de Heudebouville
Déposant 1 : SNTN DEVELOPPEMENT Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 411226954
Mandataire 1 : PONTET ALLANO & ASSOCIES SELARL
Déposant 1 : SNTN – SOCIETE NOUVELLE DE TREFILERIE NORMANDE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 411226954
Adresse :
27250 NEAUFLES AUVERGNY
FR
Mandataire 1 : NOVAGRAAF IP
Adresse :
122 rue Edouard Vaillant
92593 LEVALLOIS-PERRET Cedex
FR
Bénéficiare 1 : SNTN DEVELOPPEMENT
Bénéficiare 1 : SNTN SOCIETE NOUVELLE DE TREFILERIE NORMANDE
Déposant 1 : SNTN – SOCIETE NOUVELLE DE TREFILERIE NORMANDE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 411226954
Adresse :
27250 NEAUFLES-AUVERGNY
FR
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE, Mme SCHIHIN Anne-Catherine
Adresse :
Bâtiment O2, 2 Rue Sarah Bernhardt, CS 90017
92665 ASNIERES-SUR-SEINE
FR
Bénéficiare 1 : SNTN DEVELOPPEMENT
Bénéficiare 1 : SNTN-SOCIETE NOUVELLE DE TREFILERIE NORMANDE
Déposant 1 : SNTN DEVELOPPEMENT Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 411226954
Mandataire 1 : BREESE DERAMBURE MAJEROWICZ
Bénéficiare 1 : SNTN SOCIETE NOUVELLE DE TREFILERIE NORMANDE
Déposant 1 : SNTN DEVELOPPEMENT Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 411226954
Mandataire 1 : BREESE DERAMBURE MAJEROWICZ
Bénéficiare 1 : SNTN SOCIETE NOUVELLE DE TREFILERIE NORMANDE
Déposant 1 : SNTN - SOCIETE NOUVELLE DE TREFILERIE NORMANDE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 411226954
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE,
Mme SCHIHIN Anne-Catherine
Bénéficiare 1 : SNTN - SOCIETE NOUVELLE DE TREFILERIE NORMANDE
Bénéficiare 1 : SNTN DEVELOPPEMENT
Bénéficiare 1 : SNTN SOCIETE NOUVELLE DE TREFLERIE NORMANDE
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 303 408 | 233 809 | 69 599 | 85 255 |
AH | Fonds commercial | 3 065 080 | 3 065 080 | 3 065 080 | |
AN | Terrains | 154 751 | 66 799 | 87 951 | 88 351 |
AP | Constructions | 4 695 223 | 4 332 721 | 362 502 | 326 937 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 309 788 | 9 108 917 | 2 200 871 | 2 132 993 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 638 050 | 555 532 | 82 517 | 116 367 |
AV | Immobilisations en cours | 410 082 | 410 082 | 241 108 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 005 | 8 005 | 35 441 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 584 385 | 14 297 778 | 6 286 607 | 6 091 532 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 391 233 | 1 391 233 | 1 335 283 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 901 401 | 173 040 | 2 728 360 | 2 647 446 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 121 701 | 31 532 | 3 090 170 | 2 745 184 |
BZ | Autres créances | 120 674 | 120 674 | 35 880 | |
CF | Disponibilités | 2 946 156 | 2 946 156 | 1 952 448 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 209 | 28 209 | 18 489 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 509 374 | 204 572 | 10 304 802 | 8 734 730 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 698 | 698 | 14 119 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 094 457 | 14 502 350 | 16 592 107 | 14 840 381 |
CR | Parts à plus d’un an | 31 532 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 165 760 | 6 165 760 | ||
DD | Réserve légale (1) | 616 576 | 589 302 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 5 969 | |||
DG | Autres réserves | 10 833 | 4 894 | ||
DH | Report à nouveau | -29 765 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 784 262 | 985 726 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 907 261 | 1 887 594 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 484 692 | 9 609 480 | ||
DP | Provisions pour risques | 83 698 | 36 119 | ||
DQ | Provisions pour charges | 264 030 | 241 444 | ||
DR | TOTAL (III) | 347 728 | 277 563 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 628 | 316 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 348 002 | 951 805 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 768 960 | 2 740 407 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 426 096 | 1 090 856 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 000 | 160 959 | ||
EA | Autres dettes | 23 123 | 8 251 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 50 483 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 754 291 | 4 952 593 | ||
ED | (V) | 5 397 | 744 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 592 107 | 14 840 381 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 754 291 | 4 952 593 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 230 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 74 | |||
FD | Production vendue biens | 14 777 845 | 8 631 255 | 23 409 100 | 24 004 220 |
FG | Production vendue services | 122 978 | 75 008 | 197 986 | 161 579 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 900 822 | 8 706 263 | 23 607 085 | 24 165 874 |
FM | Production stockée | 8 943 | -182 319 | ||
FN | Production immobilisée | 52 642 | 39 235 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 475 285 | 386 422 | ||
FQ | Autres produits | 3 000 | 2 303 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 146 956 | 24 411 514 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 879 352 | 15 184 367 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 29 220 | -67 245 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 909 497 | 3 141 813 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 302 280 | 290 555 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 365 996 | 2 289 715 | ||
FZ | Charges sociales | 916 691 | 857 170 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 440 914 | 659 128 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 173 040 | 333 752 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 83 586 | 29 889 | ||
GE | Autres charges | 1 791 | 4 454 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 102 368 | 22 723 598 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 044 587 | 1 687 917 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 424 | 84 639 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 119 | 204 | ||
GN | Différences positives de change | 45 225 | 95 821 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 75 768 | 180 664 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 698 | 14 119 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 655 | 34 423 | ||
GS | Différences négatives de change | 133 891 | 40 370 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 164 244 | 88 912 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -88 476 | 91 752 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 956 112 | 1 779 669 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 229 | 38 878 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000 | 28 225 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 187 818 | 7 448 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 199 047 | 74 551 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 640 | 17 046 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 074 | 16 322 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 207 485 | 207 886 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219 199 | 241 254 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 152 | -166 702 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 233 015 | 117 895 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 918 683 | 509 345 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 421 771 | 24 666 729 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 637 510 | 23 681 003 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 784 262 | 985 726 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 140 422 | 165 139 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 784 | 1 763 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 218 153 | 15 656 | 233 809 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 676 575 | 425 259 | 37 864 | 14 063 969 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 894 728 | 440 914 | 37 864 | 14 297 778 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 887 594 | 207 485 | 187 818 | 1 907 261 |
4A | Provisions pour litiges | 83 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 698 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 264 030 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 277 563 | 84 284 | 14 119 | 347 728 |
6N | Sur stocks et en cours | 330 182 | 173 040 | 330 182 | 173 040 |
6T | Sur comptes clients | 36 212 | 4 680 | 31 532 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 366 394 | 173 040 | 334 862 | 204 572 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 531 551 | 464 809 | 536 799 | 2 459 561 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 256 626 | 334 863 | ||
UG | - Financières | 698 | 14 119 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 207 485 | 187 818 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 005 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 31 532 | |||
UX | Autres créances clients | 3 090 170 | |||
VB | T. V. A. | 47 653 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 020 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 209 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 278 588 | 3 239 051 | 39 537 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 628 | 101 628 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 768 960 | 2 768 960 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 547 091 | 547 091 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 366 346 | 366 346 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 302 362 | 302 362 | ||
VW | T.V.A. | 126 057 | 126 057 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 84 240 | 84 240 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 000 | 36 000 | ||
VI | Groupe et associés | 1 348 002 | 1 348 002 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 123 | 23 123 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 50 483 | 50 483 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 754 291 | 5 754 291 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 303 408 | 233 809 | 69 599 | 85 255 |
AH | Fonds commercial | 3 065 080 | 3 065 080 | 3 065 080 | |
AN | Terrains | 154 751 | 66 799 | 87 951 | 88 351 |
AP | Constructions | 4 695 223 | 4 332 721 | 362 502 | 326 937 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 309 788 | 9 108 917 | 2 200 871 | 2 132 993 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 638 050 | 555 532 | 82 517 | 116 367 |
AV | Immobilisations en cours | 410 082 | 410 082 | 241 108 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 005 | 8 005 | 35 441 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 584 385 | 14 297 778 | 6 286 607 | 6 091 532 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 391 233 | 1 391 233 | 1 335 283 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 901 401 | 173 040 | 2 728 360 | 2 647 446 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 121 701 | 31 532 | 3 090 170 | 2 745 184 |
BZ | Autres créances | 120 674 | 120 674 | 35 880 | |
CF | Disponibilités | 2 946 156 | 2 946 156 | 1 952 448 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 209 | 28 209 | 18 489 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 509 374 | 204 572 | 10 304 802 | 8 734 730 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 698 | 698 | 14 119 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 094 457 | 14 502 350 | 16 592 107 | 14 840 381 |
CR | Parts à plus d’un an | 31 532 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 165 760 | 6 165 760 | ||
DD | Réserve légale (1) | 616 576 | 589 302 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 5 969 | |||
DG | Autres réserves | 10 833 | 4 894 | ||
DH | Report à nouveau | -29 765 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 784 262 | 985 726 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 907 261 | 1 887 594 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 484 692 | 9 609 480 | ||
DP | Provisions pour risques | 83 698 | 36 119 | ||
DQ | Provisions pour charges | 264 030 | 241 444 | ||
DR | TOTAL (III) | 347 728 | 277 563 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 628 | 316 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 348 002 | 951 805 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 768 960 | 2 740 407 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 426 096 | 1 090 856 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 000 | 160 959 | ||
EA | Autres dettes | 23 123 | 8 251 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 50 483 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 754 291 | 4 952 593 | ||
ED | (V) | 5 397 | 744 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 592 107 | 14 840 381 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 754 291 | 4 952 593 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 230 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 74 | |||
FD | Production vendue biens | 14 777 845 | 8 631 255 | 23 409 100 | 24 004 220 |
FG | Production vendue services | 122 978 | 75 008 | 197 986 | 161 579 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 900 822 | 8 706 263 | 23 607 085 | 24 165 874 |
FM | Production stockée | 8 943 | -182 319 | ||
FN | Production immobilisée | 52 642 | 39 235 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 475 285 | 386 422 | ||
FQ | Autres produits | 3 000 | 2 303 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 146 956 | 24 411 514 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 879 352 | 15 184 367 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 29 220 | -67 245 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 909 497 | 3 141 813 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 302 280 | 290 555 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 365 996 | 2 289 715 | ||
FZ | Charges sociales | 916 691 | 857 170 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 440 914 | 659 128 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 173 040 | 333 752 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 83 586 | 29 889 | ||
GE | Autres charges | 1 791 | 4 454 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 102 368 | 22 723 598 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 044 587 | 1 687 917 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 424 | 84 639 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 119 | 204 | ||
GN | Différences positives de change | 45 225 | 95 821 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 75 768 | 180 664 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 698 | 14 119 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 655 | 34 423 | ||
GS | Différences négatives de change | 133 891 | 40 370 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 164 244 | 88 912 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -88 476 | 91 752 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 956 112 | 1 779 669 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 229 | 38 878 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000 | 28 225 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 187 818 | 7 448 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 199 047 | 74 551 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 640 | 17 046 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 074 | 16 322 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 207 485 | 207 886 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219 199 | 241 254 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 152 | -166 702 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 233 015 | 117 895 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 918 683 | 509 345 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 421 771 | 24 666 729 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 637 510 | 23 681 003 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 784 262 | 985 726 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 140 422 | 165 139 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 784 | 1 763 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 218 153 | 15 656 | 233 809 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 676 575 | 425 259 | 37 864 | 14 063 969 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 894 728 | 440 914 | 37 864 | 14 297 778 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 887 594 | 207 485 | 187 818 | 1 907 261 |
4A | Provisions pour litiges | 83 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 698 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 264 030 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 277 563 | 84 284 | 14 119 | 347 728 |
6N | Sur stocks et en cours | 330 182 | 173 040 | 330 182 | 173 040 |
6T | Sur comptes clients | 36 212 | 4 680 | 31 532 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 366 394 | 173 040 | 334 862 | 204 572 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 531 551 | 464 809 | 536 799 | 2 459 561 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 256 626 | 334 863 | ||
UG | - Financières | 698 | 14 119 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 207 485 | 187 818 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 005 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 31 532 | |||
UX | Autres créances clients | 3 090 170 | |||
VB | T. V. A. | 47 653 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 020 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 209 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 278 588 | 3 239 051 | 39 537 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 628 | 101 628 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 768 960 | 2 768 960 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 547 091 | 547 091 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 366 346 | 366 346 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 302 362 | 302 362 | ||
VW | T.V.A. | 126 057 | 126 057 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 84 240 | 84 240 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 000 | 36 000 | ||
VI | Groupe et associés | 1 348 002 | 1 348 002 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 123 | 23 123 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 50 483 | 50 483 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 754 291 | 5 754 291 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 303 408 | 233 809 | 69 599 | 85 255 |
AH | Fonds commercial | 3 065 080 | 3 065 080 | 3 065 080 | |
AN | Terrains | 154 751 | 66 799 | 87 951 | 88 351 |
AP | Constructions | 4 695 223 | 4 332 721 | 362 502 | 326 937 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 309 788 | 9 108 917 | 2 200 871 | 2 132 993 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 638 050 | 555 532 | 82 517 | 116 367 |
AV | Immobilisations en cours | 410 082 | 410 082 | 241 108 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 005 | 8 005 | 35 441 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 584 385 | 14 297 778 | 6 286 607 | 6 091 532 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 391 233 | 1 391 233 | 1 335 283 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 901 401 | 173 040 | 2 728 360 | 2 647 446 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 121 701 | 31 532 | 3 090 170 | 2 745 184 |
BZ | Autres créances | 120 674 | 120 674 | 35 880 | |
CF | Disponibilités | 2 946 156 | 2 946 156 | 1 952 448 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 209 | 28 209 | 18 489 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 509 374 | 204 572 | 10 304 802 | 8 734 730 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 698 | 698 | 14 119 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 094 457 | 14 502 350 | 16 592 107 | 14 840 381 |
CR | Parts à plus d’un an | 31 532 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 165 760 | 6 165 760 | ||
DD | Réserve légale (1) | 616 576 | 589 302 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 5 969 | |||
DG | Autres réserves | 10 833 | 4 894 | ||
DH | Report à nouveau | -29 765 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 784 262 | 985 726 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 907 261 | 1 887 594 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 484 692 | 9 609 480 | ||
DP | Provisions pour risques | 83 698 | 36 119 | ||
DQ | Provisions pour charges | 264 030 | 241 444 | ||
DR | TOTAL (III) | 347 728 | 277 563 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 628 | 316 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 348 002 | 951 805 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 768 960 | 2 740 407 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 426 096 | 1 090 856 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 000 | 160 959 | ||
EA | Autres dettes | 23 123 | 8 251 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 50 483 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 754 291 | 4 952 593 | ||
ED | (V) | 5 397 | 744 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 592 107 | 14 840 381 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 754 291 | 4 952 593 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 230 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 74 | |||
FD | Production vendue biens | 14 777 845 | 8 631 255 | 23 409 100 | 24 004 220 |
FG | Production vendue services | 122 978 | 75 008 | 197 986 | 161 579 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 900 822 | 8 706 263 | 23 607 085 | 24 165 874 |
FM | Production stockée | 8 943 | -182 319 | ||
FN | Production immobilisée | 52 642 | 39 235 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 475 285 | 386 422 | ||
FQ | Autres produits | 3 000 | 2 303 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 146 956 | 24 411 514 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 879 352 | 15 184 367 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 29 220 | -67 245 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 909 497 | 3 141 813 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 302 280 | 290 555 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 365 996 | 2 289 715 | ||
FZ | Charges sociales | 916 691 | 857 170 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 440 914 | 659 128 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 173 040 | 333 752 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 83 586 | 29 889 | ||
GE | Autres charges | 1 791 | 4 454 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 102 368 | 22 723 598 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 044 587 | 1 687 917 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 424 | 84 639 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 119 | 204 | ||
GN | Différences positives de change | 45 225 | 95 821 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 75 768 | 180 664 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 698 | 14 119 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 655 | 34 423 | ||
GS | Différences négatives de change | 133 891 | 40 370 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 164 244 | 88 912 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -88 476 | 91 752 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 956 112 | 1 779 669 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 229 | 38 878 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000 | 28 225 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 187 818 | 7 448 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 199 047 | 74 551 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 640 | 17 046 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 074 | 16 322 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 207 485 | 207 886 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219 199 | 241 254 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 152 | -166 702 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 233 015 | 117 895 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 918 683 | 509 345 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 421 771 | 24 666 729 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 637 510 | 23 681 003 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 784 262 | 985 726 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 140 422 | 165 139 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 784 | 1 763 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 218 153 | 15 656 | 233 809 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 676 575 | 425 259 | 37 864 | 14 063 969 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 894 728 | 440 914 | 37 864 | 14 297 778 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 887 594 | 207 485 | 187 818 | 1 907 261 |
4A | Provisions pour litiges | 83 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 698 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 264 030 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 277 563 | 84 284 | 14 119 | 347 728 |
6N | Sur stocks et en cours | 330 182 | 173 040 | 330 182 | 173 040 |
6T | Sur comptes clients | 36 212 | 4 680 | 31 532 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 366 394 | 173 040 | 334 862 | 204 572 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 531 551 | 464 809 | 536 799 | 2 459 561 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 256 626 | 334 863 | ||
UG | - Financières | 698 | 14 119 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 207 485 | 187 818 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 005 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 31 532 | |||
UX | Autres créances clients | 3 090 170 | |||
VB | T. V. A. | 47 653 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 020 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 209 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 278 588 | 3 239 051 | 39 537 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 628 | 101 628 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 768 960 | 2 768 960 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 547 091 | 547 091 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 366 346 | 366 346 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 302 362 | 302 362 | ||
VW | T.V.A. | 126 057 | 126 057 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 84 240 | 84 240 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 000 | 36 000 | ||
VI | Groupe et associés | 1 348 002 | 1 348 002 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 123 | 23 123 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 50 483 | 50 483 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 754 291 | 5 754 291 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 303 408 | 233 809 | 69 599 | 85 255 |
AH | Fonds commercial | 3 065 080 | 3 065 080 | 3 065 080 | |
AN | Terrains | 154 751 | 66 799 | 87 951 | 88 351 |
AP | Constructions | 4 695 223 | 4 332 721 | 362 502 | 326 937 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 309 788 | 9 108 917 | 2 200 871 | 2 132 993 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 638 050 | 555 532 | 82 517 | 116 367 |
AV | Immobilisations en cours | 410 082 | 410 082 | 241 108 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 005 | 8 005 | 35 441 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 584 385 | 14 297 778 | 6 286 607 | 6 091 532 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 391 233 | 1 391 233 | 1 335 283 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 901 401 | 173 040 | 2 728 360 | 2 647 446 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 121 701 | 31 532 | 3 090 170 | 2 745 184 |
BZ | Autres créances | 120 674 | 120 674 | 35 880 | |
CF | Disponibilités | 2 946 156 | 2 946 156 | 1 952 448 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 209 | 28 209 | 18 489 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 509 374 | 204 572 | 10 304 802 | 8 734 730 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 698 | 698 | 14 119 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 094 457 | 14 502 350 | 16 592 107 | 14 840 381 |
CR | Parts à plus d’un an | 31 532 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 165 760 | 6 165 760 | ||
DD | Réserve légale (1) | 616 576 | 589 302 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 5 969 | |||
DG | Autres réserves | 10 833 | 4 894 | ||
DH | Report à nouveau | -29 765 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 784 262 | 985 726 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 907 261 | 1 887 594 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 484 692 | 9 609 480 | ||
DP | Provisions pour risques | 83 698 | 36 119 | ||
DQ | Provisions pour charges | 264 030 | 241 444 | ||
DR | TOTAL (III) | 347 728 | 277 563 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 628 | 316 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 348 002 | 951 805 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 768 960 | 2 740 407 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 426 096 | 1 090 856 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 000 | 160 959 | ||
EA | Autres dettes | 23 123 | 8 251 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 50 483 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 754 291 | 4 952 593 | ||
ED | (V) | 5 397 | 744 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 592 107 | 14 840 381 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 754 291 | 4 952 593 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 230 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 74 | |||
FD | Production vendue biens | 14 777 845 | 8 631 255 | 23 409 100 | 24 004 220 |
FG | Production vendue services | 122 978 | 75 008 | 197 986 | 161 579 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 900 822 | 8 706 263 | 23 607 085 | 24 165 874 |
FM | Production stockée | 8 943 | -182 319 | ||
FN | Production immobilisée | 52 642 | 39 235 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 475 285 | 386 422 | ||
FQ | Autres produits | 3 000 | 2 303 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 146 956 | 24 411 514 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 879 352 | 15 184 367 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 29 220 | -67 245 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 909 497 | 3 141 813 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 302 280 | 290 555 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 365 996 | 2 289 715 | ||
FZ | Charges sociales | 916 691 | 857 170 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 440 914 | 659 128 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 173 040 | 333 752 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 83 586 | 29 889 | ||
GE | Autres charges | 1 791 | 4 454 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 102 368 | 22 723 598 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 044 587 | 1 687 917 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 424 | 84 639 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 119 | 204 | ||
GN | Différences positives de change | 45 225 | 95 821 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 75 768 | 180 664 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 698 | 14 119 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 655 | 34 423 | ||
GS | Différences négatives de change | 133 891 | 40 370 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 164 244 | 88 912 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -88 476 | 91 752 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 956 112 | 1 779 669 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 229 | 38 878 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000 | 28 225 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 187 818 | 7 448 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 199 047 | 74 551 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 640 | 17 046 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 074 | 16 322 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 207 485 | 207 886 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219 199 | 241 254 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 152 | -166 702 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 233 015 | 117 895 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 918 683 | 509 345 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 421 771 | 24 666 729 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 637 510 | 23 681 003 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 784 262 | 985 726 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 140 422 | 165 139 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 784 | 1 763 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 218 153 | 15 656 | 233 809 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 676 575 | 425 259 | 37 864 | 14 063 969 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 894 728 | 440 914 | 37 864 | 14 297 778 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 887 594 | 207 485 | 187 818 | 1 907 261 |
4A | Provisions pour litiges | 83 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 698 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 264 030 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 277 563 | 84 284 | 14 119 | 347 728 |
6N | Sur stocks et en cours | 330 182 | 173 040 | 330 182 | 173 040 |
6T | Sur comptes clients | 36 212 | 4 680 | 31 532 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 366 394 | 173 040 | 334 862 | 204 572 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 531 551 | 464 809 | 536 799 | 2 459 561 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 256 626 | 334 863 | ||
UG | - Financières | 698 | 14 119 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 207 485 | 187 818 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 005 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 31 532 | |||
UX | Autres créances clients | 3 090 170 | |||
VB | T. V. A. | 47 653 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 020 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 209 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 278 588 | 3 239 051 | 39 537 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 628 | 101 628 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 768 960 | 2 768 960 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 547 091 | 547 091 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 366 346 | 366 346 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 302 362 | 302 362 | ||
VW | T.V.A. | 126 057 | 126 057 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 84 240 | 84 240 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 000 | 36 000 | ||
VI | Groupe et associés | 1 348 002 | 1 348 002 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 123 | 23 123 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 50 483 | 50 483 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 754 291 | 5 754 291 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 303 408 | 233 809 | 69 599 | 85 255 |
AH | Fonds commercial | 3 065 080 | 3 065 080 | 3 065 080 | |
AN | Terrains | 154 751 | 66 799 | 87 951 | 88 351 |
AP | Constructions | 4 695 223 | 4 332 721 | 362 502 | 326 937 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 309 788 | 9 108 917 | 2 200 871 | 2 132 993 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 638 050 | 555 532 | 82 517 | 116 367 |
AV | Immobilisations en cours | 410 082 | 410 082 | 241 108 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 005 | 8 005 | 35 441 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 584 385 | 14 297 778 | 6 286 607 | 6 091 532 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 391 233 | 1 391 233 | 1 335 283 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 901 401 | 173 040 | 2 728 360 | 2 647 446 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 121 701 | 31 532 | 3 090 170 | 2 745 184 |
BZ | Autres créances | 120 674 | 120 674 | 35 880 | |
CF | Disponibilités | 2 946 156 | 2 946 156 | 1 952 448 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 209 | 28 209 | 18 489 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 509 374 | 204 572 | 10 304 802 | 8 734 730 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 698 | 698 | 14 119 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 094 457 | 14 502 350 | 16 592 107 | 14 840 381 |
CR | Parts à plus d’un an | 31 532 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 165 760 | 6 165 760 | ||
DD | Réserve légale (1) | 616 576 | 589 302 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 5 969 | |||
DG | Autres réserves | 10 833 | 4 894 | ||
DH | Report à nouveau | -29 765 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 784 262 | 985 726 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 907 261 | 1 887 594 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 484 692 | 9 609 480 | ||
DP | Provisions pour risques | 83 698 | 36 119 | ||
DQ | Provisions pour charges | 264 030 | 241 444 | ||
DR | TOTAL (III) | 347 728 | 277 563 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 628 | 316 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 348 002 | 951 805 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 768 960 | 2 740 407 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 426 096 | 1 090 856 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 000 | 160 959 | ||
EA | Autres dettes | 23 123 | 8 251 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 50 483 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 754 291 | 4 952 593 | ||
ED | (V) | 5 397 | 744 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 592 107 | 14 840 381 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 754 291 | 4 952 593 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 230 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 74 | |||
FD | Production vendue biens | 14 777 845 | 8 631 255 | 23 409 100 | 24 004 220 |
FG | Production vendue services | 122 978 | 75 008 | 197 986 | 161 579 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 900 822 | 8 706 263 | 23 607 085 | 24 165 874 |
FM | Production stockée | 8 943 | -182 319 | ||
FN | Production immobilisée | 52 642 | 39 235 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 475 285 | 386 422 | ||
FQ | Autres produits | 3 000 | 2 303 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 146 956 | 24 411 514 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 879 352 | 15 184 367 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 29 220 | -67 245 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 909 497 | 3 141 813 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 302 280 | 290 555 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 365 996 | 2 289 715 | ||
FZ | Charges sociales | 916 691 | 857 170 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 440 914 | 659 128 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 173 040 | 333 752 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 83 586 | 29 889 | ||
GE | Autres charges | 1 791 | 4 454 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 102 368 | 22 723 598 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 044 587 | 1 687 917 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 424 | 84 639 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 119 | 204 | ||
GN | Différences positives de change | 45 225 | 95 821 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 75 768 | 180 664 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 698 | 14 119 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 655 | 34 423 | ||
GS | Différences négatives de change | 133 891 | 40 370 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 164 244 | 88 912 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -88 476 | 91 752 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 956 112 | 1 779 669 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 229 | 38 878 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000 | 28 225 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 187 818 | 7 448 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 199 047 | 74 551 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 640 | 17 046 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 074 | 16 322 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 207 485 | 207 886 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219 199 | 241 254 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 152 | -166 702 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 233 015 | 117 895 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 918 683 | 509 345 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 421 771 | 24 666 729 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 637 510 | 23 681 003 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 784 262 | 985 726 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 140 422 | 165 139 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 784 | 1 763 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 218 153 | 15 656 | 233 809 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 676 575 | 425 259 | 37 864 | 14 063 969 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 894 728 | 440 914 | 37 864 | 14 297 778 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 887 594 | 207 485 | 187 818 | 1 907 261 |
4A | Provisions pour litiges | 83 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 698 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 264 030 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 277 563 | 84 284 | 14 119 | 347 728 |
6N | Sur stocks et en cours | 330 182 | 173 040 | 330 182 | 173 040 |
6T | Sur comptes clients | 36 212 | 4 680 | 31 532 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 366 394 | 173 040 | 334 862 | 204 572 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 531 551 | 464 809 | 536 799 | 2 459 561 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 256 626 | 334 863 | ||
UG | - Financières | 698 | 14 119 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 207 485 | 187 818 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 005 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 31 532 | |||
UX | Autres créances clients | 3 090 170 | |||
VB | T. V. A. | 47 653 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 020 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 209 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 278 588 | 3 239 051 | 39 537 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 628 | 101 628 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 768 960 | 2 768 960 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 547 091 | 547 091 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 366 346 | 366 346 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 302 362 | 302 362 | ||
VW | T.V.A. | 126 057 | 126 057 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 84 240 | 84 240 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 000 | 36 000 | ||
VI | Groupe et associés | 1 348 002 | 1 348 002 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 123 | 23 123 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 50 483 | 50 483 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 754 291 | 5 754 291 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 303 408 | 233 809 | 69 599 | 85 255 |
AH | Fonds commercial | 3 065 080 | 3 065 080 | 3 065 080 | |
AN | Terrains | 154 751 | 66 799 | 87 951 | 88 351 |
AP | Constructions | 4 695 223 | 4 332 721 | 362 502 | 326 937 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 309 788 | 9 108 917 | 2 200 871 | 2 132 993 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 638 050 | 555 532 | 82 517 | 116 367 |
AV | Immobilisations en cours | 410 082 | 410 082 | 241 108 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 005 | 8 005 | 35 441 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 584 385 | 14 297 778 | 6 286 607 | 6 091 532 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 391 233 | 1 391 233 | 1 335 283 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 901 401 | 173 040 | 2 728 360 | 2 647 446 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 121 701 | 31 532 | 3 090 170 | 2 745 184 |
BZ | Autres créances | 120 674 | 120 674 | 35 880 | |
CF | Disponibilités | 2 946 156 | 2 946 156 | 1 952 448 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 209 | 28 209 | 18 489 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 509 374 | 204 572 | 10 304 802 | 8 734 730 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 698 | 698 | 14 119 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 094 457 | 14 502 350 | 16 592 107 | 14 840 381 |
CR | Parts à plus d’un an | 31 532 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 165 760 | 6 165 760 | ||
DD | Réserve légale (1) | 616 576 | 589 302 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 5 969 | |||
DG | Autres réserves | 10 833 | 4 894 | ||
DH | Report à nouveau | -29 765 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 784 262 | 985 726 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 907 261 | 1 887 594 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 484 692 | 9 609 480 | ||
DP | Provisions pour risques | 83 698 | 36 119 | ||
DQ | Provisions pour charges | 264 030 | 241 444 | ||
DR | TOTAL (III) | 347 728 | 277 563 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 628 | 316 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 348 002 | 951 805 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 768 960 | 2 740 407 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 426 096 | 1 090 856 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 000 | 160 959 | ||
EA | Autres dettes | 23 123 | 8 251 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 50 483 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 754 291 | 4 952 593 | ||
ED | (V) | 5 397 | 744 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 592 107 | 14 840 381 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 754 291 | 4 952 593 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 230 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 74 | |||
FD | Production vendue biens | 14 777 845 | 8 631 255 | 23 409 100 | 24 004 220 |
FG | Production vendue services | 122 978 | 75 008 | 197 986 | 161 579 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 900 822 | 8 706 263 | 23 607 085 | 24 165 874 |
FM | Production stockée | 8 943 | -182 319 | ||
FN | Production immobilisée | 52 642 | 39 235 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 475 285 | 386 422 | ||
FQ | Autres produits | 3 000 | 2 303 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 146 956 | 24 411 514 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 879 352 | 15 184 367 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 29 220 | -67 245 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 909 497 | 3 141 813 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 302 280 | 290 555 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 365 996 | 2 289 715 | ||
FZ | Charges sociales | 916 691 | 857 170 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 440 914 | 659 128 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 173 040 | 333 752 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 83 586 | 29 889 | ||
GE | Autres charges | 1 791 | 4 454 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 102 368 | 22 723 598 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 044 587 | 1 687 917 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 424 | 84 639 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 119 | 204 | ||
GN | Différences positives de change | 45 225 | 95 821 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 75 768 | 180 664 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 698 | 14 119 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 655 | 34 423 | ||
GS | Différences négatives de change | 133 891 | 40 370 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 164 244 | 88 912 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -88 476 | 91 752 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 956 112 | 1 779 669 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 229 | 38 878 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000 | 28 225 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 187 818 | 7 448 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 199 047 | 74 551 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 640 | 17 046 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 074 | 16 322 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 207 485 | 207 886 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219 199 | 241 254 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 152 | -166 702 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 233 015 | 117 895 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 918 683 | 509 345 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 421 771 | 24 666 729 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 637 510 | 23 681 003 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 784 262 | 985 726 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 140 422 | 165 139 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 784 | 1 763 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 218 153 | 15 656 | 233 809 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 676 575 | 425 259 | 37 864 | 14 063 969 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 894 728 | 440 914 | 37 864 | 14 297 778 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 887 594 | 207 485 | 187 818 | 1 907 261 |
4A | Provisions pour litiges | 83 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 698 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 264 030 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 277 563 | 84 284 | 14 119 | 347 728 |
6N | Sur stocks et en cours | 330 182 | 173 040 | 330 182 | 173 040 |
6T | Sur comptes clients | 36 212 | 4 680 | 31 532 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 366 394 | 173 040 | 334 862 | 204 572 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 531 551 | 464 809 | 536 799 | 2 459 561 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 256 626 | 334 863 | ||
UG | - Financières | 698 | 14 119 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 207 485 | 187 818 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 005 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 31 532 | |||
UX | Autres créances clients | 3 090 170 | |||
VB | T. V. A. | 47 653 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 020 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 209 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 278 588 | 3 239 051 | 39 537 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 628 | 101 628 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 768 960 | 2 768 960 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 547 091 | 547 091 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 366 346 | 366 346 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 302 362 | 302 362 | ||
VW | T.V.A. | 126 057 | 126 057 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 84 240 | 84 240 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 000 | 36 000 | ||
VI | Groupe et associés | 1 348 002 | 1 348 002 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 123 | 23 123 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 50 483 | 50 483 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 754 291 | 5 754 291 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 303 408 | 233 809 | 69 599 | 85 255 |
AH | Fonds commercial | 3 065 080 | 3 065 080 | 3 065 080 | |
AN | Terrains | 154 751 | 66 799 | 87 951 | 88 351 |
AP | Constructions | 4 695 223 | 4 332 721 | 362 502 | 326 937 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 309 788 | 9 108 917 | 2 200 871 | 2 132 993 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 638 050 | 555 532 | 82 517 | 116 367 |
AV | Immobilisations en cours | 410 082 | 410 082 | 241 108 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 005 | 8 005 | 35 441 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 584 385 | 14 297 778 | 6 286 607 | 6 091 532 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 391 233 | 1 391 233 | 1 335 283 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 901 401 | 173 040 | 2 728 360 | 2 647 446 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 121 701 | 31 532 | 3 090 170 | 2 745 184 |
BZ | Autres créances | 120 674 | 120 674 | 35 880 | |
CF | Disponibilités | 2 946 156 | 2 946 156 | 1 952 448 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 209 | 28 209 | 18 489 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 509 374 | 204 572 | 10 304 802 | 8 734 730 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 698 | 698 | 14 119 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 094 457 | 14 502 350 | 16 592 107 | 14 840 381 |
CR | Parts à plus d’un an | 31 532 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 165 760 | 6 165 760 | ||
DD | Réserve légale (1) | 616 576 | 589 302 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 5 969 | |||
DG | Autres réserves | 10 833 | 4 894 | ||
DH | Report à nouveau | -29 765 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 784 262 | 985 726 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 907 261 | 1 887 594 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 484 692 | 9 609 480 | ||
DP | Provisions pour risques | 83 698 | 36 119 | ||
DQ | Provisions pour charges | 264 030 | 241 444 | ||
DR | TOTAL (III) | 347 728 | 277 563 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 628 | 316 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 348 002 | 951 805 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 768 960 | 2 740 407 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 426 096 | 1 090 856 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 000 | 160 959 | ||
EA | Autres dettes | 23 123 | 8 251 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 50 483 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 754 291 | 4 952 593 | ||
ED | (V) | 5 397 | 744 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 592 107 | 14 840 381 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 754 291 | 4 952 593 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 230 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 74 | |||
FD | Production vendue biens | 14 777 845 | 8 631 255 | 23 409 100 | 24 004 220 |
FG | Production vendue services | 122 978 | 75 008 | 197 986 | 161 579 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 900 822 | 8 706 263 | 23 607 085 | 24 165 874 |
FM | Production stockée | 8 943 | -182 319 | ||
FN | Production immobilisée | 52 642 | 39 235 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 475 285 | 386 422 | ||
FQ | Autres produits | 3 000 | 2 303 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 146 956 | 24 411 514 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 879 352 | 15 184 367 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 29 220 | -67 245 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 909 497 | 3 141 813 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 302 280 | 290 555 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 365 996 | 2 289 715 | ||
FZ | Charges sociales | 916 691 | 857 170 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 440 914 | 659 128 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 173 040 | 333 752 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 83 586 | 29 889 | ||
GE | Autres charges | 1 791 | 4 454 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 102 368 | 22 723 598 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 044 587 | 1 687 917 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 424 | 84 639 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 119 | 204 | ||
GN | Différences positives de change | 45 225 | 95 821 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 75 768 | 180 664 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 698 | 14 119 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 655 | 34 423 | ||
GS | Différences négatives de change | 133 891 | 40 370 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 164 244 | 88 912 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -88 476 | 91 752 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 956 112 | 1 779 669 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 229 | 38 878 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000 | 28 225 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 187 818 | 7 448 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 199 047 | 74 551 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 640 | 17 046 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 074 | 16 322 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 207 485 | 207 886 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219 199 | 241 254 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 152 | -166 702 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 233 015 | 117 895 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 918 683 | 509 345 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 421 771 | 24 666 729 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 637 510 | 23 681 003 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 784 262 | 985 726 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 140 422 | 165 139 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 784 | 1 763 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 218 153 | 15 656 | 233 809 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 676 575 | 425 259 | 37 864 | 14 063 969 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 894 728 | 440 914 | 37 864 | 14 297 778 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 887 594 | 207 485 | 187 818 | 1 907 261 |
4A | Provisions pour litiges | 83 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 698 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 264 030 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 277 563 | 84 284 | 14 119 | 347 728 |
6N | Sur stocks et en cours | 330 182 | 173 040 | 330 182 | 173 040 |
6T | Sur comptes clients | 36 212 | 4 680 | 31 532 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 366 394 | 173 040 | 334 862 | 204 572 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 531 551 | 464 809 | 536 799 | 2 459 561 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 256 626 | 334 863 | ||
UG | - Financières | 698 | 14 119 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 207 485 | 187 818 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 005 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 31 532 | |||
UX | Autres créances clients | 3 090 170 | |||
VB | T. V. A. | 47 653 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 020 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 209 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 278 588 | 3 239 051 | 39 537 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 628 | 101 628 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 768 960 | 2 768 960 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 547 091 | 547 091 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 366 346 | 366 346 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 302 362 | 302 362 | ||
VW | T.V.A. | 126 057 | 126 057 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 84 240 | 84 240 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 000 | 36 000 | ||
VI | Groupe et associés | 1 348 002 | 1 348 002 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 123 | 23 123 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 50 483 | 50 483 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 754 291 | 5 754 291 |