Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 2 551 000 | 366 677 | 2 184 323 | 2 551 000 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 067 | 158 119 | 143 948 | 175 224 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 65 510 | 20 428 | 45 082 | 50 121 |
BH | Autres immobilisations financières | 22 500 | 22 500 | 22 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 941 078 | 545 224 | 2 395 854 | 2 798 845 |
BT | Marchandises | 360 584 | 360 584 | 325 885 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 19 096 | 19 096 | 30 662 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 122 339 | 122 339 | 145 321 | |
BZ | Autres créances | 58 700 | 58 700 | 16 011 | |
CF | Disponibilités | 32 398 | 32 398 | 31 144 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 878 | 3 878 | 7 580 | |
CJ | TOTAL (II) | 596 997 | 596 997 | 556 606 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 538 075 | 545 224 | 2 992 851 | 3 355 452 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 020 | 6 062 | ||
DG | Autres réserves | 141 180 | 65 979 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -391 086 | 79 159 | ||
DL | TOTAL (I) | 60 113 | 451 200 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 189 493 | 2 340 571 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 568 | 215 496 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 538 | 250 153 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 110 136 | 98 031 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 932 737 | 2 904 251 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 992 851 | 3 355 452 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 934 299 | 776 024 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 608 | -43 219 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 287 611 | 1 116 | 2 288 728 | 3 088 505 |
FG | Production vendue services | 56 132 | 56 132 | 52 602 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 343 744 | 1 116 | 2 344 861 | 3 141 107 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 858 | 9 302 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 358 719 | 3 150 409 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 803 374 | 2 291 980 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -34 699 | -6 086 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 234 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 186 157 | 199 633 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 609 | 41 601 | ||
FY | Salaires et traitements | 210 645 | 274 684 | ||
FZ | Charges sociales | 91 064 | 122 599 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 916 | 50 428 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 366 677 | |||
GE | Autres charges | 12 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 692 991 | 2 974 846 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -334 271 | 175 563 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 52 121 | 64 404 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 52 121 | 64 404 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -52 121 | -64 404 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -386 393 | 111 159 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 002 | 82 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 002 | 82 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 257 | 5 519 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 257 | 5 519 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -31 254 | -5 437 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -26 561 | 26 562 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 381 722 | 3 150 491 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 772 809 | 3 071 332 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -391 086 | 79 159 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 2 072 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 858 | 9 302 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 23 289 | 29 781 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 630 | 38 916 | 178 547 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 139 630 | 38 916 | 178 547 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 366 677 | 366 677 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 366 677 | 366 677 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 366 677 | 366 677 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 366 677 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 500 | |||
UX | Autres créances clients | 122 339 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 46 483 | |||
VB | T. V. A. | 3 726 | |||
VP | Divers | 8 491 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 086 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 878 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 513 | 204 013 | 22 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 508 | 18 508 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 170 985 | 172 547 | 726 145 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 418 538 | 418 538 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 818 | 25 818 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 917 | 65 917 | ||
VW | T.V.A. | 3 906 | 3 906 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 494 | 14 494 | ||
VI | Groupe et associés | 214 568 | 214 568 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 932 737 | 934 299 | 726 145 | 1 272 292 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 354 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 2 551 000 | 366 677 | 2 184 323 | 2 551 000 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 067 | 158 119 | 143 948 | 175 224 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 65 510 | 20 428 | 45 082 | 50 121 |
BH | Autres immobilisations financières | 22 500 | 22 500 | 22 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 941 078 | 545 224 | 2 395 854 | 2 798 845 |
BT | Marchandises | 360 584 | 360 584 | 325 885 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 19 096 | 19 096 | 30 662 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 122 339 | 122 339 | 145 321 | |
BZ | Autres créances | 58 700 | 58 700 | 16 011 | |
CF | Disponibilités | 32 398 | 32 398 | 31 144 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 878 | 3 878 | 7 580 | |
CJ | TOTAL (II) | 596 997 | 596 997 | 556 606 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 538 075 | 545 224 | 2 992 851 | 3 355 452 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 020 | 6 062 | ||
DG | Autres réserves | 141 180 | 65 979 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -391 086 | 79 159 | ||
DL | TOTAL (I) | 60 113 | 451 200 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 189 493 | 2 340 571 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 568 | 215 496 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 538 | 250 153 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 110 136 | 98 031 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 932 737 | 2 904 251 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 992 851 | 3 355 452 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 934 299 | 776 024 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 608 | -43 219 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 287 611 | 1 116 | 2 288 728 | 3 088 505 |
FG | Production vendue services | 56 132 | 56 132 | 52 602 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 343 744 | 1 116 | 2 344 861 | 3 141 107 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 858 | 9 302 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 358 719 | 3 150 409 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 803 374 | 2 291 980 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -34 699 | -6 086 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 234 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 186 157 | 199 633 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 609 | 41 601 | ||
FY | Salaires et traitements | 210 645 | 274 684 | ||
FZ | Charges sociales | 91 064 | 122 599 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 916 | 50 428 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 366 677 | |||
GE | Autres charges | 12 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 692 991 | 2 974 846 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -334 271 | 175 563 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 52 121 | 64 404 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 52 121 | 64 404 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -52 121 | -64 404 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -386 393 | 111 159 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 002 | 82 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 002 | 82 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 257 | 5 519 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 257 | 5 519 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -31 254 | -5 437 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -26 561 | 26 562 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 381 722 | 3 150 491 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 772 809 | 3 071 332 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -391 086 | 79 159 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 2 072 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 858 | 9 302 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 23 289 | 29 781 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 630 | 38 916 | 178 547 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 139 630 | 38 916 | 178 547 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 366 677 | 366 677 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 366 677 | 366 677 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 366 677 | 366 677 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 366 677 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 500 | |||
UX | Autres créances clients | 122 339 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 46 483 | |||
VB | T. V. A. | 3 726 | |||
VP | Divers | 8 491 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 086 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 878 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 513 | 204 013 | 22 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 508 | 18 508 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 170 985 | 172 547 | 726 145 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 418 538 | 418 538 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 818 | 25 818 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 917 | 65 917 | ||
VW | T.V.A. | 3 906 | 3 906 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 494 | 14 494 | ||
VI | Groupe et associés | 214 568 | 214 568 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 932 737 | 934 299 | 726 145 | 1 272 292 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 354 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 2 551 000 | 366 677 | 2 184 323 | 2 551 000 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 067 | 158 119 | 143 948 | 175 224 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 65 510 | 20 428 | 45 082 | 50 121 |
BH | Autres immobilisations financières | 22 500 | 22 500 | 22 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 941 078 | 545 224 | 2 395 854 | 2 798 845 |
BT | Marchandises | 360 584 | 360 584 | 325 885 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 19 096 | 19 096 | 30 662 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 122 339 | 122 339 | 145 321 | |
BZ | Autres créances | 58 700 | 58 700 | 16 011 | |
CF | Disponibilités | 32 398 | 32 398 | 31 144 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 878 | 3 878 | 7 580 | |
CJ | TOTAL (II) | 596 997 | 596 997 | 556 606 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 538 075 | 545 224 | 2 992 851 | 3 355 452 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 020 | 6 062 | ||
DG | Autres réserves | 141 180 | 65 979 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -391 086 | 79 159 | ||
DL | TOTAL (I) | 60 113 | 451 200 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 189 493 | 2 340 571 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 568 | 215 496 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 538 | 250 153 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 110 136 | 98 031 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 932 737 | 2 904 251 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 992 851 | 3 355 452 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 934 299 | 776 024 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 608 | -43 219 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 287 611 | 1 116 | 2 288 728 | 3 088 505 |
FG | Production vendue services | 56 132 | 56 132 | 52 602 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 343 744 | 1 116 | 2 344 861 | 3 141 107 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 858 | 9 302 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 358 719 | 3 150 409 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 803 374 | 2 291 980 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -34 699 | -6 086 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 234 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 186 157 | 199 633 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 609 | 41 601 | ||
FY | Salaires et traitements | 210 645 | 274 684 | ||
FZ | Charges sociales | 91 064 | 122 599 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 916 | 50 428 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 366 677 | |||
GE | Autres charges | 12 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 692 991 | 2 974 846 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -334 271 | 175 563 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 52 121 | 64 404 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 52 121 | 64 404 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -52 121 | -64 404 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -386 393 | 111 159 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 002 | 82 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 002 | 82 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 257 | 5 519 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 257 | 5 519 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -31 254 | -5 437 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -26 561 | 26 562 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 381 722 | 3 150 491 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 772 809 | 3 071 332 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -391 086 | 79 159 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 2 072 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 858 | 9 302 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 23 289 | 29 781 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 630 | 38 916 | 178 547 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 139 630 | 38 916 | 178 547 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 366 677 | 366 677 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 366 677 | 366 677 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 366 677 | 366 677 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 366 677 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 500 | |||
UX | Autres créances clients | 122 339 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 46 483 | |||
VB | T. V. A. | 3 726 | |||
VP | Divers | 8 491 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 086 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 878 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 513 | 204 013 | 22 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 508 | 18 508 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 170 985 | 172 547 | 726 145 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 418 538 | 418 538 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 818 | 25 818 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 917 | 65 917 | ||
VW | T.V.A. | 3 906 | 3 906 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 494 | 14 494 | ||
VI | Groupe et associés | 214 568 | 214 568 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 932 737 | 934 299 | 726 145 | 1 272 292 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 354 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 2 551 000 | 366 677 | 2 184 323 | 2 551 000 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 067 | 158 119 | 143 948 | 175 224 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 65 510 | 20 428 | 45 082 | 50 121 |
BH | Autres immobilisations financières | 22 500 | 22 500 | 22 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 941 078 | 545 224 | 2 395 854 | 2 798 845 |
BT | Marchandises | 360 584 | 360 584 | 325 885 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 19 096 | 19 096 | 30 662 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 122 339 | 122 339 | 145 321 | |
BZ | Autres créances | 58 700 | 58 700 | 16 011 | |
CF | Disponibilités | 32 398 | 32 398 | 31 144 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 878 | 3 878 | 7 580 | |
CJ | TOTAL (II) | 596 997 | 596 997 | 556 606 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 538 075 | 545 224 | 2 992 851 | 3 355 452 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 020 | 6 062 | ||
DG | Autres réserves | 141 180 | 65 979 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -391 086 | 79 159 | ||
DL | TOTAL (I) | 60 113 | 451 200 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 189 493 | 2 340 571 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 568 | 215 496 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 538 | 250 153 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 110 136 | 98 031 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 932 737 | 2 904 251 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 992 851 | 3 355 452 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 934 299 | 776 024 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 608 | -43 219 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 287 611 | 1 116 | 2 288 728 | 3 088 505 |
FG | Production vendue services | 56 132 | 56 132 | 52 602 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 343 744 | 1 116 | 2 344 861 | 3 141 107 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 858 | 9 302 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 358 719 | 3 150 409 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 803 374 | 2 291 980 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -34 699 | -6 086 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 234 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 186 157 | 199 633 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 609 | 41 601 | ||
FY | Salaires et traitements | 210 645 | 274 684 | ||
FZ | Charges sociales | 91 064 | 122 599 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 916 | 50 428 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 366 677 | |||
GE | Autres charges | 12 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 692 991 | 2 974 846 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -334 271 | 175 563 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 52 121 | 64 404 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 52 121 | 64 404 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -52 121 | -64 404 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -386 393 | 111 159 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 002 | 82 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 002 | 82 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 257 | 5 519 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 257 | 5 519 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -31 254 | -5 437 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -26 561 | 26 562 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 381 722 | 3 150 491 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 772 809 | 3 071 332 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -391 086 | 79 159 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 2 072 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 858 | 9 302 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 23 289 | 29 781 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 630 | 38 916 | 178 547 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 139 630 | 38 916 | 178 547 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 366 677 | 366 677 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 366 677 | 366 677 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 366 677 | 366 677 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 366 677 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 500 | |||
UX | Autres créances clients | 122 339 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 46 483 | |||
VB | T. V. A. | 3 726 | |||
VP | Divers | 8 491 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 086 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 878 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 513 | 204 013 | 22 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 508 | 18 508 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 170 985 | 172 547 | 726 145 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 418 538 | 418 538 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 818 | 25 818 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 917 | 65 917 | ||
VW | T.V.A. | 3 906 | 3 906 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 494 | 14 494 | ||
VI | Groupe et associés | 214 568 | 214 568 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 932 737 | 934 299 | 726 145 | 1 272 292 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 354 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 2 551 000 | 366 677 | 2 184 323 | 2 551 000 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 067 | 158 119 | 143 948 | 175 224 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 65 510 | 20 428 | 45 082 | 50 121 |
BH | Autres immobilisations financières | 22 500 | 22 500 | 22 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 941 078 | 545 224 | 2 395 854 | 2 798 845 |
BT | Marchandises | 360 584 | 360 584 | 325 885 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 19 096 | 19 096 | 30 662 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 122 339 | 122 339 | 145 321 | |
BZ | Autres créances | 58 700 | 58 700 | 16 011 | |
CF | Disponibilités | 32 398 | 32 398 | 31 144 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 878 | 3 878 | 7 580 | |
CJ | TOTAL (II) | 596 997 | 596 997 | 556 606 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 538 075 | 545 224 | 2 992 851 | 3 355 452 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 020 | 6 062 | ||
DG | Autres réserves | 141 180 | 65 979 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -391 086 | 79 159 | ||
DL | TOTAL (I) | 60 113 | 451 200 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 189 493 | 2 340 571 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 568 | 215 496 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 538 | 250 153 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 110 136 | 98 031 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 932 737 | 2 904 251 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 992 851 | 3 355 452 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 934 299 | 776 024 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 608 | -43 219 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 287 611 | 1 116 | 2 288 728 | 3 088 505 |
FG | Production vendue services | 56 132 | 56 132 | 52 602 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 343 744 | 1 116 | 2 344 861 | 3 141 107 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 858 | 9 302 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 358 719 | 3 150 409 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 803 374 | 2 291 980 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -34 699 | -6 086 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 234 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 186 157 | 199 633 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 609 | 41 601 | ||
FY | Salaires et traitements | 210 645 | 274 684 | ||
FZ | Charges sociales | 91 064 | 122 599 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 916 | 50 428 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 366 677 | |||
GE | Autres charges | 12 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 692 991 | 2 974 846 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -334 271 | 175 563 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 52 121 | 64 404 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 52 121 | 64 404 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -52 121 | -64 404 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -386 393 | 111 159 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 002 | 82 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 002 | 82 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 257 | 5 519 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 257 | 5 519 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -31 254 | -5 437 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -26 561 | 26 562 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 381 722 | 3 150 491 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 772 809 | 3 071 332 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -391 086 | 79 159 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 2 072 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 858 | 9 302 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 23 289 | 29 781 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 630 | 38 916 | 178 547 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 139 630 | 38 916 | 178 547 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 366 677 | 366 677 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 366 677 | 366 677 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 366 677 | 366 677 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 366 677 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 500 | |||
UX | Autres créances clients | 122 339 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 46 483 | |||
VB | T. V. A. | 3 726 | |||
VP | Divers | 8 491 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 086 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 878 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 513 | 204 013 | 22 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 508 | 18 508 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 170 985 | 172 547 | 726 145 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 418 538 | 418 538 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 818 | 25 818 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 917 | 65 917 | ||
VW | T.V.A. | 3 906 | 3 906 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 494 | 14 494 | ||
VI | Groupe et associés | 214 568 | 214 568 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 932 737 | 934 299 | 726 145 | 1 272 292 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 354 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 2 551 000 | 366 677 | 2 184 323 | 2 551 000 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 067 | 158 119 | 143 948 | 175 224 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 65 510 | 20 428 | 45 082 | 50 121 |
BH | Autres immobilisations financières | 22 500 | 22 500 | 22 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 941 078 | 545 224 | 2 395 854 | 2 798 845 |
BT | Marchandises | 360 584 | 360 584 | 325 885 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 19 096 | 19 096 | 30 662 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 122 339 | 122 339 | 145 321 | |
BZ | Autres créances | 58 700 | 58 700 | 16 011 | |
CF | Disponibilités | 32 398 | 32 398 | 31 144 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 878 | 3 878 | 7 580 | |
CJ | TOTAL (II) | 596 997 | 596 997 | 556 606 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 538 075 | 545 224 | 2 992 851 | 3 355 452 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 020 | 6 062 | ||
DG | Autres réserves | 141 180 | 65 979 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -391 086 | 79 159 | ||
DL | TOTAL (I) | 60 113 | 451 200 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 189 493 | 2 340 571 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 568 | 215 496 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 538 | 250 153 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 110 136 | 98 031 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 932 737 | 2 904 251 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 992 851 | 3 355 452 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 934 299 | 776 024 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 608 | -43 219 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 287 611 | 1 116 | 2 288 728 | 3 088 505 |
FG | Production vendue services | 56 132 | 56 132 | 52 602 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 343 744 | 1 116 | 2 344 861 | 3 141 107 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 858 | 9 302 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 358 719 | 3 150 409 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 803 374 | 2 291 980 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -34 699 | -6 086 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 234 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 186 157 | 199 633 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 609 | 41 601 | ||
FY | Salaires et traitements | 210 645 | 274 684 | ||
FZ | Charges sociales | 91 064 | 122 599 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 916 | 50 428 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 366 677 | |||
GE | Autres charges | 12 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 692 991 | 2 974 846 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -334 271 | 175 563 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 52 121 | 64 404 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 52 121 | 64 404 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -52 121 | -64 404 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -386 393 | 111 159 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 002 | 82 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 002 | 82 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 257 | 5 519 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 257 | 5 519 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -31 254 | -5 437 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -26 561 | 26 562 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 381 722 | 3 150 491 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 772 809 | 3 071 332 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -391 086 | 79 159 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 2 072 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 858 | 9 302 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 23 289 | 29 781 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 630 | 38 916 | 178 547 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 139 630 | 38 916 | 178 547 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 366 677 | 366 677 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 366 677 | 366 677 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 366 677 | 366 677 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 366 677 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 500 | |||
UX | Autres créances clients | 122 339 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 46 483 | |||
VB | T. V. A. | 3 726 | |||
VP | Divers | 8 491 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 086 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 878 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 513 | 204 013 | 22 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 508 | 18 508 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 170 985 | 172 547 | 726 145 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 418 538 | 418 538 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 818 | 25 818 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 917 | 65 917 | ||
VW | T.V.A. | 3 906 | 3 906 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 494 | 14 494 | ||
VI | Groupe et associés | 214 568 | 214 568 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 932 737 | 934 299 | 726 145 | 1 272 292 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 354 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 2 551 000 | 366 677 | 2 184 323 | 2 551 000 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 067 | 158 119 | 143 948 | 175 224 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 65 510 | 20 428 | 45 082 | 50 121 |
BH | Autres immobilisations financières | 22 500 | 22 500 | 22 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 941 078 | 545 224 | 2 395 854 | 2 798 845 |
BT | Marchandises | 360 584 | 360 584 | 325 885 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 19 096 | 19 096 | 30 662 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 122 339 | 122 339 | 145 321 | |
BZ | Autres créances | 58 700 | 58 700 | 16 011 | |
CF | Disponibilités | 32 398 | 32 398 | 31 144 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 878 | 3 878 | 7 580 | |
CJ | TOTAL (II) | 596 997 | 596 997 | 556 606 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 538 075 | 545 224 | 2 992 851 | 3 355 452 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 020 | 6 062 | ||
DG | Autres réserves | 141 180 | 65 979 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -391 086 | 79 159 | ||
DL | TOTAL (I) | 60 113 | 451 200 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 189 493 | 2 340 571 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 568 | 215 496 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 538 | 250 153 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 110 136 | 98 031 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 932 737 | 2 904 251 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 992 851 | 3 355 452 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 934 299 | 776 024 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 608 | -43 219 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 287 611 | 1 116 | 2 288 728 | 3 088 505 |
FG | Production vendue services | 56 132 | 56 132 | 52 602 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 343 744 | 1 116 | 2 344 861 | 3 141 107 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 858 | 9 302 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 358 719 | 3 150 409 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 803 374 | 2 291 980 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -34 699 | -6 086 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 234 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 186 157 | 199 633 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 609 | 41 601 | ||
FY | Salaires et traitements | 210 645 | 274 684 | ||
FZ | Charges sociales | 91 064 | 122 599 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 916 | 50 428 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 366 677 | |||
GE | Autres charges | 12 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 692 991 | 2 974 846 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -334 271 | 175 563 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 52 121 | 64 404 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 52 121 | 64 404 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -52 121 | -64 404 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -386 393 | 111 159 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 002 | 82 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 002 | 82 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 257 | 5 519 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 257 | 5 519 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -31 254 | -5 437 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -26 561 | 26 562 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 381 722 | 3 150 491 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 772 809 | 3 071 332 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -391 086 | 79 159 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 2 072 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 858 | 9 302 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 23 289 | 29 781 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 630 | 38 916 | 178 547 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 139 630 | 38 916 | 178 547 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 366 677 | 366 677 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 366 677 | 366 677 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 366 677 | 366 677 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 366 677 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 500 | |||
UX | Autres créances clients | 122 339 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 46 483 | |||
VB | T. V. A. | 3 726 | |||
VP | Divers | 8 491 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 086 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 878 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 513 | 204 013 | 22 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 508 | 18 508 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 170 985 | 172 547 | 726 145 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 418 538 | 418 538 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 818 | 25 818 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 917 | 65 917 | ||
VW | T.V.A. | 3 906 | 3 906 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 494 | 14 494 | ||
VI | Groupe et associés | 214 568 | 214 568 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 932 737 | 934 299 | 726 145 | 1 272 292 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 354 |