Déposant 1 : MAFERME, SAS
Numéro de SIREN : 430406918
Adresse :
18 Rue Dom Pierre Pérignon, Pépiniere Technologique Mont B
51000 CHALONS-EN-CHAMPAGNE
FR
Mandataire 1 : NextMarq
Adresse :
1 Rue Chabrier
13100 AIX-EN-PROVENCE
FR
Bénéficiare 1 : SMAG
Déposant 1 : MAFERME, SAS
Numéro de SIREN : 430406918
Adresse :
18 Rue Dom Pierre Pérignon, Pépiniere Technologique Mont B
51000 CHALONS-EN-CHAMPAGNE
FR
Mandataire 1 : NextMarq
Adresse :
1 Rue Chabrier
13100 AIX-EN-PROVENCE
FR
Bénéficiare 1 : SMAG
Déposant 1 : MAFERME, SAS
Numéro de SIREN : 430406918
Adresse :
1 Route de Suippes Complexe Agricole du Mont Bernard
51000 CHALONS EN CHAMPAGNE
FR
Mandataire 1 : MAFERME
Adresse :
1 Route de Suippes Complexe Agricole du Mont Bernard
51000 CHALONS EN CHAMPAGNE
FR
Déposant 1 : MAFERME, SAS
Numéro de SIREN : 430406918
Adresse :
1 Route de Suippes Complexe Agricole du Mont Bernard
51000 CHALONS EN CHAMPAGNE
FR
Mandataire 1 : MAFERME
Adresse :
1 Route de Suippes Complexe Agricole du Mont Bernard
51000 CHALONS EN CHAMPAGNE
FR
Déposant 1 : MAFERME, SAS
Numéro de SIREN : 430406918
Adresse :
1 Route de Suippes Complexe Agricole du Mont Bernard
51000 CHALONS EN CHAMPAGNE
FR
Mandataire 1 : MAFERME
Adresse :
1 Route de Suippes Complexe Agricole du Mont Bernard
51000 CHALONS EN CHAMPAGNE
FR
Déposant 1 : MAFERME, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 430406918
Adresse :
dont le siège est sis Complexe Agricole du Mont Bernard Route de Suippes
51000 CHALONS EN CHAMPAGNE
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Mandataire 1 : Madame Cécile SEELINGER, Directrice, SAS MAFERME
Adresse :
Complexe Agricole du Mont Bernard Route de Suippes
51000 CHALONS EN CHAMPAGNE
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Déposant 1 : SMAG, SAS
Numéro de SIREN : 430406918
Adresse :
18 rue Dom Pierre Pérignon, Pépinière Technologique Mont Bernard
51000 CHALONS-EN-CHAMPAGNE
FR
Mandataire 1 : NEXTMARQ
Adresse :
1 RUE CHABRIER
13100 AIX-EN-PROVENCE
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Bénéficiare 1 : SMAG
Déposant 1 : MAFERME, SAS
Numéro de SIREN : 430406918
Adresse :
18 Rue Dom Pierre Perignon
51000 CHALONS-EN-CHAMPAGNE
FR
Mandataire 1 : MAFERME
Adresse :
18 Rue Dom Pierre Perignon
51000 CHALONS-EN-CHAMPAGNE
FR
Bénéficiare 1 : MAFERME
Bénéficiare 1 : MAFERME EDITIONS
Bénéficiare 1 : MAFERME
Déposant 1 : MAFERME, SAS
Numéro de SIREN : 430406918
Adresse :
Complexe du Mont Bernard
51000 CHALONS EN CHAMPAGNE
FR
Mandataire 1 : MAFERME
Adresse :
Complexe du Mont Bernard
51000 CHALONS EN CHAMPAGNE
FR
Bénéficiare 1 : MAFERME EDITIONS
Bénéficiare 1 : MAFERME
Déposant 1 : MAFERME, SAS
Numéro de SIREN : 430406918
Adresse :
Complexe du Mont Bernard
51000 CHALONS EN CHAMPAGNE
FR
Mandataire 1 : MAFERME
Adresse :
Complexe du Mont Bernard
51000 CHALONS EN CHAMPAGNE
FR
Bénéficiare 1 : MAFERME DIFFUSION
Bénéficiare 1 : MAFERME EDITION
Bénéficiare 1 : MAFERME
Déposant 1 : MAFERME, Société par Actions simplifiée
Numéro de SIREN : 430406918
Adresse :
1 Route de Suippes Complexe Agricole du Mont Bernard
51000 CHALONS EN CHAMPAGNE
FR
Mandataire 1 : MAFERME
Adresse :
1 Route de Suippes Complexe Agricole du Mont Bernard
51000 CHALONS EN CHAMPAGNE
FR
Bénéficiare 1 : SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE COHESIS
Bénéficiare 1 : MAFERME EDITION
Bénéficiare 1 : MAFERME
Déposant 1 : MAFERME société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 430406918
Mandataire 1 : CABINET PASCALE LAMBERT ET ASSOCIES
Déposant 1 : SMAG, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 430406918
Adresse :
18 RUE DOM PIERRE PERIGNON PEPINIÈRE, TECHNOLOGIQUE MT BERNARD
51000 CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE
FR
Mandataire 1 : CABINET LAMBERT ET ASSOCIES, Mme LAMBERT PASCALE
Adresse :
18 AVENUE DE L'OPERA
75001 PARIS
FR
Déposant 1 : MAFERME société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 430406918
Mandataire 1 : CABINET PASCALE LAMBERT ET ASSOCIES
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 8 000 | 8 000 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 6 186 887 | 4 291 408 | 1 895 480 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 876 779 | 6 705 615 | 171 165 | |
AH | Fonds commercial | 553 357 | 553 357 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 544 385 | 13 500 | 8 530 885 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 114 | 14 724 | 390 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 853 933 | 1 048 490 | 805 443 | |
CU | Autres participations | 357 263 | 357 263 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 955 | 955 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 148 894 | 148 894 | ||
BJ | TOTAL (I) | 24 545 568 | 12 081 737 | 12 463 831 | |
BN | En cours de production de biens | 282 940 | 282 940 | ||
BT | Marchandises | 74 880 | 74 880 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 24 936 | 24 936 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 021 691 | 696 106 | 6 325 584 | |
BZ | Autres créances | 1 761 189 | 1 761 189 | ||
CF | Disponibilités | 147 772 | 147 772 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 303 308 | 303 308 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 616 716 | 696 106 | 8 920 609 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 162 284 | 12 777 844 | 21 384 441 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 037 571 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 083 397 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 48 260 | |||
DH | Report à nouveau | -3 685 924 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 506 417 | |||
DL | TOTAL (I) | -1 023 112 | |||
DP | Provisions pour risques | 5 410 | |||
DQ | Provisions pour charges | 202 583 | |||
DR | TOTAL (III) | 207 993 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 040 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 263 217 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 062 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 008 636 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 509 944 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 410 662 | |||
EC | TOTAL (IV) | 22 199 560 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 384 441 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 199 560 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 069 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | -257 | -257 | ||
FG | Production vendue services | 12 805 338 | 430 838 | 13 236 176 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 805 081 | 430 838 | 13 235 919 | |
FM | Production stockée | 278 890 | |||
FN | Production immobilisée | 2 675 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 295 776 | |||
FQ | Autres produits | 960 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 486 545 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 859 640 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 64 429 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 571 667 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 328 856 | |||
FY | Salaires et traitements | 6 905 624 | |||
FZ | Charges sociales | 3 297 360 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 416 815 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 306 179 | |||
GE | Autres charges | 195 212 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 945 780 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 459 235 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 202 904 | |||
GS | Différences négatives de change | 230 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 203 135 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -203 135 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 662 370 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 008 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 140 008 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 889 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 202 583 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285 472 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -145 464 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 70 000 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -371 417 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 626 553 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 132 970 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 506 417 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 170 123 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 98 085 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 306 242 | 993 165 | 4 299 408 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 516 199 | 202 916 | 6 719 115 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 842 481 | 220 734 | 1 063 214 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 664 922 | 1 416 815 | 12 081 737 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 202 583 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 410 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 410 | 202 583 | 207 993 | |
6N | Sur stocks et en cours | 51 839 | 51 839 | ||
6T | Sur comptes clients | 463 742 | 306 179 | 73 814 | 696 106 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 515 580 | 306 179 | 125 653 | 696 106 |
7C | TOTAL GENERAL | 520 991 | 508 762 | 125 653 | 904 100 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 306 179 | 125 653 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 202 583 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 148 894 | 148 894 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 468 188 | 468 188 | ||
UX | Autres créances clients | 6 553 503 | 6 553 503 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 25 712 | 25 712 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 572 | 7 572 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 86 128 | 86 128 | ||
VB | T. V. A. | 200 910 | 200 910 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 407 632 | 1 407 632 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 235 | 33 235 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 303 308 | 303 308 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 235 083 | 9 086 188 | 148 894 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 069 | 2 069 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 972 | 3 972 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 452 797 | 962 797 | 4 490 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 008 636 | 2 008 636 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 132 693 | 1 132 693 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 016 692 | 1 016 692 | ||
VW | T.V.A. | 1 333 371 | 1 333 371 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 187 | 27 187 | ||
VI | Groupe et associés | 7 810 420 | 7 810 420 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 410 662 | 3 410 662 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 198 498 | 17 708 498 | 4 490 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 940 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 8 000 | 8 000 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 6 186 887 | 4 291 408 | 1 895 480 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 876 779 | 6 705 615 | 171 165 | |
AH | Fonds commercial | 553 357 | 553 357 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 544 385 | 13 500 | 8 530 885 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 114 | 14 724 | 390 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 853 933 | 1 048 490 | 805 443 | |
CU | Autres participations | 357 263 | 357 263 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 955 | 955 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 148 894 | 148 894 | ||
BJ | TOTAL (I) | 24 545 568 | 12 081 737 | 12 463 831 | |
BN | En cours de production de biens | 282 940 | 282 940 | ||
BT | Marchandises | 74 880 | 74 880 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 24 936 | 24 936 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 021 691 | 696 106 | 6 325 584 | |
BZ | Autres créances | 1 761 189 | 1 761 189 | ||
CF | Disponibilités | 147 772 | 147 772 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 303 308 | 303 308 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 616 716 | 696 106 | 8 920 609 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 162 284 | 12 777 844 | 21 384 441 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 037 571 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 083 397 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 48 260 | |||
DH | Report à nouveau | -3 685 924 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 506 417 | |||
DL | TOTAL (I) | -1 023 112 | |||
DP | Provisions pour risques | 5 410 | |||
DQ | Provisions pour charges | 202 583 | |||
DR | TOTAL (III) | 207 993 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 040 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 263 217 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 062 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 008 636 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 509 944 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 410 662 | |||
EC | TOTAL (IV) | 22 199 560 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 384 441 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 199 560 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 069 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | -257 | -257 | ||
FG | Production vendue services | 12 805 338 | 430 838 | 13 236 176 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 805 081 | 430 838 | 13 235 919 | |
FM | Production stockée | 278 890 | |||
FN | Production immobilisée | 2 675 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 295 776 | |||
FQ | Autres produits | 960 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 486 545 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 859 640 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 64 429 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 571 667 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 328 856 | |||
FY | Salaires et traitements | 6 905 624 | |||
FZ | Charges sociales | 3 297 360 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 416 815 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 306 179 | |||
GE | Autres charges | 195 212 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 945 780 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 459 235 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 202 904 | |||
GS | Différences négatives de change | 230 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 203 135 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -203 135 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 662 370 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 008 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 140 008 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 889 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 202 583 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285 472 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -145 464 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 70 000 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -371 417 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 626 553 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 132 970 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 506 417 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 170 123 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 98 085 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 306 242 | 993 165 | 4 299 408 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 516 199 | 202 916 | 6 719 115 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 842 481 | 220 734 | 1 063 214 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 664 922 | 1 416 815 | 12 081 737 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 202 583 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 410 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 410 | 202 583 | 207 993 | |
6N | Sur stocks et en cours | 51 839 | 51 839 | ||
6T | Sur comptes clients | 463 742 | 306 179 | 73 814 | 696 106 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 515 580 | 306 179 | 125 653 | 696 106 |
7C | TOTAL GENERAL | 520 991 | 508 762 | 125 653 | 904 100 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 306 179 | 125 653 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 202 583 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 148 894 | 148 894 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 468 188 | 468 188 | ||
UX | Autres créances clients | 6 553 503 | 6 553 503 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 25 712 | 25 712 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 572 | 7 572 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 86 128 | 86 128 | ||
VB | T. V. A. | 200 910 | 200 910 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 407 632 | 1 407 632 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 235 | 33 235 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 303 308 | 303 308 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 235 083 | 9 086 188 | 148 894 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 069 | 2 069 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 972 | 3 972 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 452 797 | 962 797 | 4 490 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 008 636 | 2 008 636 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 132 693 | 1 132 693 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 016 692 | 1 016 692 | ||
VW | T.V.A. | 1 333 371 | 1 333 371 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 187 | 27 187 | ||
VI | Groupe et associés | 7 810 420 | 7 810 420 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 410 662 | 3 410 662 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 198 498 | 17 708 498 | 4 490 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 940 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 8 000 | 8 000 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 6 186 887 | 4 291 408 | 1 895 480 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 876 779 | 6 705 615 | 171 165 | |
AH | Fonds commercial | 553 357 | 553 357 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 544 385 | 13 500 | 8 530 885 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 114 | 14 724 | 390 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 853 933 | 1 048 490 | 805 443 | |
CU | Autres participations | 357 263 | 357 263 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 955 | 955 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 148 894 | 148 894 | ||
BJ | TOTAL (I) | 24 545 568 | 12 081 737 | 12 463 831 | |
BN | En cours de production de biens | 282 940 | 282 940 | ||
BT | Marchandises | 74 880 | 74 880 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 24 936 | 24 936 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 021 691 | 696 106 | 6 325 584 | |
BZ | Autres créances | 1 761 189 | 1 761 189 | ||
CF | Disponibilités | 147 772 | 147 772 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 303 308 | 303 308 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 616 716 | 696 106 | 8 920 609 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 162 284 | 12 777 844 | 21 384 441 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 037 571 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 083 397 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 48 260 | |||
DH | Report à nouveau | -3 685 924 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 506 417 | |||
DL | TOTAL (I) | -1 023 112 | |||
DP | Provisions pour risques | 5 410 | |||
DQ | Provisions pour charges | 202 583 | |||
DR | TOTAL (III) | 207 993 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 040 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 263 217 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 062 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 008 636 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 509 944 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 410 662 | |||
EC | TOTAL (IV) | 22 199 560 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 384 441 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 199 560 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 069 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | -257 | -257 | ||
FG | Production vendue services | 12 805 338 | 430 838 | 13 236 176 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 805 081 | 430 838 | 13 235 919 | |
FM | Production stockée | 278 890 | |||
FN | Production immobilisée | 2 675 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 295 776 | |||
FQ | Autres produits | 960 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 486 545 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 859 640 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 64 429 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 571 667 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 328 856 | |||
FY | Salaires et traitements | 6 905 624 | |||
FZ | Charges sociales | 3 297 360 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 416 815 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 306 179 | |||
GE | Autres charges | 195 212 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 945 780 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 459 235 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 202 904 | |||
GS | Différences négatives de change | 230 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 203 135 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -203 135 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 662 370 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 008 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 140 008 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 889 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 202 583 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285 472 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -145 464 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 70 000 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -371 417 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 626 553 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 132 970 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 506 417 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 170 123 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 98 085 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 306 242 | 993 165 | 4 299 408 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 516 199 | 202 916 | 6 719 115 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 842 481 | 220 734 | 1 063 214 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 664 922 | 1 416 815 | 12 081 737 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 202 583 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 410 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 410 | 202 583 | 207 993 | |
6N | Sur stocks et en cours | 51 839 | 51 839 | ||
6T | Sur comptes clients | 463 742 | 306 179 | 73 814 | 696 106 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 515 580 | 306 179 | 125 653 | 696 106 |
7C | TOTAL GENERAL | 520 991 | 508 762 | 125 653 | 904 100 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 306 179 | 125 653 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 202 583 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 148 894 | 148 894 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 468 188 | 468 188 | ||
UX | Autres créances clients | 6 553 503 | 6 553 503 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 25 712 | 25 712 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 572 | 7 572 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 86 128 | 86 128 | ||
VB | T. V. A. | 200 910 | 200 910 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 407 632 | 1 407 632 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 235 | 33 235 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 303 308 | 303 308 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 235 083 | 9 086 188 | 148 894 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 069 | 2 069 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 972 | 3 972 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 452 797 | 962 797 | 4 490 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 008 636 | 2 008 636 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 132 693 | 1 132 693 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 016 692 | 1 016 692 | ||
VW | T.V.A. | 1 333 371 | 1 333 371 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 187 | 27 187 | ||
VI | Groupe et associés | 7 810 420 | 7 810 420 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 410 662 | 3 410 662 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 198 498 | 17 708 498 | 4 490 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 940 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 8 000 | 8 000 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 6 186 887 | 4 291 408 | 1 895 480 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 876 779 | 6 705 615 | 171 165 | |
AH | Fonds commercial | 553 357 | 553 357 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 544 385 | 13 500 | 8 530 885 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 114 | 14 724 | 390 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 853 933 | 1 048 490 | 805 443 | |
CU | Autres participations | 357 263 | 357 263 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 955 | 955 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 148 894 | 148 894 | ||
BJ | TOTAL (I) | 24 545 568 | 12 081 737 | 12 463 831 | |
BN | En cours de production de biens | 282 940 | 282 940 | ||
BT | Marchandises | 74 880 | 74 880 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 24 936 | 24 936 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 021 691 | 696 106 | 6 325 584 | |
BZ | Autres créances | 1 761 189 | 1 761 189 | ||
CF | Disponibilités | 147 772 | 147 772 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 303 308 | 303 308 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 616 716 | 696 106 | 8 920 609 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 162 284 | 12 777 844 | 21 384 441 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 037 571 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 083 397 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 48 260 | |||
DH | Report à nouveau | -3 685 924 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 506 417 | |||
DL | TOTAL (I) | -1 023 112 | |||
DP | Provisions pour risques | 5 410 | |||
DQ | Provisions pour charges | 202 583 | |||
DR | TOTAL (III) | 207 993 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 040 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 263 217 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 062 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 008 636 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 509 944 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 410 662 | |||
EC | TOTAL (IV) | 22 199 560 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 384 441 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 199 560 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 069 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | -257 | -257 | ||
FG | Production vendue services | 12 805 338 | 430 838 | 13 236 176 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 805 081 | 430 838 | 13 235 919 | |
FM | Production stockée | 278 890 | |||
FN | Production immobilisée | 2 675 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 295 776 | |||
FQ | Autres produits | 960 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 486 545 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 859 640 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 64 429 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 571 667 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 328 856 | |||
FY | Salaires et traitements | 6 905 624 | |||
FZ | Charges sociales | 3 297 360 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 416 815 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 306 179 | |||
GE | Autres charges | 195 212 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 945 780 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 459 235 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 202 904 | |||
GS | Différences négatives de change | 230 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 203 135 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -203 135 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 662 370 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 008 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 140 008 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 889 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 202 583 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285 472 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -145 464 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 70 000 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -371 417 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 626 553 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 132 970 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 506 417 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 170 123 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 98 085 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 306 242 | 993 165 | 4 299 408 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 516 199 | 202 916 | 6 719 115 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 842 481 | 220 734 | 1 063 214 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 664 922 | 1 416 815 | 12 081 737 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 202 583 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 410 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 410 | 202 583 | 207 993 | |
6N | Sur stocks et en cours | 51 839 | 51 839 | ||
6T | Sur comptes clients | 463 742 | 306 179 | 73 814 | 696 106 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 515 580 | 306 179 | 125 653 | 696 106 |
7C | TOTAL GENERAL | 520 991 | 508 762 | 125 653 | 904 100 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 306 179 | 125 653 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 202 583 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 148 894 | 148 894 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 468 188 | 468 188 | ||
UX | Autres créances clients | 6 553 503 | 6 553 503 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 25 712 | 25 712 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 572 | 7 572 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 86 128 | 86 128 | ||
VB | T. V. A. | 200 910 | 200 910 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 407 632 | 1 407 632 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 235 | 33 235 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 303 308 | 303 308 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 235 083 | 9 086 188 | 148 894 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 069 | 2 069 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 972 | 3 972 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 452 797 | 962 797 | 4 490 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 008 636 | 2 008 636 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 132 693 | 1 132 693 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 016 692 | 1 016 692 | ||
VW | T.V.A. | 1 333 371 | 1 333 371 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 187 | 27 187 | ||
VI | Groupe et associés | 7 810 420 | 7 810 420 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 410 662 | 3 410 662 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 198 498 | 17 708 498 | 4 490 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 940 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 8 000 | 8 000 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 6 186 887 | 4 291 408 | 1 895 480 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 876 779 | 6 705 615 | 171 165 | |
AH | Fonds commercial | 553 357 | 553 357 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 544 385 | 13 500 | 8 530 885 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 114 | 14 724 | 390 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 853 933 | 1 048 490 | 805 443 | |
CU | Autres participations | 357 263 | 357 263 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 955 | 955 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 148 894 | 148 894 | ||
BJ | TOTAL (I) | 24 545 568 | 12 081 737 | 12 463 831 | |
BN | En cours de production de biens | 282 940 | 282 940 | ||
BT | Marchandises | 74 880 | 74 880 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 24 936 | 24 936 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 021 691 | 696 106 | 6 325 584 | |
BZ | Autres créances | 1 761 189 | 1 761 189 | ||
CF | Disponibilités | 147 772 | 147 772 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 303 308 | 303 308 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 616 716 | 696 106 | 8 920 609 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 162 284 | 12 777 844 | 21 384 441 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 037 571 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 083 397 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 48 260 | |||
DH | Report à nouveau | -3 685 924 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 506 417 | |||
DL | TOTAL (I) | -1 023 112 | |||
DP | Provisions pour risques | 5 410 | |||
DQ | Provisions pour charges | 202 583 | |||
DR | TOTAL (III) | 207 993 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 040 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 263 217 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 062 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 008 636 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 509 944 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 410 662 | |||
EC | TOTAL (IV) | 22 199 560 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 384 441 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 199 560 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 069 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | -257 | -257 | ||
FG | Production vendue services | 12 805 338 | 430 838 | 13 236 176 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 805 081 | 430 838 | 13 235 919 | |
FM | Production stockée | 278 890 | |||
FN | Production immobilisée | 2 675 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 295 776 | |||
FQ | Autres produits | 960 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 486 545 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 859 640 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 64 429 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 571 667 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 328 856 | |||
FY | Salaires et traitements | 6 905 624 | |||
FZ | Charges sociales | 3 297 360 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 416 815 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 306 179 | |||
GE | Autres charges | 195 212 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 945 780 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 459 235 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 202 904 | |||
GS | Différences négatives de change | 230 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 203 135 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -203 135 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 662 370 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 008 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 140 008 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 889 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 202 583 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285 472 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -145 464 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 70 000 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -371 417 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 626 553 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 132 970 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 506 417 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 170 123 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 98 085 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 306 242 | 993 165 | 4 299 408 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 516 199 | 202 916 | 6 719 115 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 842 481 | 220 734 | 1 063 214 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 664 922 | 1 416 815 | 12 081 737 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 202 583 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 410 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 410 | 202 583 | 207 993 | |
6N | Sur stocks et en cours | 51 839 | 51 839 | ||
6T | Sur comptes clients | 463 742 | 306 179 | 73 814 | 696 106 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 515 580 | 306 179 | 125 653 | 696 106 |
7C | TOTAL GENERAL | 520 991 | 508 762 | 125 653 | 904 100 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 306 179 | 125 653 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 202 583 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 148 894 | 148 894 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 468 188 | 468 188 | ||
UX | Autres créances clients | 6 553 503 | 6 553 503 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 25 712 | 25 712 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 572 | 7 572 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 86 128 | 86 128 | ||
VB | T. V. A. | 200 910 | 200 910 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 407 632 | 1 407 632 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 235 | 33 235 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 303 308 | 303 308 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 235 083 | 9 086 188 | 148 894 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 069 | 2 069 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 972 | 3 972 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 452 797 | 962 797 | 4 490 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 008 636 | 2 008 636 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 132 693 | 1 132 693 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 016 692 | 1 016 692 | ||
VW | T.V.A. | 1 333 371 | 1 333 371 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 187 | 27 187 | ||
VI | Groupe et associés | 7 810 420 | 7 810 420 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 410 662 | 3 410 662 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 198 498 | 17 708 498 | 4 490 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 940 000 |