Déposant 1 : SECOFI Audit, Société A Responsabilité Limitée
Numéro de SIREN : 391271186
Adresse :
24 Rue Godot de Mauroy
75009 Paris
FR
Mandataire 1 : Olivier Menant
Adresse :
66 Avenue Marceau
75008 Paris
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 001 | 2 309 | 1 692 | 200 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 001 | 2 309 | 3 692 | 2 200 |
BX | Clients et comptes rattachés | 16 159 | 16 159 | 9 752 | |
BZ | Autres créances | 37 348 | 37 348 | 40 637 | |
CF | Disponibilités | 76 812 | 76 812 | 83 820 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 072 | 1 072 | 1 145 | |
CJ | TOTAL (II) | 131 390 | 131 390 | 135 354 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 391 | 2 309 | 135 083 | 137 554 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 14 | 14 | ||
DH | Report à nouveau | 489 | 3 162 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 208 | 26 326 | ||
DL | TOTAL (I) | 63 710 | 73 503 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 587 | 25 241 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 687 | 5 160 | ||
EA | Autres dettes | 198 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 44 400 | 33 650 | ||
EC | TOTAL (IV) | 71 372 | 64 051 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 135 083 | 137 554 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 372 | 64 051 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 114 332 | 114 332 | 119 968 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 114 332 | 114 332 | 119 968 | |
FQ | Autres produits | 1 | 1 555 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 114 332 | 121 523 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 89 869 | 89 875 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 383 | 764 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 500 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 713 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 92 465 | 90 639 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 21 868 | 30 885 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 730 | 88 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 476 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 730 | 2 564 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 730 | 2 564 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 22 598 | 33 448 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 476 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 476 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 476 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 390 | 4 646 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 062 | 124 087 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 855 | 97 761 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 19 208 | 26 326 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 596 | 713 | 2 309 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 596 | 713 | 2 309 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 001 | 2 309 | 1 692 | 200 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 001 | 2 309 | 3 692 | 2 200 |
BX | Clients et comptes rattachés | 16 159 | 16 159 | 9 752 | |
BZ | Autres créances | 37 348 | 37 348 | 40 637 | |
CF | Disponibilités | 76 812 | 76 812 | 83 820 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 072 | 1 072 | 1 145 | |
CJ | TOTAL (II) | 131 390 | 131 390 | 135 354 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 391 | 2 309 | 135 083 | 137 554 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 14 | 14 | ||
DH | Report à nouveau | 489 | 3 162 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 208 | 26 326 | ||
DL | TOTAL (I) | 63 710 | 73 503 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 587 | 25 241 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 687 | 5 160 | ||
EA | Autres dettes | 198 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 44 400 | 33 650 | ||
EC | TOTAL (IV) | 71 372 | 64 051 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 135 083 | 137 554 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 372 | 64 051 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 114 332 | 114 332 | 119 968 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 114 332 | 114 332 | 119 968 | |
FQ | Autres produits | 1 | 1 555 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 114 332 | 121 523 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 89 869 | 89 875 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 383 | 764 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 500 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 713 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 92 465 | 90 639 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 21 868 | 30 885 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 730 | 88 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 476 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 730 | 2 564 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 730 | 2 564 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 22 598 | 33 448 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 476 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 476 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 476 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 390 | 4 646 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 062 | 124 087 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 855 | 97 761 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 19 208 | 26 326 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 596 | 713 | 2 309 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 596 | 713 | 2 309 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 001 | 2 309 | 1 692 | 200 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 001 | 2 309 | 3 692 | 2 200 |
BX | Clients et comptes rattachés | 16 159 | 16 159 | 9 752 | |
BZ | Autres créances | 37 348 | 37 348 | 40 637 | |
CF | Disponibilités | 76 812 | 76 812 | 83 820 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 072 | 1 072 | 1 145 | |
CJ | TOTAL (II) | 131 390 | 131 390 | 135 354 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 391 | 2 309 | 135 083 | 137 554 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 14 | 14 | ||
DH | Report à nouveau | 489 | 3 162 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 208 | 26 326 | ||
DL | TOTAL (I) | 63 710 | 73 503 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 587 | 25 241 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 687 | 5 160 | ||
EA | Autres dettes | 198 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 44 400 | 33 650 | ||
EC | TOTAL (IV) | 71 372 | 64 051 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 135 083 | 137 554 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 372 | 64 051 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 114 332 | 114 332 | 119 968 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 114 332 | 114 332 | 119 968 | |
FQ | Autres produits | 1 | 1 555 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 114 332 | 121 523 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 89 869 | 89 875 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 383 | 764 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 500 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 713 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 92 465 | 90 639 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 21 868 | 30 885 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 730 | 88 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 476 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 730 | 2 564 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 730 | 2 564 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 22 598 | 33 448 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 476 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 476 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 476 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 390 | 4 646 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 062 | 124 087 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 855 | 97 761 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 19 208 | 26 326 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 596 | 713 | 2 309 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 596 | 713 | 2 309 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 001 | 2 309 | 1 692 | 200 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 001 | 2 309 | 3 692 | 2 200 |
BX | Clients et comptes rattachés | 16 159 | 16 159 | 9 752 | |
BZ | Autres créances | 37 348 | 37 348 | 40 637 | |
CF | Disponibilités | 76 812 | 76 812 | 83 820 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 072 | 1 072 | 1 145 | |
CJ | TOTAL (II) | 131 390 | 131 390 | 135 354 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 391 | 2 309 | 135 083 | 137 554 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 14 | 14 | ||
DH | Report à nouveau | 489 | 3 162 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 208 | 26 326 | ||
DL | TOTAL (I) | 63 710 | 73 503 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 587 | 25 241 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 687 | 5 160 | ||
EA | Autres dettes | 198 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 44 400 | 33 650 | ||
EC | TOTAL (IV) | 71 372 | 64 051 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 135 083 | 137 554 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 372 | 64 051 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 114 332 | 114 332 | 119 968 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 114 332 | 114 332 | 119 968 | |
FQ | Autres produits | 1 | 1 555 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 114 332 | 121 523 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 89 869 | 89 875 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 383 | 764 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 500 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 713 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 92 465 | 90 639 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 21 868 | 30 885 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 730 | 88 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 476 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 730 | 2 564 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 730 | 2 564 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 22 598 | 33 448 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 476 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 476 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 476 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 390 | 4 646 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 062 | 124 087 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 855 | 97 761 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 19 208 | 26 326 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 596 | 713 | 2 309 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 596 | 713 | 2 309 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 001 | 2 309 | 1 692 | 200 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 001 | 2 309 | 3 692 | 2 200 |
BX | Clients et comptes rattachés | 16 159 | 16 159 | 9 752 | |
BZ | Autres créances | 37 348 | 37 348 | 40 637 | |
CF | Disponibilités | 76 812 | 76 812 | 83 820 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 072 | 1 072 | 1 145 | |
CJ | TOTAL (II) | 131 390 | 131 390 | 135 354 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 391 | 2 309 | 135 083 | 137 554 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 14 | 14 | ||
DH | Report à nouveau | 489 | 3 162 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 208 | 26 326 | ||
DL | TOTAL (I) | 63 710 | 73 503 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 587 | 25 241 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 687 | 5 160 | ||
EA | Autres dettes | 198 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 44 400 | 33 650 | ||
EC | TOTAL (IV) | 71 372 | 64 051 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 135 083 | 137 554 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 372 | 64 051 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 114 332 | 114 332 | 119 968 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 114 332 | 114 332 | 119 968 | |
FQ | Autres produits | 1 | 1 555 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 114 332 | 121 523 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 89 869 | 89 875 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 383 | 764 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 500 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 713 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 92 465 | 90 639 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 21 868 | 30 885 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 730 | 88 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 476 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 730 | 2 564 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 730 | 2 564 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 22 598 | 33 448 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 476 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 476 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 476 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 390 | 4 646 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 062 | 124 087 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 855 | 97 761 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 19 208 | 26 326 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 596 | 713 | 2 309 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 596 | 713 | 2 309 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 001 | 2 309 | 1 692 | 200 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 001 | 2 309 | 3 692 | 2 200 |
BX | Clients et comptes rattachés | 16 159 | 16 159 | 9 752 | |
BZ | Autres créances | 37 348 | 37 348 | 40 637 | |
CF | Disponibilités | 76 812 | 76 812 | 83 820 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 072 | 1 072 | 1 145 | |
CJ | TOTAL (II) | 131 390 | 131 390 | 135 354 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 391 | 2 309 | 135 083 | 137 554 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 14 | 14 | ||
DH | Report à nouveau | 489 | 3 162 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 208 | 26 326 | ||
DL | TOTAL (I) | 63 710 | 73 503 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 587 | 25 241 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 687 | 5 160 | ||
EA | Autres dettes | 198 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 44 400 | 33 650 | ||
EC | TOTAL (IV) | 71 372 | 64 051 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 135 083 | 137 554 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 372 | 64 051 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 114 332 | 114 332 | 119 968 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 114 332 | 114 332 | 119 968 | |
FQ | Autres produits | 1 | 1 555 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 114 332 | 121 523 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 89 869 | 89 875 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 383 | 764 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 500 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 713 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 92 465 | 90 639 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 21 868 | 30 885 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 730 | 88 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 476 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 730 | 2 564 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 730 | 2 564 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 22 598 | 33 448 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 476 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 476 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 476 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 390 | 4 646 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 062 | 124 087 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 855 | 97 761 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 19 208 | 26 326 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 596 | 713 | 2 309 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 596 | 713 | 2 309 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 001 | 2 309 | 1 692 | 200 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 001 | 2 309 | 3 692 | 2 200 |
BX | Clients et comptes rattachés | 16 159 | 16 159 | 9 752 | |
BZ | Autres créances | 37 348 | 37 348 | 40 637 | |
CF | Disponibilités | 76 812 | 76 812 | 83 820 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 072 | 1 072 | 1 145 | |
CJ | TOTAL (II) | 131 390 | 131 390 | 135 354 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 391 | 2 309 | 135 083 | 137 554 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 14 | 14 | ||
DH | Report à nouveau | 489 | 3 162 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 208 | 26 326 | ||
DL | TOTAL (I) | 63 710 | 73 503 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 587 | 25 241 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 687 | 5 160 | ||
EA | Autres dettes | 198 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 44 400 | 33 650 | ||
EC | TOTAL (IV) | 71 372 | 64 051 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 135 083 | 137 554 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 372 | 64 051 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 114 332 | 114 332 | 119 968 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 114 332 | 114 332 | 119 968 | |
FQ | Autres produits | 1 | 1 555 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 114 332 | 121 523 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 89 869 | 89 875 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 383 | 764 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 500 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 713 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 92 465 | 90 639 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 21 868 | 30 885 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 730 | 88 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 476 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 730 | 2 564 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 730 | 2 564 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 22 598 | 33 448 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 476 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 476 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 476 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 390 | 4 646 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 062 | 124 087 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 855 | 97 761 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 19 208 | 26 326 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 596 | 713 | 2 309 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 596 | 713 | 2 309 |