Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 600 | 5 159 | 2 440 | |
AH | Fonds commercial | 1 634 000 | 1 634 000 | ||
AP | Constructions | 105 703 | 30 111 | 75 592 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 434 | 7 444 | 2 990 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 118 322 | 28 410 | 89 911 | |
CU | Autres participations | 8 981 | 8 981 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 672 | 3 672 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 888 714 | 71 125 | 1 817 589 | |
BT | Marchandises | 104 089 | 104 089 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 572 | 1 572 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 30 858 | 30 858 | ||
BZ | Autres créances | 125 148 | 125 148 | ||
CF | Disponibilités | 24 408 | 24 408 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 157 | 5 157 | ||
CJ | TOTAL (II) | 291 234 | 291 234 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 179 948 | 71 125 | 2 108 823 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 90 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 9 000 | |||
DG | Autres réserves | 325 014 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 262 | |||
DL | TOTAL (I) | 494 277 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 313 154 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 728 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 890 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 29 388 | |||
EA | Autres dettes | 1 384 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 614 545 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 108 823 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 387 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 624 096 | 1 624 096 | ||
FG | Production vendue services | 51 565 | 51 565 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 675 662 | 1 675 662 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 044 | |||
FQ | Autres produits | 9 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 681 716 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 107 891 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 16 063 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 279 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 120 416 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 871 | |||
FY | Salaires et traitements | 218 180 | |||
FZ | Charges sociales | 71 051 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 631 | |||
GE | Autres charges | 2 944 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 569 330 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 112 385 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 350 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 657 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 007 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 823 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 823 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 816 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 90 569 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -400 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 19 907 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 684 723 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 614 461 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 70 262 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 044 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 30 518 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 153 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 775 | 641 | 257 | 5 159 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 540 | 25 991 | 4 565 | 65 966 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 49 315 | 26 632 | 4 822 | 71 125 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 600 | 5 159 | 2 440 | |
AH | Fonds commercial | 1 634 000 | 1 634 000 | ||
AP | Constructions | 105 703 | 30 111 | 75 592 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 434 | 7 444 | 2 990 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 118 322 | 28 410 | 89 911 | |
CU | Autres participations | 8 981 | 8 981 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 672 | 3 672 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 888 714 | 71 125 | 1 817 589 | |
BT | Marchandises | 104 089 | 104 089 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 572 | 1 572 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 30 858 | 30 858 | ||
BZ | Autres créances | 125 148 | 125 148 | ||
CF | Disponibilités | 24 408 | 24 408 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 157 | 5 157 | ||
CJ | TOTAL (II) | 291 234 | 291 234 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 179 948 | 71 125 | 2 108 823 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 90 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 9 000 | |||
DG | Autres réserves | 325 014 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 262 | |||
DL | TOTAL (I) | 494 277 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 313 154 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 728 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 890 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 29 388 | |||
EA | Autres dettes | 1 384 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 614 545 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 108 823 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 387 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 624 096 | 1 624 096 | ||
FG | Production vendue services | 51 565 | 51 565 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 675 662 | 1 675 662 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 044 | |||
FQ | Autres produits | 9 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 681 716 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 107 891 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 16 063 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 279 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 120 416 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 871 | |||
FY | Salaires et traitements | 218 180 | |||
FZ | Charges sociales | 71 051 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 631 | |||
GE | Autres charges | 2 944 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 569 330 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 112 385 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 350 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 657 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 007 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 823 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 823 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 816 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 90 569 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -400 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 19 907 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 684 723 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 614 461 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 70 262 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 044 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 30 518 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 153 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 775 | 641 | 257 | 5 159 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 540 | 25 991 | 4 565 | 65 966 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 49 315 | 26 632 | 4 822 | 71 125 |