Déposant 1 : SHAKESPEARE AND COMPANY, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 305588410
Adresse :
37 rue de la Bûcherie
75005 PARIS
FR
Mandataire 1 : SCP LEHMAN ET ASSOCIES, Maître Aurélie BOULET
Adresse :
67 boulevard Haussmann
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : CAFE SHAKESPEARE AND COMPANY
Déposant 1 : SHAKESPEARE AND COMPANY, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 305588410
Adresse :
37 rue de la Bûcherie
75005 PARIS
FR
Mandataire 1 : SCP LEHMAN ET ASSOCIES, Maître Aurélie BOULET
Adresse :
67 boulevard Haussmann
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : CAFE SHAKESPEARE AND COMPANY
Déposant 1 : SHAKESPEARE AND COMPANY, SAS
Numéro de SIREN : 305588410
Adresse :
37 rue de la Bûcherie
75005 PARIS-5E-ARRONDISSEMENT
FR
Mandataire 1 : Mme Boulet Aurélie
Adresse :
67 BOULEVARD Haussmann
75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT
FR
Bénéficiare 1 : CAFE SHAKESPEARE AND COMPANY
Déposant 1 : SHAKESPEARE AND COMPANY, SAS
Numéro de SIREN : 305588410
Adresse :
37 rue de la Bûcherie
75005 PARIS-5E-ARRONDISSEMENT
FR
Mandataire 1 : Mme Boulet Aurélie
Adresse :
67 BOULEVARD Haussmann
75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 136 207 | 49 688 | 86 519 | 100 962 |
AH | Fonds commercial | 50 381 | 50 381 | 50 381 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 675 191 | 428 289 | 246 902 | 306 507 |
AV | Immobilisations en cours | 2 472 | 2 472 | 4 532 | |
CU | Autres participations | 71 300 | 71 300 | 51 300 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 58 000 | 58 000 | 58 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 691 | 2 691 | 5 091 | |
BJ | TOTAL (I) | 996 242 | 477 976 | 518 265 | 576 772 |
BT | Marchandises | 405 375 | 52 042 | 353 333 | 400 418 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500 | 3 500 | 4 500 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 620 | 1 620 | ||
BZ | Autres créances | 29 810 | 29 810 | 55 067 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 180 000 | 180 000 | 180 000 | |
CF | Disponibilités | 481 977 | 481 977 | 213 389 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 893 | 27 893 | 38 058 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 130 174 | 52 042 | 1 078 132 | 891 432 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 126 416 | 530 018 | 1 596 397 | 1 468 204 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 26 000 | 26 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 600 | 2 600 | ||
DG | Autres réserves | 303 850 | 303 850 | ||
DH | Report à nouveau | 194 228 | 126 268 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 516 | 67 961 | ||
DK | Provisions réglementées | 12 | |||
DL | TOTAL (I) | 674 206 | 526 678 | ||
DQ | Provisions pour charges | 36 820 | 36 820 | ||
DR | TOTAL (III) | 36 820 | 36 820 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 160 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 598 | 290 099 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 755 | 460 587 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 199 019 | 151 232 | ||
EA | Autres dettes | 628 | |||
EC | TOTAL (IV) | 885 372 | 904 706 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 596 397 | 1 468 205 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 885 372 | 904 706 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 160 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 936 603 | 159 841 | 4 096 444 | 3 686 367 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 936 603 | 159 841 | 4 096 444 | 3 686 367 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 410 | |||
FQ | Autres produits | 6 | 111 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 097 861 | 3 686 479 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 660 785 | 1 825 886 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 45 296 | -63 803 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 112 193 | 56 422 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 717 888 | 510 943 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 475 | 23 246 | ||
FY | Salaires et traitements | 878 381 | 823 516 | ||
FZ | Charges sociales | 356 022 | 328 201 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 110 030 | 109 521 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 790 | 3 956 | ||
GE | Autres charges | 34 | 83 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 908 893 | 3 617 972 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 188 967 | 68 506 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 814 | 6 058 | ||
GN | Différences positives de change | 7 508 | 11 669 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 322 | 17 727 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 658 | 5 710 | ||
GS | Différences négatives de change | 10 172 | 10 587 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 830 | 16 296 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 508 | 1 430 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 187 459 | 69 937 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 580 | 14 272 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 198 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 580 | 21 470 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 506 | 13 262 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 400 | 7 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 918 | 20 262 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 662 | 1 208 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 41 606 | 3 184 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 116 763 | 3 725 675 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 969 247 | 3 657 715 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 147 516 | 67 961 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 195 | 25 493 | 49 688 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 752 | 84 537 | 428 289 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 367 947 | 110 030 | 477 977 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 12 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 12 | 12 | ||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 36 820 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 36 820 | 36 820 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 36 820 | 12 | 36 832 | |
UJ | - Exceptionnelles | 12 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 58 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 691 | |||
UX | Autres créances clients | 1 620 | |||
VP | Divers | 29 810 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 893 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 013 | 59 323 | 60 691 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 598 | 292 598 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 393 755 | 393 755 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 199 019 | 199 019 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 372 | 885 372 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 136 207 | 49 688 | 86 519 | 100 962 |
AH | Fonds commercial | 50 381 | 50 381 | 50 381 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 675 191 | 428 289 | 246 902 | 306 507 |
AV | Immobilisations en cours | 2 472 | 2 472 | 4 532 | |
CU | Autres participations | 71 300 | 71 300 | 51 300 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 58 000 | 58 000 | 58 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 691 | 2 691 | 5 091 | |
BJ | TOTAL (I) | 996 242 | 477 976 | 518 265 | 576 772 |
BT | Marchandises | 405 375 | 52 042 | 353 333 | 400 418 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500 | 3 500 | 4 500 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 620 | 1 620 | ||
BZ | Autres créances | 29 810 | 29 810 | 55 067 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 180 000 | 180 000 | 180 000 | |
CF | Disponibilités | 481 977 | 481 977 | 213 389 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 893 | 27 893 | 38 058 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 130 174 | 52 042 | 1 078 132 | 891 432 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 126 416 | 530 018 | 1 596 397 | 1 468 204 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 26 000 | 26 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 600 | 2 600 | ||
DG | Autres réserves | 303 850 | 303 850 | ||
DH | Report à nouveau | 194 228 | 126 268 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 516 | 67 961 | ||
DK | Provisions réglementées | 12 | |||
DL | TOTAL (I) | 674 206 | 526 678 | ||
DQ | Provisions pour charges | 36 820 | 36 820 | ||
DR | TOTAL (III) | 36 820 | 36 820 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 160 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 598 | 290 099 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 755 | 460 587 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 199 019 | 151 232 | ||
EA | Autres dettes | 628 | |||
EC | TOTAL (IV) | 885 372 | 904 706 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 596 397 | 1 468 205 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 885 372 | 904 706 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 160 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 936 603 | 159 841 | 4 096 444 | 3 686 367 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 936 603 | 159 841 | 4 096 444 | 3 686 367 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 410 | |||
FQ | Autres produits | 6 | 111 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 097 861 | 3 686 479 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 660 785 | 1 825 886 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 45 296 | -63 803 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 112 193 | 56 422 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 717 888 | 510 943 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 475 | 23 246 | ||
FY | Salaires et traitements | 878 381 | 823 516 | ||
FZ | Charges sociales | 356 022 | 328 201 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 110 030 | 109 521 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 790 | 3 956 | ||
GE | Autres charges | 34 | 83 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 908 893 | 3 617 972 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 188 967 | 68 506 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 814 | 6 058 | ||
GN | Différences positives de change | 7 508 | 11 669 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 322 | 17 727 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 658 | 5 710 | ||
GS | Différences négatives de change | 10 172 | 10 587 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 830 | 16 296 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 508 | 1 430 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 187 459 | 69 937 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 580 | 14 272 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 198 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 580 | 21 470 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 506 | 13 262 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 400 | 7 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 918 | 20 262 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 662 | 1 208 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 41 606 | 3 184 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 116 763 | 3 725 675 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 969 247 | 3 657 715 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 147 516 | 67 961 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 195 | 25 493 | 49 688 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 752 | 84 537 | 428 289 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 367 947 | 110 030 | 477 977 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 12 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 12 | 12 | ||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 36 820 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 36 820 | 36 820 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 36 820 | 12 | 36 832 | |
UJ | - Exceptionnelles | 12 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 58 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 691 | |||
UX | Autres créances clients | 1 620 | |||
VP | Divers | 29 810 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 893 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 013 | 59 323 | 60 691 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 598 | 292 598 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 393 755 | 393 755 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 199 019 | 199 019 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 372 | 885 372 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 136 207 | 49 688 | 86 519 | 100 962 |
AH | Fonds commercial | 50 381 | 50 381 | 50 381 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 675 191 | 428 289 | 246 902 | 306 507 |
AV | Immobilisations en cours | 2 472 | 2 472 | 4 532 | |
CU | Autres participations | 71 300 | 71 300 | 51 300 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 58 000 | 58 000 | 58 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 691 | 2 691 | 5 091 | |
BJ | TOTAL (I) | 996 242 | 477 976 | 518 265 | 576 772 |
BT | Marchandises | 405 375 | 52 042 | 353 333 | 400 418 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500 | 3 500 | 4 500 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 620 | 1 620 | ||
BZ | Autres créances | 29 810 | 29 810 | 55 067 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 180 000 | 180 000 | 180 000 | |
CF | Disponibilités | 481 977 | 481 977 | 213 389 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 893 | 27 893 | 38 058 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 130 174 | 52 042 | 1 078 132 | 891 432 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 126 416 | 530 018 | 1 596 397 | 1 468 204 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 26 000 | 26 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 600 | 2 600 | ||
DG | Autres réserves | 303 850 | 303 850 | ||
DH | Report à nouveau | 194 228 | 126 268 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 516 | 67 961 | ||
DK | Provisions réglementées | 12 | |||
DL | TOTAL (I) | 674 206 | 526 678 | ||
DQ | Provisions pour charges | 36 820 | 36 820 | ||
DR | TOTAL (III) | 36 820 | 36 820 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 160 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 598 | 290 099 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 755 | 460 587 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 199 019 | 151 232 | ||
EA | Autres dettes | 628 | |||
EC | TOTAL (IV) | 885 372 | 904 706 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 596 397 | 1 468 205 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 885 372 | 904 706 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 160 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 936 603 | 159 841 | 4 096 444 | 3 686 367 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 936 603 | 159 841 | 4 096 444 | 3 686 367 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 410 | |||
FQ | Autres produits | 6 | 111 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 097 861 | 3 686 479 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 660 785 | 1 825 886 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 45 296 | -63 803 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 112 193 | 56 422 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 717 888 | 510 943 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 475 | 23 246 | ||
FY | Salaires et traitements | 878 381 | 823 516 | ||
FZ | Charges sociales | 356 022 | 328 201 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 110 030 | 109 521 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 790 | 3 956 | ||
GE | Autres charges | 34 | 83 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 908 893 | 3 617 972 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 188 967 | 68 506 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 814 | 6 058 | ||
GN | Différences positives de change | 7 508 | 11 669 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 322 | 17 727 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 658 | 5 710 | ||
GS | Différences négatives de change | 10 172 | 10 587 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 830 | 16 296 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 508 | 1 430 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 187 459 | 69 937 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 580 | 14 272 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 198 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 580 | 21 470 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 506 | 13 262 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 400 | 7 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 918 | 20 262 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 662 | 1 208 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 41 606 | 3 184 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 116 763 | 3 725 675 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 969 247 | 3 657 715 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 147 516 | 67 961 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 195 | 25 493 | 49 688 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 752 | 84 537 | 428 289 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 367 947 | 110 030 | 477 977 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 12 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 12 | 12 | ||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 36 820 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 36 820 | 36 820 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 36 820 | 12 | 36 832 | |
UJ | - Exceptionnelles | 12 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 58 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 691 | |||
UX | Autres créances clients | 1 620 | |||
VP | Divers | 29 810 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 893 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 013 | 59 323 | 60 691 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 598 | 292 598 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 393 755 | 393 755 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 199 019 | 199 019 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 372 | 885 372 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 136 207 | 49 688 | 86 519 | 100 962 |
AH | Fonds commercial | 50 381 | 50 381 | 50 381 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 675 191 | 428 289 | 246 902 | 306 507 |
AV | Immobilisations en cours | 2 472 | 2 472 | 4 532 | |
CU | Autres participations | 71 300 | 71 300 | 51 300 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 58 000 | 58 000 | 58 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 691 | 2 691 | 5 091 | |
BJ | TOTAL (I) | 996 242 | 477 976 | 518 265 | 576 772 |
BT | Marchandises | 405 375 | 52 042 | 353 333 | 400 418 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500 | 3 500 | 4 500 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 620 | 1 620 | ||
BZ | Autres créances | 29 810 | 29 810 | 55 067 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 180 000 | 180 000 | 180 000 | |
CF | Disponibilités | 481 977 | 481 977 | 213 389 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 893 | 27 893 | 38 058 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 130 174 | 52 042 | 1 078 132 | 891 432 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 126 416 | 530 018 | 1 596 397 | 1 468 204 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 26 000 | 26 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 600 | 2 600 | ||
DG | Autres réserves | 303 850 | 303 850 | ||
DH | Report à nouveau | 194 228 | 126 268 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 516 | 67 961 | ||
DK | Provisions réglementées | 12 | |||
DL | TOTAL (I) | 674 206 | 526 678 | ||
DQ | Provisions pour charges | 36 820 | 36 820 | ||
DR | TOTAL (III) | 36 820 | 36 820 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 160 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 598 | 290 099 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 755 | 460 587 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 199 019 | 151 232 | ||
EA | Autres dettes | 628 | |||
EC | TOTAL (IV) | 885 372 | 904 706 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 596 397 | 1 468 205 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 885 372 | 904 706 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 160 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 936 603 | 159 841 | 4 096 444 | 3 686 367 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 936 603 | 159 841 | 4 096 444 | 3 686 367 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 410 | |||
FQ | Autres produits | 6 | 111 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 097 861 | 3 686 479 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 660 785 | 1 825 886 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 45 296 | -63 803 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 112 193 | 56 422 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 717 888 | 510 943 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 475 | 23 246 | ||
FY | Salaires et traitements | 878 381 | 823 516 | ||
FZ | Charges sociales | 356 022 | 328 201 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 110 030 | 109 521 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 790 | 3 956 | ||
GE | Autres charges | 34 | 83 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 908 893 | 3 617 972 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 188 967 | 68 506 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 814 | 6 058 | ||
GN | Différences positives de change | 7 508 | 11 669 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 322 | 17 727 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 658 | 5 710 | ||
GS | Différences négatives de change | 10 172 | 10 587 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 830 | 16 296 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 508 | 1 430 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 187 459 | 69 937 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 580 | 14 272 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 198 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 580 | 21 470 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 506 | 13 262 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 400 | 7 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 918 | 20 262 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 662 | 1 208 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 41 606 | 3 184 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 116 763 | 3 725 675 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 969 247 | 3 657 715 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 147 516 | 67 961 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 195 | 25 493 | 49 688 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 752 | 84 537 | 428 289 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 367 947 | 110 030 | 477 977 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 12 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 12 | 12 | ||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 36 820 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 36 820 | 36 820 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 36 820 | 12 | 36 832 | |
UJ | - Exceptionnelles | 12 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 58 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 691 | |||
UX | Autres créances clients | 1 620 | |||
VP | Divers | 29 810 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 893 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 013 | 59 323 | 60 691 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 598 | 292 598 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 393 755 | 393 755 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 199 019 | 199 019 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 372 | 885 372 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 136 207 | 49 688 | 86 519 | 100 962 |
AH | Fonds commercial | 50 381 | 50 381 | 50 381 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 675 191 | 428 289 | 246 902 | 306 507 |
AV | Immobilisations en cours | 2 472 | 2 472 | 4 532 | |
CU | Autres participations | 71 300 | 71 300 | 51 300 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 58 000 | 58 000 | 58 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 691 | 2 691 | 5 091 | |
BJ | TOTAL (I) | 996 242 | 477 976 | 518 265 | 576 772 |
BT | Marchandises | 405 375 | 52 042 | 353 333 | 400 418 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500 | 3 500 | 4 500 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 620 | 1 620 | ||
BZ | Autres créances | 29 810 | 29 810 | 55 067 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 180 000 | 180 000 | 180 000 | |
CF | Disponibilités | 481 977 | 481 977 | 213 389 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 893 | 27 893 | 38 058 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 130 174 | 52 042 | 1 078 132 | 891 432 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 126 416 | 530 018 | 1 596 397 | 1 468 204 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 26 000 | 26 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 600 | 2 600 | ||
DG | Autres réserves | 303 850 | 303 850 | ||
DH | Report à nouveau | 194 228 | 126 268 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 516 | 67 961 | ||
DK | Provisions réglementées | 12 | |||
DL | TOTAL (I) | 674 206 | 526 678 | ||
DQ | Provisions pour charges | 36 820 | 36 820 | ||
DR | TOTAL (III) | 36 820 | 36 820 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 160 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 598 | 290 099 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 755 | 460 587 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 199 019 | 151 232 | ||
EA | Autres dettes | 628 | |||
EC | TOTAL (IV) | 885 372 | 904 706 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 596 397 | 1 468 205 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 885 372 | 904 706 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 160 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 936 603 | 159 841 | 4 096 444 | 3 686 367 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 936 603 | 159 841 | 4 096 444 | 3 686 367 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 410 | |||
FQ | Autres produits | 6 | 111 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 097 861 | 3 686 479 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 660 785 | 1 825 886 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 45 296 | -63 803 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 112 193 | 56 422 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 717 888 | 510 943 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 475 | 23 246 | ||
FY | Salaires et traitements | 878 381 | 823 516 | ||
FZ | Charges sociales | 356 022 | 328 201 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 110 030 | 109 521 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 790 | 3 956 | ||
GE | Autres charges | 34 | 83 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 908 893 | 3 617 972 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 188 967 | 68 506 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 814 | 6 058 | ||
GN | Différences positives de change | 7 508 | 11 669 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 322 | 17 727 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 658 | 5 710 | ||
GS | Différences négatives de change | 10 172 | 10 587 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 830 | 16 296 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 508 | 1 430 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 187 459 | 69 937 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 580 | 14 272 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 198 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 580 | 21 470 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 506 | 13 262 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 400 | 7 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 918 | 20 262 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 662 | 1 208 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 41 606 | 3 184 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 116 763 | 3 725 675 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 969 247 | 3 657 715 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 147 516 | 67 961 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 195 | 25 493 | 49 688 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 752 | 84 537 | 428 289 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 367 947 | 110 030 | 477 977 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 12 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 12 | 12 | ||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 36 820 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 36 820 | 36 820 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 36 820 | 12 | 36 832 | |
UJ | - Exceptionnelles | 12 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 58 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 691 | |||
UX | Autres créances clients | 1 620 | |||
VP | Divers | 29 810 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 893 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 013 | 59 323 | 60 691 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 598 | 292 598 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 393 755 | 393 755 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 199 019 | 199 019 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 372 | 885 372 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 136 207 | 49 688 | 86 519 | 100 962 |
AH | Fonds commercial | 50 381 | 50 381 | 50 381 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 675 191 | 428 289 | 246 902 | 306 507 |
AV | Immobilisations en cours | 2 472 | 2 472 | 4 532 | |
CU | Autres participations | 71 300 | 71 300 | 51 300 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 58 000 | 58 000 | 58 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 691 | 2 691 | 5 091 | |
BJ | TOTAL (I) | 996 242 | 477 976 | 518 265 | 576 772 |
BT | Marchandises | 405 375 | 52 042 | 353 333 | 400 418 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500 | 3 500 | 4 500 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 620 | 1 620 | ||
BZ | Autres créances | 29 810 | 29 810 | 55 067 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 180 000 | 180 000 | 180 000 | |
CF | Disponibilités | 481 977 | 481 977 | 213 389 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 893 | 27 893 | 38 058 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 130 174 | 52 042 | 1 078 132 | 891 432 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 126 416 | 530 018 | 1 596 397 | 1 468 204 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 26 000 | 26 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 600 | 2 600 | ||
DG | Autres réserves | 303 850 | 303 850 | ||
DH | Report à nouveau | 194 228 | 126 268 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 516 | 67 961 | ||
DK | Provisions réglementées | 12 | |||
DL | TOTAL (I) | 674 206 | 526 678 | ||
DQ | Provisions pour charges | 36 820 | 36 820 | ||
DR | TOTAL (III) | 36 820 | 36 820 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 160 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 598 | 290 099 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 755 | 460 587 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 199 019 | 151 232 | ||
EA | Autres dettes | 628 | |||
EC | TOTAL (IV) | 885 372 | 904 706 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 596 397 | 1 468 205 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 885 372 | 904 706 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 160 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 936 603 | 159 841 | 4 096 444 | 3 686 367 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 936 603 | 159 841 | 4 096 444 | 3 686 367 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 410 | |||
FQ | Autres produits | 6 | 111 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 097 861 | 3 686 479 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 660 785 | 1 825 886 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 45 296 | -63 803 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 112 193 | 56 422 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 717 888 | 510 943 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 475 | 23 246 | ||
FY | Salaires et traitements | 878 381 | 823 516 | ||
FZ | Charges sociales | 356 022 | 328 201 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 110 030 | 109 521 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 790 | 3 956 | ||
GE | Autres charges | 34 | 83 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 908 893 | 3 617 972 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 188 967 | 68 506 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 814 | 6 058 | ||
GN | Différences positives de change | 7 508 | 11 669 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 322 | 17 727 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 658 | 5 710 | ||
GS | Différences négatives de change | 10 172 | 10 587 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 830 | 16 296 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 508 | 1 430 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 187 459 | 69 937 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 580 | 14 272 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 198 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 580 | 21 470 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 506 | 13 262 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 400 | 7 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 918 | 20 262 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 662 | 1 208 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 41 606 | 3 184 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 116 763 | 3 725 675 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 969 247 | 3 657 715 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 147 516 | 67 961 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 195 | 25 493 | 49 688 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 752 | 84 537 | 428 289 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 367 947 | 110 030 | 477 977 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 12 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 12 | 12 | ||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 36 820 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 36 820 | 36 820 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 36 820 | 12 | 36 832 | |
UJ | - Exceptionnelles | 12 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 58 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 691 | |||
UX | Autres créances clients | 1 620 | |||
VP | Divers | 29 810 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 893 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 013 | 59 323 | 60 691 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 598 | 292 598 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 393 755 | 393 755 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 199 019 | 199 019 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 372 | 885 372 |