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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 500 | 32 500 | ||
AH | Fonds commercial | 4 788 423 | 4 788 423 | 4 788 423 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 578 964 | 281 425 | 297 539 | 323 669 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 349 | 5 349 | 5 274 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 405 237 | 313 925 | 5 091 312 | 5 117 367 |
BT | Marchandises | 2 222 536 | 174 476 | 2 048 059 | 2 104 543 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 190 891 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 003 874 | 4 322 | 999 552 | 814 363 |
BZ | Autres créances | 551 179 | 7 088 | 544 091 | 943 338 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 021 828 | 2 021 828 | 2 018 567 | |
CF | Disponibilités | 250 732 | 250 732 | 78 983 | |
CH | Charges constatées d’avance | 102 010 | 102 010 | 225 196 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 152 162 | 185 887 | 5 966 274 | 6 375 884 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 9 187 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 557 399 | 499 812 | 11 057 586 | 11 502 439 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 736 000 | 5 736 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 250 | 18 250 | ||
DD | Réserve légale (1) | 395 068 | 395 068 | ||
DH | Report à nouveau | -1 070 224 | -1 070 815 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 191 | 590 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 085 285 | 5 079 093 | ||
DP | Provisions pour risques | 14 705 | 63 148 | ||
DR | TOTAL (III) | 14 705 | 63 148 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 363 | 1 465 021 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 158 592 | 2 424 532 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 971 773 | 677 306 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 193 959 | 198 749 | ||
EA | Autres dettes | 1 497 316 | 1 585 807 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 952 004 | 6 351 417 | ||
ED | (V) | 5 591 | 8 779 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 057 586 | 11 502 439 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 952 004 | 6 351 417 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130 363 | 1 465 021 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 758 953 | 501 265 | 3 260 218 | 4 104 241 |
FG | Production vendue services | 1 104 902 | 1 104 902 | 993 403 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 863 855 | 501 265 | 4 365 121 | 5 097 644 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 500 276 | 8 386 493 | ||
FQ | Autres produits | 10 519 | 87 470 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 875 917 | 13 571 608 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 352 740 | 7 275 362 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 66 113 | 332 761 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 050 391 | 2 139 351 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 803 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 794 407 | 2 941 932 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 077 | 49 122 | ||
FY | Salaires et traitements | 466 995 | 503 484 | ||
FZ | Charges sociales | 187 042 | 214 528 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 73 693 | 70 793 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 175 663 | 194 475 | ||
GE | Autres charges | 4 897 | 55 279 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 212 023 | 13 782 895 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -336 105 | -211 286 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 297 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 279 | 12 843 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 187 | 3 547 | ||
GN | Différences positives de change | 392 748 | 516 896 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 255 | 108 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 423 470 | 533 693 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 187 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 899 | 19 873 | ||
GS | Différences négatives de change | 84 515 | 294 150 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 114 415 | 323 212 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 309 055 | 210 480 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -27 049 | -805 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 318 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 209 | 22 508 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 44 527 | 22 508 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 155 | 3 571 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 | 3 571 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 44 372 | 18 936 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 131 | 17 540 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 343 916 | 14 127 810 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 337 724 | 14 127 219 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 191 | 590 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 276 769 | 8 151 081 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 500 | 32 500 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 312 | 73 693 | 51 581 | 281 425 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 291 812 | 73 693 | 51 581 | 313 925 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 14 705 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 63 148 | 48 443 | 14 705 | |
6N | Sur stocks et en cours | 184 105 | 174 476 | 184 105 | 174 476 |
6T | Sur comptes clients | 3 280 | 1 187 | 145 | 4 322 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 7 088 | 7 088 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 194 475 | 175 663 | 184 251 | 185 887 |
7C | TOTAL GENERAL | 257 624 | 175 663 | 232 694 | 200 593 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 175 663 | 223 506 | ||
UG | - Financières | 9 187 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 349 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 021 | |||
UX | Autres créances clients | 1 001 853 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 181 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 318 | |||
VB | T. V. A. | 260 164 | |||
VC | Groupe et associés | 17 162 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 353 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 102 010 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 662 414 | 1 657 065 | 5 349 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 363 | 130 363 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 971 773 | 971 773 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 49 484 | 49 484 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 694 | 63 694 | ||
VW | T.V.A. | 65 016 | 65 016 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 763 | 15 763 | ||
VI | Groupe et associés | 3 158 592 | 3 158 592 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 497 316 | 1 497 316 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 952 004 | 5 952 004 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 500 | 32 500 | ||
AH | Fonds commercial | 4 788 423 | 4 788 423 | 4 788 423 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 578 964 | 281 425 | 297 539 | 323 669 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 349 | 5 349 | 5 274 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 405 237 | 313 925 | 5 091 312 | 5 117 367 |
BT | Marchandises | 2 222 536 | 174 476 | 2 048 059 | 2 104 543 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 190 891 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 003 874 | 4 322 | 999 552 | 814 363 |
BZ | Autres créances | 551 179 | 7 088 | 544 091 | 943 338 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 021 828 | 2 021 828 | 2 018 567 | |
CF | Disponibilités | 250 732 | 250 732 | 78 983 | |
CH | Charges constatées d’avance | 102 010 | 102 010 | 225 196 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 152 162 | 185 887 | 5 966 274 | 6 375 884 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 9 187 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 557 399 | 499 812 | 11 057 586 | 11 502 439 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 736 000 | 5 736 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 250 | 18 250 | ||
DD | Réserve légale (1) | 395 068 | 395 068 | ||
DH | Report à nouveau | -1 070 224 | -1 070 815 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 191 | 590 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 085 285 | 5 079 093 | ||
DP | Provisions pour risques | 14 705 | 63 148 | ||
DR | TOTAL (III) | 14 705 | 63 148 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 363 | 1 465 021 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 158 592 | 2 424 532 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 971 773 | 677 306 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 193 959 | 198 749 | ||
EA | Autres dettes | 1 497 316 | 1 585 807 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 952 004 | 6 351 417 | ||
ED | (V) | 5 591 | 8 779 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 057 586 | 11 502 439 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 952 004 | 6 351 417 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130 363 | 1 465 021 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 758 953 | 501 265 | 3 260 218 | 4 104 241 |
FG | Production vendue services | 1 104 902 | 1 104 902 | 993 403 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 863 855 | 501 265 | 4 365 121 | 5 097 644 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 500 276 | 8 386 493 | ||
FQ | Autres produits | 10 519 | 87 470 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 875 917 | 13 571 608 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 352 740 | 7 275 362 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 66 113 | 332 761 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 050 391 | 2 139 351 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 803 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 794 407 | 2 941 932 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 077 | 49 122 | ||
FY | Salaires et traitements | 466 995 | 503 484 | ||
FZ | Charges sociales | 187 042 | 214 528 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 73 693 | 70 793 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 175 663 | 194 475 | ||
GE | Autres charges | 4 897 | 55 279 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 212 023 | 13 782 895 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -336 105 | -211 286 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 297 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 279 | 12 843 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 187 | 3 547 | ||
GN | Différences positives de change | 392 748 | 516 896 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 255 | 108 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 423 470 | 533 693 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 187 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 899 | 19 873 | ||
GS | Différences négatives de change | 84 515 | 294 150 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 114 415 | 323 212 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 309 055 | 210 480 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -27 049 | -805 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 318 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 209 | 22 508 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 44 527 | 22 508 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 155 | 3 571 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 | 3 571 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 44 372 | 18 936 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 131 | 17 540 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 343 916 | 14 127 810 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 337 724 | 14 127 219 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 191 | 590 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 276 769 | 8 151 081 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 500 | 32 500 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 312 | 73 693 | 51 581 | 281 425 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 291 812 | 73 693 | 51 581 | 313 925 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 14 705 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 63 148 | 48 443 | 14 705 | |
6N | Sur stocks et en cours | 184 105 | 174 476 | 184 105 | 174 476 |
6T | Sur comptes clients | 3 280 | 1 187 | 145 | 4 322 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 7 088 | 7 088 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 194 475 | 175 663 | 184 251 | 185 887 |
7C | TOTAL GENERAL | 257 624 | 175 663 | 232 694 | 200 593 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 175 663 | 223 506 | ||
UG | - Financières | 9 187 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 349 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 021 | |||
UX | Autres créances clients | 1 001 853 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 181 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 318 | |||
VB | T. V. A. | 260 164 | |||
VC | Groupe et associés | 17 162 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 353 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 102 010 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 662 414 | 1 657 065 | 5 349 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 363 | 130 363 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 971 773 | 971 773 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 49 484 | 49 484 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 694 | 63 694 | ||
VW | T.V.A. | 65 016 | 65 016 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 763 | 15 763 | ||
VI | Groupe et associés | 3 158 592 | 3 158 592 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 497 316 | 1 497 316 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 952 004 | 5 952 004 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 500 | 32 500 | ||
AH | Fonds commercial | 4 788 423 | 4 788 423 | 4 788 423 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 578 964 | 281 425 | 297 539 | 323 669 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 349 | 5 349 | 5 274 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 405 237 | 313 925 | 5 091 312 | 5 117 367 |
BT | Marchandises | 2 222 536 | 174 476 | 2 048 059 | 2 104 543 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 190 891 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 003 874 | 4 322 | 999 552 | 814 363 |
BZ | Autres créances | 551 179 | 7 088 | 544 091 | 943 338 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 021 828 | 2 021 828 | 2 018 567 | |
CF | Disponibilités | 250 732 | 250 732 | 78 983 | |
CH | Charges constatées d’avance | 102 010 | 102 010 | 225 196 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 152 162 | 185 887 | 5 966 274 | 6 375 884 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 9 187 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 557 399 | 499 812 | 11 057 586 | 11 502 439 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 736 000 | 5 736 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 250 | 18 250 | ||
DD | Réserve légale (1) | 395 068 | 395 068 | ||
DH | Report à nouveau | -1 070 224 | -1 070 815 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 191 | 590 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 085 285 | 5 079 093 | ||
DP | Provisions pour risques | 14 705 | 63 148 | ||
DR | TOTAL (III) | 14 705 | 63 148 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 363 | 1 465 021 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 158 592 | 2 424 532 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 971 773 | 677 306 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 193 959 | 198 749 | ||
EA | Autres dettes | 1 497 316 | 1 585 807 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 952 004 | 6 351 417 | ||
ED | (V) | 5 591 | 8 779 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 057 586 | 11 502 439 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 952 004 | 6 351 417 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130 363 | 1 465 021 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 758 953 | 501 265 | 3 260 218 | 4 104 241 |
FG | Production vendue services | 1 104 902 | 1 104 902 | 993 403 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 863 855 | 501 265 | 4 365 121 | 5 097 644 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 500 276 | 8 386 493 | ||
FQ | Autres produits | 10 519 | 87 470 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 875 917 | 13 571 608 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 352 740 | 7 275 362 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 66 113 | 332 761 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 050 391 | 2 139 351 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 803 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 794 407 | 2 941 932 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 077 | 49 122 | ||
FY | Salaires et traitements | 466 995 | 503 484 | ||
FZ | Charges sociales | 187 042 | 214 528 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 73 693 | 70 793 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 175 663 | 194 475 | ||
GE | Autres charges | 4 897 | 55 279 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 212 023 | 13 782 895 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -336 105 | -211 286 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 297 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 279 | 12 843 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 187 | 3 547 | ||
GN | Différences positives de change | 392 748 | 516 896 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 255 | 108 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 423 470 | 533 693 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 187 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 899 | 19 873 | ||
GS | Différences négatives de change | 84 515 | 294 150 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 114 415 | 323 212 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 309 055 | 210 480 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -27 049 | -805 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 318 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 209 | 22 508 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 44 527 | 22 508 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 155 | 3 571 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 | 3 571 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 44 372 | 18 936 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 131 | 17 540 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 343 916 | 14 127 810 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 337 724 | 14 127 219 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 191 | 590 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 276 769 | 8 151 081 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 500 | 32 500 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 312 | 73 693 | 51 581 | 281 425 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 291 812 | 73 693 | 51 581 | 313 925 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 14 705 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 63 148 | 48 443 | 14 705 | |
6N | Sur stocks et en cours | 184 105 | 174 476 | 184 105 | 174 476 |
6T | Sur comptes clients | 3 280 | 1 187 | 145 | 4 322 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 7 088 | 7 088 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 194 475 | 175 663 | 184 251 | 185 887 |
7C | TOTAL GENERAL | 257 624 | 175 663 | 232 694 | 200 593 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 175 663 | 223 506 | ||
UG | - Financières | 9 187 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 349 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 021 | |||
UX | Autres créances clients | 1 001 853 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 181 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 318 | |||
VB | T. V. A. | 260 164 | |||
VC | Groupe et associés | 17 162 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 353 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 102 010 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 662 414 | 1 657 065 | 5 349 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 363 | 130 363 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 971 773 | 971 773 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 49 484 | 49 484 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 694 | 63 694 | ||
VW | T.V.A. | 65 016 | 65 016 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 763 | 15 763 | ||
VI | Groupe et associés | 3 158 592 | 3 158 592 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 497 316 | 1 497 316 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 952 004 | 5 952 004 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 500 | 32 500 | ||
AH | Fonds commercial | 4 788 423 | 4 788 423 | 4 788 423 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 578 964 | 281 425 | 297 539 | 323 669 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 349 | 5 349 | 5 274 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 405 237 | 313 925 | 5 091 312 | 5 117 367 |
BT | Marchandises | 2 222 536 | 174 476 | 2 048 059 | 2 104 543 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 190 891 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 003 874 | 4 322 | 999 552 | 814 363 |
BZ | Autres créances | 551 179 | 7 088 | 544 091 | 943 338 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 021 828 | 2 021 828 | 2 018 567 | |
CF | Disponibilités | 250 732 | 250 732 | 78 983 | |
CH | Charges constatées d’avance | 102 010 | 102 010 | 225 196 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 152 162 | 185 887 | 5 966 274 | 6 375 884 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 9 187 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 557 399 | 499 812 | 11 057 586 | 11 502 439 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 736 000 | 5 736 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 250 | 18 250 | ||
DD | Réserve légale (1) | 395 068 | 395 068 | ||
DH | Report à nouveau | -1 070 224 | -1 070 815 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 191 | 590 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 085 285 | 5 079 093 | ||
DP | Provisions pour risques | 14 705 | 63 148 | ||
DR | TOTAL (III) | 14 705 | 63 148 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 363 | 1 465 021 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 158 592 | 2 424 532 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 971 773 | 677 306 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 193 959 | 198 749 | ||
EA | Autres dettes | 1 497 316 | 1 585 807 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 952 004 | 6 351 417 | ||
ED | (V) | 5 591 | 8 779 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 057 586 | 11 502 439 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 952 004 | 6 351 417 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130 363 | 1 465 021 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 758 953 | 501 265 | 3 260 218 | 4 104 241 |
FG | Production vendue services | 1 104 902 | 1 104 902 | 993 403 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 863 855 | 501 265 | 4 365 121 | 5 097 644 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 500 276 | 8 386 493 | ||
FQ | Autres produits | 10 519 | 87 470 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 875 917 | 13 571 608 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 352 740 | 7 275 362 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 66 113 | 332 761 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 050 391 | 2 139 351 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 803 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 794 407 | 2 941 932 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 077 | 49 122 | ||
FY | Salaires et traitements | 466 995 | 503 484 | ||
FZ | Charges sociales | 187 042 | 214 528 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 73 693 | 70 793 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 175 663 | 194 475 | ||
GE | Autres charges | 4 897 | 55 279 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 212 023 | 13 782 895 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -336 105 | -211 286 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 297 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 279 | 12 843 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 187 | 3 547 | ||
GN | Différences positives de change | 392 748 | 516 896 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 255 | 108 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 423 470 | 533 693 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 187 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 899 | 19 873 | ||
GS | Différences négatives de change | 84 515 | 294 150 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 114 415 | 323 212 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 309 055 | 210 480 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -27 049 | -805 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 318 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 209 | 22 508 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 44 527 | 22 508 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 155 | 3 571 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 | 3 571 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 44 372 | 18 936 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 131 | 17 540 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 343 916 | 14 127 810 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 337 724 | 14 127 219 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 191 | 590 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 276 769 | 8 151 081 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 500 | 32 500 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 312 | 73 693 | 51 581 | 281 425 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 291 812 | 73 693 | 51 581 | 313 925 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 14 705 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 63 148 | 48 443 | 14 705 | |
6N | Sur stocks et en cours | 184 105 | 174 476 | 184 105 | 174 476 |
6T | Sur comptes clients | 3 280 | 1 187 | 145 | 4 322 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 7 088 | 7 088 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 194 475 | 175 663 | 184 251 | 185 887 |
7C | TOTAL GENERAL | 257 624 | 175 663 | 232 694 | 200 593 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 175 663 | 223 506 | ||
UG | - Financières | 9 187 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 349 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 021 | |||
UX | Autres créances clients | 1 001 853 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 181 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 318 | |||
VB | T. V. A. | 260 164 | |||
VC | Groupe et associés | 17 162 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 353 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 102 010 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 662 414 | 1 657 065 | 5 349 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 363 | 130 363 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 971 773 | 971 773 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 49 484 | 49 484 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 694 | 63 694 | ||
VW | T.V.A. | 65 016 | 65 016 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 763 | 15 763 | ||
VI | Groupe et associés | 3 158 592 | 3 158 592 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 497 316 | 1 497 316 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 952 004 | 5 952 004 |