Déposant 1 : SERPOL, SA
Numéro de SIREN : 326233913
Adresse :
2 CHEMIN DU GENIE, BP 80
69633 VENISSIEUX
FR
Mandataire 1 : SERPOL, M. ALAIN DUMESTRE
Adresse :
2 CHEMIN DU GENIE, BP 80
69633 VENISSIEUX
AF
Déposant 1 : SERPOL, Société Anonyme, Parc d'Activité -
Numéro de SIREN : 326233913
Adresse :
2 chemin du Génie
69200 VENISSIEUX
FR
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU
Adresse :
12, rue Boileau
69006 LYON
FR
Déposant 1 : SERPOL, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 326233913
Adresse :
Parc d'Activité, 2 chemin du Génie
69200 VENISSIEUX
FR
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU
Adresse :
12, rue Boileau
69006 LYON
FR
Déposant 1 : SERPOL, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 326233913
Adresse :
Parc d'Activité 2 chemin du Génie
69200 VENISSIEUX
FR
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU
Adresse :
12, rue Boileau
69006 LYON
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 79 614 | 78 436 | 1 178 | 1 762 |
AH | Fonds commercial | 52 900 | 52 900 | 52 900 | |
AN | Terrains | 24 849 | 24 849 | ||
AP | Constructions | 273 592 | 121 095 | 152 496 | 175 127 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 878 119 | 3 083 131 | 1 794 987 | 1 493 696 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 842 143 | 622 098 | 220 045 | 168 857 |
AV | Immobilisations en cours | 58 326 | |||
CU | Autres participations | 988 880 | 988 880 | 838 880 | |
BF | Prêts | 6 150 | 6 150 | 7 150 | |
BH | Autres immobilisations financières | 97 722 | 97 722 | 105 670 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 243 969 | 3 929 610 | 3 314 359 | 2 902 367 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 28 895 | 28 895 | 70 289 | |
BN | En cours de production de biens | 877 347 | 877 347 | 462 771 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 261 356 | 123 159 | 7 138 197 | 6 410 674 |
BZ | Autres créances | 4 405 968 | 4 405 968 | 5 714 954 | |
CF | Disponibilités | 496 715 | 496 715 | 208 337 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 028 | 27 028 | 12 128 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 097 309 | 123 159 | 12 974 150 | 12 879 153 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 341 277 | 4 052 768 | 16 288 509 | 15 781 520 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 722 615 | 2 202 571 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 419 181 | 1 220 044 | ||
DK | Provisions réglementées | 284 557 | 252 896 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 526 353 | 4 775 512 | ||
DP | Provisions pour risques | 728 802 | 423 414 | ||
DR | TOTAL (III) | 728 802 | 423 414 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 606 347 | 1 324 151 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 451 | 621 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 054 | 40 096 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 899 721 | 4 603 186 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 742 569 | 3 239 348 | ||
EA | Autres dettes | 299 368 | 100 916 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 432 843 | 1 274 276 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 033 354 | 10 582 594 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 288 509 | 15 781 520 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 946 378 | 10 127 180 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 465 | 73 112 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 27 163 | 27 163 | 41 677 | |
FG | Production vendue services | 26 509 690 | 130 187 | 26 639 877 | 24 625 699 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 536 853 | 130 187 | 26 667 040 | 24 667 376 |
FM | Production stockée | 414 576 | 341 231 | ||
FN | Production immobilisée | 14 433 | 343 861 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 13 062 | 150 454 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 317 | 132 714 | ||
FQ | Autres produits | 7 352 | 36 297 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 163 780 | 25 671 932 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 670 | 36 641 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 275 999 | 845 815 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 41 394 | -45 696 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 737 757 | 14 366 535 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 464 712 | 490 839 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 584 576 | 5 202 521 | ||
FZ | Charges sociales | 2 573 865 | 2 475 000 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 665 967 | 577 048 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 90 720 | 38 969 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 325 988 | 355 000 | ||
GE | Autres charges | 1 612 | 57 725 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 765 259 | 24 400 397 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 398 521 | 1 271 536 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 16 401 | 20 429 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 400 000 | 350 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 742 | 4 900 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 400 742 | 354 900 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 983 | 19 655 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 983 | 19 655 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 385 758 | 335 245 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 800 680 | 1 627 210 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 800 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 196 441 | 83 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 112 278 | 113 236 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 131 922 | 115 121 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 624 | 33 744 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 409 | 5 502 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 123 249 | 141 743 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 282 | 180 989 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -42 360 | -65 868 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 122 854 | 115 531 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 216 285 | 225 767 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 712 844 | 26 162 383 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 293 664 | 24 942 339 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 419 181 | 1 220 044 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 120 220 | 246 697 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 28 014 | 83 052 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 924 | 4 197 | 7 685 | 78 436 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 386 971 | 657 859 | 193 656 | 3 851 174 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 468 894 | 662 056 | 201 341 | 3 929 610 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 284 557 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 252 896 | 123 249 | 91 588 | 284 557 |
4A | Provisions pour litiges | 208 802 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 520 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 423 414 | 325 998 | 20 600 | 728 802 |
6T | Sur comptes clients | 51 741 | 90 720 | 19 303 | 123 159 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 51 741 | 90 720 | 19 303 | 123 159 |
7C | TOTAL GENERAL | 728 052 | 539 967 | 131 491 | 1 136 518 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 416 708 | 19 303 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 123 249 | 112 278 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 6 150 | 6 150 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 97 722 | 12 694 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 147 795 | |||
UX | Autres créances clients | 7 113 558 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 041 | |||
VB | T. V. A. | 773 085 | |||
VC | Groupe et associés | 3 520 356 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 486 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 028 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 798 224 | 11 565 398 | 232 826 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 465 | 53 465 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 552 883 | 517 960 | 1 034 923 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 451 | 451 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 899 721 | 4 899 721 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 125 770 | 1 125 770 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 892 595 | 892 595 | ||
VW | T.V.A. | 1 421 806 | 1 421 806 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 302 398 | 302 398 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299 368 | 299 368 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 432 843 | 432 843 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 981 301 | 9 946 378 | 1 034 923 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 765 303 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 463 469 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 79 614 | 78 436 | 1 178 | 1 762 |
AH | Fonds commercial | 52 900 | 52 900 | 52 900 | |
AN | Terrains | 24 849 | 24 849 | ||
AP | Constructions | 273 592 | 121 095 | 152 496 | 175 127 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 878 119 | 3 083 131 | 1 794 987 | 1 493 696 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 842 143 | 622 098 | 220 045 | 168 857 |
AV | Immobilisations en cours | 58 326 | |||
CU | Autres participations | 988 880 | 988 880 | 838 880 | |
BF | Prêts | 6 150 | 6 150 | 7 150 | |
BH | Autres immobilisations financières | 97 722 | 97 722 | 105 670 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 243 969 | 3 929 610 | 3 314 359 | 2 902 367 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 28 895 | 28 895 | 70 289 | |
BN | En cours de production de biens | 877 347 | 877 347 | 462 771 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 261 356 | 123 159 | 7 138 197 | 6 410 674 |
BZ | Autres créances | 4 405 968 | 4 405 968 | 5 714 954 | |
CF | Disponibilités | 496 715 | 496 715 | 208 337 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 028 | 27 028 | 12 128 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 097 309 | 123 159 | 12 974 150 | 12 879 153 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 341 277 | 4 052 768 | 16 288 509 | 15 781 520 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 722 615 | 2 202 571 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 419 181 | 1 220 044 | ||
DK | Provisions réglementées | 284 557 | 252 896 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 526 353 | 4 775 512 | ||
DP | Provisions pour risques | 728 802 | 423 414 | ||
DR | TOTAL (III) | 728 802 | 423 414 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 606 347 | 1 324 151 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 451 | 621 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 054 | 40 096 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 899 721 | 4 603 186 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 742 569 | 3 239 348 | ||
EA | Autres dettes | 299 368 | 100 916 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 432 843 | 1 274 276 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 033 354 | 10 582 594 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 288 509 | 15 781 520 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 946 378 | 10 127 180 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 465 | 73 112 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 27 163 | 27 163 | 41 677 | |
FG | Production vendue services | 26 509 690 | 130 187 | 26 639 877 | 24 625 699 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 536 853 | 130 187 | 26 667 040 | 24 667 376 |
FM | Production stockée | 414 576 | 341 231 | ||
FN | Production immobilisée | 14 433 | 343 861 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 13 062 | 150 454 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 317 | 132 714 | ||
FQ | Autres produits | 7 352 | 36 297 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 163 780 | 25 671 932 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 670 | 36 641 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 275 999 | 845 815 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 41 394 | -45 696 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 737 757 | 14 366 535 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 464 712 | 490 839 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 584 576 | 5 202 521 | ||
FZ | Charges sociales | 2 573 865 | 2 475 000 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 665 967 | 577 048 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 90 720 | 38 969 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 325 988 | 355 000 | ||
GE | Autres charges | 1 612 | 57 725 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 765 259 | 24 400 397 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 398 521 | 1 271 536 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 16 401 | 20 429 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 400 000 | 350 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 742 | 4 900 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 400 742 | 354 900 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 983 | 19 655 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 983 | 19 655 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 385 758 | 335 245 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 800 680 | 1 627 210 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 800 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 196 441 | 83 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 112 278 | 113 236 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 131 922 | 115 121 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 624 | 33 744 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 409 | 5 502 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 123 249 | 141 743 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 282 | 180 989 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -42 360 | -65 868 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 122 854 | 115 531 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 216 285 | 225 767 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 712 844 | 26 162 383 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 293 664 | 24 942 339 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 419 181 | 1 220 044 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 120 220 | 246 697 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 28 014 | 83 052 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 924 | 4 197 | 7 685 | 78 436 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 386 971 | 657 859 | 193 656 | 3 851 174 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 468 894 | 662 056 | 201 341 | 3 929 610 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 284 557 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 252 896 | 123 249 | 91 588 | 284 557 |
4A | Provisions pour litiges | 208 802 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 520 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 423 414 | 325 998 | 20 600 | 728 802 |
6T | Sur comptes clients | 51 741 | 90 720 | 19 303 | 123 159 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 51 741 | 90 720 | 19 303 | 123 159 |
7C | TOTAL GENERAL | 728 052 | 539 967 | 131 491 | 1 136 518 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 416 708 | 19 303 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 123 249 | 112 278 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 6 150 | 6 150 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 97 722 | 12 694 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 147 795 | |||
UX | Autres créances clients | 7 113 558 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 041 | |||
VB | T. V. A. | 773 085 | |||
VC | Groupe et associés | 3 520 356 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 486 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 028 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 798 224 | 11 565 398 | 232 826 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 465 | 53 465 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 552 883 | 517 960 | 1 034 923 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 451 | 451 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 899 721 | 4 899 721 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 125 770 | 1 125 770 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 892 595 | 892 595 | ||
VW | T.V.A. | 1 421 806 | 1 421 806 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 302 398 | 302 398 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299 368 | 299 368 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 432 843 | 432 843 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 981 301 | 9 946 378 | 1 034 923 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 765 303 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 463 469 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 79 614 | 78 436 | 1 178 | 1 762 |
AH | Fonds commercial | 52 900 | 52 900 | 52 900 | |
AN | Terrains | 24 849 | 24 849 | ||
AP | Constructions | 273 592 | 121 095 | 152 496 | 175 127 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 878 119 | 3 083 131 | 1 794 987 | 1 493 696 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 842 143 | 622 098 | 220 045 | 168 857 |
AV | Immobilisations en cours | 58 326 | |||
CU | Autres participations | 988 880 | 988 880 | 838 880 | |
BF | Prêts | 6 150 | 6 150 | 7 150 | |
BH | Autres immobilisations financières | 97 722 | 97 722 | 105 670 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 243 969 | 3 929 610 | 3 314 359 | 2 902 367 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 28 895 | 28 895 | 70 289 | |
BN | En cours de production de biens | 877 347 | 877 347 | 462 771 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 261 356 | 123 159 | 7 138 197 | 6 410 674 |
BZ | Autres créances | 4 405 968 | 4 405 968 | 5 714 954 | |
CF | Disponibilités | 496 715 | 496 715 | 208 337 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 028 | 27 028 | 12 128 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 097 309 | 123 159 | 12 974 150 | 12 879 153 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 341 277 | 4 052 768 | 16 288 509 | 15 781 520 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 722 615 | 2 202 571 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 419 181 | 1 220 044 | ||
DK | Provisions réglementées | 284 557 | 252 896 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 526 353 | 4 775 512 | ||
DP | Provisions pour risques | 728 802 | 423 414 | ||
DR | TOTAL (III) | 728 802 | 423 414 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 606 347 | 1 324 151 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 451 | 621 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 054 | 40 096 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 899 721 | 4 603 186 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 742 569 | 3 239 348 | ||
EA | Autres dettes | 299 368 | 100 916 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 432 843 | 1 274 276 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 033 354 | 10 582 594 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 288 509 | 15 781 520 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 946 378 | 10 127 180 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 465 | 73 112 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 27 163 | 27 163 | 41 677 | |
FG | Production vendue services | 26 509 690 | 130 187 | 26 639 877 | 24 625 699 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 536 853 | 130 187 | 26 667 040 | 24 667 376 |
FM | Production stockée | 414 576 | 341 231 | ||
FN | Production immobilisée | 14 433 | 343 861 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 13 062 | 150 454 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 317 | 132 714 | ||
FQ | Autres produits | 7 352 | 36 297 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 163 780 | 25 671 932 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 670 | 36 641 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 275 999 | 845 815 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 41 394 | -45 696 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 737 757 | 14 366 535 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 464 712 | 490 839 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 584 576 | 5 202 521 | ||
FZ | Charges sociales | 2 573 865 | 2 475 000 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 665 967 | 577 048 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 90 720 | 38 969 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 325 988 | 355 000 | ||
GE | Autres charges | 1 612 | 57 725 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 765 259 | 24 400 397 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 398 521 | 1 271 536 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 16 401 | 20 429 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 400 000 | 350 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 742 | 4 900 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 400 742 | 354 900 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 983 | 19 655 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 983 | 19 655 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 385 758 | 335 245 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 800 680 | 1 627 210 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 800 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 196 441 | 83 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 112 278 | 113 236 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 131 922 | 115 121 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 624 | 33 744 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 409 | 5 502 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 123 249 | 141 743 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 282 | 180 989 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -42 360 | -65 868 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 122 854 | 115 531 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 216 285 | 225 767 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 712 844 | 26 162 383 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 293 664 | 24 942 339 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 419 181 | 1 220 044 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 120 220 | 246 697 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 28 014 | 83 052 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 924 | 4 197 | 7 685 | 78 436 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 386 971 | 657 859 | 193 656 | 3 851 174 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 468 894 | 662 056 | 201 341 | 3 929 610 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 284 557 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 252 896 | 123 249 | 91 588 | 284 557 |
4A | Provisions pour litiges | 208 802 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 520 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 423 414 | 325 998 | 20 600 | 728 802 |
6T | Sur comptes clients | 51 741 | 90 720 | 19 303 | 123 159 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 51 741 | 90 720 | 19 303 | 123 159 |
7C | TOTAL GENERAL | 728 052 | 539 967 | 131 491 | 1 136 518 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 416 708 | 19 303 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 123 249 | 112 278 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 6 150 | 6 150 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 97 722 | 12 694 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 147 795 | |||
UX | Autres créances clients | 7 113 558 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 041 | |||
VB | T. V. A. | 773 085 | |||
VC | Groupe et associés | 3 520 356 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 486 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 028 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 798 224 | 11 565 398 | 232 826 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 465 | 53 465 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 552 883 | 517 960 | 1 034 923 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 451 | 451 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 899 721 | 4 899 721 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 125 770 | 1 125 770 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 892 595 | 892 595 | ||
VW | T.V.A. | 1 421 806 | 1 421 806 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 302 398 | 302 398 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299 368 | 299 368 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 432 843 | 432 843 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 981 301 | 9 946 378 | 1 034 923 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 765 303 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 463 469 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 79 614 | 78 436 | 1 178 | 1 762 |
AH | Fonds commercial | 52 900 | 52 900 | 52 900 | |
AN | Terrains | 24 849 | 24 849 | ||
AP | Constructions | 273 592 | 121 095 | 152 496 | 175 127 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 878 119 | 3 083 131 | 1 794 987 | 1 493 696 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 842 143 | 622 098 | 220 045 | 168 857 |
AV | Immobilisations en cours | 58 326 | |||
CU | Autres participations | 988 880 | 988 880 | 838 880 | |
BF | Prêts | 6 150 | 6 150 | 7 150 | |
BH | Autres immobilisations financières | 97 722 | 97 722 | 105 670 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 243 969 | 3 929 610 | 3 314 359 | 2 902 367 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 28 895 | 28 895 | 70 289 | |
BN | En cours de production de biens | 877 347 | 877 347 | 462 771 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 261 356 | 123 159 | 7 138 197 | 6 410 674 |
BZ | Autres créances | 4 405 968 | 4 405 968 | 5 714 954 | |
CF | Disponibilités | 496 715 | 496 715 | 208 337 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 028 | 27 028 | 12 128 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 097 309 | 123 159 | 12 974 150 | 12 879 153 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 341 277 | 4 052 768 | 16 288 509 | 15 781 520 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 722 615 | 2 202 571 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 419 181 | 1 220 044 | ||
DK | Provisions réglementées | 284 557 | 252 896 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 526 353 | 4 775 512 | ||
DP | Provisions pour risques | 728 802 | 423 414 | ||
DR | TOTAL (III) | 728 802 | 423 414 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 606 347 | 1 324 151 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 451 | 621 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 054 | 40 096 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 899 721 | 4 603 186 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 742 569 | 3 239 348 | ||
EA | Autres dettes | 299 368 | 100 916 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 432 843 | 1 274 276 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 033 354 | 10 582 594 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 288 509 | 15 781 520 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 946 378 | 10 127 180 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 465 | 73 112 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 27 163 | 27 163 | 41 677 | |
FG | Production vendue services | 26 509 690 | 130 187 | 26 639 877 | 24 625 699 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 536 853 | 130 187 | 26 667 040 | 24 667 376 |
FM | Production stockée | 414 576 | 341 231 | ||
FN | Production immobilisée | 14 433 | 343 861 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 13 062 | 150 454 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 317 | 132 714 | ||
FQ | Autres produits | 7 352 | 36 297 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 163 780 | 25 671 932 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 670 | 36 641 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 275 999 | 845 815 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 41 394 | -45 696 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 737 757 | 14 366 535 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 464 712 | 490 839 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 584 576 | 5 202 521 | ||
FZ | Charges sociales | 2 573 865 | 2 475 000 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 665 967 | 577 048 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 90 720 | 38 969 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 325 988 | 355 000 | ||
GE | Autres charges | 1 612 | 57 725 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 765 259 | 24 400 397 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 398 521 | 1 271 536 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 16 401 | 20 429 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 400 000 | 350 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 742 | 4 900 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 400 742 | 354 900 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 983 | 19 655 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 983 | 19 655 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 385 758 | 335 245 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 800 680 | 1 627 210 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 800 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 196 441 | 83 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 112 278 | 113 236 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 131 922 | 115 121 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 624 | 33 744 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 409 | 5 502 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 123 249 | 141 743 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 282 | 180 989 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -42 360 | -65 868 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 122 854 | 115 531 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 216 285 | 225 767 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 712 844 | 26 162 383 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 293 664 | 24 942 339 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 419 181 | 1 220 044 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 120 220 | 246 697 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 28 014 | 83 052 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 924 | 4 197 | 7 685 | 78 436 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 386 971 | 657 859 | 193 656 | 3 851 174 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 468 894 | 662 056 | 201 341 | 3 929 610 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 284 557 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 252 896 | 123 249 | 91 588 | 284 557 |
4A | Provisions pour litiges | 208 802 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 520 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 423 414 | 325 998 | 20 600 | 728 802 |
6T | Sur comptes clients | 51 741 | 90 720 | 19 303 | 123 159 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 51 741 | 90 720 | 19 303 | 123 159 |
7C | TOTAL GENERAL | 728 052 | 539 967 | 131 491 | 1 136 518 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 416 708 | 19 303 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 123 249 | 112 278 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 6 150 | 6 150 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 97 722 | 12 694 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 147 795 | |||
UX | Autres créances clients | 7 113 558 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 041 | |||
VB | T. V. A. | 773 085 | |||
VC | Groupe et associés | 3 520 356 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 486 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 028 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 798 224 | 11 565 398 | 232 826 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 465 | 53 465 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 552 883 | 517 960 | 1 034 923 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 451 | 451 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 899 721 | 4 899 721 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 125 770 | 1 125 770 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 892 595 | 892 595 | ||
VW | T.V.A. | 1 421 806 | 1 421 806 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 302 398 | 302 398 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299 368 | 299 368 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 432 843 | 432 843 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 981 301 | 9 946 378 | 1 034 923 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 765 303 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 463 469 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 79 614 | 78 436 | 1 178 | 1 762 |
AH | Fonds commercial | 52 900 | 52 900 | 52 900 | |
AN | Terrains | 24 849 | 24 849 | ||
AP | Constructions | 273 592 | 121 095 | 152 496 | 175 127 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 878 119 | 3 083 131 | 1 794 987 | 1 493 696 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 842 143 | 622 098 | 220 045 | 168 857 |
AV | Immobilisations en cours | 58 326 | |||
CU | Autres participations | 988 880 | 988 880 | 838 880 | |
BF | Prêts | 6 150 | 6 150 | 7 150 | |
BH | Autres immobilisations financières | 97 722 | 97 722 | 105 670 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 243 969 | 3 929 610 | 3 314 359 | 2 902 367 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 28 895 | 28 895 | 70 289 | |
BN | En cours de production de biens | 877 347 | 877 347 | 462 771 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 261 356 | 123 159 | 7 138 197 | 6 410 674 |
BZ | Autres créances | 4 405 968 | 4 405 968 | 5 714 954 | |
CF | Disponibilités | 496 715 | 496 715 | 208 337 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 028 | 27 028 | 12 128 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 097 309 | 123 159 | 12 974 150 | 12 879 153 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 341 277 | 4 052 768 | 16 288 509 | 15 781 520 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 722 615 | 2 202 571 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 419 181 | 1 220 044 | ||
DK | Provisions réglementées | 284 557 | 252 896 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 526 353 | 4 775 512 | ||
DP | Provisions pour risques | 728 802 | 423 414 | ||
DR | TOTAL (III) | 728 802 | 423 414 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 606 347 | 1 324 151 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 451 | 621 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 054 | 40 096 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 899 721 | 4 603 186 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 742 569 | 3 239 348 | ||
EA | Autres dettes | 299 368 | 100 916 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 432 843 | 1 274 276 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 033 354 | 10 582 594 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 288 509 | 15 781 520 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 946 378 | 10 127 180 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 465 | 73 112 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 27 163 | 27 163 | 41 677 | |
FG | Production vendue services | 26 509 690 | 130 187 | 26 639 877 | 24 625 699 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 536 853 | 130 187 | 26 667 040 | 24 667 376 |
FM | Production stockée | 414 576 | 341 231 | ||
FN | Production immobilisée | 14 433 | 343 861 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 13 062 | 150 454 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 317 | 132 714 | ||
FQ | Autres produits | 7 352 | 36 297 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 163 780 | 25 671 932 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 670 | 36 641 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 275 999 | 845 815 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 41 394 | -45 696 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 737 757 | 14 366 535 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 464 712 | 490 839 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 584 576 | 5 202 521 | ||
FZ | Charges sociales | 2 573 865 | 2 475 000 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 665 967 | 577 048 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 90 720 | 38 969 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 325 988 | 355 000 | ||
GE | Autres charges | 1 612 | 57 725 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 765 259 | 24 400 397 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 398 521 | 1 271 536 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 16 401 | 20 429 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 400 000 | 350 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 742 | 4 900 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 400 742 | 354 900 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 983 | 19 655 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 983 | 19 655 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 385 758 | 335 245 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 800 680 | 1 627 210 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 800 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 196 441 | 83 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 112 278 | 113 236 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 131 922 | 115 121 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 624 | 33 744 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 409 | 5 502 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 123 249 | 141 743 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 282 | 180 989 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -42 360 | -65 868 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 122 854 | 115 531 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 216 285 | 225 767 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 712 844 | 26 162 383 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 293 664 | 24 942 339 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 419 181 | 1 220 044 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 120 220 | 246 697 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 28 014 | 83 052 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 924 | 4 197 | 7 685 | 78 436 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 386 971 | 657 859 | 193 656 | 3 851 174 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 468 894 | 662 056 | 201 341 | 3 929 610 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 284 557 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 252 896 | 123 249 | 91 588 | 284 557 |
4A | Provisions pour litiges | 208 802 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 520 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 423 414 | 325 998 | 20 600 | 728 802 |
6T | Sur comptes clients | 51 741 | 90 720 | 19 303 | 123 159 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 51 741 | 90 720 | 19 303 | 123 159 |
7C | TOTAL GENERAL | 728 052 | 539 967 | 131 491 | 1 136 518 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 416 708 | 19 303 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 123 249 | 112 278 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 6 150 | 6 150 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 97 722 | 12 694 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 147 795 | |||
UX | Autres créances clients | 7 113 558 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 041 | |||
VB | T. V. A. | 773 085 | |||
VC | Groupe et associés | 3 520 356 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 486 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 028 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 798 224 | 11 565 398 | 232 826 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 465 | 53 465 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 552 883 | 517 960 | 1 034 923 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 451 | 451 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 899 721 | 4 899 721 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 125 770 | 1 125 770 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 892 595 | 892 595 | ||
VW | T.V.A. | 1 421 806 | 1 421 806 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 302 398 | 302 398 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299 368 | 299 368 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 432 843 | 432 843 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 981 301 | 9 946 378 | 1 034 923 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 765 303 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 463 469 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 79 614 | 78 436 | 1 178 | 1 762 |
AH | Fonds commercial | 52 900 | 52 900 | 52 900 | |
AN | Terrains | 24 849 | 24 849 | ||
AP | Constructions | 273 592 | 121 095 | 152 496 | 175 127 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 878 119 | 3 083 131 | 1 794 987 | 1 493 696 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 842 143 | 622 098 | 220 045 | 168 857 |
AV | Immobilisations en cours | 58 326 | |||
CU | Autres participations | 988 880 | 988 880 | 838 880 | |
BF | Prêts | 6 150 | 6 150 | 7 150 | |
BH | Autres immobilisations financières | 97 722 | 97 722 | 105 670 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 243 969 | 3 929 610 | 3 314 359 | 2 902 367 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 28 895 | 28 895 | 70 289 | |
BN | En cours de production de biens | 877 347 | 877 347 | 462 771 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 261 356 | 123 159 | 7 138 197 | 6 410 674 |
BZ | Autres créances | 4 405 968 | 4 405 968 | 5 714 954 | |
CF | Disponibilités | 496 715 | 496 715 | 208 337 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 028 | 27 028 | 12 128 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 097 309 | 123 159 | 12 974 150 | 12 879 153 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 341 277 | 4 052 768 | 16 288 509 | 15 781 520 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 722 615 | 2 202 571 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 419 181 | 1 220 044 | ||
DK | Provisions réglementées | 284 557 | 252 896 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 526 353 | 4 775 512 | ||
DP | Provisions pour risques | 728 802 | 423 414 | ||
DR | TOTAL (III) | 728 802 | 423 414 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 606 347 | 1 324 151 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 451 | 621 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 054 | 40 096 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 899 721 | 4 603 186 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 742 569 | 3 239 348 | ||
EA | Autres dettes | 299 368 | 100 916 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 432 843 | 1 274 276 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 033 354 | 10 582 594 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 288 509 | 15 781 520 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 946 378 | 10 127 180 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 465 | 73 112 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 27 163 | 27 163 | 41 677 | |
FG | Production vendue services | 26 509 690 | 130 187 | 26 639 877 | 24 625 699 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 536 853 | 130 187 | 26 667 040 | 24 667 376 |
FM | Production stockée | 414 576 | 341 231 | ||
FN | Production immobilisée | 14 433 | 343 861 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 13 062 | 150 454 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 317 | 132 714 | ||
FQ | Autres produits | 7 352 | 36 297 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 163 780 | 25 671 932 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 670 | 36 641 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 275 999 | 845 815 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 41 394 | -45 696 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 737 757 | 14 366 535 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 464 712 | 490 839 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 584 576 | 5 202 521 | ||
FZ | Charges sociales | 2 573 865 | 2 475 000 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 665 967 | 577 048 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 90 720 | 38 969 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 325 988 | 355 000 | ||
GE | Autres charges | 1 612 | 57 725 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 765 259 | 24 400 397 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 398 521 | 1 271 536 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 16 401 | 20 429 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 400 000 | 350 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 742 | 4 900 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 400 742 | 354 900 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 983 | 19 655 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 983 | 19 655 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 385 758 | 335 245 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 800 680 | 1 627 210 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 800 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 196 441 | 83 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 112 278 | 113 236 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 131 922 | 115 121 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 624 | 33 744 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 409 | 5 502 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 123 249 | 141 743 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 282 | 180 989 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -42 360 | -65 868 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 122 854 | 115 531 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 216 285 | 225 767 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 712 844 | 26 162 383 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 293 664 | 24 942 339 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 419 181 | 1 220 044 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 120 220 | 246 697 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 28 014 | 83 052 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 924 | 4 197 | 7 685 | 78 436 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 386 971 | 657 859 | 193 656 | 3 851 174 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 468 894 | 662 056 | 201 341 | 3 929 610 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 284 557 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 252 896 | 123 249 | 91 588 | 284 557 |
4A | Provisions pour litiges | 208 802 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 520 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 423 414 | 325 998 | 20 600 | 728 802 |
6T | Sur comptes clients | 51 741 | 90 720 | 19 303 | 123 159 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 51 741 | 90 720 | 19 303 | 123 159 |
7C | TOTAL GENERAL | 728 052 | 539 967 | 131 491 | 1 136 518 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 416 708 | 19 303 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 123 249 | 112 278 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 6 150 | 6 150 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 97 722 | 12 694 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 147 795 | |||
UX | Autres créances clients | 7 113 558 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 041 | |||
VB | T. V. A. | 773 085 | |||
VC | Groupe et associés | 3 520 356 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 486 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 028 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 798 224 | 11 565 398 | 232 826 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 465 | 53 465 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 552 883 | 517 960 | 1 034 923 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 451 | 451 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 899 721 | 4 899 721 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 125 770 | 1 125 770 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 892 595 | 892 595 | ||
VW | T.V.A. | 1 421 806 | 1 421 806 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 302 398 | 302 398 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299 368 | 299 368 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 432 843 | 432 843 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 981 301 | 9 946 378 | 1 034 923 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 765 303 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 463 469 |