Déposant 1 : CUNNINGHAM LINDSEY FRANCE, Société anonyme
Numéro de SIREN : 348220948
Adresse :
17 rue Saulnier
75009 PARIS
FR
Mandataire 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE
Adresse :
158 rue de l'Université
75007 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : SEDGWICK FRANCE SA, Société anonyme
Numéro de SIREN : 348220948
Adresse :
Immeuble Le Carillon 5-6 Esplanade Charles De Gaulle
92000 NANTERRE
FR
Déposant 1 : SEDGWICK FRANCE SA, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 348220948
Adresse :
5-6 Esplanade Charles De Gaulle, Immeuble Le Carillon
92000 NANTERRE
FR
Mandataire 1 : GEVERS & ORES, Mme ROUSSET Nathalie
Adresse :
3 cours du Triangle, Immeuble PALATIN 2, CS 80165
92939 PARIS LA DEFENSE CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : SEDGWICK FRANCE SA, Société anonyme
Numéro de SIREN : 348220948
Adresse :
Immeuble Le Carillon 5-6 Esplanade Charles De Gaulle
92000 NANTERRE
FR
Déposant 1 : CUNNINGHAM LINDSEY FRANCE, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 348220948
Adresse :
17 rue Saulnier
75009 PARIS
FR
Mandataire 1 : MARKPLUS INTERNATIONAL
Adresse :
46, rue Decamps
75116 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : GAB ROBINS FRANCEXPERT
Bénéficiare 1 : GAB ROBINS FRANCEXPERT
Bénéficiare 1 : CABINET D EXPERTISES CHOPIN
Bénéficiare 1 : GAB ROBINS FRANCEXPERT
Déposant 1 : CUNNINGHAM LINDSEY FRANCE, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 348220948
Adresse :
17 rue Saulnier
75009 PARIS
FR
Mandataire 1 : MARKPLUS INTERNATIONAL
Adresse :
46, rue Decamps
75116 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : GAB ROBINS FRANCEXPERT
Bénéficiare 1 : GAB ROBINS FRANCEXPERT
Bénéficiare 1 : CABINET D EXPERTISES CHOPIN
Bénéficiare 1 : GAB ROBINS FRANCEXPERT
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 177 185 | 6 244 753 | 4 932 432 | 4 735 437 |
AH | Fonds commercial | 10 845 327 | 10 845 327 | 10 845 327 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 506 506 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 022 779 | 8 430 924 | 2 591 855 | 2 860 089 |
CU | Autres participations | 58 569 | 56 003 | 2 566 | 37 191 |
BD | Autres titres immobilisés | 4 280 | 4 280 | 4 280 | |
BF | Prêts | 2 537 | 2 537 | 2 805 | |
BH | Autres immobilisations financières | 533 850 | 533 850 | 540 061 | |
BJ | TOTAL (I) | 33 644 527 | 14 731 679 | 18 912 847 | 20 531 696 |
BP | En cours de production de services | 5 877 464 | 5 877 464 | 5 570 611 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 67 023 | 67 023 | 92 880 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 838 841 | 103 585 | 17 735 256 | 19 377 821 |
BZ | Autres créances | 16 219 844 | 16 219 844 | 12 678 786 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 | |||
CF | Disponibilités | 1 506 886 | 1 506 886 | 1 130 633 | |
CH | Charges constatées d’avance | 328 947 | 328 947 | 266 893 | |
CJ | TOTAL (II) | 41 839 006 | 103 585 | 41 735 421 | 39 117 628 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 483 532 | 14 835 264 | 60 648 268 | 59 649 324 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 575 330 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 222 888 | |||
DD | Réserve légale (1) | 357 533 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 292 287 | |||
DG | Autres réserves | 28 | |||
DH | Report à nouveau | 7 494 534 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 117 872 | |||
DL | TOTAL (I) | 9 824 727 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 255 424 | |||
DQ | Provisions pour charges | 126 661 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 382 085 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 669 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 619 510 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 119 682 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 525 727 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 20 357 827 | |||
EA | Autres dettes | 508 873 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 225 | |||
EC | TOTAL (IV) | 49 367 512 | |||
ED | (V) | 73 944 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 60 648 268 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 090 332 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 233 669 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 76 933 598 | 3 013 161 | 79 946 759 | 86 108 781 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 76 933 598 | 3 013 161 | 79 946 759 | 86 108 781 |
FM | Production stockée | 247 915 | 417 599 | ||
FN | Production immobilisée | 135 964 | 37 504 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 667 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 695 087 | 2 117 309 | ||
FQ | Autres produits | 14 682 | 8 435 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 83 046 074 | 88 689 628 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 20 572 203 | 21 177 137 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 692 377 | 2 919 495 | ||
FY | Salaires et traitements | 40 703 870 | 41 507 457 | ||
FZ | Charges sociales | 17 821 064 | 18 274 705 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 595 801 | 2 211 164 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 103 585 | 224 710 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 778 957 | 646 350 | ||
GE | Autres charges | 2 058 235 | 1 603 688 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 88 326 091 | 88 564 706 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -5 280 017 | 124 922 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 25 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 36 888 | 68 066 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 405 | |||
GN | Différences positives de change | 1 084 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 68 377 | 68 091 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 619 421 | 625 747 | ||
GS | Différences négatives de change | 160 669 | 90 355 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 65 030 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 845 121 | 716 102 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -776 743 | -648 011 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -6 056 760 | -523 089 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 714 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 824 | 8 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 190 081 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 255 619 | 8 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224 962 | 138 738 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 769 | 53 723 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 190 081 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 316 730 | 382 543 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -61 111 | -374 043 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -36 103 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 370 070 | 88 766 219 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 487 942 | 89 627 248 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -6 117 872 | -861 029 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 265 588 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 112 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 416 988 | 1 827 764 | 6 244 753 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 946 256 | 768 037 | 283 369 | 8 430 924 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 363 245 | 2 595 801 | 283 369 | 14 675 676 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 254 557 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 126 661 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 867 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 997 998 | 1 778 957 | 1 393 270 | 1 382 085 |
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 86 408 | 30 405 | 56 003 | |
6T | Sur comptes clients | 224 710 | 103 585 | 224 710 | 103 585 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 311 118 | 103 585 | 255 115 | 159 588 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 309 116 | 1 882 542 | 1 648 385 | 1 541 673 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 882 542 | 1 429 499 | ||
UG | - Financières | 30 405 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 190 081 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 537 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 533 850 | |||
UX | Autres créances clients | 17 838 841 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 46 605 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 216 667 | |||
VB | T. V. A. | 187 060 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 80 233 | |||
VP | Divers | 2 118 | |||
VC | Groupe et associés | 15 179 800 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 574 384 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 328 947 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 991 042 | 34 454 655 | 536 387 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 669 | 233 669 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 393 067 | 142 708 | 250 359 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 525 727 | 5 525 727 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 553 763 | 7 553 763 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 134 874 | 7 134 874 | ||
VW | T.V.A. | 4 335 562 | 4 335 562 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 333 628 | 1 333 628 | ||
VI | Groupe et associés | 21 226 443 | 13 524 340 | 7 702 103 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 303 836 | 2 303 836 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 225 | 2 225 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 042 794 | 42 090 332 | 7 952 461 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 177 185 | 6 244 753 | 4 932 432 | 4 735 437 |
AH | Fonds commercial | 10 845 327 | 10 845 327 | 10 845 327 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 506 506 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 022 779 | 8 430 924 | 2 591 855 | 2 860 089 |
CU | Autres participations | 58 569 | 56 003 | 2 566 | 37 191 |
BD | Autres titres immobilisés | 4 280 | 4 280 | 4 280 | |
BF | Prêts | 2 537 | 2 537 | 2 805 | |
BH | Autres immobilisations financières | 533 850 | 533 850 | 540 061 | |
BJ | TOTAL (I) | 33 644 527 | 14 731 679 | 18 912 847 | 20 531 696 |
BP | En cours de production de services | 5 877 464 | 5 877 464 | 5 570 611 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 67 023 | 67 023 | 92 880 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 838 841 | 103 585 | 17 735 256 | 19 377 821 |
BZ | Autres créances | 16 219 844 | 16 219 844 | 12 678 786 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 | |||
CF | Disponibilités | 1 506 886 | 1 506 886 | 1 130 633 | |
CH | Charges constatées d’avance | 328 947 | 328 947 | 266 893 | |
CJ | TOTAL (II) | 41 839 006 | 103 585 | 41 735 421 | 39 117 628 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 483 532 | 14 835 264 | 60 648 268 | 59 649 324 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 575 330 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 222 888 | |||
DD | Réserve légale (1) | 357 533 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 292 287 | |||
DG | Autres réserves | 28 | |||
DH | Report à nouveau | 7 494 534 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 117 872 | |||
DL | TOTAL (I) | 9 824 727 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 255 424 | |||
DQ | Provisions pour charges | 126 661 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 382 085 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 669 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 619 510 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 119 682 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 525 727 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 20 357 827 | |||
EA | Autres dettes | 508 873 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 225 | |||
EC | TOTAL (IV) | 49 367 512 | |||
ED | (V) | 73 944 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 60 648 268 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 090 332 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 233 669 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 76 933 598 | 3 013 161 | 79 946 759 | 86 108 781 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 76 933 598 | 3 013 161 | 79 946 759 | 86 108 781 |
FM | Production stockée | 247 915 | 417 599 | ||
FN | Production immobilisée | 135 964 | 37 504 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 667 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 695 087 | 2 117 309 | ||
FQ | Autres produits | 14 682 | 8 435 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 83 046 074 | 88 689 628 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 20 572 203 | 21 177 137 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 692 377 | 2 919 495 | ||
FY | Salaires et traitements | 40 703 870 | 41 507 457 | ||
FZ | Charges sociales | 17 821 064 | 18 274 705 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 595 801 | 2 211 164 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 103 585 | 224 710 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 778 957 | 646 350 | ||
GE | Autres charges | 2 058 235 | 1 603 688 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 88 326 091 | 88 564 706 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -5 280 017 | 124 922 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 25 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 36 888 | 68 066 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 405 | |||
GN | Différences positives de change | 1 084 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 68 377 | 68 091 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 619 421 | 625 747 | ||
GS | Différences négatives de change | 160 669 | 90 355 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 65 030 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 845 121 | 716 102 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -776 743 | -648 011 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -6 056 760 | -523 089 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 714 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 824 | 8 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 190 081 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 255 619 | 8 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224 962 | 138 738 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 769 | 53 723 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 190 081 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 316 730 | 382 543 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -61 111 | -374 043 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -36 103 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 370 070 | 88 766 219 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 487 942 | 89 627 248 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -6 117 872 | -861 029 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 265 588 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 112 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 416 988 | 1 827 764 | 6 244 753 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 946 256 | 768 037 | 283 369 | 8 430 924 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 363 245 | 2 595 801 | 283 369 | 14 675 676 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 254 557 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 126 661 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 867 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 997 998 | 1 778 957 | 1 393 270 | 1 382 085 |
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 86 408 | 30 405 | 56 003 | |
6T | Sur comptes clients | 224 710 | 103 585 | 224 710 | 103 585 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 311 118 | 103 585 | 255 115 | 159 588 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 309 116 | 1 882 542 | 1 648 385 | 1 541 673 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 882 542 | 1 429 499 | ||
UG | - Financières | 30 405 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 190 081 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 537 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 533 850 | |||
UX | Autres créances clients | 17 838 841 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 46 605 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 216 667 | |||
VB | T. V. A. | 187 060 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 80 233 | |||
VP | Divers | 2 118 | |||
VC | Groupe et associés | 15 179 800 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 574 384 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 328 947 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 991 042 | 34 454 655 | 536 387 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 669 | 233 669 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 393 067 | 142 708 | 250 359 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 525 727 | 5 525 727 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 553 763 | 7 553 763 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 134 874 | 7 134 874 | ||
VW | T.V.A. | 4 335 562 | 4 335 562 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 333 628 | 1 333 628 | ||
VI | Groupe et associés | 21 226 443 | 13 524 340 | 7 702 103 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 303 836 | 2 303 836 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 225 | 2 225 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 042 794 | 42 090 332 | 7 952 461 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 177 185 | 6 244 753 | 4 932 432 | 4 735 437 |
AH | Fonds commercial | 10 845 327 | 10 845 327 | 10 845 327 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 506 506 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 022 779 | 8 430 924 | 2 591 855 | 2 860 089 |
CU | Autres participations | 58 569 | 56 003 | 2 566 | 37 191 |
BD | Autres titres immobilisés | 4 280 | 4 280 | 4 280 | |
BF | Prêts | 2 537 | 2 537 | 2 805 | |
BH | Autres immobilisations financières | 533 850 | 533 850 | 540 061 | |
BJ | TOTAL (I) | 33 644 527 | 14 731 679 | 18 912 847 | 20 531 696 |
BP | En cours de production de services | 5 877 464 | 5 877 464 | 5 570 611 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 67 023 | 67 023 | 92 880 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 838 841 | 103 585 | 17 735 256 | 19 377 821 |
BZ | Autres créances | 16 219 844 | 16 219 844 | 12 678 786 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 | |||
CF | Disponibilités | 1 506 886 | 1 506 886 | 1 130 633 | |
CH | Charges constatées d’avance | 328 947 | 328 947 | 266 893 | |
CJ | TOTAL (II) | 41 839 006 | 103 585 | 41 735 421 | 39 117 628 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 483 532 | 14 835 264 | 60 648 268 | 59 649 324 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 575 330 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 222 888 | |||
DD | Réserve légale (1) | 357 533 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 292 287 | |||
DG | Autres réserves | 28 | |||
DH | Report à nouveau | 7 494 534 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 117 872 | |||
DL | TOTAL (I) | 9 824 727 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 255 424 | |||
DQ | Provisions pour charges | 126 661 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 382 085 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 669 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 619 510 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 119 682 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 525 727 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 20 357 827 | |||
EA | Autres dettes | 508 873 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 225 | |||
EC | TOTAL (IV) | 49 367 512 | |||
ED | (V) | 73 944 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 60 648 268 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 090 332 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 233 669 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 76 933 598 | 3 013 161 | 79 946 759 | 86 108 781 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 76 933 598 | 3 013 161 | 79 946 759 | 86 108 781 |
FM | Production stockée | 247 915 | 417 599 | ||
FN | Production immobilisée | 135 964 | 37 504 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 667 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 695 087 | 2 117 309 | ||
FQ | Autres produits | 14 682 | 8 435 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 83 046 074 | 88 689 628 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 20 572 203 | 21 177 137 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 692 377 | 2 919 495 | ||
FY | Salaires et traitements | 40 703 870 | 41 507 457 | ||
FZ | Charges sociales | 17 821 064 | 18 274 705 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 595 801 | 2 211 164 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 103 585 | 224 710 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 778 957 | 646 350 | ||
GE | Autres charges | 2 058 235 | 1 603 688 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 88 326 091 | 88 564 706 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -5 280 017 | 124 922 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 25 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 36 888 | 68 066 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 405 | |||
GN | Différences positives de change | 1 084 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 68 377 | 68 091 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 619 421 | 625 747 | ||
GS | Différences négatives de change | 160 669 | 90 355 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 65 030 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 845 121 | 716 102 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -776 743 | -648 011 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -6 056 760 | -523 089 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 714 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 824 | 8 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 190 081 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 255 619 | 8 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224 962 | 138 738 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 769 | 53 723 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 190 081 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 316 730 | 382 543 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -61 111 | -374 043 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -36 103 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 370 070 | 88 766 219 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 487 942 | 89 627 248 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -6 117 872 | -861 029 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 265 588 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 112 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 416 988 | 1 827 764 | 6 244 753 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 946 256 | 768 037 | 283 369 | 8 430 924 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 363 245 | 2 595 801 | 283 369 | 14 675 676 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 254 557 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 126 661 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 867 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 997 998 | 1 778 957 | 1 393 270 | 1 382 085 |
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 86 408 | 30 405 | 56 003 | |
6T | Sur comptes clients | 224 710 | 103 585 | 224 710 | 103 585 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 311 118 | 103 585 | 255 115 | 159 588 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 309 116 | 1 882 542 | 1 648 385 | 1 541 673 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 882 542 | 1 429 499 | ||
UG | - Financières | 30 405 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 190 081 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 537 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 533 850 | |||
UX | Autres créances clients | 17 838 841 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 46 605 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 216 667 | |||
VB | T. V. A. | 187 060 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 80 233 | |||
VP | Divers | 2 118 | |||
VC | Groupe et associés | 15 179 800 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 574 384 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 328 947 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 991 042 | 34 454 655 | 536 387 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 669 | 233 669 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 393 067 | 142 708 | 250 359 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 525 727 | 5 525 727 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 553 763 | 7 553 763 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 134 874 | 7 134 874 | ||
VW | T.V.A. | 4 335 562 | 4 335 562 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 333 628 | 1 333 628 | ||
VI | Groupe et associés | 21 226 443 | 13 524 340 | 7 702 103 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 303 836 | 2 303 836 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 225 | 2 225 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 042 794 | 42 090 332 | 7 952 461 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 177 185 | 6 244 753 | 4 932 432 | 4 735 437 |
AH | Fonds commercial | 10 845 327 | 10 845 327 | 10 845 327 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 506 506 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 022 779 | 8 430 924 | 2 591 855 | 2 860 089 |
CU | Autres participations | 58 569 | 56 003 | 2 566 | 37 191 |
BD | Autres titres immobilisés | 4 280 | 4 280 | 4 280 | |
BF | Prêts | 2 537 | 2 537 | 2 805 | |
BH | Autres immobilisations financières | 533 850 | 533 850 | 540 061 | |
BJ | TOTAL (I) | 33 644 527 | 14 731 679 | 18 912 847 | 20 531 696 |
BP | En cours de production de services | 5 877 464 | 5 877 464 | 5 570 611 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 67 023 | 67 023 | 92 880 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 838 841 | 103 585 | 17 735 256 | 19 377 821 |
BZ | Autres créances | 16 219 844 | 16 219 844 | 12 678 786 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 | |||
CF | Disponibilités | 1 506 886 | 1 506 886 | 1 130 633 | |
CH | Charges constatées d’avance | 328 947 | 328 947 | 266 893 | |
CJ | TOTAL (II) | 41 839 006 | 103 585 | 41 735 421 | 39 117 628 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 483 532 | 14 835 264 | 60 648 268 | 59 649 324 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 575 330 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 222 888 | |||
DD | Réserve légale (1) | 357 533 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 292 287 | |||
DG | Autres réserves | 28 | |||
DH | Report à nouveau | 7 494 534 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 117 872 | |||
DL | TOTAL (I) | 9 824 727 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 255 424 | |||
DQ | Provisions pour charges | 126 661 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 382 085 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 669 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 619 510 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 119 682 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 525 727 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 20 357 827 | |||
EA | Autres dettes | 508 873 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 225 | |||
EC | TOTAL (IV) | 49 367 512 | |||
ED | (V) | 73 944 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 60 648 268 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 090 332 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 233 669 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 76 933 598 | 3 013 161 | 79 946 759 | 86 108 781 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 76 933 598 | 3 013 161 | 79 946 759 | 86 108 781 |
FM | Production stockée | 247 915 | 417 599 | ||
FN | Production immobilisée | 135 964 | 37 504 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 667 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 695 087 | 2 117 309 | ||
FQ | Autres produits | 14 682 | 8 435 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 83 046 074 | 88 689 628 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 20 572 203 | 21 177 137 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 692 377 | 2 919 495 | ||
FY | Salaires et traitements | 40 703 870 | 41 507 457 | ||
FZ | Charges sociales | 17 821 064 | 18 274 705 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 595 801 | 2 211 164 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 103 585 | 224 710 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 778 957 | 646 350 | ||
GE | Autres charges | 2 058 235 | 1 603 688 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 88 326 091 | 88 564 706 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -5 280 017 | 124 922 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 25 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 36 888 | 68 066 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 405 | |||
GN | Différences positives de change | 1 084 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 68 377 | 68 091 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 619 421 | 625 747 | ||
GS | Différences négatives de change | 160 669 | 90 355 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 65 030 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 845 121 | 716 102 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -776 743 | -648 011 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -6 056 760 | -523 089 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 714 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 824 | 8 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 190 081 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 255 619 | 8 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224 962 | 138 738 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 769 | 53 723 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 190 081 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 316 730 | 382 543 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -61 111 | -374 043 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -36 103 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 370 070 | 88 766 219 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 487 942 | 89 627 248 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -6 117 872 | -861 029 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 265 588 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 112 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 416 988 | 1 827 764 | 6 244 753 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 946 256 | 768 037 | 283 369 | 8 430 924 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 363 245 | 2 595 801 | 283 369 | 14 675 676 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 254 557 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 126 661 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 867 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 997 998 | 1 778 957 | 1 393 270 | 1 382 085 |
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 86 408 | 30 405 | 56 003 | |
6T | Sur comptes clients | 224 710 | 103 585 | 224 710 | 103 585 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 311 118 | 103 585 | 255 115 | 159 588 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 309 116 | 1 882 542 | 1 648 385 | 1 541 673 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 882 542 | 1 429 499 | ||
UG | - Financières | 30 405 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 190 081 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 537 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 533 850 | |||
UX | Autres créances clients | 17 838 841 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 46 605 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 216 667 | |||
VB | T. V. A. | 187 060 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 80 233 | |||
VP | Divers | 2 118 | |||
VC | Groupe et associés | 15 179 800 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 574 384 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 328 947 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 991 042 | 34 454 655 | 536 387 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 669 | 233 669 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 393 067 | 142 708 | 250 359 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 525 727 | 5 525 727 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 553 763 | 7 553 763 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 134 874 | 7 134 874 | ||
VW | T.V.A. | 4 335 562 | 4 335 562 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 333 628 | 1 333 628 | ||
VI | Groupe et associés | 21 226 443 | 13 524 340 | 7 702 103 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 303 836 | 2 303 836 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 225 | 2 225 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 042 794 | 42 090 332 | 7 952 461 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 177 185 | 6 244 753 | 4 932 432 | 4 735 437 |
AH | Fonds commercial | 10 845 327 | 10 845 327 | 10 845 327 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 506 506 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 022 779 | 8 430 924 | 2 591 855 | 2 860 089 |
CU | Autres participations | 58 569 | 56 003 | 2 566 | 37 191 |
BD | Autres titres immobilisés | 4 280 | 4 280 | 4 280 | |
BF | Prêts | 2 537 | 2 537 | 2 805 | |
BH | Autres immobilisations financières | 533 850 | 533 850 | 540 061 | |
BJ | TOTAL (I) | 33 644 527 | 14 731 679 | 18 912 847 | 20 531 696 |
BP | En cours de production de services | 5 877 464 | 5 877 464 | 5 570 611 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 67 023 | 67 023 | 92 880 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 838 841 | 103 585 | 17 735 256 | 19 377 821 |
BZ | Autres créances | 16 219 844 | 16 219 844 | 12 678 786 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 | |||
CF | Disponibilités | 1 506 886 | 1 506 886 | 1 130 633 | |
CH | Charges constatées d’avance | 328 947 | 328 947 | 266 893 | |
CJ | TOTAL (II) | 41 839 006 | 103 585 | 41 735 421 | 39 117 628 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 483 532 | 14 835 264 | 60 648 268 | 59 649 324 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 575 330 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 222 888 | |||
DD | Réserve légale (1) | 357 533 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 292 287 | |||
DG | Autres réserves | 28 | |||
DH | Report à nouveau | 7 494 534 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 117 872 | |||
DL | TOTAL (I) | 9 824 727 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 255 424 | |||
DQ | Provisions pour charges | 126 661 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 382 085 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 669 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 619 510 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 119 682 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 525 727 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 20 357 827 | |||
EA | Autres dettes | 508 873 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 225 | |||
EC | TOTAL (IV) | 49 367 512 | |||
ED | (V) | 73 944 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 60 648 268 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 090 332 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 233 669 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 76 933 598 | 3 013 161 | 79 946 759 | 86 108 781 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 76 933 598 | 3 013 161 | 79 946 759 | 86 108 781 |
FM | Production stockée | 247 915 | 417 599 | ||
FN | Production immobilisée | 135 964 | 37 504 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 667 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 695 087 | 2 117 309 | ||
FQ | Autres produits | 14 682 | 8 435 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 83 046 074 | 88 689 628 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 20 572 203 | 21 177 137 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 692 377 | 2 919 495 | ||
FY | Salaires et traitements | 40 703 870 | 41 507 457 | ||
FZ | Charges sociales | 17 821 064 | 18 274 705 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 595 801 | 2 211 164 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 103 585 | 224 710 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 778 957 | 646 350 | ||
GE | Autres charges | 2 058 235 | 1 603 688 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 88 326 091 | 88 564 706 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -5 280 017 | 124 922 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 25 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 36 888 | 68 066 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 405 | |||
GN | Différences positives de change | 1 084 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 68 377 | 68 091 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 619 421 | 625 747 | ||
GS | Différences négatives de change | 160 669 | 90 355 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 65 030 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 845 121 | 716 102 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -776 743 | -648 011 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -6 056 760 | -523 089 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 714 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 824 | 8 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 190 081 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 255 619 | 8 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224 962 | 138 738 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 769 | 53 723 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 190 081 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 316 730 | 382 543 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -61 111 | -374 043 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -36 103 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 370 070 | 88 766 219 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 487 942 | 89 627 248 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -6 117 872 | -861 029 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 265 588 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 112 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 416 988 | 1 827 764 | 6 244 753 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 946 256 | 768 037 | 283 369 | 8 430 924 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 363 245 | 2 595 801 | 283 369 | 14 675 676 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 254 557 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 126 661 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 867 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 997 998 | 1 778 957 | 1 393 270 | 1 382 085 |
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 86 408 | 30 405 | 56 003 | |
6T | Sur comptes clients | 224 710 | 103 585 | 224 710 | 103 585 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 311 118 | 103 585 | 255 115 | 159 588 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 309 116 | 1 882 542 | 1 648 385 | 1 541 673 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 882 542 | 1 429 499 | ||
UG | - Financières | 30 405 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 190 081 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 537 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 533 850 | |||
UX | Autres créances clients | 17 838 841 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 46 605 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 216 667 | |||
VB | T. V. A. | 187 060 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 80 233 | |||
VP | Divers | 2 118 | |||
VC | Groupe et associés | 15 179 800 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 574 384 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 328 947 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 991 042 | 34 454 655 | 536 387 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 669 | 233 669 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 393 067 | 142 708 | 250 359 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 525 727 | 5 525 727 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 553 763 | 7 553 763 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 134 874 | 7 134 874 | ||
VW | T.V.A. | 4 335 562 | 4 335 562 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 333 628 | 1 333 628 | ||
VI | Groupe et associés | 21 226 443 | 13 524 340 | 7 702 103 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 303 836 | 2 303 836 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 225 | 2 225 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 042 794 | 42 090 332 | 7 952 461 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 177 185 | 6 244 753 | 4 932 432 | 4 735 437 |
AH | Fonds commercial | 10 845 327 | 10 845 327 | 10 845 327 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 506 506 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 022 779 | 8 430 924 | 2 591 855 | 2 860 089 |
CU | Autres participations | 58 569 | 56 003 | 2 566 | 37 191 |
BD | Autres titres immobilisés | 4 280 | 4 280 | 4 280 | |
BF | Prêts | 2 537 | 2 537 | 2 805 | |
BH | Autres immobilisations financières | 533 850 | 533 850 | 540 061 | |
BJ | TOTAL (I) | 33 644 527 | 14 731 679 | 18 912 847 | 20 531 696 |
BP | En cours de production de services | 5 877 464 | 5 877 464 | 5 570 611 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 67 023 | 67 023 | 92 880 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 838 841 | 103 585 | 17 735 256 | 19 377 821 |
BZ | Autres créances | 16 219 844 | 16 219 844 | 12 678 786 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 | |||
CF | Disponibilités | 1 506 886 | 1 506 886 | 1 130 633 | |
CH | Charges constatées d’avance | 328 947 | 328 947 | 266 893 | |
CJ | TOTAL (II) | 41 839 006 | 103 585 | 41 735 421 | 39 117 628 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 483 532 | 14 835 264 | 60 648 268 | 59 649 324 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 575 330 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 222 888 | |||
DD | Réserve légale (1) | 357 533 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 292 287 | |||
DG | Autres réserves | 28 | |||
DH | Report à nouveau | 7 494 534 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 117 872 | |||
DL | TOTAL (I) | 9 824 727 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 255 424 | |||
DQ | Provisions pour charges | 126 661 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 382 085 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 669 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 619 510 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 119 682 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 525 727 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 20 357 827 | |||
EA | Autres dettes | 508 873 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 225 | |||
EC | TOTAL (IV) | 49 367 512 | |||
ED | (V) | 73 944 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 60 648 268 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 090 332 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 233 669 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 76 933 598 | 3 013 161 | 79 946 759 | 86 108 781 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 76 933 598 | 3 013 161 | 79 946 759 | 86 108 781 |
FM | Production stockée | 247 915 | 417 599 | ||
FN | Production immobilisée | 135 964 | 37 504 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 667 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 695 087 | 2 117 309 | ||
FQ | Autres produits | 14 682 | 8 435 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 83 046 074 | 88 689 628 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 20 572 203 | 21 177 137 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 692 377 | 2 919 495 | ||
FY | Salaires et traitements | 40 703 870 | 41 507 457 | ||
FZ | Charges sociales | 17 821 064 | 18 274 705 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 595 801 | 2 211 164 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 103 585 | 224 710 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 778 957 | 646 350 | ||
GE | Autres charges | 2 058 235 | 1 603 688 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 88 326 091 | 88 564 706 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -5 280 017 | 124 922 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 25 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 36 888 | 68 066 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 405 | |||
GN | Différences positives de change | 1 084 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 68 377 | 68 091 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 619 421 | 625 747 | ||
GS | Différences négatives de change | 160 669 | 90 355 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 65 030 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 845 121 | 716 102 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -776 743 | -648 011 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -6 056 760 | -523 089 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 714 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 824 | 8 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 190 081 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 255 619 | 8 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224 962 | 138 738 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 769 | 53 723 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 190 081 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 316 730 | 382 543 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -61 111 | -374 043 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -36 103 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 370 070 | 88 766 219 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 487 942 | 89 627 248 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -6 117 872 | -861 029 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 265 588 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 112 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 416 988 | 1 827 764 | 6 244 753 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 946 256 | 768 037 | 283 369 | 8 430 924 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 363 245 | 2 595 801 | 283 369 | 14 675 676 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 254 557 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 126 661 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 867 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 997 998 | 1 778 957 | 1 393 270 | 1 382 085 |
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 86 408 | 30 405 | 56 003 | |
6T | Sur comptes clients | 224 710 | 103 585 | 224 710 | 103 585 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 311 118 | 103 585 | 255 115 | 159 588 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 309 116 | 1 882 542 | 1 648 385 | 1 541 673 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 882 542 | 1 429 499 | ||
UG | - Financières | 30 405 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 190 081 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 537 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 533 850 | |||
UX | Autres créances clients | 17 838 841 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 46 605 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 216 667 | |||
VB | T. V. A. | 187 060 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 80 233 | |||
VP | Divers | 2 118 | |||
VC | Groupe et associés | 15 179 800 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 574 384 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 328 947 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 991 042 | 34 454 655 | 536 387 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 669 | 233 669 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 393 067 | 142 708 | 250 359 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 525 727 | 5 525 727 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 553 763 | 7 553 763 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 134 874 | 7 134 874 | ||
VW | T.V.A. | 4 335 562 | 4 335 562 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 333 628 | 1 333 628 | ||
VI | Groupe et associés | 21 226 443 | 13 524 340 | 7 702 103 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 303 836 | 2 303 836 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 225 | 2 225 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 042 794 | 42 090 332 | 7 952 461 |