Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 168 | 12 168 | ||
AH | Fonds commercial | 38 417 | 38 417 | 38 417 | |
AN | Terrains | 13 500 | 13 500 | ||
AP | Constructions | 2 364 622 | 633 965 | 1 730 658 | 1 289 117 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 923 524 | 1 727 339 | 196 184 | 300 350 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 723 206 | 520 148 | 203 058 | 209 372 |
AV | Immobilisations en cours | 317 922 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 618 | 618 | 618 | |
BF | Prêts | 14 069 | 14 069 | 39 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 197 | 197 | 197 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 090 321 | 2 893 620 | 2 196 701 | 2 194 992 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 335 162 | 335 162 | 375 673 | |
BN | En cours de production de biens | 51 217 | 51 217 | 26 301 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 321 408 | 321 408 | 129 350 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 58 968 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 876 439 | 2 381 | 1 874 057 | 2 191 455 |
BZ | Autres créances | 228 266 | 228 266 | 244 184 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 20 415 | 20 415 | 20 415 | |
CF | Disponibilités | 2 143 429 | 2 143 429 | 2 024 289 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 225 | 25 225 | 22 876 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 001 560 | 2 381 | 4 999 179 | 5 093 511 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 091 881 | 2 896 001 | 7 195 879 | 7 288 503 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 110 000 | 110 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 000 | 11 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 226 412 | 2 842 348 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 483 | 544 063 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 240 281 | 257 833 | ||
DK | Provisions réglementées | 77 037 | 89 260 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 088 213 | 3 854 505 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 424 043 | 1 618 461 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 068 | 108 272 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 790 852 | 806 550 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 770 671 | 900 227 | ||
EA | Autres dettes | 4 033 | 488 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 107 667 | 3 433 998 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 195 879 | 7 288 503 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | -1 948 | -1 948 | ||
FD | Production vendue biens | 8 421 340 | 240 711 | 8 662 051 | 9 924 658 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 419 392 | 240 711 | 8 660 103 | 9 924 658 |
FM | Production stockée | 216 973 | -47 553 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 709 | 118 206 | ||
FQ | Autres produits | 54 | 1 884 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 894 840 | 9 997 194 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 957 714 | 3 257 868 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 40 512 | 105 894 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 250 570 | 2 519 759 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 219 598 | 224 475 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 879 391 | 1 937 182 | ||
FZ | Charges sociales | 636 988 | 675 008 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 331 833 | 320 093 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 381 | |||
GE | Autres charges | 24 168 | 127 220 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 343 154 | 9 167 500 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 551 685 | 829 693 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 190 | 2 198 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 956 | 23 456 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 368 | 1 355 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 43 515 | 27 010 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 411 | 53 300 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 411 | 53 300 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 896 | -26 290 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 545 789 | 803 403 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 913 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 552 | 23 611 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 787 | 12 781 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 35 339 | 41 305 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 644 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 564 | 7 083 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 759 | 14 727 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 32 580 | 26 578 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 255 | 68 961 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 130 631 | 216 957 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 973 693 | 10 065 509 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 550 210 | 9 521 446 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 423 483 | 544 063 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 306 975 | 216 939 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 168 | 12 168 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 656 378 | 331 833 | 106 758 | 2 881 452 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 668 546 | 331 833 | 106 758 | 2 893 620 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 77 037 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 89 260 | 2 564 | 14 787 | 77 037 |
6T | Sur comptes clients | 2 381 | 2 381 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 381 | 2 381 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 89 260 | 4 945 | 14 787 | 79 418 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 381 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 2 564 | 14 787 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 14 069 | 14 069 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 197 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 857 | |||
UX | Autres créances clients | 1 873 582 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 950 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 162 303 | |||
VB | T. V. A. | 32 548 | |||
VP | Divers | 12 522 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 943 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 225 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 144 195 | 2 143 999 | 197 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 491 | 491 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 423 552 | 355 101 | 910 148 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 790 852 | 790 852 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 361 419 | 361 419 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 085 | 189 085 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 54 239 | 54 239 | ||
VW | T.V.A. | 120 081 | 120 081 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 45 847 | 45 847 | ||
VI | Groupe et associés | 118 068 | 118 068 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 033 | 4 033 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 107 667 | 2 039 216 | 910 148 | 158 303 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 403 337 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 168 | 12 168 | ||
AH | Fonds commercial | 38 417 | 38 417 | 38 417 | |
AN | Terrains | 13 500 | 13 500 | ||
AP | Constructions | 2 364 622 | 633 965 | 1 730 658 | 1 289 117 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 923 524 | 1 727 339 | 196 184 | 300 350 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 723 206 | 520 148 | 203 058 | 209 372 |
AV | Immobilisations en cours | 317 922 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 618 | 618 | 618 | |
BF | Prêts | 14 069 | 14 069 | 39 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 197 | 197 | 197 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 090 321 | 2 893 620 | 2 196 701 | 2 194 992 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 335 162 | 335 162 | 375 673 | |
BN | En cours de production de biens | 51 217 | 51 217 | 26 301 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 321 408 | 321 408 | 129 350 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 58 968 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 876 439 | 2 381 | 1 874 057 | 2 191 455 |
BZ | Autres créances | 228 266 | 228 266 | 244 184 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 20 415 | 20 415 | 20 415 | |
CF | Disponibilités | 2 143 429 | 2 143 429 | 2 024 289 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 225 | 25 225 | 22 876 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 001 560 | 2 381 | 4 999 179 | 5 093 511 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 091 881 | 2 896 001 | 7 195 879 | 7 288 503 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 110 000 | 110 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 000 | 11 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 226 412 | 2 842 348 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 483 | 544 063 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 240 281 | 257 833 | ||
DK | Provisions réglementées | 77 037 | 89 260 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 088 213 | 3 854 505 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 424 043 | 1 618 461 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 068 | 108 272 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 790 852 | 806 550 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 770 671 | 900 227 | ||
EA | Autres dettes | 4 033 | 488 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 107 667 | 3 433 998 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 195 879 | 7 288 503 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | -1 948 | -1 948 | ||
FD | Production vendue biens | 8 421 340 | 240 711 | 8 662 051 | 9 924 658 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 419 392 | 240 711 | 8 660 103 | 9 924 658 |
FM | Production stockée | 216 973 | -47 553 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 709 | 118 206 | ||
FQ | Autres produits | 54 | 1 884 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 894 840 | 9 997 194 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 957 714 | 3 257 868 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 40 512 | 105 894 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 250 570 | 2 519 759 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 219 598 | 224 475 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 879 391 | 1 937 182 | ||
FZ | Charges sociales | 636 988 | 675 008 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 331 833 | 320 093 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 381 | |||
GE | Autres charges | 24 168 | 127 220 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 343 154 | 9 167 500 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 551 685 | 829 693 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 190 | 2 198 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 956 | 23 456 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 368 | 1 355 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 43 515 | 27 010 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 411 | 53 300 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 411 | 53 300 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 896 | -26 290 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 545 789 | 803 403 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 913 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 552 | 23 611 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 787 | 12 781 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 35 339 | 41 305 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 644 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 564 | 7 083 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 759 | 14 727 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 32 580 | 26 578 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 255 | 68 961 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 130 631 | 216 957 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 973 693 | 10 065 509 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 550 210 | 9 521 446 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 423 483 | 544 063 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 306 975 | 216 939 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 168 | 12 168 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 656 378 | 331 833 | 106 758 | 2 881 452 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 668 546 | 331 833 | 106 758 | 2 893 620 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 77 037 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 89 260 | 2 564 | 14 787 | 77 037 |
6T | Sur comptes clients | 2 381 | 2 381 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 381 | 2 381 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 89 260 | 4 945 | 14 787 | 79 418 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 381 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 2 564 | 14 787 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 14 069 | 14 069 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 197 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 857 | |||
UX | Autres créances clients | 1 873 582 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 950 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 162 303 | |||
VB | T. V. A. | 32 548 | |||
VP | Divers | 12 522 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 943 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 225 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 144 195 | 2 143 999 | 197 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 491 | 491 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 423 552 | 355 101 | 910 148 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 790 852 | 790 852 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 361 419 | 361 419 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 085 | 189 085 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 54 239 | 54 239 | ||
VW | T.V.A. | 120 081 | 120 081 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 45 847 | 45 847 | ||
VI | Groupe et associés | 118 068 | 118 068 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 033 | 4 033 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 107 667 | 2 039 216 | 910 148 | 158 303 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 403 337 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 168 | 12 168 | ||
AH | Fonds commercial | 38 417 | 38 417 | 38 417 | |
AN | Terrains | 13 500 | 13 500 | ||
AP | Constructions | 2 364 622 | 633 965 | 1 730 658 | 1 289 117 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 923 524 | 1 727 339 | 196 184 | 300 350 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 723 206 | 520 148 | 203 058 | 209 372 |
AV | Immobilisations en cours | 317 922 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 618 | 618 | 618 | |
BF | Prêts | 14 069 | 14 069 | 39 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 197 | 197 | 197 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 090 321 | 2 893 620 | 2 196 701 | 2 194 992 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 335 162 | 335 162 | 375 673 | |
BN | En cours de production de biens | 51 217 | 51 217 | 26 301 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 321 408 | 321 408 | 129 350 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 58 968 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 876 439 | 2 381 | 1 874 057 | 2 191 455 |
BZ | Autres créances | 228 266 | 228 266 | 244 184 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 20 415 | 20 415 | 20 415 | |
CF | Disponibilités | 2 143 429 | 2 143 429 | 2 024 289 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 225 | 25 225 | 22 876 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 001 560 | 2 381 | 4 999 179 | 5 093 511 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 091 881 | 2 896 001 | 7 195 879 | 7 288 503 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 110 000 | 110 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 000 | 11 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 226 412 | 2 842 348 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 483 | 544 063 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 240 281 | 257 833 | ||
DK | Provisions réglementées | 77 037 | 89 260 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 088 213 | 3 854 505 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 424 043 | 1 618 461 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 068 | 108 272 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 790 852 | 806 550 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 770 671 | 900 227 | ||
EA | Autres dettes | 4 033 | 488 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 107 667 | 3 433 998 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 195 879 | 7 288 503 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | -1 948 | -1 948 | ||
FD | Production vendue biens | 8 421 340 | 240 711 | 8 662 051 | 9 924 658 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 419 392 | 240 711 | 8 660 103 | 9 924 658 |
FM | Production stockée | 216 973 | -47 553 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 709 | 118 206 | ||
FQ | Autres produits | 54 | 1 884 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 894 840 | 9 997 194 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 957 714 | 3 257 868 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 40 512 | 105 894 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 250 570 | 2 519 759 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 219 598 | 224 475 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 879 391 | 1 937 182 | ||
FZ | Charges sociales | 636 988 | 675 008 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 331 833 | 320 093 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 381 | |||
GE | Autres charges | 24 168 | 127 220 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 343 154 | 9 167 500 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 551 685 | 829 693 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 190 | 2 198 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 956 | 23 456 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 368 | 1 355 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 43 515 | 27 010 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 411 | 53 300 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 411 | 53 300 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 896 | -26 290 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 545 789 | 803 403 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 913 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 552 | 23 611 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 787 | 12 781 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 35 339 | 41 305 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 644 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 564 | 7 083 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 759 | 14 727 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 32 580 | 26 578 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 255 | 68 961 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 130 631 | 216 957 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 973 693 | 10 065 509 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 550 210 | 9 521 446 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 423 483 | 544 063 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 306 975 | 216 939 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 168 | 12 168 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 656 378 | 331 833 | 106 758 | 2 881 452 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 668 546 | 331 833 | 106 758 | 2 893 620 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 77 037 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 89 260 | 2 564 | 14 787 | 77 037 |
6T | Sur comptes clients | 2 381 | 2 381 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 381 | 2 381 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 89 260 | 4 945 | 14 787 | 79 418 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 381 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 2 564 | 14 787 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 14 069 | 14 069 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 197 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 857 | |||
UX | Autres créances clients | 1 873 582 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 950 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 162 303 | |||
VB | T. V. A. | 32 548 | |||
VP | Divers | 12 522 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 943 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 225 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 144 195 | 2 143 999 | 197 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 491 | 491 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 423 552 | 355 101 | 910 148 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 790 852 | 790 852 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 361 419 | 361 419 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 085 | 189 085 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 54 239 | 54 239 | ||
VW | T.V.A. | 120 081 | 120 081 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 45 847 | 45 847 | ||
VI | Groupe et associés | 118 068 | 118 068 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 033 | 4 033 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 107 667 | 2 039 216 | 910 148 | 158 303 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 403 337 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 168 | 12 168 | ||
AH | Fonds commercial | 38 417 | 38 417 | 38 417 | |
AN | Terrains | 13 500 | 13 500 | ||
AP | Constructions | 2 364 622 | 633 965 | 1 730 658 | 1 289 117 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 923 524 | 1 727 339 | 196 184 | 300 350 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 723 206 | 520 148 | 203 058 | 209 372 |
AV | Immobilisations en cours | 317 922 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 618 | 618 | 618 | |
BF | Prêts | 14 069 | 14 069 | 39 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 197 | 197 | 197 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 090 321 | 2 893 620 | 2 196 701 | 2 194 992 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 335 162 | 335 162 | 375 673 | |
BN | En cours de production de biens | 51 217 | 51 217 | 26 301 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 321 408 | 321 408 | 129 350 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 58 968 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 876 439 | 2 381 | 1 874 057 | 2 191 455 |
BZ | Autres créances | 228 266 | 228 266 | 244 184 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 20 415 | 20 415 | 20 415 | |
CF | Disponibilités | 2 143 429 | 2 143 429 | 2 024 289 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 225 | 25 225 | 22 876 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 001 560 | 2 381 | 4 999 179 | 5 093 511 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 091 881 | 2 896 001 | 7 195 879 | 7 288 503 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 110 000 | 110 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 000 | 11 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 226 412 | 2 842 348 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 483 | 544 063 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 240 281 | 257 833 | ||
DK | Provisions réglementées | 77 037 | 89 260 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 088 213 | 3 854 505 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 424 043 | 1 618 461 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 068 | 108 272 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 790 852 | 806 550 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 770 671 | 900 227 | ||
EA | Autres dettes | 4 033 | 488 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 107 667 | 3 433 998 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 195 879 | 7 288 503 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | -1 948 | -1 948 | ||
FD | Production vendue biens | 8 421 340 | 240 711 | 8 662 051 | 9 924 658 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 419 392 | 240 711 | 8 660 103 | 9 924 658 |
FM | Production stockée | 216 973 | -47 553 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 709 | 118 206 | ||
FQ | Autres produits | 54 | 1 884 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 894 840 | 9 997 194 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 957 714 | 3 257 868 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 40 512 | 105 894 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 250 570 | 2 519 759 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 219 598 | 224 475 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 879 391 | 1 937 182 | ||
FZ | Charges sociales | 636 988 | 675 008 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 331 833 | 320 093 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 381 | |||
GE | Autres charges | 24 168 | 127 220 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 343 154 | 9 167 500 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 551 685 | 829 693 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 190 | 2 198 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 956 | 23 456 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 368 | 1 355 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 43 515 | 27 010 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 411 | 53 300 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 411 | 53 300 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 896 | -26 290 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 545 789 | 803 403 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 913 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 552 | 23 611 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 787 | 12 781 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 35 339 | 41 305 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 644 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 564 | 7 083 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 759 | 14 727 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 32 580 | 26 578 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 255 | 68 961 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 130 631 | 216 957 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 973 693 | 10 065 509 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 550 210 | 9 521 446 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 423 483 | 544 063 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 306 975 | 216 939 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 168 | 12 168 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 656 378 | 331 833 | 106 758 | 2 881 452 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 668 546 | 331 833 | 106 758 | 2 893 620 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 77 037 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 89 260 | 2 564 | 14 787 | 77 037 |
6T | Sur comptes clients | 2 381 | 2 381 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 381 | 2 381 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 89 260 | 4 945 | 14 787 | 79 418 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 381 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 2 564 | 14 787 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 14 069 | 14 069 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 197 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 857 | |||
UX | Autres créances clients | 1 873 582 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 950 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 162 303 | |||
VB | T. V. A. | 32 548 | |||
VP | Divers | 12 522 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 943 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 225 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 144 195 | 2 143 999 | 197 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 491 | 491 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 423 552 | 355 101 | 910 148 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 790 852 | 790 852 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 361 419 | 361 419 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 085 | 189 085 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 54 239 | 54 239 | ||
VW | T.V.A. | 120 081 | 120 081 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 45 847 | 45 847 | ||
VI | Groupe et associés | 118 068 | 118 068 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 033 | 4 033 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 107 667 | 2 039 216 | 910 148 | 158 303 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 403 337 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 168 | 12 168 | ||
AH | Fonds commercial | 38 417 | 38 417 | 38 417 | |
AN | Terrains | 13 500 | 13 500 | ||
AP | Constructions | 2 364 622 | 633 965 | 1 730 658 | 1 289 117 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 923 524 | 1 727 339 | 196 184 | 300 350 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 723 206 | 520 148 | 203 058 | 209 372 |
AV | Immobilisations en cours | 317 922 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 618 | 618 | 618 | |
BF | Prêts | 14 069 | 14 069 | 39 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 197 | 197 | 197 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 090 321 | 2 893 620 | 2 196 701 | 2 194 992 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 335 162 | 335 162 | 375 673 | |
BN | En cours de production de biens | 51 217 | 51 217 | 26 301 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 321 408 | 321 408 | 129 350 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 58 968 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 876 439 | 2 381 | 1 874 057 | 2 191 455 |
BZ | Autres créances | 228 266 | 228 266 | 244 184 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 20 415 | 20 415 | 20 415 | |
CF | Disponibilités | 2 143 429 | 2 143 429 | 2 024 289 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 225 | 25 225 | 22 876 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 001 560 | 2 381 | 4 999 179 | 5 093 511 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 091 881 | 2 896 001 | 7 195 879 | 7 288 503 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 110 000 | 110 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 000 | 11 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 226 412 | 2 842 348 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 483 | 544 063 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 240 281 | 257 833 | ||
DK | Provisions réglementées | 77 037 | 89 260 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 088 213 | 3 854 505 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 424 043 | 1 618 461 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 068 | 108 272 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 790 852 | 806 550 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 770 671 | 900 227 | ||
EA | Autres dettes | 4 033 | 488 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 107 667 | 3 433 998 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 195 879 | 7 288 503 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | -1 948 | -1 948 | ||
FD | Production vendue biens | 8 421 340 | 240 711 | 8 662 051 | 9 924 658 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 419 392 | 240 711 | 8 660 103 | 9 924 658 |
FM | Production stockée | 216 973 | -47 553 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 709 | 118 206 | ||
FQ | Autres produits | 54 | 1 884 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 894 840 | 9 997 194 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 957 714 | 3 257 868 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 40 512 | 105 894 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 250 570 | 2 519 759 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 219 598 | 224 475 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 879 391 | 1 937 182 | ||
FZ | Charges sociales | 636 988 | 675 008 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 331 833 | 320 093 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 381 | |||
GE | Autres charges | 24 168 | 127 220 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 343 154 | 9 167 500 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 551 685 | 829 693 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 190 | 2 198 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 956 | 23 456 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 368 | 1 355 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 43 515 | 27 010 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 411 | 53 300 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 411 | 53 300 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 896 | -26 290 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 545 789 | 803 403 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 913 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 552 | 23 611 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 787 | 12 781 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 35 339 | 41 305 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 644 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 564 | 7 083 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 759 | 14 727 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 32 580 | 26 578 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 255 | 68 961 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 130 631 | 216 957 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 973 693 | 10 065 509 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 550 210 | 9 521 446 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 423 483 | 544 063 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 306 975 | 216 939 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 168 | 12 168 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 656 378 | 331 833 | 106 758 | 2 881 452 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 668 546 | 331 833 | 106 758 | 2 893 620 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 77 037 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 89 260 | 2 564 | 14 787 | 77 037 |
6T | Sur comptes clients | 2 381 | 2 381 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 381 | 2 381 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 89 260 | 4 945 | 14 787 | 79 418 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 381 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 2 564 | 14 787 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 14 069 | 14 069 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 197 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 857 | |||
UX | Autres créances clients | 1 873 582 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 950 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 162 303 | |||
VB | T. V. A. | 32 548 | |||
VP | Divers | 12 522 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 943 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 225 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 144 195 | 2 143 999 | 197 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 491 | 491 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 423 552 | 355 101 | 910 148 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 790 852 | 790 852 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 361 419 | 361 419 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 085 | 189 085 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 54 239 | 54 239 | ||
VW | T.V.A. | 120 081 | 120 081 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 45 847 | 45 847 | ||
VI | Groupe et associés | 118 068 | 118 068 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 033 | 4 033 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 107 667 | 2 039 216 | 910 148 | 158 303 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 403 337 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 168 | 12 168 | ||
AH | Fonds commercial | 38 417 | 38 417 | 38 417 | |
AN | Terrains | 13 500 | 13 500 | ||
AP | Constructions | 2 364 622 | 633 965 | 1 730 658 | 1 289 117 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 923 524 | 1 727 339 | 196 184 | 300 350 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 723 206 | 520 148 | 203 058 | 209 372 |
AV | Immobilisations en cours | 317 922 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 618 | 618 | 618 | |
BF | Prêts | 14 069 | 14 069 | 39 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 197 | 197 | 197 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 090 321 | 2 893 620 | 2 196 701 | 2 194 992 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 335 162 | 335 162 | 375 673 | |
BN | En cours de production de biens | 51 217 | 51 217 | 26 301 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 321 408 | 321 408 | 129 350 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 58 968 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 876 439 | 2 381 | 1 874 057 | 2 191 455 |
BZ | Autres créances | 228 266 | 228 266 | 244 184 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 20 415 | 20 415 | 20 415 | |
CF | Disponibilités | 2 143 429 | 2 143 429 | 2 024 289 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 225 | 25 225 | 22 876 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 001 560 | 2 381 | 4 999 179 | 5 093 511 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 091 881 | 2 896 001 | 7 195 879 | 7 288 503 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 110 000 | 110 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 000 | 11 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 226 412 | 2 842 348 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 483 | 544 063 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 240 281 | 257 833 | ||
DK | Provisions réglementées | 77 037 | 89 260 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 088 213 | 3 854 505 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 424 043 | 1 618 461 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 068 | 108 272 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 790 852 | 806 550 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 770 671 | 900 227 | ||
EA | Autres dettes | 4 033 | 488 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 107 667 | 3 433 998 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 195 879 | 7 288 503 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | -1 948 | -1 948 | ||
FD | Production vendue biens | 8 421 340 | 240 711 | 8 662 051 | 9 924 658 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 419 392 | 240 711 | 8 660 103 | 9 924 658 |
FM | Production stockée | 216 973 | -47 553 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 709 | 118 206 | ||
FQ | Autres produits | 54 | 1 884 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 894 840 | 9 997 194 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 957 714 | 3 257 868 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 40 512 | 105 894 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 250 570 | 2 519 759 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 219 598 | 224 475 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 879 391 | 1 937 182 | ||
FZ | Charges sociales | 636 988 | 675 008 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 331 833 | 320 093 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 381 | |||
GE | Autres charges | 24 168 | 127 220 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 343 154 | 9 167 500 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 551 685 | 829 693 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 190 | 2 198 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 956 | 23 456 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 368 | 1 355 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 43 515 | 27 010 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 411 | 53 300 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 411 | 53 300 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 896 | -26 290 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 545 789 | 803 403 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 913 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 552 | 23 611 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 787 | 12 781 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 35 339 | 41 305 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 644 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 564 | 7 083 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 759 | 14 727 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 32 580 | 26 578 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 255 | 68 961 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 130 631 | 216 957 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 973 693 | 10 065 509 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 550 210 | 9 521 446 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 423 483 | 544 063 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 306 975 | 216 939 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 168 | 12 168 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 656 378 | 331 833 | 106 758 | 2 881 452 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 668 546 | 331 833 | 106 758 | 2 893 620 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 77 037 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 89 260 | 2 564 | 14 787 | 77 037 |
6T | Sur comptes clients | 2 381 | 2 381 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 381 | 2 381 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 89 260 | 4 945 | 14 787 | 79 418 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 381 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 2 564 | 14 787 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 14 069 | 14 069 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 197 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 857 | |||
UX | Autres créances clients | 1 873 582 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 950 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 162 303 | |||
VB | T. V. A. | 32 548 | |||
VP | Divers | 12 522 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 943 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 225 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 144 195 | 2 143 999 | 197 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 491 | 491 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 423 552 | 355 101 | 910 148 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 790 852 | 790 852 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 361 419 | 361 419 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 085 | 189 085 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 54 239 | 54 239 | ||
VW | T.V.A. | 120 081 | 120 081 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 45 847 | 45 847 | ||
VI | Groupe et associés | 118 068 | 118 068 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 033 | 4 033 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 107 667 | 2 039 216 | 910 148 | 158 303 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 403 337 |