Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 551 | 5 044 | 507 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 994 | 216 108 | 112 886 | 139 045 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 98 252 | 74 197 | 24 054 | 34 488 |
BH | Autres immobilisations financières | 654 | 654 | ||
BJ | TOTAL (I) | 433 450 | 295 349 | 138 101 | 173 533 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 207 502 | 207 502 | 239 673 | |
BN | En cours de production de biens | 322 834 | 322 834 | 236 715 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 154 096 | 11 264 | 142 832 | 353 512 |
BZ | Autres créances | 97 788 | 97 788 | 165 608 | |
CF | Disponibilités | 56 026 | 56 026 | 199 835 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 079 | 7 079 | 6 932 | |
CJ | TOTAL (II) | 845 325 | 11 264 | 834 061 | 1 202 276 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 775 | 306 613 | 972 162 | 1 375 809 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 307 580 | 298 007 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 488 | 389 573 | ||
DL | TOTAL (I) | 429 068 | 797 580 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 893 | 96 666 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 983 | 174 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 795 | 264 300 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 110 727 | 214 539 | ||
EA | Autres dettes | 5 696 | 2 550 | ||
EC | TOTAL (IV) | 543 094 | 578 229 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 972 162 | 1 375 809 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 719 | 522 026 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 361 | 29 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 546 883 | 35 127 | 1 582 009 | 2 333 009 |
FG | Production vendue services | 16 500 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 546 883 | 35 127 | 1 582 009 | 2 349 509 |
FM | Production stockée | 86 119 | 99 140 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 654 | 29 512 | ||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 709 783 | 2 478 165 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 578 602 | 879 491 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 32 172 | 23 327 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 329 992 | 421 992 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 087 | 16 720 | ||
FY | Salaires et traitements | 499 112 | 558 668 | ||
FZ | Charges sociales | 165 275 | 191 988 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 038 | 38 438 | ||
GE | Autres charges | 18 | 3 691 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 674 295 | 2 134 315 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 35 487 | 343 850 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 202 | 973 | ||
GN | Différences positives de change | 81 | 118 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 284 | 1 091 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 521 | 17 090 | ||
GS | Différences négatives de change | 106 | 20 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 627 | 17 110 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 343 | -16 019 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 14 144 | 327 831 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 769 | 230 658 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 769 | 248 158 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 | 20 605 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 377 | 161 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 439 | 20 766 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 331 | 227 392 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 987 | 165 650 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 710 835 | 2 727 413 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 699 347 | 2 337 840 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 488 | 389 573 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 246 | 48 575 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 41 654 | 26 573 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 893 | 151 | 5 044 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 240 | 37 887 | 3 821 | 290 305 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 261 132 | 38 038 | 3 821 | 295 349 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 11 264 | 11 264 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 264 | 11 264 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 11 264 | 11 264 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 654 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 840 | |||
UX | Autres créances clients | 137 256 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 100 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 71 887 | |||
VB | T. V. A. | 5 550 | |||
VP | Divers | 9 849 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 402 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 079 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 617 | 242 123 | 17 494 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 690 | 26 690 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 203 | 79 828 | 26 375 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 131 795 | 131 795 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 010 | 50 010 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 961 | 40 961 | ||
VW | T.V.A. | 16 140 | 16 140 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 616 | 3 616 | ||
VI | Groupe et associés | 161 983 | 161 983 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 696 | 5 696 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 094 | 516 719 | 26 375 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 018 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 551 | 5 044 | 507 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 994 | 216 108 | 112 886 | 139 045 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 98 252 | 74 197 | 24 054 | 34 488 |
BH | Autres immobilisations financières | 654 | 654 | ||
BJ | TOTAL (I) | 433 450 | 295 349 | 138 101 | 173 533 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 207 502 | 207 502 | 239 673 | |
BN | En cours de production de biens | 322 834 | 322 834 | 236 715 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 154 096 | 11 264 | 142 832 | 353 512 |
BZ | Autres créances | 97 788 | 97 788 | 165 608 | |
CF | Disponibilités | 56 026 | 56 026 | 199 835 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 079 | 7 079 | 6 932 | |
CJ | TOTAL (II) | 845 325 | 11 264 | 834 061 | 1 202 276 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 775 | 306 613 | 972 162 | 1 375 809 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 307 580 | 298 007 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 488 | 389 573 | ||
DL | TOTAL (I) | 429 068 | 797 580 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 893 | 96 666 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 983 | 174 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 795 | 264 300 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 110 727 | 214 539 | ||
EA | Autres dettes | 5 696 | 2 550 | ||
EC | TOTAL (IV) | 543 094 | 578 229 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 972 162 | 1 375 809 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 719 | 522 026 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 361 | 29 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 546 883 | 35 127 | 1 582 009 | 2 333 009 |
FG | Production vendue services | 16 500 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 546 883 | 35 127 | 1 582 009 | 2 349 509 |
FM | Production stockée | 86 119 | 99 140 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 654 | 29 512 | ||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 709 783 | 2 478 165 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 578 602 | 879 491 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 32 172 | 23 327 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 329 992 | 421 992 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 087 | 16 720 | ||
FY | Salaires et traitements | 499 112 | 558 668 | ||
FZ | Charges sociales | 165 275 | 191 988 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 038 | 38 438 | ||
GE | Autres charges | 18 | 3 691 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 674 295 | 2 134 315 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 35 487 | 343 850 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 202 | 973 | ||
GN | Différences positives de change | 81 | 118 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 284 | 1 091 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 521 | 17 090 | ||
GS | Différences négatives de change | 106 | 20 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 627 | 17 110 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 343 | -16 019 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 14 144 | 327 831 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 769 | 230 658 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 769 | 248 158 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 | 20 605 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 377 | 161 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 439 | 20 766 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 331 | 227 392 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 987 | 165 650 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 710 835 | 2 727 413 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 699 347 | 2 337 840 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 488 | 389 573 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 246 | 48 575 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 41 654 | 26 573 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 893 | 151 | 5 044 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 240 | 37 887 | 3 821 | 290 305 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 261 132 | 38 038 | 3 821 | 295 349 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 11 264 | 11 264 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 264 | 11 264 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 11 264 | 11 264 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 654 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 840 | |||
UX | Autres créances clients | 137 256 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 100 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 71 887 | |||
VB | T. V. A. | 5 550 | |||
VP | Divers | 9 849 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 402 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 079 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 617 | 242 123 | 17 494 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 690 | 26 690 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 203 | 79 828 | 26 375 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 131 795 | 131 795 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 010 | 50 010 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 961 | 40 961 | ||
VW | T.V.A. | 16 140 | 16 140 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 616 | 3 616 | ||
VI | Groupe et associés | 161 983 | 161 983 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 696 | 5 696 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 094 | 516 719 | 26 375 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 018 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 551 | 5 044 | 507 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 994 | 216 108 | 112 886 | 139 045 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 98 252 | 74 197 | 24 054 | 34 488 |
BH | Autres immobilisations financières | 654 | 654 | ||
BJ | TOTAL (I) | 433 450 | 295 349 | 138 101 | 173 533 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 207 502 | 207 502 | 239 673 | |
BN | En cours de production de biens | 322 834 | 322 834 | 236 715 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 154 096 | 11 264 | 142 832 | 353 512 |
BZ | Autres créances | 97 788 | 97 788 | 165 608 | |
CF | Disponibilités | 56 026 | 56 026 | 199 835 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 079 | 7 079 | 6 932 | |
CJ | TOTAL (II) | 845 325 | 11 264 | 834 061 | 1 202 276 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 775 | 306 613 | 972 162 | 1 375 809 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 307 580 | 298 007 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 488 | 389 573 | ||
DL | TOTAL (I) | 429 068 | 797 580 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 893 | 96 666 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 983 | 174 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 795 | 264 300 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 110 727 | 214 539 | ||
EA | Autres dettes | 5 696 | 2 550 | ||
EC | TOTAL (IV) | 543 094 | 578 229 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 972 162 | 1 375 809 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 719 | 522 026 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 361 | 29 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 546 883 | 35 127 | 1 582 009 | 2 333 009 |
FG | Production vendue services | 16 500 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 546 883 | 35 127 | 1 582 009 | 2 349 509 |
FM | Production stockée | 86 119 | 99 140 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 654 | 29 512 | ||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 709 783 | 2 478 165 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 578 602 | 879 491 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 32 172 | 23 327 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 329 992 | 421 992 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 087 | 16 720 | ||
FY | Salaires et traitements | 499 112 | 558 668 | ||
FZ | Charges sociales | 165 275 | 191 988 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 038 | 38 438 | ||
GE | Autres charges | 18 | 3 691 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 674 295 | 2 134 315 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 35 487 | 343 850 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 202 | 973 | ||
GN | Différences positives de change | 81 | 118 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 284 | 1 091 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 521 | 17 090 | ||
GS | Différences négatives de change | 106 | 20 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 627 | 17 110 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 343 | -16 019 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 14 144 | 327 831 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 769 | 230 658 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 769 | 248 158 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 | 20 605 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 377 | 161 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 439 | 20 766 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 331 | 227 392 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 987 | 165 650 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 710 835 | 2 727 413 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 699 347 | 2 337 840 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 488 | 389 573 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 246 | 48 575 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 41 654 | 26 573 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 893 | 151 | 5 044 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 240 | 37 887 | 3 821 | 290 305 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 261 132 | 38 038 | 3 821 | 295 349 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 11 264 | 11 264 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 264 | 11 264 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 11 264 | 11 264 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 654 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 840 | |||
UX | Autres créances clients | 137 256 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 100 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 71 887 | |||
VB | T. V. A. | 5 550 | |||
VP | Divers | 9 849 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 402 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 079 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 617 | 242 123 | 17 494 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 690 | 26 690 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 203 | 79 828 | 26 375 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 131 795 | 131 795 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 010 | 50 010 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 961 | 40 961 | ||
VW | T.V.A. | 16 140 | 16 140 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 616 | 3 616 | ||
VI | Groupe et associés | 161 983 | 161 983 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 696 | 5 696 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 094 | 516 719 | 26 375 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 018 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 551 | 5 044 | 507 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 994 | 216 108 | 112 886 | 139 045 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 98 252 | 74 197 | 24 054 | 34 488 |
BH | Autres immobilisations financières | 654 | 654 | ||
BJ | TOTAL (I) | 433 450 | 295 349 | 138 101 | 173 533 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 207 502 | 207 502 | 239 673 | |
BN | En cours de production de biens | 322 834 | 322 834 | 236 715 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 154 096 | 11 264 | 142 832 | 353 512 |
BZ | Autres créances | 97 788 | 97 788 | 165 608 | |
CF | Disponibilités | 56 026 | 56 026 | 199 835 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 079 | 7 079 | 6 932 | |
CJ | TOTAL (II) | 845 325 | 11 264 | 834 061 | 1 202 276 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 775 | 306 613 | 972 162 | 1 375 809 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 307 580 | 298 007 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 488 | 389 573 | ||
DL | TOTAL (I) | 429 068 | 797 580 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 893 | 96 666 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 983 | 174 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 795 | 264 300 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 110 727 | 214 539 | ||
EA | Autres dettes | 5 696 | 2 550 | ||
EC | TOTAL (IV) | 543 094 | 578 229 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 972 162 | 1 375 809 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 719 | 522 026 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 361 | 29 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 546 883 | 35 127 | 1 582 009 | 2 333 009 |
FG | Production vendue services | 16 500 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 546 883 | 35 127 | 1 582 009 | 2 349 509 |
FM | Production stockée | 86 119 | 99 140 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 654 | 29 512 | ||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 709 783 | 2 478 165 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 578 602 | 879 491 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 32 172 | 23 327 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 329 992 | 421 992 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 087 | 16 720 | ||
FY | Salaires et traitements | 499 112 | 558 668 | ||
FZ | Charges sociales | 165 275 | 191 988 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 038 | 38 438 | ||
GE | Autres charges | 18 | 3 691 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 674 295 | 2 134 315 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 35 487 | 343 850 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 202 | 973 | ||
GN | Différences positives de change | 81 | 118 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 284 | 1 091 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 521 | 17 090 | ||
GS | Différences négatives de change | 106 | 20 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 627 | 17 110 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 343 | -16 019 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 14 144 | 327 831 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 769 | 230 658 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 769 | 248 158 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 | 20 605 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 377 | 161 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 439 | 20 766 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 331 | 227 392 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 987 | 165 650 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 710 835 | 2 727 413 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 699 347 | 2 337 840 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 488 | 389 573 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 246 | 48 575 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 41 654 | 26 573 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 893 | 151 | 5 044 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 240 | 37 887 | 3 821 | 290 305 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 261 132 | 38 038 | 3 821 | 295 349 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 11 264 | 11 264 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 264 | 11 264 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 11 264 | 11 264 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 654 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 840 | |||
UX | Autres créances clients | 137 256 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 100 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 71 887 | |||
VB | T. V. A. | 5 550 | |||
VP | Divers | 9 849 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 402 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 079 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 617 | 242 123 | 17 494 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 690 | 26 690 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 203 | 79 828 | 26 375 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 131 795 | 131 795 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 010 | 50 010 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 961 | 40 961 | ||
VW | T.V.A. | 16 140 | 16 140 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 616 | 3 616 | ||
VI | Groupe et associés | 161 983 | 161 983 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 696 | 5 696 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 094 | 516 719 | 26 375 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 018 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 551 | 5 044 | 507 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 994 | 216 108 | 112 886 | 139 045 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 98 252 | 74 197 | 24 054 | 34 488 |
BH | Autres immobilisations financières | 654 | 654 | ||
BJ | TOTAL (I) | 433 450 | 295 349 | 138 101 | 173 533 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 207 502 | 207 502 | 239 673 | |
BN | En cours de production de biens | 322 834 | 322 834 | 236 715 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 154 096 | 11 264 | 142 832 | 353 512 |
BZ | Autres créances | 97 788 | 97 788 | 165 608 | |
CF | Disponibilités | 56 026 | 56 026 | 199 835 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 079 | 7 079 | 6 932 | |
CJ | TOTAL (II) | 845 325 | 11 264 | 834 061 | 1 202 276 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 775 | 306 613 | 972 162 | 1 375 809 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 307 580 | 298 007 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 488 | 389 573 | ||
DL | TOTAL (I) | 429 068 | 797 580 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 893 | 96 666 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 983 | 174 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 795 | 264 300 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 110 727 | 214 539 | ||
EA | Autres dettes | 5 696 | 2 550 | ||
EC | TOTAL (IV) | 543 094 | 578 229 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 972 162 | 1 375 809 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 719 | 522 026 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 361 | 29 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 546 883 | 35 127 | 1 582 009 | 2 333 009 |
FG | Production vendue services | 16 500 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 546 883 | 35 127 | 1 582 009 | 2 349 509 |
FM | Production stockée | 86 119 | 99 140 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 654 | 29 512 | ||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 709 783 | 2 478 165 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 578 602 | 879 491 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 32 172 | 23 327 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 329 992 | 421 992 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 087 | 16 720 | ||
FY | Salaires et traitements | 499 112 | 558 668 | ||
FZ | Charges sociales | 165 275 | 191 988 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 038 | 38 438 | ||
GE | Autres charges | 18 | 3 691 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 674 295 | 2 134 315 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 35 487 | 343 850 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 202 | 973 | ||
GN | Différences positives de change | 81 | 118 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 284 | 1 091 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 521 | 17 090 | ||
GS | Différences négatives de change | 106 | 20 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 627 | 17 110 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 343 | -16 019 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 14 144 | 327 831 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 769 | 230 658 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 769 | 248 158 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 | 20 605 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 377 | 161 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 439 | 20 766 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 331 | 227 392 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 987 | 165 650 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 710 835 | 2 727 413 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 699 347 | 2 337 840 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 488 | 389 573 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 246 | 48 575 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 41 654 | 26 573 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 893 | 151 | 5 044 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 240 | 37 887 | 3 821 | 290 305 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 261 132 | 38 038 | 3 821 | 295 349 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 11 264 | 11 264 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 264 | 11 264 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 11 264 | 11 264 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 654 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 840 | |||
UX | Autres créances clients | 137 256 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 100 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 71 887 | |||
VB | T. V. A. | 5 550 | |||
VP | Divers | 9 849 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 402 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 079 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 617 | 242 123 | 17 494 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 690 | 26 690 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 203 | 79 828 | 26 375 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 131 795 | 131 795 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 010 | 50 010 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 961 | 40 961 | ||
VW | T.V.A. | 16 140 | 16 140 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 616 | 3 616 | ||
VI | Groupe et associés | 161 983 | 161 983 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 696 | 5 696 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 094 | 516 719 | 26 375 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 018 |