Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 381 | 28 381 | ||
AH | Fonds commercial | 35 754 | 35 754 | 35 754 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 365 887 | 222 493 | 143 394 | 2 998 |
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 114 401 | 114 401 | 55 900 | |
BJ | TOTAL (I) | 549 422 | 250 874 | 298 548 | 99 651 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 811 276 | 879 489 | 1 931 788 | 3 002 053 |
BZ | Autres créances | 219 514 | 219 514 | 217 233 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 | 100 | ||
CF | Disponibilités | 594 102 | 594 102 | 22 249 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 604 | 3 604 | 768 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 628 596 | 879 489 | 2 749 107 | 3 242 302 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 178 018 | 1 130 363 | 3 047 655 | 3 341 953 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 317 705 | 163 155 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -680 239 | 154 550 | ||
DL | TOTAL (I) | -318 534 | 361 705 | ||
DQ | Provisions pour charges | 15 800 | 2 706 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 800 | 2 706 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 738 | 43 388 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 690 250 | 187 309 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 777 700 | 745 367 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 782 364 | 900 997 | ||
EA | Autres dettes | 1 092 357 | 1 092 743 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 980 | 7 740 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 350 389 | 2 977 542 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 047 655 | 3 341 953 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 680 518 | 3 680 518 | 4 520 182 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 680 518 | 3 680 518 | 4 520 182 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 671 | 2 046 | ||
FQ | Autres produits | 2 535 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 685 724 | 4 522 235 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 138 338 | 139 992 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -240 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 422 458 | 2 804 043 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 66 914 | 87 177 | ||
FY | Salaires et traitements | 755 619 | 846 632 | ||
FZ | Charges sociales | 368 694 | 380 980 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 922 | 15 726 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 751 099 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 094 | 523 | ||
GE | Autres charges | 32 710 | 22 831 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 558 848 | 4 297 664 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -873 124 | 224 572 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 941 | 2 026 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 941 | 2 026 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 315 | 13 618 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 315 | 13 618 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 375 | -11 592 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -879 498 | 212 980 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 200 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 740 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 740 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 199 260 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 58 430 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 888 665 | 4 524 262 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 568 903 | 4 369 712 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -680 239 | 154 550 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 381 | 28 381 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 222 | 13 660 | 136 389 | 222 493 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 373 603 | 13 660 | 136 389 | 250 874 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 15 800 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 706 | 13 094 | 15 800 | |
6T | Sur comptes clients | 128 390 | 751 099 | 879 489 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 128 390 | 751 099 | 879 489 | |
7C | TOTAL GENERAL | 131 096 | 764 193 | 895 289 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 114 401 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 152 783 | |||
UX | Autres créances clients | 2 658 493 | |||
VB | T. V. A. | 122 764 | |||
VC | Groupe et associés | 7 372 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 378 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 604 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 148 795 | 2 881 611 | 267 184 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 738 | 4 738 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 777 700 | 777 700 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 142 183 | 142 183 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 963 | 97 963 | ||
VW | T.V.A. | 536 334 | 536 334 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 883 | 5 883 | ||
VI | Groupe et associés | 690 250 | 690 250 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 092 357 | |||
8L | Produits constatés d’avance | 2 980 | 2 980 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 350 389 | 2 258 031 | 1 092 357 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 381 | 28 381 | ||
AH | Fonds commercial | 35 754 | 35 754 | 35 754 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 365 887 | 222 493 | 143 394 | 2 998 |
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 114 401 | 114 401 | 55 900 | |
BJ | TOTAL (I) | 549 422 | 250 874 | 298 548 | 99 651 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 811 276 | 879 489 | 1 931 788 | 3 002 053 |
BZ | Autres créances | 219 514 | 219 514 | 217 233 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 | 100 | ||
CF | Disponibilités | 594 102 | 594 102 | 22 249 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 604 | 3 604 | 768 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 628 596 | 879 489 | 2 749 107 | 3 242 302 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 178 018 | 1 130 363 | 3 047 655 | 3 341 953 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 317 705 | 163 155 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -680 239 | 154 550 | ||
DL | TOTAL (I) | -318 534 | 361 705 | ||
DQ | Provisions pour charges | 15 800 | 2 706 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 800 | 2 706 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 738 | 43 388 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 690 250 | 187 309 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 777 700 | 745 367 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 782 364 | 900 997 | ||
EA | Autres dettes | 1 092 357 | 1 092 743 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 980 | 7 740 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 350 389 | 2 977 542 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 047 655 | 3 341 953 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 680 518 | 3 680 518 | 4 520 182 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 680 518 | 3 680 518 | 4 520 182 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 671 | 2 046 | ||
FQ | Autres produits | 2 535 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 685 724 | 4 522 235 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 138 338 | 139 992 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -240 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 422 458 | 2 804 043 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 66 914 | 87 177 | ||
FY | Salaires et traitements | 755 619 | 846 632 | ||
FZ | Charges sociales | 368 694 | 380 980 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 922 | 15 726 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 751 099 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 094 | 523 | ||
GE | Autres charges | 32 710 | 22 831 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 558 848 | 4 297 664 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -873 124 | 224 572 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 941 | 2 026 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 941 | 2 026 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 315 | 13 618 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 315 | 13 618 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 375 | -11 592 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -879 498 | 212 980 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 200 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 740 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 740 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 199 260 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 58 430 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 888 665 | 4 524 262 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 568 903 | 4 369 712 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -680 239 | 154 550 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 381 | 28 381 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 222 | 13 660 | 136 389 | 222 493 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 373 603 | 13 660 | 136 389 | 250 874 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 15 800 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 706 | 13 094 | 15 800 | |
6T | Sur comptes clients | 128 390 | 751 099 | 879 489 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 128 390 | 751 099 | 879 489 | |
7C | TOTAL GENERAL | 131 096 | 764 193 | 895 289 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 114 401 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 152 783 | |||
UX | Autres créances clients | 2 658 493 | |||
VB | T. V. A. | 122 764 | |||
VC | Groupe et associés | 7 372 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 378 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 604 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 148 795 | 2 881 611 | 267 184 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 738 | 4 738 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 777 700 | 777 700 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 142 183 | 142 183 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 963 | 97 963 | ||
VW | T.V.A. | 536 334 | 536 334 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 883 | 5 883 | ||
VI | Groupe et associés | 690 250 | 690 250 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 092 357 | |||
8L | Produits constatés d’avance | 2 980 | 2 980 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 350 389 | 2 258 031 | 1 092 357 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 381 | 28 381 | ||
AH | Fonds commercial | 35 754 | 35 754 | 35 754 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 365 887 | 222 493 | 143 394 | 2 998 |
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 114 401 | 114 401 | 55 900 | |
BJ | TOTAL (I) | 549 422 | 250 874 | 298 548 | 99 651 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 811 276 | 879 489 | 1 931 788 | 3 002 053 |
BZ | Autres créances | 219 514 | 219 514 | 217 233 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 | 100 | ||
CF | Disponibilités | 594 102 | 594 102 | 22 249 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 604 | 3 604 | 768 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 628 596 | 879 489 | 2 749 107 | 3 242 302 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 178 018 | 1 130 363 | 3 047 655 | 3 341 953 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 317 705 | 163 155 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -680 239 | 154 550 | ||
DL | TOTAL (I) | -318 534 | 361 705 | ||
DQ | Provisions pour charges | 15 800 | 2 706 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 800 | 2 706 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 738 | 43 388 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 690 250 | 187 309 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 777 700 | 745 367 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 782 364 | 900 997 | ||
EA | Autres dettes | 1 092 357 | 1 092 743 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 980 | 7 740 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 350 389 | 2 977 542 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 047 655 | 3 341 953 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 680 518 | 3 680 518 | 4 520 182 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 680 518 | 3 680 518 | 4 520 182 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 671 | 2 046 | ||
FQ | Autres produits | 2 535 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 685 724 | 4 522 235 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 138 338 | 139 992 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -240 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 422 458 | 2 804 043 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 66 914 | 87 177 | ||
FY | Salaires et traitements | 755 619 | 846 632 | ||
FZ | Charges sociales | 368 694 | 380 980 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 922 | 15 726 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 751 099 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 094 | 523 | ||
GE | Autres charges | 32 710 | 22 831 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 558 848 | 4 297 664 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -873 124 | 224 572 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 941 | 2 026 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 941 | 2 026 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 315 | 13 618 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 315 | 13 618 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 375 | -11 592 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -879 498 | 212 980 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 200 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 740 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 740 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 199 260 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 58 430 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 888 665 | 4 524 262 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 568 903 | 4 369 712 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -680 239 | 154 550 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 381 | 28 381 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 222 | 13 660 | 136 389 | 222 493 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 373 603 | 13 660 | 136 389 | 250 874 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 15 800 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 706 | 13 094 | 15 800 | |
6T | Sur comptes clients | 128 390 | 751 099 | 879 489 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 128 390 | 751 099 | 879 489 | |
7C | TOTAL GENERAL | 131 096 | 764 193 | 895 289 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 114 401 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 152 783 | |||
UX | Autres créances clients | 2 658 493 | |||
VB | T. V. A. | 122 764 | |||
VC | Groupe et associés | 7 372 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 378 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 604 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 148 795 | 2 881 611 | 267 184 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 738 | 4 738 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 777 700 | 777 700 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 142 183 | 142 183 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 963 | 97 963 | ||
VW | T.V.A. | 536 334 | 536 334 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 883 | 5 883 | ||
VI | Groupe et associés | 690 250 | 690 250 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 092 357 | |||
8L | Produits constatés d’avance | 2 980 | 2 980 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 350 389 | 2 258 031 | 1 092 357 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 381 | 28 381 | ||
AH | Fonds commercial | 35 754 | 35 754 | 35 754 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 365 887 | 222 493 | 143 394 | 2 998 |
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 114 401 | 114 401 | 55 900 | |
BJ | TOTAL (I) | 549 422 | 250 874 | 298 548 | 99 651 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 811 276 | 879 489 | 1 931 788 | 3 002 053 |
BZ | Autres créances | 219 514 | 219 514 | 217 233 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 | 100 | ||
CF | Disponibilités | 594 102 | 594 102 | 22 249 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 604 | 3 604 | 768 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 628 596 | 879 489 | 2 749 107 | 3 242 302 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 178 018 | 1 130 363 | 3 047 655 | 3 341 953 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 317 705 | 163 155 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -680 239 | 154 550 | ||
DL | TOTAL (I) | -318 534 | 361 705 | ||
DQ | Provisions pour charges | 15 800 | 2 706 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 800 | 2 706 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 738 | 43 388 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 690 250 | 187 309 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 777 700 | 745 367 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 782 364 | 900 997 | ||
EA | Autres dettes | 1 092 357 | 1 092 743 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 980 | 7 740 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 350 389 | 2 977 542 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 047 655 | 3 341 953 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 680 518 | 3 680 518 | 4 520 182 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 680 518 | 3 680 518 | 4 520 182 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 671 | 2 046 | ||
FQ | Autres produits | 2 535 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 685 724 | 4 522 235 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 138 338 | 139 992 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -240 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 422 458 | 2 804 043 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 66 914 | 87 177 | ||
FY | Salaires et traitements | 755 619 | 846 632 | ||
FZ | Charges sociales | 368 694 | 380 980 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 922 | 15 726 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 751 099 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 094 | 523 | ||
GE | Autres charges | 32 710 | 22 831 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 558 848 | 4 297 664 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -873 124 | 224 572 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 941 | 2 026 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 941 | 2 026 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 315 | 13 618 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 315 | 13 618 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 375 | -11 592 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -879 498 | 212 980 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 200 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 740 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 740 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 199 260 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 58 430 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 888 665 | 4 524 262 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 568 903 | 4 369 712 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -680 239 | 154 550 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 381 | 28 381 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 222 | 13 660 | 136 389 | 222 493 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 373 603 | 13 660 | 136 389 | 250 874 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 15 800 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 706 | 13 094 | 15 800 | |
6T | Sur comptes clients | 128 390 | 751 099 | 879 489 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 128 390 | 751 099 | 879 489 | |
7C | TOTAL GENERAL | 131 096 | 764 193 | 895 289 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 114 401 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 152 783 | |||
UX | Autres créances clients | 2 658 493 | |||
VB | T. V. A. | 122 764 | |||
VC | Groupe et associés | 7 372 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 378 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 604 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 148 795 | 2 881 611 | 267 184 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 738 | 4 738 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 777 700 | 777 700 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 142 183 | 142 183 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 963 | 97 963 | ||
VW | T.V.A. | 536 334 | 536 334 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 883 | 5 883 | ||
VI | Groupe et associés | 690 250 | 690 250 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 092 357 | |||
8L | Produits constatés d’avance | 2 980 | 2 980 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 350 389 | 2 258 031 | 1 092 357 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 381 | 28 381 | ||
AH | Fonds commercial | 35 754 | 35 754 | 35 754 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 365 887 | 222 493 | 143 394 | 2 998 |
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 114 401 | 114 401 | 55 900 | |
BJ | TOTAL (I) | 549 422 | 250 874 | 298 548 | 99 651 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 811 276 | 879 489 | 1 931 788 | 3 002 053 |
BZ | Autres créances | 219 514 | 219 514 | 217 233 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 | 100 | ||
CF | Disponibilités | 594 102 | 594 102 | 22 249 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 604 | 3 604 | 768 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 628 596 | 879 489 | 2 749 107 | 3 242 302 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 178 018 | 1 130 363 | 3 047 655 | 3 341 953 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 317 705 | 163 155 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -680 239 | 154 550 | ||
DL | TOTAL (I) | -318 534 | 361 705 | ||
DQ | Provisions pour charges | 15 800 | 2 706 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 800 | 2 706 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 738 | 43 388 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 690 250 | 187 309 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 777 700 | 745 367 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 782 364 | 900 997 | ||
EA | Autres dettes | 1 092 357 | 1 092 743 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 980 | 7 740 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 350 389 | 2 977 542 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 047 655 | 3 341 953 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 680 518 | 3 680 518 | 4 520 182 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 680 518 | 3 680 518 | 4 520 182 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 671 | 2 046 | ||
FQ | Autres produits | 2 535 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 685 724 | 4 522 235 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 138 338 | 139 992 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -240 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 422 458 | 2 804 043 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 66 914 | 87 177 | ||
FY | Salaires et traitements | 755 619 | 846 632 | ||
FZ | Charges sociales | 368 694 | 380 980 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 922 | 15 726 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 751 099 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 094 | 523 | ||
GE | Autres charges | 32 710 | 22 831 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 558 848 | 4 297 664 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -873 124 | 224 572 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 941 | 2 026 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 941 | 2 026 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 315 | 13 618 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 315 | 13 618 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 375 | -11 592 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -879 498 | 212 980 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 200 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 740 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 740 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 199 260 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 58 430 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 888 665 | 4 524 262 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 568 903 | 4 369 712 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -680 239 | 154 550 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 381 | 28 381 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 222 | 13 660 | 136 389 | 222 493 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 373 603 | 13 660 | 136 389 | 250 874 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 15 800 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 706 | 13 094 | 15 800 | |
6T | Sur comptes clients | 128 390 | 751 099 | 879 489 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 128 390 | 751 099 | 879 489 | |
7C | TOTAL GENERAL | 131 096 | 764 193 | 895 289 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 114 401 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 152 783 | |||
UX | Autres créances clients | 2 658 493 | |||
VB | T. V. A. | 122 764 | |||
VC | Groupe et associés | 7 372 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 378 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 604 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 148 795 | 2 881 611 | 267 184 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 738 | 4 738 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 777 700 | 777 700 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 142 183 | 142 183 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 963 | 97 963 | ||
VW | T.V.A. | 536 334 | 536 334 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 883 | 5 883 | ||
VI | Groupe et associés | 690 250 | 690 250 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 092 357 | |||
8L | Produits constatés d’avance | 2 980 | 2 980 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 350 389 | 2 258 031 | 1 092 357 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 381 | 28 381 | ||
AH | Fonds commercial | 35 754 | 35 754 | 35 754 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 365 887 | 222 493 | 143 394 | 2 998 |
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 114 401 | 114 401 | 55 900 | |
BJ | TOTAL (I) | 549 422 | 250 874 | 298 548 | 99 651 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 811 276 | 879 489 | 1 931 788 | 3 002 053 |
BZ | Autres créances | 219 514 | 219 514 | 217 233 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 | 100 | ||
CF | Disponibilités | 594 102 | 594 102 | 22 249 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 604 | 3 604 | 768 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 628 596 | 879 489 | 2 749 107 | 3 242 302 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 178 018 | 1 130 363 | 3 047 655 | 3 341 953 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 317 705 | 163 155 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -680 239 | 154 550 | ||
DL | TOTAL (I) | -318 534 | 361 705 | ||
DQ | Provisions pour charges | 15 800 | 2 706 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 800 | 2 706 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 738 | 43 388 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 690 250 | 187 309 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 777 700 | 745 367 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 782 364 | 900 997 | ||
EA | Autres dettes | 1 092 357 | 1 092 743 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 980 | 7 740 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 350 389 | 2 977 542 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 047 655 | 3 341 953 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 680 518 | 3 680 518 | 4 520 182 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 680 518 | 3 680 518 | 4 520 182 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 671 | 2 046 | ||
FQ | Autres produits | 2 535 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 685 724 | 4 522 235 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 138 338 | 139 992 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -240 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 422 458 | 2 804 043 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 66 914 | 87 177 | ||
FY | Salaires et traitements | 755 619 | 846 632 | ||
FZ | Charges sociales | 368 694 | 380 980 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 922 | 15 726 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 751 099 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 094 | 523 | ||
GE | Autres charges | 32 710 | 22 831 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 558 848 | 4 297 664 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -873 124 | 224 572 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 941 | 2 026 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 941 | 2 026 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 315 | 13 618 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 315 | 13 618 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 375 | -11 592 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -879 498 | 212 980 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 200 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 740 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 740 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 199 260 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 58 430 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 888 665 | 4 524 262 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 568 903 | 4 369 712 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -680 239 | 154 550 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 381 | 28 381 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 222 | 13 660 | 136 389 | 222 493 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 373 603 | 13 660 | 136 389 | 250 874 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 15 800 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 706 | 13 094 | 15 800 | |
6T | Sur comptes clients | 128 390 | 751 099 | 879 489 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 128 390 | 751 099 | 879 489 | |
7C | TOTAL GENERAL | 131 096 | 764 193 | 895 289 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 114 401 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 152 783 | |||
UX | Autres créances clients | 2 658 493 | |||
VB | T. V. A. | 122 764 | |||
VC | Groupe et associés | 7 372 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 378 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 604 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 148 795 | 2 881 611 | 267 184 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 738 | 4 738 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 777 700 | 777 700 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 142 183 | 142 183 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 963 | 97 963 | ||
VW | T.V.A. | 536 334 | 536 334 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 883 | 5 883 | ||
VI | Groupe et associés | 690 250 | 690 250 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 092 357 | |||
8L | Produits constatés d’avance | 2 980 | 2 980 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 350 389 | 2 258 031 | 1 092 357 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 381 | 28 381 | ||
AH | Fonds commercial | 35 754 | 35 754 | 35 754 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 365 887 | 222 493 | 143 394 | 2 998 |
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 114 401 | 114 401 | 55 900 | |
BJ | TOTAL (I) | 549 422 | 250 874 | 298 548 | 99 651 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 811 276 | 879 489 | 1 931 788 | 3 002 053 |
BZ | Autres créances | 219 514 | 219 514 | 217 233 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 | 100 | ||
CF | Disponibilités | 594 102 | 594 102 | 22 249 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 604 | 3 604 | 768 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 628 596 | 879 489 | 2 749 107 | 3 242 302 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 178 018 | 1 130 363 | 3 047 655 | 3 341 953 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 317 705 | 163 155 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -680 239 | 154 550 | ||
DL | TOTAL (I) | -318 534 | 361 705 | ||
DQ | Provisions pour charges | 15 800 | 2 706 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 800 | 2 706 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 738 | 43 388 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 690 250 | 187 309 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 777 700 | 745 367 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 782 364 | 900 997 | ||
EA | Autres dettes | 1 092 357 | 1 092 743 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 980 | 7 740 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 350 389 | 2 977 542 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 047 655 | 3 341 953 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 680 518 | 3 680 518 | 4 520 182 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 680 518 | 3 680 518 | 4 520 182 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 671 | 2 046 | ||
FQ | Autres produits | 2 535 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 685 724 | 4 522 235 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 138 338 | 139 992 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -240 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 422 458 | 2 804 043 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 66 914 | 87 177 | ||
FY | Salaires et traitements | 755 619 | 846 632 | ||
FZ | Charges sociales | 368 694 | 380 980 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 922 | 15 726 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 751 099 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 094 | 523 | ||
GE | Autres charges | 32 710 | 22 831 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 558 848 | 4 297 664 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -873 124 | 224 572 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 941 | 2 026 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 941 | 2 026 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 315 | 13 618 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 315 | 13 618 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 375 | -11 592 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -879 498 | 212 980 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 200 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 740 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 740 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 199 260 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 58 430 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 888 665 | 4 524 262 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 568 903 | 4 369 712 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -680 239 | 154 550 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 381 | 28 381 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 222 | 13 660 | 136 389 | 222 493 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 373 603 | 13 660 | 136 389 | 250 874 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 15 800 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 706 | 13 094 | 15 800 | |
6T | Sur comptes clients | 128 390 | 751 099 | 879 489 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 128 390 | 751 099 | 879 489 | |
7C | TOTAL GENERAL | 131 096 | 764 193 | 895 289 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 114 401 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 152 783 | |||
UX | Autres créances clients | 2 658 493 | |||
VB | T. V. A. | 122 764 | |||
VC | Groupe et associés | 7 372 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 378 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 604 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 148 795 | 2 881 611 | 267 184 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 738 | 4 738 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 777 700 | 777 700 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 142 183 | 142 183 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 963 | 97 963 | ||
VW | T.V.A. | 536 334 | 536 334 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 883 | 5 883 | ||
VI | Groupe et associés | 690 250 | 690 250 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 092 357 | |||
8L | Produits constatés d’avance | 2 980 | 2 980 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 350 389 | 2 258 031 | 1 092 357 |