Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 878 | 878 | ||
CU | Autres participations | 3 563 344 | 3 563 344 | 3 563 400 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 363 115 | 363 115 | 555 981 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 927 337 | 878 | 3 926 460 | 4 119 381 |
BX | Clients et comptes rattachés | 458 833 | 458 833 | 372 646 | |
BZ | Autres créances | 3 911 | 3 911 | 383 | |
CF | Disponibilités | 1 876 030 | 1 876 030 | 1 243 048 | |
CH | Charges constatées d’avance | 351 | 351 | 351 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 339 125 | 2 339 125 | 1 616 427 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 266 462 | 878 | 6 265 584 | 5 735 809 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 521 456 | 3 521 456 | ||
DD | Réserve légale (1) | 98 494 | 96 692 | ||
DH | Report à nouveau | 1 871 356 | 1 837 133 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 568 708 | 36 024 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 060 014 | 5 491 305 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 012 | 180 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 605 | 2 180 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 76 954 | 62 323 | ||
EC | TOTAL (IV) | 205 571 | 244 503 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 265 584 | 5 735 809 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 571 | 244 503 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 614 363 | 614 363 | 515 630 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 614 363 | 614 363 | 515 630 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 456 | 9 691 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 630 819 | 525 322 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 24 215 | 11 138 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 972 | 441 | ||
FY | Salaires et traitements | 610 000 | 480 000 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 286 | |||
GE | Autres charges | 1 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 635 188 | 491 867 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 369 | 33 455 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 550 692 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8 190 | 10 098 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 558 882 | 10 098 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 558 882 | 10 098 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 554 514 | 43 553 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 301 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 301 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 245 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 050 | 7 529 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 209 002 | 535 420 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 640 294 | 499 396 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 568 708 | 36 024 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 878 | 878 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 878 | 878 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 878 | 878 | ||
CU | Autres participations | 3 563 344 | 3 563 344 | 3 563 400 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 363 115 | 363 115 | 555 981 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 927 337 | 878 | 3 926 460 | 4 119 381 |
BX | Clients et comptes rattachés | 458 833 | 458 833 | 372 646 | |
BZ | Autres créances | 3 911 | 3 911 | 383 | |
CF | Disponibilités | 1 876 030 | 1 876 030 | 1 243 048 | |
CH | Charges constatées d’avance | 351 | 351 | 351 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 339 125 | 2 339 125 | 1 616 427 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 266 462 | 878 | 6 265 584 | 5 735 809 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 521 456 | 3 521 456 | ||
DD | Réserve légale (1) | 98 494 | 96 692 | ||
DH | Report à nouveau | 1 871 356 | 1 837 133 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 568 708 | 36 024 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 060 014 | 5 491 305 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 012 | 180 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 605 | 2 180 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 76 954 | 62 323 | ||
EC | TOTAL (IV) | 205 571 | 244 503 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 265 584 | 5 735 809 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 571 | 244 503 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 614 363 | 614 363 | 515 630 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 614 363 | 614 363 | 515 630 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 456 | 9 691 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 630 819 | 525 322 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 24 215 | 11 138 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 972 | 441 | ||
FY | Salaires et traitements | 610 000 | 480 000 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 286 | |||
GE | Autres charges | 1 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 635 188 | 491 867 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 369 | 33 455 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 550 692 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8 190 | 10 098 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 558 882 | 10 098 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 558 882 | 10 098 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 554 514 | 43 553 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 301 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 301 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 245 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 050 | 7 529 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 209 002 | 535 420 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 640 294 | 499 396 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 568 708 | 36 024 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 878 | 878 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 878 | 878 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 878 | 878 | ||
CU | Autres participations | 3 563 344 | 3 563 344 | 3 563 400 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 363 115 | 363 115 | 555 981 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 927 337 | 878 | 3 926 460 | 4 119 381 |
BX | Clients et comptes rattachés | 458 833 | 458 833 | 372 646 | |
BZ | Autres créances | 3 911 | 3 911 | 383 | |
CF | Disponibilités | 1 876 030 | 1 876 030 | 1 243 048 | |
CH | Charges constatées d’avance | 351 | 351 | 351 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 339 125 | 2 339 125 | 1 616 427 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 266 462 | 878 | 6 265 584 | 5 735 809 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 521 456 | 3 521 456 | ||
DD | Réserve légale (1) | 98 494 | 96 692 | ||
DH | Report à nouveau | 1 871 356 | 1 837 133 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 568 708 | 36 024 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 060 014 | 5 491 305 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 012 | 180 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 605 | 2 180 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 76 954 | 62 323 | ||
EC | TOTAL (IV) | 205 571 | 244 503 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 265 584 | 5 735 809 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 571 | 244 503 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 614 363 | 614 363 | 515 630 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 614 363 | 614 363 | 515 630 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 456 | 9 691 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 630 819 | 525 322 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 24 215 | 11 138 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 972 | 441 | ||
FY | Salaires et traitements | 610 000 | 480 000 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 286 | |||
GE | Autres charges | 1 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 635 188 | 491 867 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 369 | 33 455 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 550 692 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8 190 | 10 098 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 558 882 | 10 098 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 558 882 | 10 098 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 554 514 | 43 553 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 301 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 301 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 245 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 050 | 7 529 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 209 002 | 535 420 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 640 294 | 499 396 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 568 708 | 36 024 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 878 | 878 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 878 | 878 |