Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 478 | 10 478 | 2 | |
AH | Fonds commercial | 3 027 542 | 3 027 542 | 3 027 542 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 16 435 | 16 435 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 732 561 | 397 219 | 335 342 | 386 754 |
CU | Autres participations | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 797 016 | 407 697 | 3 389 319 | 3 424 299 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 265 090 | 282 448 | 3 982 642 | 4 411 723 |
BZ | Autres créances | 2 205 626 | 2 205 626 | 330 022 | |
CF | Disponibilités | 507 629 | 507 629 | 701 824 | |
CH | Charges constatées d’avance | 825 815 | 825 815 | 1 079 394 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 804 161 | 282 448 | 7 521 712 | 6 522 963 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 601 177 | 690 145 | 10 911 032 | 9 947 262 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DH | Report à nouveau | -770 115 | -1 197 177 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 517 | 427 062 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 149 402 | 729 885 | ||
DP | Provisions pour risques | 40 000 | 50 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 40 000 | 50 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 000 | 1 297 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 330 | 758 866 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 | 534 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 882 040 | 4 694 076 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 690 528 | 1 970 297 | ||
EA | Autres dettes | 65 380 | 305 210 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 656 344 | 1 437 096 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 721 630 | 9 167 377 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 911 032 | 9 947 262 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 638 822 | 3 752 843 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 153 189 | 153 189 | 161 742 | |
FG | Production vendue services | 16 824 189 | 370 168 | 17 194 357 | 17 781 348 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 977 377 | 370 168 | 17 347 545 | 17 943 090 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 227 265 | 309 739 | ||
FQ | Autres produits | 232 | 406 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 575 043 | 18 253 234 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 256 184 | 204 491 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 035 407 | 12 332 669 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 236 097 | 227 631 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 866 384 | 3 289 607 | ||
FZ | Charges sociales | 1 246 693 | 1 535 781 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 171 387 | 143 374 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 261 807 | 42 897 | ||
GE | Autres charges | 44 419 | 122 835 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 118 377 | 17 899 286 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 456 665 | 353 949 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 783 | 33 292 | ||
GN | Différences positives de change | 64 | 52 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 847 | 33 344 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 766 | 34 173 | ||
GS | Différences négatives de change | 539 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 766 | 34 711 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 081 | -1 367 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 459 746 | 352 581 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 697 | 114 651 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 697 | 114 651 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 886 | 20 105 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 | 66 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000 | 20 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 926 | 40 171 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -40 229 | 74 481 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 608 586 | 18 401 229 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 189 070 | 17 974 168 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 419 517 | 427 062 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 82 146 | 87 915 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 476 | 2 | 10 478 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 834 | 171 385 | 397 219 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 236 310 | 171 387 | 407 697 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 40 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 000 | 40 000 | 50 000 | 40 000 |
6T | Sur comptes clients | 115 761 | 282 448 | 115 761 | 282 448 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 115 761 | 282 448 | 115 761 | 282 448 |
7C | TOTAL GENERAL | 165 761 | 322 448 | 165 761 | 322 448 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 282 448 | 115 761 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 40 000 | 50 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 585 974 | |||
UX | Autres créances clients | 3 679 117 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 796 | |||
VB | T. V. A. | 482 052 | |||
VP | Divers | 1 454 | |||
VC | Groupe et associés | 96 377 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 624 948 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 525 815 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 296 532 | 7 296 532 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 000 | 4 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 414 000 | 331 200 | 82 800 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 882 040 | 5 882 040 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 360 232 | 360 232 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 363 672 | 363 672 | ||
VW | T.V.A. | 951 809 | 951 809 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 815 | 14 815 | ||
VI | Groupe et associés | 9 330 | 9 330 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 380 | 65 380 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 656 344 | 1 656 344 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 721 622 | 9 638 822 | 82 800 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 478 | 10 478 | 2 | |
AH | Fonds commercial | 3 027 542 | 3 027 542 | 3 027 542 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 16 435 | 16 435 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 732 561 | 397 219 | 335 342 | 386 754 |
CU | Autres participations | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 797 016 | 407 697 | 3 389 319 | 3 424 299 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 265 090 | 282 448 | 3 982 642 | 4 411 723 |
BZ | Autres créances | 2 205 626 | 2 205 626 | 330 022 | |
CF | Disponibilités | 507 629 | 507 629 | 701 824 | |
CH | Charges constatées d’avance | 825 815 | 825 815 | 1 079 394 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 804 161 | 282 448 | 7 521 712 | 6 522 963 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 601 177 | 690 145 | 10 911 032 | 9 947 262 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DH | Report à nouveau | -770 115 | -1 197 177 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 517 | 427 062 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 149 402 | 729 885 | ||
DP | Provisions pour risques | 40 000 | 50 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 40 000 | 50 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 000 | 1 297 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 330 | 758 866 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 | 534 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 882 040 | 4 694 076 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 690 528 | 1 970 297 | ||
EA | Autres dettes | 65 380 | 305 210 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 656 344 | 1 437 096 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 721 630 | 9 167 377 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 911 032 | 9 947 262 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 638 822 | 3 752 843 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 153 189 | 153 189 | 161 742 | |
FG | Production vendue services | 16 824 189 | 370 168 | 17 194 357 | 17 781 348 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 977 377 | 370 168 | 17 347 545 | 17 943 090 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 227 265 | 309 739 | ||
FQ | Autres produits | 232 | 406 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 575 043 | 18 253 234 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 256 184 | 204 491 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 035 407 | 12 332 669 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 236 097 | 227 631 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 866 384 | 3 289 607 | ||
FZ | Charges sociales | 1 246 693 | 1 535 781 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 171 387 | 143 374 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 261 807 | 42 897 | ||
GE | Autres charges | 44 419 | 122 835 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 118 377 | 17 899 286 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 456 665 | 353 949 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 783 | 33 292 | ||
GN | Différences positives de change | 64 | 52 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 847 | 33 344 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 766 | 34 173 | ||
GS | Différences négatives de change | 539 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 766 | 34 711 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 081 | -1 367 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 459 746 | 352 581 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 697 | 114 651 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 697 | 114 651 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 886 | 20 105 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 | 66 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000 | 20 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 926 | 40 171 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -40 229 | 74 481 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 608 586 | 18 401 229 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 189 070 | 17 974 168 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 419 517 | 427 062 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 82 146 | 87 915 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 476 | 2 | 10 478 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 834 | 171 385 | 397 219 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 236 310 | 171 387 | 407 697 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 40 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 000 | 40 000 | 50 000 | 40 000 |
6T | Sur comptes clients | 115 761 | 282 448 | 115 761 | 282 448 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 115 761 | 282 448 | 115 761 | 282 448 |
7C | TOTAL GENERAL | 165 761 | 322 448 | 165 761 | 322 448 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 282 448 | 115 761 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 40 000 | 50 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 585 974 | |||
UX | Autres créances clients | 3 679 117 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 796 | |||
VB | T. V. A. | 482 052 | |||
VP | Divers | 1 454 | |||
VC | Groupe et associés | 96 377 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 624 948 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 525 815 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 296 532 | 7 296 532 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 000 | 4 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 414 000 | 331 200 | 82 800 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 882 040 | 5 882 040 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 360 232 | 360 232 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 363 672 | 363 672 | ||
VW | T.V.A. | 951 809 | 951 809 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 815 | 14 815 | ||
VI | Groupe et associés | 9 330 | 9 330 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 380 | 65 380 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 656 344 | 1 656 344 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 721 622 | 9 638 822 | 82 800 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 478 | 10 478 | 2 | |
AH | Fonds commercial | 3 027 542 | 3 027 542 | 3 027 542 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 16 435 | 16 435 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 732 561 | 397 219 | 335 342 | 386 754 |
CU | Autres participations | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 797 016 | 407 697 | 3 389 319 | 3 424 299 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 265 090 | 282 448 | 3 982 642 | 4 411 723 |
BZ | Autres créances | 2 205 626 | 2 205 626 | 330 022 | |
CF | Disponibilités | 507 629 | 507 629 | 701 824 | |
CH | Charges constatées d’avance | 825 815 | 825 815 | 1 079 394 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 804 161 | 282 448 | 7 521 712 | 6 522 963 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 601 177 | 690 145 | 10 911 032 | 9 947 262 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DH | Report à nouveau | -770 115 | -1 197 177 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 517 | 427 062 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 149 402 | 729 885 | ||
DP | Provisions pour risques | 40 000 | 50 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 40 000 | 50 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 000 | 1 297 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 330 | 758 866 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 | 534 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 882 040 | 4 694 076 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 690 528 | 1 970 297 | ||
EA | Autres dettes | 65 380 | 305 210 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 656 344 | 1 437 096 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 721 630 | 9 167 377 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 911 032 | 9 947 262 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 638 822 | 3 752 843 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 153 189 | 153 189 | 161 742 | |
FG | Production vendue services | 16 824 189 | 370 168 | 17 194 357 | 17 781 348 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 977 377 | 370 168 | 17 347 545 | 17 943 090 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 227 265 | 309 739 | ||
FQ | Autres produits | 232 | 406 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 575 043 | 18 253 234 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 256 184 | 204 491 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 035 407 | 12 332 669 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 236 097 | 227 631 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 866 384 | 3 289 607 | ||
FZ | Charges sociales | 1 246 693 | 1 535 781 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 171 387 | 143 374 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 261 807 | 42 897 | ||
GE | Autres charges | 44 419 | 122 835 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 118 377 | 17 899 286 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 456 665 | 353 949 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 783 | 33 292 | ||
GN | Différences positives de change | 64 | 52 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 847 | 33 344 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 766 | 34 173 | ||
GS | Différences négatives de change | 539 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 766 | 34 711 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 081 | -1 367 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 459 746 | 352 581 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 697 | 114 651 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 697 | 114 651 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 886 | 20 105 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 | 66 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000 | 20 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 926 | 40 171 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -40 229 | 74 481 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 608 586 | 18 401 229 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 189 070 | 17 974 168 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 419 517 | 427 062 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 82 146 | 87 915 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 476 | 2 | 10 478 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 834 | 171 385 | 397 219 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 236 310 | 171 387 | 407 697 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 40 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 000 | 40 000 | 50 000 | 40 000 |
6T | Sur comptes clients | 115 761 | 282 448 | 115 761 | 282 448 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 115 761 | 282 448 | 115 761 | 282 448 |
7C | TOTAL GENERAL | 165 761 | 322 448 | 165 761 | 322 448 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 282 448 | 115 761 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 40 000 | 50 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 585 974 | |||
UX | Autres créances clients | 3 679 117 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 796 | |||
VB | T. V. A. | 482 052 | |||
VP | Divers | 1 454 | |||
VC | Groupe et associés | 96 377 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 624 948 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 525 815 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 296 532 | 7 296 532 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 000 | 4 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 414 000 | 331 200 | 82 800 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 882 040 | 5 882 040 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 360 232 | 360 232 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 363 672 | 363 672 | ||
VW | T.V.A. | 951 809 | 951 809 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 815 | 14 815 | ||
VI | Groupe et associés | 9 330 | 9 330 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 380 | 65 380 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 656 344 | 1 656 344 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 721 622 | 9 638 822 | 82 800 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 478 | 10 478 | 2 | |
AH | Fonds commercial | 3 027 542 | 3 027 542 | 3 027 542 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 16 435 | 16 435 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 732 561 | 397 219 | 335 342 | 386 754 |
CU | Autres participations | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 797 016 | 407 697 | 3 389 319 | 3 424 299 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 265 090 | 282 448 | 3 982 642 | 4 411 723 |
BZ | Autres créances | 2 205 626 | 2 205 626 | 330 022 | |
CF | Disponibilités | 507 629 | 507 629 | 701 824 | |
CH | Charges constatées d’avance | 825 815 | 825 815 | 1 079 394 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 804 161 | 282 448 | 7 521 712 | 6 522 963 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 601 177 | 690 145 | 10 911 032 | 9 947 262 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DH | Report à nouveau | -770 115 | -1 197 177 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 517 | 427 062 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 149 402 | 729 885 | ||
DP | Provisions pour risques | 40 000 | 50 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 40 000 | 50 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 000 | 1 297 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 330 | 758 866 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 | 534 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 882 040 | 4 694 076 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 690 528 | 1 970 297 | ||
EA | Autres dettes | 65 380 | 305 210 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 656 344 | 1 437 096 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 721 630 | 9 167 377 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 911 032 | 9 947 262 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 638 822 | 3 752 843 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 153 189 | 153 189 | 161 742 | |
FG | Production vendue services | 16 824 189 | 370 168 | 17 194 357 | 17 781 348 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 977 377 | 370 168 | 17 347 545 | 17 943 090 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 227 265 | 309 739 | ||
FQ | Autres produits | 232 | 406 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 575 043 | 18 253 234 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 256 184 | 204 491 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 035 407 | 12 332 669 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 236 097 | 227 631 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 866 384 | 3 289 607 | ||
FZ | Charges sociales | 1 246 693 | 1 535 781 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 171 387 | 143 374 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 261 807 | 42 897 | ||
GE | Autres charges | 44 419 | 122 835 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 118 377 | 17 899 286 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 456 665 | 353 949 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 783 | 33 292 | ||
GN | Différences positives de change | 64 | 52 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 847 | 33 344 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 766 | 34 173 | ||
GS | Différences négatives de change | 539 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 766 | 34 711 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 081 | -1 367 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 459 746 | 352 581 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 697 | 114 651 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 697 | 114 651 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 886 | 20 105 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 | 66 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000 | 20 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 926 | 40 171 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -40 229 | 74 481 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 608 586 | 18 401 229 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 189 070 | 17 974 168 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 419 517 | 427 062 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 82 146 | 87 915 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 476 | 2 | 10 478 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 834 | 171 385 | 397 219 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 236 310 | 171 387 | 407 697 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 40 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 000 | 40 000 | 50 000 | 40 000 |
6T | Sur comptes clients | 115 761 | 282 448 | 115 761 | 282 448 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 115 761 | 282 448 | 115 761 | 282 448 |
7C | TOTAL GENERAL | 165 761 | 322 448 | 165 761 | 322 448 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 282 448 | 115 761 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 40 000 | 50 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 585 974 | |||
UX | Autres créances clients | 3 679 117 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 796 | |||
VB | T. V. A. | 482 052 | |||
VP | Divers | 1 454 | |||
VC | Groupe et associés | 96 377 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 624 948 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 525 815 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 296 532 | 7 296 532 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 000 | 4 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 414 000 | 331 200 | 82 800 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 882 040 | 5 882 040 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 360 232 | 360 232 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 363 672 | 363 672 | ||
VW | T.V.A. | 951 809 | 951 809 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 815 | 14 815 | ||
VI | Groupe et associés | 9 330 | 9 330 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 380 | 65 380 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 656 344 | 1 656 344 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 721 622 | 9 638 822 | 82 800 |