1 063 | 406 215 | |
BH | Autres immobilisations financières | 241 369 | 241 369 | 235 491 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 123 408 | 949 737 | 2 173 671 | 2 102 078 |
BX | Clients et comptes rattachés | 35 125 | 35 125 | 36 196 | |
BZ | Autres créances | 370 508 | 370 508 | 81 113 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 970 871 | 6 501 | 964 370 | |
CF | Disponibilités | 127 243 | 127 243 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 546 | 1 546 | 1 542 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 505 292 | 6 501 | 1 498 791 | 118 852 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 628 699 | 956 238 | 3 672 462 | 2 220 930 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 540 570 | 567 995 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 915 | 19 915 | ||
DD | Réserve légale (1) | 56 800 | 50 770 | ||
DH | Report à nouveau | 331 344 | 233 779 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 189 583 | 213 693 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 137 212 | 1 086 152 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 783 | 544 529 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 655 | 500 606 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 680 | 14 988 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 78 359 | 69 748 | ||
EA | Autres dettes | 3 774 | 4 906 | ||
EC | TOTAL (IV) | 535 250 | 1 134 778 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 672 462 | 2 220 930 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 917 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 288 039 | 41 700 | 329 739 | 437 716 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 288 039 | 41 700 | 329 739 | 437 716 |
FQ | Autres produits | 90 | 25 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 329 830 | 437 741 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 56 423 | 39 522 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 930 | 8 584 | ||
FY | Salaires et traitements | 318 354 | 255 495 | ||
FZ | Charges sociales | 118 025 | 110 016 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 564 | 37 737 | ||
GE | Autres charges | 5 | 154 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 543 300 | 451 508 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -213 471 | -13 767 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 100 000 | 400 000 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 17 831 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 770 | 8 137 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 127 601 | 408 137 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 276 067 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 650 | 16 069 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 290 717 | 16 069 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -163 116 | 392 068 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -376 586 | 378 301 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 400 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 400 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 341 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 836 808 | 162 285 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 837 149 | 162 285 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 562 851 | -162 285 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 319 | 2 323 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 857 431 | 845 878 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 667 848 | 632 185 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 189 583 | 213 693 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 237 | 1 237 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 322 | 40 564 | 296 886 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 257 559 | 40 564 | 298 123 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 650 551 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 6 501 | 6 501 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 382 048 | 276 067 | 658 115 | |
7C | TOTAL GENERAL | 382 048 | 276 067 | 658 115 | |
UG | - Financières | 276 067 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 794 154 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 241 369 | |||
UX | Autres créances clients | 35 125 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 197 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 239 | |||
VB | T. V. A. | 33 047 | |||
VC | Groupe et associés | 3 142 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312 883 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 546 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 442 702 | 407 179 | 1 035 523 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 783 | 48 145 | 201 704 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 760 | 760 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 18 680 | 18 680 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 616 | 8 616 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 181 | 55 181 | ||
VW | T.V.A. | 14 562 | 14 562 | ||
VI | Groupe et associés | 26 895 | 26 895 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 774 | 3 774 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 250 | 176 613 | 201 704 | 156 934 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 671 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 237 | 1 237 | ||
AN | Terrains | 102 869 | 102 869 | 102 869 | |
AP | Constructions | 805 557 | 291 504 | 514 052 | 554 572 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 046 | 16 | 23 030 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 141 058 | 5 366 | 135 692 | 1 953 |
CU | Autres participations | 606 840 | 498 873 | 107 967 | 969 545 |
BB | Créances rattachées à des participations | 794 154 | 151 678 | 642 476 | 237 648 |
BD | Autres titres immobilisés | 407 278 | 1 063 | 406 215 | |
BH | Autres immobilisations financières | 241 369 | 241 369 | 235 491 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 123 408 | 949 737 | 2 173 671 | 2 102 078 |
BX | Clients et comptes rattachés | 35 125 | 35 125 | 36 196 | |
BZ | Autres créances | 370 508 | 370 508 | 81 113 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 970 871 | 6 501 | 964 370 | |
CF | Disponibilités | 127 243 | 127 243 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 546 | 1 546 | 1 542 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 505 292 | 6 501 | 1 498 791 | 118 852 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 628 699 | 956 238 | 3 672 462 | 2 220 930 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 540 570 | 567 995 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 915 | 19 915 | ||
DD | Réserve légale (1) | 56 800 | 50 770 | ||
DH | Report à nouveau | 331 344 | 233 779 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 189 583 | 213 693 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 137 212 | 1 086 152 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 783 | 544 529 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 655 | 500 606 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 680 | 14 988 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 78 359 | 69 748 | ||
EA | Autres dettes | 3 774 | 4 906 | ||
EC | TOTAL (IV) | 535 250 | 1 134 778 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 672 462 | 2 220 930 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 917 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 288 039 | 41 700 | 329 739 | 437 716 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 288 039 | 41 700 | 329 739 | 437 716 |
FQ | Autres produits | 90 | 25 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 329 830 | 437 741 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 56 423 | 39 522 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 930 | 8 584 | ||
FY | Salaires et traitements | 318 354 | 255 495 | ||
FZ | Charges sociales | 118 025 | 110 016 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 564 | 37 737 | ||
GE | Autres charges | 5 | 154 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 543 300 | 451 508 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -213 471 | -13 767 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 100 000 | 400 000 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 17 831 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 770 | 8 137 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 127 601 | 408 137 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 276 067 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 650 | 16 069 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 290 717 | 16 069 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -163 116 | 392 068 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -376 586 | 378 301 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 400 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 400 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 341 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 836 808 | 162 285 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 837 149 | 162 285 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 562 851 | -162 285 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 319 | 2 323 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 857 431 | 845 878 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 667 848 | 632 185 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 189 583 | 213 693 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 237 | 1 237 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 322 | 40 564 | 296 886 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 257 559 | 40 564 | 298 123 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 650 551 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 6 501 | 6 501 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 382 048 | 276 067 | 658 115 | |
7C | TOTAL GENERAL | 382 048 | 276 067 | 658 115 | |
UG | - Financières | 276 067 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 794 154 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 241 369 | |||
UX | Autres créances clients | 35 125 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 197 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 239 | |||
VB | T. V. A. | 33 047 | |||
VC | Groupe et associés | 3 142 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312 883 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 546 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 442 702 | 407 179 | 1 035 523 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 783 | 48 145 | 201 704 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 760 | 760 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 18 680 | 18 680 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 616 | 8 616 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 181 | 55 181 | ||
VW | T.V.A. | 14 562 | 14 562 | ||
VI | Groupe et associés | 26 895 | 26 895 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 774 | 3 774 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 250 | 176 613 | 201 704 | 156 934 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 671 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 237 | 1 237 | ||
AN | Terrains | 102 869 | 102 869 | 102 869 | |
AP | Constructions | 805 557 | 291 504 | 514 052 | 554 572 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 046 | 16 | 23 030 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 141 058 | 5 366 | 135 692 | 1 953 |
CU | Autres participations | 606 840 | 498 873 | 107 967 | 969 545 |
BB | Créances rattachées à des participations | 794 154 | 151 678 | 642 476 | 237 648 |
BD | Autres titres immobilisés | 407 278 | 1 063 | 406 215 | |
BH | Autres immobilisations financières | 241 369 | 241 369 | 235 491 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 123 408 | 949 737 | 2 173 671 | 2 102 078 |
BX | Clients et comptes rattachés | 35 125 | 35 125 | 36 196 | |
BZ | Autres créances | 370 508 | 370 508 | 81 113 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 970 871 | 6 501 | 964 370 | |
CF | Disponibilités | 127 243 | 127 243 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 546 | 1 546 | 1 542 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 505 292 | 6 501 | 1 498 791 | 118 852 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 628 699 | 956 238 | 3 672 462 | 2 220 930 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 540 570 | 567 995 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 915 | 19 915 | ||
DD | Réserve légale (1) | 56 800 | 50 770 | ||
DH | Report à nouveau | 331 344 | 233 779 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 189 583 | 213 693 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 137 212 | 1 086 152 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 783 | 544 529 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 655 | 500 606 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 680 | 14 988 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 78 359 | 69 748 | ||
EA | Autres dettes | 3 774 | 4 906 | ||
EC | TOTAL (IV) | 535 250 | 1 134 778 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 672 462 | 2 220 930 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 917 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 288 039 | 41 700 | 329 739 | 437 716 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 288 039 | 41 700 | 329 739 | 437 716 |
FQ | Autres produits | 90 | 25 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 329 830 | 437 741 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 56 423 | 39 522 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 930 | 8 584 | ||
FY | Salaires et traitements | 318 354 | 255 495 | ||
FZ | Charges sociales | 118 025 | 110 016 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 564 | 37 737 | ||
GE | Autres charges | 5 | 154 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 543 300 | 451 508 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -213 471 | -13 767 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 100 000 | 400 000 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 17 831 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 770 | 8 137 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 127 601 | 408 137 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 276 067 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 650 | 16 069 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 290 717 | 16 069 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -163 116 | 392 068 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -376 586 | 378 301 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 400 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 400 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 341 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 836 808 | 162 285 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 837 149 | 162 285 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 562 851 | -162 285 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 319 | 2 323 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 857 431 | 845 878 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 667 848 | 632 185 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 189 583 | 213 693 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 237 | 1 237 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 322 | 40 564 | 296 886 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 257 559 | 40 564 | 298 123 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 650 551 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 6 501 | 6 501 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 382 048 | 276 067 | 658 115 | |
7C | TOTAL GENERAL | 382 048 | 276 067 | 658 115 | |
UG | - Financières | 276 067 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 794 154 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 241 369 | |||
UX | Autres créances clients | 35 125 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 197 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 239 | |||
VB | T. V. A. | 33 047 | |||
VC | Groupe et associés | 3 142 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312 883 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 546 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 442 702 | 407 179 | 1 035 523 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 783 | 48 145 | 201 704 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 760 | 760 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 18 680 | 18 680 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 616 | 8 616 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 181 | 55 181 | ||
VW | T.V.A. | 14 562 | 14 562 | ||
VI | Groupe et associés | 26 895 | 26 895 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 774 | 3 774 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 250 | 176 613 | 201 704 | 156 934 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 671 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 237 | 1 237 | ||
AN | Terrains | 102 869 | 102 869 | 102 869 | |
AP | Constructions | 805 557 | 291 504 | 514 052 | 554 572 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 046 | 16 | 23 030 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 141 058 | 5 366 | 135 692 | 1 953 |
CU | Autres participations | 606 840 | 498 873 | 107 967 | 969 545 |
BB | Créances rattachées à des participations | 794 154 | 151 678 | 642 476 | 237 648 |
BD | Autres titres immobilisés | 407 278 | 1 063 | 406 215 | |
BH | Autres immobilisations financières | 241 369 | 241 369 | 235 491 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 123 408 | 949 737 | 2 173 671 | 2 102 078 |
BX | Clients et comptes rattachés | 35 125 | 35 125 | 36 196 | |
BZ | Autres créances | 370 508 | 370 508 | 81 113 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 970 871 | 6 501 | 964 370 | |
CF | Disponibilités | 127 243 | 127 243 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 546 | 1 546 | 1 542 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 505 292 | 6 501 | 1 498 791 | 118 852 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 628 699 | 956 238 | 3 672 462 | 2 220 930 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 540 570 | 567 995 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 915 | 19 915 | ||
DD | Réserve légale (1) | 56 800 | 50 770 | ||
DH | Report à nouveau | 331 344 | 233 779 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 189 583 | 213 693 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 137 212 | 1 086 152 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 783 | 544 529 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 655 | 500 606 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 680 | 14 988 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 78 359 | 69 748 | ||
EA | Autres dettes | 3 774 | 4 906 | ||
EC | TOTAL (IV) | 535 250 | 1 134 778 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 672 462 | 2 220 930 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 917 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 288 039 | 41 700 | 329 739 | 437 716 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 288 039 | 41 700 | 329 739 | 437 716 |
FQ | Autres produits | 90 | 25 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 329 830 | 437 741 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 56 423 | 39 522 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 930 | 8 584 | ||
FY | Salaires et traitements | 318 354 | 255 495 | ||
FZ | Charges sociales | 118 025 | 110 016 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 564 | 37 737 | ||
GE | Autres charges | 5 | 154 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 543 300 | 451 508 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -213 471 | -13 767 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 100 000 | 400 000 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 17 831 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 770 | 8 137 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 127 601 | 408 137 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 276 067 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 650 | 16 069 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 290 717 | 16 069 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -163 116 | 392 068 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -376 586 | 378 301 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 400 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 400 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 341 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 836 808 | 162 285 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 837 149 | 162 285 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 562 851 | -162 285 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 319 | 2 323 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 857 431 | 845 878 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 667 848 | 632 185 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 189 583 | 213 693 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 237 | 1 237 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 322 | 40 564 | 296 886 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 257 559 | 40 564 | 298 123 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 650 551 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 6 501 | 6 501 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 382 048 | 276 067 | 658 115 | |
7C | TOTAL GENERAL | 382 048 | 276 067 | 658 115 | |
UG | - Financières | 276 067 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 794 154 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 241 369 | |||
UX | Autres créances clients | 35 125 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 197 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 239 | |||
VB | T. V. A. | 33 047 | |||
VC | Groupe et associés | 3 142 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312 883 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 546 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 442 702 | 407 179 | 1 035 523 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 783 | 48 145 | 201 704 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 760 | 760 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 18 680 | 18 680 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 616 | 8 616 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 181 | 55 181 | ||
VW | T.V.A. | 14 562 | 14 562 | ||
VI | Groupe et associés | 26 895 | 26 895 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 774 | 3 774 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 250 | 176 613 | 201 704 | 156 934 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 671 |