Déposant 1 : SECURITAS ALERT SERVICES, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 350139051
Adresse :
393 chemin du Bac à Traille
69300 CALUIRE ET CUIRE
FR
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU
Adresse :
12 rue Boileau
69006 LYON
FR
Déposant 1 : SECURITAS ALERT SERVICES, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 350139051
Mandataire 1 : GERMAIN & MAUREAU,
Mme PETRIGH Laurence
Déposant 1 : SECURITAS ALERT SERVICES, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 350139051
Adresse :
393 chemin du Bac à Traille
69300 CALUIRE ET CUIRE
FR
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU
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12, rue Boileau
69006 LYON
FR
Déposant 1 : SECURITAS ALERT SERVICES Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 350139051
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU
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Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU
Déposant 1 : SECURITAS ALERT SERVICES S.A.S SAS
Numéro de SIREN : 350139051
Mandataire 1 : SECURITAS ALERT SERVICES S.A.S
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Numéro de SIREN : 350139051
Mandataire 1 : SECURITAS ALERT SERVICES S.A.S
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Numéro de SIREN : 350139051
Mandataire 1 : SECURITAS ALERT SERVICES S.A.S
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Numéro de SIREN : 350139051
Mandataire 1 : SECURITAS ALERT SERVICES S.A.S
Déposant 1 : SECURITAS ALERT SERVICES Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 350139051
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 | 2 | 2 | |
AH | Fonds commercial | 10 175 767 | 8 498 919 | 1 676 847 | 2 250 436 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 793 043 | 6 647 318 | 2 145 724 | 2 393 690 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 44 226 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 497 149 | 3 103 931 | 393 217 | 557 632 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 565 563 | 3 092 866 | 472 697 | 344 659 |
AX | Avances et acomptes | 12 734 | 12 734 | 1 859 | |
CU | Autres participations | 1 486 135 | 1 486 135 | 1 486 135 | |
BF | Prêts | 991 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 26 224 | 26 224 | 24 556 | |
BJ | TOTAL (I) | 27 556 619 | 21 343 037 | 6 213 582 | 7 104 190 |
BT | Marchandises | 87 738 | 11 947 | 75 791 | 72 752 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 665 000 | 665 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 814 283 | 506 649 | 3 307 634 | 3 438 219 |
BZ | Autres créances | 15 851 193 | 15 851 193 | 12 565 729 | |
CF | Disponibilités | 61 404 | 61 404 | 52 278 | |
CH | Charges constatées d’avance | 107 787 | 107 787 | 170 768 | |
CJ | TOTAL (II) | 20 587 407 | 518 596 | 20 068 810 | 16 299 749 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 144 026 | 21 861 633 | 26 282 392 | 23 403 939 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 288 470 | 1 288 470 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 893 | 66 893 | ||
DD | Réserve légale (1) | 128 861 | 128 861 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 231 122 | 231 122 | ||
DH | Report à nouveau | 12 258 883 | 8 938 729 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 520 709 | 3 320 153 | ||
DK | Provisions réglementées | 98 483 | |||
DL | TOTAL (I) | 17 494 940 | 14 072 714 | ||
DP | Provisions pour risques | 81 499 | 638 485 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 257 298 | 1 245 711 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 338 798 | 1 884 197 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 323 | 130 362 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 854 | 56 854 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 365 816 | 2 264 294 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 379 696 | 4 209 052 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 859 | 45 739 | ||
EA | Autres dettes | 356 218 | 481 051 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 169 885 | 259 672 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 448 653 | 7 447 027 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 282 392 | 23 403 939 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 259 520 | 7 290 069 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 323 | 130 362 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 982 711 | 982 711 | 1 022 046 | |
FG | Production vendue services | 32 982 672 | 149 843 | 33 132 516 | 33 946 215 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 965 383 | 149 843 | 34 115 227 | 34 968 261 |
FN | Production immobilisée | 747 746 | 832 560 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 648 | 31 460 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 001 904 | 1 056 216 | ||
FQ | Autres produits | 77 883 | 21 575 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 36 943 410 | 36 910 075 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 978 583 | 969 257 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -151 653 | -104 384 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 227 583 | 14 291 237 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 865 238 | 857 386 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 477 812 | 7 116 118 | ||
FZ | Charges sociales | 3 704 905 | 3 182 116 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 059 125 | 2 100 192 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 506 649 | 385 995 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 208 361 | 436 484 | ||
GE | Autres charges | 2 003 242 | 2 324 085 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 879 849 | 31 558 489 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 063 561 | 5 351 586 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 24 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 357 | 44 963 | ||
GN | Différences positives de change | 1 721 | 9 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 103 | 44 973 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 434 | 143 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 100 | 3 822 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 534 | 3 965 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 27 568 | 41 007 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 091 129 | 5 392 593 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103 251 | 234 213 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 | 25 867 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 98 483 | 295 450 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 201 742 | 555 532 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 431 | 6 972 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 179 692 | 186 412 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 124 | 193 385 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 618 | 362 146 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 554 450 | 552 980 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 037 588 | 1 881 606 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 174 256 | 37 510 581 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 653 546 | 34 190 427 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 520 709 | 3 320 153 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 862 148 | 480 778 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 409 572 | 1 567 291 | 192 352 | 14 784 511 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 799 291 | 491 835 | 94 327 | 6 196 798 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 19 208 863 | 2 059 126 | 286 679 | 20 981 310 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 98 484 | 98 484 | ||
4A | Provisions pour litiges | 44 780 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 003 089 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 290 930 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 884 197 | 208 362 | 753 761 | 1 338 799 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 361 728 | 361 728 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 11 948 | 11 948 | ||
6T | Sur comptes clients | 385 995 | 506 649 | 385 995 | 506 649 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 759 670 | 506 649 | 385 995 | 880 324 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 742 351 | 715 011 | 1 238 239 | 2 219 123 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 715 011 | 1 139 756 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 98 484 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 26 224 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 504 193 | |||
UX | Autres créances clients | 3 310 090 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 672 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 148 020 | |||
VB | T. V. A. | 376 982 | |||
VC | Groupe et associés | 15 225 415 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 105 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 107 787 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 799 488 | 19 240 624 | 558 864 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 323 | 59 323 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 56 855 | 56 855 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 365 817 | 2 365 817 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 203 139 | 2 130 516 | 72 623 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 404 554 | 1 370 006 | 34 548 | |
VW | T.V.A. | 761 987 | 761 987 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 016 | 10 016 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 859 | 60 859 | ||
VI | Groupe et associés | 21 154 | 21 154 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335 064 | 335 064 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 169 886 | 144 778 | 25 107 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 448 654 | 7 259 521 | 189 133 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 | 2 | 2 | |
AH | Fonds commercial | 10 175 767 | 8 498 919 | 1 676 847 | 2 250 436 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 793 043 | 6 647 318 | 2 145 724 | 2 393 690 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 44 226 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 497 149 | 3 103 931 | 393 217 | 557 632 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 565 563 | 3 092 866 | 472 697 | 344 659 |
AX | Avances et acomptes | 12 734 | 12 734 | 1 859 | |
CU | Autres participations | 1 486 135 | 1 486 135 | 1 486 135 | |
BF | Prêts | 991 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 26 224 | 26 224 | 24 556 | |
BJ | TOTAL (I) | 27 556 619 | 21 343 037 | 6 213 582 | 7 104 190 |
BT | Marchandises | 87 738 | 11 947 | 75 791 | 72 752 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 665 000 | 665 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 814 283 | 506 649 | 3 307 634 | 3 438 219 |
BZ | Autres créances | 15 851 193 | 15 851 193 | 12 565 729 | |
CF | Disponibilités | 61 404 | 61 404 | 52 278 | |
CH | Charges constatées d’avance | 107 787 | 107 787 | 170 768 | |
CJ | TOTAL (II) | 20 587 407 | 518 596 | 20 068 810 | 16 299 749 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 144 026 | 21 861 633 | 26 282 392 | 23 403 939 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 288 470 | 1 288 470 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 893 | 66 893 | ||
DD | Réserve légale (1) | 128 861 | 128 861 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 231 122 | 231 122 | ||
DH | Report à nouveau | 12 258 883 | 8 938 729 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 520 709 | 3 320 153 | ||
DK | Provisions réglementées | 98 483 | |||
DL | TOTAL (I) | 17 494 940 | 14 072 714 | ||
DP | Provisions pour risques | 81 499 | 638 485 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 257 298 | 1 245 711 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 338 798 | 1 884 197 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 323 | 130 362 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 854 | 56 854 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 365 816 | 2 264 294 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 379 696 | 4 209 052 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 859 | 45 739 | ||
EA | Autres dettes | 356 218 | 481 051 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 169 885 | 259 672 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 448 653 | 7 447 027 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 282 392 | 23 403 939 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 259 520 | 7 290 069 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 323 | 130 362 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 982 711 | 982 711 | 1 022 046 | |
FG | Production vendue services | 32 982 672 | 149 843 | 33 132 516 | 33 946 215 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 965 383 | 149 843 | 34 115 227 | 34 968 261 |
FN | Production immobilisée | 747 746 | 832 560 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 648 | 31 460 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 001 904 | 1 056 216 | ||
FQ | Autres produits | 77 883 | 21 575 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 36 943 410 | 36 910 075 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 978 583 | 969 257 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -151 653 | -104 384 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 227 583 | 14 291 237 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 865 238 | 857 386 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 477 812 | 7 116 118 | ||
FZ | Charges sociales | 3 704 905 | 3 182 116 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 059 125 | 2 100 192 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 506 649 | 385 995 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 208 361 | 436 484 | ||
GE | Autres charges | 2 003 242 | 2 324 085 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 879 849 | 31 558 489 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 063 561 | 5 351 586 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 24 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 357 | 44 963 | ||
GN | Différences positives de change | 1 721 | 9 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 103 | 44 973 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 434 | 143 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 100 | 3 822 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 534 | 3 965 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 27 568 | 41 007 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 091 129 | 5 392 593 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103 251 | 234 213 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 | 25 867 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 98 483 | 295 450 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 201 742 | 555 532 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 431 | 6 972 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 179 692 | 186 412 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 124 | 193 385 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 618 | 362 146 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 554 450 | 552 980 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 037 588 | 1 881 606 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 174 256 | 37 510 581 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 653 546 | 34 190 427 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 520 709 | 3 320 153 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 862 148 | 480 778 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 409 572 | 1 567 291 | 192 352 | 14 784 511 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 799 291 | 491 835 | 94 327 | 6 196 798 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 19 208 863 | 2 059 126 | 286 679 | 20 981 310 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 98 484 | 98 484 | ||
4A | Provisions pour litiges | 44 780 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 003 089 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 290 930 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 884 197 | 208 362 | 753 761 | 1 338 799 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 361 728 | 361 728 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 11 948 | 11 948 | ||
6T | Sur comptes clients | 385 995 | 506 649 | 385 995 | 506 649 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 759 670 | 506 649 | 385 995 | 880 324 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 742 351 | 715 011 | 1 238 239 | 2 219 123 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 715 011 | 1 139 756 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 98 484 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 26 224 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 504 193 | |||
UX | Autres créances clients | 3 310 090 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 672 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 148 020 | |||
VB | T. V. A. | 376 982 | |||
VC | Groupe et associés | 15 225 415 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 105 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 107 787 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 799 488 | 19 240 624 | 558 864 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 323 | 59 323 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 56 855 | 56 855 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 365 817 | 2 365 817 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 203 139 | 2 130 516 | 72 623 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 404 554 | 1 370 006 | 34 548 | |
VW | T.V.A. | 761 987 | 761 987 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 016 | 10 016 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 859 | 60 859 | ||
VI | Groupe et associés | 21 154 | 21 154 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335 064 | 335 064 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 169 886 | 144 778 | 25 107 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 448 654 | 7 259 521 | 189 133 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 | 2 | 2 | |
AH | Fonds commercial | 10 175 767 | 8 498 919 | 1 676 847 | 2 250 436 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 793 043 | 6 647 318 | 2 145 724 | 2 393 690 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 44 226 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 497 149 | 3 103 931 | 393 217 | 557 632 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 565 563 | 3 092 866 | 472 697 | 344 659 |
AX | Avances et acomptes | 12 734 | 12 734 | 1 859 | |
CU | Autres participations | 1 486 135 | 1 486 135 | 1 486 135 | |
BF | Prêts | 991 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 26 224 | 26 224 | 24 556 | |
BJ | TOTAL (I) | 27 556 619 | 21 343 037 | 6 213 582 | 7 104 190 |
BT | Marchandises | 87 738 | 11 947 | 75 791 | 72 752 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 665 000 | 665 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 814 283 | 506 649 | 3 307 634 | 3 438 219 |
BZ | Autres créances | 15 851 193 | 15 851 193 | 12 565 729 | |
CF | Disponibilités | 61 404 | 61 404 | 52 278 | |
CH | Charges constatées d’avance | 107 787 | 107 787 | 170 768 | |
CJ | TOTAL (II) | 20 587 407 | 518 596 | 20 068 810 | 16 299 749 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 144 026 | 21 861 633 | 26 282 392 | 23 403 939 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 288 470 | 1 288 470 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 893 | 66 893 | ||
DD | Réserve légale (1) | 128 861 | 128 861 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 231 122 | 231 122 | ||
DH | Report à nouveau | 12 258 883 | 8 938 729 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 520 709 | 3 320 153 | ||
DK | Provisions réglementées | 98 483 | |||
DL | TOTAL (I) | 17 494 940 | 14 072 714 | ||
DP | Provisions pour risques | 81 499 | 638 485 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 257 298 | 1 245 711 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 338 798 | 1 884 197 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 323 | 130 362 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 854 | 56 854 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 365 816 | 2 264 294 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 379 696 | 4 209 052 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 859 | 45 739 | ||
EA | Autres dettes | 356 218 | 481 051 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 169 885 | 259 672 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 448 653 | 7 447 027 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 282 392 | 23 403 939 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 259 520 | 7 290 069 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 323 | 130 362 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 982 711 | 982 711 | 1 022 046 | |
FG | Production vendue services | 32 982 672 | 149 843 | 33 132 516 | 33 946 215 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 965 383 | 149 843 | 34 115 227 | 34 968 261 |
FN | Production immobilisée | 747 746 | 832 560 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 648 | 31 460 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 001 904 | 1 056 216 | ||
FQ | Autres produits | 77 883 | 21 575 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 36 943 410 | 36 910 075 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 978 583 | 969 257 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -151 653 | -104 384 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 227 583 | 14 291 237 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 865 238 | 857 386 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 477 812 | 7 116 118 | ||
FZ | Charges sociales | 3 704 905 | 3 182 116 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 059 125 | 2 100 192 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 506 649 | 385 995 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 208 361 | 436 484 | ||
GE | Autres charges | 2 003 242 | 2 324 085 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 879 849 | 31 558 489 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 063 561 | 5 351 586 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 24 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 357 | 44 963 | ||
GN | Différences positives de change | 1 721 | 9 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 103 | 44 973 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 434 | 143 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 100 | 3 822 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 534 | 3 965 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 27 568 | 41 007 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 091 129 | 5 392 593 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103 251 | 234 213 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 | 25 867 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 98 483 | 295 450 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 201 742 | 555 532 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 431 | 6 972 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 179 692 | 186 412 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 124 | 193 385 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 618 | 362 146 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 554 450 | 552 980 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 037 588 | 1 881 606 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 174 256 | 37 510 581 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 653 546 | 34 190 427 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 520 709 | 3 320 153 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 862 148 | 480 778 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 409 572 | 1 567 291 | 192 352 | 14 784 511 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 799 291 | 491 835 | 94 327 | 6 196 798 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 19 208 863 | 2 059 126 | 286 679 | 20 981 310 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 98 484 | 98 484 | ||
4A | Provisions pour litiges | 44 780 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 003 089 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 290 930 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 884 197 | 208 362 | 753 761 | 1 338 799 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 361 728 | 361 728 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 11 948 | 11 948 | ||
6T | Sur comptes clients | 385 995 | 506 649 | 385 995 | 506 649 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 759 670 | 506 649 | 385 995 | 880 324 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 742 351 | 715 011 | 1 238 239 | 2 219 123 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 715 011 | 1 139 756 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 98 484 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 26 224 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 504 193 | |||
UX | Autres créances clients | 3 310 090 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 672 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 148 020 | |||
VB | T. V. A. | 376 982 | |||
VC | Groupe et associés | 15 225 415 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 105 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 107 787 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 799 488 | 19 240 624 | 558 864 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 323 | 59 323 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 56 855 | 56 855 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 365 817 | 2 365 817 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 203 139 | 2 130 516 | 72 623 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 404 554 | 1 370 006 | 34 548 | |
VW | T.V.A. | 761 987 | 761 987 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 016 | 10 016 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 859 | 60 859 | ||
VI | Groupe et associés | 21 154 | 21 154 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335 064 | 335 064 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 169 886 | 144 778 | 25 107 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 448 654 | 7 259 521 | 189 133 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 | 2 | 2 | |
AH | Fonds commercial | 10 175 767 | 8 498 919 | 1 676 847 | 2 250 436 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 793 043 | 6 647 318 | 2 145 724 | 2 393 690 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 44 226 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 497 149 | 3 103 931 | 393 217 | 557 632 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 565 563 | 3 092 866 | 472 697 | 344 659 |
AX | Avances et acomptes | 12 734 | 12 734 | 1 859 | |
CU | Autres participations | 1 486 135 | 1 486 135 | 1 486 135 | |
BF | Prêts | 991 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 26 224 | 26 224 | 24 556 | |
BJ | TOTAL (I) | 27 556 619 | 21 343 037 | 6 213 582 | 7 104 190 |
BT | Marchandises | 87 738 | 11 947 | 75 791 | 72 752 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 665 000 | 665 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 814 283 | 506 649 | 3 307 634 | 3 438 219 |
BZ | Autres créances | 15 851 193 | 15 851 193 | 12 565 729 | |
CF | Disponibilités | 61 404 | 61 404 | 52 278 | |
CH | Charges constatées d’avance | 107 787 | 107 787 | 170 768 | |
CJ | TOTAL (II) | 20 587 407 | 518 596 | 20 068 810 | 16 299 749 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 144 026 | 21 861 633 | 26 282 392 | 23 403 939 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 288 470 | 1 288 470 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 893 | 66 893 | ||
DD | Réserve légale (1) | 128 861 | 128 861 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 231 122 | 231 122 | ||
DH | Report à nouveau | 12 258 883 | 8 938 729 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 520 709 | 3 320 153 | ||
DK | Provisions réglementées | 98 483 | |||
DL | TOTAL (I) | 17 494 940 | 14 072 714 | ||
DP | Provisions pour risques | 81 499 | 638 485 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 257 298 | 1 245 711 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 338 798 | 1 884 197 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 323 | 130 362 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 854 | 56 854 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 365 816 | 2 264 294 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 379 696 | 4 209 052 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 859 | 45 739 | ||
EA | Autres dettes | 356 218 | 481 051 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 169 885 | 259 672 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 448 653 | 7 447 027 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 282 392 | 23 403 939 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 259 520 | 7 290 069 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 323 | 130 362 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 982 711 | 982 711 | 1 022 046 | |
FG | Production vendue services | 32 982 672 | 149 843 | 33 132 516 | 33 946 215 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 965 383 | 149 843 | 34 115 227 | 34 968 261 |
FN | Production immobilisée | 747 746 | 832 560 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 648 | 31 460 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 001 904 | 1 056 216 | ||
FQ | Autres produits | 77 883 | 21 575 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 36 943 410 | 36 910 075 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 978 583 | 969 257 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -151 653 | -104 384 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 227 583 | 14 291 237 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 865 238 | 857 386 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 477 812 | 7 116 118 | ||
FZ | Charges sociales | 3 704 905 | 3 182 116 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 059 125 | 2 100 192 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 506 649 | 385 995 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 208 361 | 436 484 | ||
GE | Autres charges | 2 003 242 | 2 324 085 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 879 849 | 31 558 489 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 063 561 | 5 351 586 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 24 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 357 | 44 963 | ||
GN | Différences positives de change | 1 721 | 9 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 103 | 44 973 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 434 | 143 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 100 | 3 822 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 534 | 3 965 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 27 568 | 41 007 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 091 129 | 5 392 593 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103 251 | 234 213 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 | 25 867 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 98 483 | 295 450 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 201 742 | 555 532 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 431 | 6 972 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 179 692 | 186 412 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 124 | 193 385 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 618 | 362 146 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 554 450 | 552 980 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 037 588 | 1 881 606 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 174 256 | 37 510 581 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 653 546 | 34 190 427 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 520 709 | 3 320 153 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 862 148 | 480 778 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 409 572 | 1 567 291 | 192 352 | 14 784 511 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 799 291 | 491 835 | 94 327 | 6 196 798 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 19 208 863 | 2 059 126 | 286 679 | 20 981 310 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 98 484 | 98 484 | ||
4A | Provisions pour litiges | 44 780 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 003 089 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 290 930 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 884 197 | 208 362 | 753 761 | 1 338 799 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 361 728 | 361 728 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 11 948 | 11 948 | ||
6T | Sur comptes clients | 385 995 | 506 649 | 385 995 | 506 649 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 759 670 | 506 649 | 385 995 | 880 324 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 742 351 | 715 011 | 1 238 239 | 2 219 123 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 715 011 | 1 139 756 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 98 484 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 26 224 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 504 193 | |||
UX | Autres créances clients | 3 310 090 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 672 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 148 020 | |||
VB | T. V. A. | 376 982 | |||
VC | Groupe et associés | 15 225 415 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 105 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 107 787 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 799 488 | 19 240 624 | 558 864 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 323 | 59 323 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 56 855 | 56 855 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 365 817 | 2 365 817 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 203 139 | 2 130 516 | 72 623 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 404 554 | 1 370 006 | 34 548 | |
VW | T.V.A. | 761 987 | 761 987 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 016 | 10 016 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 859 | 60 859 | ||
VI | Groupe et associés | 21 154 | 21 154 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335 064 | 335 064 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 169 886 | 144 778 | 25 107 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 448 654 | 7 259 521 | 189 133 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 | 2 | 2 | |
AH | Fonds commercial | 10 175 767 | 8 498 919 | 1 676 847 | 2 250 436 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 793 043 | 6 647 318 | 2 145 724 | 2 393 690 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 44 226 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 497 149 | 3 103 931 | 393 217 | 557 632 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 565 563 | 3 092 866 | 472 697 | 344 659 |
AX | Avances et acomptes | 12 734 | 12 734 | 1 859 | |
CU | Autres participations | 1 486 135 | 1 486 135 | 1 486 135 | |
BF | Prêts | 991 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 26 224 | 26 224 | 24 556 | |
BJ | TOTAL (I) | 27 556 619 | 21 343 037 | 6 213 582 | 7 104 190 |
BT | Marchandises | 87 738 | 11 947 | 75 791 | 72 752 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 665 000 | 665 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 814 283 | 506 649 | 3 307 634 | 3 438 219 |
BZ | Autres créances | 15 851 193 | 15 851 193 | 12 565 729 | |
CF | Disponibilités | 61 404 | 61 404 | 52 278 | |
CH | Charges constatées d’avance | 107 787 | 107 787 | 170 768 | |
CJ | TOTAL (II) | 20 587 407 | 518 596 | 20 068 810 | 16 299 749 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 144 026 | 21 861 633 | 26 282 392 | 23 403 939 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 288 470 | 1 288 470 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 893 | 66 893 | ||
DD | Réserve légale (1) | 128 861 | 128 861 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 231 122 | 231 122 | ||
DH | Report à nouveau | 12 258 883 | 8 938 729 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 520 709 | 3 320 153 | ||
DK | Provisions réglementées | 98 483 | |||
DL | TOTAL (I) | 17 494 940 | 14 072 714 | ||
DP | Provisions pour risques | 81 499 | 638 485 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 257 298 | 1 245 711 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 338 798 | 1 884 197 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 323 | 130 362 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 854 | 56 854 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 365 816 | 2 264 294 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 379 696 | 4 209 052 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 859 | 45 739 | ||
EA | Autres dettes | 356 218 | 481 051 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 169 885 | 259 672 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 448 653 | 7 447 027 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 282 392 | 23 403 939 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 259 520 | 7 290 069 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 323 | 130 362 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 982 711 | 982 711 | 1 022 046 | |
FG | Production vendue services | 32 982 672 | 149 843 | 33 132 516 | 33 946 215 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 965 383 | 149 843 | 34 115 227 | 34 968 261 |
FN | Production immobilisée | 747 746 | 832 560 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 648 | 31 460 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 001 904 | 1 056 216 | ||
FQ | Autres produits | 77 883 | 21 575 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 36 943 410 | 36 910 075 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 978 583 | 969 257 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -151 653 | -104 384 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 227 583 | 14 291 237 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 865 238 | 857 386 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 477 812 | 7 116 118 | ||
FZ | Charges sociales | 3 704 905 | 3 182 116 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 059 125 | 2 100 192 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 506 649 | 385 995 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 208 361 | 436 484 | ||
GE | Autres charges | 2 003 242 | 2 324 085 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 879 849 | 31 558 489 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 063 561 | 5 351 586 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 24 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 357 | 44 963 | ||
GN | Différences positives de change | 1 721 | 9 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 103 | 44 973 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 434 | 143 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 100 | 3 822 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 534 | 3 965 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 27 568 | 41 007 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 091 129 | 5 392 593 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103 251 | 234 213 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 | 25 867 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 98 483 | 295 450 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 201 742 | 555 532 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 431 | 6 972 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 179 692 | 186 412 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 124 | 193 385 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 618 | 362 146 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 554 450 | 552 980 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 037 588 | 1 881 606 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 174 256 | 37 510 581 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 653 546 | 34 190 427 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 520 709 | 3 320 153 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 862 148 | 480 778 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 409 572 | 1 567 291 | 192 352 | 14 784 511 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 799 291 | 491 835 | 94 327 | 6 196 798 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 19 208 863 | 2 059 126 | 286 679 | 20 981 310 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 98 484 | 98 484 | ||
4A | Provisions pour litiges | 44 780 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 003 089 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 290 930 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 884 197 | 208 362 | 753 761 | 1 338 799 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 361 728 | 361 728 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 11 948 | 11 948 | ||
6T | Sur comptes clients | 385 995 | 506 649 | 385 995 | 506 649 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 759 670 | 506 649 | 385 995 | 880 324 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 742 351 | 715 011 | 1 238 239 | 2 219 123 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 715 011 | 1 139 756 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 98 484 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 26 224 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 504 193 | |||
UX | Autres créances clients | 3 310 090 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 672 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 148 020 | |||
VB | T. V. A. | 376 982 | |||
VC | Groupe et associés | 15 225 415 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 105 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 107 787 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 799 488 | 19 240 624 | 558 864 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 323 | 59 323 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 56 855 | 56 855 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 365 817 | 2 365 817 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 203 139 | 2 130 516 | 72 623 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 404 554 | 1 370 006 | 34 548 | |
VW | T.V.A. | 761 987 | 761 987 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 016 | 10 016 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 859 | 60 859 | ||
VI | Groupe et associés | 21 154 | 21 154 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335 064 | 335 064 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 169 886 | 144 778 | 25 107 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 448 654 | 7 259 521 | 189 133 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 | 2 | 2 | |
AH | Fonds commercial | 10 175 767 | 8 498 919 | 1 676 847 | 2 250 436 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 793 043 | 6 647 318 | 2 145 724 | 2 393 690 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 44 226 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 497 149 | 3 103 931 | 393 217 | 557 632 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 565 563 | 3 092 866 | 472 697 | 344 659 |
AX | Avances et acomptes | 12 734 | 12 734 | 1 859 | |
CU | Autres participations | 1 486 135 | 1 486 135 | 1 486 135 | |
BF | Prêts | 991 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 26 224 | 26 224 | 24 556 | |
BJ | TOTAL (I) | 27 556 619 | 21 343 037 | 6 213 582 | 7 104 190 |
BT | Marchandises | 87 738 | 11 947 | 75 791 | 72 752 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 665 000 | 665 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 814 283 | 506 649 | 3 307 634 | 3 438 219 |
BZ | Autres créances | 15 851 193 | 15 851 193 | 12 565 729 | |
CF | Disponibilités | 61 404 | 61 404 | 52 278 | |
CH | Charges constatées d’avance | 107 787 | 107 787 | 170 768 | |
CJ | TOTAL (II) | 20 587 407 | 518 596 | 20 068 810 | 16 299 749 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 144 026 | 21 861 633 | 26 282 392 | 23 403 939 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 288 470 | 1 288 470 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 893 | 66 893 | ||
DD | Réserve légale (1) | 128 861 | 128 861 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 231 122 | 231 122 | ||
DH | Report à nouveau | 12 258 883 | 8 938 729 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 520 709 | 3 320 153 | ||
DK | Provisions réglementées | 98 483 | |||
DL | TOTAL (I) | 17 494 940 | 14 072 714 | ||
DP | Provisions pour risques | 81 499 | 638 485 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 257 298 | 1 245 711 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 338 798 | 1 884 197 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 323 | 130 362 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 854 | 56 854 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 365 816 | 2 264 294 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 379 696 | 4 209 052 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 859 | 45 739 | ||
EA | Autres dettes | 356 218 | 481 051 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 169 885 | 259 672 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 448 653 | 7 447 027 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 282 392 | 23 403 939 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 259 520 | 7 290 069 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 323 | 130 362 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 982 711 | 982 711 | 1 022 046 | |
FG | Production vendue services | 32 982 672 | 149 843 | 33 132 516 | 33 946 215 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 965 383 | 149 843 | 34 115 227 | 34 968 261 |
FN | Production immobilisée | 747 746 | 832 560 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 648 | 31 460 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 001 904 | 1 056 216 | ||
FQ | Autres produits | 77 883 | 21 575 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 36 943 410 | 36 910 075 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 978 583 | 969 257 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -151 653 | -104 384 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 227 583 | 14 291 237 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 865 238 | 857 386 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 477 812 | 7 116 118 | ||
FZ | Charges sociales | 3 704 905 | 3 182 116 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 059 125 | 2 100 192 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 506 649 | 385 995 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 208 361 | 436 484 | ||
GE | Autres charges | 2 003 242 | 2 324 085 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 879 849 | 31 558 489 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 063 561 | 5 351 586 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 24 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 357 | 44 963 | ||
GN | Différences positives de change | 1 721 | 9 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 103 | 44 973 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 434 | 143 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 100 | 3 822 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 534 | 3 965 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 27 568 | 41 007 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 091 129 | 5 392 593 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103 251 | 234 213 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 | 25 867 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 98 483 | 295 450 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 201 742 | 555 532 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 431 | 6 972 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 179 692 | 186 412 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 124 | 193 385 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 618 | 362 146 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 554 450 | 552 980 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 037 588 | 1 881 606 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 174 256 | 37 510 581 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 653 546 | 34 190 427 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 520 709 | 3 320 153 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 862 148 | 480 778 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 409 572 | 1 567 291 | 192 352 | 14 784 511 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 799 291 | 491 835 | 94 327 | 6 196 798 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 19 208 863 | 2 059 126 | 286 679 | 20 981 310 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 98 484 | 98 484 | ||
4A | Provisions pour litiges | 44 780 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 003 089 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 290 930 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 884 197 | 208 362 | 753 761 | 1 338 799 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 361 728 | 361 728 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 11 948 | 11 948 | ||
6T | Sur comptes clients | 385 995 | 506 649 | 385 995 | 506 649 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 759 670 | 506 649 | 385 995 | 880 324 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 742 351 | 715 011 | 1 238 239 | 2 219 123 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 715 011 | 1 139 756 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 98 484 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 26 224 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 504 193 | |||
UX | Autres créances clients | 3 310 090 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 672 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 148 020 | |||
VB | T. V. A. | 376 982 | |||
VC | Groupe et associés | 15 225 415 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 105 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 107 787 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 799 488 | 19 240 624 | 558 864 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 323 | 59 323 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 56 855 | 56 855 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 365 817 | 2 365 817 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 203 139 | 2 130 516 | 72 623 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 404 554 | 1 370 006 | 34 548 | |
VW | T.V.A. | 761 987 | 761 987 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 016 | 10 016 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 859 | 60 859 | ||
VI | Groupe et associés | 21 154 | 21 154 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335 064 | 335 064 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 169 886 | 144 778 | 25 107 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 448 654 | 7 259 521 | 189 133 |