Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 549 | 378 | 171 | 354 |
CU | Autres participations | 288 376 | 288 376 | 424 476 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 106 938 | 106 938 | 59 905 | |
BH | Autres immobilisations financières | 75 | 75 | 75 | |
BJ | TOTAL (I) | 395 939 | 378 | 395 561 | 484 811 |
BX | Clients et comptes rattachés | 16 701 | 16 701 | 29 929 | |
BZ | Autres créances | 13 652 | 13 652 | 5 422 | |
CF | Disponibilités | 3 574 | 3 574 | 1 164 | |
CH | Charges constatées d’avance | 264 | 264 | 1 847 | |
CJ | TOTAL (II) | 34 191 | 34 191 | 38 362 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 130 | 378 | 429 752 | 523 173 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 96 363 | 3 765 | ||
DH | Report à nouveau | 103 142 | 103 142 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 986 | 92 598 | ||
DK | Provisions réglementées | 11 348 | 8 520 | ||
DL | TOTAL (I) | 231 639 | 216 826 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 690 | 23 065 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 380 | 4 493 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 104 | 6 545 | ||
EA | Autres dettes | 183 322 | 272 244 | ||
EC | TOTAL (IV) | 198 113 | 306 347 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 429 752 | 523 173 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 856 | 213 411 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 617 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 164 860 | 31 000 | 195 860 | 141 713 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 164 860 | 31 000 | 195 860 | 141 713 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 084 | 6 157 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 201 944 | 147 870 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 33 038 | 25 226 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 151 | 12 848 | ||
FY | Salaires et traitements | 103 085 | 100 847 | ||
FZ | Charges sociales | 25 100 | 21 058 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 183 | 183 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 173 558 | 160 161 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 28 386 | -12 291 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 50 319 | 111 474 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 50 319 | 111 474 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 951 | 2 988 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 951 | 2 988 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 24 368 | 108 486 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 52 754 | 96 195 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000 | 81 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 341 | 633 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 137 600 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 827 | 2 827 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 768 | 3 460 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -40 768 | -3 379 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 218 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 263 | 259 425 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 277 | 166 827 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 986 | 92 598 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 549 | 378 | 171 | 354 |
CU | Autres participations | 288 376 | 288 376 | 424 476 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 106 938 | 106 938 | 59 905 | |
BH | Autres immobilisations financières | 75 | 75 | 75 | |
BJ | TOTAL (I) | 395 939 | 378 | 395 561 | 484 811 |
BX | Clients et comptes rattachés | 16 701 | 16 701 | 29 929 | |
BZ | Autres créances | 13 652 | 13 652 | 5 422 | |
CF | Disponibilités | 3 574 | 3 574 | 1 164 | |
CH | Charges constatées d’avance | 264 | 264 | 1 847 | |
CJ | TOTAL (II) | 34 191 | 34 191 | 38 362 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 130 | 378 | 429 752 | 523 173 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 96 363 | 3 765 | ||
DH | Report à nouveau | 103 142 | 103 142 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 986 | 92 598 | ||
DK | Provisions réglementées | 11 348 | 8 520 | ||
DL | TOTAL (I) | 231 639 | 216 826 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 690 | 23 065 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 380 | 4 493 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 104 | 6 545 | ||
EA | Autres dettes | 183 322 | 272 244 | ||
EC | TOTAL (IV) | 198 113 | 306 347 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 429 752 | 523 173 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 856 | 213 411 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 617 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 164 860 | 31 000 | 195 860 | 141 713 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 164 860 | 31 000 | 195 860 | 141 713 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 084 | 6 157 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 201 944 | 147 870 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 33 038 | 25 226 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 151 | 12 848 | ||
FY | Salaires et traitements | 103 085 | 100 847 | ||
FZ | Charges sociales | 25 100 | 21 058 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 183 | 183 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 173 558 | 160 161 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 28 386 | -12 291 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 50 319 | 111 474 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 50 319 | 111 474 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 951 | 2 988 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 951 | 2 988 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 24 368 | 108 486 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 52 754 | 96 195 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000 | 81 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 341 | 633 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 137 600 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 827 | 2 827 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 768 | 3 460 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -40 768 | -3 379 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 218 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 263 | 259 425 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 277 | 166 827 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 986 | 92 598 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 549 | 378 | 171 | 354 |
CU | Autres participations | 288 376 | 288 376 | 424 476 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 106 938 | 106 938 | 59 905 | |
BH | Autres immobilisations financières | 75 | 75 | 75 | |
BJ | TOTAL (I) | 395 939 | 378 | 395 561 | 484 811 |
BX | Clients et comptes rattachés | 16 701 | 16 701 | 29 929 | |
BZ | Autres créances | 13 652 | 13 652 | 5 422 | |
CF | Disponibilités | 3 574 | 3 574 | 1 164 | |
CH | Charges constatées d’avance | 264 | 264 | 1 847 | |
CJ | TOTAL (II) | 34 191 | 34 191 | 38 362 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 130 | 378 | 429 752 | 523 173 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 96 363 | 3 765 | ||
DH | Report à nouveau | 103 142 | 103 142 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 986 | 92 598 | ||
DK | Provisions réglementées | 11 348 | 8 520 | ||
DL | TOTAL (I) | 231 639 | 216 826 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 690 | 23 065 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 380 | 4 493 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 104 | 6 545 | ||
EA | Autres dettes | 183 322 | 272 244 | ||
EC | TOTAL (IV) | 198 113 | 306 347 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 429 752 | 523 173 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 856 | 213 411 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 617 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 164 860 | 31 000 | 195 860 | 141 713 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 164 860 | 31 000 | 195 860 | 141 713 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 084 | 6 157 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 201 944 | 147 870 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 33 038 | 25 226 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 151 | 12 848 | ||
FY | Salaires et traitements | 103 085 | 100 847 | ||
FZ | Charges sociales | 25 100 | 21 058 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 183 | 183 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 173 558 | 160 161 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 28 386 | -12 291 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 50 319 | 111 474 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 50 319 | 111 474 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 951 | 2 988 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 951 | 2 988 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 24 368 | 108 486 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 52 754 | 96 195 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000 | 81 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 341 | 633 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 137 600 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 827 | 2 827 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 768 | 3 460 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -40 768 | -3 379 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 218 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 263 | 259 425 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 277 | 166 827 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 986 | 92 598 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 549 | 378 | 171 | 354 |
CU | Autres participations | 288 376 | 288 376 | 424 476 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 106 938 | 106 938 | 59 905 | |
BH | Autres immobilisations financières | 75 | 75 | 75 | |
BJ | TOTAL (I) | 395 939 | 378 | 395 561 | 484 811 |
BX | Clients et comptes rattachés | 16 701 | 16 701 | 29 929 | |
BZ | Autres créances | 13 652 | 13 652 | 5 422 | |
CF | Disponibilités | 3 574 | 3 574 | 1 164 | |
CH | Charges constatées d’avance | 264 | 264 | 1 847 | |
CJ | TOTAL (II) | 34 191 | 34 191 | 38 362 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 130 | 378 | 429 752 | 523 173 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 96 363 | 3 765 | ||
DH | Report à nouveau | 103 142 | 103 142 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 986 | 92 598 | ||
DK | Provisions réglementées | 11 348 | 8 520 | ||
DL | TOTAL (I) | 231 639 | 216 826 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 690 | 23 065 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 380 | 4 493 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 104 | 6 545 | ||
EA | Autres dettes | 183 322 | 272 244 | ||
EC | TOTAL (IV) | 198 113 | 306 347 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 429 752 | 523 173 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 856 | 213 411 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 617 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 164 860 | 31 000 | 195 860 | 141 713 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 164 860 | 31 000 | 195 860 | 141 713 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 084 | 6 157 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 201 944 | 147 870 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 33 038 | 25 226 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 151 | 12 848 | ||
FY | Salaires et traitements | 103 085 | 100 847 | ||
FZ | Charges sociales | 25 100 | 21 058 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 183 | 183 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 173 558 | 160 161 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 28 386 | -12 291 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 50 319 | 111 474 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 50 319 | 111 474 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 951 | 2 988 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 951 | 2 988 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 24 368 | 108 486 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 52 754 | 96 195 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000 | 81 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 341 | 633 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 137 600 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 827 | 2 827 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 768 | 3 460 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -40 768 | -3 379 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 218 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 263 | 259 425 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 277 | 166 827 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 986 | 92 598 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 549 | 378 | 171 | 354 |
CU | Autres participations | 288 376 | 288 376 | 424 476 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 106 938 | 106 938 | 59 905 | |
BH | Autres immobilisations financières | 75 | 75 | 75 | |
BJ | TOTAL (I) | 395 939 | 378 | 395 561 | 484 811 |
BX | Clients et comptes rattachés | 16 701 | 16 701 | 29 929 | |
BZ | Autres créances | 13 652 | 13 652 | 5 422 | |
CF | Disponibilités | 3 574 | 3 574 | 1 164 | |
CH | Charges constatées d’avance | 264 | 264 | 1 847 | |
CJ | TOTAL (II) | 34 191 | 34 191 | 38 362 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 130 | 378 | 429 752 | 523 173 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 96 363 | 3 765 | ||
DH | Report à nouveau | 103 142 | 103 142 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 986 | 92 598 | ||
DK | Provisions réglementées | 11 348 | 8 520 | ||
DL | TOTAL (I) | 231 639 | 216 826 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 690 | 23 065 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 380 | 4 493 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 104 | 6 545 | ||
EA | Autres dettes | 183 322 | 272 244 | ||
EC | TOTAL (IV) | 198 113 | 306 347 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 429 752 | 523 173 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 856 | 213 411 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 617 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 164 860 | 31 000 | 195 860 | 141 713 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 164 860 | 31 000 | 195 860 | 141 713 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 084 | 6 157 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 201 944 | 147 870 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 33 038 | 25 226 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 151 | 12 848 | ||
FY | Salaires et traitements | 103 085 | 100 847 | ||
FZ | Charges sociales | 25 100 | 21 058 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 183 | 183 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 173 558 | 160 161 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 28 386 | -12 291 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 50 319 | 111 474 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 50 319 | 111 474 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 951 | 2 988 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 951 | 2 988 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 24 368 | 108 486 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 52 754 | 96 195 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000 | 81 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 341 | 633 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 137 600 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 827 | 2 827 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 768 | 3 460 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -40 768 | -3 379 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 218 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 263 | 259 425 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 277 | 166 827 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 986 | 92 598 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 549 | 378 | 171 | 354 |
CU | Autres participations | 288 376 | 288 376 | 424 476 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 106 938 | 106 938 | 59 905 | |
BH | Autres immobilisations financières | 75 | 75 | 75 | |
BJ | TOTAL (I) | 395 939 | 378 | 395 561 | 484 811 |
BX | Clients et comptes rattachés | 16 701 | 16 701 | 29 929 | |
BZ | Autres créances | 13 652 | 13 652 | 5 422 | |
CF | Disponibilités | 3 574 | 3 574 | 1 164 | |
CH | Charges constatées d’avance | 264 | 264 | 1 847 | |
CJ | TOTAL (II) | 34 191 | 34 191 | 38 362 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 130 | 378 | 429 752 | 523 173 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 96 363 | 3 765 | ||
DH | Report à nouveau | 103 142 | 103 142 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 986 | 92 598 | ||
DK | Provisions réglementées | 11 348 | 8 520 | ||
DL | TOTAL (I) | 231 639 | 216 826 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 690 | 23 065 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 380 | 4 493 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 104 | 6 545 | ||
EA | Autres dettes | 183 322 | 272 244 | ||
EC | TOTAL (IV) | 198 113 | 306 347 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 429 752 | 523 173 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 856 | 213 411 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 617 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 164 860 | 31 000 | 195 860 | 141 713 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 164 860 | 31 000 | 195 860 | 141 713 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 084 | 6 157 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 201 944 | 147 870 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 33 038 | 25 226 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 151 | 12 848 | ||
FY | Salaires et traitements | 103 085 | 100 847 | ||
FZ | Charges sociales | 25 100 | 21 058 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 183 | 183 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 173 558 | 160 161 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 28 386 | -12 291 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 50 319 | 111 474 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 50 319 | 111 474 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 951 | 2 988 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 951 | 2 988 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 24 368 | 108 486 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 52 754 | 96 195 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000 | 81 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 341 | 633 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 137 600 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 827 | 2 827 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 768 | 3 460 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -40 768 | -3 379 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 218 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 263 | 259 425 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 277 | 166 827 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 986 | 92 598 |