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de Fresnes-en-Tardenois
de Fresnes-en-Tardenois
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 109 202 | 74 996 | 34 206 | 42 208 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 14 400 | 14 400 | ||
AN | Terrains | 140 340 | 140 340 | 52 175 | |
AP | Constructions | 6 763 204 | 2 047 083 | 4 716 121 | 3 160 191 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 770 | 770 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 330 844 | 317 649 | 13 195 | 27 967 |
AV | Immobilisations en cours | 212 326 | 212 326 | 433 891 | |
BD | Autres titres immobilisés | 505 957 | 505 957 | 505 957 | |
BF | Prêts | 896 | 896 | 7 197 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 077 938 | 2 454 898 | 5 623 040 | 4 229 586 |
BN | En cours de production de biens | 13 545 744 | 26 076 | 13 519 668 | 24 797 753 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 60 938 | 60 938 | 415 125 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 632 737 | 19 969 | 612 768 | 597 715 |
BZ | Autres créances | 3 294 278 | 3 294 278 | 5 198 336 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 530 000 | 4 530 000 | 13 800 000 | |
CF | Disponibilités | 10 544 480 | 10 544 480 | 3 164 224 | |
CH | Charges constatées d’avance | 755 125 | 755 125 | 873 343 | |
CJ | TOTAL (II) | 33 363 301 | 46 045 | 33 317 257 | 48 846 496 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 441 239 | 2 500 942 | 38 940 297 | 53 076 082 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | 150 000 | ||
DG | Autres réserves | 605 273 | 605 273 | ||
DH | Report à nouveau | 2 058 964 | 1 988 048 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 633 | 70 916 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 503 207 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 890 076 | 4 314 236 | ||
DP | Provisions pour risques | 407 521 | 403 614 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 234 623 | 996 676 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 642 144 | 1 400 290 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 193 516 | 3 553 593 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 799 507 | 6 664 219 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 143 044 | 23 534 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 435 454 | 3 080 071 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 381 014 | 2 147 290 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 321 | 4 740 | ||
EA | Autres dettes | 10 664 499 | 13 152 932 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 749 722 | 18 735 177 | ||
EC | TOTAL (IV) | 30 408 077 | 47 361 556 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 38 940 297 | 53 076 082 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 19 540 566 | 19 540 566 | 3 353 959 | |
FG | Production vendue services | 894 465 | 894 465 | 979 076 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 435 031 | 20 435 031 | 4 333 035 | |
FM | Production stockée | -11 252 009 | 4 277 649 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 372 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 862 810 | 2 303 556 | ||
FQ | Autres produits | 149 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 047 353 | 10 914 242 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 171 095 | 8 233 119 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 67 748 | 20 896 | ||
FY | Salaires et traitements | 702 725 | 670 400 | ||
FZ | Charges sociales | 299 689 | 339 515 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 306 295 | 259 482 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 46 045 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 230 871 | 992 007 | ||
GE | Autres charges | 1 451 150 | 725 842 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 275 619 | 11 241 261 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -228 266 | -327 019 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8 294 | 9 314 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 435 971 | 454 683 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 444 265 | 463 996 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 128 469 | 113 859 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 128 469 | 113 859 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 315 796 | 350 137 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 87 530 | 23 118 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 904 | 78 777 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 957 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 862 | 78 777 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 244 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 244 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 862 | 75 533 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 29 759 | 27 735 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 506 479 | 11 457 015 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 433 847 | 11 386 099 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 72 633 | 70 916 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 393 | 8 003 | 89 396 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 067 992 | 298 293 | 783 | 2 365 502 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 149 385 | 306 295 | 783 | 2 454 898 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 5 726 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 4 757 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 631 661 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 400 290 | 3 230 871 | 989 017 | 3 642 144 |
6N | Sur stocks et en cours | 26 076 | 26 076 | ||
6T | Sur comptes clients | 19 969 | 19 969 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 46 045 | 46 045 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 400 290 | 3 276 916 | 989 017 | 3 688 189 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 276 916 | 989 017 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 896 | 896 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 622 | |||
UX | Autres créances clients | 609 115 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 091 | |||
VB | T. V. A. | 265 041 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 000 | |||
VP | Divers | 516 497 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 495 649 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 755 125 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 683 035 | 4 683 035 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 475 | 475 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 193 041 | 382 510 | 1 114 838 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 799 507 | 6 799 507 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 435 454 | 2 435 454 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 111 466 | 111 466 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 678 | 96 678 | ||
VW | T.V.A. | 2 156 636 | 2 156 636 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 234 | 16 234 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 321 | 41 321 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 664 499 | 10 664 499 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 749 722 | 4 749 722 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 265 033 | 20 654 994 | 7 914 345 | 1 695 694 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 251 699 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 475 469 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 109 202 | 74 996 | 34 206 | 42 208 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 14 400 | 14 400 | ||
AN | Terrains | 140 340 | 140 340 | 52 175 | |
AP | Constructions | 6 763 204 | 2 047 083 | 4 716 121 | 3 160 191 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 770 | 770 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 330 844 | 317 649 | 13 195 | 27 967 |
AV | Immobilisations en cours | 212 326 | 212 326 | 433 891 | |
BD | Autres titres immobilisés | 505 957 | 505 957 | 505 957 | |
BF | Prêts | 896 | 896 | 7 197 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 077 938 | 2 454 898 | 5 623 040 | 4 229 586 |
BN | En cours de production de biens | 13 545 744 | 26 076 | 13 519 668 | 24 797 753 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 60 938 | 60 938 | 415 125 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 632 737 | 19 969 | 612 768 | 597 715 |
BZ | Autres créances | 3 294 278 | 3 294 278 | 5 198 336 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 530 000 | 4 530 000 | 13 800 000 | |
CF | Disponibilités | 10 544 480 | 10 544 480 | 3 164 224 | |
CH | Charges constatées d’avance | 755 125 | 755 125 | 873 343 | |
CJ | TOTAL (II) | 33 363 301 | 46 045 | 33 317 257 | 48 846 496 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 441 239 | 2 500 942 | 38 940 297 | 53 076 082 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | 150 000 | ||
DG | Autres réserves | 605 273 | 605 273 | ||
DH | Report à nouveau | 2 058 964 | 1 988 048 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 633 | 70 916 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 503 207 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 890 076 | 4 314 236 | ||
DP | Provisions pour risques | 407 521 | 403 614 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 234 623 | 996 676 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 642 144 | 1 400 290 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 193 516 | 3 553 593 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 799 507 | 6 664 219 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 143 044 | 23 534 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 435 454 | 3 080 071 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 381 014 | 2 147 290 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 321 | 4 740 | ||
EA | Autres dettes | 10 664 499 | 13 152 932 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 749 722 | 18 735 177 | ||
EC | TOTAL (IV) | 30 408 077 | 47 361 556 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 38 940 297 | 53 076 082 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 19 540 566 | 19 540 566 | 3 353 959 | |
FG | Production vendue services | 894 465 | 894 465 | 979 076 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 435 031 | 20 435 031 | 4 333 035 | |
FM | Production stockée | -11 252 009 | 4 277 649 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 372 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 862 810 | 2 303 556 | ||
FQ | Autres produits | 149 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 047 353 | 10 914 242 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 171 095 | 8 233 119 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 67 748 | 20 896 | ||
FY | Salaires et traitements | 702 725 | 670 400 | ||
FZ | Charges sociales | 299 689 | 339 515 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 306 295 | 259 482 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 46 045 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 230 871 | 992 007 | ||
GE | Autres charges | 1 451 150 | 725 842 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 275 619 | 11 241 261 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -228 266 | -327 019 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8 294 | 9 314 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 435 971 | 454 683 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 444 265 | 463 996 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 128 469 | 113 859 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 128 469 | 113 859 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 315 796 | 350 137 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 87 530 | 23 118 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 904 | 78 777 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 957 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 862 | 78 777 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 244 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 244 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 862 | 75 533 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 29 759 | 27 735 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 506 479 | 11 457 015 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 433 847 | 11 386 099 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 72 633 | 70 916 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 393 | 8 003 | 89 396 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 067 992 | 298 293 | 783 | 2 365 502 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 149 385 | 306 295 | 783 | 2 454 898 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 5 726 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 4 757 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 631 661 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 400 290 | 3 230 871 | 989 017 | 3 642 144 |
6N | Sur stocks et en cours | 26 076 | 26 076 | ||
6T | Sur comptes clients | 19 969 | 19 969 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 46 045 | 46 045 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 400 290 | 3 276 916 | 989 017 | 3 688 189 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 276 916 | 989 017 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 896 | 896 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 622 | |||
UX | Autres créances clients | 609 115 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 091 | |||
VB | T. V. A. | 265 041 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 000 | |||
VP | Divers | 516 497 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 495 649 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 755 125 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 683 035 | 4 683 035 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 475 | 475 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 193 041 | 382 510 | 1 114 838 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 799 507 | 6 799 507 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 435 454 | 2 435 454 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 111 466 | 111 466 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 678 | 96 678 | ||
VW | T.V.A. | 2 156 636 | 2 156 636 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 234 | 16 234 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 321 | 41 321 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 664 499 | 10 664 499 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 749 722 | 4 749 722 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 265 033 | 20 654 994 | 7 914 345 | 1 695 694 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 251 699 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 475 469 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 109 202 | 74 996 | 34 206 | 42 208 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 14 400 | 14 400 | ||
AN | Terrains | 140 340 | 140 340 | 52 175 | |
AP | Constructions | 6 763 204 | 2 047 083 | 4 716 121 | 3 160 191 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 770 | 770 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 330 844 | 317 649 | 13 195 | 27 967 |
AV | Immobilisations en cours | 212 326 | 212 326 | 433 891 | |
BD | Autres titres immobilisés | 505 957 | 505 957 | 505 957 | |
BF | Prêts | 896 | 896 | 7 197 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 077 938 | 2 454 898 | 5 623 040 | 4 229 586 |
BN | En cours de production de biens | 13 545 744 | 26 076 | 13 519 668 | 24 797 753 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 60 938 | 60 938 | 415 125 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 632 737 | 19 969 | 612 768 | 597 715 |
BZ | Autres créances | 3 294 278 | 3 294 278 | 5 198 336 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 530 000 | 4 530 000 | 13 800 000 | |
CF | Disponibilités | 10 544 480 | 10 544 480 | 3 164 224 | |
CH | Charges constatées d’avance | 755 125 | 755 125 | 873 343 | |
CJ | TOTAL (II) | 33 363 301 | 46 045 | 33 317 257 | 48 846 496 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 441 239 | 2 500 942 | 38 940 297 | 53 076 082 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | 150 000 | ||
DG | Autres réserves | 605 273 | 605 273 | ||
DH | Report à nouveau | 2 058 964 | 1 988 048 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 633 | 70 916 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 503 207 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 890 076 | 4 314 236 | ||
DP | Provisions pour risques | 407 521 | 403 614 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 234 623 | 996 676 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 642 144 | 1 400 290 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 193 516 | 3 553 593 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 799 507 | 6 664 219 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 143 044 | 23 534 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 435 454 | 3 080 071 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 381 014 | 2 147 290 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 321 | 4 740 | ||
EA | Autres dettes | 10 664 499 | 13 152 932 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 749 722 | 18 735 177 | ||
EC | TOTAL (IV) | 30 408 077 | 47 361 556 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 38 940 297 | 53 076 082 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 19 540 566 | 19 540 566 | 3 353 959 | |
FG | Production vendue services | 894 465 | 894 465 | 979 076 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 435 031 | 20 435 031 | 4 333 035 | |
FM | Production stockée | -11 252 009 | 4 277 649 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 372 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 862 810 | 2 303 556 | ||
FQ | Autres produits | 149 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 047 353 | 10 914 242 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 171 095 | 8 233 119 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 67 748 | 20 896 | ||
FY | Salaires et traitements | 702 725 | 670 400 | ||
FZ | Charges sociales | 299 689 | 339 515 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 306 295 | 259 482 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 46 045 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 230 871 | 992 007 | ||
GE | Autres charges | 1 451 150 | 725 842 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 275 619 | 11 241 261 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -228 266 | -327 019 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8 294 | 9 314 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 435 971 | 454 683 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 444 265 | 463 996 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 128 469 | 113 859 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 128 469 | 113 859 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 315 796 | 350 137 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 87 530 | 23 118 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 904 | 78 777 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 957 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 862 | 78 777 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 244 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 244 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 862 | 75 533 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 29 759 | 27 735 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 506 479 | 11 457 015 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 433 847 | 11 386 099 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 72 633 | 70 916 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 393 | 8 003 | 89 396 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 067 992 | 298 293 | 783 | 2 365 502 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 149 385 | 306 295 | 783 | 2 454 898 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 5 726 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 4 757 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 631 661 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 400 290 | 3 230 871 | 989 017 | 3 642 144 |
6N | Sur stocks et en cours | 26 076 | 26 076 | ||
6T | Sur comptes clients | 19 969 | 19 969 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 46 045 | 46 045 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 400 290 | 3 276 916 | 989 017 | 3 688 189 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 276 916 | 989 017 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 896 | 896 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 622 | |||
UX | Autres créances clients | 609 115 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 091 | |||
VB | T. V. A. | 265 041 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 000 | |||
VP | Divers | 516 497 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 495 649 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 755 125 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 683 035 | 4 683 035 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 475 | 475 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 193 041 | 382 510 | 1 114 838 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 799 507 | 6 799 507 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 435 454 | 2 435 454 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 111 466 | 111 466 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 678 | 96 678 | ||
VW | T.V.A. | 2 156 636 | 2 156 636 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 234 | 16 234 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 321 | 41 321 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 664 499 | 10 664 499 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 749 722 | 4 749 722 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 265 033 | 20 654 994 | 7 914 345 | 1 695 694 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 251 699 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 475 469 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 109 202 | 74 996 | 34 206 | 42 208 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 14 400 | 14 400 | ||
AN | Terrains | 140 340 | 140 340 | 52 175 | |
AP | Constructions | 6 763 204 | 2 047 083 | 4 716 121 | 3 160 191 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 770 | 770 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 330 844 | 317 649 | 13 195 | 27 967 |
AV | Immobilisations en cours | 212 326 | 212 326 | 433 891 | |
BD | Autres titres immobilisés | 505 957 | 505 957 | 505 957 | |
BF | Prêts | 896 | 896 | 7 197 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 077 938 | 2 454 898 | 5 623 040 | 4 229 586 |
BN | En cours de production de biens | 13 545 744 | 26 076 | 13 519 668 | 24 797 753 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 60 938 | 60 938 | 415 125 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 632 737 | 19 969 | 612 768 | 597 715 |
BZ | Autres créances | 3 294 278 | 3 294 278 | 5 198 336 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 530 000 | 4 530 000 | 13 800 000 | |
CF | Disponibilités | 10 544 480 | 10 544 480 | 3 164 224 | |
CH | Charges constatées d’avance | 755 125 | 755 125 | 873 343 | |
CJ | TOTAL (II) | 33 363 301 | 46 045 | 33 317 257 | 48 846 496 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 441 239 | 2 500 942 | 38 940 297 | 53 076 082 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | 150 000 | ||
DG | Autres réserves | 605 273 | 605 273 | ||
DH | Report à nouveau | 2 058 964 | 1 988 048 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 633 | 70 916 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 503 207 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 890 076 | 4 314 236 | ||
DP | Provisions pour risques | 407 521 | 403 614 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 234 623 | 996 676 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 642 144 | 1 400 290 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 193 516 | 3 553 593 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 799 507 | 6 664 219 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 143 044 | 23 534 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 435 454 | 3 080 071 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 381 014 | 2 147 290 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 321 | 4 740 | ||
EA | Autres dettes | 10 664 499 | 13 152 932 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 749 722 | 18 735 177 | ||
EC | TOTAL (IV) | 30 408 077 | 47 361 556 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 38 940 297 | 53 076 082 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 19 540 566 | 19 540 566 | 3 353 959 | |
FG | Production vendue services | 894 465 | 894 465 | 979 076 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 435 031 | 20 435 031 | 4 333 035 | |
FM | Production stockée | -11 252 009 | 4 277 649 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 372 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 862 810 | 2 303 556 | ||
FQ | Autres produits | 149 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 047 353 | 10 914 242 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 171 095 | 8 233 119 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 67 748 | 20 896 | ||
FY | Salaires et traitements | 702 725 | 670 400 | ||
FZ | Charges sociales | 299 689 | 339 515 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 306 295 | 259 482 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 46 045 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 230 871 | 992 007 | ||
GE | Autres charges | 1 451 150 | 725 842 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 275 619 | 11 241 261 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -228 266 | -327 019 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8 294 | 9 314 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 435 971 | 454 683 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 444 265 | 463 996 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 128 469 | 113 859 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 128 469 | 113 859 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 315 796 | 350 137 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 87 530 | 23 118 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 904 | 78 777 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 957 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 862 | 78 777 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 244 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 244 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 862 | 75 533 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 29 759 | 27 735 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 506 479 | 11 457 015 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 433 847 | 11 386 099 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 72 633 | 70 916 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 393 | 8 003 | 89 396 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 067 992 | 298 293 | 783 | 2 365 502 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 149 385 | 306 295 | 783 | 2 454 898 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 5 726 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 4 757 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 631 661 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 400 290 | 3 230 871 | 989 017 | 3 642 144 |
6N | Sur stocks et en cours | 26 076 | 26 076 | ||
6T | Sur comptes clients | 19 969 | 19 969 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 46 045 | 46 045 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 400 290 | 3 276 916 | 989 017 | 3 688 189 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 276 916 | 989 017 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 896 | 896 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 622 | |||
UX | Autres créances clients | 609 115 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 091 | |||
VB | T. V. A. | 265 041 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 000 | |||
VP | Divers | 516 497 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 495 649 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 755 125 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 683 035 | 4 683 035 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 475 | 475 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 193 041 | 382 510 | 1 114 838 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 799 507 | 6 799 507 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 435 454 | 2 435 454 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 111 466 | 111 466 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 678 | 96 678 | ||
VW | T.V.A. | 2 156 636 | 2 156 636 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 234 | 16 234 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 321 | 41 321 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 664 499 | 10 664 499 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 749 722 | 4 749 722 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 265 033 | 20 654 994 | 7 914 345 | 1 695 694 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 251 699 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 475 469 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 109 202 | 74 996 | 34 206 | 42 208 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 14 400 | 14 400 | ||
AN | Terrains | 140 340 | 140 340 | 52 175 | |
AP | Constructions | 6 763 204 | 2 047 083 | 4 716 121 | 3 160 191 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 770 | 770 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 330 844 | 317 649 | 13 195 | 27 967 |
AV | Immobilisations en cours | 212 326 | 212 326 | 433 891 | |
BD | Autres titres immobilisés | 505 957 | 505 957 | 505 957 | |
BF | Prêts | 896 | 896 | 7 197 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 077 938 | 2 454 898 | 5 623 040 | 4 229 586 |
BN | En cours de production de biens | 13 545 744 | 26 076 | 13 519 668 | 24 797 753 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 60 938 | 60 938 | 415 125 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 632 737 | 19 969 | 612 768 | 597 715 |
BZ | Autres créances | 3 294 278 | 3 294 278 | 5 198 336 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 530 000 | 4 530 000 | 13 800 000 | |
CF | Disponibilités | 10 544 480 | 10 544 480 | 3 164 224 | |
CH | Charges constatées d’avance | 755 125 | 755 125 | 873 343 | |
CJ | TOTAL (II) | 33 363 301 | 46 045 | 33 317 257 | 48 846 496 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 441 239 | 2 500 942 | 38 940 297 | 53 076 082 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | 150 000 | ||
DG | Autres réserves | 605 273 | 605 273 | ||
DH | Report à nouveau | 2 058 964 | 1 988 048 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 633 | 70 916 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 503 207 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 890 076 | 4 314 236 | ||
DP | Provisions pour risques | 407 521 | 403 614 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 234 623 | 996 676 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 642 144 | 1 400 290 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 193 516 | 3 553 593 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 799 507 | 6 664 219 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 143 044 | 23 534 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 435 454 | 3 080 071 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 381 014 | 2 147 290 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 321 | 4 740 | ||
EA | Autres dettes | 10 664 499 | 13 152 932 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 749 722 | 18 735 177 | ||
EC | TOTAL (IV) | 30 408 077 | 47 361 556 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 38 940 297 | 53 076 082 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 19 540 566 | 19 540 566 | 3 353 959 | |
FG | Production vendue services | 894 465 | 894 465 | 979 076 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 435 031 | 20 435 031 | 4 333 035 | |
FM | Production stockée | -11 252 009 | 4 277 649 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 372 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 862 810 | 2 303 556 | ||
FQ | Autres produits | 149 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 047 353 | 10 914 242 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 171 095 | 8 233 119 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 67 748 | 20 896 | ||
FY | Salaires et traitements | 702 725 | 670 400 | ||
FZ | Charges sociales | 299 689 | 339 515 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 306 295 | 259 482 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 46 045 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 230 871 | 992 007 | ||
GE | Autres charges | 1 451 150 | 725 842 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 275 619 | 11 241 261 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -228 266 | -327 019 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8 294 | 9 314 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 435 971 | 454 683 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 444 265 | 463 996 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 128 469 | 113 859 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 128 469 | 113 859 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 315 796 | 350 137 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 87 530 | 23 118 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 904 | 78 777 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 957 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 862 | 78 777 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 244 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 244 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 862 | 75 533 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 29 759 | 27 735 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 506 479 | 11 457 015 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 433 847 | 11 386 099 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 72 633 | 70 916 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 393 | 8 003 | 89 396 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 067 992 | 298 293 | 783 | 2 365 502 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 149 385 | 306 295 | 783 | 2 454 898 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 5 726 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 4 757 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 631 661 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 400 290 | 3 230 871 | 989 017 | 3 642 144 |
6N | Sur stocks et en cours | 26 076 | 26 076 | ||
6T | Sur comptes clients | 19 969 | 19 969 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 46 045 | 46 045 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 400 290 | 3 276 916 | 989 017 | 3 688 189 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 276 916 | 989 017 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 896 | 896 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 622 | |||
UX | Autres créances clients | 609 115 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 091 | |||
VB | T. V. A. | 265 041 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 000 | |||
VP | Divers | 516 497 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 495 649 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 755 125 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 683 035 | 4 683 035 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 475 | 475 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 193 041 | 382 510 | 1 114 838 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 799 507 | 6 799 507 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 435 454 | 2 435 454 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 111 466 | 111 466 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 678 | 96 678 | ||
VW | T.V.A. | 2 156 636 | 2 156 636 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 234 | 16 234 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 321 | 41 321 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 664 499 | 10 664 499 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 749 722 | 4 749 722 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 265 033 | 20 654 994 | 7 914 345 | 1 695 694 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 251 699 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 475 469 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 109 202 | 74 996 | 34 206 | 42 208 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 14 400 | 14 400 | ||
AN | Terrains | 140 340 | 140 340 | 52 175 | |
AP | Constructions | 6 763 204 | 2 047 083 | 4 716 121 | 3 160 191 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 770 | 770 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 330 844 | 317 649 | 13 195 | 27 967 |
AV | Immobilisations en cours | 212 326 | 212 326 | 433 891 | |
BD | Autres titres immobilisés | 505 957 | 505 957 | 505 957 | |
BF | Prêts | 896 | 896 | 7 197 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 077 938 | 2 454 898 | 5 623 040 | 4 229 586 |
BN | En cours de production de biens | 13 545 744 | 26 076 | 13 519 668 | 24 797 753 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 60 938 | 60 938 | 415 125 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 632 737 | 19 969 | 612 768 | 597 715 |
BZ | Autres créances | 3 294 278 | 3 294 278 | 5 198 336 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 530 000 | 4 530 000 | 13 800 000 | |
CF | Disponibilités | 10 544 480 | 10 544 480 | 3 164 224 | |
CH | Charges constatées d’avance | 755 125 | 755 125 | 873 343 | |
CJ | TOTAL (II) | 33 363 301 | 46 045 | 33 317 257 | 48 846 496 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 441 239 | 2 500 942 | 38 940 297 | 53 076 082 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | 150 000 | ||
DG | Autres réserves | 605 273 | 605 273 | ||
DH | Report à nouveau | 2 058 964 | 1 988 048 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 633 | 70 916 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 503 207 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 890 076 | 4 314 236 | ||
DP | Provisions pour risques | 407 521 | 403 614 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 234 623 | 996 676 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 642 144 | 1 400 290 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 193 516 | 3 553 593 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 799 507 | 6 664 219 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 143 044 | 23 534 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 435 454 | 3 080 071 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 381 014 | 2 147 290 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 321 | 4 740 | ||
EA | Autres dettes | 10 664 499 | 13 152 932 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 749 722 | 18 735 177 | ||
EC | TOTAL (IV) | 30 408 077 | 47 361 556 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 38 940 297 | 53 076 082 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 19 540 566 | 19 540 566 | 3 353 959 | |
FG | Production vendue services | 894 465 | 894 465 | 979 076 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 435 031 | 20 435 031 | 4 333 035 | |
FM | Production stockée | -11 252 009 | 4 277 649 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 372 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 862 810 | 2 303 556 | ||
FQ | Autres produits | 149 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 047 353 | 10 914 242 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 171 095 | 8 233 119 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 67 748 | 20 896 | ||
FY | Salaires et traitements | 702 725 | 670 400 | ||
FZ | Charges sociales | 299 689 | 339 515 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 306 295 | 259 482 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 46 045 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 230 871 | 992 007 | ||
GE | Autres charges | 1 451 150 | 725 842 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 275 619 | 11 241 261 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -228 266 | -327 019 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8 294 | 9 314 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 435 971 | 454 683 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 444 265 | 463 996 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 128 469 | 113 859 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 128 469 | 113 859 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 315 796 | 350 137 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 87 530 | 23 118 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 904 | 78 777 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 957 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 862 | 78 777 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 244 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 244 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 862 | 75 533 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 29 759 | 27 735 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 506 479 | 11 457 015 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 433 847 | 11 386 099 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 72 633 | 70 916 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 393 | 8 003 | 89 396 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 067 992 | 298 293 | 783 | 2 365 502 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 149 385 | 306 295 | 783 | 2 454 898 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 5 726 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 4 757 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 631 661 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 400 290 | 3 230 871 | 989 017 | 3 642 144 |
6N | Sur stocks et en cours | 26 076 | 26 076 | ||
6T | Sur comptes clients | 19 969 | 19 969 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 46 045 | 46 045 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 400 290 | 3 276 916 | 989 017 | 3 688 189 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 276 916 | 989 017 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 896 | 896 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 622 | |||
UX | Autres créances clients | 609 115 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 091 | |||
VB | T. V. A. | 265 041 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 000 | |||
VP | Divers | 516 497 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 495 649 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 755 125 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 683 035 | 4 683 035 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 475 | 475 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 193 041 | 382 510 | 1 114 838 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 799 507 | 6 799 507 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 435 454 | 2 435 454 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 111 466 | 111 466 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 678 | 96 678 | ||
VW | T.V.A. | 2 156 636 | 2 156 636 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 234 | 16 234 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 321 | 41 321 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 664 499 | 10 664 499 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 749 722 | 4 749 722 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 265 033 | 20 654 994 | 7 914 345 | 1 695 694 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 251 699 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 475 469 |