Déposant 1 : SEXTANT EXPERTISE, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 409717782
Adresse :
8 RUE BERNARD BUFFET
75017 PARIS
FR
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE, Mme MAUCARRE Fabienne
Adresse :
2-6 Rue Sarah Bernhardt, CS 90017
92665 ASNIERES SUR SEINE CEDEX
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 003 395 | 1 003 395 | 1 003 395 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 499 498 | 287 795 | 211 703 | 72 301 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 957 474 | 119 683 | 837 791 | 165 408 |
BH | Autres immobilisations financières | 181 270 | 181 270 | 145 752 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 641 636 | 407 477 | 2 234 159 | 1 386 855 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 135 | 2 135 | 9 190 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 530 | 7 530 | 1 365 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 571 736 | 54 212 | 4 517 525 | 3 019 579 |
BZ | Autres créances | 327 394 | 327 394 | 87 018 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 149 | 1 149 | 1 149 | |
CF | Disponibilités | 174 409 | 174 409 | 610 314 | |
CH | Charges constatées d’avance | 138 314 | 138 314 | 69 827 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 222 666 | 54 212 | 5 168 455 | 3 798 440 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 864 303 | 461 689 | 7 402 614 | 5 185 295 |
CR | Parts à plus d’un an | 65 054 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 41 050 | 40 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 138 549 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 4 259 | 4 259 | ||
DH | Report à nouveau | 1 573 371 | 1 542 005 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 059 | 321 366 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 038 287 | 1 911 629 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 179 936 | 297 092 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 802 | 268 243 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 434 | 59 434 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 932 744 | 164 801 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 401 612 | 2 095 250 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 374 686 | 240 474 | ||
EA | Autres dettes | 17 428 | 12 891 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 297 685 | 135 480 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 364 327 | 3 273 666 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 402 614 | 5 185 295 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 418 763 | 3 043 628 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 192 | 1 572 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 790 405 | 9 790 405 | 8 182 123 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 790 405 | 9 790 405 | 8 182 123 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 116 136 | 92 753 | ||
FQ | Autres produits | 7 083 | 320 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 913 624 | 8 275 196 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 108 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 055 | 3 992 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 271 060 | 1 632 318 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 233 772 | 186 297 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 456 081 | 3 663 614 | ||
FZ | Charges sociales | 2 148 065 | 2 024 470 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 101 368 | 105 046 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 938 | 28 662 | ||
GE | Autres charges | 44 420 | 4 488 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 294 866 | 7 648 888 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 618 758 | 626 308 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 147 | 20 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 147 | 20 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 711 | 10 182 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 711 | 10 182 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 564 | -10 162 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 607 194 | 616 146 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 651 | 3 121 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 651 | 4 121 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 | 574 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 604 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 279 | 2 952 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 896 | 3 525 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -84 244 | 596 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 125 582 | 107 547 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 120 308 | 187 829 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 927 422 | 8 279 337 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 650 363 | 7 957 971 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 277 059 | 321 366 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 389 | 65 003 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 109 | 76 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 257 629 | 287 795 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 814 | 58 592 | 234 724 | 119 683 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 553 443 | 58 592 | 234 724 | 407 478 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 75 168 | 31 938 | 52 894 | 54 212 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 75 168 | 31 938 | 52 894 | 54 212 |
7C | TOTAL GENERAL | 75 168 | 31 938 | 52 894 | 54 212 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 938 | 52 894 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 181 270 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 65 054 | |||
UX | Autres créances clients | 4 506 683 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 215 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 65 | |||
VB | T. V. A. | 244 037 | |||
VC | Groupe et associés | 74 677 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 138 314 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 218 715 | 4 972 391 | 246 324 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 857 | 857 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 179 079 | 233 515 | 831 769 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 932 744 | 932 744 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 682 079 | 682 079 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 658 452 | 658 452 | ||
VW | T.V.A. | 905 128 | 905 128 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 155 953 | 155 953 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 374 686 | 374 686 | ||
VI | Groupe et associés | 100 802 | 100 802 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 428 | 17 428 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 297 685 | 297 685 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 304 893 | 4 359 329 | 831 769 | 113 795 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 296 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 003 395 | 1 003 395 | 1 003 395 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 499 498 | 287 795 | 211 703 | 72 301 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 957 474 | 119 683 | 837 791 | 165 408 |
BH | Autres immobilisations financières | 181 270 | 181 270 | 145 752 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 641 636 | 407 477 | 2 234 159 | 1 386 855 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 135 | 2 135 | 9 190 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 530 | 7 530 | 1 365 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 571 736 | 54 212 | 4 517 525 | 3 019 579 |
BZ | Autres créances | 327 394 | 327 394 | 87 018 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 149 | 1 149 | 1 149 | |
CF | Disponibilités | 174 409 | 174 409 | 610 314 | |
CH | Charges constatées d’avance | 138 314 | 138 314 | 69 827 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 222 666 | 54 212 | 5 168 455 | 3 798 440 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 864 303 | 461 689 | 7 402 614 | 5 185 295 |
CR | Parts à plus d’un an | 65 054 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 41 050 | 40 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 138 549 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 4 259 | 4 259 | ||
DH | Report à nouveau | 1 573 371 | 1 542 005 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 059 | 321 366 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 038 287 | 1 911 629 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 179 936 | 297 092 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 802 | 268 243 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 434 | 59 434 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 932 744 | 164 801 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 401 612 | 2 095 250 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 374 686 | 240 474 | ||
EA | Autres dettes | 17 428 | 12 891 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 297 685 | 135 480 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 364 327 | 3 273 666 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 402 614 | 5 185 295 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 418 763 | 3 043 628 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 192 | 1 572 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 790 405 | 9 790 405 | 8 182 123 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 790 405 | 9 790 405 | 8 182 123 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 116 136 | 92 753 | ||
FQ | Autres produits | 7 083 | 320 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 913 624 | 8 275 196 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 108 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 055 | 3 992 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 271 060 | 1 632 318 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 233 772 | 186 297 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 456 081 | 3 663 614 | ||
FZ | Charges sociales | 2 148 065 | 2 024 470 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 101 368 | 105 046 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 938 | 28 662 | ||
GE | Autres charges | 44 420 | 4 488 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 294 866 | 7 648 888 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 618 758 | 626 308 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 147 | 20 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 147 | 20 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 711 | 10 182 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 711 | 10 182 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 564 | -10 162 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 607 194 | 616 146 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 651 | 3 121 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 651 | 4 121 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 | 574 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 604 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 279 | 2 952 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 896 | 3 525 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -84 244 | 596 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 125 582 | 107 547 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 120 308 | 187 829 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 927 422 | 8 279 337 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 650 363 | 7 957 971 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 277 059 | 321 366 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 389 | 65 003 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 109 | 76 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 257 629 | 287 795 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 814 | 58 592 | 234 724 | 119 683 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 553 443 | 58 592 | 234 724 | 407 478 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 75 168 | 31 938 | 52 894 | 54 212 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 75 168 | 31 938 | 52 894 | 54 212 |
7C | TOTAL GENERAL | 75 168 | 31 938 | 52 894 | 54 212 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 938 | 52 894 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 181 270 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 65 054 | |||
UX | Autres créances clients | 4 506 683 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 215 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 65 | |||
VB | T. V. A. | 244 037 | |||
VC | Groupe et associés | 74 677 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 138 314 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 218 715 | 4 972 391 | 246 324 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 857 | 857 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 179 079 | 233 515 | 831 769 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 932 744 | 932 744 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 682 079 | 682 079 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 658 452 | 658 452 | ||
VW | T.V.A. | 905 128 | 905 128 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 155 953 | 155 953 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 374 686 | 374 686 | ||
VI | Groupe et associés | 100 802 | 100 802 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 428 | 17 428 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 297 685 | 297 685 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 304 893 | 4 359 329 | 831 769 | 113 795 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 296 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 003 395 | 1 003 395 | 1 003 395 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 499 498 | 287 795 | 211 703 | 72 301 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 957 474 | 119 683 | 837 791 | 165 408 |
BH | Autres immobilisations financières | 181 270 | 181 270 | 145 752 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 641 636 | 407 477 | 2 234 159 | 1 386 855 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 135 | 2 135 | 9 190 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 530 | 7 530 | 1 365 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 571 736 | 54 212 | 4 517 525 | 3 019 579 |
BZ | Autres créances | 327 394 | 327 394 | 87 018 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 149 | 1 149 | 1 149 | |
CF | Disponibilités | 174 409 | 174 409 | 610 314 | |
CH | Charges constatées d’avance | 138 314 | 138 314 | 69 827 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 222 666 | 54 212 | 5 168 455 | 3 798 440 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 864 303 | 461 689 | 7 402 614 | 5 185 295 |
CR | Parts à plus d’un an | 65 054 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 41 050 | 40 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 138 549 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 4 259 | 4 259 | ||
DH | Report à nouveau | 1 573 371 | 1 542 005 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 059 | 321 366 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 038 287 | 1 911 629 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 179 936 | 297 092 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 802 | 268 243 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 434 | 59 434 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 932 744 | 164 801 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 401 612 | 2 095 250 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 374 686 | 240 474 | ||
EA | Autres dettes | 17 428 | 12 891 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 297 685 | 135 480 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 364 327 | 3 273 666 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 402 614 | 5 185 295 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 418 763 | 3 043 628 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 192 | 1 572 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 790 405 | 9 790 405 | 8 182 123 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 790 405 | 9 790 405 | 8 182 123 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 116 136 | 92 753 | ||
FQ | Autres produits | 7 083 | 320 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 913 624 | 8 275 196 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 108 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 055 | 3 992 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 271 060 | 1 632 318 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 233 772 | 186 297 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 456 081 | 3 663 614 | ||
FZ | Charges sociales | 2 148 065 | 2 024 470 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 101 368 | 105 046 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 938 | 28 662 | ||
GE | Autres charges | 44 420 | 4 488 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 294 866 | 7 648 888 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 618 758 | 626 308 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 147 | 20 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 147 | 20 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 711 | 10 182 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 711 | 10 182 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 564 | -10 162 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 607 194 | 616 146 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 651 | 3 121 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 651 | 4 121 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 | 574 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 604 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 279 | 2 952 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 896 | 3 525 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -84 244 | 596 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 125 582 | 107 547 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 120 308 | 187 829 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 927 422 | 8 279 337 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 650 363 | 7 957 971 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 277 059 | 321 366 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 389 | 65 003 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 109 | 76 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 257 629 | 287 795 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 814 | 58 592 | 234 724 | 119 683 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 553 443 | 58 592 | 234 724 | 407 478 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 75 168 | 31 938 | 52 894 | 54 212 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 75 168 | 31 938 | 52 894 | 54 212 |
7C | TOTAL GENERAL | 75 168 | 31 938 | 52 894 | 54 212 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 938 | 52 894 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 181 270 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 65 054 | |||
UX | Autres créances clients | 4 506 683 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 215 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 65 | |||
VB | T. V. A. | 244 037 | |||
VC | Groupe et associés | 74 677 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 138 314 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 218 715 | 4 972 391 | 246 324 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 857 | 857 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 179 079 | 233 515 | 831 769 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 932 744 | 932 744 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 682 079 | 682 079 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 658 452 | 658 452 | ||
VW | T.V.A. | 905 128 | 905 128 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 155 953 | 155 953 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 374 686 | 374 686 | ||
VI | Groupe et associés | 100 802 | 100 802 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 428 | 17 428 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 297 685 | 297 685 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 304 893 | 4 359 329 | 831 769 | 113 795 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 296 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 003 395 | 1 003 395 | 1 003 395 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 499 498 | 287 795 | 211 703 | 72 301 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 957 474 | 119 683 | 837 791 | 165 408 |
BH | Autres immobilisations financières | 181 270 | 181 270 | 145 752 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 641 636 | 407 477 | 2 234 159 | 1 386 855 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 135 | 2 135 | 9 190 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 530 | 7 530 | 1 365 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 571 736 | 54 212 | 4 517 525 | 3 019 579 |
BZ | Autres créances | 327 394 | 327 394 | 87 018 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 149 | 1 149 | 1 149 | |
CF | Disponibilités | 174 409 | 174 409 | 610 314 | |
CH | Charges constatées d’avance | 138 314 | 138 314 | 69 827 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 222 666 | 54 212 | 5 168 455 | 3 798 440 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 864 303 | 461 689 | 7 402 614 | 5 185 295 |
CR | Parts à plus d’un an | 65 054 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 41 050 | 40 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 138 549 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 4 259 | 4 259 | ||
DH | Report à nouveau | 1 573 371 | 1 542 005 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 059 | 321 366 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 038 287 | 1 911 629 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 179 936 | 297 092 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 802 | 268 243 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 434 | 59 434 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 932 744 | 164 801 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 401 612 | 2 095 250 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 374 686 | 240 474 | ||
EA | Autres dettes | 17 428 | 12 891 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 297 685 | 135 480 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 364 327 | 3 273 666 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 402 614 | 5 185 295 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 418 763 | 3 043 628 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 192 | 1 572 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 790 405 | 9 790 405 | 8 182 123 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 790 405 | 9 790 405 | 8 182 123 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 116 136 | 92 753 | ||
FQ | Autres produits | 7 083 | 320 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 913 624 | 8 275 196 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 108 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 055 | 3 992 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 271 060 | 1 632 318 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 233 772 | 186 297 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 456 081 | 3 663 614 | ||
FZ | Charges sociales | 2 148 065 | 2 024 470 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 101 368 | 105 046 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 938 | 28 662 | ||
GE | Autres charges | 44 420 | 4 488 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 294 866 | 7 648 888 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 618 758 | 626 308 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 147 | 20 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 147 | 20 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 711 | 10 182 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 711 | 10 182 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 564 | -10 162 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 607 194 | 616 146 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 651 | 3 121 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 651 | 4 121 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 | 574 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 604 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 279 | 2 952 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 896 | 3 525 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -84 244 | 596 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 125 582 | 107 547 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 120 308 | 187 829 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 927 422 | 8 279 337 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 650 363 | 7 957 971 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 277 059 | 321 366 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 389 | 65 003 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 109 | 76 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 257 629 | 287 795 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 814 | 58 592 | 234 724 | 119 683 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 553 443 | 58 592 | 234 724 | 407 478 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 75 168 | 31 938 | 52 894 | 54 212 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 75 168 | 31 938 | 52 894 | 54 212 |
7C | TOTAL GENERAL | 75 168 | 31 938 | 52 894 | 54 212 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 938 | 52 894 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 181 270 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 65 054 | |||
UX | Autres créances clients | 4 506 683 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 215 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 65 | |||
VB | T. V. A. | 244 037 | |||
VC | Groupe et associés | 74 677 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 138 314 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 218 715 | 4 972 391 | 246 324 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 857 | 857 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 179 079 | 233 515 | 831 769 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 932 744 | 932 744 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 682 079 | 682 079 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 658 452 | 658 452 | ||
VW | T.V.A. | 905 128 | 905 128 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 155 953 | 155 953 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 374 686 | 374 686 | ||
VI | Groupe et associés | 100 802 | 100 802 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 428 | 17 428 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 297 685 | 297 685 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 304 893 | 4 359 329 | 831 769 | 113 795 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 296 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 003 395 | 1 003 395 | 1 003 395 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 499 498 | 287 795 | 211 703 | 72 301 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 957 474 | 119 683 | 837 791 | 165 408 |
BH | Autres immobilisations financières | 181 270 | 181 270 | 145 752 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 641 636 | 407 477 | 2 234 159 | 1 386 855 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 135 | 2 135 | 9 190 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 530 | 7 530 | 1 365 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 571 736 | 54 212 | 4 517 525 | 3 019 579 |
BZ | Autres créances | 327 394 | 327 394 | 87 018 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 149 | 1 149 | 1 149 | |
CF | Disponibilités | 174 409 | 174 409 | 610 314 | |
CH | Charges constatées d’avance | 138 314 | 138 314 | 69 827 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 222 666 | 54 212 | 5 168 455 | 3 798 440 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 864 303 | 461 689 | 7 402 614 | 5 185 295 |
CR | Parts à plus d’un an | 65 054 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 41 050 | 40 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 138 549 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 4 259 | 4 259 | ||
DH | Report à nouveau | 1 573 371 | 1 542 005 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 059 | 321 366 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 038 287 | 1 911 629 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 179 936 | 297 092 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 802 | 268 243 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 434 | 59 434 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 932 744 | 164 801 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 401 612 | 2 095 250 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 374 686 | 240 474 | ||
EA | Autres dettes | 17 428 | 12 891 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 297 685 | 135 480 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 364 327 | 3 273 666 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 402 614 | 5 185 295 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 418 763 | 3 043 628 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 192 | 1 572 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 790 405 | 9 790 405 | 8 182 123 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 790 405 | 9 790 405 | 8 182 123 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 116 136 | 92 753 | ||
FQ | Autres produits | 7 083 | 320 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 913 624 | 8 275 196 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 108 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 055 | 3 992 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 271 060 | 1 632 318 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 233 772 | 186 297 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 456 081 | 3 663 614 | ||
FZ | Charges sociales | 2 148 065 | 2 024 470 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 101 368 | 105 046 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 938 | 28 662 | ||
GE | Autres charges | 44 420 | 4 488 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 294 866 | 7 648 888 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 618 758 | 626 308 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 147 | 20 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 147 | 20 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 711 | 10 182 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 711 | 10 182 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 564 | -10 162 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 607 194 | 616 146 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 651 | 3 121 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 651 | 4 121 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 | 574 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 604 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 279 | 2 952 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 896 | 3 525 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -84 244 | 596 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 125 582 | 107 547 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 120 308 | 187 829 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 927 422 | 8 279 337 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 650 363 | 7 957 971 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 277 059 | 321 366 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 389 | 65 003 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 109 | 76 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 257 629 | 287 795 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 814 | 58 592 | 234 724 | 119 683 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 553 443 | 58 592 | 234 724 | 407 478 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 75 168 | 31 938 | 52 894 | 54 212 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 75 168 | 31 938 | 52 894 | 54 212 |
7C | TOTAL GENERAL | 75 168 | 31 938 | 52 894 | 54 212 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 938 | 52 894 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 181 270 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 65 054 | |||
UX | Autres créances clients | 4 506 683 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 215 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 65 | |||
VB | T. V. A. | 244 037 | |||
VC | Groupe et associés | 74 677 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 138 314 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 218 715 | 4 972 391 | 246 324 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 857 | 857 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 179 079 | 233 515 | 831 769 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 932 744 | 932 744 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 682 079 | 682 079 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 658 452 | 658 452 | ||
VW | T.V.A. | 905 128 | 905 128 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 155 953 | 155 953 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 374 686 | 374 686 | ||
VI | Groupe et associés | 100 802 | 100 802 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 428 | 17 428 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 297 685 | 297 685 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 304 893 | 4 359 329 | 831 769 | 113 795 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 296 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 003 395 | 1 003 395 | 1 003 395 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 499 498 | 287 795 | 211 703 | 72 301 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 957 474 | 119 683 | 837 791 | 165 408 |
BH | Autres immobilisations financières | 181 270 | 181 270 | 145 752 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 641 636 | 407 477 | 2 234 159 | 1 386 855 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 135 | 2 135 | 9 190 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 530 | 7 530 | 1 365 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 571 736 | 54 212 | 4 517 525 | 3 019 579 |
BZ | Autres créances | 327 394 | 327 394 | 87 018 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 149 | 1 149 | 1 149 | |
CF | Disponibilités | 174 409 | 174 409 | 610 314 | |
CH | Charges constatées d’avance | 138 314 | 138 314 | 69 827 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 222 666 | 54 212 | 5 168 455 | 3 798 440 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 864 303 | 461 689 | 7 402 614 | 5 185 295 |
CR | Parts à plus d’un an | 65 054 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 41 050 | 40 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 138 549 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 4 259 | 4 259 | ||
DH | Report à nouveau | 1 573 371 | 1 542 005 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 059 | 321 366 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 038 287 | 1 911 629 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 179 936 | 297 092 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 802 | 268 243 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 434 | 59 434 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 932 744 | 164 801 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 401 612 | 2 095 250 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 374 686 | 240 474 | ||
EA | Autres dettes | 17 428 | 12 891 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 297 685 | 135 480 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 364 327 | 3 273 666 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 402 614 | 5 185 295 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 418 763 | 3 043 628 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 192 | 1 572 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 790 405 | 9 790 405 | 8 182 123 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 790 405 | 9 790 405 | 8 182 123 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 116 136 | 92 753 | ||
FQ | Autres produits | 7 083 | 320 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 913 624 | 8 275 196 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 108 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 055 | 3 992 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 271 060 | 1 632 318 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 233 772 | 186 297 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 456 081 | 3 663 614 | ||
FZ | Charges sociales | 2 148 065 | 2 024 470 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 101 368 | 105 046 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 938 | 28 662 | ||
GE | Autres charges | 44 420 | 4 488 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 294 866 | 7 648 888 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 618 758 | 626 308 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 147 | 20 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 147 | 20 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 711 | 10 182 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 711 | 10 182 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 564 | -10 162 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 607 194 | 616 146 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 651 | 3 121 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 651 | 4 121 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 | 574 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 604 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 279 | 2 952 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 896 | 3 525 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -84 244 | 596 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 125 582 | 107 547 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 120 308 | 187 829 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 927 422 | 8 279 337 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 650 363 | 7 957 971 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 277 059 | 321 366 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 389 | 65 003 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 109 | 76 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 257 629 | 287 795 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 814 | 58 592 | 234 724 | 119 683 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 553 443 | 58 592 | 234 724 | 407 478 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 75 168 | 31 938 | 52 894 | 54 212 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 75 168 | 31 938 | 52 894 | 54 212 |
7C | TOTAL GENERAL | 75 168 | 31 938 | 52 894 | 54 212 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 938 | 52 894 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 181 270 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 65 054 | |||
UX | Autres créances clients | 4 506 683 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 215 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 65 | |||
VB | T. V. A. | 244 037 | |||
VC | Groupe et associés | 74 677 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 138 314 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 218 715 | 4 972 391 | 246 324 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 857 | 857 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 179 079 | 233 515 | 831 769 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 932 744 | 932 744 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 682 079 | 682 079 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 658 452 | 658 452 | ||
VW | T.V.A. | 905 128 | 905 128 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 155 953 | 155 953 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 374 686 | 374 686 | ||
VI | Groupe et associés | 100 802 | 100 802 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 428 | 17 428 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 297 685 | 297 685 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 304 893 | 4 359 329 | 831 769 | 113 795 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 296 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 003 395 | 1 003 395 | 1 003 395 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 499 498 | 287 795 | 211 703 | 72 301 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 957 474 | 119 683 | 837 791 | 165 408 |
BH | Autres immobilisations financières | 181 270 | 181 270 | 145 752 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 641 636 | 407 477 | 2 234 159 | 1 386 855 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 135 | 2 135 | 9 190 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 530 | 7 530 | 1 365 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 571 736 | 54 212 | 4 517 525 | 3 019 579 |
BZ | Autres créances | 327 394 | 327 394 | 87 018 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 149 | 1 149 | 1 149 | |
CF | Disponibilités | 174 409 | 174 409 | 610 314 | |
CH | Charges constatées d’avance | 138 314 | 138 314 | 69 827 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 222 666 | 54 212 | 5 168 455 | 3 798 440 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 864 303 | 461 689 | 7 402 614 | 5 185 295 |
CR | Parts à plus d’un an | 65 054 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 41 050 | 40 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 138 549 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 4 259 | 4 259 | ||
DH | Report à nouveau | 1 573 371 | 1 542 005 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 059 | 321 366 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 038 287 | 1 911 629 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 179 936 | 297 092 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 802 | 268 243 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 434 | 59 434 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 932 744 | 164 801 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 401 612 | 2 095 250 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 374 686 | 240 474 | ||
EA | Autres dettes | 17 428 | 12 891 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 297 685 | 135 480 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 364 327 | 3 273 666 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 402 614 | 5 185 295 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 418 763 | 3 043 628 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 192 | 1 572 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 790 405 | 9 790 405 | 8 182 123 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 790 405 | 9 790 405 | 8 182 123 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 116 136 | 92 753 | ||
FQ | Autres produits | 7 083 | 320 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 913 624 | 8 275 196 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 108 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 055 | 3 992 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 271 060 | 1 632 318 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 233 772 | 186 297 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 456 081 | 3 663 614 | ||
FZ | Charges sociales | 2 148 065 | 2 024 470 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 101 368 | 105 046 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 938 | 28 662 | ||
GE | Autres charges | 44 420 | 4 488 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 294 866 | 7 648 888 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 618 758 | 626 308 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 147 | 20 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 147 | 20 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 711 | 10 182 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 711 | 10 182 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 564 | -10 162 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 607 194 | 616 146 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 651 | 3 121 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 651 | 4 121 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 | 574 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 604 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 279 | 2 952 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 896 | 3 525 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -84 244 | 596 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 125 582 | 107 547 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 120 308 | 187 829 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 927 422 | 8 279 337 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 650 363 | 7 957 971 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 277 059 | 321 366 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 389 | 65 003 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 109 | 76 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 257 629 | 287 795 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 814 | 58 592 | 234 724 | 119 683 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 553 443 | 58 592 | 234 724 | 407 478 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 75 168 | 31 938 | 52 894 | 54 212 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 75 168 | 31 938 | 52 894 | 54 212 |
7C | TOTAL GENERAL | 75 168 | 31 938 | 52 894 | 54 212 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 938 | 52 894 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 181 270 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 65 054 | |||
UX | Autres créances clients | 4 506 683 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 215 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 65 | |||
VB | T. V. A. | 244 037 | |||
VC | Groupe et associés | 74 677 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 138 314 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 218 715 | 4 972 391 | 246 324 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 857 | 857 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 179 079 | 233 515 | 831 769 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 932 744 | 932 744 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 682 079 | 682 079 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 658 452 | 658 452 | ||
VW | T.V.A. | 905 128 | 905 128 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 155 953 | 155 953 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 374 686 | 374 686 | ||
VI | Groupe et associés | 100 802 | 100 802 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 428 | 17 428 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 297 685 | 297 685 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 304 893 | 4 359 329 | 831 769 | 113 795 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 296 |