Portail de la ville
de Montbrun-des-Corbières
de Montbrun-des-Corbières
Déposant 1 : SIOEN FRANCE Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 300774767
Mandataire 1 : BLOCH & GEVERS
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 347 | 12 097 | 1 250 | |
AH | Fonds commercial | 61 223 | 61 223 | ||
AP | Constructions | 37 279 | 14 641 | 22 638 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 352 | 8 302 | 20 050 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 341 949 | 119 186 | 222 763 | |
BD | Autres titres immobilisés | 24 | 24 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 274 | 8 274 | ||
BJ | TOTAL (I) | 490 448 | 154 226 | 336 222 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 92 358 | 44 536 | 47 822 | |
BN | En cours de production de biens | 149 739 | 149 739 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 24 941 | 24 941 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 599 | 14 599 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 799 489 | 227 629 | 6 571 860 | |
BZ | Autres créances | 5 400 746 | 5 400 746 | ||
CF | Disponibilités | 640 538 | 640 538 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 26 468 | 26 468 | ||
CJ | TOTAL (II) | 13 148 878 | 272 164 | 12 876 713 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 639 326 | 426 390 | 13 212 935 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 123 306 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | |||
DG | Autres réserves | 8 685 794 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 396 | |||
DL | TOTAL (I) | 8 861 704 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 970 912 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 857 926 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 768 295 | |||
EA | Autres dettes | 754 098 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 351 231 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 212 935 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 380 319 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 24 409 504 | 24 409 504 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 409 504 | 24 409 504 | ||
FM | Production stockée | 27 941 | |||
FN | Production immobilisée | 329 135 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 231 236 | |||
FQ | Autres produits | 23 593 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 021 408 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 196 263 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 558 299 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 567 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 917 594 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 81 440 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 417 399 | |||
FZ | Charges sociales | 538 248 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 112 898 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 249 709 | |||
GE | Autres charges | 74 729 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 138 012 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -116 604 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 116 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 730 | |||
GN | Différences positives de change | 6 095 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 941 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 594 | |||
GS | Différences négatives de change | 4 971 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 565 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 376 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -111 228 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 168 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 168 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 168 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 042 349 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 154 745 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -112 396 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 87 106 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 097 | 12 097 | 12 097 | 12 097 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 958 | 112 898 | 7 727 | 142 129 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 49 055 | 124 995 | 19 824 | 154 226 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 44 536 | 44 536 | ||
6T | Sur comptes clients | 166 585 | 205 173 | 144 129 | 227 629 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 166 585 | 249 709 | 144 129 | 272 164 |
7C | TOTAL GENERAL | 166 585 | 249 709 | 144 129 | 272 164 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 274 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 246 469 | |||
UX | Autres créances clients | 6 553 019 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 367 | |||
VB | T. V. A. | 33 369 | |||
VP | Divers | 312 336 | |||
VC | Groupe et associés | 5 053 025 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 648 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 468 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 234 977 | 11 980 234 | 254 743 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 857 926 | 1 857 926 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 150 853 | 150 853 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 777 | 164 777 | ||
VW | T.V.A. | 452 664 | 452 664 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 754 098 | 754 098 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 380 319 | 3 380 319 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 347 | 12 097 | 1 250 | |
AH | Fonds commercial | 61 223 | 61 223 | ||
AP | Constructions | 37 279 | 14 641 | 22 638 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 352 | 8 302 | 20 050 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 341 949 | 119 186 | 222 763 | |
BD | Autres titres immobilisés | 24 | 24 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 274 | 8 274 | ||
BJ | TOTAL (I) | 490 448 | 154 226 | 336 222 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 92 358 | 44 536 | 47 822 | |
BN | En cours de production de biens | 149 739 | 149 739 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 24 941 | 24 941 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 599 | 14 599 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 799 489 | 227 629 | 6 571 860 | |
BZ | Autres créances | 5 400 746 | 5 400 746 | ||
CF | Disponibilités | 640 538 | 640 538 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 26 468 | 26 468 | ||
CJ | TOTAL (II) | 13 148 878 | 272 164 | 12 876 713 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 639 326 | 426 390 | 13 212 935 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 123 306 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | |||
DG | Autres réserves | 8 685 794 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 396 | |||
DL | TOTAL (I) | 8 861 704 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 970 912 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 857 926 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 768 295 | |||
EA | Autres dettes | 754 098 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 351 231 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 212 935 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 380 319 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 24 409 504 | 24 409 504 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 409 504 | 24 409 504 | ||
FM | Production stockée | 27 941 | |||
FN | Production immobilisée | 329 135 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 231 236 | |||
FQ | Autres produits | 23 593 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 021 408 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 196 263 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 558 299 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 567 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 917 594 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 81 440 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 417 399 | |||
FZ | Charges sociales | 538 248 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 112 898 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 249 709 | |||
GE | Autres charges | 74 729 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 138 012 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -116 604 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 116 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 730 | |||
GN | Différences positives de change | 6 095 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 941 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 594 | |||
GS | Différences négatives de change | 4 971 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 565 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 376 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -111 228 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 168 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 168 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 168 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 042 349 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 154 745 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -112 396 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 87 106 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 097 | 12 097 | 12 097 | 12 097 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 958 | 112 898 | 7 727 | 142 129 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 49 055 | 124 995 | 19 824 | 154 226 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 44 536 | 44 536 | ||
6T | Sur comptes clients | 166 585 | 205 173 | 144 129 | 227 629 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 166 585 | 249 709 | 144 129 | 272 164 |
7C | TOTAL GENERAL | 166 585 | 249 709 | 144 129 | 272 164 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 274 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 246 469 | |||
UX | Autres créances clients | 6 553 019 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 367 | |||
VB | T. V. A. | 33 369 | |||
VP | Divers | 312 336 | |||
VC | Groupe et associés | 5 053 025 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 648 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 468 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 234 977 | 11 980 234 | 254 743 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 857 926 | 1 857 926 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 150 853 | 150 853 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 777 | 164 777 | ||
VW | T.V.A. | 452 664 | 452 664 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 754 098 | 754 098 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 380 319 | 3 380 319 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 347 | 12 097 | 1 250 | |
AH | Fonds commercial | 61 223 | 61 223 | ||
AP | Constructions | 37 279 | 14 641 | 22 638 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 352 | 8 302 | 20 050 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 341 949 | 119 186 | 222 763 | |
BD | Autres titres immobilisés | 24 | 24 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 274 | 8 274 | ||
BJ | TOTAL (I) | 490 448 | 154 226 | 336 222 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 92 358 | 44 536 | 47 822 | |
BN | En cours de production de biens | 149 739 | 149 739 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 24 941 | 24 941 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 599 | 14 599 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 799 489 | 227 629 | 6 571 860 | |
BZ | Autres créances | 5 400 746 | 5 400 746 | ||
CF | Disponibilités | 640 538 | 640 538 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 26 468 | 26 468 | ||
CJ | TOTAL (II) | 13 148 878 | 272 164 | 12 876 713 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 639 326 | 426 390 | 13 212 935 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 123 306 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | |||
DG | Autres réserves | 8 685 794 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 396 | |||
DL | TOTAL (I) | 8 861 704 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 970 912 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 857 926 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 768 295 | |||
EA | Autres dettes | 754 098 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 351 231 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 212 935 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 380 319 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 24 409 504 | 24 409 504 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 409 504 | 24 409 504 | ||
FM | Production stockée | 27 941 | |||
FN | Production immobilisée | 329 135 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 231 236 | |||
FQ | Autres produits | 23 593 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 021 408 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 196 263 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 558 299 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 567 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 917 594 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 81 440 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 417 399 | |||
FZ | Charges sociales | 538 248 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 112 898 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 249 709 | |||
GE | Autres charges | 74 729 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 138 012 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -116 604 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 116 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 730 | |||
GN | Différences positives de change | 6 095 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 941 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 594 | |||
GS | Différences négatives de change | 4 971 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 565 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 376 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -111 228 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 168 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 168 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 168 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 042 349 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 154 745 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -112 396 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 87 106 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 097 | 12 097 | 12 097 | 12 097 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 958 | 112 898 | 7 727 | 142 129 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 49 055 | 124 995 | 19 824 | 154 226 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 44 536 | 44 536 | ||
6T | Sur comptes clients | 166 585 | 205 173 | 144 129 | 227 629 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 166 585 | 249 709 | 144 129 | 272 164 |
7C | TOTAL GENERAL | 166 585 | 249 709 | 144 129 | 272 164 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 274 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 246 469 | |||
UX | Autres créances clients | 6 553 019 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 367 | |||
VB | T. V. A. | 33 369 | |||
VP | Divers | 312 336 | |||
VC | Groupe et associés | 5 053 025 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 648 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 468 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 234 977 | 11 980 234 | 254 743 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 857 926 | 1 857 926 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 150 853 | 150 853 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 777 | 164 777 | ||
VW | T.V.A. | 452 664 | 452 664 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 754 098 | 754 098 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 380 319 | 3 380 319 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 347 | 12 097 | 1 250 | |
AH | Fonds commercial | 61 223 | 61 223 | ||
AP | Constructions | 37 279 | 14 641 | 22 638 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 352 | 8 302 | 20 050 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 341 949 | 119 186 | 222 763 | |
BD | Autres titres immobilisés | 24 | 24 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 274 | 8 274 | ||
BJ | TOTAL (I) | 490 448 | 154 226 | 336 222 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 92 358 | 44 536 | 47 822 | |
BN | En cours de production de biens | 149 739 | 149 739 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 24 941 | 24 941 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 599 | 14 599 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 799 489 | 227 629 | 6 571 860 | |
BZ | Autres créances | 5 400 746 | 5 400 746 | ||
CF | Disponibilités | 640 538 | 640 538 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 26 468 | 26 468 | ||
CJ | TOTAL (II) | 13 148 878 | 272 164 | 12 876 713 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 639 326 | 426 390 | 13 212 935 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 123 306 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | |||
DG | Autres réserves | 8 685 794 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 396 | |||
DL | TOTAL (I) | 8 861 704 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 970 912 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 857 926 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 768 295 | |||
EA | Autres dettes | 754 098 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 351 231 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 212 935 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 380 319 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 24 409 504 | 24 409 504 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 409 504 | 24 409 504 | ||
FM | Production stockée | 27 941 | |||
FN | Production immobilisée | 329 135 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 231 236 | |||
FQ | Autres produits | 23 593 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 021 408 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 196 263 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 558 299 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 567 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 917 594 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 81 440 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 417 399 | |||
FZ | Charges sociales | 538 248 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 112 898 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 249 709 | |||
GE | Autres charges | 74 729 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 138 012 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -116 604 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 116 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 730 | |||
GN | Différences positives de change | 6 095 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 941 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 594 | |||
GS | Différences négatives de change | 4 971 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 565 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 376 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -111 228 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 168 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 168 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 168 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 042 349 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 154 745 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -112 396 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 87 106 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 097 | 12 097 | 12 097 | 12 097 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 958 | 112 898 | 7 727 | 142 129 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 49 055 | 124 995 | 19 824 | 154 226 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 44 536 | 44 536 | ||
6T | Sur comptes clients | 166 585 | 205 173 | 144 129 | 227 629 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 166 585 | 249 709 | 144 129 | 272 164 |
7C | TOTAL GENERAL | 166 585 | 249 709 | 144 129 | 272 164 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 274 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 246 469 | |||
UX | Autres créances clients | 6 553 019 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 367 | |||
VB | T. V. A. | 33 369 | |||
VP | Divers | 312 336 | |||
VC | Groupe et associés | 5 053 025 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 648 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 468 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 234 977 | 11 980 234 | 254 743 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 857 926 | 1 857 926 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 150 853 | 150 853 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 777 | 164 777 | ||
VW | T.V.A. | 452 664 | 452 664 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 754 098 | 754 098 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 380 319 | 3 380 319 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 347 | 12 097 | 1 250 | |
AH | Fonds commercial | 61 223 | 61 223 | ||
AP | Constructions | 37 279 | 14 641 | 22 638 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 352 | 8 302 | 20 050 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 341 949 | 119 186 | 222 763 | |
BD | Autres titres immobilisés | 24 | 24 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 274 | 8 274 | ||
BJ | TOTAL (I) | 490 448 | 154 226 | 336 222 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 92 358 | 44 536 | 47 822 | |
BN | En cours de production de biens | 149 739 | 149 739 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 24 941 | 24 941 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 599 | 14 599 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 799 489 | 227 629 | 6 571 860 | |
BZ | Autres créances | 5 400 746 | 5 400 746 | ||
CF | Disponibilités | 640 538 | 640 538 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 26 468 | 26 468 | ||
CJ | TOTAL (II) | 13 148 878 | 272 164 | 12 876 713 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 639 326 | 426 390 | 13 212 935 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 123 306 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | |||
DG | Autres réserves | 8 685 794 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 396 | |||
DL | TOTAL (I) | 8 861 704 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 970 912 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 857 926 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 768 295 | |||
EA | Autres dettes | 754 098 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 351 231 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 212 935 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 380 319 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 24 409 504 | 24 409 504 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 409 504 | 24 409 504 | ||
FM | Production stockée | 27 941 | |||
FN | Production immobilisée | 329 135 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 231 236 | |||
FQ | Autres produits | 23 593 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 021 408 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 196 263 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 558 299 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 567 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 917 594 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 81 440 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 417 399 | |||
FZ | Charges sociales | 538 248 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 112 898 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 249 709 | |||
GE | Autres charges | 74 729 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 138 012 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -116 604 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 116 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 730 | |||
GN | Différences positives de change | 6 095 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 941 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 594 | |||
GS | Différences négatives de change | 4 971 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 565 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 376 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -111 228 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 168 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 168 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 168 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 042 349 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 154 745 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -112 396 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 87 106 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 097 | 12 097 | 12 097 | 12 097 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 958 | 112 898 | 7 727 | 142 129 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 49 055 | 124 995 | 19 824 | 154 226 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 44 536 | 44 536 | ||
6T | Sur comptes clients | 166 585 | 205 173 | 144 129 | 227 629 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 166 585 | 249 709 | 144 129 | 272 164 |
7C | TOTAL GENERAL | 166 585 | 249 709 | 144 129 | 272 164 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 274 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 246 469 | |||
UX | Autres créances clients | 6 553 019 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 367 | |||
VB | T. V. A. | 33 369 | |||
VP | Divers | 312 336 | |||
VC | Groupe et associés | 5 053 025 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 648 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 468 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 234 977 | 11 980 234 | 254 743 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 857 926 | 1 857 926 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 150 853 | 150 853 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 777 | 164 777 | ||
VW | T.V.A. | 452 664 | 452 664 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 754 098 | 754 098 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 380 319 | 3 380 319 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 347 | 12 097 | 1 250 | |
AH | Fonds commercial | 61 223 | 61 223 | ||
AP | Constructions | 37 279 | 14 641 | 22 638 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 352 | 8 302 | 20 050 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 341 949 | 119 186 | 222 763 | |
BD | Autres titres immobilisés | 24 | 24 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 274 | 8 274 | ||
BJ | TOTAL (I) | 490 448 | 154 226 | 336 222 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 92 358 | 44 536 | 47 822 | |
BN | En cours de production de biens | 149 739 | 149 739 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 24 941 | 24 941 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 599 | 14 599 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 799 489 | 227 629 | 6 571 860 | |
BZ | Autres créances | 5 400 746 | 5 400 746 | ||
CF | Disponibilités | 640 538 | 640 538 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 26 468 | 26 468 | ||
CJ | TOTAL (II) | 13 148 878 | 272 164 | 12 876 713 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 639 326 | 426 390 | 13 212 935 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 123 306 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | |||
DG | Autres réserves | 8 685 794 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 396 | |||
DL | TOTAL (I) | 8 861 704 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 970 912 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 857 926 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 768 295 | |||
EA | Autres dettes | 754 098 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 351 231 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 212 935 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 380 319 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 24 409 504 | 24 409 504 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 409 504 | 24 409 504 | ||
FM | Production stockée | 27 941 | |||
FN | Production immobilisée | 329 135 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 231 236 | |||
FQ | Autres produits | 23 593 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 021 408 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 196 263 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 558 299 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 567 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 917 594 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 81 440 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 417 399 | |||
FZ | Charges sociales | 538 248 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 112 898 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 249 709 | |||
GE | Autres charges | 74 729 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 138 012 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -116 604 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 116 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 730 | |||
GN | Différences positives de change | 6 095 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 941 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 594 | |||
GS | Différences négatives de change | 4 971 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 565 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 376 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -111 228 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 168 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 168 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 168 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 042 349 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 154 745 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -112 396 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 87 106 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 097 | 12 097 | 12 097 | 12 097 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 958 | 112 898 | 7 727 | 142 129 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 49 055 | 124 995 | 19 824 | 154 226 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 44 536 | 44 536 | ||
6T | Sur comptes clients | 166 585 | 205 173 | 144 129 | 227 629 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 166 585 | 249 709 | 144 129 | 272 164 |
7C | TOTAL GENERAL | 166 585 | 249 709 | 144 129 | 272 164 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 274 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 246 469 | |||
UX | Autres créances clients | 6 553 019 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 367 | |||
VB | T. V. A. | 33 369 | |||
VP | Divers | 312 336 | |||
VC | Groupe et associés | 5 053 025 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 648 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 468 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 234 977 | 11 980 234 | 254 743 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 857 926 | 1 857 926 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 150 853 | 150 853 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 777 | 164 777 | ||
VW | T.V.A. | 452 664 | 452 664 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 754 098 | 754 098 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 380 319 | 3 380 319 |