4631Z : Commerce de gros, à l’exception des automobiles et des motocycles (NAFRev2 : 46)
Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AH | Fonds commercial | 50 000 | | 50 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 000 | 63 045 | 6 955 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 450 | 10 524 | 1 926 | |
BJ | TOTAL (I) | 132 450 | 73 569 | 58 881 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 527 | | 13 527 | |
BT | Marchandises | 58 204 | | 58 204 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 72 | | 72 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 265 331 | 29 | 265 302 | |
BZ | Autres créances | 11 196 | | 11 196 | |
CF | Disponibilités | 58 235 | | 58 235 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 123 | | 2 123 | |
CJ | TOTAL (II) | 408 689 | 29 | 408 659 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 139 | 73 598 | 467 541 | |
CR | Parts à plus d’un an | 31 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 8 000 | | | |
DD | Réserve légale (1) | 800 | | | |
DG | Autres réserves | 26 125 | | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 216 | | | |
DL | TOTAL (I) | 42 141 | | | |
DP | Provisions pour risques | 42 283 | | | |
DQ | Provisions pour charges | 6 082 | | | |
DR | TOTAL (III) | 48 365 | | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 000 | | | |
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 210 | | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 625 | | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 46 354 | | | |
EA | Autres dettes | 4 847 | | | |
EC | TOTAL (IV) | 377 035 | | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 467 541 | | | |
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 035 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FA | Ventes de marchandises | 732 929 | 984 | 733 913 | |
FG | Production vendue services | 210 200 | | 210 200 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 943 129 | 984 | 944 113 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 509 | |
FQ | Autres produits | | | 45 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 985 667 | |
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 515 526 | |
FT | Variation de stock (marchandises) | | | 54 320 | |
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 318 | |
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 165 | |
FW | Autres achats et charges externes | | | 66 209 | |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 092 | |
FY | Salaires et traitements | | | 230 707 | |
FZ | Charges sociales | | | 45 341 | |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 16 040 | |
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 082 | |
GE | Autres charges | | | 149 | |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 977 949 | |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | 7 718 | |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | 7 718 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 502 | | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 985 667 | | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 978 451 | | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 216 | | | |
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 330 | | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 528 | 16 040 | | 73 568 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 57 528 | 16 040 | | 73 568 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A | Provisions pour litiges | | | | 42 282 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 79 995 | 6 081 | 37 712 | 48 364 |
6T | Sur comptes clients | 2 495 | | 2 466 | 29 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 495 | | 2 466 | 29 |
7C | TOTAL GENERAL | 82 491 | 6 081 | 40 179 | 48 393 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | | 6 081 | 40 179 | |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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VA | Clients douteux ou litigieux | 30 | | | |
UX | Autres créances clients | 265 271 | | | |
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 953 | | | |
VB | T. V. A. | 812 | | | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 430 | | | |
VS | Charges constatées d’avance | 2 122 | | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 620 | 278 589 | 30 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 195 624 | 195 624 | | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 201 | 12 201 | | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 141 | 28 141 | | |
VW | T.V.A. | 1 939 | 1 939 | | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 071 | 4 071 | | |
VI | Groupe et associés | 130 000 | | 130 000 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 978 | 241 978 | 130 000 | |