Déposant 1 : SMA NETAGIS, SAS
Numéro de SIREN : 439285925
Adresse :
24 RUE DE L'EUROPE
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
FR
Mandataire 1 : SMA NETAGIS, M. Patrick JULIEN
Adresse :
24 RUE DE L'EUROPE
44240 LA CHAPELLE-SUR-ERDRE
FR
Déposant 1 : SMA NETAGIS, SAS
Numéro de SIREN : 439285925
Adresse :
24 RUE DE L'EUROPE
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
FR
Mandataire 1 : SMA NETAGIS, M. Patrick JULIEN
Adresse :
24 RUE DE L'EUROPE
44240 LA CHAPELLE-SUR-ERDRE
FR
Déposant 1 : SMA NETAGIS, SAS
Numéro de SIREN : 439285925
Adresse :
BATIMENT MONET, 24 RUE DE L EUROPE
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
FR
Mandataire 1 : SMA NETAGIS, M. PATRICK JULIEN
Adresse :
BATIMENT MONET, 24 RUE DE L EUROPE
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
FR
Déposant 1 : SMA NETAGIS, SASU
Numéro de SIREN : 439285925
Adresse :
12 rue de la Rigotière
44700 ORVAULT
FR
Mandataire 1 : SMA NETAGIS, M. JULIEN Patrick
Adresse :
12 rue de la Rigotière
44700 ORVAULT
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 487 233 | 312 018 | 175 215 | 259 181 |
AH | Fonds commercial | 26 254 | 26 254 | 26 254 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 619 290 | 619 290 | 371 348 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 2 145 | 2 145 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 107 087 | 93 288 | 13 799 | 23 455 |
BD | Autres titres immobilisés | 115 | 115 | 115 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 060 | 20 060 | 15 023 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 262 184 | 405 307 | 856 877 | 695 376 |
BT | Marchandises | 1 551 | 1 551 | 624 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 108 828 | 108 828 | 103 781 | |
BZ | Autres créances | 326 015 | 326 015 | 321 443 | |
CF | Disponibilités | 29 455 | 29 455 | 11 236 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 652 | 23 652 | 23 839 | |
CJ | TOTAL (II) | 489 501 | 489 501 | 460 924 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 751 685 | 405 307 | 1 346 378 | 1 156 300 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 476 400 | 476 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 588 | 2 588 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 128 | 10 595 | ||
DG | Autres réserves | 4 073 | 4 073 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 588 | 39 533 | ||
DL | TOTAL (I) | 518 777 | 533 189 | ||
DP | Provisions pour risques | 24 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 24 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 878 | 278 188 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 064 | 117 666 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 132 462 | 167 337 | ||
EA | Autres dettes | 1 302 | 70 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 33 895 | 35 851 | ||
EC | TOTAL (IV) | 827 602 | 599 111 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 378 | 1 156 300 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 187 620 | 187 620 | 183 655 | |
FG | Production vendue services | 644 053 | 644 053 | 773 417 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 831 674 | 831 674 | 957 073 | |
FN | Production immobilisée | 247 942 | 217 209 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 250 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 900 | 23 324 | ||
FQ | Autres produits | 18 | 96 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 109 783 | 1 197 701 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 154 191 | 145 132 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -927 | 3 589 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 430 343 | 460 211 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 831 | 12 706 | ||
FY | Salaires et traitements | 348 401 | 334 312 | ||
FZ | Charges sociales | 140 869 | 130 462 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 96 506 | 109 059 | ||
GE | Autres charges | 23 | 21 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 182 236 | 1 195 492 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -72 452 | 2 210 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 336 | 1 860 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 336 | 1 860 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 136 | 2 800 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 136 | 2 800 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 800 | -940 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -77 252 | 1 270 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 378 | 5 991 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 378 | 5 991 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 306 | 2 547 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 306 | 2 547 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 72 | 3 445 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -92 768 | -34 819 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 136 497 | 1 205 553 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 120 909 | 1 166 019 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 15 588 | 39 533 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226 053 | 85 965 | 312 018 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 748 | 10 541 | 93 288 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 308 801 | 96 506 | 405 307 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 24 000 | 24 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 24 000 | 24 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 24 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 060 | |||
UX | Autres créances clients | 108 828 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 190 263 | |||
VB | T. V. A. | 61 351 | |||
VP | Divers | 250 | |||
VC | Groupe et associés | 74 151 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 652 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 555 | 458 495 | 20 060 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 792 | 792 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 554 086 | 41 018 | 425 568 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 105 064 | 105 064 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 916 | 22 916 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 371 | 39 371 | ||
VW | T.V.A. | 63 000 | 63 000 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 175 | 7 175 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 302 | 1 302 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 33 895 | 33 895 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 602 | 314 533 | 425 568 | 87 500 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 208 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 487 233 | 312 018 | 175 215 | 259 181 |
AH | Fonds commercial | 26 254 | 26 254 | 26 254 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 619 290 | 619 290 | 371 348 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 2 145 | 2 145 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 107 087 | 93 288 | 13 799 | 23 455 |
BD | Autres titres immobilisés | 115 | 115 | 115 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 060 | 20 060 | 15 023 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 262 184 | 405 307 | 856 877 | 695 376 |
BT | Marchandises | 1 551 | 1 551 | 624 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 108 828 | 108 828 | 103 781 | |
BZ | Autres créances | 326 015 | 326 015 | 321 443 | |
CF | Disponibilités | 29 455 | 29 455 | 11 236 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 652 | 23 652 | 23 839 | |
CJ | TOTAL (II) | 489 501 | 489 501 | 460 924 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 751 685 | 405 307 | 1 346 378 | 1 156 300 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 476 400 | 476 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 588 | 2 588 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 128 | 10 595 | ||
DG | Autres réserves | 4 073 | 4 073 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 588 | 39 533 | ||
DL | TOTAL (I) | 518 777 | 533 189 | ||
DP | Provisions pour risques | 24 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 24 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 878 | 278 188 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 064 | 117 666 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 132 462 | 167 337 | ||
EA | Autres dettes | 1 302 | 70 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 33 895 | 35 851 | ||
EC | TOTAL (IV) | 827 602 | 599 111 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 378 | 1 156 300 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 187 620 | 187 620 | 183 655 | |
FG | Production vendue services | 644 053 | 644 053 | 773 417 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 831 674 | 831 674 | 957 073 | |
FN | Production immobilisée | 247 942 | 217 209 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 250 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 900 | 23 324 | ||
FQ | Autres produits | 18 | 96 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 109 783 | 1 197 701 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 154 191 | 145 132 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -927 | 3 589 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 430 343 | 460 211 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 831 | 12 706 | ||
FY | Salaires et traitements | 348 401 | 334 312 | ||
FZ | Charges sociales | 140 869 | 130 462 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 96 506 | 109 059 | ||
GE | Autres charges | 23 | 21 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 182 236 | 1 195 492 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -72 452 | 2 210 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 336 | 1 860 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 336 | 1 860 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 136 | 2 800 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 136 | 2 800 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 800 | -940 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -77 252 | 1 270 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 378 | 5 991 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 378 | 5 991 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 306 | 2 547 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 306 | 2 547 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 72 | 3 445 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -92 768 | -34 819 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 136 497 | 1 205 553 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 120 909 | 1 166 019 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 15 588 | 39 533 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226 053 | 85 965 | 312 018 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 748 | 10 541 | 93 288 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 308 801 | 96 506 | 405 307 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 24 000 | 24 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 24 000 | 24 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 24 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 060 | |||
UX | Autres créances clients | 108 828 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 190 263 | |||
VB | T. V. A. | 61 351 | |||
VP | Divers | 250 | |||
VC | Groupe et associés | 74 151 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 652 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 555 | 458 495 | 20 060 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 792 | 792 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 554 086 | 41 018 | 425 568 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 105 064 | 105 064 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 916 | 22 916 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 371 | 39 371 | ||
VW | T.V.A. | 63 000 | 63 000 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 175 | 7 175 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 302 | 1 302 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 33 895 | 33 895 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 602 | 314 533 | 425 568 | 87 500 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 208 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 487 233 | 312 018 | 175 215 | 259 181 |
AH | Fonds commercial | 26 254 | 26 254 | 26 254 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 619 290 | 619 290 | 371 348 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 2 145 | 2 145 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 107 087 | 93 288 | 13 799 | 23 455 |
BD | Autres titres immobilisés | 115 | 115 | 115 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 060 | 20 060 | 15 023 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 262 184 | 405 307 | 856 877 | 695 376 |
BT | Marchandises | 1 551 | 1 551 | 624 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 108 828 | 108 828 | 103 781 | |
BZ | Autres créances | 326 015 | 326 015 | 321 443 | |
CF | Disponibilités | 29 455 | 29 455 | 11 236 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 652 | 23 652 | 23 839 | |
CJ | TOTAL (II) | 489 501 | 489 501 | 460 924 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 751 685 | 405 307 | 1 346 378 | 1 156 300 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 476 400 | 476 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 588 | 2 588 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 128 | 10 595 | ||
DG | Autres réserves | 4 073 | 4 073 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 588 | 39 533 | ||
DL | TOTAL (I) | 518 777 | 533 189 | ||
DP | Provisions pour risques | 24 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 24 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 878 | 278 188 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 064 | 117 666 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 132 462 | 167 337 | ||
EA | Autres dettes | 1 302 | 70 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 33 895 | 35 851 | ||
EC | TOTAL (IV) | 827 602 | 599 111 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 378 | 1 156 300 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 187 620 | 187 620 | 183 655 | |
FG | Production vendue services | 644 053 | 644 053 | 773 417 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 831 674 | 831 674 | 957 073 | |
FN | Production immobilisée | 247 942 | 217 209 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 250 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 900 | 23 324 | ||
FQ | Autres produits | 18 | 96 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 109 783 | 1 197 701 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 154 191 | 145 132 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -927 | 3 589 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 430 343 | 460 211 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 831 | 12 706 | ||
FY | Salaires et traitements | 348 401 | 334 312 | ||
FZ | Charges sociales | 140 869 | 130 462 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 96 506 | 109 059 | ||
GE | Autres charges | 23 | 21 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 182 236 | 1 195 492 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -72 452 | 2 210 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 336 | 1 860 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 336 | 1 860 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 136 | 2 800 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 136 | 2 800 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 800 | -940 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -77 252 | 1 270 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 378 | 5 991 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 378 | 5 991 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 306 | 2 547 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 306 | 2 547 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 72 | 3 445 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -92 768 | -34 819 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 136 497 | 1 205 553 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 120 909 | 1 166 019 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 15 588 | 39 533 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226 053 | 85 965 | 312 018 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 748 | 10 541 | 93 288 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 308 801 | 96 506 | 405 307 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 24 000 | 24 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 24 000 | 24 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 24 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 060 | |||
UX | Autres créances clients | 108 828 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 190 263 | |||
VB | T. V. A. | 61 351 | |||
VP | Divers | 250 | |||
VC | Groupe et associés | 74 151 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 652 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 555 | 458 495 | 20 060 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 792 | 792 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 554 086 | 41 018 | 425 568 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 105 064 | 105 064 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 916 | 22 916 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 371 | 39 371 | ||
VW | T.V.A. | 63 000 | 63 000 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 175 | 7 175 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 302 | 1 302 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 33 895 | 33 895 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 602 | 314 533 | 425 568 | 87 500 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 208 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 487 233 | 312 018 | 175 215 | 259 181 |
AH | Fonds commercial | 26 254 | 26 254 | 26 254 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 619 290 | 619 290 | 371 348 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 2 145 | 2 145 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 107 087 | 93 288 | 13 799 | 23 455 |
BD | Autres titres immobilisés | 115 | 115 | 115 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 060 | 20 060 | 15 023 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 262 184 | 405 307 | 856 877 | 695 376 |
BT | Marchandises | 1 551 | 1 551 | 624 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 108 828 | 108 828 | 103 781 | |
BZ | Autres créances | 326 015 | 326 015 | 321 443 | |
CF | Disponibilités | 29 455 | 29 455 | 11 236 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 652 | 23 652 | 23 839 | |
CJ | TOTAL (II) | 489 501 | 489 501 | 460 924 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 751 685 | 405 307 | 1 346 378 | 1 156 300 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 476 400 | 476 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 588 | 2 588 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 128 | 10 595 | ||
DG | Autres réserves | 4 073 | 4 073 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 588 | 39 533 | ||
DL | TOTAL (I) | 518 777 | 533 189 | ||
DP | Provisions pour risques | 24 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 24 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 878 | 278 188 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 064 | 117 666 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 132 462 | 167 337 | ||
EA | Autres dettes | 1 302 | 70 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 33 895 | 35 851 | ||
EC | TOTAL (IV) | 827 602 | 599 111 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 378 | 1 156 300 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 187 620 | 187 620 | 183 655 | |
FG | Production vendue services | 644 053 | 644 053 | 773 417 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 831 674 | 831 674 | 957 073 | |
FN | Production immobilisée | 247 942 | 217 209 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 250 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 900 | 23 324 | ||
FQ | Autres produits | 18 | 96 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 109 783 | 1 197 701 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 154 191 | 145 132 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -927 | 3 589 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 430 343 | 460 211 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 831 | 12 706 | ||
FY | Salaires et traitements | 348 401 | 334 312 | ||
FZ | Charges sociales | 140 869 | 130 462 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 96 506 | 109 059 | ||
GE | Autres charges | 23 | 21 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 182 236 | 1 195 492 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -72 452 | 2 210 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 336 | 1 860 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 336 | 1 860 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 136 | 2 800 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 136 | 2 800 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 800 | -940 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -77 252 | 1 270 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 378 | 5 991 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 378 | 5 991 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 306 | 2 547 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 306 | 2 547 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 72 | 3 445 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -92 768 | -34 819 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 136 497 | 1 205 553 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 120 909 | 1 166 019 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 15 588 | 39 533 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226 053 | 85 965 | 312 018 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 748 | 10 541 | 93 288 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 308 801 | 96 506 | 405 307 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 24 000 | 24 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 24 000 | 24 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 24 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 060 | |||
UX | Autres créances clients | 108 828 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 190 263 | |||
VB | T. V. A. | 61 351 | |||
VP | Divers | 250 | |||
VC | Groupe et associés | 74 151 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 652 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 555 | 458 495 | 20 060 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 792 | 792 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 554 086 | 41 018 | 425 568 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 105 064 | 105 064 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 916 | 22 916 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 371 | 39 371 | ||
VW | T.V.A. | 63 000 | 63 000 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 175 | 7 175 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 302 | 1 302 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 33 895 | 33 895 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 602 | 314 533 | 425 568 | 87 500 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 208 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 487 233 | 312 018 | 175 215 | 259 181 |
AH | Fonds commercial | 26 254 | 26 254 | 26 254 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 619 290 | 619 290 | 371 348 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 2 145 | 2 145 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 107 087 | 93 288 | 13 799 | 23 455 |
BD | Autres titres immobilisés | 115 | 115 | 115 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 060 | 20 060 | 15 023 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 262 184 | 405 307 | 856 877 | 695 376 |
BT | Marchandises | 1 551 | 1 551 | 624 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 108 828 | 108 828 | 103 781 | |
BZ | Autres créances | 326 015 | 326 015 | 321 443 | |
CF | Disponibilités | 29 455 | 29 455 | 11 236 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 652 | 23 652 | 23 839 | |
CJ | TOTAL (II) | 489 501 | 489 501 | 460 924 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 751 685 | 405 307 | 1 346 378 | 1 156 300 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 476 400 | 476 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 588 | 2 588 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 128 | 10 595 | ||
DG | Autres réserves | 4 073 | 4 073 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 588 | 39 533 | ||
DL | TOTAL (I) | 518 777 | 533 189 | ||
DP | Provisions pour risques | 24 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 24 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 878 | 278 188 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 064 | 117 666 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 132 462 | 167 337 | ||
EA | Autres dettes | 1 302 | 70 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 33 895 | 35 851 | ||
EC | TOTAL (IV) | 827 602 | 599 111 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 378 | 1 156 300 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 187 620 | 187 620 | 183 655 | |
FG | Production vendue services | 644 053 | 644 053 | 773 417 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 831 674 | 831 674 | 957 073 | |
FN | Production immobilisée | 247 942 | 217 209 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 250 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 900 | 23 324 | ||
FQ | Autres produits | 18 | 96 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 109 783 | 1 197 701 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 154 191 | 145 132 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -927 | 3 589 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 430 343 | 460 211 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 831 | 12 706 | ||
FY | Salaires et traitements | 348 401 | 334 312 | ||
FZ | Charges sociales | 140 869 | 130 462 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 96 506 | 109 059 | ||
GE | Autres charges | 23 | 21 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 182 236 | 1 195 492 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -72 452 | 2 210 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 336 | 1 860 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 336 | 1 860 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 136 | 2 800 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 136 | 2 800 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 800 | -940 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -77 252 | 1 270 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 378 | 5 991 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 378 | 5 991 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 306 | 2 547 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 306 | 2 547 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 72 | 3 445 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -92 768 | -34 819 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 136 497 | 1 205 553 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 120 909 | 1 166 019 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 15 588 | 39 533 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226 053 | 85 965 | 312 018 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 748 | 10 541 | 93 288 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 308 801 | 96 506 | 405 307 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 24 000 | 24 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 24 000 | 24 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 24 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 060 | |||
UX | Autres créances clients | 108 828 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 190 263 | |||
VB | T. V. A. | 61 351 | |||
VP | Divers | 250 | |||
VC | Groupe et associés | 74 151 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 652 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 555 | 458 495 | 20 060 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 792 | 792 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 554 086 | 41 018 | 425 568 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 105 064 | 105 064 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 916 | 22 916 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 371 | 39 371 | ||
VW | T.V.A. | 63 000 | 63 000 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 175 | 7 175 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 302 | 1 302 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 33 895 | 33 895 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 602 | 314 533 | 425 568 | 87 500 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 208 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 487 233 | 312 018 | 175 215 | 259 181 |
AH | Fonds commercial | 26 254 | 26 254 | 26 254 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 619 290 | 619 290 | 371 348 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 2 145 | 2 145 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 107 087 | 93 288 | 13 799 | 23 455 |
BD | Autres titres immobilisés | 115 | 115 | 115 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 060 | 20 060 | 15 023 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 262 184 | 405 307 | 856 877 | 695 376 |
BT | Marchandises | 1 551 | 1 551 | 624 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 108 828 | 108 828 | 103 781 | |
BZ | Autres créances | 326 015 | 326 015 | 321 443 | |
CF | Disponibilités | 29 455 | 29 455 | 11 236 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 652 | 23 652 | 23 839 | |
CJ | TOTAL (II) | 489 501 | 489 501 | 460 924 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 751 685 | 405 307 | 1 346 378 | 1 156 300 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 476 400 | 476 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 588 | 2 588 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 128 | 10 595 | ||
DG | Autres réserves | 4 073 | 4 073 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 588 | 39 533 | ||
DL | TOTAL (I) | 518 777 | 533 189 | ||
DP | Provisions pour risques | 24 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 24 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 878 | 278 188 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 064 | 117 666 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 132 462 | 167 337 | ||
EA | Autres dettes | 1 302 | 70 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 33 895 | 35 851 | ||
EC | TOTAL (IV) | 827 602 | 599 111 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 378 | 1 156 300 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 187 620 | 187 620 | 183 655 | |
FG | Production vendue services | 644 053 | 644 053 | 773 417 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 831 674 | 831 674 | 957 073 | |
FN | Production immobilisée | 247 942 | 217 209 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 250 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 900 | 23 324 | ||
FQ | Autres produits | 18 | 96 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 109 783 | 1 197 701 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 154 191 | 145 132 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -927 | 3 589 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 430 343 | 460 211 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 831 | 12 706 | ||
FY | Salaires et traitements | 348 401 | 334 312 | ||
FZ | Charges sociales | 140 869 | 130 462 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 96 506 | 109 059 | ||
GE | Autres charges | 23 | 21 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 182 236 | 1 195 492 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -72 452 | 2 210 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 336 | 1 860 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 336 | 1 860 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 136 | 2 800 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 136 | 2 800 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 800 | -940 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -77 252 | 1 270 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 378 | 5 991 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 378 | 5 991 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 306 | 2 547 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 306 | 2 547 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 72 | 3 445 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -92 768 | -34 819 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 136 497 | 1 205 553 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 120 909 | 1 166 019 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 15 588 | 39 533 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226 053 | 85 965 | 312 018 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 748 | 10 541 | 93 288 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 308 801 | 96 506 | 405 307 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 24 000 | 24 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 24 000 | 24 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 24 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 060 | |||
UX | Autres créances clients | 108 828 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 190 263 | |||
VB | T. V. A. | 61 351 | |||
VP | Divers | 250 | |||
VC | Groupe et associés | 74 151 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 652 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 555 | 458 495 | 20 060 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 792 | 792 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 554 086 | 41 018 | 425 568 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 105 064 | 105 064 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 916 | 22 916 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 371 | 39 371 | ||
VW | T.V.A. | 63 000 | 63 000 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 175 | 7 175 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 302 | 1 302 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 33 895 | 33 895 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 602 | 314 533 | 425 568 | 87 500 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 208 |