Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 885 | 9 272 | 613 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 461 | 26 612 | 4 850 | 5 061 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 568 092 | 168 055 | 400 037 | 120 815 |
AV | Immobilisations en cours | 11 426 | 11 426 | ||
BF | Prêts | 850 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 22 827 | 22 827 | 10 204 | |
BJ | TOTAL (I) | 643 691 | 203 939 | 439 752 | 136 930 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 104 999 | 104 999 | 80 832 | |
BN | En cours de production de biens | 214 880 | 214 880 | 109 674 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 522 | 6 522 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 652 537 | 10 874 | 2 641 663 | 1 450 821 |
BZ | Autres créances | 70 823 | 70 823 | 48 250 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 758 953 | 758 953 | 626 262 | |
CF | Disponibilités | 1 108 012 | 1 108 012 | 836 491 | |
CH | Charges constatées d’avance | 96 656 | 96 656 | 65 775 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 013 381 | 10 874 | 5 002 508 | 3 218 106 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 657 072 | 214 812 | 5 442 260 | 3 355 036 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 238 506 | 895 380 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 552 662 | 343 126 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 121 167 | 1 568 506 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 537 | 73 598 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 633 350 | 788 542 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 598 612 | 921 157 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 800 | |||
EA | Autres dettes | 4 794 | 3 234 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 321 093 | 1 786 531 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 442 260 | 3 355 036 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 011 533 | 11 011 533 | 5 727 860 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 011 533 | 11 011 533 | 5 727 860 | |
FM | Production stockée | 105 205 | 38 814 | ||
FN | Production immobilisée | 1 696 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 193 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 017 | 1 120 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 15 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 124 455 | 5 769 002 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 924 040 | 1 488 254 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -24 168 | -54 169 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 430 567 | 2 357 943 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 78 498 | 56 873 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 269 114 | 887 888 | ||
FZ | Charges sociales | 634 482 | 496 055 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 843 | 33 461 | ||
GE | Autres charges | 77 | 1 881 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 345 453 | 5 268 187 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 779 002 | 500 815 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 194 | 12 168 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 194 | 12 168 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 19 194 | 12 168 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 798 198 | 512 983 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 250 | 54 699 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 250 | 54 699 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 624 | 1 123 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 | 57 117 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 636 | 58 241 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 28 614 | -3 541 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 274 148 | 166 316 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 174 899 | 5 835 869 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 622 238 | 5 492 744 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 552 662 | 343 126 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 31 819 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 5 634 | 5 244 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 663 | 1 099 | 1 490 | 9 272 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 465 | 33 743 | 42 542 | 194 667 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 213 128 | 34 842 | 44 032 | 203 939 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 10 874 | 10 874 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 874 | 10 874 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 874 | 10 874 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 827 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 048 | |||
UX | Autres créances clients | 2 639 488 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 468 | |||
VB | T. V. A. | 43 489 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 866 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 96 656 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 842 842 | 2 806 967 | 35 875 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 633 350 | 1 633 350 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 577 565 | 577 565 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 388 047 | 388 047 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 87 689 | 87 689 | ||
VW | T.V.A. | 506 424 | 506 424 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 887 | 38 887 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 800 | 13 800 | ||
VI | Groupe et associés | 70 537 | 70 537 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 794 | 4 794 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 321 093 | 3 321 093 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 885 | 9 272 | 613 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 461 | 26 612 | 4 850 | 5 061 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 568 092 | 168 055 | 400 037 | 120 815 |
AV | Immobilisations en cours | 11 426 | 11 426 | ||
BF | Prêts | 850 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 22 827 | 22 827 | 10 204 | |
BJ | TOTAL (I) | 643 691 | 203 939 | 439 752 | 136 930 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 104 999 | 104 999 | 80 832 | |
BN | En cours de production de biens | 214 880 | 214 880 | 109 674 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 522 | 6 522 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 652 537 | 10 874 | 2 641 663 | 1 450 821 |
BZ | Autres créances | 70 823 | 70 823 | 48 250 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 758 953 | 758 953 | 626 262 | |
CF | Disponibilités | 1 108 012 | 1 108 012 | 836 491 | |
CH | Charges constatées d’avance | 96 656 | 96 656 | 65 775 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 013 381 | 10 874 | 5 002 508 | 3 218 106 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 657 072 | 214 812 | 5 442 260 | 3 355 036 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 238 506 | 895 380 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 552 662 | 343 126 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 121 167 | 1 568 506 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 537 | 73 598 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 633 350 | 788 542 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 598 612 | 921 157 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 800 | |||
EA | Autres dettes | 4 794 | 3 234 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 321 093 | 1 786 531 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 442 260 | 3 355 036 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 011 533 | 11 011 533 | 5 727 860 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 011 533 | 11 011 533 | 5 727 860 | |
FM | Production stockée | 105 205 | 38 814 | ||
FN | Production immobilisée | 1 696 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 193 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 017 | 1 120 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 15 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 124 455 | 5 769 002 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 924 040 | 1 488 254 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -24 168 | -54 169 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 430 567 | 2 357 943 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 78 498 | 56 873 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 269 114 | 887 888 | ||
FZ | Charges sociales | 634 482 | 496 055 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 843 | 33 461 | ||
GE | Autres charges | 77 | 1 881 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 345 453 | 5 268 187 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 779 002 | 500 815 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 194 | 12 168 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 194 | 12 168 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 19 194 | 12 168 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 798 198 | 512 983 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 250 | 54 699 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 250 | 54 699 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 624 | 1 123 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 | 57 117 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 636 | 58 241 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 28 614 | -3 541 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 274 148 | 166 316 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 174 899 | 5 835 869 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 622 238 | 5 492 744 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 552 662 | 343 126 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 31 819 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 5 634 | 5 244 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 663 | 1 099 | 1 490 | 9 272 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 465 | 33 743 | 42 542 | 194 667 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 213 128 | 34 842 | 44 032 | 203 939 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 10 874 | 10 874 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 874 | 10 874 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 874 | 10 874 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 827 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 048 | |||
UX | Autres créances clients | 2 639 488 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 468 | |||
VB | T. V. A. | 43 489 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 866 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 96 656 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 842 842 | 2 806 967 | 35 875 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 633 350 | 1 633 350 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 577 565 | 577 565 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 388 047 | 388 047 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 87 689 | 87 689 | ||
VW | T.V.A. | 506 424 | 506 424 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 887 | 38 887 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 800 | 13 800 | ||
VI | Groupe et associés | 70 537 | 70 537 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 794 | 4 794 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 321 093 | 3 321 093 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 885 | 9 272 | 613 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 461 | 26 612 | 4 850 | 5 061 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 568 092 | 168 055 | 400 037 | 120 815 |
AV | Immobilisations en cours | 11 426 | 11 426 | ||
BF | Prêts | 850 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 22 827 | 22 827 | 10 204 | |
BJ | TOTAL (I) | 643 691 | 203 939 | 439 752 | 136 930 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 104 999 | 104 999 | 80 832 | |
BN | En cours de production de biens | 214 880 | 214 880 | 109 674 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 522 | 6 522 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 652 537 | 10 874 | 2 641 663 | 1 450 821 |
BZ | Autres créances | 70 823 | 70 823 | 48 250 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 758 953 | 758 953 | 626 262 | |
CF | Disponibilités | 1 108 012 | 1 108 012 | 836 491 | |
CH | Charges constatées d’avance | 96 656 | 96 656 | 65 775 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 013 381 | 10 874 | 5 002 508 | 3 218 106 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 657 072 | 214 812 | 5 442 260 | 3 355 036 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 238 506 | 895 380 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 552 662 | 343 126 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 121 167 | 1 568 506 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 537 | 73 598 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 633 350 | 788 542 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 598 612 | 921 157 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 800 | |||
EA | Autres dettes | 4 794 | 3 234 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 321 093 | 1 786 531 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 442 260 | 3 355 036 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 011 533 | 11 011 533 | 5 727 860 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 011 533 | 11 011 533 | 5 727 860 | |
FM | Production stockée | 105 205 | 38 814 | ||
FN | Production immobilisée | 1 696 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 193 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 017 | 1 120 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 15 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 124 455 | 5 769 002 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 924 040 | 1 488 254 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -24 168 | -54 169 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 430 567 | 2 357 943 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 78 498 | 56 873 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 269 114 | 887 888 | ||
FZ | Charges sociales | 634 482 | 496 055 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 843 | 33 461 | ||
GE | Autres charges | 77 | 1 881 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 345 453 | 5 268 187 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 779 002 | 500 815 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 194 | 12 168 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 194 | 12 168 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 19 194 | 12 168 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 798 198 | 512 983 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 250 | 54 699 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 250 | 54 699 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 624 | 1 123 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 | 57 117 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 636 | 58 241 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 28 614 | -3 541 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 274 148 | 166 316 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 174 899 | 5 835 869 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 622 238 | 5 492 744 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 552 662 | 343 126 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 31 819 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 5 634 | 5 244 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 663 | 1 099 | 1 490 | 9 272 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 465 | 33 743 | 42 542 | 194 667 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 213 128 | 34 842 | 44 032 | 203 939 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 10 874 | 10 874 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 874 | 10 874 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 874 | 10 874 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 827 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 048 | |||
UX | Autres créances clients | 2 639 488 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 468 | |||
VB | T. V. A. | 43 489 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 866 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 96 656 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 842 842 | 2 806 967 | 35 875 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 633 350 | 1 633 350 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 577 565 | 577 565 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 388 047 | 388 047 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 87 689 | 87 689 | ||
VW | T.V.A. | 506 424 | 506 424 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 887 | 38 887 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 800 | 13 800 | ||
VI | Groupe et associés | 70 537 | 70 537 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 794 | 4 794 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 321 093 | 3 321 093 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 885 | 9 272 | 613 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 461 | 26 612 | 4 850 | 5 061 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 568 092 | 168 055 | 400 037 | 120 815 |
AV | Immobilisations en cours | 11 426 | 11 426 | ||
BF | Prêts | 850 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 22 827 | 22 827 | 10 204 | |
BJ | TOTAL (I) | 643 691 | 203 939 | 439 752 | 136 930 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 104 999 | 104 999 | 80 832 | |
BN | En cours de production de biens | 214 880 | 214 880 | 109 674 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 522 | 6 522 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 652 537 | 10 874 | 2 641 663 | 1 450 821 |
BZ | Autres créances | 70 823 | 70 823 | 48 250 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 758 953 | 758 953 | 626 262 | |
CF | Disponibilités | 1 108 012 | 1 108 012 | 836 491 | |
CH | Charges constatées d’avance | 96 656 | 96 656 | 65 775 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 013 381 | 10 874 | 5 002 508 | 3 218 106 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 657 072 | 214 812 | 5 442 260 | 3 355 036 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 238 506 | 895 380 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 552 662 | 343 126 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 121 167 | 1 568 506 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 537 | 73 598 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 633 350 | 788 542 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 598 612 | 921 157 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 800 | |||
EA | Autres dettes | 4 794 | 3 234 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 321 093 | 1 786 531 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 442 260 | 3 355 036 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 011 533 | 11 011 533 | 5 727 860 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 011 533 | 11 011 533 | 5 727 860 | |
FM | Production stockée | 105 205 | 38 814 | ||
FN | Production immobilisée | 1 696 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 193 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 017 | 1 120 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 15 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 124 455 | 5 769 002 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 924 040 | 1 488 254 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -24 168 | -54 169 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 430 567 | 2 357 943 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 78 498 | 56 873 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 269 114 | 887 888 | ||
FZ | Charges sociales | 634 482 | 496 055 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 843 | 33 461 | ||
GE | Autres charges | 77 | 1 881 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 345 453 | 5 268 187 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 779 002 | 500 815 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 194 | 12 168 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 194 | 12 168 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 19 194 | 12 168 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 798 198 | 512 983 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 250 | 54 699 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 250 | 54 699 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 624 | 1 123 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 | 57 117 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 636 | 58 241 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 28 614 | -3 541 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 274 148 | 166 316 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 174 899 | 5 835 869 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 622 238 | 5 492 744 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 552 662 | 343 126 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 31 819 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 5 634 | 5 244 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 663 | 1 099 | 1 490 | 9 272 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 465 | 33 743 | 42 542 | 194 667 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 213 128 | 34 842 | 44 032 | 203 939 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 10 874 | 10 874 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 874 | 10 874 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 874 | 10 874 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 827 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 048 | |||
UX | Autres créances clients | 2 639 488 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 468 | |||
VB | T. V. A. | 43 489 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 866 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 96 656 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 842 842 | 2 806 967 | 35 875 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 633 350 | 1 633 350 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 577 565 | 577 565 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 388 047 | 388 047 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 87 689 | 87 689 | ||
VW | T.V.A. | 506 424 | 506 424 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 887 | 38 887 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 800 | 13 800 | ||
VI | Groupe et associés | 70 537 | 70 537 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 794 | 4 794 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 321 093 | 3 321 093 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 885 | 9 272 | 613 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 461 | 26 612 | 4 850 | 5 061 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 568 092 | 168 055 | 400 037 | 120 815 |
AV | Immobilisations en cours | 11 426 | 11 426 | ||
BF | Prêts | 850 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 22 827 | 22 827 | 10 204 | |
BJ | TOTAL (I) | 643 691 | 203 939 | 439 752 | 136 930 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 104 999 | 104 999 | 80 832 | |
BN | En cours de production de biens | 214 880 | 214 880 | 109 674 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 522 | 6 522 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 652 537 | 10 874 | 2 641 663 | 1 450 821 |
BZ | Autres créances | 70 823 | 70 823 | 48 250 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 758 953 | 758 953 | 626 262 | |
CF | Disponibilités | 1 108 012 | 1 108 012 | 836 491 | |
CH | Charges constatées d’avance | 96 656 | 96 656 | 65 775 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 013 381 | 10 874 | 5 002 508 | 3 218 106 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 657 072 | 214 812 | 5 442 260 | 3 355 036 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 238 506 | 895 380 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 552 662 | 343 126 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 121 167 | 1 568 506 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 537 | 73 598 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 633 350 | 788 542 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 598 612 | 921 157 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 800 | |||
EA | Autres dettes | 4 794 | 3 234 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 321 093 | 1 786 531 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 442 260 | 3 355 036 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 011 533 | 11 011 533 | 5 727 860 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 011 533 | 11 011 533 | 5 727 860 | |
FM | Production stockée | 105 205 | 38 814 | ||
FN | Production immobilisée | 1 696 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 193 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 017 | 1 120 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 15 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 124 455 | 5 769 002 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 924 040 | 1 488 254 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -24 168 | -54 169 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 430 567 | 2 357 943 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 78 498 | 56 873 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 269 114 | 887 888 | ||
FZ | Charges sociales | 634 482 | 496 055 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 843 | 33 461 | ||
GE | Autres charges | 77 | 1 881 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 345 453 | 5 268 187 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 779 002 | 500 815 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 194 | 12 168 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 194 | 12 168 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 19 194 | 12 168 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 798 198 | 512 983 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 250 | 54 699 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 250 | 54 699 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 624 | 1 123 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 | 57 117 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 636 | 58 241 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 28 614 | -3 541 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 274 148 | 166 316 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 174 899 | 5 835 869 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 622 238 | 5 492 744 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 552 662 | 343 126 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 31 819 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 5 634 | 5 244 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 663 | 1 099 | 1 490 | 9 272 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 465 | 33 743 | 42 542 | 194 667 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 213 128 | 34 842 | 44 032 | 203 939 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 10 874 | 10 874 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 874 | 10 874 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 874 | 10 874 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 827 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 048 | |||
UX | Autres créances clients | 2 639 488 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 468 | |||
VB | T. V. A. | 43 489 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 866 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 96 656 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 842 842 | 2 806 967 | 35 875 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 633 350 | 1 633 350 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 577 565 | 577 565 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 388 047 | 388 047 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 87 689 | 87 689 | ||
VW | T.V.A. | 506 424 | 506 424 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 887 | 38 887 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 800 | 13 800 | ||
VI | Groupe et associés | 70 537 | 70 537 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 794 | 4 794 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 321 093 | 3 321 093 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 885 | 9 272 | 613 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 461 | 26 612 | 4 850 | 5 061 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 568 092 | 168 055 | 400 037 | 120 815 |
AV | Immobilisations en cours | 11 426 | 11 426 | ||
BF | Prêts | 850 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 22 827 | 22 827 | 10 204 | |
BJ | TOTAL (I) | 643 691 | 203 939 | 439 752 | 136 930 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 104 999 | 104 999 | 80 832 | |
BN | En cours de production de biens | 214 880 | 214 880 | 109 674 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 522 | 6 522 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 652 537 | 10 874 | 2 641 663 | 1 450 821 |
BZ | Autres créances | 70 823 | 70 823 | 48 250 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 758 953 | 758 953 | 626 262 | |
CF | Disponibilités | 1 108 012 | 1 108 012 | 836 491 | |
CH | Charges constatées d’avance | 96 656 | 96 656 | 65 775 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 013 381 | 10 874 | 5 002 508 | 3 218 106 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 657 072 | 214 812 | 5 442 260 | 3 355 036 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 238 506 | 895 380 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 552 662 | 343 126 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 121 167 | 1 568 506 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 537 | 73 598 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 633 350 | 788 542 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 598 612 | 921 157 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 800 | |||
EA | Autres dettes | 4 794 | 3 234 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 321 093 | 1 786 531 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 442 260 | 3 355 036 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 011 533 | 11 011 533 | 5 727 860 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 011 533 | 11 011 533 | 5 727 860 | |
FM | Production stockée | 105 205 | 38 814 | ||
FN | Production immobilisée | 1 696 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 193 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 017 | 1 120 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 15 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 124 455 | 5 769 002 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 924 040 | 1 488 254 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -24 168 | -54 169 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 430 567 | 2 357 943 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 78 498 | 56 873 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 269 114 | 887 888 | ||
FZ | Charges sociales | 634 482 | 496 055 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 843 | 33 461 | ||
GE | Autres charges | 77 | 1 881 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 345 453 | 5 268 187 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 779 002 | 500 815 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 194 | 12 168 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 194 | 12 168 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 19 194 | 12 168 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 798 198 | 512 983 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 250 | 54 699 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 250 | 54 699 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 624 | 1 123 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 | 57 117 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 636 | 58 241 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 28 614 | -3 541 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 274 148 | 166 316 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 174 899 | 5 835 869 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 622 238 | 5 492 744 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 552 662 | 343 126 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 31 819 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 5 634 | 5 244 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 663 | 1 099 | 1 490 | 9 272 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 465 | 33 743 | 42 542 | 194 667 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 213 128 | 34 842 | 44 032 | 203 939 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 10 874 | 10 874 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 874 | 10 874 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 874 | 10 874 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 827 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 048 | |||
UX | Autres créances clients | 2 639 488 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 468 | |||
VB | T. V. A. | 43 489 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 866 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 96 656 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 842 842 | 2 806 967 | 35 875 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 633 350 | 1 633 350 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 577 565 | 577 565 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 388 047 | 388 047 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 87 689 | 87 689 | ||
VW | T.V.A. | 506 424 | 506 424 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 887 | 38 887 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 800 | 13 800 | ||
VI | Groupe et associés | 70 537 | 70 537 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 794 | 4 794 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 321 093 | 3 321 093 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 885 | 9 272 | 613 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 461 | 26 612 | 4 850 | 5 061 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 568 092 | 168 055 | 400 037 | 120 815 |
AV | Immobilisations en cours | 11 426 | 11 426 | ||
BF | Prêts | 850 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 22 827 | 22 827 | 10 204 | |
BJ | TOTAL (I) | 643 691 | 203 939 | 439 752 | 136 930 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 104 999 | 104 999 | 80 832 | |
BN | En cours de production de biens | 214 880 | 214 880 | 109 674 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 522 | 6 522 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 652 537 | 10 874 | 2 641 663 | 1 450 821 |
BZ | Autres créances | 70 823 | 70 823 | 48 250 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 758 953 | 758 953 | 626 262 | |
CF | Disponibilités | 1 108 012 | 1 108 012 | 836 491 | |
CH | Charges constatées d’avance | 96 656 | 96 656 | 65 775 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 013 381 | 10 874 | 5 002 508 | 3 218 106 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 657 072 | 214 812 | 5 442 260 | 3 355 036 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 238 506 | 895 380 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 552 662 | 343 126 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 121 167 | 1 568 506 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 537 | 73 598 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 633 350 | 788 542 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 598 612 | 921 157 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 800 | |||
EA | Autres dettes | 4 794 | 3 234 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 321 093 | 1 786 531 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 442 260 | 3 355 036 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 011 533 | 11 011 533 | 5 727 860 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 011 533 | 11 011 533 | 5 727 860 | |
FM | Production stockée | 105 205 | 38 814 | ||
FN | Production immobilisée | 1 696 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 193 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 017 | 1 120 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 15 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 124 455 | 5 769 002 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 924 040 | 1 488 254 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -24 168 | -54 169 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 430 567 | 2 357 943 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 78 498 | 56 873 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 269 114 | 887 888 | ||
FZ | Charges sociales | 634 482 | 496 055 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 843 | 33 461 | ||
GE | Autres charges | 77 | 1 881 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 345 453 | 5 268 187 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 779 002 | 500 815 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 194 | 12 168 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 194 | 12 168 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 19 194 | 12 168 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 798 198 | 512 983 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 250 | 54 699 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 250 | 54 699 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 624 | 1 123 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 | 57 117 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 636 | 58 241 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 28 614 | -3 541 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 274 148 | 166 316 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 174 899 | 5 835 869 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 622 238 | 5 492 744 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 552 662 | 343 126 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 31 819 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 5 634 | 5 244 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 663 | 1 099 | 1 490 | 9 272 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 465 | 33 743 | 42 542 | 194 667 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 213 128 | 34 842 | 44 032 | 203 939 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 10 874 | 10 874 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 874 | 10 874 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 874 | 10 874 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 827 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 048 | |||
UX | Autres créances clients | 2 639 488 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 468 | |||
VB | T. V. A. | 43 489 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 866 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 96 656 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 842 842 | 2 806 967 | 35 875 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 633 350 | 1 633 350 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 577 565 | 577 565 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 388 047 | 388 047 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 87 689 | 87 689 | ||
VW | T.V.A. | 506 424 | 506 424 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 887 | 38 887 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 800 | 13 800 | ||
VI | Groupe et associés | 70 537 | 70 537 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 794 | 4 794 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 321 093 | 3 321 093 |