Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 907 | 2 197 | 709 | |
AH | Fonds commercial | 106 714 | 106 714 | 106 714 | |
AN | Terrains | 43 126 | 19 318 | 23 808 | 28 121 |
AP | Constructions | 256 733 | 120 057 | 136 676 | 162 565 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 365 | 96 541 | 111 824 | 134 119 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 305 456 | 214 276 | 91 180 | 100 242 |
BF | Prêts | 808 | 808 | 1 313 | |
BJ | TOTAL (I) | 924 108 | 452 389 | 471 719 | 533 074 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 440 | 1 440 | 2 928 | |
BT | Marchandises | 15 041 | 15 041 | 17 555 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 527 172 | 20 576 | 506 596 | 460 537 |
BZ | Autres créances | 52 028 | 52 028 | 54 984 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 130 000 | 130 000 | 130 000 | |
CF | Disponibilités | 491 835 | 491 835 | 332 866 | |
CH | Charges constatées d’avance | 450 | 450 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 217 965 | 20 576 | 1 197 390 | 998 869 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 142 074 | 472 965 | 1 669 109 | 1 531 944 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 510 692 | 478 471 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 844 | 32 220 | ||
DL | TOTAL (I) | 794 535 | 730 692 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 000 | 12 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 12 000 | 12 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 479 | 364 094 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 728 | 1 718 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 154 | 301 762 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 146 310 | 109 864 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 352 | 7 486 | ||
EA | Autres dettes | 551 | 4 329 | ||
EC | TOTAL (IV) | 862 574 | 789 252 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 669 109 | 1 531 944 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 610 | 540 166 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 359 689 | 4 359 689 | 4 094 136 | |
FG | Production vendue services | 1 368 | 1 368 | 568 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 361 058 | 4 361 058 | 4 094 704 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 106 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 560 | 18 624 | ||
FQ | Autres produits | 59 | 520 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 414 782 | 4 113 847 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 009 230 | 2 886 695 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 514 | 3 537 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 488 | 545 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 283 614 | 285 984 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 764 | 17 306 | ||
FY | Salaires et traitements | 621 889 | 565 687 | ||
FZ | Charges sociales | 252 626 | 221 954 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 107 712 | 75 802 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 377 | 8 076 | ||
GE | Autres charges | 51 013 | 12 067 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 355 227 | 4 077 654 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 59 556 | 36 193 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 248 | 4 963 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 248 | 4 963 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 967 | 9 645 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 967 | 9 645 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 719 | -4 682 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 57 837 | 31 511 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 576 | 1 804 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 750 | 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 326 | 2 304 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 765 | 420 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 778 | 420 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 548 | 1 884 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 541 | 1 174 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 435 356 | 4 121 114 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 371 512 | 4 088 894 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 63 844 | 32 220 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 23 379 | 21 480 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 599 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 44 795 | 43 740 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 907 | 291 | 2 197 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 579 | 107 421 | 9 809 | 450 192 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 354 486 | 107 712 | 9 809 | 452 389 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 12 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 000 | 12 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 63 759 | 6 377 | 49 560 | 20 576 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 63 759 | 6 377 | 49 560 | 20 576 |
7C | TOTAL GENERAL | 75 759 | 6 377 | 49 560 | 32 576 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 377 | 49 560 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 808 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 31 834 | |||
UX | Autres créances clients | 495 338 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 154 | |||
VB | T. V. A. | 13 770 | |||
VC | Groupe et associés | 38 041 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 450 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 458 | 579 650 | 808 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 578 | 578 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 902 | 112 937 | 170 964 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 420 154 | 420 154 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 73 310 | 73 310 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 658 | 72 658 | ||
VW | T.V.A. | 341 | 341 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 352 | 1 352 | ||
VI | Groupe et associés | 9 728 | 9 728 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 551 | 551 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 574 | 691 610 | 170 964 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 259 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 907 | 2 197 | 709 | |
AH | Fonds commercial | 106 714 | 106 714 | 106 714 | |
AN | Terrains | 43 126 | 19 318 | 23 808 | 28 121 |
AP | Constructions | 256 733 | 120 057 | 136 676 | 162 565 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 365 | 96 541 | 111 824 | 134 119 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 305 456 | 214 276 | 91 180 | 100 242 |
BF | Prêts | 808 | 808 | 1 313 | |
BJ | TOTAL (I) | 924 108 | 452 389 | 471 719 | 533 074 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 440 | 1 440 | 2 928 | |
BT | Marchandises | 15 041 | 15 041 | 17 555 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 527 172 | 20 576 | 506 596 | 460 537 |
BZ | Autres créances | 52 028 | 52 028 | 54 984 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 130 000 | 130 000 | 130 000 | |
CF | Disponibilités | 491 835 | 491 835 | 332 866 | |
CH | Charges constatées d’avance | 450 | 450 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 217 965 | 20 576 | 1 197 390 | 998 869 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 142 074 | 472 965 | 1 669 109 | 1 531 944 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 510 692 | 478 471 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 844 | 32 220 | ||
DL | TOTAL (I) | 794 535 | 730 692 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 000 | 12 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 12 000 | 12 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 479 | 364 094 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 728 | 1 718 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 154 | 301 762 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 146 310 | 109 864 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 352 | 7 486 | ||
EA | Autres dettes | 551 | 4 329 | ||
EC | TOTAL (IV) | 862 574 | 789 252 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 669 109 | 1 531 944 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 610 | 540 166 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 359 689 | 4 359 689 | 4 094 136 | |
FG | Production vendue services | 1 368 | 1 368 | 568 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 361 058 | 4 361 058 | 4 094 704 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 106 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 560 | 18 624 | ||
FQ | Autres produits | 59 | 520 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 414 782 | 4 113 847 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 009 230 | 2 886 695 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 514 | 3 537 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 488 | 545 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 283 614 | 285 984 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 764 | 17 306 | ||
FY | Salaires et traitements | 621 889 | 565 687 | ||
FZ | Charges sociales | 252 626 | 221 954 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 107 712 | 75 802 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 377 | 8 076 | ||
GE | Autres charges | 51 013 | 12 067 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 355 227 | 4 077 654 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 59 556 | 36 193 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 248 | 4 963 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 248 | 4 963 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 967 | 9 645 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 967 | 9 645 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 719 | -4 682 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 57 837 | 31 511 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 576 | 1 804 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 750 | 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 326 | 2 304 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 765 | 420 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 778 | 420 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 548 | 1 884 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 541 | 1 174 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 435 356 | 4 121 114 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 371 512 | 4 088 894 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 63 844 | 32 220 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 23 379 | 21 480 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 599 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 44 795 | 43 740 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 907 | 291 | 2 197 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 579 | 107 421 | 9 809 | 450 192 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 354 486 | 107 712 | 9 809 | 452 389 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 12 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 000 | 12 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 63 759 | 6 377 | 49 560 | 20 576 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 63 759 | 6 377 | 49 560 | 20 576 |
7C | TOTAL GENERAL | 75 759 | 6 377 | 49 560 | 32 576 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 377 | 49 560 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 808 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 31 834 | |||
UX | Autres créances clients | 495 338 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 154 | |||
VB | T. V. A. | 13 770 | |||
VC | Groupe et associés | 38 041 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 450 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 458 | 579 650 | 808 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 578 | 578 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 902 | 112 937 | 170 964 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 420 154 | 420 154 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 73 310 | 73 310 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 658 | 72 658 | ||
VW | T.V.A. | 341 | 341 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 352 | 1 352 | ||
VI | Groupe et associés | 9 728 | 9 728 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 551 | 551 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 574 | 691 610 | 170 964 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 259 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 907 | 2 197 | 709 | |
AH | Fonds commercial | 106 714 | 106 714 | 106 714 | |
AN | Terrains | 43 126 | 19 318 | 23 808 | 28 121 |
AP | Constructions | 256 733 | 120 057 | 136 676 | 162 565 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 365 | 96 541 | 111 824 | 134 119 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 305 456 | 214 276 | 91 180 | 100 242 |
BF | Prêts | 808 | 808 | 1 313 | |
BJ | TOTAL (I) | 924 108 | 452 389 | 471 719 | 533 074 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 440 | 1 440 | 2 928 | |
BT | Marchandises | 15 041 | 15 041 | 17 555 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 527 172 | 20 576 | 506 596 | 460 537 |
BZ | Autres créances | 52 028 | 52 028 | 54 984 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 130 000 | 130 000 | 130 000 | |
CF | Disponibilités | 491 835 | 491 835 | 332 866 | |
CH | Charges constatées d’avance | 450 | 450 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 217 965 | 20 576 | 1 197 390 | 998 869 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 142 074 | 472 965 | 1 669 109 | 1 531 944 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 510 692 | 478 471 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 844 | 32 220 | ||
DL | TOTAL (I) | 794 535 | 730 692 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 000 | 12 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 12 000 | 12 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 479 | 364 094 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 728 | 1 718 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 154 | 301 762 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 146 310 | 109 864 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 352 | 7 486 | ||
EA | Autres dettes | 551 | 4 329 | ||
EC | TOTAL (IV) | 862 574 | 789 252 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 669 109 | 1 531 944 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 610 | 540 166 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 359 689 | 4 359 689 | 4 094 136 | |
FG | Production vendue services | 1 368 | 1 368 | 568 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 361 058 | 4 361 058 | 4 094 704 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 106 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 560 | 18 624 | ||
FQ | Autres produits | 59 | 520 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 414 782 | 4 113 847 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 009 230 | 2 886 695 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 514 | 3 537 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 488 | 545 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 283 614 | 285 984 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 764 | 17 306 | ||
FY | Salaires et traitements | 621 889 | 565 687 | ||
FZ | Charges sociales | 252 626 | 221 954 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 107 712 | 75 802 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 377 | 8 076 | ||
GE | Autres charges | 51 013 | 12 067 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 355 227 | 4 077 654 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 59 556 | 36 193 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 248 | 4 963 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 248 | 4 963 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 967 | 9 645 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 967 | 9 645 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 719 | -4 682 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 57 837 | 31 511 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 576 | 1 804 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 750 | 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 326 | 2 304 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 765 | 420 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 778 | 420 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 548 | 1 884 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 541 | 1 174 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 435 356 | 4 121 114 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 371 512 | 4 088 894 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 63 844 | 32 220 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 23 379 | 21 480 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 599 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 44 795 | 43 740 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 907 | 291 | 2 197 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 579 | 107 421 | 9 809 | 450 192 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 354 486 | 107 712 | 9 809 | 452 389 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 12 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 000 | 12 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 63 759 | 6 377 | 49 560 | 20 576 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 63 759 | 6 377 | 49 560 | 20 576 |
7C | TOTAL GENERAL | 75 759 | 6 377 | 49 560 | 32 576 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 377 | 49 560 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 808 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 31 834 | |||
UX | Autres créances clients | 495 338 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 154 | |||
VB | T. V. A. | 13 770 | |||
VC | Groupe et associés | 38 041 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 450 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 458 | 579 650 | 808 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 578 | 578 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 902 | 112 937 | 170 964 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 420 154 | 420 154 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 73 310 | 73 310 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 658 | 72 658 | ||
VW | T.V.A. | 341 | 341 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 352 | 1 352 | ||
VI | Groupe et associés | 9 728 | 9 728 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 551 | 551 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 574 | 691 610 | 170 964 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 259 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 907 | 2 197 | 709 | |
AH | Fonds commercial | 106 714 | 106 714 | 106 714 | |
AN | Terrains | 43 126 | 19 318 | 23 808 | 28 121 |
AP | Constructions | 256 733 | 120 057 | 136 676 | 162 565 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 365 | 96 541 | 111 824 | 134 119 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 305 456 | 214 276 | 91 180 | 100 242 |
BF | Prêts | 808 | 808 | 1 313 | |
BJ | TOTAL (I) | 924 108 | 452 389 | 471 719 | 533 074 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 440 | 1 440 | 2 928 | |
BT | Marchandises | 15 041 | 15 041 | 17 555 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 527 172 | 20 576 | 506 596 | 460 537 |
BZ | Autres créances | 52 028 | 52 028 | 54 984 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 130 000 | 130 000 | 130 000 | |
CF | Disponibilités | 491 835 | 491 835 | 332 866 | |
CH | Charges constatées d’avance | 450 | 450 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 217 965 | 20 576 | 1 197 390 | 998 869 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 142 074 | 472 965 | 1 669 109 | 1 531 944 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 510 692 | 478 471 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 844 | 32 220 | ||
DL | TOTAL (I) | 794 535 | 730 692 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 000 | 12 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 12 000 | 12 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 479 | 364 094 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 728 | 1 718 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 154 | 301 762 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 146 310 | 109 864 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 352 | 7 486 | ||
EA | Autres dettes | 551 | 4 329 | ||
EC | TOTAL (IV) | 862 574 | 789 252 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 669 109 | 1 531 944 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 610 | 540 166 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 359 689 | 4 359 689 | 4 094 136 | |
FG | Production vendue services | 1 368 | 1 368 | 568 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 361 058 | 4 361 058 | 4 094 704 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 106 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 560 | 18 624 | ||
FQ | Autres produits | 59 | 520 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 414 782 | 4 113 847 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 009 230 | 2 886 695 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 514 | 3 537 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 488 | 545 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 283 614 | 285 984 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 764 | 17 306 | ||
FY | Salaires et traitements | 621 889 | 565 687 | ||
FZ | Charges sociales | 252 626 | 221 954 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 107 712 | 75 802 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 377 | 8 076 | ||
GE | Autres charges | 51 013 | 12 067 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 355 227 | 4 077 654 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 59 556 | 36 193 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 248 | 4 963 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 248 | 4 963 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 967 | 9 645 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 967 | 9 645 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 719 | -4 682 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 57 837 | 31 511 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 576 | 1 804 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 750 | 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 326 | 2 304 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 765 | 420 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 778 | 420 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 548 | 1 884 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 541 | 1 174 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 435 356 | 4 121 114 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 371 512 | 4 088 894 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 63 844 | 32 220 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 23 379 | 21 480 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 599 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 44 795 | 43 740 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 907 | 291 | 2 197 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 579 | 107 421 | 9 809 | 450 192 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 354 486 | 107 712 | 9 809 | 452 389 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 12 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 000 | 12 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 63 759 | 6 377 | 49 560 | 20 576 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 63 759 | 6 377 | 49 560 | 20 576 |
7C | TOTAL GENERAL | 75 759 | 6 377 | 49 560 | 32 576 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 377 | 49 560 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 808 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 31 834 | |||
UX | Autres créances clients | 495 338 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 154 | |||
VB | T. V. A. | 13 770 | |||
VC | Groupe et associés | 38 041 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 450 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 458 | 579 650 | 808 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 578 | 578 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 902 | 112 937 | 170 964 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 420 154 | 420 154 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 73 310 | 73 310 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 658 | 72 658 | ||
VW | T.V.A. | 341 | 341 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 352 | 1 352 | ||
VI | Groupe et associés | 9 728 | 9 728 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 551 | 551 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 574 | 691 610 | 170 964 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 259 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 907 | 2 197 | 709 | |
AH | Fonds commercial | 106 714 | 106 714 | 106 714 | |
AN | Terrains | 43 126 | 19 318 | 23 808 | 28 121 |
AP | Constructions | 256 733 | 120 057 | 136 676 | 162 565 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 365 | 96 541 | 111 824 | 134 119 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 305 456 | 214 276 | 91 180 | 100 242 |
BF | Prêts | 808 | 808 | 1 313 | |
BJ | TOTAL (I) | 924 108 | 452 389 | 471 719 | 533 074 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 440 | 1 440 | 2 928 | |
BT | Marchandises | 15 041 | 15 041 | 17 555 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 527 172 | 20 576 | 506 596 | 460 537 |
BZ | Autres créances | 52 028 | 52 028 | 54 984 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 130 000 | 130 000 | 130 000 | |
CF | Disponibilités | 491 835 | 491 835 | 332 866 | |
CH | Charges constatées d’avance | 450 | 450 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 217 965 | 20 576 | 1 197 390 | 998 869 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 142 074 | 472 965 | 1 669 109 | 1 531 944 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 510 692 | 478 471 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 844 | 32 220 | ||
DL | TOTAL (I) | 794 535 | 730 692 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 000 | 12 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 12 000 | 12 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 479 | 364 094 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 728 | 1 718 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 154 | 301 762 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 146 310 | 109 864 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 352 | 7 486 | ||
EA | Autres dettes | 551 | 4 329 | ||
EC | TOTAL (IV) | 862 574 | 789 252 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 669 109 | 1 531 944 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 610 | 540 166 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 359 689 | 4 359 689 | 4 094 136 | |
FG | Production vendue services | 1 368 | 1 368 | 568 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 361 058 | 4 361 058 | 4 094 704 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 106 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 560 | 18 624 | ||
FQ | Autres produits | 59 | 520 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 414 782 | 4 113 847 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 009 230 | 2 886 695 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 514 | 3 537 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 488 | 545 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 283 614 | 285 984 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 764 | 17 306 | ||
FY | Salaires et traitements | 621 889 | 565 687 | ||
FZ | Charges sociales | 252 626 | 221 954 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 107 712 | 75 802 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 377 | 8 076 | ||
GE | Autres charges | 51 013 | 12 067 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 355 227 | 4 077 654 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 59 556 | 36 193 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 248 | 4 963 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 248 | 4 963 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 967 | 9 645 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 967 | 9 645 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 719 | -4 682 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 57 837 | 31 511 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 576 | 1 804 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 750 | 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 326 | 2 304 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 765 | 420 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 778 | 420 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 548 | 1 884 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 541 | 1 174 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 435 356 | 4 121 114 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 371 512 | 4 088 894 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 63 844 | 32 220 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 23 379 | 21 480 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 599 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 44 795 | 43 740 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 907 | 291 | 2 197 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 579 | 107 421 | 9 809 | 450 192 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 354 486 | 107 712 | 9 809 | 452 389 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 12 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 000 | 12 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 63 759 | 6 377 | 49 560 | 20 576 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 63 759 | 6 377 | 49 560 | 20 576 |
7C | TOTAL GENERAL | 75 759 | 6 377 | 49 560 | 32 576 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 377 | 49 560 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 808 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 31 834 | |||
UX | Autres créances clients | 495 338 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 154 | |||
VB | T. V. A. | 13 770 | |||
VC | Groupe et associés | 38 041 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 450 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 458 | 579 650 | 808 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 578 | 578 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 902 | 112 937 | 170 964 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 420 154 | 420 154 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 73 310 | 73 310 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 658 | 72 658 | ||
VW | T.V.A. | 341 | 341 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 352 | 1 352 | ||
VI | Groupe et associés | 9 728 | 9 728 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 551 | 551 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 574 | 691 610 | 170 964 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 259 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 907 | 2 197 | 709 | |
AH | Fonds commercial | 106 714 | 106 714 | 106 714 | |
AN | Terrains | 43 126 | 19 318 | 23 808 | 28 121 |
AP | Constructions | 256 733 | 120 057 | 136 676 | 162 565 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 365 | 96 541 | 111 824 | 134 119 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 305 456 | 214 276 | 91 180 | 100 242 |
BF | Prêts | 808 | 808 | 1 313 | |
BJ | TOTAL (I) | 924 108 | 452 389 | 471 719 | 533 074 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 440 | 1 440 | 2 928 | |
BT | Marchandises | 15 041 | 15 041 | 17 555 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 527 172 | 20 576 | 506 596 | 460 537 |
BZ | Autres créances | 52 028 | 52 028 | 54 984 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 130 000 | 130 000 | 130 000 | |
CF | Disponibilités | 491 835 | 491 835 | 332 866 | |
CH | Charges constatées d’avance | 450 | 450 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 217 965 | 20 576 | 1 197 390 | 998 869 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 142 074 | 472 965 | 1 669 109 | 1 531 944 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 510 692 | 478 471 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 844 | 32 220 | ||
DL | TOTAL (I) | 794 535 | 730 692 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 000 | 12 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 12 000 | 12 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 479 | 364 094 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 728 | 1 718 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 154 | 301 762 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 146 310 | 109 864 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 352 | 7 486 | ||
EA | Autres dettes | 551 | 4 329 | ||
EC | TOTAL (IV) | 862 574 | 789 252 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 669 109 | 1 531 944 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 610 | 540 166 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 359 689 | 4 359 689 | 4 094 136 | |
FG | Production vendue services | 1 368 | 1 368 | 568 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 361 058 | 4 361 058 | 4 094 704 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 106 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 560 | 18 624 | ||
FQ | Autres produits | 59 | 520 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 414 782 | 4 113 847 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 009 230 | 2 886 695 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 514 | 3 537 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 488 | 545 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 283 614 | 285 984 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 764 | 17 306 | ||
FY | Salaires et traitements | 621 889 | 565 687 | ||
FZ | Charges sociales | 252 626 | 221 954 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 107 712 | 75 802 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 377 | 8 076 | ||
GE | Autres charges | 51 013 | 12 067 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 355 227 | 4 077 654 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 59 556 | 36 193 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 248 | 4 963 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 248 | 4 963 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 967 | 9 645 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 967 | 9 645 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 719 | -4 682 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 57 837 | 31 511 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 576 | 1 804 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 750 | 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 326 | 2 304 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 765 | 420 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 778 | 420 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 548 | 1 884 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 541 | 1 174 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 435 356 | 4 121 114 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 371 512 | 4 088 894 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 63 844 | 32 220 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 23 379 | 21 480 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 599 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 44 795 | 43 740 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 907 | 291 | 2 197 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 579 | 107 421 | 9 809 | 450 192 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 354 486 | 107 712 | 9 809 | 452 389 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 12 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 000 | 12 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 63 759 | 6 377 | 49 560 | 20 576 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 63 759 | 6 377 | 49 560 | 20 576 |
7C | TOTAL GENERAL | 75 759 | 6 377 | 49 560 | 32 576 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 377 | 49 560 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 808 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 31 834 | |||
UX | Autres créances clients | 495 338 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 154 | |||
VB | T. V. A. | 13 770 | |||
VC | Groupe et associés | 38 041 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 450 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 458 | 579 650 | 808 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 578 | 578 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 902 | 112 937 | 170 964 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 420 154 | 420 154 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 73 310 | 73 310 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 658 | 72 658 | ||
VW | T.V.A. | 341 | 341 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 352 | 1 352 | ||
VI | Groupe et associés | 9 728 | 9 728 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 551 | 551 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 574 | 691 610 | 170 964 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 259 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 907 | 2 197 | 709 | |
AH | Fonds commercial | 106 714 | 106 714 | 106 714 | |
AN | Terrains | 43 126 | 19 318 | 23 808 | 28 121 |
AP | Constructions | 256 733 | 120 057 | 136 676 | 162 565 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 365 | 96 541 | 111 824 | 134 119 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 305 456 | 214 276 | 91 180 | 100 242 |
BF | Prêts | 808 | 808 | 1 313 | |
BJ | TOTAL (I) | 924 108 | 452 389 | 471 719 | 533 074 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 440 | 1 440 | 2 928 | |
BT | Marchandises | 15 041 | 15 041 | 17 555 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 527 172 | 20 576 | 506 596 | 460 537 |
BZ | Autres créances | 52 028 | 52 028 | 54 984 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 130 000 | 130 000 | 130 000 | |
CF | Disponibilités | 491 835 | 491 835 | 332 866 | |
CH | Charges constatées d’avance | 450 | 450 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 217 965 | 20 576 | 1 197 390 | 998 869 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 142 074 | 472 965 | 1 669 109 | 1 531 944 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 510 692 | 478 471 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 844 | 32 220 | ||
DL | TOTAL (I) | 794 535 | 730 692 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 000 | 12 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 12 000 | 12 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 479 | 364 094 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 728 | 1 718 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 154 | 301 762 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 146 310 | 109 864 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 352 | 7 486 | ||
EA | Autres dettes | 551 | 4 329 | ||
EC | TOTAL (IV) | 862 574 | 789 252 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 669 109 | 1 531 944 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 610 | 540 166 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 359 689 | 4 359 689 | 4 094 136 | |
FG | Production vendue services | 1 368 | 1 368 | 568 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 361 058 | 4 361 058 | 4 094 704 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 106 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 560 | 18 624 | ||
FQ | Autres produits | 59 | 520 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 414 782 | 4 113 847 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 009 230 | 2 886 695 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 514 | 3 537 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 488 | 545 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 283 614 | 285 984 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 764 | 17 306 | ||
FY | Salaires et traitements | 621 889 | 565 687 | ||
FZ | Charges sociales | 252 626 | 221 954 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 107 712 | 75 802 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 377 | 8 076 | ||
GE | Autres charges | 51 013 | 12 067 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 355 227 | 4 077 654 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 59 556 | 36 193 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 248 | 4 963 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 248 | 4 963 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 967 | 9 645 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 967 | 9 645 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 719 | -4 682 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 57 837 | 31 511 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 576 | 1 804 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 750 | 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 326 | 2 304 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 765 | 420 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 778 | 420 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 548 | 1 884 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 541 | 1 174 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 435 356 | 4 121 114 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 371 512 | 4 088 894 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 63 844 | 32 220 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 23 379 | 21 480 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 599 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 44 795 | 43 740 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 907 | 291 | 2 197 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 579 | 107 421 | 9 809 | 450 192 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 354 486 | 107 712 | 9 809 | 452 389 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 12 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 000 | 12 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 63 759 | 6 377 | 49 560 | 20 576 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 63 759 | 6 377 | 49 560 | 20 576 |
7C | TOTAL GENERAL | 75 759 | 6 377 | 49 560 | 32 576 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 377 | 49 560 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 808 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 31 834 | |||
UX | Autres créances clients | 495 338 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 154 | |||
VB | T. V. A. | 13 770 | |||
VC | Groupe et associés | 38 041 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 450 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 458 | 579 650 | 808 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 578 | 578 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 902 | 112 937 | 170 964 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 420 154 | 420 154 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 73 310 | 73 310 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 658 | 72 658 | ||
VW | T.V.A. | 341 | 341 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 352 | 1 352 | ||
VI | Groupe et associés | 9 728 | 9 728 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 551 | 551 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 574 | 691 610 | 170 964 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 259 |